I

G
I
TE T
A K
T R U
S B
R
N TE N
A
D G SA
K N E
I A
N Y RK
K IC E
T E S B
A
B

"Panduan eBook Terbaik untuk Forex Trader"

FOREX
TRADING:
BASIC ADALAH
ADVANCE

JEFFRY NEW YORK

Ebook ini dihasilkan untuk membantu
Forex Trader memahami teknik dan
strategi paling asas dan mudah yang
terbukti menghasilkan keuntungan.
'Backtest' dan mengulangkaji teknik asas
ini berulang kali adalah suatu kewajipan
untuk melatih otak dan mata kita melihat
'setup' di pasaran Forex dengan mudah.
Ia memerlukan kerja keras, disiplin dan
dedikasi tanpa had masa untuk belajar.
Forex Trading agak sukar tetapi boleh
dilakukan dengan pengetahuan dan
pemahaman yang betul.

i
 FOREX TRADING:
BASIC ADALAH ADVANCE

I. PENGENALAN FOREX
Apa itu FOREX? 1
Currency Pair 2
ISI KANDUNGAN

Time Frames 3
Trading Sessions 4
Money Management 5

II. TEKNIKAL ANALYSIS

Market Structure 8
Candlestick 11
Trendline 13
Support and Resistance 19

III. CONFIRMATION
Ilmu Asas Candle Reversal Signal 31
Candle Reversal Signal BUY 32
Contoh Candle Reversal Signal BUY 33
Candle Reversal Signal SELL 34
Contoh Candle Reversal Signal SELL 35

IV. TOP DOWN ANALYSIS

Ilmu Asas Top Down Analysis 36
Top Down Analysis untuk Intra Day 37
and Swing Trader
Contoh 38
 BELAJAR

PENGENALAN
FOREX
ILMU ASAS FOREX TRADING
 Pengenalan
1.0 Apa itu FOREX?

Forex adalah gabungan dua

perkataan iaitu Forex Exchange yang
merujuk kepada pasaran pertukaran
matawang asing.

Di dalam pasaran forex, ia terdiri

daripada pergerakan harga di mana
trader boleh memilih samada untuk
BUY atau SELL.

Peraturan mudah dalam Forex

Trading, trader mestilah Buy pada
harga Low dan Sell pada harga High.

1
 Pengenalan
1.1 Currency Pair

Di dalam pasaran Forex, terdapat

banyak Currency Pair yang boleh
didagangkan di mana ia boleh
dibahagikan kepada dua jenis
iaitu MAJOR dan CROSS pair.

Source: [Link]

Source: [Link]

2
 Pengenalan
1.2 Time Frames

Time Frames boleh didapati di mana-

mana platform Forex. Platform yang
paling terkenal adalah MetaTrader4
(MT4).

Terdapat 9 Time Frames di dalam

platform MT4 iaitu M1, M5, M15, M30,
H1, H4, D1, W1 dan MN.

Nota:
M - Minute
H - Hour
W - Week
MN - Month

3
 Pengenalan
1.3 Forex Trading Session

Forex Trading Sessions terbahagi

kepada 5 iaitu Asia Open, Europe
Open, London Open, US Open dan
Australia Open.

Bagi waktu Malaysia, setiap trading

session adalah seperti di bawah:

Asia Open : 7am - 4pm

Europe Open : 2pm - 10pm
London Open : 4pm - 12am
US Open : 8pm - 4am
Australia Open : 5am - 1pm

Semasa sesi ini, pasaran cenderung

bergerak lebih cepat bergantung
kepada Currency Pair.

4
 Pengenalan
1.4 Money Management

Money Management (MM) adalah

rules dalam menguruskan account
dah risiko trading.

MM penting di mana ia membantu

untuk memaksimakan profit,
mengurangkan risiko dan trading
account growth para trader.

Terdapat beberapa rules MM yang

perlu dipatuh untuk menjadikan
seseorang itu sebagai Profitable
Trader.

5
 Pengenalan
1.4 Money Management

Pertama adalah Risk per trade. Risk

per trade adalah di mana trader
sanggup menanggung risiko
kerugian setiap kali membuat jual
beli di dalam pasaran Forex.

Bergantung kepada trading capital,

risk per trade yang disarankan adalah
tidak melebihi 2% atau 3% daripada
capital.

Contohnya, $1000 sebagai permulaan

trading capital.
3% risk daripada $1000 adalah $30.

Jadi, setiap kali trader membuat

entry, kesanggupan menanggung
risiko kerugian adalah sebanyak $30.

6
 Pengenalan
1.4 Money Management

Kedua adalah Risk to Reward Ratio

(RRR).

