BUKU KAS UMUM
01/01/2023 - 30/06/2023
Nama Sekolah : TK AL-ICHSAN
Desa/Kecamatan : Satria Jaya / Tambun Utara
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
01/01/2023 Saldo Awal - - -
22/03/2023 BM.01 Penerimaan Dana BOSP Tahap I 14,625,000 - 14,625,000
02/5/2023 BK.01 Lunas Dibayar Listrik Bulan Januari s.d Maret - 2,000,000 12,625,000
02/5/2023 BK.02 Lunas Dibayar Cetak Keg. PPDB - 1,200,000 11,425,000
23/04/2023 BK.03 Penarikan Tunai tw 1 - 3,000,000 8,425,000
23/04/2023 KM.01 Diterima Kas Tunai Dana tw 1 3,000,000 - 11,425,000
24/04/2023 KK.01 Lunas Dibayar Honor Guru Bulan Januari s.d Maret - 1,800,000 9,625,000
Lunas Dibayar Honor Kepsek Bulan Januari s.d
24/04/2023 KK.02 - 900,000 8,725,000
Maret
24/04/2023 KK.03 Lunas Dibayar Listrik Bulan Januari s.d Maret - 300,000 8,425,000
28/05/2023 BK.04 Penarikan Tunai tw 2 ke 1 - 2,000,000 6,425,000
28/05/2023 KM.02 Diterima Kas Tunai Dana tw 2 ke 1 2,000,000 - 8,425,000
29/05/2023 KK.04 Lunas Dibayar Honor Guru Bulan April s.d Mei - 1,200,000 7,225,000
29/05/2023 KK.05 Lunas Dibayar Honor Kepsek Bulan April s.d Mei - 600,000 6,625,000
29/05/2023 KK.06 Lunas Dibayar Listrik Bulan April s.d Mei - 200,000 6,425,000
08/06/2023 BK.05 Lunas Dibayar Keg. Pembelajaran - 1,240,000 5,185,000
08/06/2023 BK.06 Lunas Dibayar Keg. Parenting - 750,000 4,435,000
08/06/2023 BK.07 Lunas Dibayar Penyediaan APE (Pakaian Profesi) - 1,800,000 2,635,000
23/06/2023 BK.08 Penarikan Tunai tw 2 ke 2 - 1,000,000 1,635,000
23/06/2023 KM.03 Diterima Kas Tunai Dana tw 2 Ke 2 1,000,000 - 2,635,000
24/06/2023 KK.07 Lunas Dibayar Honor Guru Bulan Juni - 600,000 2,035,000
24/06/2023 KK.08 Lunas Dibayar Honor Kepsek Bulan Juni - 300,000 1,735,000
24/06/2023 KK.09 Lunas Dibayar Listrik Bulan Juni - 100,000 1,635,000
1,635,000
Mengetahui Bekasi, …………………………….. 2023
Ketua Penyelenggara/ Kepala TK Bendahara
..........................................
………………………………………. ………………………………..
Keterangan : BM : BANK MASUK
BK : BANK KELUAR
KM : KAS MASUK
KK : KAS KELUAR
TANDA TERIMA HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TK/KB/SPS/TPA …………………………… KECAMATAN ……………………..
BULAN JANUARI s.d MARET TAHUN 2023
NO NAMA JABATAN JUMLAH SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN
1 Kepala Sekolah 1 orang x 3 bulan x 250,000 750,000 1. ......................
2 Guru 1 orang x 3 bulan x 225,000 675,000 2. .....................
3 Guru 1 orang x 3 bulan x 225,000 675,000 3. ......................
4 Guru 1 orang x 3 bulan x 225,000 675,000 4. .....................
JUMLAH 2,775,000
Setuju dibayar Lunas dibayar
Kepala TK …………….. / Pada tanggal :
Ketua Penyelenggara ……………………. Bendahara
……………………………… ………………………………
TANDA TERIMA UPAH TUKANG
TK/KB/SPS/TPA …………………………… KECAMATAN ……………………..
NO NAMA JUMLAH SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN
1 1 orang x 2 hari x 150,000 300,000 1. ......................
2 1 orang x 2 hari x 100,000 200,000 2. .....................
JUMLAH 500,000
Setuju dibayar Lunas dibayar
Kepala TK …………….. / Pada tanggal :
Ketua Penyelenggara ……………………. Bendahara
……………………………… ………………………………
REKAPITULASI PAJAK
TK/ KB/ SPS/ TPA ………………………………………….
DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PAUD TAHAP I
TAHUN 2023
PAJAK
BELANJA
NO. JUMLAH UANG Pajak Daerah PPh Pasal 23 JUMLAH PAJAK
BARANG/ JASA PPn (11%)
(10%) (2%)
1 Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Bekasi, …………………… 2023
Kepala TK …………….. /
Ketua Penyelenggara …………………….
………………………………