LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA MADRASAH

MI AL IKHLAS LIMBANGAN
TAHUN 2025./2026

A. PENERIMAAN

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

1 A. PENERIMAAN

4-100 Iuran SPP Kelas 1 81 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

4-101 Iuran SPP Kelas 2 68 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

4-102 Iuran SPP Kelas 3 77 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

4-103 Iuran SPP Kelas 4 90 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

4-104 Iuran SPP Kelas 5 102 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

4-105 Iuran SPP Kelas 6 102 0 12 Bulan Rp 0 Rp 0

JUMLAH Rp 0 Rp 0

4-106 Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga Kependidikan 12 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

4-108 Uang Kegiatan Kelas 1 81 00 1 Kegiatan Rp 0 Rp 0

 JUMLAH PENERIMAAN Rp 0 Rp 0

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

B PENYELUARAN

2 KODE BELANJA PEGAWAI

5-100 Honor Dasar 14 500.000 1 Bulan Rp 11.500.000 Rp 11.500.000

5-101 Masa Kerja 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-102 Tunjangan Rapat 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-103 Tunjangan Jabatan Struktural 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-104 Tunjangan Wali Kelas 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-105 Estrakurikuler 14 1 Bulan Rp Rp 0

- -

5-106 Kesehatan 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-107 Transport dan Makan 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

5-108 Tunjangan Hari Raya 1 150.000 1 Bulan Rp 150.000 Rp 150.000

JUMLAH Rp 11.650.000 Rp 11.650.000

3 KODE BARANG HABIS PAKAI

6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor 14 1 Bulan Rp Rp 3.731.000

400.000 4.800.000
 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 14 45.0 15 Bulan Rp Rp 11.977.900
00 8.100.000

6-002 Toner Foto Copy 4 1 Bulan Rp Rp 1.428.000

150.000 600.000

6-003 Tinta Spidol White Board 4 30.0 20 Bulan Rp Rp 830.000

00 2.400.000

6-004 Tinta Printer Epson dan Canon 12 1 Bulan Rp Rp 1.745.000

350.000 4.200.000

6-005 Kop Surat, Amplop, Kwintansi Sekolah 1 1 Kegiatan Rp Rp 3.300.000

5.500.000 5.500.000

JUMLAH Rp 25.600.000 Rp 23.011.900

4 KODE PERLENGKAPAN MENGAJAR

7-000 Pembelian Alat Peraga 14 1 Bulan Rp Rp 555.118

200.000 2.400.000

7-001 Pembelian Buku, CD, Panduan dll 14 1 Bulan Rp Rp 500.000

200.000 2.400.000

7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga 14 1 Bulan Rp Rp 3.051.500

200.000 2.400.000

JUMLAH Rp 7.200.000 Rp 4.106.618

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

5 KODE LISTRIK, TELEPON DAN INTERNET

Rekening Listrik

7-003 Rek Listrik a.n Yayasan MI Al Ikhlas 14 1 Bulan Rp Rp 17.814.006

1.100.000 13.200.000
7-004 Rek Listrik a.n Madrasah MI Al Ikhlas 14 1 Bulan Rp Rp 0
- -

7-005 Rek Listrik a.n Yayasan MI Al Ikhlas 14 1 Bulan Rp Rp 0

- -

7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) 14 1 Bulan Rp Rp 1.768.369

150.000 1.800.000

7-007 Rek Listrik a.n Jairih 14 1 Bulan Rp Rp 1.492.922

200.000 2.400.000

7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari 14 1 Bulan Rp Rp 3.732.121

350.000 4.200.000

7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) 14 1 Bulan Rp Rp 4.425.000

250.000 3.000.000

Rekening Listrik ( Prabayar )

7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin 14 1 Bulan Rp Rp 8.054.500

500.000 6.000.000

7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin 14 1 Bulan Rp Rp 2.112.500

500.000 6.000.000

7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) 14 1 Bulan Rp Rp 1.639.584

300.000 3.600.000

7-013 Rekening Telepon 14 1 Bulan Rp Rp 55.447

- -

7-014 Rekening Internet Indihome 14 1 Bulan Rp Rp 0

- -

7-015 Google Meet 14 1 Bulan Rp Rp 0

- -

7-016 Website & Domain 14 1 Kegiatan Rp Rp 652.680

650.000 650.000

JUMLAH Rp 40.850.000 Rp 41.747.129

6 KODE PERAWATAN FASILITAS SEKOLAH

8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 12 1 Bulan Rp Rp 98.353.380

3.500.000 42.000.000

8-001 Perawatan AC & Service 0 0 0 Kegiatan Rp 0 Rp 0

8-002 Perawatan Mesin Foto Copy dan Spare Part 14 1 Bulan Rp Rp 1.030.000
250.000 3.000.000

8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 14 1 Bulan Rp Rp 13.303.900

1.000.000 12.000.000

8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 14 1 Bulan Rp Rp 5.669.800

500.000 6.000.000

8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 14 1 Bulan Rp Rp 6.364.000

400.000 4.800.000

JUMLAH Rp 87.780.000 Rp 124.721.000

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

7 KODE PENGEMBANGAN POTENSI SISWA

9-000 Jasa Pelatih Estrakurikuler MIPA 3 Kegiatan Rp Rp 0

- -

9-001 Jasa Pelatih Estrakurikuler Al-Qur'an / Qur'an Club 14 4 Kegiatan Rp Rp 0

300.000 14.400.000

9-002 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pramuka 4 Kegiatan Rp Rp 0

100.000 4.800.000

9-003 Jasa Pelatih Estrakurikuler Paduan Suara 1 Bulan Rp Rp 0

- -

9-004 Jasa Pelatih Estrakurikuler Marawis 14 4 Kegiatan Rp Rp 0

 9-005 Jasa Pelatih Estrakurikuler Bola Volly 14 6 Kegiatan Rp Rp 2.000.000
120.000 8.640.000

9-006 Jasa Pelatih Estrakurikuler Angklung / Kulintang 12 4 Kegiatan Rp Rp 0

100.000 4.800.000

9-007 Jasa Pelatih Estrakurikuler Tari 12 4 Kegiatan Rp Rp 0

200.000 9.600.000

9-008 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pantomin 12 4 Kegiatan Rp Rp 0

100.000 4.800.000

9-009 Perkemahan Jum'at- Sabtu (Happy Camp) kelas 5 & 1 207 Kegiatan Rp Rp 47.640.000
6 100.000 20.700.000

JUMLAH Rp 67.740.000 Rp 49.640.000

8 KODE KEGIATAN KESISWAAAN

1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional 525 25.0 6 Kegiatan Rp Rp 70.450.000
00 78.750.000

1-001 Penilaian Tes Formatif 525 1 Kegiatan Rp Rp 1.860.000

200.000 -

1-002 Penilaian Tengah Semester 1 dan 2 525 1 Kegiatan Rp Rp 55.294.000

250.000 65.625.000

1-003 Penilaian Akhir Semester 1 dan 2 525 1 Kegiatan Rp Rp 55.452.000

300.000 78.750.000

1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI 525 1 Kegiatan Rp Rp 137.110.000

300.000 157.500.000

1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN & 12 1 Kegiatan Rp Rp 5.700.000
FLS2SN 500.000 6.000.000

1-006 Penghargaan Siswa Yang Berprestasi 12 1 Kegiatan Rp Rp 475.000

350.000 4.200.000

1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi 12 1 Kegiatan Rp Rp 1.500.000

250.000 3.000.000

JUMLAH Rp 393.825.000 Rp 327.841.000

9 KODE PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH KELAS VI

1-100 Pengadaan Naskah Ujian Madrasah 102 25.0 1 Kegiatan Rp Rp 0

00 2.550.000

1-101 Monitoring Pengawas Brebes 2 1 Kegiatan Rp Rp 0

350.000 700.000

1-102 Transport Pengawas Ruang Ujian Madrasah 10 3 Kegiatan Rp Rp 0

100.000 3.000.000

1-103 Konsumsi Ujian Madrasah 20 15.0 7 Kegiatan Rp Rp 0

00 2.100.000

1-104 Penulisan Ijazah 102 50.0 1 Kegiatan Rp Rp 3.690.000

00 5.100.000

1-105 Kepanitiaan Ujian Madrasah 5 1 Kegiatan Rp Rp 2.300.000

300.000 1.500.000

JUMLAH Rp 14.950.000 Rp 5.990.000

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

10 KODE PELATIHAN, RAPAT DAN PERJALANAN DINAS

1-200 Rapat Wali Murid Kelas 1 dan Kelas 6 200 15.00 1 Kegiatan Rp 3.000.000 Rp 2.740.000
0

1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1 & 2 55 15.00 2 Kegiatan Rp 1.650.000 Rp 4.165.000
0

1-202 Transport Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1 & 2 55 2 Kegiatan Rp 16.500.000 Rp 7.150.000
150.000

1-203 Supervisi UPT [Link] dan Kota Brebes 12 1 Kegiatan Rp 3.000.000 Rp 3.300.000
250.000
 1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas Upt. Kec. 12 2 Kegiatan Rp 6.000.000 Rp 4.221.500
Tanjung 250.000

1-205 Pelatihan Guru dan Pegawai 1 1 Kegiatan Rp 2.500.000 Rp 100.000

2.500.000

JUMLAH Rp 32.650.000 Rp 21.676.500

11 KODE BIAYA SEWA

1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-304 Sewa Laboratorium Komputer 14 0 524 Bulan Rp 0 Rp 0

JUMLAH Rp 0 Rp 0

12 KODE BELANJA LAIN-LAIN

1-400 Iuran Bulanan UPT Tanjung ( Daftar 1 ) 14 1.0 524 Bulan Rp Rp 6.823.000
00 6.288.000

1-401 Iuran Bulanan KKG ( Kelompok Kerja Guru PAI ) 14 50.00 1 Bulan Rp Rp 225.000
0 600.000

1-402 Iuran Bulanan Kwarcam Pramuka 14 50.00 1 Bulan Rp Rp 0

0 600.000

1-403 Pembelian P3K 14 75.00 1 Bulan Rp Rp 233.500

0 900.000

1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang Sakit/Musibah 14 1 Bulan Rp Rp 900.000

200.000 2.400.000

1-405 Bantuan Bingkisan Guru Yang Sakit/Musibah 14 1 Bulan Rp Rp 500.000

200.000 2.400.000
 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 14 12.800.000 1 Bulan Rp 153.600.000 Rp 152.465.268

1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah 14 50.000 1 Bulan Rp 600.000 Rp 480.000

1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 14 100.000 373 Bulan Rp 447.600.000 Rp 448.500.000

1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 14 200.000 1 Bulan Rp 2.400.000 Rp 4.866.500

1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu 14 50.000 2 Bulan Rp 1.200.000 Rp 1.178.000

1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak 14 250.000 1 Bulan Rp 3.000.000 Rp 408.000

NO KODE URAIAN QTY SATUAN JML KET Rp ANGGARAN Rp REALISASI

1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah) 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-414 Bingkisan Lebaran Korwil Larangan 1 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-415 Kas Yayasan 14 0 1 Bulan Rp 0 Rp 0

1-416 Biaya Tak Terduga 14 0 1 Bulan Rp 800.000 Rp 800.000

JUMLAH Rp 780.688.000 Rp 680.767.768

JUMLAH PENGELUARAN Rp [Link] Rp [Link]

NO URAIAN Rp ANGGARAN Rp REALISASI

1 TOTAL PENERIMAAN RKM TAHUN 2025/2025 Rp [Link] Rp [Link]

2 TOTAL PENGELUARAN RKM TAHUN Rp [Link] Rp [Link]

2025/2026

3 SALDO RKM TAHUN 2025/2026 Rp 329.252.000 Rp 297.923.005

 Mengetahui , 17 Juli 20..

