PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA - DANA BOS

SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan

UNIT : 1.01.01275 SD INPRES TAMALANREA 3
Bulan : Oktober
Tanggal. No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
-- 0,00
Saldo Lalu 0,00
14-10-2019 00155 Penarikan Dana BOS Triwulan III Periode 24.320.000,00 24.320.000,00
Juli-September
14-10-2019 00156 bayar transport penarikan dana BOS Triwulan 200.000,00 24.120.000,00
III di bank sulselbar
14-10-2019 00157 bayar transport penarikan dana BOS Triwulan 60.000,00 24.180.000,00
III di bank sulselbar
14-10-2019 00158 bayar transport penarikan dana BOS Triwulan 60.000,00 24.120.000,00
III di bank sulselbar
15-10-2019 00159 bayar rekening koran BKM 255.000,00 23.865.000,00
15-10-2019 00160 Bayar rekening air untuk bulan juni-agustus 28.100,00 23.836.900,00
15-10-2019 00161 bayar rekening listrik untuk bulan 750.900,00 23.086.000,00
juli-september
15-10-2019 00162 bayar rekening sampah juli-september 300.000,00 22.786.000,00
15-10-2019 00163 bayar biaya kuota telfon dan pulsa 300.000,00 22.486.000,00
15-10-2019 00164 bayar upah tukang dalam rangka perbaikan 250.000,00 22.236.000,00
instalasi listrik
15-10-2019 00165 bayar pembelian alat alat listrik dalam rangka 175.000,00 22.061.000,00
perbaikan instalasi listrik sekolah
15-10-2019 00166 bayar biaya bimtek K13 Guru kelas atas dan 300.000,00 21.761.000,00
kelas bawah tahun 2019
15-10-2019 00167 bayar transport guru dalam rangka kegiatan 150.000,00 21.611.000,00
bimtek K13
15-10-2019 00168 bayar transport guru dalam rangka kegiatan 22.500,00 21.633.500,00
bimtek K13
15-10-2019 00169 bayar transport guru dalam rangka kegiatan 22.500,00 21.611.000,00
bimtek K13
16-10-2019 00170 Bayar insentif tenaga pendidik dan 7.500.000,00 14.111.000,00
kependidikan honorer
16-10-2019 00171 bayar pengadaan pengeboran sumur bor 3.000.000,00 11.111.000,00
sekolah
16-10-2019 00172 bayar biaya pembelian mesin air sumur bor 2.350.000,00 8.761.000,00
16-10-2019 00173 bayar biaya pembelian mesin air sumur bor 213.700,00 8.974.700,00
16-10-2019 00174 bayar biaya pembelian mesin air sumur bor 213.700,00 8.761.000,00
16-10-2019 00175 bayar biaya pembelian kuota internet bulan 100.000,00 8.661.000,00
agustus
16-10-2019 00176 bayar biaya pemasangan MC Afce 3 PC Pada 475.000,00 8.186.000,00
laptop lenovo dan penginstalan laptop
16-10-2019 00177 bayar biaya konsumsi kegiatan rapat rutin guru 350.000,00 7.836.000,00
SDI tamalanrea 3
16-10-2019 00178 bayar biaya konsumsi kegiatan rapat rutin guru 264.000,00 8.100.000,00
SDI tamalanrea 3
16-10-2019 00179 bayar biaya konsumsi kegiatan rapat rutin guru 264.000,00 7.836.000,00
SDI tamalanrea 3
16-10-2019 00180 bayar upah tukang dalam rangka perbaikan 200.000,00 7.636.000,00
uks
16-10-2019 00181 bayar biaya penggandaan kelengkapan arsip 75.300,00 7.560.700,00
SDI TAMALANREA 3
17-10-2019 00182 Bayar biaya pembeliaan ATK kantin sekolah 31.000,00 7.529.700,00
17-10-2019 00183 bayar biaya penggandaan kuisioner pmp 130.300,00 7.399.400,00
17-10-2019 00184 bayar pembelian paku 3 cm dan 5 cm untuk 20.000,00 7.379.400,00
kelas
17-10-2019 00185 bayar biaya pembeliaan kuas cat 8.600,00 7.370.800,00
17-10-2019 00186 bayar upah tukang dalam rangka perbaikan 200.000,00 7.170.800,00
bangku kls 2
17-10-2019 00187 bayar biaya pembeliaan bahan untuk perbaikan 387.500,00 6.783.300,00
bangku dan meja kls 2
17-10-2019 00188 bayar biaya pembeliaan bahan dan alat untuk 405.000,00 6.378.300,00
kegiatan perbaikan 3 buah lemari
 Tanggal. No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
17-10-2019 00189 bayar upah tukang dalam rangka perbaikan 200.000,00 6.178.300,00
lemari
17-10-2019 00190 bayar biaya pembeliaan obat-obatan (minyak 468.000,00 5.710.300,00
gosok) untuk uks
17-10-2019 00191 bayar biaya penggandaan lembar kerja siswa 101.600,00 5.608.700,00
kls 2
17-10-2019 00192 bayar biaya service printer canon mp287 506.000,00 5.102.700,00
17-10-2019 00193 biaya upah tukang dalam rangka perbaikan 200.000,00 4.902.700,00
safety tank
18-10-2019 00194 bayar biaya pembeliaan racun rumput untuk 250.000,00 4.652.700,00
pemeliharaan halaman sekolah
18-10-2019 00195 bayar pembeliaan pulsa telfon dan kuota 300.000,00 4.352.700,00
internet bulan agustus
18-10-2019 00196 bayar biaya pembeliaan ATK dalam rangka 217.700,00 4.135.000,00
kegiatan pendampingan PNP (rapor Mutu)
18-10-2019 00197 bayar konsumsi panitia (dalam rangka 560.000,00 3.575.000,00
memperingati hut ri ke 74)
18-10-2019 00198 bayar konsumsi panitia (dalam rangka 11.200,00 3.586.200,00
memperingati hut ri ke 74)
18-10-2019 00199 bayar konsumsi panitia (dalam rangka 11.200,00 3.575.000,00
memperingati hut ri ke 74)
19-10-2019 00200 bayar biaya keprofesian guru dan tendik 800.000,00 2.775.000,00
"workshop practice"
19-10-2019 00201 bayar biaya pembeliaan bendera dan umbul 750.000,00 2.025.000,00
umbul untuk kls dan halaman sekolah
21-10-2019 00202 bayar biaya langganan koran dan online 375.000,00 1.650.000,00
selama 3 bulan
21-10-2019 00203 bayar biaya fotocopy/jilid lpj dana bos triwulan 100.000,00 1.550.000,00
III peroide juli sd september
21-10-2019 00204 bayar biaya pendaftaran seleksi olimpiade 400.000,00 1.150.000,00
sains SD tingkat kecamatan tamalanrea tahun
2019
21-10-2019 00205 bayar upah tukang dalam kegiatan pembuatan 1.000.000,00 150.000,00
pengaman jendela kls 4
22-10-2019 00206 bayar biaya transport guru pai dalam 150.000,00 0,00
menghadiri kegiatan kkg
22-10-2019 00207 bayar biaya transport guru pai dalam 7.500,00 7.500,00
menghadiri kegiatan KKG
22-10-2019 00208 bayar biaya transport guru pai dalam 7.500,00 0,00
menghadiri kegiatan KKG

Mengetahui: MAKASSAR, 21 Januari 2020

KEPALA SEKOLAH SD INPRES TAMALANREA 3 BENDAHARA DANA BOS

Hj. Sudarmin, S. Pd Baso Daeng, S. Pd

NIP. 196411131989122001 NIP. 196201031984111002