BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA NGANTI

TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN : KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN : KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH
Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2022 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 110.238.591,00 0,00 - 110.238.591,00 110.238.591,00

2 30/11/2022 Saldo Pindahan

Saldo Pindahan [Link],00 [Link],00 254.745.470,00 364.984.061,00

3 07/12/2022 INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN (BHP)

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 720.000,00 0,00 00255/KWT/13.2014/2022 720.000,00 365.704.061,00

4 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES KADES

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 60.000,00 0,00 00256/KWT/13.2014/2022 60.000,00 365.764.061,00

5 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES KOORDNATOR

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 48.000,00 0,00 00257/KWT/13.2014/2022 48.000,00 365.812.061,00

6 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES PKA TU

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 36.000,00 0,00 00258/KWT/13.2014/2022 36.000,00 365.848.061,00

7 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES PKA KESRA

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 36.000,00 0,00 00259/KWT/13.2014/2022 36.000,00 365.884.061,00

8 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES PKA PERENC

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 36.000,00 0,00 00260/KWT/13.2014/2022 36.000,00 365.920.061,00

9 07/12/2022 PKPKD SEPT-OKT-NOV-DES PKA PEM

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 36.000,00 0,00 00261/KWT/13.2014/2022 36.000,00 365.956.061,00

10 07/12/2022 KETUA

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 120.000,00 0,00 00262/KWT/13.2014/2022 120.000,00 366.076.061,00

11 07/12/2022 WAKIL KETUA

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 108.000,00 0,00 00263/KWT/13.2014/2022 108.000,00 366.184.061,00

12 07/12/2022 SEKRETARIS

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:39 Halaman 1

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 96.000,00 0,00 00264/KWT/13.2014/2022 96.000,00 366.280.061,00

13 07/12/2022 KETUA BIDANG 1

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 84.000,00 0,00 00265/KWT/13.2014/2022 84.000,00 366.364.061,00

14 07/12/2022 KETUA BIDANG 2

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 84.000,00 0,00 00266/KWT/13.2014/2022 84.000,00 366.448.061,00

15 07/12/2022 PKPKD KADES

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 60.000,00 0097/SSP/13.2014/2022 (60.000,00) 366.388.061,00

16 07/12/2022 PKPKD SEKDES

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 48.000,00 0098/SSP/13.2014/2022 (48.000,00) 366.340.061,00

17 07/12/2022 PKPD TU

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 36.000,00 0099/SSP/13.2014/2022 (36.000,00) 366.304.061,00

18 07/12/2022 PKPKD KESRA

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 36.000,00 0100/SSP/13.2014/2022 (36.000,00) 366.268.061,00

19 07/12/2022 PKPKD PERENC

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 36.000,00 0101/SSP/13.2014/2022 (36.000,00) 366.232.061,00

20 07/12/2022 PKPKD PEM

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 36.000,00 0102/SSP/13.2014/2022 (36.000,00) 366.196.061,00

21 07/12/2022 KETUA BPD

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 120.000,00 0103/SSP/13.2014/2022 (120.000,00) 366.076.061,00

22 07/12/2022 WAKIL KETUA BPD

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 108.000,00 0104/SSP/13.2014/2022 (108.000,00) 365.968.061,00

23 07/12/2022 SEKRETARIS

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 96.000,00 0105/SSP/13.2014/2022 (96.000,00) 365.872.061,00

24 07/12/2022 BPD BIDANG 1

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 84.000,00 0106/SSP/13.2014/2022 (84.000,00) 365.788.061,00

25 07/12/2022 BIDANG 2 BPD

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 84.000,00 0107/SSP/13.2014/2022 (84.000,00) 365.704.061,00

26 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726899

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:39 Halaman 2

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 3.960.000,00 0122/SPP/13.2014/2022 (3.960.000,00) 361.744.061,00

27 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726903

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 23.067.000,00 0123/SPP/13.2014/2022 (23.067.000,00) 338.677.061,00

