BUKU KAS RINCIAN KEGIATAN

BERSIH DUSUN BESOWO TIMUR

KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI

PENGELUARAN KONSUMSI BU KASUN BULAN : FEBRUARI 2025

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Konsumsi -
2 Beras -
3 Gula 16 kg -
4 Minyak 8 Liter -
5 Ayam 32 Kg -
6 Telor 26 Kg -
7 Lombok 6 Kg -
8 Bawang 6 Kg -
9 Brambang 10 Kg -
10 Bbuk 2,5 Kg -
11 Top Sachet 5 Renteng -
12 Tomat -
13 LPG -
14 Sambel Pecel 2,5 Kg -
15 Krupuk Puli -
16 Krupuk Lawuh -
17 Kecap -
18 Tahu -
19 Sayuran -
20 Bumbu -
21 Mie -
22 Kertas Minyak -
23 Brambang Goreng -
24 Ayam Jawa -
25 Total 7,850,000 (7,850,000)
26 (7,850,000)
27 Aqua Besar 15 Dus (7,850,000)
28 Air mineral Safa Kecil 46 Dus 1,265,000 (9,115,000)
29 Nasi Kotak 500,000 (9,615,000)
30 Jajan Jaranan + Karawitan + Kirab + Ibadah + Istighosah 745,000 (10,360,000)
31 Rokok Karawitan 1 Slop Grendel Biru 160,000 (10,520,000)
32 Rokok Kirab Surya 6 Pack 150,000 (10,670,000)
33 Durian Polisi Ambil Ijin 250,000 (10,920,000)
34 Durian Kirab 200,000 (11,120,000)
35 Ongkos Masak 800,000 (11,920,000)
36 Belanja Kurangan Bu Wagiyem 850,000 (12,770,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 12,770,000 (12,770,000)
TGL

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

25

25
25
26

26
26
26
26
27

27
27
27
27

27
27

27

27
27
28
28
28
28
28
28

28
 28
29

29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- - 30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 30
30

30
30
30
30
11.00 30
30
30
30
30
30
30
 BUKU KAS KASIR
UNIT SIMPAN PINJAM KPUB "SAPI JAYA" KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
TANGGAL : 25 S/D 30 SEPTEMBER 2006

URAIAN NOMOR PERK. NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

DEBET KREDIT KM KK

Saldo per tgl. 23 - 09 - 2006 17,828,238 - 17,828,238

Pelunasan Pinj. Eni K-037NA 110 1,110 100,000 17,928,238
Jasa Pinj. Eni Kusnawati-037NA 410 1,110 50,000 17,978,238
Denda terlambat bayar 420 1,110 20,000 17,998,238
Pelunasan Pinj. Djamari-232NA 110 1,111 150,000 18,148,238
Jasa Pinjaman Djamari-232NA 410 1,111 12,500 18,160,738
Pelunasan Pinj. Jumadi-210NA 110 1,112 5,000,000 23,160,738
Jasa Pinjaman Jumadi B-210NA 410 1,112 150,000 23,310,738
Angs. Pinj. Ke-6 [Link]-242NA 110 1,113 400,000 23,710,738
Jasa Pinjaman [Link]-242NA 410 1,113 100,000 23,810,738
Pinj. Modal dari PT N I 210 1,114 50,000,000 73,810,738
Realisasi pinj. Djamari S-232NA 110 411 500,000 73,310,738
Penarikan Simp. Djamari rek.104 200 411 50,000 73,260,738
Realisasi Pinj. Mulyono-070NA 110 412 3,000,000 70,260,738
Penarikan Simp Berjangka Totok HS 205 413 40,000,000 30,260,738

Provisi & Adm. Djamari-232NA 415 1,115 12,500 30,273,238

Setoran Simp. Djamari rek. 104 200 1,115 12,500 30,285,738

Provisi & Adm Mulyono-070NA 415 1,116 75,000 30,360,738

Pendapatan Materai 420 1,116 3,000 30,363,738

Setoran Simp. Mulyono rek. 129 200 1,116 90,000 30,453,738
Jasa Pinj. Ke-3 Suyitno-220NA 410 1,117 300,000 30,753,738

Angs. Pinj. Ke-3 Sutoyo-165NA 110 1,118 200,000 30,953,738

Jasa Pinjaman Sutoyo-165NA 410 1,118 50,000 31,003,738
Pelunasan [Link] Sama Jaya 210 414 15,000,000 16,003,738
Beban bunga pinjaman 515 414 300,000 15,703,738
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,119 32,000,000 47,703,738

Penarikan Simp. Jumadi rek.064 200 415 150,000 47,553,738

Realisasi Pinj. [Link]-257NA 110 416 10,000,000 37,553,738
Angs. Pinj. Modal pd Danamon 210 417 850,000 36,703,738
Beban bunga pinjaman 515 417 292,250 36,411,488

Angs. Pinj. Modal pd Agus H 210 418 28,472,267 7,939,221

Beban bunga pinjaman 515 418 2,450,016 5,489,205

Penarikan Simp. Berjangka Kopkar 205 419 4,500,000 989,205

Beban bunga Simp. Berjangka 515 419 67,500 921,705

Penarikan Simp. YS Nuryati 109 200 420 300,000 621,705
Angs. Pinj. Ke-2 Agus H-025A 110 1,120 1,000,000 1,621,705
Jasa Pinjaman Agus H-025A 410 1,120 120,000 1,741,705
Angs. Pinj. Ke-5 [Link]-006NA 110 1,121 70,000 1,811,705
Jasa Pinj. [Link]-006NA 410 1,121 30,000 1,841,705
Angs. Pinj. Ke-1 Tambiyun-213NA 110 1,122 500,000 2,341,705
Jasa Pinj. Tambiyun-213NA 410 1,122 100,000 2,441,705

Jasa Pinj. Ke-2 [Link]-028NA 410 1,124 60,000 #VALUE!

Jasa Pinj. Ke-3 [Link]-217NA 410 1,125 30,000 #VALUE!
Pelunasan Pinj. Sugiono-249NA 110 1,126 250,000

Jasa Pinjaman Sugiono-249NA 410 1,126 62,500

Pelunasan Pinj. [Link]-236NA 110 1,127 1,000,000

Jasa Pinj. [Link]-236NA 410 1,127 75,000
Angs. Pinj. Ke-1 Arifin-030NA 110 1,128 275,000
Jasa Pinjaman Arifin-030NA 410 1,128 75,000
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,129 5,000,000
Penarikan [Link] rek. 029 200 421 1,652,500
Pencairan titipan bunga Simp. 215 421 112,500
Realisasi Pinj. Sugiono-249NA 110 422 700,000
Realisasi Pinj. [Link]-236NA 110 423 3,000,000
Provisi & Adm Sugiono-249NA 415 1,130 17,500
Provisi & Adm [Link]-236NA 415 1,131 75,000
Pendapatan Materai 420 1,131 3,000
Setoran Simp. [Link] rek. 034 200 1,131 75,000
Angs. Pinj. Ke-5 Mustakim-077A 110 1,132 200,000
Jasa Pinjaman Mustakim-077A 410 1,132 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Ach. Suwito-212A 110 1,133 200,000
Jasa [Link] Suwito-212A 410 1,133 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Widodo-150A 110 1,134 100,000
Jasa Pinjaman Widodo-150A 410 1,134 17,500
Angs. Pinj. Ke-6 [Link] P-113A 110 1,135 150,000

