NAMA PERUSAHAAN PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG

TABEL 1.1 AKUN

KODE AKUN NAMA AKUN
10010 Kas
10020 5 Mbps
10021 10 Mbps
10022 20 Mbps
10023 30 Mbps
10024 Lain-lain
20010 Belanja Peralatan
20020 Beban Angkut/Ongkir
20030 Beban Perlengkapan Kantor
20040 Beban Operasional
20050 Fee M
20060 Tak Terduga
30010 Beban Gaji Karyawan
30020 Beban Listrik
30030 Beban Biaya Admin
30040 Beban Bandwith
30050 Dana Bagi Hasil

TABEL 1.2 KATEGORI

Pendapatan Pengeluaran Beban Administrasi
5 Mbps Belanja Peralatan Beban Gaji Karyawan
10 Mbps Beban Angkut/Ongkir Beban Listrik
20 Mbps Beban Perlengkapan Kantor Beban Biaya Admin
30 Mbps Beban Operasional Beban Bandwith
Lain-lain Fee M Dana Bagi Hasil
Tak Terduga

TABEL 2.1 PENDAPATAN

KODE NAMA NILAI
10021 5 Mbps Rp 150,000.00
10022 10 Mbps Rp 180,000.00
10023 20 Mbps Rp 240,000.00
10024 30 Mbps Rp 300,000.00
10025 LAIN-LAIN Rp 100,000.00

TABEL 3.1
Nama Akun Kode Akun
Kas 10010
Pendapatan 1002
Peralatan 20010
Beban Angkut/Ongkir 20020
Beban Perlengkapan Kantor 20030
Beban Operasional 20040
Penjualan (Fee M) 20050
Tak Terduga 20060
Beban Gaji Karyawan 30010
Beban Listrik 30020
Beban Biaya Admin 30030
Beban Bandwith 30040
Dana Bagi Hasil 30050

Kode Akun Nama Akun D/K

10010 Kas D
10020 Pendapatan K
20010 Peralatan D
20020 Beban Angkut/Ongkir D
20030 Beban Perlengkapan Kantor D
20040 Beban Operasional D
20050 Penjualan (Fee M) K
20060 Tak Terduga K
30010 Beban Gaji Karyawan D
30020 Beban Listrik D
30030 Beban Biaya Admin D
30040 Beban Bandwith D
30050 Dana Bagi Hasil D

Kode Akun 10010 10020

Nama Akun Kas Pendapatan

URAIAN KODE AKUN

Kas 10010
5 Mbps 10020
10 Mbps 10021
20 Mbps 10022
30 Mbps 10023
Lain-lain 10024
Belanja Peralatan 20010
Beban Angkut/Ongkir 20020
Beban Perlengkapan Kantor 20030
Beban Operasional 20040
Fee M 20050
Tak Terduga 20060
Beban Gaji Karyawan 30010
Beban Listrik 30020
Beban Biaya Admin 30030
Beban Bandwith 30040
Dana Bagi Hasil 30050
20010 20020 20030 20040 20050 20060 30010 30020 30030 30040
Peralatan Beban AngkBeban PerlBeban OperPenjualan Tak TerdugBeban GajiBeban ListrBeban BiayBeban Ban
30050
Dana Bagi Hasil
 TRANSAKSI HARIAN
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
PER 25 JANUARI 2024 - 24 FEBRUARI 2024

