Menjadi Pelukis Chart
by knowing more deep from chart
pattern secret
Michael Yeoh
Chart Pattern
Chart pattern sering kali di abaikan dalam menganalisa..
Instead of using indicator, chart pattern is more reliable..
Why?
Karena chart pattern merupakan representasi dari pergerakan
emosi manusia..
@michaelyeoh
Chart Pattern
Sebagai contoh sederhana adalah ilustrasi di bawah ini =
Civic Estilo ketika pertama kali dikenalkan oleh Honda di
Indonesia pertama kali dipasarkan dengan OTR 70jt di 1990..
10 tahun kemudian harganya semakin turun di pasaran
hingga menyentuh 25 juta rupiah..
@michaelyeoh
Chart Pattern
Di harga 25 juta, banyak kawula muda yang saat itu memiliki
budjet pas2an meminang mobil ini..ya wajar, harganya murah
untuk mobil sekelas 2 pintu..
Maka ketika diburu, harganya naik perlahan hingga tertinggi
60 juta rupiah..Apa yang terjadi?
@michaelyeoh
Chart Pattern
Merupakan harga YANG GAK LOGIS di saat menyentuh 50
juta..karena barunya saja 70 juta..wajar donk kalo turun?
Kemudian turun lah harga civic 10 tahun kemudian lagi di
tahun 2000..hingga harganya terendah kemarin yaitu 25 juta..
@michaelyeoh
Chart Pattern
CIVIC pun saat itu sudah berhenti berproduksi..Kemudian
terjadi perubahan TREND dalam masyarakat..Mobil klasik di
gandrungi..Civic kembali menjadi trend dalam masyarakat..
dan kali ini harganya diburu secara gila-gilaan bahkan
menembus harga tertinggi!
@michaelyeoh
Chart Pattern
Ketika menyentuh harga 70 juta (yaitu harga OTR baru dari
dealer resmi),, ternyata peminat amat membludak..
Hingga akhirnya saat ini di tahun 2021, civic estilo di pasarkan
di harga di atas 100 juta rupiah..bahkan ada yang menyentuh
180 juta rupiah..
@michaelyeoh
Chart Pattern
Jika penjualan CIVIC di jadikan dalam bentuk
grafik, jadinya seperti ini!
@michaelyeoh
Jenis Chart Pattern
Bearish Sideways Bullish
• Head And Shoulders • Simetrical • Inverted Head &
Triangle
• Double Tops Shoulders
• Descending Triangle • Double Bottom
• Ascending Triangle
• Cup And Handle
@michaelyeoh
Volume Rules On Bullish
▪ Volume ketika rally didominasi besar daripada volume
ketika koreksi
▪ Volume ketika breakout area penting, wajib paling besar
atau minimal 90% paling besar
▪ Volume koreksi setelah breakout, sebaiknya adalah kecil
@michaelyeoh
RAHASIA BESAR DARI
CHART PATTERN
• CHART PATTERN BERLAKU DI SEMUA TIME FRAME
Baik itu weekly, daily, ataupun hingga 5 menit!
• SEMAKIN BESAR TIMEFRAME, MEMBERIKAN TARGET PRICE
YANG SEMAKIN JAUH
Sehingga trader tinggal mengadjust kebutuhan trading masing-masing
• CHART PATTERN TIDAK BERGUNA tanpa VOLUME
Volume merupakan RAHASIA utama kevalidan dari suatu pattern
@michaelyeoh
Chart Pattern BISA DILUKIS..
Bagaimana cara melukisnya?yaitu dengan bid dan
offer..bid dan offer terjadi jika ada CASH alias UANG..
Ketika berbicara soal UANG, kita tidak bisa
berbohong..maka dari itu VOLUME adalah kunci..
@michaelyeoh
Bullish Chart
@michaelyeoh
ESSA
Perhatikan pola chart ESSA di sebelah..
Terlihat ESSA memiliki pola double
bottom yang terkonfirmasi..
Namun bagi saya, ini merupakan gambar
yang LEMAH dan TIDAK AKURAT jika
dianalisa..kenapa?
KARENA TIDAK MEMASUKKAN VOLUME DISINI..
Jika anda melihat ini sebagai potensi DOUBLE BOTTOM, maka bisa saja
harganya breakdown dengan memancing trader masuk dluan..
@michaelyeoh
ESSA
Perhatikan kotak kuning!
Menurut anda, bagaimana cara memunculkan
volume seperti itu?
Jelas menggunakan UANG..Sehingga pergerakan
seperti itu merupakan tindakan dari SMART
MONEY atau BIG MONEY..dan kenapa selama
proses itu harganya bolak balik?
Karena itu merupakan periode AKUMULASI..
@michaelyeoh
ESSA
Sekarang kita lihat kotak BIRU!
Ini merupakan aksi profit taking yang
dilakukan oleh kebanyakan ritel karena sudah
mendapat profit..
Sehingga kalau kita asumsikan secara kasar,
terlihat JELAS bahwa PEMBELIAN yang terjadi
JAUH LEBIH BANYAK dari pada PENJUALAN
yang terjadi ..