Jasa Pinj. [Link] P-113A 410 1,135 22,500

Angs. Pinj. Ke-1 Sucipto-175A 110 1,136 150,000
Jasa Pinjaman Sucipto-175A 410 1,136 26,250
Angs. Pinj. Ke-8 Liazkiyah-196A 110 1,137 200,000

Jasa Pinjaman Liazkiyah-196A 410 1,137 30,000

Angs. Pinj. Ke-7 [Link]-188A 110 1,138 100,000
Jasa Pinjaman [Link]-188A 410 1,138 15,000
Angs. Pinj. Ke-3 Subeki-174A 110 1,139 120,000
Jasa Pinjaman Subeki-174A 410 1,139 21,000
Angs. Pinj. Ke-8 Suharto-145A 110 1,140 50,000
Jasa Pinjaman Suharto-145A 410 1,140 7,500
Angs. Pinj. Ke-2 Makmuri-118A 110 1,141 200,000
Jasa Pinjaman Makmuri-118A 410 1,141 40,000
Angs. Pinj. Ke-2 Miskan-130A 110 1,142 150,000
Jasa Pinjaman Miskan-130A 410 1,142 30,000
[Link]-5 [Link] Rowi-199A 110 1,143 200,000
Jasa Pinj. [Link] Rowi-199A 410 1,143 40,000
Biaya Gaji Karyawan USP 525 424 2,300,000
Biaya THR + Bingkisan 540 424 350,000
Biaya Transpot ke Bank 510 425 25,000
Jasa Pinj. Ke-4 Suwardi-060NA 410 1,144 75,000
Angs. Pinj. Ke-17 Hari W-057NA 110 1,145 214,750
Jasa Pinj. Hari Waluyo-057A 410 1,145 50,000
Angs. Pinj. Ke-21 Kop Sepawon 110 1,146 222,250

Jasa Pinj. Kop Sepawon-027A 410 1,146 100,000

Pelunasan Pinj. [Link]-257A 110 1,147 120,000
Jasa Pinjaman [Link]-257A 410 1,147 100,000
Angs. Pinj. Ke-4 Sarianto-159A 110 1,148 200,000
Jasa Pinjaman Sarianto-159A 410 1,148 40,000
Angs. Pinj. Ke-8 Pangi-245A 110 1,149 200,000
Jasa Pinjaman Pangi-245A 410 1,149 40,000
Angs. Pinj. Ke-6 Nasip-056A 110 1,150 100,000
Jasa Pinjaman Nasip-056A 410 1,150 20,000
Angs. Pinj. Ke-5 Suprihadi-115A 110 1,151 200,000
Jasa Pinjaman Suprihadi-115A 410 1,151 40,000
Angs. Pinj. Ke-7 Diah AS-014A 110 1,152 300,000
Jasa Pinjaman Diah AS-014A 410 1,152 90,000

[Link]-20 Yayuk/Kumoyowati 110 1,153 200,000

Setoran Simp. no rek : 007 & 011 200 1,154 300,000
Angs. Pinj. Ke-3 [Link]-018A 110 1,155 50,000
Jasa Pinj. [Link]-018A 410 1,155 8,750
Setoran [Link]-018A 200 1,155 91,250
Jasa Pinj. Ke- kel. Anjasmoro 410 1,156 640,000
Setoran Simp. Sudarmadi rek.021 200 1,157 50,000
Beban bunga Simp. Anggota 515 426 233,442
Titipan bunga Simp. Anggota 215 1,158 233,442
Biaya cadangan tunggakan merah 535 427 341,700
Cadangan tunggakan merah 315 1,159 341,700

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
 -
-
JUMLAH 121,548,630 114,647,175 6,901,455
-

JUMLAH 243,097,260 229,294,350 13,802,910

 BUKU KAS RINCIAN KEGIATAN
BERSIH DUSUN BESOWO TIMUR
KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI

PENERIMAAN & PENGELUARAN P KASUN BULAN : FEBRUARI 2025

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Dari Bude Kesi 6,000,000 6,000,000

2 Dari Bude Kesi 5,000,000 11,000,000
3 Dari Gudang Garam 2,000,000 13,000,000
4 Dari Pak Pur 1,000,000 14,000,000
5 Karcis 5,430,000 8,570,000
6 Bocil 5,000,000 3,570,000
7 Atur Piuning 750,000 2,820,000
8 Kaos Panitia ( P Yanto ) 750,000 2,070,000
9 Subsidi Sidodadi ( P Dedi ) 500,000 1,570,000
10 PAM Bocil 800,000 770,000
11 PAM Karawitan 300,000 470,000
12 Banner 200,000 270,000
13 Persiapan Panggung 250,000 20,000
14 Kecamatan 350,000 (330,000)
15 Oleh - Oleh Dinas 250,000 (580,000)
16 Elf Long 1,300,000 (1,880,000)
17 Elf Short 750,000 (2,630,000)
18 1,830,000 (4,460,000)
19 Donasi P. Tohirin 300,000 (4,160,000)
20 Ibadah Syukur 200,000 (4,360,000)
21 Kekurangan Karawitan 3,500,000 (7,860,000)
22 Subsidi Sidodadi ( P Dedi ) 500,000 (8,360,000)
23 Kuda + Kostum 1,000,000 (9,360,000)
24 P Roni Orari 200,000 (9,560,000)
25 Rokok 1 Slop Surya 260,000 (9,820,000)
26 Dono Weh weh 400,000 (10,220,000)
27 Kabel, Rokok, / Upah Kali tenganh 300,000 (10,520,000)
28 Oleh - Oleh Dinas 300,000 (10,820,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,300,000 11,890,000 2,410,000

TGL

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

25

25
25
26

26
26
26
26
27

27
27
27
27

27
27

27

27
27
28
28
28
28
28
28

28
 28
29

29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- - 30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 30
30

30
30
30
30
11.00 30
30
30
30
30
30
30
 BUKU KAS KASIR
UNIT SIMPAN PINJAM KPUB "SAPI JAYA" KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
TANGGAL : 25 S/D 30 SEPTEMBER 2006

