Fa SOLOK BKK No.

: 01/BKK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 01 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bagian Gaji dan Upah

Jumlah Dibayar :
Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan Nopember 2016 dengan rincian:
Wages & Salaries (sales) Rp 25,000,000.00
Wages & Salaries (general & administrative) Rp 40,000,000.00
Income Tax Rp 1,950,000.00
Jumlah yang dibayarkan Rp 63,050,000.00

Rp 63,050,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKM No.

Tanggal
: 01/BKM
: 01 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Nurhayati Putri

Jumlah Diterima :
Empat juta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan tertanggal 21 Nop 2016
a.n. Nurhayati Putri

Rp 4,000,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

BUKTI TRANSAKSI - HAL 1

 RITA KUSUMA AYU ………………………………

BKM No. : 02/BKM

Fa SOLOK Tanggal : 01 Desember 2017
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : UD FIONA

Jumlah Diterima : Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus
Rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
23 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 4,488,400.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

VKK No. : 01/VKK

Tanggal : 02 Desember 2016
Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

VOUCHER KAS KECIL

Dibayarkan kepada : Warta Agency

Jumlah Dibayar :
Enam ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran langganan majalah dan koran bulan Desember 2016

Rp 650,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 2
 Rp 650,000.00

Kabag. Keuangan Kasir Kas Kecil, Dibukukan,

AYU ALDO ………………………………

PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur : 195/F
Tanggal : 03 Desember 2016

Kepada : Fa SOLOK INDAH Termin : 2/10, n/30

Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
KenSigm Rp 78,064,000.00
1 17 unit Rp 4,592,000.00
a1
KenSigm Rp 64,064,000.00
2 11 unit Rp 5,824,000.00
a2

Total Penjualan Rp 142,128,000.00

Biaya Pengiriman Rp 2,842,560.00
Rp 144,970,560.00
PPN 10% Rp 14,212,800.00
Piutang Dagang Rp 159,183,360.00

Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan,

Abimanyu, MM Shery Amalia, SE ………………………………

Fa SOLOK
INDAH No. Faktur
Tanggal
: 71/FP
: 03 Desember 2016
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

Kepada : PT SIGLI Termin : 2/10, n/30

Jl. Mangkubumi No. 50 Solok

FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s
1 Aquatec 6 unit Rp 7,200,000.00 Rp 43,200,000.00
2 Nurisu 4 unit Rp 11,700,000.00 Rp 46,800,000.00
KenSigm Rp 41,000,000.00
3 5 unit Rp 8,200,000.00
a1
KenSigm
4 3 unit Rp 10,400,000.00 Rp 31,200,000.00
a2

BUKTI TRANSAKSI - HAL 3

 Total Penjualan Rp 162,200,000.00
PPN Keluaran Rp 16,220,000.00
Piutang Dagang Rp 178,420,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
No. Faktur : 72/FP
Tanggal : 04 Desember 2016

Kepada : PT SEJAHTERA Termin : 2/10, n/30

Jl. Sewon KM 10 Padang Pariaman

FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s Rp 57,600,000.00
1 Aquatec 8 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00 Rp 58,500,000.00
KenSigm Rp 57,400,000.00
3 7 unit Rp 8,200,000.00
4 a1
KenSigm Rp 52,000,000.00
5 unit Rp 10,400,000.00
a2 TOTAL Rp 225,500,000.00
PPN Keluaran Rp 22,550,000.00
Piutang Dagang Rp 248,050,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No. : 02/BKK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal : 04 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT BINTANG

Jumlah Dibayar : Seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu
empat ratus delapan belas rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
24 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30

BUKTI TRANSAKSI - HAL 4

 Rp 179,148,418.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

BKM No. : 03/BKM

Fa SOLOK Tanggal : 05 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : PT SEJAHTERA

Jumlah Diterima :
Seratus enam puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 160,406,400.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKM No. : 04/BKM

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 06 Desember 2016

BUKTI KAS MASUK

BUKTI TRANSAKSI - HAL 5

Diterima Dari : PT MENTARI

Jumlah Diterima : Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
28 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 275,429,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

BKK No. : 03/BKK

Fa SOLOK Tanggal : 06 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT RIKEN

Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga ribu lima ratus sembilan
puluh lima rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
27 Nopember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 155,303,595.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur : 215/F
BUKTI TRANSAKSI - HAL 6
 Tanggal : 07 Desember 2016

Kepada : Fa SOLOK INDAH Termin : 2/10, n/30

Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
1 Aquatec 20 unit Rp 3,888,000.00 Rp 77,760,000.00
2 Nurisu 14 unit Rp 6,435,000.00 Rp 90,090,000.00
Total Penjualan Rp 167,850,000.00
Biaya Pengiriman Rp 3,357,000.00
Rp 171,207,000.00
PPN 10% Rp 16,785,000.00
Piutang Dagang Rp 187,992,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan,

Aldo Sofari MM Faras Setyawan ………………………………

BKK No. : 04/BKK

Fa SOLOK Tanggal : 07 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT BATAVIA SEKURITAS

Jumlah Dibayar :
DUA RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
Keterangan : Pembelian 2.000 lembar saham biasa PT Aman Sentosa dengan nilai
nominal @ Rp100.000,00.
Kurs 105, provisi dan meterai yang dibayar sebesar 0,2%.

Rp 210,400,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

BUKTI TRANSAKSI - HAL 7
 RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
No. Faktur
Tanggal
: 73/FP
: 08 Desember 2016

Kepada : PT MENTARI Termin : 2/10, n/30

Jl. Cindua Mato KM 5 Solok Kota

FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s Rp 50,400,000.00
1 Aquatec 7 unit Rp 7,200,000.00
2 Nurisu 5 unit Rp 11,700,000.00 Rp 58,500,000.00
KenSigm Rp 49,200,000.00
3 6 unit Rp 8,200,000.00
4 a1
KenSigm Rp 41,600,000.00
4 unit Rp 10,400,000.00
a2 TOTAL PENJUALAN Rp 199,700,000.00
PPN Keluaran Rp 19,970,000.00
Piutang Dagang Rp 219,670,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK VKK No.

Tanggal
: 02/VKK
: 08 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

VOUCHER KAS KECIL

Dibayarkan kepada : Toko Merah

Jumlah Dibayar :
Satu juta dua ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran pembelian Office supplies

Rp 1,200,000.00

BUKTI TRANSAKSI - HAL 8

Kabag. Keuangan Kasir Kas Kecil, Dibukukan,

AYU ALDO ………………………………

Fa SOLOK BKM No. : 05/BKM

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal : 09 Desember 2016

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Kasir Penjualan Tunai

Jumlah Diterima : Seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu
rupiah.
Keterangan : Penjualan tunai minggu I adalah sebagai berikut:
Aquatec Rp 7,200,000.00 : Rp 36,000,000.00
Nurisu 3 Unit Rp 11,700,000.00 : Rp 35,100,000.00
KenSigma1 5 Unit Rp 8,200,000.00 : Rp 41,000,000.00
KenSigma2 2 Unit Rp 10,400,000.00 : Rp 20,800,000.00
Total penjualan Rp 132,900,000.00
Serv-1 4 Unit Rp 300,000.00 : Rp 1,200,000.00
Serv-2 3 Unit Rp 400,000.00 : Rp 1,200,000.00
Total Penerimaan jasa Rp 2,400,000.00
PPN Keluaran Rp 13,290,000.00
Kas Rp 148,590,000.00

Rp 148,590,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

VKK No. : 03/VKK

Fa SOLOK Tanggal : 09 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

VOUCHER KAS KECIL

Dibayarkan kepada : Percetakan Rapi

Jumlah Dibayar :
Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi:
~ 1 unit spanduk Full Colour 100 X 200 cm Rp 300,000.00
~ 300 lembar brosur 5 X 20 cm Rp 450,000.00
BUKTI TRANSAKSI - HAL 9
 Rp 750,000.00

Kabag. Keuangan Kasir Kas Kecil, Dibukukan,

AYU ALDO ………………………………

Fa SOLOK BKK No. : 05/BKK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 10 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bank Mandiri

Jumlah Dibayar :
Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan Desember 2016