Yaitu menggunakan indikator VOLUME..
Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa
ESSA masuk dalam periode AKUMULASI
@michaelyeoh
ESSA
Dan perhatikan kotak kuning..Ini merupakan
pertanda bahwa masa akumulasi sudah selesai dan
VOLUME SAAT BREAKOUT merupakan YANG
TERBESAR..Ini merupakan salah satu case ideal dari
pada CHART PATTERN..
Logikanya ketika menembus harga tertinggi, maka suatu saham akan
menemui banyak seller,, namun power BUYER yang kuat membuat seller ini
kehabisan tenaga dan HARGA BERHASIL CLOSE DI ATAS TITIK TERTINGGI..
Merupakan VALIDASI.. @michaelyeoh
Logika Volume
• Kita sudah melihat contoh dari chart ESSA sebelumnya, sekarang mari kita lihat dari sisi SMART
MONEY yang melakukan pembelian dimulai dari kotak kuning pertama..
• Kira-kira, jika harga dibiarkan menembus area terbawah, bagaimana dengan pembelian mereka
yang besar sebelumnya? (volume),, maka JELAS JAWABANNYA ADALAH MEREKA AKAN
MENGALAMI KERUGIAN..
• Sehingga harga akan tertahan disatu titik SAMPAI akhirnya akumulasi selesai, disitulah harga
akan melanjutkan RALLY..
Ini merupakan alasan KENAPA chart pattern tidak akan valid jika anda tidak memasukkan
volume..karena VOLUME berbicara tentang UANG
@michaelyeoh
How To Buy?
1. Buy on Weakness
2. Buy on Breakout
3. Buy on Rettracement
4. Buy Before Breakout
@michaelyeoh
Buy On Weakness
KESALAHAN besar pertama bagi seorang trader
adalah BELI KETIKA MERAH..
INGAT, MERAH belum tentu artinya weaknes..
KIta harus mencari area dimana batas
MAKSIMAL WEAKNESS yaitu merupakan area
DEMAND..
GUNAKAN area kotak dmana anda wajib
menggunakan area terlowest sehingga disitulah
area DEMAND dan WEAKNESS..
Jangan gunakan persentase sebagai acuan..tapi
gunakan ANGKA
@michaelyeoh
Buy On Breakout
Ini merupakan tipe pembelian yang paling
sering terjadi di market..karena harga bergerak
naik itu selalu memancing trader untuk
melakukan pembelian..
NAMUN ini merupakan tipe trading yang
paling jarang saya lakukan..kenapa?
Karena setelah breakout, biasanya saham
akan koreksi dulu untuk memvalidasi area
sblm dia konsolidasi..
Terlihat ESSA jika kita melakukan pembelian
BOB, maka kita akan sempat mendapat FL
sebesar -9,6% dimana secara psikologis trader
pasti sudah menutup posisi
@michaelyeoh
@michaelyeoh
Buy On Rettracement
ini merupakan salah satu pembelian yang
paling sering sy lakukan selain BBB..
Kenapa?
Ketika ad harga yg bergerak dengan volume
besar, maka itu merupakan tanda SMART
MONEY yang bergerak..
MAKA, akan ada kecenderungan SMART
MONEY menjaga harga ketika terjadi
pullback..
PERHATIKAN volume ketika pullback di ESSA
terjadi dengan AMAT RENDAH..
Maka, secara logika kita bs berasumsi bahwa
majority money masih di dalam..
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Khusus untuk teknik ini, kalian tidak akan mendapatkan ini dibuku teori manapun..
Kunci dari melakukan pembelian ini adalah di MULTIPLE TIMEFRAME..
Yaitu kalian bisa masuk kedalam TIMEFRAME lebih kecil untuk melihat INDIKASI bahwa suatu
saham akan breakout..
Jika pada pembelian BOB kita menunggu GARANSI akan adanya volume yang besar..tapi di
pembelian teknik ini kita MENCURI START dengan melihat GARANSI yang terjadi tapi dalam
TIMEFRAME lebih kecil..
BAGAIMANA CARANYA?
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Pada case ESSA, saya menggunakan chart dengan TIMEFRAME DAILY..dimana neckline
atau area yg perlu di validasi adalah 390..Sehingga jika harga closing di atas 390 dengan
volume besar, baru dikatakan valid breakout..
Namun, sy bisa melakukan start pembelian tanpa khawatir bahwa harga akan
breakdown..yaitu dengan masuk kedalam timeframe lebih kecil yaitu 60menit ataupun
30 menit..
Mari kita lihat perbandingannya >>
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Perhatikan area bottom 2, kalian
tidak akan menemukan pattern
APAPUN disini..
Hanya pergerakan candle sideways
yang condong bolak-balik dan
MEMBOSANKAN bukan?
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Mari kita bandingkan kedua chart di atas..
Area kotak ungu di kiri jika di ZOOM IN maka ternyata ada pattern DOUBLE BOTTOM di
dalam bottom kedua itu sendiri..