URAIAN NOMOR PERK. NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

DEBET KREDIT KM KK

Saldo per tgl. 23 - 09 - 2006 17,828,238 - 17,828,238

Pelunasan Pinj. Eni K-037NA 110 1,110 100,000 17,928,238
Jasa Pinj. Eni Kusnawati-037NA 410 1,110 50,000 17,978,238
Denda terlambat bayar 420 1,110 20,000 17,998,238
Pelunasan Pinj. Djamari-232NA 110 1,111 150,000 18,148,238
Jasa Pinjaman Djamari-232NA 410 1,111 12,500 18,160,738
Pelunasan Pinj. Jumadi-210NA 110 1,112 5,000,000 23,160,738
Jasa Pinjaman Jumadi B-210NA 410 1,112 150,000 23,310,738
Angs. Pinj. Ke-6 [Link]-242NA 110 1,113 400,000 23,710,738
Jasa Pinjaman [Link]-242NA 410 1,113 100,000 23,810,738
Pinj. Modal dari PT N I 210 1,114 50,000,000 73,810,738
Realisasi pinj. Djamari S-232NA 110 411 500,000 73,310,738
Penarikan Simp. Djamari rek.104 200 411 50,000 73,260,738
Realisasi Pinj. Mulyono-070NA 110 412 3,000,000 70,260,738
Penarikan Simp Berjangka Totok HS 205 413 40,000,000 30,260,738

Provisi & Adm. Djamari-232NA 415 1,115 12,500 30,273,238

Setoran Simp. Djamari rek. 104 200 1,115 12,500 30,285,738

Provisi & Adm Mulyono-070NA 415 1,116 75,000 30,360,738

Pendapatan Materai 420 1,116 3,000 30,363,738

Setoran Simp. Mulyono rek. 129 200 1,116 90,000 30,453,738
Jasa Pinj. Ke-3 Suyitno-220NA 410 1,117 300,000 30,753,738

Angs. Pinj. Ke-3 Sutoyo-165NA 110 1,118 200,000 30,953,738

Jasa Pinjaman Sutoyo-165NA 410 1,118 50,000 31,003,738
Pelunasan [Link] Sama Jaya 210 414 15,000,000 16,003,738
Beban bunga pinjaman 515 414 300,000 15,703,738
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,119 32,000,000 47,703,738

Penarikan Simp. Jumadi rek.064 200 415 150,000 47,553,738

Realisasi Pinj. [Link]-257NA 110 416 10,000,000 37,553,738
Angs. Pinj. Modal pd Danamon 210 417 850,000 36,703,738
Beban bunga pinjaman 515 417 292,250 36,411,488

Angs. Pinj. Modal pd Agus H 210 418 28,472,267 7,939,221

Beban bunga pinjaman 515 418 2,450,016 5,489,205

Penarikan Simp. Berjangka Kopkar 205 419 4,500,000 989,205

Beban bunga Simp. Berjangka 515 419 67,500 921,705

Penarikan Simp. YS Nuryati 109 200 420 300,000 621,705
Angs. Pinj. Ke-2 Agus H-025A 110 1,120 1,000,000 1,621,705
Jasa Pinjaman Agus H-025A 410 1,120 120,000 1,741,705
Angs. Pinj. Ke-5 [Link]-006NA 110 1,121 70,000 1,811,705
Jasa Pinj. [Link]-006NA 410 1,121 30,000 1,841,705
Angs. Pinj. Ke-1 Tambiyun-213NA 110 1,122 500,000 2,341,705
Jasa Pinj. Tambiyun-213NA 410 1,122 100,000 2,441,705

Jasa Pinj. Ke-2 [Link]-028NA 410 1,124 60,000 #VALUE!

Jasa Pinj. Ke-3 [Link]-217NA 410 1,125 30,000 #VALUE!
Pelunasan Pinj. Sugiono-249NA 110 1,126 250,000

Jasa Pinjaman Sugiono-249NA 410 1,126 62,500

Pelunasan Pinj. [Link]-236NA 110 1,127 1,000,000

Jasa Pinj. [Link]-236NA 410 1,127 75,000
Angs. Pinj. Ke-1 Arifin-030NA 110 1,128 275,000
Jasa Pinjaman Arifin-030NA 410 1,128 75,000
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,129 5,000,000
Penarikan [Link] rek. 029 200 421 1,652,500
Pencairan titipan bunga Simp. 215 421 112,500
Realisasi Pinj. Sugiono-249NA 110 422 700,000
Realisasi Pinj. [Link]-236NA 110 423 3,000,000
Provisi & Adm Sugiono-249NA 415 1,130 17,500
Provisi & Adm [Link]-236NA 415 1,131 75,000
Pendapatan Materai 420 1,131 3,000
Setoran Simp. [Link] rek. 034 200 1,131 75,000
Angs. Pinj. Ke-5 Mustakim-077A 110 1,132 200,000
Jasa Pinjaman Mustakim-077A 410 1,132 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Ach. Suwito-212A 110 1,133 200,000
Jasa [Link] Suwito-212A 410 1,133 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Widodo-150A 110 1,134 100,000
Jasa Pinjaman Widodo-150A 410 1,134 17,500
Angs. Pinj. Ke-6 [Link] P-113A 110 1,135 150,000

Jasa Pinj. [Link] P-113A 410 1,135 22,500

Angs. Pinj. Ke-1 Sucipto-175A 110 1,136 150,000
Jasa Pinjaman Sucipto-175A 410 1,136 26,250
Angs. Pinj. Ke-8 Liazkiyah-196A 110 1,137 200,000

Jasa Pinjaman Liazkiyah-196A 410 1,137 30,000

Angs. Pinj. Ke-7 [Link]-188A 110 1,138 100,000
Jasa Pinjaman [Link]-188A 410 1,138 15,000
Angs. Pinj. Ke-3 Subeki-174A 110 1,139 120,000
Jasa Pinjaman Subeki-174A 410 1,139 21,000
Angs. Pinj. Ke-8 Suharto-145A 110 1,140 50,000
Jasa Pinjaman Suharto-145A 410 1,140 7,500
Angs. Pinj. Ke-2 Makmuri-118A 110 1,141 200,000
Jasa Pinjaman Makmuri-118A 410 1,141 40,000
Angs. Pinj. Ke-2 Miskan-130A 110 1,142 150,000
Jasa Pinjaman Miskan-130A 410 1,142 30,000
[Link]-5 [Link] Rowi-199A 110 1,143 200,000
Jasa Pinj. [Link] Rowi-199A 410 1,143 40,000
Biaya Gaji Karyawan USP 525 424 2,300,000
Biaya THR + Bingkisan 540 424 350,000
Biaya Transpot ke Bank 510 425 25,000
Jasa Pinj. Ke-4 Suwardi-060NA 410 1,144 75,000
Angs. Pinj. Ke-17 Hari W-057NA 110 1,145 214,750
Jasa Pinj. Hari Waluyo-057A 410 1,145 50,000
Angs. Pinj. Ke-21 Kop Sepawon 110 1,146 222,250

Jasa Pinj. Kop Sepawon-027A 410 1,146 100,000

Pelunasan Pinj. [Link]-257A 110 1,147 120,000
Jasa Pinjaman [Link]-257A 410 1,147 100,000
Angs. Pinj. Ke-4 Sarianto-159A 110 1,148 200,000
Jasa Pinjaman Sarianto-159A 410 1,148 40,000
Angs. Pinj. Ke-8 Pangi-245A 110 1,149 200,000
Jasa Pinjaman Pangi-245A 410 1,149 40,000
Angs. Pinj. Ke-6 Nasip-056A 110 1,150 100,000
Jasa Pinjaman Nasip-056A 410 1,150 20,000
Angs. Pinj. Ke-5 Suprihadi-115A 110 1,151 200,000
Jasa Pinjaman Suprihadi-115A 410 1,151 40,000
Angs. Pinj. Ke-7 Diah AS-014A 110 1,152 300,000
Jasa Pinjaman Diah AS-014A 410 1,152 90,000