28 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726907

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 249.600,00 0124/SPP/13.2014/2022 (249.600,00) 338.427.461,00

29 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726911

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 1.453.920,00 0125/SPP/13.2014/2022 (1.453.920,00) 336.973.541,00

30 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726915

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 12.000.000,00 0126/SPP/13.2014/2022 (12.000.000,00) 324.973.541,00

31 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726923

[Link]. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0,00 4.200.000,00 0127/SPP/13.2014/2022 (4.200.000,00) 320.773.541,00

32 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726928

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 8.200.000,00 0128/SPP/13.2014/2022 (8.200.000,00) 312.573.541,00

33 07/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14726938

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.630.000,00 0129/SPP/13.2014/2022 (2.630.000,00) 309.943.541,00

34 12/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14739702

[Link]. Belanja Tidak Terduga 0,00 25.200.000,00 0130/SPP/13.2014/2022 (25.200.000,00) 284.743.541,00

35 19/12/2022 INSENTIF LINMAS

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 930.000,00 0,00 00269/KWT/13.2014/2022 930.000,00 285.673.541,00

36 19/12/2022 INSENTIF PKK

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 168.000,00 0,00 00270/KWT/13.2014/2022 168.000,00 285.841.541,00

37 19/12/2022 INSENTIF LINMAS

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 930.000,00 0095/SSP/13.2014/2022 (930.000,00) 284.911.541,00

38 19/12/2022 PKK

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:39 Halaman 3

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 168.000,00 0096/SSP/13.2014/2022 (168.000,00) 284.743.541,00

39 19/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14761913

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 15.500.000,00 0131/SPP/13.2014/2022 (15.500.000,00) 269.243.541,00

40 19/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14761906

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 660.000,00 0132/SPP/13.2014/2022 (660.000,00) 268.583.541,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 11.340.000,00 (11.340.000,00) 257.243.541,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.800.000,00 (2.800.000,00) 254.443.541,00

41 21/12/2022 PAD SEWA TANAH BENGKOK

[Link]. Pendapatan dari Tanah Eks Bengkok 36.000.000,00 0,00 0019/TBP/13.2014/2022 36.000.000,00 290.443.541,00

42 21/12/2022 PAD PASAR

[Link]. Pasar Desa 2.000.000,00 0,00 0020/TBP/13.2014/2022 2.000.000,00 292.443.541,00

43 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770052

[Link]. Tunjangan Kepala Desa dari Tanah Eks Bengkok 0,00 12.000.000,00 0133/SPP/13.2014/2022 (12.000.000,00) 280.443.541,00

44 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770062

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 24.000.000,00 0134/SPP/13.2014/2022 (24.000.000,00) 256.443.541,00

45 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770066

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 2.400.000,00 0135/SPP/13.2014/2022 (2.400.000,00) 254.043.541,00

46 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770070

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 2.000.000,00 0137/SPP/13.2014/2022 (2.000.000,00) 252.043.541,00

47 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770074

[Link]. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 1.006.591,00 0138/SPP/13.2014/2022 (1.006.591,00) 251.036.950,00

48 21/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14770079

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 2.000.000,00 0139/SPP/13.2014/2022 (2.000.000,00) 249.036.950,00

49 23/12/2022 PENERIMAAN PENGEMBALIAN BPJS

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:39 Halaman 4

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Alokasi Dana Desa 411.000,00 0,00 0021/TBP/13.2014/2022 411.000,00 249.447.950,00

50 23/12/2022 SELISIH PENGEMBALIAN BPJS

[Link]. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 136.000,00 0,00 0022/TBP/13.2014/2022 136.000,00 249.583.950,00

51 26/12/2022 PETUGAS KEBERSIHAN

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 720.000,00 0094/SSP/13.2014/2022 (720.000,00) 248.863.950,00