Disetujui oleh
MI Al Ikhlas MI Al Ikhlas.
MI Al Ikhlas

Ahmad Fauzan, [Link].I

Ketua Sirojuddin, [Link].

Kabid. Keuangan

Rifai, [Link].I
Kepala Sekolah

MI AL IKHLAS LIMBANGAN
JURNAL HARIAN
Periode 01 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

Saldo Awal -
-

01/07/20.. 1 Pembelian pakan ikan taman sekolah 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

01/07/20.. 2 Pembelian lampu LED 2 unit 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
65.000
01/07/20.. 3 Konsumsi makan siang guru 3 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea
Untuk Guru 66.000

01/07/20.. 4 Pembelian gula 2 kg 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea
Untuk Guru 34.000

01/07/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan juli 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.258.000

01/07/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 juli 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
38.200.000

01/07/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari juli 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam
Asy'ari ) 22.000.000

02/07/20.. 5 Konsumsi makan siang rapat yayasan & kepala sekolah 10 box 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea
Untuk Guru 270.000

05/07/20.. 6 Pembelian soda api 2 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
30.000

05/07/20.. 7 Pembelian kusen 28 ml 3 buah 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

45.000

05/07/20.. 8 Pembelian 3 kg aquaprof dll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

77.000

07/07/20.. 9 Biaya perlombaan FL2N Dinas Kota Tangerang ( terlampir ) 1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN &
FLS2SN 1.980.000

08/07/20.. 10 Pembelian kaso, fisher, sekrup dll ( perbaikan kamar mandi atas) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
647.000

08/07/20.. 11 Pembelian serat fiber 10 lembar 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
25.000

08/07/20.. 12 Pembelian 1 sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

60.000

09/07/20.. 13 Biaya ongkos tukang perbaikan kamar mandi dll dari tanggal 05 - 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
09 Juli 20.. 1.125.000

12/07/20.. 16 Biaya instalasi dan pemasangan brecket proyektor 3 Pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
(terlampir) 1.360.000

12/07/20.. 17 Pembelian label 2 Pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
16.000

12/07/20.. 18 Konsumsi packing buku paket 3 pcs dll 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea
Untuk Guru 95.000
12/07/20.. 19 Pembelian Kantong plastik 14 pack ( packing buku paket ) 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
252.000

12/07/20.. 20 Pembelian karet pluit 1 pack dan tisu nice 2 pcs 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
49.000

12/07/20.. 21 Pembelian pulpen standar, spidol 2 dus, tinta wb 1 pack, 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
penghapus 18 unit 645.000

12/07/20.. 22 Pengisian token listrik a.n musalla darul muminin juli 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla …….
203.000

13/07/20.. 23 Pembelian air minum isi ulang 5 unit 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
30.000

13/07/20.. 24 Pembelian wipol, stella dan sabun cuci tangan dll 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
185.000

13/07/20.. 25 Pembelian tong sampah dan pengki 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
190.000

13/07/20.. 26 Photo copy dan jilid diary report 20 jilid 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
745.000

13/07/20.. 27 Pembelian buku tulis 4 pcs utk ruang perpustakaan 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
20.000

13/07/20.. 28 Kantong plastik 3 pack ( packing buku paket ) 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
54.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

14/07/20.. 29 Pembelian tisue 6 pack 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

45.000

14/07/20.. 30 Spanduk dll utk lomba sekolah sehat 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 158.500

14/07/20.. 31 Pembelian air minum isi ulang 8 unit 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
48.000

14/07/20.. 32 Pembelian air minum mineral 2 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
70.000

14/07/20.. 33 Pembelian dabel tip 2 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
18.000

14/07/20.. 34 Pembelian lampu LED 11 unit 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 440.000

14/07/20.. Monitoring lomba sekolah sehat 10 orang @ Rp. 300.000 1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas 3.000.000
Upt. Kec. Larangan
15/07/20.. 35 Pembelian pel nabate dll 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 204.000

15/07/20.. 36 Jilid 1 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
5.000

15/07/20.. 37 Tinta toner foto copy 1 pcs 6-002 Toner Foto Copy 150.000

15/07/20.. 38 Pembelian lap 3 unit 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

45.000

15/07/20.. 39 Pembelian gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 51.500

15/07/20.. 40 Pembelian token listrik a.n basuki raharjo (B) juli 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) 202.500

15/07/20.. 41 Pembelian air minum isi ulang 5 pcs 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
30.000

15/07/20.. 42 Pembelian dan perbaikan alat minum air 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 900.000

16/07/20.. 43 Pembelian bahan-bahan bangunan (terlampir) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 268.000

18/07/20.. 44 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan juli 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 12.253.850

18/07/20.. 45 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin juli 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin 1.170.093

18/07/20.. 46 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari juli 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari 189.309

18/07/20.. 47 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih juli 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih 115.687

18/07/20.. 48 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) juli 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) 135.219

18/07/20.. 49 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) juli 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

19/07/20.. 50 Pembelian sarung tangan putih 12 unit ( perlengkapan upacara ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 150.000

19/07/20.. 51 Pembelian map biola 32 unit ( perlengkapan upacara ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
96.000

19/07/20.. 52 Pembelian/perbaikan power suply 8 chanel CCTV dan jasa 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 660.000
pemasangan

18/07/20.. 53 Pembuatan sertifikasi siswa berprestasi 35 pcs 1-006 Penghargaan Siswa Yang Berprestasi 175.000

18/07/20.. 54 Pembelian token listrik a.n musalla darul muminin juli 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin 103.000
18/07/20.. 55 Pembelian tisue 10 pack 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
80.000

19/07/20.. 56 Pembelian paku beton 1 pack 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
5.000

19/07/20.. 57 Pembelian bahan-bahan kebersihan ( terlampir ) 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 186.600

20/07/20.. Transport pelatihan asesmen nasional IKM a.n Muhammad 1-205 Pelatihan Guru dan Pegawai 100.000
Ramadhan

21/07/20.. 58 Materai 8 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
96.000

21/07/20.. 59 Pembelian token listrik a.n musalla darul muminin juli 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin 502.500

21/07/20.. 60 Pembelian air minum isi ulang 8 unit 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
48.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

21/07/20.. 61 Penulisan ijazah tahun 2021/20.. 1-104 Penulisan Ijazah 3.690.000

21/07/20.. 62 Pembelian air minum isi ulang 3 unit 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak 18.000

22/07/20.. Supervisi Dinas Kota Tangerang 1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang 500.000

24/07/20.. 63 Pembelian peci untuk kegiatan uparaca bendera 20 pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 392.500

25/07/20.. 64 Duplikat piala siswa yang berprestasi 6 unit 1-006 Penghargaan Siswa Yang Berprestasi 300.000

26/07/20.. Penyerahan berkas kurikulum sekolah ke dinas kota tangerang 1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang 300.000

26/07/20.. Pembayaran konsumsi pelatihan asesmen nasional ANBK 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 200.000

26/07/20.. 65 Pembelian gula, tea dll 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 64.500

26/07/20.. 66 Pembelian tisue 10 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 70.000

27/07/20.. 67 Pembelian bahan-bahan bangunan (terlampir) buat cuci tangan anak- 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 2.109.000
anak

27/07/20.. 68 Pembelian 2 bak wastafel, kran wastafel dan solatif ( cuci tangan 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 930.000
anak-anak)
27/07/20.. 69 Pembelian bahan bangunan ( terlampir ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 36.000

27/07/20.. 70 Fleksipel onda 2 pcs dan aput kel 2 pcs 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 160.000

27/07/20.. 71 Kerja onda 2 pcs, 1 unit soda api dan 3 pcs kasa 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 94.000

28/07/20.. 72 Pembelian 1 pl aquaprof 093 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 980.000

29/07/20.. 73 Pembelian air minum vit 3 dus ( rapat pembina yayasan dan guru ) 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu 105.000

29/07/20.. 74 Pembelian kran shower, keni dll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 62.000

29/07/20.. 75 Krans closed 2 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 80.000

29/07/20.. 76 Pembelian tinta canon 790 1 unit dan tinta warna magenta 1 unit 790 6-004 Tinta Printer Epson dan Canon 310.000

29/07/20.. 77 Taplak batik hijau 25 unit @ Rp. 30.000 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 750.000

29/07/20.. 78 Pembelian slempang 10 pcs dan 5 map ( upacara bendera) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 325.000

29/07/20.. 79 Peringatan tahun baru islam 1444 H tahun 20..-20.. kegiatan 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional 12.360.000
kesiswaan (terla

29/07/20.. 80 Partisipasi HUT RI lingkungan warga RT.004/004 1-416 Biaya Tak Terduga 1.000.000

29/07/20.. Penghargaan guru yang berprestasi a.n lujeng widuri (lomba 1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi 250.000
FLS2SN)

29/07/20.. Penghargaan guru yang berprestasi a.n bagas sularno (lomba 1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi 250.000
FLS2SN)

31/07/20.. Iuran SPP Kelas I bulan juli 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I
47.500.000

31/07/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan juli 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2
48.900.000

31/07/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan juli 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3
51.600.000

31/07/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan juli 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4
58.400.000

31/07/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan juli 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5
71.780.000

31/07/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan juli 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6
65.250.000
31/07/20.. Honor Dasar bulan Juli 20.. 5-100 Honor Dasar 54.135.000

31/07/20.. Masa Kerja bulan Juli 20.. 5-101 Masa Kerja 23.000.000

31/07/20.. Tunjangan Rapat bulan Juli 20.. 5-102 Tunjangan Rapat 12.050.000

31/07/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan Juli 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural 11.750.000

31/07/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan Juli 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas 4.400.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

31/07/20.. Estrakurikuler bulan Juli 20.. 5-105 Estrakurikuler -

31/07/20.. Kesehatan bulan Juli 20.. 5-106 Kesehatan

3.450.000

31/07/20.. Transport dan Makan bulan Juli 20.. 5-107 Transport dan Makan
50.890.000

31/07/20.. Tunjangan Hari Raya bulan Juli 20.. 5-108 Tunjangan Hari Raya -

31/07/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan agustus 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.222.500

31/07/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari agustus 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas
22.000.000

31/07/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 agustus 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

31/07/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman Juli 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas
3.500.000

31/07/20.. 80.1 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juli 20.. a.n Aly Ahmadi 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
3.000.000

31/07/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juli 20.. a.n H. Rahman 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

31/07/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juli 20.. a.n H. Purwanti 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

31/07/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 20.. a.n ….. 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
1.500.000
31/07/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 20.. a.n …. 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

31/07/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 20.. a.n …. 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