[Link]-20 Yayuk/Kumoyowati 110 1,153 200,000

Setoran Simp. no rek : 007 & 011 200 1,154 300,000
Angs. Pinj. Ke-3 [Link]-018A 110 1,155 50,000
Jasa Pinj. [Link]-018A 410 1,155 8,750
Setoran [Link]-018A 200 1,155 91,250
Jasa Pinj. Ke- kel. Anjasmoro 410 1,156 640,000
Setoran Simp. Sudarmadi rek.021 200 1,157 50,000
Beban bunga Simp. Anggota 515 426 233,442
Titipan bunga Simp. Anggota 215 1,158 233,442
Biaya cadangan tunggakan merah 535 427 341,700
Cadangan tunggakan merah 315 1,159 341,700

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
 -
-
JUMLAH 121,548,630 114,647,175 6,901,455
-

JUMLAH 243,097,260 229,294,350 13,802,910

 BUKU KAS RINCIAN KEGIATAN
BERSIH DUSUN BESOWO TIMUR
KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI

PENERIMAAN & PENGELUARAN P SAMSUL BULAN : FEBRUARI 2025

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Dari Pak Maji 7,500,000 7,500,000

2 Dari Bude Kesi 25,000,000 32,500,000
3 Kapolsek 5,000,000 27,500,000
4 Kanit Intel 2,000,000 25,500,000
5 Kanit Binmas 500,000 25,000,000
6 Kanit Umum 500,000 24,500,000
7 Wakapolsek 500,000 24,000,000
8 P Andika 500,000 23,500,000
9 Oleh - Oleh Polsek 500,000 23,000,000
10 Dan Ramil 3,000,000 20,000,000
11 Staff Ramil 2,000,000 18,000,000
12 Oleh - Oleh Ramil 300,000 17,700,000
13 Subsidi RT 5,000,000 12,700,000
14 Subsidi Guest Star 5,000,000 7,700,000
15 Oleh - Oleh Budpar 600,000 7,100,000
16 ATK 350,000 6,750,000
17 Subsidi Ayam Panggang RT / RW @ Rp. 100000 X 11 1,100,000 5,650,000
18 Subsidi Ayam Panggang BPD / LPMD @ Rp. 50000 X 3 150,000 5,500,000
19 Drum Band 1,500,000 4,000,000
20 Sound System + Panggung 2,500,000 1,500,000
21 Subsidi Atur Piuning 750,000 750,000
22 Atribut Banner 573,000 177,000
23 Dp Jaranan Bocil P. Agus 1,000,000 (823,000)
24 Terima Uang kembali dr P Min 450,000 (1,273,000)
25 untuk subsidi panggung (1,273,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

32,500,000 21,273,000 11,227,000

TGL

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

25

25
25
26

26
26
26
26
27

27
27
27
27

27
27

27

27
27
28
28
28
28
28
28

28
 28
29

29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- - 30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 30
30

30
30
30
30
11.00 30
30
30
30
30
30
30
 BUKU KAS KASIR
UNIT SIMPAN PINJAM KPUB "SAPI JAYA" KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
TANGGAL : 25 S/D 30 SEPTEMBER 2006

URAIAN NOMOR PERK. NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

DEBET KREDIT KM KK

Saldo per tgl. 23 - 09 - 2006 17,828,238 - 17,828,238

Pelunasan Pinj. Eni K-037NA 110 1,110 100,000 17,928,238
Jasa Pinj. Eni Kusnawati-037NA 410 1,110 50,000 17,978,238
Denda terlambat bayar 420 1,110 20,000 17,998,238
Pelunasan Pinj. Djamari-232NA 110 1,111 150,000 18,148,238
Jasa Pinjaman Djamari-232NA 410 1,111 12,500 18,160,738
Pelunasan Pinj. Jumadi-210NA 110 1,112 5,000,000 23,160,738
Jasa Pinjaman Jumadi B-210NA 410 1,112 150,000 23,310,738
Angs. Pinj. Ke-6 [Link]-242NA 110 1,113 400,000 23,710,738
Jasa Pinjaman [Link]-242NA 410 1,113 100,000 23,810,738
Pinj. Modal dari PT N I 210 1,114 50,000,000 73,810,738
Realisasi pinj. Djamari S-232NA 110 411 500,000 73,310,738
Penarikan Simp. Djamari rek.104 200 411 50,000 73,260,738
Realisasi Pinj. Mulyono-070NA 110 412 3,000,000 70,260,738
Penarikan Simp Berjangka Totok HS 205 413 40,000,000 30,260,738

Provisi & Adm. Djamari-232NA 415 1,115 12,500 30,273,238

Setoran Simp. Djamari rek. 104 200 1,115 12,500 30,285,738

Provisi & Adm Mulyono-070NA 415 1,116 75,000 30,360,738

Pendapatan Materai 420 1,116 3,000 30,363,738

Setoran Simp. Mulyono rek. 129 200 1,116 90,000 30,453,738
Jasa Pinj. Ke-3 Suyitno-220NA 410 1,117 300,000 30,753,738

Angs. Pinj. Ke-3 Sutoyo-165NA 110 1,118 200,000 30,953,738

Jasa Pinjaman Sutoyo-165NA 410 1,118 50,000 31,003,738
Pelunasan [Link] Sama Jaya 210 414 15,000,000 16,003,738
Beban bunga pinjaman 515 414 300,000 15,703,738
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,119 32,000,000 47,703,738

Penarikan Simp. Jumadi rek.064 200 415 150,000 47,553,738

Realisasi Pinj. [Link]-257NA 110 416 10,000,000 37,553,738
Angs. Pinj. Modal pd Danamon 210 417 850,000 36,703,738
Beban bunga pinjaman 515 417 292,250 36,411,488

Angs. Pinj. Modal pd Agus H 210 418 28,472,267 7,939,221

Beban bunga pinjaman 515 418 2,450,016 5,489,205

Penarikan Simp. Berjangka Kopkar 205 419 4,500,000 989,205

Beban bunga Simp. Berjangka 515 419 67,500 921,705

Penarikan Simp. YS Nuryati 109 200 420 300,000 621,705
Angs. Pinj. Ke-2 Agus H-025A 110 1,120 1,000,000 1,621,705
Jasa Pinjaman Agus H-025A 410 1,120 120,000 1,741,705
Angs. Pinj. Ke-5 [Link]-006NA 110 1,121 70,000 1,811,705
Jasa Pinj. [Link]-006NA 410 1,121 30,000 1,841,705
Angs. Pinj. Ke-1 Tambiyun-213NA 110 1,122 500,000 2,341,705
Jasa Pinj. Tambiyun-213NA 410 1,122 100,000 2,441,705

Jasa Pinj. Ke-2 [Link]-028NA 410 1,124 60,000 #VALUE!

