Scribd
Unggah
32 tayangan1 halaman

Cash Flow Pertashop Bandung

Dokumen tersebut merupakan laporan arus kas untuk proyek pembangunan toko bahan bangunan Pertashop. Laporan tersebut mencatat pemasukan dana sebesar Rp50 juta dari DP pertama, dan pengeluaran dana untuk berbagai keperluan proyek seperti keamanan, makanan karyawan, pondasi, besi, semen, upah kerja, dan lainnya hingga saldo akhir menjadi nol.

Diunggah oleh

Uden Rahmat
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
32 tayangan1 halaman

Cash Flow Pertashop Bandung

Dokumen tersebut merupakan laporan arus kas untuk proyek pembangunan toko bahan bangunan Pertashop. Laporan tersebut mencatat pemasukan dana sebesar Rp50 juta dari DP pertama, dan pengeluaran dana untuk berbagai keperluan proyek seperti keamanan, makanan karyawan, pondasi, besi, semen, upah kerja, dan lainnya hingga saldo akhir menjadi nol.

Diunggah oleh

Uden Rahmat
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

CASH FLOW

PEKERJAAN BANGUNAN PERTASHOP


Jl. Raya Cililin –Sindangkerta Kp. Pasir Kuda RT. 01/11 Desa Batulayang
Kec. Cililin Kab, Bandung Barat

No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Keterangan


1 12/01/2022 DP Pertama Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
2 14/01/2022 Keamanan Rp 8,000,000 Rp 42,000,000
3 14/01/2022 Mess Karyawan Rp 500,000 Rp 41,500,000
4 14/01/2022 Mess Pribadi Rp 500,000 Rp 41,000,000
5 15/01/2022 Batu Pondasi Rp 2,200,000 Rp 38,800,000 2 dump truck
6 15/01/2022 Pasir Cor Rp 800,000 Rp 38,000,000
7 15/01/2022 Pengeboran Air Rp 12,500,000 Rp 25,500,000
8 15/01/2022 Operasional Pa Asep Rp 4,000,000 Rp 21,500,000
9 15/01/2022 Operasional Pa Dicky Rp 4,000,000 Rp 17,500,000
10 15/01/2022 Besi 10 & 6 Rp 3,570,000 Rp 13,930,000 (masing masing 25 btg)
11 15/01/2022 Semen Rp 500,000 Rp 13,430,000 10 sak
12 15/01/2022 Perkakas Rp 1,500,000 Rp 11,930,000
13 16/01/2022 Roda Rp 450,000 Rp 11,480,000
14 16/01/2022 Batu Split Rp 350,000 Rp 11,130,000 1 SS
15 16/01/2022 Pasir Rp 650,000 Rp 10,480,000
16 16/01/2022 Papan Rp 400,000 Rp 10,080,000
17 16/01/2022 Jamuan Tamu Rp 350,000 Rp 9,730,000
18 16/01/2022 Upah Kerja Rp 7,560,000 Rp 2,170,000 Per 1 minggu
19 16/01/2022 Desain Site Plan Rp 900,000 Rp 1,270,000
20 16/01/2022 Semen Rp 1,250,000 Rp 20,000 25 sak
21 16/01/2022 Bensin Motor Rp 20,000 Rp -

Grand Total Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp -

Anda mungkin juga menyukai