Scribd
Unggah
24 tayangan1 halaman

Laporan Cash Flow Agustus 2024

Diunggah oleh

bspprinting lotim
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
24 tayangan1 halaman

Laporan Cash Flow Agustus 2024

Diunggah oleh

bspprinting lotim
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

LAPORAN CASH FLOW

PERIODE : IV (22 - 31) AGUSTUS 2024


CABANG : RC SELONG
SALDO AWAL PER ………………………..

Penerimaan : Rp. 8,757,418


Sales tanggal, 22 AGUSTUS Rp. 6,173,100
Sales tanggal, 23 AGUSTUS Rp. 5,828,100
Sales tanggal, 24 AGUSTUS Rp. 4,687,200
Sales tanggal, 25 AGUSTUS Rp. 8,327,400
Sales tanggal, 26 AGUSTUS Rp. 6,656,200
Sales tanggal, 27 AGUSTUS Rp. 4,316,550
Sales tanggal, 28 AGUSTUS Rp. 5,109,000
Sales tanggal, 29 AGUSTUS Rp. 6,013,000
Sales tanggal, 30 AGUSTUS Rp. 6,246,950
Sales tanggal, 31 AGUSTUS Rp. 4,578,550

Total Penerimaan Sales ….................................. Rp. 57,936,050

Penerimaan Lain - lain :


Rp
penjualan mikas Rp 255,000
Penyesuaian cash flow Rp
penggan an produk Rp
Rp

….................................... Rp. 255,000

Total Uang Yang Ada …................................... Rp. 66,948,468


Pengeluaran :

Belanja Tgl 22 AGUSTUS Rp. 8,186,600


Belanja Tgl 23 AGUSTUS Rp. 6,427,794
Belanja Tgl 24 AGUSTUS Rp. 1,380,600
Belanja Tgl 25 AGUSTUS Rp. -
Belanja Tgl 26 AGUSTUS Rp. 17,177,600
Belanja Tgl 27 AGUSTUS Rp. 5,953,880
Belanja Tgl 28 AGUSTUS Rp. 1,639,100
Belanja Tgl 29 AGUSTUS Rp. 8,107,000
Belanja Tgl 30 AGUSTUS Rp. 5,409,675
Belanja Tgl 31 AGUSTUS Rp. 6,976,420

Total Pengeluaran …................................... Rp. 61,258,669

SALDO AKHIR PER ………………….. …................................... Rp. 5,689,799

Anda mungkin juga menyukai