Jasa Pinj. Ke-3 [Link]-217NA 410 1,125 30,000 #VALUE!
Pelunasan Pinj. Sugiono-249NA 110 1,126 250,000

Jasa Pinjaman Sugiono-249NA 410 1,126 62,500

Pelunasan Pinj. [Link]-236NA 110 1,127 1,000,000

Jasa Pinj. [Link]-236NA 410 1,127 75,000
Angs. Pinj. Ke-1 Arifin-030NA 110 1,128 275,000
Jasa Pinjaman Arifin-030NA 410 1,128 75,000
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,129 5,000,000
Penarikan [Link] rek. 029 200 421 1,652,500
Pencairan titipan bunga Simp. 215 421 112,500
Realisasi Pinj. Sugiono-249NA 110 422 700,000
Realisasi Pinj. [Link]-236NA 110 423 3,000,000
Provisi & Adm Sugiono-249NA 415 1,130 17,500
Provisi & Adm [Link]-236NA 415 1,131 75,000
Pendapatan Materai 420 1,131 3,000
Setoran Simp. [Link] rek. 034 200 1,131 75,000
Angs. Pinj. Ke-5 Mustakim-077A 110 1,132 200,000
Jasa Pinjaman Mustakim-077A 410 1,132 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Ach. Suwito-212A 110 1,133 200,000
Jasa [Link] Suwito-212A 410 1,133 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Widodo-150A 110 1,134 100,000
Jasa Pinjaman Widodo-150A 410 1,134 17,500
Angs. Pinj. Ke-6 [Link] P-113A 110 1,135 150,000

Jasa Pinj. [Link] P-113A 410 1,135 22,500

Angs. Pinj. Ke-1 Sucipto-175A 110 1,136 150,000
Jasa Pinjaman Sucipto-175A 410 1,136 26,250
Angs. Pinj. Ke-8 Liazkiyah-196A 110 1,137 200,000

Jasa Pinjaman Liazkiyah-196A 410 1,137 30,000

Angs. Pinj. Ke-7 [Link]-188A 110 1,138 100,000
Jasa Pinjaman [Link]-188A 410 1,138 15,000
Angs. Pinj. Ke-3 Subeki-174A 110 1,139 120,000
Jasa Pinjaman Subeki-174A 410 1,139 21,000
Angs. Pinj. Ke-8 Suharto-145A 110 1,140 50,000
Jasa Pinjaman Suharto-145A 410 1,140 7,500
Angs. Pinj. Ke-2 Makmuri-118A 110 1,141 200,000
Jasa Pinjaman Makmuri-118A 410 1,141 40,000
Angs. Pinj. Ke-2 Miskan-130A 110 1,142 150,000
Jasa Pinjaman Miskan-130A 410 1,142 30,000
[Link]-5 [Link] Rowi-199A 110 1,143 200,000
Jasa Pinj. [Link] Rowi-199A 410 1,143 40,000
Biaya Gaji Karyawan USP 525 424 2,300,000
Biaya THR + Bingkisan 540 424 350,000
Biaya Transpot ke Bank 510 425 25,000
Jasa Pinj. Ke-4 Suwardi-060NA 410 1,144 75,000
Angs. Pinj. Ke-17 Hari W-057NA 110 1,145 214,750
Jasa Pinj. Hari Waluyo-057A 410 1,145 50,000
Angs. Pinj. Ke-21 Kop Sepawon 110 1,146 222,250

Jasa Pinj. Kop Sepawon-027A 410 1,146 100,000

Pelunasan Pinj. [Link]-257A 110 1,147 120,000
Jasa Pinjaman [Link]-257A 410 1,147 100,000
Angs. Pinj. Ke-4 Sarianto-159A 110 1,148 200,000
Jasa Pinjaman Sarianto-159A 410 1,148 40,000
Angs. Pinj. Ke-8 Pangi-245A 110 1,149 200,000
Jasa Pinjaman Pangi-245A 410 1,149 40,000
Angs. Pinj. Ke-6 Nasip-056A 110 1,150 100,000
Jasa Pinjaman Nasip-056A 410 1,150 20,000
Angs. Pinj. Ke-5 Suprihadi-115A 110 1,151 200,000
Jasa Pinjaman Suprihadi-115A 410 1,151 40,000
Angs. Pinj. Ke-7 Diah AS-014A 110 1,152 300,000
Jasa Pinjaman Diah AS-014A 410 1,152 90,000

[Link]-20 Yayuk/Kumoyowati 110 1,153 200,000

Setoran Simp. no rek : 007 & 011 200 1,154 300,000
Angs. Pinj. Ke-3 [Link]-018A 110 1,155 50,000
Jasa Pinj. [Link]-018A 410 1,155 8,750
Setoran [Link]-018A 200 1,155 91,250
Jasa Pinj. Ke- kel. Anjasmoro 410 1,156 640,000
Setoran Simp. Sudarmadi rek.021 200 1,157 50,000
Beban bunga Simp. Anggota 515 426 233,442
Titipan bunga Simp. Anggota 215 1,158 233,442
Biaya cadangan tunggakan merah 535 427 341,700
Cadangan tunggakan merah 315 1,159 341,700

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
 -
-
JUMLAH 121,548,630 114,647,175 6,901,455
-

JUMLAH 243,097,260 229,294,350 13,802,910

 BUKU KAS RINCIAN KEGIATAN
BERSIH DUSUN BESOWO TIMUR
KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI

PENERIMAAN & PENGELUARAN P SLAMET BULAN : FEBRUARI 2025

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Terima Uang dari Mas Adi 30,080,000 30,080,000

2 Terima Pengembalian subsidi sound Jaban 500,000 30,580,000
3 Bayar PAM Check Sound 3,500,000 27,080,000
4 Bayar PAM Karnaval 21,550,000 5,530,000
5 Beli Kalung ID Card + Lak Ban 215,000 5,315,000
6 Santunan Korban kecelakaan sound 300,000 5,015,000
7 Upah Potong Sticker parkir 600,000 4,415,000
8 Besi tiang listrik sekuning 80,000 4,335,000
9 Beli Rokok Cek Sound + Karnaval 5,079,000 (744,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELUM TERBAYAR -
UPAH KRAJAN 20 org 4,000,000 -
UPAH KARTAR 20 org 4,000,000 -
UPAH SEKUNING KARNAVAL 20 org 2,000,000 -
UPAH SEKUNING CEK SOUND 10 org 1,000,000 -
-
Err:522 -
-
-
-
-
-
-

30,580,000 - 30,580,000
TGL

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

25

25
25
26

26
26
26
26
27

27
27
27
27

27
27

27

27
27
28
28
28
28
28
28

28
 28
29

29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- - 30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 30
30

30
30
30
30
11.00 30
30
30
30
30
30
30
 BUKU KAS KASIR
UNIT SIMPAN PINJAM KPUB "SAPI JAYA" KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
TANGGAL : 25 S/D 30 SEPTEMBER 2006

