BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA 2
BAP/KNT/MUARA_JUANA/[Link]/SP II/I/2024/UM2
Pada hari ini KAMIS, tanggal DUA PULUH LIMA bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT ,
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Agus Cahyanto
NIP : NIP. 198200620211211009
Jabatan : PPK Sungai dan Pantai II,SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air,BBWS
Alamat : Jl. Brigjend S. Sudiarto No.375, Semarang
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cq
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No. 554/M/2024, Tanggal 18 September 2024, selaku kuasa pengguna jasa,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Agus Wahyono, ST
Jabatan : Direktur KSO
Alamat : Jl. Semenanjung Alam Batu Simpruk XXI No.23, Mataram NTB
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Direktur KSO berdasarkan Akta Notaris No. 04/SPR/IV/1995, tanggal 14 Januari 1995, an. Eko Budi
Cahyono, SH selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
A. Berdasarkan
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA Awal, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 14 Januari 2024
Revisi DIPA 1, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 04 Maret 2024
Revisi DIPA 2, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 25 April 2024
Revisi DIPA 3, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 10 Juni 2024
Revisi DIPA 4, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 14 Juli 2024
Revisi DIPA 5, Nomor dan Tanggal : SP DIPA-033.06.1.498165/2024, Tanggal 14 Juli 2024
Tahun Anggaran : 2024
Satuan Kerja : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
Pelaksana Kegiatan : PPK Sungai dan Pantai II
Kode Satker : 498165
Kode Program : [Link] - Program Ketahanan Sumber Daya Air
Kode Kegiatan : 5037- Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase
Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
Kode Output : CBS- Prasarana Jaringan Sumber Daya Air [Base Line]
Kode Sub Output : 201- Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan
Kode Komponen : 074- Pelaksanaan konstruksi
Kode Sub Komponen : G- Pengendalian Banjir Muara Sungai Juana Kab. Pati
Akun : 534121- Belanja Modal Irigasi
2. Surat Perjanjian/ Kontrak
Paket Pekerjaan : Pengendalian Banjir Muara Sungai Juana Kab. Pati
Nomor dan Tanggal Kontrak : PB 03 02/KNT/PPK SP II/SNVTPJSAPJ/2024/02, Tanggal 14
Maret 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.000
ADDENDUM I, No dan Tgl : ADD I/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 04 Maret 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.000
ADDENDUM II, No dan Tgl : ADD II/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 25 Juni 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.001
ADDENDUM III, No dan Tgl : ADD III/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 02 September
2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.002
ADDENDUM IV, No dan Tgl : ADD IV/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 05 November 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.003
ADDENDUM V, No dan Tgl : ADD V/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 05 November 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.004
ADDENDUM VI, No dan Tgl : ADD VI/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 05 November 2024
Nilai Kontrak : Rp 1.000.005
ADDENDUM VII, No dan Tgl : ADD VII/KNT/SNVTPJSA/2024/02, Tanggal 05 November
2025
Nilai Kontrak : Rp 1.000.006
3. Jaminan Uang Muka dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Alamat Jl. Brigjend S. Sudiarto No 442,
Semarang, Jawa Tengah, Nomor : 04001123122300022, Tanggal 15 Maret 2024, Sebesar Rp.
250.000,-
4. Berdasarkan Permohonan dan Rencana Penggunaan Uang Muka 2, maka prosentase yang
dibayarkan 10,00% atau sebesar Rp.100.000,-
B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Syarat -
syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf F.70 tentang Pembayaran dalam Surat Perjanjian (Kontrak), maka
PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dari nilai Kontrak sebagai berikut :
1. Nilai Pembayaran UANG MUKA 2 sebesar : Rp 100.000
2. Perhitungan Pembayaran PENGENDALIAN BANJIR MUARA SUNGAI JUANA KAB. PATI
- Nilai pembayaran s/d BAP ini : Rp 100.000
- Nilai pembayaran s/d BAP yang lalu : Rp -
- Nilai Pembayaran Berita Acara ini : Rp 100.000
Potongan - Potongan
a. Pengembalian Uang Muka
( 0,00% - 0,00% ) x 250.000,- : Rp -
b. Pembayaran Retensi 5,00% : Rp -
Jumlah Potongan : Rp -
Jumlah Pembayaran Berita Acara ini - Potongan : Rp 100.000
Terdiri dari
a. Nilai Phisik / Harga Borongan : Rp 90.090
b PPN 11% : Rp 9.910
3. Jumlah Pembayaran BAP ini : Rp 100.000
C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak
a. Nilai Kontrak
Nilai Phisik : Rp 900.901
PPN 11% : Rp 99.099
Jumlah : Rp 1.000.000
b. Pembayaran s/d BAP yang Lalu
Nilai Phisik : Rp -
PPN 11% : Rp -
Jumlah : Rp -
c. Pembayaran BAP Ini
Nilai Phisik : Rp 90.090,09
PPN 11% : Rp 9.909,91
Jumlah : Rp 100.000
d. Pembayaran s/d BAP Ini
Nilai Phisik : Rp 90.090
PPN 11% : Rp 9.910
Jumlah : Rp 100.000
e. Sisa Kontrak s/d BAP Ini
Nilai Phisik : Rp 810.811
PPN 11% : Rp 89.189
Jumlah : Rp 900.000
D. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui :
Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Majapahit Semarang
No. Rekening : 00.254.254-854-25
NPWP : 05.254.5214.522.000
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PT. Anugrah Sentosa Jaya Mandiri An. Kuasa Pengguna Anggaran
PPK Sungai dan Pantai II
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
Agus Wahyono, ST Agus Cahyanto
Direktur KSO NIP. 198200620211211009