RRR adalah ratio di mana trader

menetapkan tahap keuntungan
mengikut risiko yang ditanggung.

Sebagai contoh, RRR sebanyak 1:3.

Sekiranya trader risikokan entry
sebanyak $30, maka reward yang
perlu diambil adalah sebanyak $90.

Dengan cara ini ia akan membantu

untuk account growth para trader.

Sekiranya trader mendapat win ratio

sebanyak 5 kali dan loss sebanyak 5
kali juga, dia tetap mendapat 10
reward sepanjang trading tersebut.

7
 BELAJAR

TECHNICAL
ANALISIS
MUDAHKAN CARA MENCARI ENTRY POINT
 MARKET
STRUCTURE
 Technical

2.0 Analysis
Market Structure

Market Downtrend

LH

LH

LH

LL

LL

LL

Semasa trend pasaran menurun

(Downtrend), harga akan selalu
membentuk Lower High (LH) dan
Lower Low (LL) baru.

8
 Technical

2.0 Analysis
Market Structure

Market Uptrend

HH

HH

HH

HL

HL

HL

Semasa trend pasaran menaik

(Uptrend), harga akan selalu
membentuk Higher High (HH) dan
Higher Low (HL) baru.

9
 Technical

2.0 Analysis
Market Structure

Market Sideway

Harga pasaran mendatar (Sideway)

adalah di mana penawaran (Supply)
dan permintaan (Demand) sama
atau hampir sama dan ianya juga
dikenali sebagai No trend.

Ia berlaku semasa tempoh penyatuan

(consolidation) sebelum harga
semasa meneruskan trend
sebelumnya atau berubah menjadi
trend baru.

10
CANDLESTICK
 Technical

2.1 Analysis
Candlestick
Structure

Candlestick terdiri daripada Harga

di dalam pasaran Forex.

Shadow

Body

Shadow

Bullish Candle Bearish Candle

Candlestick = Harga = OHLC

11
 Technical

2.1 Analysis
Candlestick
Structure

H H

C O

O C

L L

H H

C O

O C

L L

OHLC = Open, High, Low, Close

Setiap Candlestick mengandungi

Harga.

12
TRENDLINE
 Trendline
2.3 Downtrend

Sell

Sell

Dalam trend menurun (Downtrend),

garisan trend (Trendline) dilukis pada
2 atau 3 titik, atau lebih di sepanjang
Lower High ke Lower High.

Ini adalah untuk mengenal pasti

trend semasa pasaran di mana trader
meramalkan harga akan turun
semula ketika mencapai garisan
trend atau hampir dengannya.

13
 Trendline
2.3 Uptrend

Buy

Buy

Dalam trend menaik (Uptrend),

garisan trend (trendline) dilukis pada
2 atau 3 titik, atau lebih di sepanjang
High Low ke High Low.

Ini adalah untuk mengenal pasti

trend semasa pasaran di mana trader
meramalkan harga akan naik semula
ketika mencapai garisan trend atau
hampir dengannya.

14
 Trendline
2.3 Cara trade
menggunakan
Trendline

Terdapat 3 cara Forex Trader boleh

menggunakan teknik Trendline.

Pertama, semasa trend menurun

(downtrend), trader boleh menjual
apabila harga menyentuh trendline
atau hampir dengannya.

Kedua, semasa trend menaik

(uptrend), trader boleh membeli
apabila harga menyentuh trendline
atau hampir dengannya.

Ketiga adalah Breakout Trendline.

Breakout bermaksud candlestick
semasa 'close' memecahkan
trendline.

15
 Trendline
2.3 Breakout

Breakout

Buy

Breakout

Breakout

Sell

16
 Trendline
2.3 Breakout

Breakout

Buy

Breakout

Breakout

Sell

17
 Trendline
2.3 Breakout

Cara Trade Breakout

Trade secara Breakout amatlah

berisiko tinggi kerana harga boleh
membuat reversal memasuki trend
semula atau ia dipanggil sebagai
Fakeout.

Sebagai contoh, ketika harga masih

berjalan dan candle belum 'close',
trader telah membuat jual beli.
Setelah itu, harga memasuki semula
ke dalam trend.

Maka terjadilah jual beli yang

bertentangan dengan arah market.

18
SUPPORT AND
RESISTANCE
(SNR)
 Support and

2.4 Resistance
Ilmu Asas SNR

Resistance Sell Sell

Support
Buy Buy

Kaedah SNR:
Beli di Support, Jual di Resistance.

Support bertindak
sebagai Lantai manakala Resistance
bertindak sebagai Siling Harga di
dalam pasaran Forex.