URAIAN NOMOR PERK. NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

DEBET KREDIT KM KK

Saldo per tgl. 23 - 09 - 2006 17,828,238 - 17,828,238

Pelunasan Pinj. Eni K-037NA 110 1,110 100,000 17,928,238
Jasa Pinj. Eni Kusnawati-037NA 410 1,110 50,000 17,978,238
Denda terlambat bayar 420 1,110 20,000 17,998,238
Pelunasan Pinj. Djamari-232NA 110 1,111 150,000 18,148,238
Jasa Pinjaman Djamari-232NA 410 1,111 12,500 18,160,738
Pelunasan Pinj. Jumadi-210NA 110 1,112 5,000,000 23,160,738
Jasa Pinjaman Jumadi B-210NA 410 1,112 150,000 23,310,738
Angs. Pinj. Ke-6 [Link]-242NA 110 1,113 400,000 23,710,738
Jasa Pinjaman [Link]-242NA 410 1,113 100,000 23,810,738
Pinj. Modal dari PT N I 210 1,114 50,000,000 73,810,738
Realisasi pinj. Djamari S-232NA 110 411 500,000 73,310,738
Penarikan Simp. Djamari rek.104 200 411 50,000 73,260,738
Realisasi Pinj. Mulyono-070NA 110 412 3,000,000 70,260,738
Penarikan Simp Berjangka Totok HS 205 413 40,000,000 30,260,738

Provisi & Adm. Djamari-232NA 415 1,115 12,500 30,273,238

Setoran Simp. Djamari rek. 104 200 1,115 12,500 30,285,738

Provisi & Adm Mulyono-070NA 415 1,116 75,000 30,360,738

Pendapatan Materai 420 1,116 3,000 30,363,738

Setoran Simp. Mulyono rek. 129 200 1,116 90,000 30,453,738
Jasa Pinj. Ke-3 Suyitno-220NA 410 1,117 300,000 30,753,738

Angs. Pinj. Ke-3 Sutoyo-165NA 110 1,118 200,000 30,953,738

Jasa Pinjaman Sutoyo-165NA 410 1,118 50,000 31,003,738
Pelunasan [Link] Sama Jaya 210 414 15,000,000 16,003,738
Beban bunga pinjaman 515 414 300,000 15,703,738
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,119 32,000,000 47,703,738

Penarikan Simp. Jumadi rek.064 200 415 150,000 47,553,738

Realisasi Pinj. [Link]-257NA 110 416 10,000,000 37,553,738
Angs. Pinj. Modal pd Danamon 210 417 850,000 36,703,738
Beban bunga pinjaman 515 417 292,250 36,411,488

Angs. Pinj. Modal pd Agus H 210 418 28,472,267 7,939,221

Beban bunga pinjaman 515 418 2,450,016 5,489,205

Penarikan Simp. Berjangka Kopkar 205 419 4,500,000 989,205

Beban bunga Simp. Berjangka 515 419 67,500 921,705

Penarikan Simp. YS Nuryati 109 200 420 300,000 621,705
Angs. Pinj. Ke-2 Agus H-025A 110 1,120 1,000,000 1,621,705
Jasa Pinjaman Agus H-025A 410 1,120 120,000 1,741,705
Angs. Pinj. Ke-5 [Link]-006NA 110 1,121 70,000 1,811,705
Jasa Pinj. [Link]-006NA 410 1,121 30,000 1,841,705
Angs. Pinj. Ke-1 Tambiyun-213NA 110 1,122 500,000 2,341,705
Jasa Pinj. Tambiyun-213NA 410 1,122 100,000 2,441,705

Jasa Pinj. Ke-2 [Link]-028NA 410 1,124 60,000 #VALUE!

Jasa Pinj. Ke-3 [Link]-217NA 410 1,125 30,000 #VALUE!
Pelunasan Pinj. Sugiono-249NA 110 1,126 250,000

Jasa Pinjaman Sugiono-249NA 410 1,126 62,500

Pelunasan Pinj. [Link]-236NA 110 1,127 1,000,000

Jasa Pinj. [Link]-236NA 410 1,127 75,000
Angs. Pinj. Ke-1 Arifin-030NA 110 1,128 275,000
Jasa Pinjaman Arifin-030NA 410 1,128 75,000
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,129 5,000,000
Penarikan [Link] rek. 029 200 421 1,652,500
Pencairan titipan bunga Simp. 215 421 112,500
Realisasi Pinj. Sugiono-249NA 110 422 700,000
Realisasi Pinj. [Link]-236NA 110 423 3,000,000
Provisi & Adm Sugiono-249NA 415 1,130 17,500
Provisi & Adm [Link]-236NA 415 1,131 75,000
Pendapatan Materai 420 1,131 3,000
Setoran Simp. [Link] rek. 034 200 1,131 75,000
Angs. Pinj. Ke-5 Mustakim-077A 110 1,132 200,000
Jasa Pinjaman Mustakim-077A 410 1,132 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Ach. Suwito-212A 110 1,133 200,000
Jasa [Link] Suwito-212A 410 1,133 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Widodo-150A 110 1,134 100,000
Jasa Pinjaman Widodo-150A 410 1,134 17,500
Angs. Pinj. Ke-6 [Link] P-113A 110 1,135 150,000

Jasa Pinj. [Link] P-113A 410 1,135 22,500

Angs. Pinj. Ke-1 Sucipto-175A 110 1,136 150,000
Jasa Pinjaman Sucipto-175A 410 1,136 26,250
Angs. Pinj. Ke-8 Liazkiyah-196A 110 1,137 200,000

Jasa Pinjaman Liazkiyah-196A 410 1,137 30,000

Angs. Pinj. Ke-7 [Link]-188A 110 1,138 100,000
Jasa Pinjaman [Link]-188A 410 1,138 15,000
Angs. Pinj. Ke-3 Subeki-174A 110 1,139 120,000
Jasa Pinjaman Subeki-174A 410 1,139 21,000
Angs. Pinj. Ke-8 Suharto-145A 110 1,140 50,000
Jasa Pinjaman Suharto-145A 410 1,140 7,500
Angs. Pinj. Ke-2 Makmuri-118A 110 1,141 200,000
Jasa Pinjaman Makmuri-118A 410 1,141 40,000
Angs. Pinj. Ke-2 Miskan-130A 110 1,142 150,000
Jasa Pinjaman Miskan-130A 410 1,142 30,000
[Link]-5 [Link] Rowi-199A 110 1,143 200,000
Jasa Pinj. [Link] Rowi-199A 410 1,143 40,000
Biaya Gaji Karyawan USP 525 424 2,300,000
Biaya THR + Bingkisan 540 424 350,000
Biaya Transpot ke Bank 510 425 25,000
Jasa Pinj. Ke-4 Suwardi-060NA 410 1,144 75,000
Angs. Pinj. Ke-17 Hari W-057NA 110 1,145 214,750
Jasa Pinj. Hari Waluyo-057A 410 1,145 50,000
Angs. Pinj. Ke-21 Kop Sepawon 110 1,146 222,250