Rp 2,750,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMAAYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No. : 06/BKK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 10 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bank Mandiri

Jumlah Dibayar :
Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.
BUKTI TRANSAKSI - HAL 10
 Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran PPh pasal 21 atas gaji bulan Nopember 2016

Rp 1,950,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No. : 07/BKK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 11 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bayu Hendrawan

Jumlah Dibayar :
Tiga juta rupiah.
Keterangan : Piutang Karyawan kepada Bayu Hendrawan

Rp 3,000,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMAAYU ………………………………

BKM No. : 06/BKM

PT SOLOK Tanggal : 12 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : PT SIGLI

BUKTI TRANSAKSI - HAL 11

Jumlah Diterima : Seratus tujuh puluh Empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu Enam
Ratus rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
3 Desember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 174,851,600.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No. : 08/BKK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 12 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT RIKEN

Jumlah Dibayar : Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
3 Desember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 155,999,693.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMAAYU ………………………………

BKM No. : 07/BKM

Fa SOLOK Tanggal : 13 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
BUKTI TRANSAKSI - HAL 12
 Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : PT SEJAHTERA

Jumlah Diterima :
Dua ratus Empat Puluh Tiga juta Delapan Puluh sembilan Ribu rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
4 Desember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 243,089,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMAAYU ………………………………

Fa SOLOK
INDAH No. Faktur
Tanggal
: 74/FP
: 14 Desember 2016
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

Kepada : PT SEJAHTERA Termin : 2/10, n/30

Jl. Sewon KM 10 Padang Pariaman

FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s
1 Aquatec 5 unit Rp 7,200,000.00 Rp 36,000,000.00
2 Nurisu 3 unit Rp 11,700,000.00 Rp 35,100,000.00
KenSigm Rp 32,800,000.00
3 4 unit Rp 8,200,000.00
a1
KenSigm
4 3 unit Rp 10,400,000.00 Rp 31,200,000.00
a2
Total Penjualan Rp 135,100,000.00
PPN Keluaran Rp 13,510,000.00
Piutang Dagang Rp 148,610,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 13

 Fa SOLOK BKK No. : 09/BKK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 15 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bank Mandiri

Jumlah Dibayar :
Tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran uang muka PPh Pasal 25 dan PPN Nopember 2016:
Uang Muka PPh Pasal 25 Rp 29,782,000.00
PPN Keluaran (Value Added Tax - Out) Rp 145,915,400.00
PPN Masukan (Value Added Tax - In) Rp (102,277,200.00)

Rp 73,420,200.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKM No. : 08/BKM

Tanggal : 15 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Anjar Wibowo

Jumlah Diterima :
Dua juuta rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Karyawan a.n. Anjar Wibowo

Rp 2,000,000.00

BUKTI TRANSAKSI - HAL 14

 Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No.

Tanggal
: 10/BKK
: 16 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PT BINTANG

Jumlah Dibayar : Seratus delapan puluh Tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua
ribu rupiah.
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
7 Desember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 187,992,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

PT RIKEN
Jl. Gajah Mada No. 125 Padang Panjang No. Faktur : 215/F
Tanggal : 17 Desember 2016

Kepada : Fa SOLOK INDAH Termin : 2/10, n/30

Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang
KenSigm
1 26 unit Rp 4,592,000.00 Rp 119,392,000.00
a1
KenSigm
2 22 unit Rp 5,824,000.00 Rp 128,128,000.00
a2
Total Penjualan Rp 247,520,000.00
Biaya Pengiriman Rp 4,950,400.00
PPN 10% Rp 24,752,000.00
Piutang Dagang Rp 277,222,400.00

BUKTI TRANSAKSI - HAL 15

Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan,

Abimanyu, MM Shery Amalia, SE ………………………………

Fa SOLOK ND No. : 01/ND

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 18 Desember 2016

Kepada Yth
PT RIKEN

: Kami telah mendebet rekening Saudara atas pengembalian barang dengan

nomor faktur 215/F tanggal 17 Desember 2016 dengan rincian sbb:
3 unit KenSigma1 seharga @ Rp4.592.000,00 Rp13,776,000.00
3 unit KenSigma2 seharga @ Rp5.824.000,00 Rp17,472,000.00
Total harga barang Rp31,248,000.00
PPN Rp3,124,800.00
Utang Dagang Rp34,372,800.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