19
 Support and

2.4 Resistance
SBR

Support Become Resistance

(Teori)

Resistance

New
Support
Resistance
Sell

Breakout

Pullback

SBR didefinisikan sebagai Level

Support yang telah pecah di mana ia
akan bertukar menjadi Level
Resistance Baru.

Untuk Sell, perlu tunggu

untuk Pullback di Level Resistance
Baru.

20
 Support and

2.4 Resistance
RBS

Resistance Become Support

(Teori)

Pullback

Breakout
Buy

New
Resistance
Support

Support

RBS didefinisikan sebagai Level

Resistance yang telah pecah di mana
ia akan bertukar menjadi Level
Support Baru.

Untuk Buy, perlu tunggu

untuk Pullback di Level Support Baru.

21
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SNR

Cara Menanda Level Support dan

Resistance
(Teori)

Terdapat 2 cara untuk menanda level

support dan resistance.

Pertama, 'horizontal line' yang

bertindak sebagai level SNR tersebut
dilukis dari Shadow ke Shadow
Candlestick.

Kedua, 'horizontal line' yang dilukis

dari body candlestick menggunakan
line chart.

22
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SNR

Level Resistance Shadow to Shadow

(Teknikal)

23
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SNR

Level Resistance Body Candlestick

(Teknikal)

24
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SNR

Level Support Shadow to Shadow

(Teknikal)

25
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SNR

Level Support Body Candlestick

(Teknikal)

26
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SBR

Level Support become Resistance Shadow to Shadow

(Teknikal)

27
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda SBR

Level Support become Resistance Body Candlestick

(Teknikal)

28
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda RBS

Level Resistance become Support Shadow to Shadow

(Teknikal)

29
 Support and

2.4 Resistance
Cara Menanda RBS

Level Resistance become Support Body Candlestick

(Teknikal)

30
CONFIRMATION

CANDLE
REVERSAL
SIGNAL
(CRS)
 3.0
Confirmation
Ilmu Asas Canlde
Reversal Signal

Candle Reversal Signal (CRS) adalah

signal yang boleh digunakan sebagai
tanda-tanda market untuk berubah
arah.

Penggunaan CRS sangat digalakkan

bagi trader untuk memasuki pasaran.

Akan tetapi, trader perlu tunggu CRS

jadi terlebih dahulu dan harus
digunakan bersama confluence
seperti Support and Resistance dan
juga Trendline.

Terdapat beberapa jenis CRS dan ia

terbahagi kepada 2 kategori iaitu CRS
BUY dan CRS SELL.

31
 3.0
Confirmation
CRS BUY

Candle Reversal Signal BUY

digunakan apabila harga semasa
berada di support atau di trendline
uptrend.

Penggunaan CRS BUY adalah cara

terbaik bagi trader untuk memasuki
pasaran semasa paras harga rendah.

Dengan cara ini, trader boleh

meminimakan risiko dan
memaksimakan keuntungan.

32
 3.0
Confirmation
Contoh CRS BUY

Contoh CRS BUY yang perlu ada di Support

atau Trendline Uptrend

33
 3.0
Confirmation
CRS SELL

Candle Reversal Signal SELL

digunakan apabila harga semasa
berada di resistance atau di trendline
downtrend.

Penggunaan CRS SELL adalah cara

terbaik bagi trader untuk memasuki
pasaran semasa paras harga tinggi.

Dengan cara ini, trader boleh

meminimakan risiko dan
memaksimakan keuntungan.

34
 3.0
Confirmation
Contoh CRS SELL

Contoh CRS SELL yang perlu ada di Resistance

atau Trendline Downtrend

35
TOP DOWN
ANALYSIS
 Top Down

4.0 Analysis
Ilmu Asas TDA

Top Down Analysis adalah cara untuk

menganalisis Pasaran Forex dengan
gambaran yang lebih besar terlebih
dahulu kemudian beralih ke
gambaran yang lebih kecil untuk
mengetahui tingkah laku pasaran
dan juga untuk mencari 'trading
pattern' kita.

Dari gambaran pasaran yang lebih

besar, trader dapat mengenal pasti
'market direction' secara teknikal.

Setelah market direction dikenal

pasti, beralih ke gambaran yang lebih
kecil untuk mencari 'possible
setup' untuk jual beli.

36
 Top Down

4.0 Analysis
TDA : Intra Day dan
Swing Trade

Monthly Daily

Weekly H4

Daily H1

Swing Intra Day

Trade Trade

Nota:
Trader boleh menurunkan time frame yang lebih rendah
untuk meminimumkan risiko dan juga untuk
mendapatkan lebih banyak pengesahan.

37
 Top Down

4.0 Analysis
Contoh TDA

Daily

H4

Entry

Risk

H1
Breakout

Reward
Pullback

Risk to Reward Ratio 1:2

38