PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk

BRANCH : ……………………
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KAS ( RRAK )

KODE TOKO :
NAMA TOKO :
BULAN/TAHUN :

BULAN LALU BULAN INI

NO. DESKRIPSI REALISASI ESTIMASI REALISASI SELISIH
[Qty] [Rp] [Qty] [Rp] (1) [Qty] [Rp] (2) [Rp] (1) – (2)
Kebutuhan Rutin 1 :
1 Telepon 0
2 Speedy
3 PAM 0
SUB TOTAL KEBUTUHAN RUTIN (A) 0
Kebutuhan Rutin 2 :
4 IURAN LINGKUNGAN 0
5 TRANSPORT (PERSONIL TOKO) 0
6 FOTOCOPY 0
7 BBM UNTUK GENSET
8 PEMBERSIH KACA 0
9 PEMBERSIH LANTAI (AREA SALES DAN KAMAR MANDI) 0
10 DETERGENT / HAND SOAP 0
11 PEMBERSIH RAK 0
12 PEWANGI RUANGAN 0
13 TALI RAFIA
14 KARET GELANG 0
15 KABEL TIES 0
16 LEM STICK 0
17 SELOTIP
18 LAKBAN
19 ISI STAPLES
20 AIR MINERAL (PERSONIL TOKO)
21 TISSUE ROLL
SUB TOTAL KEBUTUHAN RUTIN (B) 0 0 0 0 0 0 0
Kebutuhan 3 bulan :
22 SAPU
23 GAGANG & KAIN PEL
24 SPIDOL
25 TINTA
26 TIP-EX
27 ISI CUTTER
28 BUKU TULIS
29 KAWAT
30 KAIN LAP
31 KANEBO
32 BATERAI
SUB TOTAL KEBUTUHAN 3 BULAN (C) 0 0 0 0 0 0 0
Kebutuhan 6 bulan :
33 PENGKI
34 STAPLES 0
35 CUTTER
SUB TOTAL KEBUTUHAN 6 BULAN (D) 0 0 0 0 0 0 0
Kebutuhan Lain-lain :
35 PARKIR KARYAWAN ( TOKO KAWASAN BISNIS)
36 PERLENGKAPAN IBADAH (KHUSUS BRANCH BALI)
37 TRANSPORT ALFAMART KRING / ALFAONLINE
38 TRANSPORT MRO
39 RETRIBUSI KEBERSIHAN
40 UANG KEAMANAN
41 AIR MINERAL KEBUTUHAN RTD 0
42 SUSU UHT (TOKO 24 JAM) 0
SUB TOTAL KEBUTUHAN LAIN-LAIN (E) 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L = A+B+C+D+E 0 0 0 0 0 0 0
*) Coret yang tidak perlu
PERHATIAN :
1. COS/ACOS DILARANG mengeluarkan uang yang tidak tercantum di RRAK ini.
2. Pengeluaran uang di luar list/daftar di atas harus mendapat persetujuan dari Area Mgr.
NRA : SAT/FRM/FA/022_REV: 002_010117