31/07/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 20.. a.n …..Rifki 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

31/07/20.. Uang Prosentasi pengurusan sertifikat tanah yayasan a.n …….. 1-416 Biaya Tak Terduga
10.000.000

31/07/20.. 81 Karung 9 pcs 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

13.500

31/07/20.. 82 Keni 3/4 5 pcs dan keni drat kuningan 2 pcs 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
49.000

31/07/20.. 83 Pembelia 4 batang baja ringan 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
60.000

01/08/20.. 84 3 sak semen dan 3 buah saringan kamar mandi 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
211.000

01/08/20.. 85 Pembelian keramik monaco 5 dus dan kran tembok onda 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
359.231

01/08/20.. 86 Pembelian keramik monaco 14 dus, kloset toho jongkok dan oscar 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
reen 1.362.295

01/08/20.. 87 Acara tahlilan a.n Mbah H. Abdullah Salam ( mendak) 1-416 Biaya Tak Terduga
5.000.000

01/08/20.. 88 Kertas 1o rim folio 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
465.000

01/08/20.. 89 Photo copy 60 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
24.000

01/08/20.. 90 Konsumsi makan siang guru nasi padang 9 box 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 118.000

01/08/20.. 91 Dp Bus study tour kelas 1 s.d 3 tahun 20../20.. 1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI
5.000.000

01/08/20.. 92 1/4 colt pasir, 3 sak semen, 30 batang hebel dan kunci 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
595.000

02/08/20.. 93 Kertas 10 rim folio 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
450.000
02/08/20.. 94 Pembelian 1 sak giant mortal 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
150.000

03/08/20.. 95 1 set aqua 6td 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

75.000

03/08/20.. 96 Distribusi sampah bulan juli 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

03/08/20.. 97 Distribusi sampah bulan agustus 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

03/08/20.. 98 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan juli 20.. 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT…….
1.000.000

03/08/20.. 99 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT……..
agustus 20.. 1.000.000

03/08/20.. 100 Pembelian seil dan bongkar pasang 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
80.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

03/08/20.. Supervisi Pengawas UPT Kec. Larangan 1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang
250.000

04/08/20.. 101 Tisue nice 10 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
70.000

04/08/20.. 102 Pakan ikan kolam sekolah 1.7 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
26.000

04/08/20.. 103 Pembelian keni 3/4 6 pcs 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
30.000

04/08/20.. 104 Paku triplek dan bulu roll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
20.000

04/08/20.. 105 Pembelian pel dragon 3 pcs, sapu lidi 2 pcs, karet air 1 pcs dan 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
kemoceng 195.000

04/08/20.. 106 1 kg ultran dll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

112.000

04/08/20.. 107 Sumbangan Dana HUT RT. warga Rt….. 1-416 Biaya Tak Terduga
1.000.000

05/08/20.. 108 Ongkos kerja pembuatan tempat cuci tangan dan kamar mandi 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
siswa 2.325.000
05/08/20.. 109 Rek Listrik token a.n Basuki Raharjo (B) bulan agustus 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

05/08/20.. 110 Konsumsi makan siang guru nasi padang 5 box 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 187.500

05/08/20.. 111 Amplop putih 90, amplop 104, kuitansi dan buku tamu 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
99.000

08/08/20.. 112 Pisau keramik dmx, 2 sak semen dan cola 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
370.000

08/08/20.. 113 Keramik oscar green 30x30 cm dan pegasus ft kw 4x50.490 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
235.813

08/08/20.. 114 Rek Listrik Token a.n yayasan darul muminin bulan agustus 20.. 7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
502.500

09/08/20.. 115 Lampu philip 8 w dan 12 w LED 6 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
380.000

09/08/20.. 116 Pembelian gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 38.000

09/08/20.. 117 Tisue nice 9 pcs dan plastik sampah 1 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
74.000

09/08/20.. 118 Masker anak box isi 50 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
29.000

10/08/20.. 119 2 lembar papan 2/20 cm , 2 seng aluminium dan paku 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
246.000

11/08/20.. 120 Engsel dan keni 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
37.000

12/08/20.. 121 2 batang f 5x30x2, wd 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

54.000

12/08/20.. 122 Pembelian kran, kenidrant dan T 1/2 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
42.000

12/08/20.. 123 1 Sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

60.000

12/08/20.. 124 Service rutin AC sekolah ( terlampir ) 8-001 Perawatan AC & Service
2.800.000

12/08/20.. 125 Ganti capasitor, ganti modul dan isi freon 8-001 Perawatan AC & Service
675.000
16/08/20.. 126 Pembelian serbet 6 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
30.000

16/08/20.. 127 Pelunasan ongkos tukang ( 9 hari ) pembuatan toilet siswa 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
2.025.000

16/08/20.. 128 Rek Listrik Token a.n musala bulan agustus 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
203.000

16/08/20.. 129 Pengisian reffill akpar sekolah 4 unit 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
790.000

12/08/20.. 130 Pembuatan banner anti narkoba 155x75 4 pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
240.000

13/08/20.. 131 Sewa lapangan estrakurikuler futsal 2 jam 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
220.000

18/08/20.. 132 Pembelian sound system sekolah ( terlampir ) 1-416 Biaya Tak Terduga
16.000.000

16/08/20.. 133 Peringatan HUT RI ke-77 tahun 20..-20.. kegiatan kesiswaan 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional
(terlampir) 14.842.000

18/08/20.. 134 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan agustus 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
12.253.850

19/08/20.. 135 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin agustus 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
1.550.163

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

19/08/20.. 136 Pembayaran Rek Listrik a.n .. agustus 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
195.319

19/08/20.. 137 Pembayaran Rek Listrik a.n .. agustus 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
99.159

19/08/20.. 138 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) agustus 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
217.856

19/08/20.. 139 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) agustus 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

20/08/20.. 140 Sewa lapangan estrakurikuler futsal 2 jam 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
240.000

22/08/20.. 141 Rek Listrik Token a.n musala bulan agustus 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
203.000
23/08/20.. 142 Kertas 10 rim folio dan A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
440.000

22/08/20.. 143 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 40.000

18/08/20.. 144 Makan siang dan snak bos guru-guru 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 481.500

08/08/20.. 145 Rek Listrik Token a.n musala bulan agustus 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
203.000

25/07/20.. 146 Perlengkapan taekwondo / papan 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
288.500

22/08/20.. 147 Biaya foto copy a.n yayasan darul mu'minin ( terlampir ) 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
223.000

24/08/20.. 148 Lakban merah dan lakban hitam 2 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
35.000

24/08/20.. 149 Wipol karbol cair dan stella 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
63.700

25/08/20.. 150 Rek Listrik Token a.n musala bulan agustus 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

26/08/20.. 151 Air minum vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

30/08/20.. 152 Rek Listrik token a.n Basuki Raharjo (B) bulan agustus 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

31/08/20.. 153 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk
Guru 70.000

31/08/20.. 154 Lakban 3 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
60.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas I bulan agustus 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I
46.000.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan agustus 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2
44.200.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan agustus 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3
49.160.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan agustus 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4
57.560.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan agustus 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5
 68.970.000

31/08/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan agustus 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6
64.320.000

31/08/20.. Honor Dasar bulan agustus 20.. 5-100 Honor Dasar

43.515.000

31/08/20.. Masa Kerja bulan agustus 20.. 5-101 Masa Kerja

23.250.000

31/08/20.. Tunjangan Rapat bulan agustus 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

12.050.000

31/08/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan agustus 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.050.000

31/08/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan agustus 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

31/08/20.. Estrakurikuler bulan agustus 20.. 5-105 Estrakurikuler -

31/08/20.. Kesehatan bulan agustus 20.. 5-106 Kesehatan

3.450.000

31/08/20.. Transport dan Makan bulan agustus 20.. 5-107 Transport dan Makan
69.860.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

01/09/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan september 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.222.500

01/09/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari september 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

01/09/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 september 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

01/09/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman agustus 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan agustus 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan agustus 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000
01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan agustus 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 20.. a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rifki 500.000

01/09/20.. 155 Lakban merah 2 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
40.000

01/09/20.. 156 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
74.000

02/09/20.. 157 Rapat wali murid kelas 1 dan penentuan kemite sekolah 20..-20.. 1-200 Rapat Wali Murid Kelas 1 dan Kelas 6
1.000.000

03/09/20.. 158 Sewa lapangan estrakurikuler futsal 2 jam 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
240.000

03/09/20.. 159 Konsumsi makan siang guru 6 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
131.000

05/09/20.. 160 Tinta toner foto copy 1 buah 6-002 Toner Foto Copy
150.000

05/09/20.. 161 Kertas 12 rim Folio dan A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
550.000

05/09/20.. 162 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
September 20.. 1.000.000

05/09/20.. 163 Distribusi sampah bulan september 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

05/09/20.. Santunan wali murid ( takziah ) a.n. ibunya mahara nafisa adjat 1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang Sakit/Musibah
300.000

06/09/20.. 164 Buku folio tebal 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
50.000

06/09/20.. 165 Saklar seri OB 2 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
50.000
06/09/20.. 166 Rek Listrik token a.n Basuki Raharjo (B) september 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

08/09/20.. 167 Ongkos tukang pembuatan pegangan tangan tangga kelas 6 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
225.000

08/09/20.. 168 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin september 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
20.. 2.039.619

08/09/20.. 169 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari september 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
383.129

08/09/20.. 170 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih september 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
126.204

08/09/20.. 171 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) september 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
148.741

08/09/20.. 172 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) september 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

09/09/20.. 173 Laporan daftar 1 bulan juni, juli dan agustus 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
1.579.000

09/09/20.. 174 Kabel 1 roll 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
317.000

09/09/20.. 175 Air minum vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

10/09/20.. 176 Pembelian ban depan, oli dll ( terlampir ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
760.000

12/09/20.. 177 Sertifikat pramuka dan banner selamat prestasi pramuka 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
225.000

12/09/20.. 178 Tinta white board 21 buah 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
388.500

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Akun Nama Akun Debet Kredit

12/09/20.. 179 Pembayaran rek. Listrik token a.n musala bulan september 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin 202.000

12/09/20.. 180 Pembelian bel kring 8 (2 unit) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 392.500

14/09/20.. 181 Pembelian gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk 55.000
Guru

14/09/20.. 182 Pembelian wipol 4 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 135.600
15/09/20.. 183 Kertas folio 5 rim dan A4 3 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 365.000

15/09/20.. 184 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan september 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 12.468.150

15/09/20.. 185 Uang kegiatan kelas 1 tahun 20../20.. @ Rp. 1.200.000 4-108 Uang Kegiatan Kelas 1 97.200.000

16/09/20.. 186 Kebersamaan dinas dan seragam batik kota tangerang 1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas Upt. 521.500
Kec. Larangan

17/09/20.. 187 Mesin pendorong air merk shimizu 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 665.000

19/09/20.. 188 Pembelian 1 AC sharp 1 PK ( kelas 2 C ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 3.700.000

19/09/20.. 189 Pembelian alat-alat listrik 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 28.000

19/09/20.. 190 Sewa lapangan estrakurikuler futsal 10 jam ( member ) 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga 1.000.000