BKM No. : 09/BKM

Fa SOLOK Tanggal : 18 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS MASUK

BUKTI TRANSAKSI - HAL 16
Diterima Dari : PT MENTARI

Jumlah Diterima : Dua ratus Lima belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Rupiah.
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit tertanggal
8 Desember 2016. Termin 2/10, n/30

Rp 215,276,600.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

VKK No. : 04/VKK

Tanggal : 19 Desember 2016
Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

VOUCHER KAS KECIL

Dibayarkan kepada : Adhitya Service

Jumlah Dibayar :
Satu juta lima ratus ribu rupiah.
Keterangan : Pemeliharaan bangunan dengan rincian sbb:
5 unit Avian Paint 10 kg Rp 875,000.00
Biaya Pengecatan Rp 625,000.00

Rp 1,500,000.00

Kabag. Keuangan Kasir Kas Kecil, Dibukukan,

AYU ALDO ………………………………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 17
 [Link] BM No. : 11/BM
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 21 Desember 2016

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Ny. Rina Sukma

Jumlah Dibayar :
Tiga Juta Rupiah
Keterangan : Pengambilan Pribadi Ny. Rina

Rp 3,000,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

PT BINTANG
Jl. Gandaria No. 28 Padang Panjang No. Faktur : 234/F
Tanggal : 23 Desember 2016

Kepada : Fa. SOLOK INDAH Termin : 2/10, n/30

Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

FAKTUR PENJUALAN
Nama
No. Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
Barang Rp 104,976,000.00
1 Aquatec 27 unit Rp 3,888,000.00
2 Nurisu 24 unit Rp 6,435,000.00 Rp 154,440,000.00
Total Penjualan Rp 259,416,000.00
Biaya Pengiriman Rp 5,188,320.00
Rp 264,604,320.00
PPN 10% Rp 25,941,600.00

BUKTI TRANSAKSI - HAL 18

 Piutang Dagang Rp 290,545,920.00

Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan,

Aldo Sofari MM Faras Setyawan ………………………………

Fa SOLOK No. Faktur : 75/FP

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok Tanggal : 24 Desember 2016

Kepada : PT MENTARI Termin : 2/10, n/30

Jl. Cindua Mato KM 5 Solok Kota
FAKTUR PENJUALAN
Nama Kuantita
No. Satuan Harga/ unit Total Harga
Barang s
1 Aquatec 6 unit Rp 7,200,000.00 Rp 43,200,000.00
2 Nurisu 4 unit Rp 11,700,000.00 Rp 46,800,000.00
KenSigm Rp 41,000,000.00
3 5 unit Rp 8,200,000.00
a1
KenSigm
4 3 unit Rp 10,400,000.00 Rp 31,200,000.00
a2

Total penjualan Rp 162,200,000.00

PPN Keluaran Rp 16,220,000.00
Piutang Dagang Rp 178,420,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK NK No. : 01/NK

INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok
Tanggal : 25 Desember 2016

BUKTI TRANSAKSI - HAL 19

 Kepada Yth
PT Mentari

: Kami telah mengkredit rekening Saudara atas barang dagangan yang dikirim
kembali atas faktur no 75 tanggal 24 desember dengan rincian sbb:
Aquatec 2 Unit Rp 7,200,000.00 : Rp14,400,000.00
Nurisu 1 Unit Rp 11,700,000.00 : Rp11,700,000.00
KenSigma 1 2 Unit Rp 8,200,000.00 : Rp16,400,000.00
KenSigma 2 1 Unit Rp 10,400,000.00 : Rp10,400,000.00
Total Rp52,900,000.00
PPN Keluaran Rp5,290,000.00
Piutang Dagang Rp58,190,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RITA KUSUMA AYU ………………………………

VKK No. : 05/VKK

Tanggal : 28 Desember 2016
Fa SOLOK
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

VOUCHER KAS KECIL

Dibayarkan kepada : Aditya service

Jumlah Dibayar :
Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan bulan
Desember 2016 sebesar Rp 625,000.00

Rp 625,000.00

Kabag. Keuangan Kasir Kas Kecil, Dibukukan,

AYU Aldo ………………………………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 20

 BKK No. : 11/BKK
Fa SOLOK Tanggal : 31 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : Bank Mandiri

Jumlah Dibayar :
Enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.
Keterangan : Pembayaran angsuran utang bank:
Pokok Rp 4,318,200.00
Bunga Rp 1,909,300.00

Rp 6,227,500.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RIITA KUSUMAAYU ………………………………

Fa SOLOK BKK No.

