Format-2

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan

Total Kontrak : Rp. ……………………………………

Realisasi Penerimaan
Dana Tahap I : 10,000,000 (nilai kontrak)
Dana Tahap II : -
Jumlah : 10,000,000
Realisasi Belanja : 9,520,000 (nilai belanja + pajak yang dipungut KPPN)
Sisa : 480,000

PENERIMAAN PENGELUARAN
SALDO
No Tanggal Uraian Kegiatan No Bukti Jumlah (Rp) No Tanggal Uraian Kegiatan No Bukti Jumlah (Rp)
1 1,000,000 1 1,000,000 9,000,000
2 200,000 2 200,000 8,800,000
3 8,800,000 3 4,000,000 4,800,000
4 - 4 120,000 4,680,000
5 - 5 1,000,000 3,680,000
6 - 6 2,500,000 1,180,000
7 - 7 250,000 930,000
8 dst 8 450,000 480,000
9 dst 9 -
JUMLAH 10,000,000 JUMLAH 9,520,000 480,000

Mengetahui , ……………………………
Kepala manager area

………………………………………
 Format-3
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

Nilai Kontrak : …………………………………..

Realisasi
Tahap I : 8,800,000 (setelah dikurangi pajak)
Tahap II : -
Jumlah : 8,800,000
Realisasi Penggunaan : 8,320,000
Sisa/Saldo Dana : 480,000

Rekapitulasi Belanja :

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

1 Gaji dan Upah 3,750,000

2 Bahan Habis Pakai 4,000,000

3 Perjalanan 450,000

4 Lain-lain 120,000

JUMLAH BELANJA 8,320,000

Bogor,
Ketua Peneliti

……………………………………………..
NIP. ………………………………………
 Format-4
CASH FLOW

Nilai Kontrak : 60,000,000

TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN JUMLAH %
MEI JUNI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 Saldo bulan yang lalu - 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000
2 Penerimaan bulan ini 8,800,000 8,800,000 - - - - - - - 17,600,000 29.33%
3 Penggunaan bulan ini 8,320,000 8,320,000 - - - - - - - 16,640,000 94.55%
1. Gaji/upah 3,750,000 3,750,000 - - - - - - - 7,500,000 42.61%
2. Bahan 4,000,000 4,000,000 - - - - - - - 8,000,000 45.45%
3. Perjalanan 450,000 450,000 - - - - - - - 900,000 5.11%
4. Lain-lain 120,000 120,000 - - - - - - - 240,000 1.36%
4 Saldo bulan ini 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000
 Format-5
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan : …………………………………………………………………………………………
Nama Penutup Kas : …………………………………………………………………………………………
Total Penerimaan : Rp. 10,000,000
Total Pengeluaran : Rp. 9,520,000
Total Saldo : Rp. 480,000
- Saldo di Bank : Rp. 0
- Saldo kas tunai : Rp. 480,000

Saldo kas tunai terdiri dari :

1 Lembar uang kertas Rp. 100,000 = 2 lembar = Rp. 200,000
2 Lembar uang kertas Rp. 50,000 = 4 lembar = Rp. 200,000
3 Lembar uang kertas Rp. 20,000 = 2 lembar = Rp. 40,000
4 Lembar uang kertas Rp. 10,000 = 2 lembar = Rp. 20,000
5 Lembar uang kertas Rp. 5,000 = 0 lembar = Rp. -
6 Lembar uang kertas Rp. 2,000 = 8 lembar = Rp. 16,000
7 Lembar uang kertas Rp. 1,000 = 3 lembar = Rp. 3,000
8 Keping uang logam Rp. 500 = 2 keping = Rp. 1,000
9 Keping uang logam Rp. 200 = 0 keping = Rp. -
10 Keping uang logam Rp. 100 = 0 keping = Rp. -
11 Keping uang logam Rp. 50 = 0 keping = Rp. -
JUMLAH = Rp. 480,000