19/09/20.. 191 Pembelian 1 roll kabel listrik ( perbaikan bell sekolah ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah 300.000

19/09/20.. 192 Pembelian bel kring 8 (1 unit) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 224.000

19/09/20.. 193 Kunci lemari 1 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 15.000

19/09/20.. 194 Tisu paseo 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 22.000

19/09/20.. 195 Rek Listrik token a.n musala september 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin 502.500

19/09/20.. 196 Duplikat kunci ruang wakil kepsek 3 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 105.000

20/09/20.. 197 Aquaprof 093 1 pel 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 985.000

20/09/20.. 198 Alat bangunan siku 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 18.000

20/09/20.. 199 Aqua 1 dus 1.5 liter 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu 50.000

20/09/20.. 200 Jilid 2 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 10.000

20/09/20.. 201 Rek Listrik token a.n yayasan darul muminin september 20.. 7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin 502.500

21/09/20.. 202 Baja ringan 6 batang, baut baja 3 dus 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 705.000

21/09/20.. 203 Loundry bendera HUT RI 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 72.000
21/09/20.. 204 Aquaprof 093 5 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 215.000

21/09/20.. 205 Photo copy ADRT, peraturan Yayasan dan jilid 6 unit 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 63.000

22/09/20.. 206 Triplek GRS 8 lembar, engsel dan baut baja 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 602.000

23/09/20.. 207 3 buah resi dan palu 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 23.000

23/09/20.. 208 Lampu senter led 3 unit 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 155.000

23/09/20.. 209 lampu led 2 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 130.000

23/09/20.. 210 Ongkos tukang perbaikan kantor guru, lemari guru 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 1.500.000

23/09/20.. 211 Pembelian apar dry chemical powder 3,5 kg 4 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 3.000.000

23/09/20.. 212 Koreksi try out akm 20.. kelas 5 1-001 Penilaian Tes Formatif 1.860.000

23/09/20.. Transport monitoring pengawas AKM 2 org 1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas Upt. 450.000
Kec. Larangan

26/09/20.. 213 Pembelian tong sampah sikat wc 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 199.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

26/09/20.. Buang puing 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah 300.000

26/09/20.. 214 Pembelian mie ayam baso 5 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 85.000

26/09/20.. 215 Hard cover 1 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 35.000

26/09/20.. 216 Pembelian the dan gula 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 44.000

26/09/20.. 217 Photo copy 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid 19.200

27/09/20.. 218 Kamper toilet dan plastik sampah 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan 105.000

28/09/20.. 219 Pembelian gula, tea dll 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru 73.500

29/09/20.. 220 Pembelian stop kontak broco 2 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu 30.000

29/09/20.. 221 Pulpen merah standar 2 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor 48.000
29/09/20.. 222 Tali tambang 15 meter 7-000 Pembelian Alat Peraga 30.000

29/09/20.. Supervisi Pengawas UPT Kec. Larangan 1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang 250.000

29/09/20.. Penghargaan guru yang berprestasi a.n pramuka 4 orang @ Rp. 1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi 1.000.000
250.000

29/09/20.. Proposal musalah a.n Pak H. Basuki ( bantuan ) 1-416 Biaya Tak Terduga 2.000.000

30/09/20.. 223 Pembelian 5 unit alat apar jenis co2 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
6.750.000

30/09/20.. 224 Kegiatan kepramukaan ( Happy Camp ) kelas 5 - 6 tahun 20.. 9-009 Perkemahan Jum'at- Sabtu (Happy Camp) kelas 5 & 6
(terlampir) 47.040.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas I bulan september 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 47.000.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan september 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 43.550.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan september 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 49.150.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan september 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 58.550.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan september 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 70.080.000

30/09/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan september 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 62.330.000

30/09/20.. Honor Dasar bulan september 20.. 5-100 Honor Dasar

43.565.000

30/09/20.. Masa Kerja bulan september 20.. 5-101 Masa Kerja

23.300.000

30/09/20.. Tunjangan Rapat bulan september 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

12.050.000

30/09/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan september 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.050.000

30/09/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan september 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

30/09/20.. Estrakurikuler bulan september 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/09/20.. Kesehatan bulan september 20.. 5-106 Kesehatan

3.450.000
 30/09/20.. Transport dan Makan bulan september 20.. 5-107 Transport dan Makan
72.100.000

30/09/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan oktober 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

30/09/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari oktober 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

30/09/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 oktober 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

30/09/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman September 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan september 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan september 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan september 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 20.. a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

30/09/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 20.. a.n k 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rif 500.000

03/10/20.. 225 Perbaikan mesin foto copy ( blade drum, dok fixinf, cover dan service ) 8-002 Perawatan Mesin Foto Copy dan Spare Part
1.030.000

03/10/20.. 226 Rapat wali murid kelas 6 ( kegiatan akhir tahun ) 24/9/20.. 1-200 Rapat Wali Murid Kelas 1 dan Kelas 6
1.740.000

03/10/20.. 227 Pembelian air minum vit 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

04/10/20.. 228 Pembelian wipol, hand soap dan tisue 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
124.000
04/10/20.. 229 Photo copy dan jilid ijin memimpin kepala sekolah & operasional 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
166.700

04/10/20.. 230 Peringatan Maulid Nabi Muhammad Kegiatan kesiswaan tahun 1444 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional
H (terlamp 12.173.000

04/10/20.. Kepanitian Happy Camp 20.. 9-009 Perkemahan Jum'at- Sabtu (Happy Camp) kelas 5 & 6
600.000

04/10/20.. 231 Perpanjang website sekolah ( [Link]) 7-016 Website & Domain
579.975

04/10/20.. 232 Perpanjang domain sekolah ( [Link]) 7-016 Website & Domain
72.705

06/10/20.. 233 Pembelian pembersih lantai WC dan kamar mandi 2 galon 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
350.000

07/10/20.. 234 Pembelian batu baterai ABC alkalin 1 pack 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
42.400

10/10/20.. 235 Pembayaran Rek Listrik token a.n Musalla Darul Mu'minin bulan 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
oktober 20.. 502.500

10/10/20.. 236 Pembelian pembersih lantai WC dan kamar mandi 2 galon 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
350.000

10/10/20.. 237 Ongkos tukang pembersihan lantai kamar mandi dan WC lantai 2 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
300.000

10/10/20.. 238 Pembelian ampelas 1 meter dan kuas 2 buah 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
39.000

10/10/20.. Kebersamaan Dinas pembuatan ijin memimpin kepala sekolah & Her 1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas Upt. Kec.
Regestrasi Larangan 250.000

10/10/20.. Santunan wali murid ( takziah ) a.n. ayahnya haura jihan dewantoro 1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang Sakit/Musibah
300.000

10/10/20.. 239 Pembelian jaring dan busa hitam pemyaring 1 unit 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
100.000

10/10/20.. 240 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan oktober 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
20.. 1.000.000

10/10/20.. 241 Distribusi sampah bulan oktober 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

11/10/20.. 242 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin oktober 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
1.586.316
11/10/20.. 243 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari oktober 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
255.418

11/10/20.. 244 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih oktober 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
114.184

11/10/20.. 245 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) oktober 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
147.239

11/10/20.. 246 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) oktober 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

11/10/20.. 247 Lampu LED 10 watt 2 pcs dan 15 watt 2 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
150.000

11/10/20.. 248 Minyak kayu putih 4 botol, hansaplas 1 box & betadine 2 botol 1-403 Pembelian P3K
115.000

11/10/20.. 249 Kertas folio 10 rim dan A4 3 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
596.000

12/10/20.. 250 Tisue dolby 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
16.000

13/10/20.. 251 Pembelian 2 unit bola futsal 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
302.500

19/09/20.. 252 Biaya renovasi gudang sekolah depan ( terlampir ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
4.353.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

17/10/20.. 253 Beli the dan gula 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
59.000

17/10/20.. Bantuan musibah wali murid ( meninggal dunia ) kelas 1 B 1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang Sakit/Musibah
300.000

18/10/20.. 254 Pembelian pewangi glade frest, ekonomi liq, swallaw dan kamper 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
149.600

19/10/20.. 255 Amplop folio coklat 6 psc 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
360.000

19/10/20.. 256 Tisue 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

14.000

21/10/20.. 257 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) bulan oktober 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
202.500
21/10/20.. 258 Keran 1/2 in 5 pcs dan solatip 1 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
85.000

24/10/20.. 259 Kertas folio 5 pcs dan A4 3 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
360.000

24/10/20.. 260 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan oktober 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
12.468.150

24/10/20.. 261 Buku induk siswa 2 pcs 7-001 Pembelian Buku, CD, Panduan dll
500.000

24/10/20.. 262 Kegiatan lomba sains im fest ( terlampir ) 1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN & FLS2SN
1.220.000

24/10/20.. 263 Plastik name tag 1 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
85.000

26/10/20.. 264 Lakban foto copy dan file bussine 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
90.000

26/10/20.. 265 Tinta white board 1 pack 6-003 Tinta Spidol White Board
200.000

28/10/20.. 266 Air minum vit 3 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
105.000

28/10/20.. 267 Map L 1 pack dan gantungan name tage 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
75.000

29/10/20.. 268 Pelet ikan 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

31/10/20.. 269 Kegiatan kesiswaan field trip kelas 1 s.d 3 ( terlampir ) 1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI
63.275.000

31/10/20.. 270 Uang koreksi penilaian tengah semester ( PTS ) ganjil TA. 20..-20.. 1-002 Penilaian Tengah Semester 1 dan 2
27.474.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas I bulan oktober 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 41.500.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan oktober 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 49.750.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan oktober 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 50.465.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan oktober 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 55.950.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan oktober 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 69.490.000

31/10/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan oktober 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 63.820.000
31/10/20.. Honor Dasar bulan oktober 20.. 5-100 Honor Dasar
44.465.000

31/10/20.. Masa Kerja bulan oktober 20.. 5-101 Masa Kerja

23.350.000

31/10/20.. Tunjangan Rapat bulan oktober 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

12.050.000

31/10/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan oktober 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

31/10/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan oktober 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

31/10/20.. Estrakurikuler bulan oktober 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

31/10/20.. Kesehatan bulan oktober 20.. 5-106 Kesehatan

3.450.000

31/10/20.. Transport dan Makan bulan oktober 20.. 5-107 Transport dan Makan
63.980.000

31/10/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan november 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

31/10/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari november 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

31/10/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 november 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

31/10/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman oktober 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan oktober 20.. a.n …. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
3.000.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan oktober 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan oktober 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 20.. a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000
31/10/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

31/10/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rifki 500.000

01/11/20.. 271 Penerima honor panitia pelaksana ANBK 20../20.. ( terlampir ) 1-105 Kepanitiaan Ujian Sekolah
2.300.000

01/11/20.. 272 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) bulan november 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

02/11/20.. 273 Tutup pemanas dan clever silicon 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
140.000

02/11/20.. 274 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
61.000

02/11/20.. 275 Tisue nice 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

20.000

03/11/20.. 276 Kertas folia 5 rim dan A4 5 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
442.500

03/11/20.. 277 Laporan daftar 1 bulan september & oktober 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
1.050.000

03/11/20.. 278 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan november 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

03/11/20.. 279 Busines file dan foto copy 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
52.500