Jasa Pinj. Kop Sepawon-027A 410 1,146 100,000

Pelunasan Pinj. [Link]-257A 110 1,147 120,000
Jasa Pinjaman [Link]-257A 410 1,147 100,000
Angs. Pinj. Ke-4 Sarianto-159A 110 1,148 200,000
Jasa Pinjaman Sarianto-159A 410 1,148 40,000
Angs. Pinj. Ke-8 Pangi-245A 110 1,149 200,000
Jasa Pinjaman Pangi-245A 410 1,149 40,000
Angs. Pinj. Ke-6 Nasip-056A 110 1,150 100,000
Jasa Pinjaman Nasip-056A 410 1,150 20,000
Angs. Pinj. Ke-5 Suprihadi-115A 110 1,151 200,000
Jasa Pinjaman Suprihadi-115A 410 1,151 40,000
Angs. Pinj. Ke-7 Diah AS-014A 110 1,152 300,000
Jasa Pinjaman Diah AS-014A 410 1,152 90,000

[Link]-20 Yayuk/Kumoyowati 110 1,153 200,000

Setoran Simp. no rek : 007 & 011 200 1,154 300,000
Angs. Pinj. Ke-3 [Link]-018A 110 1,155 50,000
Jasa Pinj. [Link]-018A 410 1,155 8,750
Setoran [Link]-018A 200 1,155 91,250
Jasa Pinj. Ke- kel. Anjasmoro 410 1,156 640,000
Setoran Simp. Sudarmadi rek.021 200 1,157 50,000
Beban bunga Simp. Anggota 515 426 233,442
Titipan bunga Simp. Anggota 215 1,158 233,442
Biaya cadangan tunggakan merah 535 427 341,700
Cadangan tunggakan merah 315 1,159 341,700

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
 -
-
JUMLAH 121,548,630 114,647,175 6,901,455
-

JUMLAH 243,097,260 229,294,350 13,802,910

 BUKU KAS RINCIAN KEGIATAN
BERSIH DUSUN BESOWO TIMUR
KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI

PENERIMAAN & PENGELUARAN ADI BULAN : FEBRUARI 2025

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Hasil Cek Sound Besowo Timur 4,310,000 4,310,000

2 Hasil Cek Sound Jaban 2,000,000 6,310,000
3 Hasil Cek Sound Sekuning 80,000 6,390,000
4 Hasil Karnaval Besowo Timur 23,507,000 29,897,000
5 Hasil Besowo Timur Cegat P. Slamet 1,200,000 31,097,000
6 Hasil Besowo Timur Cegatan + Sidodadi 2,520,000 33,617,000
7 Hasil Karnaval Jaban 5,975,000 39,592,000
8 Hasil Karnaval Sekuning 505,000 40,097,000
9 Hasil Bakul Cek Sound 180,000 40,277,000
10 Hasil Bakul Karnaval 680,000 40,957,000
11 Konsumsi Cek Sound, Jaban, Sekuning 300,000 40,657,000
12 Di Ambil P Slamet Bayar PAM + Rokok 30,080,000 10,577,000
13 Sewa HT 10 Biji 150,000 10,427,000
14 Bayar Tambahan Karcis 1,700,000 8,727,000
15 Konsumsi Parkir Karnaval 700,000 8,027,000
16 Beli Aqua 10 Dus 180,000 7,847,000
17 Beli Gelas + Kopi + Es Batu 150,000 7,697,000
18 Beli Lampu Lalin + Baterai 6 Biji x Rp 60.000 360,000 7,337,000
19 Beli Lampu LED 30 W 45,000 7,292,000
20 Bayar ID Card 200 Biji x Rp 2.000 400,000 6,892,000
21 Beli Lak Ban 15 Biji x Rp 13.000 195,000 6,697,000
22 Bayar Ganti Rugi Karbu 150,000 6,547,000
23 Dp Bayar Krajan 5 Org x Rp 200.000 1,000,000 5,547,000
24 Dp Bayar Kartar 15 Org x Rp 200.000 3,000,000 2,547,000
25 Bayar Upah 10 Org Parkir Rp 200.000 2,000,000 547,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

40,957,000 40,410,000 547,000

TGL

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25

25

25
25
26

26
26
26
26
27

27
27
27
27

27
27

27

27
27
28
28
28
28
28
28

28
 28
29

29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- - 30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 30
30

30
30
30
30
11.00 30
30
30
30
30
30
30
 BUKU KAS KASIR
UNIT SIMPAN PINJAM KPUB "SAPI JAYA" KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
TANGGAL : 25 S/D 30 SEPTEMBER 2006

URAIAN NOMOR PERK. NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

DEBET KREDIT KM KK

Saldo per tgl. 23 - 09 - 2006 17,828,238 - 17,828,238

Pelunasan Pinj. Eni K-037NA 110 1,110 100,000 17,928,238
Jasa Pinj. Eni Kusnawati-037NA 410 1,110 50,000 17,978,238
Denda terlambat bayar 420 1,110 20,000 17,998,238
Pelunasan Pinj. Djamari-232NA 110 1,111 150,000 18,148,238
Jasa Pinjaman Djamari-232NA 410 1,111 12,500 18,160,738
Pelunasan Pinj. Jumadi-210NA 110 1,112 5,000,000 23,160,738
Jasa Pinjaman Jumadi B-210NA 410 1,112 150,000 23,310,738
Angs. Pinj. Ke-6 [Link]-242NA 110 1,113 400,000 23,710,738
Jasa Pinjaman [Link]-242NA 410 1,113 100,000 23,810,738
Pinj. Modal dari PT N I 210 1,114 50,000,000 73,810,738
Realisasi pinj. Djamari S-232NA 110 411 500,000 73,310,738
Penarikan Simp. Djamari rek.104 200 411 50,000 73,260,738
Realisasi Pinj. Mulyono-070NA 110 412 3,000,000 70,260,738
Penarikan Simp Berjangka Totok HS 205 413 40,000,000 30,260,738

Provisi & Adm. Djamari-232NA 415 1,115 12,500 30,273,238

Setoran Simp. Djamari rek. 104 200 1,115 12,500 30,285,738

Provisi & Adm Mulyono-070NA 415 1,116 75,000 30,360,738

Pendapatan Materai 420 1,116 3,000 30,363,738

Setoran Simp. Mulyono rek. 129 200 1,116 90,000 30,453,738
Jasa Pinj. Ke-3 Suyitno-220NA 410 1,117 300,000 30,753,738

Angs. Pinj. Ke-3 Sutoyo-165NA 110 1,118 200,000 30,953,738

Jasa Pinjaman Sutoyo-165NA 410 1,118 50,000 31,003,738
Pelunasan [Link] Sama Jaya 210 414 15,000,000 16,003,738
Beban bunga pinjaman 515 414 300,000 15,703,738
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,119 32,000,000 47,703,738