Tanggal
: 12/BKK
: 31 Desember 2016
INDAH
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada : PEMEGANG KAS KECIL

Jumlah Dibayar :
Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah.
Keterangan : Pembayaran untuk pengisian kembali kas kecil
Newspaper & Tabloid Expense Rp 650,000.00
Office Supplies Rp 1,200,000.00
Advertising Expense Rp 750,000.00
Maintenance Expense Rp 1,500,000.00
Other General & Adm Expense Rp 625,000.00

Rp 4,725,000.00

Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

BUKTI TRANSAKSI - HAL 21

 RITA KUSUMA AYU ………………………………

Fa SOLOK INDAH BM No. :

Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

Kepada : Tekhnisi Akuntansi

Dari : Pimpina:
Isi Memo : 1 Berdasarkan data dari rekening koran bank telah mengkredit rekening perusahan untuk jas
sebesar Rp 2.500.000,00 dan mendebet untuk biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00
2 Piutang yang tak tertagih dihitung sesuai dengan yang telah ditetapkan
3 Perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp 1.800.000,00
4 Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan tabel aset tetap
5 Gaji dan Upah bagian penjualan yang belum dibayar Rp 40.000.000,00 dan gaji bagian Administrasi
dan Umum sebesar Rp 25.000.000,00
6 Listrik , air dan telpon yang belum dibayar sebesar Rp 2.750.000,00
7 Kompensasikan VAT IN terhadap VAT Out bulan Desember 2016
8 Hitung Pajak Penghasilan ( PPh ) badan dengan tarif Pasal 178 UU No.36 thn 2008 dan menggunakan
pasal 31.
Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RIKA KUSUMA AYU …………………………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 22

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 23

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 24

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 25

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 26

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 27

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 28

 187,992,000.00

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 29

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 30

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 31

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 32

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 33

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 34

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 35

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 36

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 37

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 38

………

………
BUKTI TRANSAKSI - HAL 39
………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 40

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 41

………

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 42

………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 43

………

01/BM
###

n untuk jas
.000,00

bagian Administrasi

08 dan menggunakan

Dibukukan,

………………………………

BUKTI TRANSAKSI - HAL 44

 Fa SOLOK INDAH BM No. :
Tanggal :
Jl. Gagak Rimang No. 2 Solok

Kepada : Tekhnisi Akuntansi

Dari : Pimpinan :
Isi Memo : 1 Berdasarkan data dari rekening koran bank telah mengkredit rekening perusahan untuk jas
sebesar Rp 2.500.000,00 dan mendebet untuk biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00
2 Piutang yang tak tertagih dihitung sesuai dengan yang telah ditetapkan
3 Perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp 1.800.000,00
4 Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan tabel aset tetap
5 Gaji dan Upah bagian penjualan yang belum dibayar Rp 40.000.000,00 dan gaji bagian Administrasi
dan Umum sebesar Rp 25.000.000,00
6 Listrik , air dan telpon yang belum dibayar sebesar Rp 2.750.000,00
7 Kompensasikan VAT IN terhadap VAT Out bulan Desember 2016
8 Hitung Pajak Penghasilan ( PPh ) badan dengan tarif Pasal 178 UU No.36 thn 2008 dan menggunakan
pasal 31.
Direktur, Kabag. Keuangan Dibukukan,

RIKA KUSUMA AYU ………………………………

 01/BM
31 Desember 2016

ing perusahan untuk jas

ebesar Rp 250.000,00

,00 dan gaji bagian Administrasi

No.36 thn 2008 dan menggunakan

Dibukukan,

………………………………