04/11/20.. 280 Pemasangan spidometer baru 1300 watt a.n musala H. Ay Ahmady 1-416 Biaya Tak Terduga
2.500.000

04/11/20.. 281 Laundry ukuran baju siswa baru 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
31.500

04/11/20.. 282 Pembelian air minum Vit 2 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
70.000

04/11/20.. 283 Pembelian bahan kebersihan 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
150.000

06/11/20.. 284 Lampu philip led 12 watt 4 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
320.000
06/11/20.. 285 Lampu led 15 watt 2 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
90.000

07/11/20.. 286 Pembelian alat kebersihan 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
187.000

07/11/20.. 287 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
november 20.. 1.000.000

07/11/20.. 288 Distribusi sampah bulan november 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

09/11/20.. 289 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin november 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
2.404.857

09/11/20.. 290 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari november 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
533.378

09/11/20.. 291 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih november 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
129.209

09/11/20.. 292 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) november 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
135.219

09/11/20.. 293 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) november 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

10/11/20.. 294 kegiatan Hari guru tahun 20../20.. 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional
4.505.000

10/11/20.. 295 Tisu nice 4 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
28.000

10/11/20.. 296 Pembelian ikan buat kolam 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
400.000

10/11/20.. 297 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
24.000

10/11/20.. 298 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan november 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
12.393.150

11/11/20.. 299 Pembelian bahan-bahan bangunan baja ringan, batu bata dll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
1.761.000

12/11/20.. 300 Pembelian AC 2 unit kelas 1 B & 6 A 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
7.100.000

14/11/20.. 301 Ongkos tukang perbaikan lahan pakir 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
460.000
15/11/20.. 302 Pembelian 4 paket ayam 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
108.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

15/11/20.. 303 Service rutin AC sekolah ( terlampir ) 8-001 Perawatan AC & Service
2.825.000

16/11/20.. 304 Kertas folio 15 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
642.500

16/11/20.. 305 Pembelian tinta cn 790 dan epson 001 2 pcs 6-004 Tinta Printer Epson dan Canon
370.000

16/11/20.. 306 Tinta toner foto copy 6-002 Toner Foto Copy
150.000

16/11/20.. 307 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
49.000

16/11/20.. 308 Pembelian stella in one dan eveready 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
29.800

16/11/20.. 309 Pembelian ATK 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
100.000

16/11/20.. 310 Banner Hari guru 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
200.000

22/11/20.. 311 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan november 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

23/11/20.. 312 Pembelian cat minyak merk kuda lari dan solotif onda 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
20.000

23/11/20.. 313 Pembelian wipol karbol 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
55.500

23/11/20.. 314 Loundry taplak meja 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
14.000

24/11/20.. 315 Pembelian vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

25/11/20.. 316 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) bulan november 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

28/11/20.. 317 Pembelian pulpen standar 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
25.000
28/11/20.. 318 Pembelian nasi padang 25 bungkus 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
550.000

30/11/20.. 319 Foto copy 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
65.000

30/11/20.. 340 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
60.500

30/11/20.. 341 Tinta white bord 10 pcs 6-003 Tinta Spidol White Board
190.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas I bulan november 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 49.000.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan november 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 48.400.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan november 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 50.095.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan november 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 56.230.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan november 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 67.090.000

30/11/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan november 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 61.620.000

30/11/20.. Honor Dasar bulan november 20.. 5-100 Honor Dasar

47.315.000

30/11/20.. Masa Kerja bulan november 20.. 5-101 Masa Kerja

22.600.000

30/11/20.. Tunjangan Rapat bulan november 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

12.050.000

30/11/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan november 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

30/11/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan november 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

30/11/20.. Estrakurikuler bulan november 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/11/20.. Kesehatan bulan november 20.. 5-106 Kesehatan

3.375.000

30/11/20.. Transport dan Makan bulan november 20.. 5-107 Transport dan Makan
66.920.000

30/11/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan desember 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000
30/11/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari desember 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas
22.000.000

30/11/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 desember 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

30/11/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman november 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas
3.500.000

30/11/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan november 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/11/20. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan november 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
. Rahman 2.500.000

30/11/20. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan november 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
. Purwanti 2.500.000

30/11/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 20.. a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Bukhori 1.500.000

30/11/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Dahlan 500.000

30/11/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Tsaniyati 500.000

30/11/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Muhammad Rifk 500.000

01/12/20. 342 Kertas folio 5 rim dan a4 3 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
. 356.000

01/12/20. 343 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan desember 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
. 202.500

03/12/20. 344 Pembelian nepel shok, sdd kuningan, kunci inggris dan solatif 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 85.000

04/12/20. 345 Gunting taman dan fleksibel 50 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 160.000

07/12/20. 346 Pembayaran Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin desember 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
. 2.078.553

07/12/20. 347 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari desember 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
. 392.144
07/12/20. 348 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih desember 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
. 132.214

07/12/20. 349 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) desember 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
. 135.219

07/12/20. 350 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) desember 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
. 53.132

09/12/20. 351 Pembelian cat tembok weatherbond A 1366 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 3.500.000

12/12/20. 352 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan desember 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
. 20.. 1.000.000

12/12/20. 353 Distribusi sampah bulan desember 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
. 40.000

12/12/20. 354 Isi steples kenko 1 pack 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
. 35.000

12/12/20. 355 Pembelian 1 trck pasir, 20 semen dan 3 sak MU 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 4.804.000

13/12/20. 356 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
. 40.500

14/12/20. 357 Lampu LED cahaya 4 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
. 140.000

16/12/20. 358 Pembelian 5 kol pasir dan 20 sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 2.765.000

16/12/20. 359 5 Lembar papan cor, 2 buah batang dan 1/2kg amplas 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 146.000

16/12/20. 360 8 Sak semen 50 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

. 584.000

17/12/20. 361 2 Sak semen 40 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

. 116.000

17/12/20. 362 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan desember 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
. 502.500

17/12/20. 363 4 Kol pasir dan 16 sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 2.212.000

17/12/20. 364 Biaya ongkos tukang perbaikan parkir sekolah dari tgl 13 - 18 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. Desember 20.. 2.700.000
19/12/20. 365 70 buah hebel, 3 kg besi slop dll 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 785.000

19/12/20. 366 Pembelian keramik solid 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 1.691.811

20/12/20. 367 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan desember 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
. 12.237.150

20/12/20. 368 Pembuatan isi raport 10 rim dan 2 rim brosur 6-005 Kop Surat, Amplop, Kwintansi Sekolah
. 3.300.000

20/12/20. 369 Uang koreksi penilaian akhir semester ( PTS ) ganjil TA. 20..-20.. 1-003 Penilaian Akhir Semester 1 dan 2
. 30.186.000

23/12/20. 370 1 1/2 kol pasir dan 8 sak semen 40 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 943.500

25/12/20. 371 Bantuan beras 50 kg untuk bang jiri 1-405 Bantuan Bingkisan Guru Yang Sakit/Musibah
. 500.000

26/12/20. 372 Jasa tukang perbaikan parkir sekolah ( 19-26 desember 20..) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 2.100.000

26/12/20. 373 Pembelian keramik atena 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 1.228.700

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

26/12/20.. 374 Pembelian keramik roman 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
469.530

26/12/20.. 375 1 kol pasir 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

325.000

26/12/20.. 376 Kawat bendrat 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

25.000

26/12/20.. 377 5 sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

285.000

26/12/20.. 378 5 sak semen 40 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

285.000

29/12/20.. 379 Pembelian gelas, tisue dan piring plastik 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
77.000

29/12/20.. 380 Pembelian 3 dus vit 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
83.000
29/12/20.. 381 Pembelian kopi, the dan gula ( raker ) 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
92.000

29/12/20.. 382 1 pel aquaprof 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

920.000

29/12/20.. 383 Sapu lidi 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
30.000

29/12/20.. 384 Pembelian 4 keni 3/4 dan 1 talitis 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
30.000

29/12/20.. 385 Pembelian 3 buah aquaprof 063 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
660.000

29/12/20.. 386 Pembelian susu jahe, kopi dan vit ( raker ) 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
176.000

29/12/20.. 387 Pembelian bahan-bahan bangunan 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
774.000

30/12/20.. 388 Pembelian alat-alat listrik 20 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
472.000

30/12/20.. 389 Konsumsi makan siang raker 2 hari 1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester
1&2 1.125.000

30/12/20.. 390 2 paket kue tampah ( raker) 1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester
1&2 1.500.000

30/12/20.. 391 Transport Raker Semester 2 tahun 20..-20.. 1-202 Transport Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1
&2 7.150.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas I bulan desember 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 73.000.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan desember 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 65.550.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan desember 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 69.835.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan desember 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 69.990.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan desember 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 83.540.000

30/12/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan desember 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 77.110.000

30/12/20.. Honor Dasar bulan desember 20.. 5-100 Honor Dasar

43.515.000

30/12/20.. Masa Kerja bulan desember 20.. 5-101 Masa Kerja

22.600.000
30/12/20.. Tunjangan Rapat bulan desember 20.. 5-102 Tunjangan Rapat
12.050.000

30/12/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan desember 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

30/12/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan desember 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

30/12/20.. Estrakurikuler bulan desember 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/12/20.. Kesehatan bulan desember 20.. 5-106 Kesehatan

3.375.000

30/12/20.. Transport dan Makan bulan desember 20.. 5-107 Transport dan Makan
48.370.000

30/12/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan januari 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

30/12/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari januari 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

30/12/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 januari 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

30/12/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman desember 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

30/12/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan desember 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

30/12/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan desember 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/12/20. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan desember 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
. Purwanti 2.500.000

30/12/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 20.. a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Bukhori 1.500.000

30/12/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Dahlan 500.000

30/12/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Tsaniyati 500.000
30/12/20. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
. Muhammad Rifk 500.000

01/01/20. 392 Jasa tukang perbaikan parkir sekolah ke 2 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 2.025.000

02/01/20. 393 Tisue nice 3 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
. 20.000

03/01/20. 394 Kertas folio 10 rim dan A4 5 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
. 662.500

03/01/20. 395 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
. 36.500

03/01/20. 396 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
. 45.000

04/01/20. 397 Minyak tawon dan zambuk medicated 1-403 Pembelian P3K
. 82.000

04/01/20. 398 Busines file 3 pcs , binder 107 1 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
. 69.000

04/01/20. 399 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan januari 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
. 20.. 1.000.000

04/01/20. 400 Distribusi sampah bulan januari 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
. 40.000

05/01/20. 401 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan januari 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
. 502.500

05/01/20. 402 Foto copy 1312 2 pcs 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
. 68.000

06/01/20. 403 Perbaikan sepeda motor inventaris 1-416 Biaya Tak Terduga
. 345.000

07/01/20. 404 Konsumsi makan siang 4 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
. 94.000

09/01/20. 405 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari januari 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
. 136.721

09/01/20. 406 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih januari 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
. 84.135

09/01/20. 407 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) januari 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
. 135.219
09/01/20. 408 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) januari 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
. 53.132

09/01/20. 409 Pembayaran Rek Telepon januari 20.. 7-013 Rekening Telepon
. 55.447