TANGGAL KODE AKUN KETERANGAN URAIAN Qt NILAI JUMLAH

25 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 9 Rp 180,000.00 Rp 1,620,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 4 Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
20050 Marketing Fee M 60 Rp 10,000.00 Rp 600,000.00
26 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 7 Rp 180,000.00 Rp 1,260,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 5 Rp 150,000.00 Rp 750,000.00
30050 Saham 40% (Monic) Dana Bagi Hasil 1 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
27 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 6 Rp 180,000.00 Rp 1,080,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
20010 Modem 10pcs Belanja Peralatan 1 Rp 1,150,000.00 Rp 1,150,000.00
20010 Pathcore Belanja Peralatan 1 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
28 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
29 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 1 Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 3 Rp 150,000.00 Rp 450,000.00
30 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 6 Rp 150,000.00 Rp 900,000.00
31 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 4 Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
30010 Gaji Riski Beban Gaji Karyawan 1 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
30010 Gaji Michel Beban Gaji Karyawan 1 Rp 1,800,000.00 Rp 1,800,000.00
1 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 5 Rp 180,000.00 Rp 900,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 3 Rp 240,000.00 Rp 720,000.00
10023 Tagihan Pelanggan 30 Mbps 1 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 9 Rp 150,000.00 Rp 1,350,000.00
30010 Gaji Yeki Beban Gaji Karyawan 1 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
2 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 11 Rp 180,000.00 Rp 1,980,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 18 Rp 150,000.00 Rp 2,700,000.00
3 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 4 Rp 180,000.00 Rp 720,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10023 Tagihan Pelanggan 30 Mbps 1 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 5 Rp 150,000.00 Rp 750,000.00
20010 Kabel 1C 1rol Belanja Peralatan 1 Rp 710,000.00 Rp 710,000.00
4 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 1 Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 5 Rp 150,000.00 Rp 750,000.00
5 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 7 Rp 180,000.00 Rp 1,260,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
6 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 1 Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 6 Rp 150,000.00 Rp 900,000.00
7 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 3 Rp 150,000.00 Rp 450,000.00
20050 Marketing Fee M 60 Rp 10,000.00 Rp 600,000.00
8 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 5 Rp 180,000.00 Rp 900,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 4 Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
9 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
10 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 13 Rp 180,000.00 Rp 2,340,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
11 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 2 Rp 180,000.00 Rp 360,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 4 Rp 240,000.00 Rp 960,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
20010 Modem 4pcs Belanja Peralatan 1 Rp 460,000.00 Rp 460,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
12 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 5 Rp 180,000.00 Rp 900,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 10 Rp 150,000.00 Rp 1,500,000.00
20010 Kabel 1c 1rol Belanja Peralatan 1 Rp 710,000.00 Rp 710,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
30030 Biaya Admin Beban Biaya Admin 1 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
13 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
20010 Modem 4pcs Belanja Peralatan 1 Rp 460,000.00 Rp 460,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
14 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 3 Rp 150,000.00 Rp 450,000.00
15 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 7 Rp 180,000.00 Rp 1,260,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 7 Rp 150,000.00 Rp 1,050,000.00
30010 Gaji Yoga Beban Gaji Karyawan 1 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
30050 Saham 60% (Dendi/Bak Nao) Dana Bagi Hasil 1 Rp 5,500,000.00 Rp 5,500,000.00
16 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 5 Rp 150,000.00 Rp 750,000.00
17 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 2 Rp 180,000.00 Rp 360,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 3 Rp 240,000.00 Rp 720,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 9 Rp 150,000.00 Rp 1,350,000.00
10024 Tagihan Pelanggan Lain-lain 1 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
20050 Marketing Fee M 70 Rp 10,000.00 Rp 700,000.00
18 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 9 Rp 150,000.00 Rp 1,350,000.00
19 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 3 Rp 180,000.00 Rp 540,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 9 Rp 150,000.00 Rp 1,350,000.00
20010 Modem 4pcs Belanja Peralatan 1 Rp 460,000.00 Rp 460,000.00
20010 Pathcore Belanja Peralatan 1 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
20010 Slongsong Belanja Peralatan 1 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
20 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 5 Rp 180,000.00 Rp 900,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
 10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 10 Rp 150,000.00 Rp 1,500,000.00
30020 Biaya Listrik Sentral Beban Listrik 1 Rp 710,000.00 Rp 710,000.00
20010 Kabel 1C 1rol Belanja Peralatan 1 Rp 710,000.00 Rp 710,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
20010 Splitter Belanja Peralatan 1 Rp 110,000.00 Rp 110,000.00
21 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 6 Rp 180,000.00 Rp 1,080,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 3 Rp 150,000.00 Rp 450,000.00
10024 Tagihan Pelanggan Lain-lain 1 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
30040 Setoran Citra Beban Bandwith 1 Rp 21,000,000.00 Rp 21,000,000.00
22 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 6 Rp 180,000.00 Rp 1,080,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 2 Rp 240,000.00 Rp 480,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 8 Rp 150,000.00 Rp 1,200,000.00
23 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 1 Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
10022 Tagihan Pelanggan 20 Mbps 1 Rp 240,000.00 Rp 240,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 6 Rp 150,000.00 Rp 900,000.00
30050 Saham 60% (Dendi/Bak Nao) Dana Bagi Hasil 1 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
30050 Saham 40% (Monic) Dana Bagi Hasil 1 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
20020 Ongkir modem Beban Angkut/Ongkir 1 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
20050 Marketing Fee M 13 Rp 10,000.00 Rp 130,000.00
24 10021 Tagihan Pelanggan 10 Mbps 1 Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
10020 Tagihan Pelanggan 5 Mbps 10 Rp 150,000.00 Rp 1,500,000.00
30010 Gaji Yoga Beban Gaji Karyawan 1 Rp 8,570,000.00 Rp 8,570,000.00
 JURNAL UMUM
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
Per 25 Januari 2024 - 24 Februari 2024