Penarikan Simp. Jumadi rek.064 200 415 150,000 47,553,738

Realisasi Pinj. [Link]-257NA 110 416 10,000,000 37,553,738
Angs. Pinj. Modal pd Danamon 210 417 850,000 36,703,738
Beban bunga pinjaman 515 417 292,250 36,411,488

Angs. Pinj. Modal pd Agus H 210 418 28,472,267 7,939,221

Beban bunga pinjaman 515 418 2,450,016 5,489,205

Penarikan Simp. Berjangka Kopkar 205 419 4,500,000 989,205

Beban bunga Simp. Berjangka 515 419 67,500 921,705

Penarikan Simp. YS Nuryati 109 200 420 300,000 621,705
Angs. Pinj. Ke-2 Agus H-025A 110 1,120 1,000,000 1,621,705
Jasa Pinjaman Agus H-025A 410 1,120 120,000 1,741,705
Angs. Pinj. Ke-5 [Link]-006NA 110 1,121 70,000 1,811,705
Jasa Pinj. [Link]-006NA 410 1,121 30,000 1,841,705
Angs. Pinj. Ke-1 Tambiyun-213NA 110 1,122 500,000 2,341,705
Jasa Pinj. Tambiyun-213NA 410 1,122 100,000 2,441,705

Jasa Pinj. Ke-2 [Link]-028NA 410 1,124 60,000 #VALUE!

Jasa Pinj. Ke-3 [Link]-217NA 410 1,125 30,000 #VALUE!
Pelunasan Pinj. Sugiono-249NA 110 1,126 250,000

Jasa Pinjaman Sugiono-249NA 410 1,126 62,500

Pelunasan Pinj. [Link]-236NA 110 1,127 1,000,000

Jasa Pinj. [Link]-236NA 410 1,127 75,000
Angs. Pinj. Ke-1 Arifin-030NA 110 1,128 275,000
Jasa Pinjaman Arifin-030NA 410 1,128 75,000
Pengambilan tunai tabungan BPR 105 1,129 5,000,000
Penarikan [Link] rek. 029 200 421 1,652,500
Pencairan titipan bunga Simp. 215 421 112,500
Realisasi Pinj. Sugiono-249NA 110 422 700,000
Realisasi Pinj. [Link]-236NA 110 423 3,000,000
Provisi & Adm Sugiono-249NA 415 1,130 17,500
Provisi & Adm [Link]-236NA 415 1,131 75,000
Pendapatan Materai 420 1,131 3,000
Setoran Simp. [Link] rek. 034 200 1,131 75,000
Angs. Pinj. Ke-5 Mustakim-077A 110 1,132 200,000
Jasa Pinjaman Mustakim-077A 410 1,132 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Ach. Suwito-212A 110 1,133 200,000
Jasa [Link] Suwito-212A 410 1,133 40,000
Angs. Pinj. Ke-4 Widodo-150A 110 1,134 100,000
Jasa Pinjaman Widodo-150A 410 1,134 17,500
Angs. Pinj. Ke-6 [Link] P-113A 110 1,135 150,000

Jasa Pinj. [Link] P-113A 410 1,135 22,500

Angs. Pinj. Ke-1 Sucipto-175A 110 1,136 150,000
Jasa Pinjaman Sucipto-175A 410 1,136 26,250
Angs. Pinj. Ke-8 Liazkiyah-196A 110 1,137 200,000

Jasa Pinjaman Liazkiyah-196A 410 1,137 30,000

Angs. Pinj. Ke-7 [Link]-188A 110 1,138 100,000
Jasa Pinjaman [Link]-188A 410 1,138 15,000
Angs. Pinj. Ke-3 Subeki-174A 110 1,139 120,000
Jasa Pinjaman Subeki-174A 410 1,139 21,000
Angs. Pinj. Ke-8 Suharto-145A 110 1,140 50,000
Jasa Pinjaman Suharto-145A 410 1,140 7,500
Angs. Pinj. Ke-2 Makmuri-118A 110 1,141 200,000
Jasa Pinjaman Makmuri-118A 410 1,141 40,000
Angs. Pinj. Ke-2 Miskan-130A 110 1,142 150,000
Jasa Pinjaman Miskan-130A 410 1,142 30,000
[Link]-5 [Link] Rowi-199A 110 1,143 200,000
Jasa Pinj. [Link] Rowi-199A 410 1,143 40,000
Biaya Gaji Karyawan USP 525 424 2,300,000
Biaya THR + Bingkisan 540 424 350,000
Biaya Transpot ke Bank 510 425 25,000
Jasa Pinj. Ke-4 Suwardi-060NA 410 1,144 75,000
Angs. Pinj. Ke-17 Hari W-057NA 110 1,145 214,750
Jasa Pinj. Hari Waluyo-057A 410 1,145 50,000
Angs. Pinj. Ke-21 Kop Sepawon 110 1,146 222,250

Jasa Pinj. Kop Sepawon-027A 410 1,146 100,000

Pelunasan Pinj. [Link]-257A 110 1,147 120,000
Jasa Pinjaman [Link]-257A 410 1,147 100,000
Angs. Pinj. Ke-4 Sarianto-159A 110 1,148 200,000
Jasa Pinjaman Sarianto-159A 410 1,148 40,000
Angs. Pinj. Ke-8 Pangi-245A 110 1,149 200,000
Jasa Pinjaman Pangi-245A 410 1,149 40,000
Angs. Pinj. Ke-6 Nasip-056A 110 1,150 100,000
Jasa Pinjaman Nasip-056A 410 1,150 20,000
Angs. Pinj. Ke-5 Suprihadi-115A 110 1,151 200,000
Jasa Pinjaman Suprihadi-115A 410 1,151 40,000
Angs. Pinj. Ke-7 Diah AS-014A 110 1,152 300,000
Jasa Pinjaman Diah AS-014A 410 1,152 90,000

[Link]-20 Yayuk/Kumoyowati 110 1,153 200,000

Setoran Simp. no rek : 007 & 011 200 1,154 300,000
Angs. Pinj. Ke-3 [Link]-018A 110 1,155 50,000
Jasa Pinj. [Link]-018A 410 1,155 8,750
Setoran [Link]-018A 200 1,155 91,250
Jasa Pinj. Ke- kel. Anjasmoro 410 1,156 640,000
Setoran Simp. Sudarmadi rek.021 200 1,157 50,000
Beban bunga Simp. Anggota 515 426 233,442
Titipan bunga Simp. Anggota 215 1,158 233,442
Biaya cadangan tunggakan merah 535 427 341,700
Cadangan tunggakan merah 315 1,159 341,700

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
 -
-
JUMLAH 121,548,630 114,647,175 6,901,455
-

JUMLAH 243,097,260 229,294,350 13,802,910

 BELUM TERBAYAR

No. Uraian Rincian (Rp)

1 Pinjaman Dana Bu Kesi 36,000,000
2 Pinjaman Dana P Maji 7,500,000
3 Upah Krajan 4,000,000
4 Upah Kartar 4,000,000
5 Upah Sekuning 3,000,000
6 Upah Banser 1,500,000
7 Upah Bankom 3,000,000

59,000,000