09/01/20. 410 Toner foto copy 6-002 Toner Foto Copy

. 150.000

10/01/20. 411 Sewa lapangan futsal ( 10 jam x 120.000 ) 9-005 Jasa Pelatih Estrakurikuler Futsal / Sewa Lapangan
. 1.000.000

10/01/20. 412 Pakan ikan pelet 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
. 30.000

11/01/20. 413 Laporan bulan dinas daftar 1 bulan november- desember 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
. 1.050.000

11/01/20. 414 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan januari 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
. 12.424.328

11/01/20. 415 Isi freon full kelas 1 A dan perbaikan pipa salur 8-001 Perawatan AC & Service
. 300.000

15/01/20. 416 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
. 46.500

16/01/20. 417 Service rutin AC sekolah 51 unit dan tambah freon (terlampir) 8-001 Perawatan AC & Service
. 3.100.000

16/01/20. 418 Pembelian roston 2600 & 1800 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
. 125.000

17/01/20. 419 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) bulan januari 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
. 502.500

17/01/20. 420 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan januari 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
. 502.500

19/01/20. 421 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan januari 20.. 7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
. 102.500

19/01/20. 422 Pembelian bahan kebersihan ( wipol, kamper, swalllw ) 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
. 126.100

20/01/20. 423 Pembelian batu baterai 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
. 14.700

20/01/20. 424 Pembelian bahan bangunan 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
. 185.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

 Akun

20/01/20.. 425 Sapu lidi 4 pcs dan sapu dragon 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
90.000

21/01/20.. 426 Pembelian compon, sekrup gimsum, baut baja dan resi 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
85.000

22/01/20.. 427 lem 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
10.000

22/01/20.. 428 Skop plastik dan semporatan 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
28.000

22/01/20.. 429 Tisue 2ply 1000 gram 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
30.000

24/01/20.. 430 2 Pcs lampu led cahaya 9 watt 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
90.000

24/01/20.. 431 Tisu tulip 1 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
32.000

24/01/20.. 432 Hebel 10 cm 1 1/2 m3 dan MU 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
1.185.000

24/01/20.. 433 Kertas folio 2 rim dan A4 1 rim 80 gram 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
160.000

24/01/20.. 434 1 Kol pasir dan 4 sak semen 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
553.000

25/01/20.. 435 Kertas folio 2 rim 80 gram 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
110.000

25/01/20.. 436 Pembelian alat musik organ ex bu irna 1-416 Biaya Tak Terduga
2.500.000

25/01/20.. 437 Kertas folio 2 rim 80 gram 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
110.000

25/01/20.. 438 Kertas folio 8 rim dan a4 5 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
570.500

25/01/20.. 439 Toner foto copy 6-002 Toner Foto Copy

150.000

27/01/20.. 440 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan januari 20.. 7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
502.500

27/01/20.. 441 3 sak semen, 1/4 kol pasir, baja ringan 4 batang dan hebel 20 bt dll ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
899.000
27/01/20.. 442 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
19.500

27/01/20.. 443 Jasa perbaikan parkir sekolah ( 21-27 januari 20.. ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
1.575.000

31/01/20.. 444 Idm kamper, kig plastik,karbol wingboo 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
58.500

31/01/20.. 445 Lem pipa 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

10.000

31/01/20.. 446 Solatif onda, plek 3/4 lem pipa 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
125.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas I bulan januari 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 46.000.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan januari 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 46.550.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan januari 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 50.370.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan januari 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 57.470.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan januari 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 72.110.000

31/01/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan januari 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 62.930.000

31/01/20.. Honor Dasar bulan januari 20.. 5-100 Honor Dasar

42.665.000

31/01/20.. Masa Kerja bulan januari 20.. 5-101 Masa Kerja

22.400.000

31/01/20.. Tunjangan Rapat bulan januari 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

11.810.000

31/01/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan januari 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

31/01/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan januari 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

31/01/20.. Estrakurikuler bulan januari 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

31/01/20.. Kesehatan bulan januari 20.. 5-106 Kesehatan

3.300.000

31/01/20.. Transport dan Makan bulan januari 20.. 5-107 Transport dan Makan
62.930.000
31/01/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan februari 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

31/01/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari februari 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

31/01/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 februari 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

31/01/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman januari 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan januari 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan januari 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan januari 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

31/01/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rifki 500.000

01/02/20.. 447 Pengadaan barang dan kebutuhan untuk adiwiyata 20.. ( terlampir ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
1.754.000

01/02/20.. 448 Banner green house, visi isi sekolah dan selamat datang ( adiwiyata ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
226.000

01/02/20.. 449 Konsumsi guru lembur persiapan adiwiyata 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
440.000

01/02/20.. 450 Pembelian HD Sampah dan serbet ( adiwiyata ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
116.000

01/02/20.. 451 Pembelian cat vinilek, tiner, kuas (adiwiyata ) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
115.000
01/02/20.. 452 Pembelian aqua prof 1 pall dan kuas (adiwiyata) 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
955.000

01/02/20.. 453 Cat ace 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

70.000

01/02/20.. 454 Pembelian cat weather bond 2 pall ( adiwiyata ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
6.330.000

01/02/20.. 456 Bisniss file 2 pak 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
96.000

02/02/20.. 457 Pembelian stella in one dan eveready 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
126.900

02/02/20.. 458 Kamper dan ktg plastik 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
74.200

02/02/20.. 459 Pembelian keset 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

120.000

02/02/20.. 460 Pembelian air minum vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

02/02/20.. 461 Pembelian kain kasan 1-403 Pembelian P3K

20.000

02/02/20.. Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi 1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang
@ 4 orang 2.000.000

03/02/20.. 462 Tisue nice 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

10.000

03/02/20.. 463 Kertas folio 10 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
460.000

06/02/20.. 464 Dop grest, dop aco dan lem isopalt 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
145.000

06/02/20.. 465 Pembelian alat untuk perbaikan sound system 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
380.000

07/02/20.. 466 Pel dragon 2 pcs dan sapu dragon 1 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
85.000

07/02/20.. 467 Lampu cahaya 1 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
20.000

07/02/20.. 468 Spidol permanet 4 buah 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
36.000
07/02/20.. 469 Pembelian pipa paralon dan paku 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
100.000

07/02/20.. 470 Lem pipa 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

10.000

07/02/20.. 471 Stop keran, dop polos dll 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
146.000

07/02/20.. 472 Name tag ( adiwiyata ) 20 pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
50.000

07/02/20.. 473 Konsumsi utk lembur ( adiwiyata ) 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
200.000

07/02/20.. 474 Name tag ( adiwiyata ) 31 pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
62.000

08/02/20.. 475 Name tag ( adiwiyata ) 44 pcs 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
88.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

08/02/20.. 476 Clear holder 40 3 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
90.000

09/01/20.. 477 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan januari 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
20.. 617.601

27/01/20.. 478 Pembelian bingkai frame figura kelas 10 unit @ 16.915 7-000 Pembelian Alat Peraga
177.150

04/02/20.. 479 Pembelian bingkai frame figura kelas 20 unit @ 16.915 7-000 Pembelian Alat Peraga
347.968

09/02/20.. 480 Pembelian lampu led 4 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
100.000

09/02/20.. 481 Photo copy dan jilid 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
41.000

10/02/20.. 482 Konsumsi makan siang 9 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
207.000

10/02/20.. 483 Pembelian air minum vit 330 pcs 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
105.000

10/02/20.. 484 Pembelian pembersih lantai WC dan kamar mandi 3 galon 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
275.000
10/02/20.. 485 Pembelian air minum vit 330 pcs 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
70.000

11/02/20.. 486 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) bulan februari 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

13/02/20.. 487 Tinta stempel bak 2 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
30.000

13/02/20.. 488 Pembelian gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
59.500

13/02/20.. 489 Satu set kunci ultima 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
155.000

14/02/20.. 490 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari februari 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
473.279

14/02/20.. 491 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih februari 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
172.781

14/02/20.. 492 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) februari 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
172.781

14/02/20.. 493 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) februari 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

14/02/20.. 494 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan februari 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
20.. 1.535.331

16/02/20.. 495 Kegiatan study tour kelas 4 s.d 6 tahun 20..-20.. (terlampir) 1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI
68.835.000

14/02/20.. 496 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan februari 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
20.. 1.000.000

14/02/20.. 497 Distribusi sampah bulan februari 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

17/02/20.. 498 1 roll cup kertas 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
25.000

17/02/20.. 499 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan februari 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

20/02/20.. 500 Pembelian kertas 15 rim folio 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
690.000

20/02/20.. 501 Tali rafia 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

20.000
22/02/20.. 502 Pembelian 2 grendel pintu 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
20.000

22/02/20.. 503 Pembelian sikat kawat 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
18.000

27/02/20.. 504 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan februari 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
13.116.328

27/02/20.. 505 Sewa lapangan estrakurikuler futsal 10 jam 7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga
1.000.000

27/02/20.. 506 Jasa perbaikan parkir sekolah ( 28 februari 20.. ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
2.810.000

27/02/20.. 507 Lakban hitam 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
17.500

27/02/20.. 508 Pembelian sembako buat pak jairi 1-416 Biaya Tak Terduga
500.000

28/02/20.. Iuran SPP Kelas I bulan februari 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 39.500.000
-

28/02/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan februari 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 40.300.000
-

28/02/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan februari 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 40.000.000
-

28/02/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan februari 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 42.500.000
-

28/02/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan februari 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 38.000.000
-

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

28/02/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan februari 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 52.300.000
-

28/02/20.. Honor Dasar bulan februari 20.. 5-100 Honor Dasar

42.665.000

28/02/20.. Masa Kerja bulan februari 20.. 5-101 Masa Kerja

22.400.000

28/02/20.. Tunjangan Rapat bulan februari 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

11.810.000
28/02/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan februari 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

28/02/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan februari 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

28/02/20.. Estrakurikuler bulan februari 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

28/02/20.. Kesehatan bulan februari 20.. 5-106 Kesehatan

3.300.000

28/02/20.. Transport dan Makan bulan februari 20.. 5-107 Transport dan Makan
59.430.000

28/02/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan maret 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

28/02/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari maret 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

28/02/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 maret 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

28/02/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman februari 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan februari 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan februari 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan februari 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

28/02/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rifki 500.000

02/03/20.. 509 Toner foto copy 6-002 Toner Foto Copy

150.000
02/03/20.. 510 Pembelian karbol, swallo ball, tidue np900 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
96.100

03/03/20.. 511 Photo copy , jilid 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
306.000

03/03/20.. 512 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan maret 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
20.. 1.000.000

03/03/20.. 513 Distribusi sampah bulan maret 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

06/03/20.. 514 Pembelian obat-obatan 1-403 Pembelian P3K

16.500

08/03/20.. 515 Tisue 1 kg 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

30.000

08/03/20.. 516 Pembelian paku beton 1 pack dan palu 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
110.000

08/03/20.. 517 Kertas 15 rim folio dan A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
662.000

08/03/20.. 518 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari maret 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
356.085

08/03/20.. 519 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih maret 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
147.239

08/03/20.. 520 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) maret 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
135.219

08/03/20.. 521 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) maret 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
50.132

08/03/20.. 522 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan maret 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
1.345.296