TANGGAL KETERANGAN NAMA AKUN Kode Akun DEBIT KREDIT

25/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 3,060,000.00
25/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,460,000.00
25/01/2024 Marketing Penjualan (Fee M) 20050 Rp 600,000.00
26/01/2024 Saham Dana Bagi Hasil 30050 Rp 3,000,000.00
26/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,010,000.00
26/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 990,000.00
27/01/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 1,260,000.00
27/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,500,000.00
27/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,760,000.00
28/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,170,000.00
28/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,170,000.00
29/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 870,000.00
29/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 870,000.00
30/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,680,000.00
30/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,680,000.00
31/01/2024 Riski/Michel/Yeki/Yoga Beban Gaji Karyawan 30010 Rp 4,800,000.00
31/01/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,380,000.00
31/01/2024 Saldo Kas 10010 Rp 3,420,000.00
01/02/2024 Riski/Michel/Yeki/Yoga Beban Gaji Karyawan 30010 Rp 1,500,000.00
01/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,770,000.00
01/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 3,270,000.00
02/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 5,160,000.00
02/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 5,160,000.00
03/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 710,000.00
03/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,540,000.00
03/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,250,000.00
04/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 930,000.00
04/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 930,000.00
05/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 2,700,000.00
05/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,700,000.00
06/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,320,000.00
06/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,320,000.00
07/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,830,000.00
07/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,230,000.00
07/02/2024 Marketing Penjualan (Fee M) 20050 Rp 600,000.00
08/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,500,000.00
08/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,500,000.00
09/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 690,000.00
09/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 690,000.00
10/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 4,020,000.00
10/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 4,020,000.00
11/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 490,000.00
11/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 2,030,000.00
11/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,520,000.00
12/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 830,000.00
12/02/2024 Admin Beban Biaya Admin 30030 Rp 500,000.00
12/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,550,000.00
12/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,880,000.00
13/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 510,000.00
13/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,710,000.00
13/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,220,000.00
14/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,230,000.00
14/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,230,000.00
15/02/2024 Saham Dana Bagi Hasil 30050 Rp 5,500,000.00
15/02/2024 Riski/Michel/Yeki/Yoga Beban Gaji Karyawan 30010 Rp 1,000,000.00
15/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,310,000.00
15/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 4,190,000.00
16/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,290,000.00
16/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,290,000.00
17/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 3,230,000.00
17/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,530,000.00
17/02/2024 Marketing Penjualan (Fee M) 20050 Rp 700,000.00
18/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 2,130,000.00
18/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,130,000.00
19/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 570,000.00
19/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,560,000.00
19/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,130,000.00
20/02/2024 Listrik Beban Listrik 30020 Rp 710,000.00
20/02/2024 Modem/Kabel/Pathcore/Splitter/Slongsong Peralatan 20010 Rp 850,000.00
20/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 1,320,000.00
20/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,880,000.00
21/02/2024 Setoran Citra Beban Bandwith 30040 Rp 21,000,000.00
21/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,110,000.00
21/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 18,890,000.00
22/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 2,760,000.00
22/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 2,760,000.00
23/02/2024 Saham Dana Bagi Hasil 30050 Rp 1,700,000.00
23/02/2024 Ongkir Barang Beban Angkut/Ongkir 20020 Rp 80,000.00
23/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,320,000.00
23/02/2024 Marketing Penjualan (Fee M) 20050 Rp 130,000.00
23/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 330,000.00
24/02/2024 Riski/Michel/Yeki/Yoga Beban Gaji Karyawan 30010 Rp 8,570,000.00
24/02/2024 Tagihan Belanja Pendapatan 1002 Rp 1,680,000.00
24/02/2024 Saldo Kas 10010 Rp 6,890,000.00
TOTAL Rp 102,130,000.00 Rp 102,130,000.00
 BUKU BESAR
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
Per 25 Januari 2024 - 24 Februari 2024

