Scribd
Unggah
94 tayangan5 halaman

Proses Clearing di SAP untuk Hutang

Dokumen ini memberikan instruksi langkah-langkah untuk melakukan clearing hutang dan kasbon di SAP. Untuk hutang, langkahnya meliputi verifikasi dokumen fisik, masukkan data ke SAP, posting dan mencatat nomor dokumen. Sedangkan untuk kasbon, tambahan langkahnya adalah membuat jurnal pembayaran terlebih dahulu sebelum clearing.

Diunggah oleh

Warren Buffet
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
94 tayangan5 halaman

Proses Clearing di SAP untuk Hutang

Dokumen ini memberikan instruksi langkah-langkah untuk melakukan clearing hutang dan kasbon di SAP. Untuk hutang, langkahnya meliputi verifikasi dokumen fisik, masukkan data ke SAP, posting dan mencatat nomor dokumen. Sedangkan untuk kasbon, tambahan langkahnya adalah membuat jurnal pembayaran terlebih dahulu sebelum clearing.

Diunggah oleh

Warren Buffet
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

CLEARING

Clearing Slip Hutang:

1. Cross Check dokumen fisik yang diterima dari Mba Arini, kelengkapan datanya dan nominal-
nominalnya, kemudian tanda tangan di Buku setelah dipastikan semua data lengkap dan sesuai
 Slip Hutang
 Invoice
 Faktur Pajak
 Lampiran Surat-surat lainnya
2. Setelah pemeriksanaan fisik data, clearing di SAP
3. Buka SAP, masukkan username dan password
Username = 3700_finst
Password = Gppj@12
4. Masukkan T-Code (fagll03) untuk searching doc. Kemudian catat nomor doc sesuai dengan
lampiran-lampiran slip hutangnya.
5. Masukkan T-Code (f-03) untuk clearing dokumen slip hutang
Account = masukkan GL Account
Clearing Date = masukkan tanggal yang akan di clearing dokumennya

[Tampilan Dokumen yang gantung]


Jika masih ada yang sisa, tidak nol pada Clear G/L Account, maka select all kemudian Deactivate
items, dan harus dipilih satu per satu sesuai dokumen yang sudah clear saja, klik dua kali sampai
nominal nya berwarna biru, pilih jurnal debit dan jurnal kreditnya sehingga akan berjumlah nol
pada Amount entered
Jika semua dokumen clear dan Amount entered nol maka tidak perlu Deactivate items

Kemudian pilih Document => simulate => post (icon save)


Akan muncul no doc pada sudut kiri bawah, catat no doc di dokumen fisiknya. Periksa sekali lagi
apakah pada lembar slip hutang sudah tercatat no doc dan pastikan juga no doc clearing sudah
tercatat di lembar rekap slip hutang.

Clearing Kasbon:

1. Cross Check dokumen fisik yang diterima dari Mba Arini, kelengkapan datanya dan nominal-
nominalnya, kemudian tanda tangan di Buku setelah dipastikan semua data lengkap dan sesuai
 Slip Hutang
 Invoice
 Faktur Pajak
 Lampiran Surat-surat lainnya
2. Setelah pemeriksanaan fisik data, clearing di SAP
3. Buka SAP, masukkan username dan password
Username = 3700_finst
Password = Gppj@12
4. Masukkan T-Code (fagll03) untuk searching doc. Kemudian catat nomor doc sesuai dengan
lampiran-lampiran slip hutangnya. Karena untuk dokumen kasbon berbeda dengan slip hutang,
hanya ada satu jurnal. Maka harus dibuatkan jurnal pembayarannya, supaya ketika di clearing
nantinya hasilnya adalah nol.
5. Masukkan T-Code (f-48) untuk clearing dokumen kasbon
Account = masukkan GL Account
Clearing Date = masukkan tanggal yang akan di clearing dokumennya
Lihat SAP lagi soalnya belum lengkap catatannya.
Setelah jurnal pembayarannya dimunculkan, clearing dokumen seperti biasa. Catat no doc dan no
doc clearing pada dokumen fisiknya.

Anda mungkin juga menyukai