08/03/20.. 523 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah) 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

12/03/20.. 524 Perbaikan listrik ruang guru dan kelas 5 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
1.600.000

13/03/20.. 525 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
502.500

11/03/20.. 526 Pembelian bahan-bahan bangunan ( terlampir ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
215.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

 Akun

13/03/20.. 527 Tinta printer canon 790 1 botol 6-004 Tinta Printer Epson dan Canon
185.000

14/03/20.. 528 Laporan bulan dinas daftar 1 bulan januari 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
524.000

14/03/20.. 529 Laporan bulan dinas daftar 1 bulan februari 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
524.000

15/03/20.. 530 Jasa tukang perbaikan talang sekolah 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
450.000

15/03/20.. 531 Acara ruwahan keluarga 1-416 Biaya Tak Terduga

2.000.000

15/03/20.. 532 Amplop 2 pak besar dan kecil 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
54.000

15/03/20.. 533 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin bulan maret 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

16/03/20.. 534 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan maret 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
13.116.328

17/03/20.. 535 Pembelian stiker polosan s-hus 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
17.500

20/03/20.. 536 Pembelian sikat 4 unit dan 1 pel dragon 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
70.000

20/03/20.. 537 Pulpen merah standar 2 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
48.000

21/03/20.. 538 1 pack spidol wb dan doubel busa 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
174.000

22/03/20.. 539 Pembelian gembok 2 unit 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
45.000

22/03/20.. 540 Baterai alkalin 1 pack 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
37.400

22/03/20.. 541 Pembelian 2 dus vit 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
48.000

24/03/20.. 542 Pembuatan banner siswa berprestasi 1-416 Biaya Tak Terduga
175.000

28/03/20.. 543 Pembelian flasdsih 2 gb utk adiwiyata 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
40.000
28/03/20.. 544 Transportasi antar jemput tangerang-cibubur ( acara P5 ) 1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN & FLS2SN
750.000

28/03/20.. 545 Pendaftaran kegiatan aksi pelajar ( p5 ) 1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN & FLS2SN
1.750.000

29/03/20.. 546 Amplop coklat A4 6 pack dan 1 label 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
368.000

29/03/20.. 547 Handsoap 3 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

32.400

29/03/20.. 548 Pembelian lampu hancok 4 unit 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
120.000

29/03/20.. 549 Buku ramadhan 371 x 7500 1-416 Biaya Tak Terduga
2.782.500

30/03/20.. 550 Koreksi penilaian tengah semester (PTS) genap ( terlampir ) 1-002 Penilaian Tengah Semester 1 dan 2
27.820.000

30/03/20.. Iuran SPP Kelas I bulan maret 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 43.000.000
-

30/03/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan maret 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 42.600.000
-

30/03/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan maret 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 43.000.000
-

30/03/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan maret 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 47.000.000
-

30/03/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan maret 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 52.000.000
-

30/03/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan maret 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 61.780.000
-

30/03/20.. Honor Dasar bulan maret 20.. 5-100 Honor Dasar

41.615.000

30/03/20.. Masa Kerja bulan maret 20.. 5-101 Masa Kerja

21.700.000

30/03/20.. Tunjangan Rapat bulan maret 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

11.510.000

30/03/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan maret 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

30/03/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan maret 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
 4.400.000

30/03/20.. Estrakurikuler bulan maret 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/03/20.. Kesehatan bulan maret 20.. 5-106 Kesehatan

3.225.000

30/03/20.. Transport dan Makan bulan maret 20.. 5-107 Transport dan Makan
58.730.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/03/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan april 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

30/03/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari april 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

30/03/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 april 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

30/03/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman maret 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan maret 20.. a.n Aly 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Ahmadi 3.000.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan maret 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Rahman 2.500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan maret 20.. a.n H. 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
Purwanti 2.500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

30/03/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 20.. a.n 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Muhammad Rifki 500.000

30/03/20.. 551 Laundry taplak meja 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
34.000
05/04/20.. 552 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan april 20.. 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
1.000.000

05/04/20.. 553 Distribusi sampah bulan april 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

06/04/20.. 554 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari april 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
324.533

06/04/20.. 555 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih april 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
109.677

06/04/20.. 556 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) april 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
135.219

06/04/20.. 557 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) april 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

06/04/20.. 558 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan april 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
1.087.590

06/04/20.. 559 Pengembalian dana talangan ( tahap 3 20.. dan tahap 1 20.. ) 4-106 Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga Kependidikan 94.480.000
-

10/04/20.. 560 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan april 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
13.116.328

12/04/20.. 561 Kertas 1 rim 75 gram A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
55.000

11/04/20.. 562 Pakan Ikan 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

14/04/20.. 563 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin april 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
202.500

30/04/20.. 564 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin april 7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
502.500

14/04/20.. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Baksos ) Kegiatan 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional
Kesiswaan 13.340.000

14/04/20.. Buka Puasa bersama kelas 4 s.d 6 Kegiatan Kesiswaan 1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional
13.230.000

30/04/20.. 565 Pembelian the 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
34.000

30/04/20.. Iuran SPP Kelas I bulan april 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 45.500.000
-

30/04/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan april 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 43.750.000
 -

30/04/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan april 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 42.900.000
-

30/04/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan april 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 45.070.000
-

30/04/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan april 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 65.000.000
-

30/04/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan april 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 59.600.000
-

30/04/20.. Honor Dasar bulan april 20.. 5-100 Honor Dasar

43.065.000

30/04/20.. Masa Kerja bulan april 20.. 5-101 Masa Kerja

21.750.000

30/04/20.. Tunjangan Rapat bulan april 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

11.510.000

30/04/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan april 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/04/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan april 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

30/04/20.. Estrakurikuler bulan april 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/04/20.. Kesehatan bulan april 20.. 5-106 Kesehatan

3.225.000

30/04/20.. Transport dan Makan bulan april 20.. 5-107 Transport dan Makan
26.670.000

30/04/20.. Tunjangan Hari Raya tahun 20..-20.. 5-108 Tunjangan Hari Raya
91.150.000

30/04/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan mei 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

30/04/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari mei 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000
30/04/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 mei 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

30/04/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman april 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan april 20.. a.n Aly Ahmadi 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
3.000.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan april 20.. a.n H. Rahman 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan april 20.. a.n H. Purwanti 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 20.. a.n Zaini 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Dahlan 500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000

30/04/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 20.. a.n Muhammad 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Rifki 500.000

02/05/20.. 566 Kertas 10 rim folio dan A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
435.000

02/05/20.. 567 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
38.000

02/05/20.. 568 Tinta wb dan toner foto copy 6-002 Toner Foto Copy
378.000

02/05/20.. 569 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) mei 20.. 7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)
502.500

02/05/20.. 570 Banner selamat idul fitri 1-416 Biaya Tak Terduga
105.000

02/05/20.. 571 Wipol dan sunligth 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
53.500

03/05/20.. 572 Pakan Ikan 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

03/05/20.. 573 Pembelian bahan-bahan bangunan ( terlampir ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
1.127.000
03/05/20.. 574 Iuran KKG PAI 1-401 Iuran Bulanan KKG ( Kelompok Kerja Guru PAI )
225.000

05/05/20.. 575 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan mei 20.. 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
1.000.000

05/05/20.. 576 Distribusi sampah bulan mei 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

05/05/20.. 577 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin mei 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

08/05/20.. 578 Tisue polos besar dan tisue nice kol 1 pack 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
39.000

08/05/20.. 579 Perawatan dan service AC dll ( terlampir ) 8-001 Perawatan AC & Service
4.660.000

09/05/20.. 580 Name tag dan jepitan name tag 2 pack 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
430.000

09/05/20.. 581 Lem pipa dan ice 1/2 ins 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
15.000

10/05/20.. 582 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari mei 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
174.284

10/05/20.. 583 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih mei 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
82.139

10/05/20.. 584 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) mei 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
135.219

10/05/20.. 585 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) mei 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

10/05/20.. 586 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan mei 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
614.820

08/05/20.. 587 Pembelian vit 5 dus ( istighosah ) 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
175.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

09/05/20.. 588 Pembelian bahan-bahan bangunan ( terlampir ) 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
825.000

10/05/20.. 589 Kertas 16 rim folio dan A4 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
670.000
10/05/20.. 590 Service printer canon L4210 dan ganti rice up 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
275.000

11/05/20.. 591 Isi freon full kelas 6 c dan ganti motor swing 8-001 Perawatan AC & Service
275.000

12/05/20.. 592 Binder clip dan busines file 2 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
57.000

15/05/20.. 593 Gelas kopi kertas 1 pack 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
25.000

16/05/20.. 594 Laporan daftar 1 bulan maret - april 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
1.048.000

16/05/20.. 595 Karbol wing800 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

28.400

17/05/20.. 596 Lampu led cahaya 5 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
175.000

20/05/20.. 597 Pakan Ikan 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

22/05/20.. 598 Air minum vit 2 dus 1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak
59.000

22/05/20.. 599 Kertas folio 10 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
460.000

22/05/20.. 600 Iuran zakat fitrah tahun 20.. kota tangerang 1-414 Bingkisan Lebaran Korwil Larangan
2.250.000

22/05/20.. 601 Pemasangan tambah daya 5500 watt ( ruang kelas 2 B ) 1-416 Biaya Tak Terduga
2.500.000

23/05/20.. 602 Teh dan gula 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
49.000

23/05/20.. 603 Supersol pine dan sabun ekonomi , idm handsoap 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
44.900

24/05/20.. 604 Pembelian air minum vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

24/05/20.. 605 Pembelian 6 unit radio HT Handy talky walkie talkie boafeng 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
1.283.900

25/05/20.. 606 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan mei 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
13.346.328
25/05/20.. 607 Pembelian alat-alat listrik ( terlampir ) 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
1.394.500

25/05/20.. 608 Jasa pemasangan instalasi listrik ( AC ) 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
700.000

26/05/20.. 609 Tisue 2 pcs 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

42.000

27/05/20.. 610 Pembelian pel 2 dragon 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
60.000

29/05/20.. 611 Karbol dan handsoap 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
33.000

29/05/20.. 612 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin mei 20.. 7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin
502.500

29/05/20.. 613 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) mei 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
502.500

29/05/20.. 614 Jasa Pelatih Estrakurikuler Futsal / Sewa Lapangan 9-005 Jasa Pelatih Estrakurikuler Futsal / Sewa Lapangan
1.000.000

30/05/20.. 615 Tali rafia 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

17.000

31/05/20.. Iuran SPP Kelas I bulan mei 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I 49.000.000
-

31/05/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan mei 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2 43.750.000
-

31/05/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan mei 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3 42.900.000
-

31/05/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan mei 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4 45.070.000
-

31/05/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan mei 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5 65.000.000
-

31/05/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan mei 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6 59.600.000
-

31/05/20.. Honor Dasar bulan mei 20.. 5-100 Honor Dasar

43.065.000

31/05/20.. Masa Kerja bulan mei 20.. 5-101 Masa Kerja

21.750.000

31/05/20.. Tunjangan Rapat bulan mei 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

 11.510.000

31/05/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan mei 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

31/05/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan mei 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

