Key Risk Indicator (KRI)

Risk Event KRI Threshold

Kurang Bayar dan Denda
Keterlambatan Pelaporan Pajak 3 Kasus
Pajak
Kerusakan Alat Bongkar
Keterlambatan Perawatan Peralatan 2 Unit Alat
Metrik yang digunakan Muat

KRI
oleh organisasi untuk Keterlambatan dalam
Jumlah Perizinan yang Belum
memberikan sinyal pembangunan proyek 1 Perizinan
Terpenuhi
pelabuhan
awal peningkatan
Ketidaksesuaian antara
eksposur risiko di
program pelatihan dengan Kesalahan Training Need Analysis 0%
berbagai bidang COSO (2010) job description/jabatan
perusahaan. Temuan audit yang Temuan Audit yang Tidak
10.0%
berulang Ditindaklanjuti
Terjadinya Pencemaran Keterlambatan Pelaksanaan
1 Bulan
Lingkungan Pelabuhan Pemantauan Lingkungan

KRI diupayakan berupa leading indicator (dari pada lagging

indicator) agar memberikan peluang bagi Manajemen untuk
memitigasi risiko secara proaktif/lebih awal.
 Draft Key Risk Indicator (KRI) Korporat 2023
No Peristiwa Risiko Key Risk Indicator (KRI) Sangat Besar Besar Sedang Kecil Sangat Kecil

1 Penurunan Trafik Kapal Capaian Trafik Terhadap Target RKAP Tahunan 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
Capaian Throughput Terhadap Target RKAP
2 Penurunan Throughput Petikemas 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
Tahunan
Capaian Throughput Terhadap Target RKAP
3 Penurunan Throughput Non-Petikemas 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
Tahunan
Deviasi Realisasi Biaya Terhadap RKAP
4 Kenaikan Biaya Operasional Perusahaan 7% ≤ X < 10% 5 ≤ X < 7% 3% ≤ X < 5% 0% ≤ X < 3% -10% ≤ X < 0%
(sesuai periode pelaporan)
Kesulitan Pembayaran Global Bond
5 Jumlah Kas Terhadap Kewajiban Utang 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
beserta Bunganya
Realisasi Total Piutang Terhadap RKAP
6 Piutang Macet 7% ≤ X < 10% 5 ≤ X < 7% 3% ≤ X < 5% 0% ≤ X < 3% -10% ≤ X < 0%
(sesuai periode pelaporan)
7 Kurang Bayar dan Denda Pajak Jumlah Surat Tagihan Pajak 3-5 1-2 0 0 0
8 Kecelakaan Kerja Jumlah Accident Dalam 1 Bulan 31-40 21-30 11-20 1-10 0
Keterlambatan penyelesaian perizinan
9 Jumlah Perizinan yang Belum Dipenuhi 3-4 1-2 0 0 0
dalam proyek BMTH
Alokasi pendanaan PMN tidak sesuai
10 Serapan Dana PMN Terhadap Target Tahunan 0 ≤ X < 70 70 ≤ X < 75 75 ≤ X < 80 80 ≤ X < 85 85% ≤ X < 100%
rencana
Serapan Investasi Terhadap RKAP
11 Keterlambatan Penyerapan Investasi 0 ≤ X < 70 70 ≤ X < 75 75 ≤ X < 80 80 ≤ X < 85 85% ≤ X < 100%
(sesuai periode pelaporan)

Gagal Kerjasama dengan Mitra

Capaian Progres Terhadap Target
12 (Perusahaan Logistik, Kawasan Industri, 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
(sesuai periode pelaporan)
TUKS/Tersus, UPP, Pelayaran)

Kegagalan Pengembangan Bisnis melalui Capaian Progres Terhadap Target

13 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
Strategic Partnership (sesuai periode pelaporan)
14 Tidak Optimalnya Pengelolaan Aset Idle % Penambahan Lahan Optimal 0-1 1-2 2-4 4-8 8-10
15 Gugatan Kepemilikan Lahan Jumlah Gugatan Lahan Dalam Proses 8-10 6-7 4-5 2-3 0-1
 Draft Key Risk Indicator (KRI) Korporat 2023
No Peristiwa Risiko Key Risk Indicator (KRI) Sangat Besar Besar Sedang Kecil Sangat Kecil

16 Rugi Selisih Kurs Selisih Nilai Kurs Aktual Terhadap Asumsi RKAP (Rupiah) 91-100 81-90 61-80 31-60 0-30

17 Kegagalan Pengelolaan Program TJSL Serapan Anggaran TJSL Terhadap Target RKAP Tahunan 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%

18 Cyber Attack Sistem Informasi Jumlah Percobaan Serangan Terhadap Sistem IT >200 151-200 101-150 51-100 0-50

Ketidakjelasan Pembagian (overlapping)

dan Penempatan (misalignment) Segmen Capaian Progres Terhadap Target
19 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
Bisnis Anak/Cucu Perusahaan dalam (sesuai periode pelaporan)
Pelindo Group
Keterlambatan penyesuaian dokumen
20 perizinan, konsesi, dan dokumen hukum Jumlah Perizinan yang Belum Disesuaikan 3-4 1-2 0 0 0
lainnya pasca merger
Tidak disetujuinya penyesuaian tarif oleh
Capaian Progres Terhadap Target
21 Kementerian Perhubungan/Kemenko 0% ≤ X < 85% 85% ≤ X < 90% 90% ≤ X < 95% 95% ≤ X < 100% ≥ 100%
(sesuai periode pelaporan)
Marvest/ Assosiasi Pengguna Jasa
22 Demotivasi Pekerja Jumlah Kejadian Demo Pegawai dalam 1 Bulan 1 0 0 0 0
23 Bencana Alam % Realisasi Jumlah Drill BCM terhadap Target 0-50 50-60 60-80 80-100 >100

24 Pencemaran Lingkungan Jumlah Kejadian Pencemaran Ligkungan dalam 1 Bulan 2-3 1 0 0 0

Komplain/Tuntutan Masyarakat pada

25 Jumlah Kejadian Demo Masyarakat dalam 1 Bulan 2-3 1 0 0 0
Proyek BMTH
Penyuapan dalam aktivitas operasional di
26 Jumlah Kejadian Indikasi Penyuapan dalam 1 Bulan 1 0 0 0 0
terminal ataupun di back office