Akun Kas
Saldo D
No TANGGAL KETERANGAN No. Ref DEBIT KREDIT SALDO (D/K)
1 25/01/2024 Saldo 10010 Rp 3,060,000.00 Rp 3,060,000.00
2 26/01/2024 Saldo 10010 Rp 990,000.00 Rp 2,070,000.00
3 27/01/2024 Saldo 10010 Rp 1,500,000.00 Rp 3,570,000.00
4 28/01/2024 Saldo 10010 Rp 1,170,000.00 Rp 4,740,000.00
5 29/01/2024 Saldo 10010 Rp 870,000.00 Rp 5,610,000.00
6 30/01/2024 Saldo 10010 Rp 1,680,000.00 Rp 7,290,000.00
7 31/01/2024 Saldo 10010 Rp 3,420,000.00 Rp 3,870,000.00
8 01/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,770,000.00 Rp 5,640,000.00
9 02/02/2024 Saldo 10010 Rp 5,160,000.00 Rp 10,800,000.00
10 03/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,540,000.00 Rp 12,340,000.00
11 04/02/2024 Saldo 10010 Rp 930,000.00 Rp 13,270,000.00
12 05/02/2024 Saldo 10010 Rp 2,700,000.00 Rp 15,970,000.00
13 06/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,320,000.00 Rp 17,290,000.00
14 07/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,830,000.00 Rp 19,120,000.00
15 08/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,500,000.00 Rp 20,620,000.00
16 09/02/2024 Saldo 10010 Rp 690,000.00 Rp 21,310,000.00
17 10/02/2024 Saldo 10010 Rp 4,020,000.00 Rp 25,330,000.00
18 11/02/2024 Saldo 10010 Rp 2,030,000.00 Rp 27,360,000.00
19 12/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,550,000.00 Rp 28,910,000.00
20 13/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,710,000.00 Rp 30,620,000.00
21 14/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,230,000.00 Rp 31,850,000.00
22 15/02/2024 Saldo 10010 Rp 4,190,000.00 Rp 27,660,000.00
23 16/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,290,000.00 Rp 28,950,000.00
24 17/02/2024 Saldo 10010 Rp 3,230,000.00 Rp 32,180,000.00
25 18/02/2024 Saldo 10010 Rp 2,130,000.00 Rp 34,310,000.00
26 19/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,560,000.00 Rp 35,870,000.00
27 20/02/2024 Saldo 10010 Rp 1,320,000.00 Rp 37,190,000.00
28 21/02/2024 Saldo 10010 Rp 18,890,000.00 Rp 18,300,000.00
29 22/02/2024 Saldo 10010 Rp 2,760,000.00 Rp 21,060,000.00
30 23/02/2024 Saldo 10010 Rp 330,000.00 Rp 20,730,000.00
31 24/02/2024 Saldo 10010 Rp 6,890,000.00 Rp 13,840,000.00
32
 REKAP
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
PER 25 JANUARI 2024 - 24 FEBRUARI 2024