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Seperti inilah bentuk dari pada bottom kedua
tersebut yang terlihat “boring” tadi jika kita
zoom in..
Dan perhatikan rules volume pada slide awal
tadi..
Terlihat 99% sesuai dengan rules bukan?
1. Volume rally tinggi
2. Volume koreksi rendah
3. Volume breakout yang paling tinggi
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Maka sebenarnya teknik BBB ini adalah teknik BUY ON BREAKOUT dalam timeframe yang lebih kecil..
Jika saya menganalogikan, maka ini seperti jika anda melihat sebuah gedung yang sudah tua tiba-tiba
ditutup oleh terpal besar..
Kemudian anda melihat tukang bangunan, alat-alat berat keluar masuk kedalam, maka bisa kita
pastikan bahwa SUATU SAAT GEDUNG INI AKAN DIRESMIKAN..
Anda bisa berspekulasi dengan membeli DULU tanah disekitar gedung ini, dan ketika gedung ini
OFFICIALY di resmikan, ANDA SUDAH MENDAPATKAN POSISI YANG BAIK..
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Volume yang besar tapi dalam timeframe kecil ini bisa kita ibaratkan ada “keributan” kecil namun “PESTA” belum
mulai..
Ibarat persiapan sebelum pesta, pastilah ada beberapa kesibukan yang membuat suara – suara tapi belum
mengundang keramaian.. Disinilah KUNCI untuk menangkap pergerakan BBB..
Dimana kita MEMVALIDASI VOLUME – VOLUME besar dalam TIMEFRAME KECIL..
INGAT, semua rules VOLUME dan CHART PATTERN berlaku dalam timeframe apapun..maka dari itu, ketika ada
PATTERN BULLISH dalam timeframe kecil, maka selanjutnya ad potensi BULLISH CONTINOUS PATTERN dalam
TIMEFRAME BESAR seperti yang kita lihat dalam chart ESSA berikut
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Volume yang besar tapi dalam timeframe kecil ini bisa kita ibaratkan ada “keributan” kecil namun “PESTA” belum
mulai..
Ibarat persiapan sebelum pesta, pastilah ada beberapa kesibukan yang membuat suara2 tapi belum
mengundang keramaian..Disinilah KUNCI untuk menangkap pergerakan BBB..
Dimana kita MEMVALIDASI VOLUME2 besar dalam TIMEFRAME KECIL..
INGAT, semua rules VOLUME dan CHART PATTERN berlaku dalam timeframe apapun..maka dari itu, ketika ada
PATTERN BULLISH dalam timeframe kecil, maka selanjutnya ad potensi BULLISH CONTINOUS PATTERN dalam
TIMEFRAME BESAR seperti yang kita lihat dalam chart ARTO berikut ini
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Ini merupakan pergerakan ARTO yang
berkonsolidasi dalam pattern Simetrical
Triangle..
Pattern ini merupakan pattern sideways yang
belum JELAS ARAHNYA..
Dimana pattern ini bisa saja berakhir BULL
maupun BEAR..
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Melihat pergerakan bolak balik seperti ini tentu
bakal membuat trader bingung kemana
arahnya..
Mau dibeli takut turun, mau di abaikan takut
naik..
EITS,, disini gunakan rules Chart Pattern +
volume.. Perhatikan kotak kuning ini merupakan
tanpa akumulasi!
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Dan ini adalah pergerakan ARTO yang di lihat
dalam HOURLY
Dimana BANYAK PATTERN yang bisa kita lihat
terINDIKASI BULLISH dimana kita tidak bisa
menemukan itu dalam timeframe DAILY..Dan ini
memberikan TITIK ENTRY yang LOW RISK..
Apa saja?
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Ternyata terdapat Simetrical Triangle dalam
ARTO
Dan perhatikan rules volume (kotak kuning),
BEGITU VALID jumlah buyer yang
mendominasi
Sehingga jelas ARAH dari pada ARTO adalah
ATAS!
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Kekurangan
1. Bisa mendapatkan spesial price sebelum euforia dimulai
2. Pembelian jauh lebih safety jika dilakukan dengan bertahap
Kekurangan
1. Reward yang diberikan sebelum terkonfirmasi breakout secara harian akan
lebih kecil
2. Berpotensi terhalang resistance daily sehingga pembelian perlu di jaga
3. Memerlukan waktu dan kedisiplinan yang lebih tinggi
@michaelyeoh
Buy Before Breakout
Kelebihan
1. Langsung mendapatkan PROFIT yang instan karena saham dalam masa rally
2. Di case saham volatile, pergerakan setelah breakout memiliki upside yang amat
tinggi sehingga memberikan reward yang potensial
Kekurangan
1. Rawan terjadi false break, sehingga kerugian yang di dapat jika saham
melakukan swing low akan DALAM dan BESAR
2. Perlu mengejar-ngejar harga dan dapat memperngaruhi emosi dan psikologis
@michaelyeoh
"When you know the probability,
you do investing.. Not gambling”
- Michael Yeoh-