52 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785251

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 6.000.000,00 0087/SPP/13.2014/2022 (6.000.000,00) 242.863.950,00

53 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785262

[Link]. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 0,00 2.182.000,00 0136/SPP/13.2014/2022 (2.182.000,00) 240.681.950,00

54 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14786554

[Link]. Belanja Modal Lainnya 0,00 6.000.000,00 0140/SPP/13.2014/2022 (6.000.000,00) 234.681.950,00

55 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785310

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 6.000.000,00 0141/SPP/13.2014/2022 (6.000.000,00) 228.681.950,00

56 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785586

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 1.200.000,00 0142/SPP/13.2014/2022 (1.200.000,00) 227.481.950,00

57 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785591

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.600.000,00 0143/SPP/13.2014/2022 (1.600.000,00) 225.881.950,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 400.000,00 (400.000,00) 225.481.950,00

58 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785599

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 6.000.000,00 0144/SPP/13.2014/2022 (6.000.000,00) 219.481.950,00

59 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14785606

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 5.000.000,00 0146/SPP/13.2014/2022 (5.000.000,00) 214.481.950,00

60 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14786560

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 7.600.000,00 0147/SPP/13.2014/2022 (7.600.000,00) 206.881.950,00

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:39 Halaman 5

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

61 26/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14786546

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 135.000,00 0148/SPP/13.2014/2022 (135.000,00) 206.746.950,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 225.000,00 (225.000,00) 206.521.950,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 640.000,00 (640.000,00) 205.881.950,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 204.881.950,00

62 27/12/2022 MANMIN RAPAT

[Link]. Pajak Restoran, Rumah Makan 165.000,00 0,00 00294/KWT/13.2014/2022 165.000,00 205.046.950,00

63 27/12/2022 MANMIN RAPAT

[Link]. Pajak Restoran, Rumah Makan 165.000,00 0,00 00297/KWT/13.2014/2022 165.000,00 205.211.950,00

64 27/12/2022 MANMIN RAPAT MUSDESUS

[Link]. Pajak Restoran, Rumah Makan 0,00 165.000,00 0108/SSP/13.2014/2022 (165.000,00) 205.046.950,00

65 27/12/2022 MANMIN PENETAPAN APBDES

[Link]. Pajak Restoran, Rumah Makan 0,00 165.000,00 0109/SSP/13.2014/2022 (165.000,00) 204.881.950,00

66 27/12/2022 ADMIN DESEMBER

[Link]. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 10.000,00 0023/BANK/13.2014/2022 (10.000,00) 204.871.950,00

67 27/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14789089

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 150.000,00 0145/SPP/13.2014/2022 (150.000,00) 204.721.950,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.620.000,00 (1.620.000,00) 203.101.950,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 201.301.950,00

68 27/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14789106

[Link]. Belanja Modal Lainnya 0,00 1.200.000,00 0149/SPP/13.2014/2022 (1.200.000,00) 200.101.950,00

69 27/12/2022 Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref

14789100

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 150.000,00 0150/SPP/13.2014/2022 (150.000,00) 199.951.950,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.620.000,00 (1.620.000,00) 198.331.950,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 196.531.950,00

70 31/12/2022 BB DESEMBER

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:40 Halaman 6

 Periode 01/12/2022 s.d 31/12/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Bunga Bank 242.916,00 0,00 0024/BANK/13.2014/2022 242.916,00 196.774.866,00

JUMLAH [Link],00 [Link],00 196.774.866,00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2022 senilai Rp 196.774.866,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, NGANTI, 31 Desember 2022
a. Tunai Rp 0,00
SEKRETARIS DESA PJ. KAUR KEUANGAN
b. Bank Rp 196.774.866,00

Jumlah Rp 196.774.866,00

AGUNG PRASETYO A. W, S. Pd Disetujui oleh, SUGIYARTO

KEPALA DESA

JOKO WARSITO

Printed by Siskeudes 15/05/2023 10:34:40 Halaman 7