FM-RKP-54-R00

CASH FLOW

PROYEK …....................................................
KONTRAK (Excl PPN) : Realisasi s/d bulan : …..........
[Link]/KURANG : - Proyeksi dari bulan : …..........
ESKALASI : - Waktu Pelaksanaan : …..........
BEDA KURS : - Nomor WO Proyek : …..........
KONTRAK KINI : -
DALAM JUTA
REALISASI PROYEKSI
CURRENT CASH
NO URAIAN S/D BULAN S/D BULAN RENCANA BULAN BERIKUTNYA JUMLAH SISA KETERANGAN
BUDGET BULAN INI Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
LALU INI 01 sd 08 09-15 16-22 23-29
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 6 + s.d 20 22 = (3 -21) 23

I PRODUKSI
A PRODUKSI Bulanan (Bobot) #DIV/0! 0.00% #REF! #DIV/0!
B Akumulasi Produksi : (Bobot) #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #REF! #DIV/0!
C PRODUKSI Bulanan (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D Akumulasi Produksi : (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - #REF! #REF!

II INFLOW
E Tagihan Uang Muka - - - -
F Tagihan Bruto - - - -
G Tagihan Retensi - - - -
H Potongan - Potongan : - -
- Uang Muka - - - -
- Retensi - - - - -
- Lain - Lain - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Potongan
I PPh Final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J NET INFLOW ( J = E + F + G + H + I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III OUTFLOW
K SUMBER PENDANAAN PROYEK
1 Pembayaran Reguler Via Pusat - - -
2 Pembayaran Via Wil/Div - - -
3 Dropping Dana Tunai Dari Wil/Div - - -
4 Pembayaran SKBDN Via Pusat - - -
5 Pembayaran SCF Via Pusat - - -

JUMLAH PENDANAAN PROYEK ( I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L ALOKASI PENDANAAN PROYEK

1 Biaya Bahan - 0 0
2 Biaya Upah - 0 0
3 Biaya Peralatan - 0 0
4 Biaya Subkontraktor - 0 0
5 Biaya Bank - 0 0
6 Biaya Overhead, rupa-rupa & lain-lain - 0 0
7 Biaya Penyusutan - - - - - - - - - - 0 -
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN PROYEK ( L ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI M POSISI INFLOW - OUTFLOW ( J - L ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N KAS AWAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) :

O Pajak Keluaran
P Pajak Masukan - - - - - - - - - - - - - - -
Q Restitusi PPN

VI POSISI DANA (M + N + O + P + Q) - - - - - - - - - - - - - - - - - - #REF! #REF!

VII PINJAMAN DANA PUSAT

VIII PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA PUSAT

IX PERHITUNGAN BUNGA BANK - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) Dasar perhitungan bunga bank sebesar 9.5% p.a
(*) Bunga bank yang direncanakan di RBK

R KAS AKHIR ( VI + VII + VIII + IX ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - #REF! #REF!

971,838 2,953,594 2,953,594 ……………………,………………………….

Project Manager