KODE AKUN NAMA AKUN Qt NILAI JUMLAH

1002 Pendapatan
10020 5 Mbps 203 Rp 150,000.00 Rp 30,450,000.00
10021 10 Mbps 135 Rp 180,000.00 Rp 24,300,000.00
10022 20 Mbps 41 Rp 240,000.00 Rp 9,840,000.00
10023 30 Mbps 2 Rp 300,000.00 Rp 600,000.00
10024 Lain-lain 2 Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 383 Rp 65,390,000.00
2000 Pengeluaran
20010 Belanja Peralatan 1 Rp 5,220,000.00 Rp 5,220,000.00
20020 Beban Angkut/Ongkir 1 Rp 80,000.00 Rp 80,000.00
20030 Beban Perlengkapan Kantor 1 Rp - Rp -
20040 Beban Operasional 1 Rp - Rp -
20050 Fee M 1 Rp 2,030,000.00 Rp 2,030,000.00
20060 Tak Terduga 1 Rp - Rp -
JUMLAH PENGELUARAN Rp 7,330,000.00
3000 Beban Administrasi
30010 Beban Gaji Karyawan 1 Rp 15,870,000.00 Rp 15,870,000.00
30020 Beban Listrik 1 Rp 710,000.00 Rp 710,000.00
30030 Beban Biaya Admin 1 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
30040 Beban Bandwith 1 Rp 21,000,000.00 Rp 21,000,000.00
30050 Dana Bagi Hasil 1 Rp 10,200,000.00 Rp 10,200,000.00
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI Rp 48,280,000.00
LABA BERSIH Rp 9,780,000.00
 LAPORAN LABA/RUGI
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
PER 25 JANUARI 2024 - 24 FEBRUARI 2024

KODE AKUN NAMA AKUN SALDO

1002 Pendapatan
10020 5 Mbps Rp 30,450,000.00
10021 10 Mbps Rp 24,300,000.00
10022 20 Mbps Rp 9,840,000.00
10023 30 Mbps Rp 600,000.00
10024 Lain-lain Rp 200,000.00
JUMLAH PENDAPATAN Rp 65,390,000.00
2000 Pengeluaran
20010 Belanja Peralatan Rp 5,220,000.00
20020 Beban Angkut/Ongkir Rp 80,000.00
20030 Beban Perlengkapan Kantor Rp -
20040 Beban Operasional Rp -
20050 Fee M Rp 2,030,000.00
20060 Tak Terduga Rp -
JUMLAH PENGELUARAN Rp 7,330,000.00
LABA KOTOR Rp 58,060,000.00
3000 Beban Administrasi
30010 Beban Gaji Karyawan Rp 15,870,000.00
30020 Beban Listrik Rp 710,000.00
30030 Beban Biaya Admin Rp 500,000.00
30040 Beban Bandwith Rp 21,000,000.00
30050 Dana Bagi Hasil Rp 10,200,000.00
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI Rp 48,280,000.00
LABA BERSIH Rp 9,780,000.00
BAGI HASIL
SAHAM 60% Rp 5,868,000.00
SAHAM 40% Rp 3,912,000.00
TOTAL Rp 9,780,000.00
 NERACA SALDO
PT NEOFIBER TEKNOLOGI - MARACANG
PER 25 JANUARI 2024 - 24 FEBRUARI 2024

KODE AKUN NAMA AKUN DEBIT KREDIT

10010 Kas Rp 48,550,000.00 Rp 34,710,000.00
1002 Pendapatan Rp - Rp 65,390,000.00
20010 Peralatan Rp 5,220,000.00 Rp -
20020 Beban Angkut/Ongkir Rp 80,000.00 Rp -
20050 Penjualan (Fee M) Rp - Rp 2,030,000.00
30010 Beban Gaji Karyawan Rp 15,870,000.00 Rp -
30020 Beban Listrik Rp 710,000.00 Rp -
30030 Beban Biaya Admin Rp 500,000.00 Rp -
30040 Beban Bandwith Rp 21,000,000.00 Rp -
30050 Dana Bagi Hasil Rp 10,200,000.00 Rp -
TOTAL Rp 102,130,000.00 Rp 102,130,000.00