31/05/20.. Estrakurikuler bulan mei 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

31/05/20.. Kesehatan bulan mei 20.. 5-106 Kesehatan

3.225.000

31/05/20.. Transport dan Makan bulan mei 20.. 5-107 Transport dan Makan
66.990.000

31/05/20.. Sewa Laboratorium Komputer bulan juni 20.. 1-304 Sewa Laboratorium Komputer
9.188.000

31/05/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas Pak Alm H. Imam Asy'ari juni 20.. 1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )
22.000.000

31/05/20.. Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6 juni 20.. 1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6
37.300.000

31/05/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman mei 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan mei 20.. a.n Aly Ahmadi 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
3.000.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan mei 20.. a.n H. Rahman 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan mei 20.. a.n H. Purwanti 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 20.. a.n Zaini Dahlan 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

31/05/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 20.. a.n Huda 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Tsaniyati 500.000
31/05/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 20.. a.n Muhammad 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Rifki 500.000

31/05/20.. 616 Tinta white board 1 pack 6-003 Tinta Spidol White Board
220.000

31/05/20.. 617 Sewa kostum untuk acara P5 1-416 Biaya Tak Terduga
450.000

31/05/20.. 618 Air minum vit 2 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
70.000

31/05/20.. 619 Air minum vit 4 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
96.000

02/06/20.. 620 Pembelian alat-alat listrik ( terlampir ) 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
663.000

02/06/20.. 621 Baterai day cell 60 pcs dan papan jalan 40 unit 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
600.000

04/06/20.. 622 Pelet ikan 2 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
30.000

05/06/20.. 623 Kertas folio 11 rim 6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid
495.000

05/06/20.. 624 Binder 280 1 dus 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
40.000

05/06/20.. 625 Plastik smapah 10 pcs 35 8-004 Bahan dan Alat Kebersihan
160.000

07/06/20.. 626 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004 bulan Juni 20.. 1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004
1.000.000

07/06/20.. 627 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah bulan juni 20.. 1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah
40.000

08/06/20.. 628 Air minum vit 1 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
35.000

08/06/20.. 629 Lampu LED cahaya 10 watt 5 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
150.000

08/06/20.. 630 Toner foto copy 1 pcs 6-002 Toner Foto Copy
150.000

10/06/20.. 631 Air minum vit 3 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
83.000
12/06/20.. 632 Amplop coklat folio 2 pack 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
130.000

15/06/20.. 633 Pembayaran Rek Listrik a.n Imam Asy'ari juni 20.. 7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari
318.522

15/06/20.. 634 Pembayaran Rek Listrik a.n Jairih juni 20.. 7-007 Rek Listrik a.n Jairih
180.294

15/06/20.. 635 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) juni 20.. 7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)
135.219

15/06/20.. 636 Pembayaran Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) juni 20.. 7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)
53.132

15/06/20.. 637 Pembayaran Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin bulan juni 20.. 7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
1.783.767

15/06/20.. 638 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
93.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

20/06/20.. 639 Tinta canon 790 1 pcs, tinta 790 magenta, yellow, cyam dan epson 4 6-004 Tinta Printer Epson dan Canon
pcs 880.000

20/06/20.. 640 Gelas kertas 1 roll 8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah
25.000

20/06/20.. 641 Gula dan tea 1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
36.000

17/06/20.. 642 Pelat ikan 1 kg 1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)
15.000

19/06/20.. 643 Air minum vit 2 dus 1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu
48.000

19/06/20.. 644 Konsumsi raker hari 1 snack 55 box @ 14.000 1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1
&2 770.000

20/06/20.. 645 Konsumsi raker hari 2 snack 55 box @ 14.000 1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1
&2 770.000

21/06/20.. 646 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan juni 20.. 1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
13.271.328

22/06/20.. 647 Tinta stempel 1 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
25.000
22/06/20.. 648 Tinta manis 3 pcs 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
45.000

25/06/20.. 649 Semen 10 kg , ember kci dan paku 20 x 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
55.000

25/06/20.. 650 Pasir putih bangka 1 karung 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah
30.000

25/06/20.. 651 Semen 5 kg 8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

12.500

25/06/20.. 652 Bisniss file 2 pak 6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor
96.000

25/06/20.. 653 Pembelian baju koko alisan buat pengawas pak munapis ( pensiun ) 1-416 Biaya Tak Terduga
175.000

25/06/20.. 654 Tinta white board 1 dus 6-003 Tinta Spidol White Board
220.000

25/06/20.. 655 Lampu cahaya 4 pcs 8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu
140.000

30/6/20.. 656 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 ) bulan mei dan juni 20.. 1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )
1.048.000

30/06/20.. 657 Uang koreksi penilaian akhir semester ( PAS ) genap TA. 20..-20.. 1-003 Penilaian Akhir Semester 1 dan 2
(terlampir) 25.266.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas I bulan juni 20.. 4-100 Iuran SPP Kelas I
- 50.700.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas 2 bulan juni 20.. 4-101 Iuran SPP Kelas 2
- 43.750.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas 3 bulan juni 20.. 4-102 Iuran SPP Kelas 3
- 42.900.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas 4 bulan juni 20.. 4-103 Iuran SPP Kelas 4
- 40.070.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas 5 bulan juni 20.. 4-104 Iuran SPP Kelas 5
- 55.000.000

30/06/20.. Iuran SPP Kelas 6 bulan juni 20.. 4-105 Iuran SPP Kelas 6
- 49.600.000

30/06/20.. Honor Dasar bulan juni 20.. 5-100 Honor Dasar

43.065.000

30/06/20.. Masa Kerja bulan juni 20.. 5-101 Masa Kerja

 21.750.000

30/06/20.. Tunjangan Rapat bulan juni 20.. 5-102 Tunjangan Rapat

11.510.000

30/06/20.. Tunjangan Jabatan Struktural bulan juni 20.. 5-103 Tunjangan Jabatan Struktural
12.350.000

30/06/20.. Tunjangan Wali Kelas bulan juni 20.. 5-104 Tunjangan Wali Kelas
4.400.000

30/06/20.. Estrakurikuler bulan juni 20.. 5-105 Estrakurikuler

-

30/06/20.. Kesehatan bulan juni 20.. 5-106 Kesehatan

3.225.000

30/06/20.. Transport dan Makan bulan juni 20.. 5-107 Transport dan Makan
50.400.000

30/06/20.. Sewa Fasilitas/Ruang Kelas H. Rahman juni 20.. 1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
3.500.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juni 20.. a.n Aly Ahmadi 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
3.000.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juni 20.. a.n H. Rahman 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pembina Yayasan bulan juni 20.. a.n H. Purwanti 1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan
2.500.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 20..2 a.n Imam 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Bukhori 1.500.000

Tanggal Ref Uraian Transaksi Kode Nama Akun Debet Kredit

Akun

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 20.. a.n Zaini Dahlan 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 20.. a.n Huda Tsaniyati 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
500.000

30/06/20.. Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 20.. a.n Muhammad 1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan
Rifki 500.000

12/09/20.. Pengembalian dana talangan ( tahap 2 mei - agustus 20..-20.. ) 4-106 Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga Kependidikan
- 48.200.000
 -

Jumlah
[Link] [Link]
 MI AL IKHLAS LIMBANGAN
BUKU BESAR
Periode 01 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026

Kode_Akun 1-303

Nama_Akun Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan

No Tanggal Ref Uraian Transaksi Debet Kredit

Saldo Awal
- -

1 31/07/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 2025 0

-

2 31/07/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 2025 0

-

3 31/07/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 2025 0

-

4 31/07/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juli 2025 0

-

5 01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 2025 0

-

6 01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 2025 0

-

7 01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 2025 0

-

8 01/09/20.. 154.1 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan agustus 2025 0

-

9 30/09/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september j 2025 0

-

10 30/09/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september j 2025 0

 -

11 30/09/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 2025 0

-

12 30/09/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan september 2025

0 -

13 31/10/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 2025 0

-

14 31/10/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 2025 0

-

15 31/10/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 2025 0

-

16 31/10/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan oktober 2025 0

-

17 30/11/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 2025 0

-

18 30/11/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 2025 0

-

19 30/11/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 2025 0

-

20 30/11/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan november 2025 0

-

21 30/12/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 2025 0

-

22 30/12/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 2025 0

-

No Tanggal Ref Uraian Transaksi Debet Kredit

23 30/12/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 2025 0

 -

24 30/12/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan desember 2025 0

-

25 31/01/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 20..2 a.n Imam Bukhori 0
-

26 31/01/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 2026 0

-

27 31/01/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 2026 0

-

28 31/01/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan januari 2026 0

-

29 28/02/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 2026 0

-

30 28/02/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 2026 0

-

31 28/02/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 2026 0

-

32 28/02/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan februari 2026 0

-

33 30/03/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 2026 0

-

34 30/03/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 2026 0

-

35 30/03/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 2026 0

-

36 30/03/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan maret 2026 0

-
37 30/04/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 2026 0
-

38 30/04/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 2026 0

-

39 30/04/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 2026 0

-

40 30/04/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan april 2026 0

-

41 31/05/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 2026 0

-

42 31/05/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 2026 0

-

43 31/05/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 2026 0

-

44 31/05/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan mei 2026 0

-

45 30/06/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 2026 0

-

46 30/06/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 2026 0

-

47 30/06/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 2026 0

-

48 30/06/20.. 0 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan bulan juni 2026 0

-

49
- -
50
- -

51
- -

52
- -
 MI AL IKHLAS LIMBANGAN
Periode 01 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026
Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Laba Rugi Neraca
Disesuaikan
Kode Nama Akun

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

4-000 Penerimaan - - -

- - - - - - -

4-100 Iuran SPP Kelas I 577.700.000 577.700.000 577.700.000

577.700.000 577.700.000
- - - - -

4-101 Iuran SPP Kelas 2 561.050.000 561.050.000 561.050.000

561.050.000 561.050.000
- - - - -

4-102 Iuran SPP Kelas 3 582.375.000 582.375.000 582.375.000

582.375.000 582.375.000
- - - - -

4-103 Iuran SPP Kelas 4 633.860.000 633.860.000 633.860.000

633.860.000 633.860.000
- - - - -

4-104 Iuran SPP Kelas 5 778.060.000 778.060.000 778.060.000

778.060.000 778.060.000
- - - - -

4-105 Iuran SPP Kelas 6 740.260.000 740.260.000 740.260.000

740.260.000 740.260.000
- - - - -

4-106 Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga 142.680.000 142.680.000 142.680.000

Kependidikan 142.680.000 142.680.000
- - - - -

4-107 Tunggakan Iuran SPP - - -

- - - - - - -

4-108 Uang Kegiatan Kelas 1 97.200.000 97.200.000 97.200.000

97.200.000 97.200.000
- - - - -

5-000 Pengeluaran - - -

- - - - - - -

5-100 Honor Dasar - - -

532.650.000 532.650.00 532.650.000 532.650.000 532.650.000
0 - -
5-101 Masa Kerja - - -
269.850.000 269.850.00 269.850.000 269.850.000 269.850.000
0 - -

5-102 Tunjangan Rapat - - -

141.960.000 141.960.00 141.960.000 141.960.000 141.960.000
0 - -

5-103 Tunjangan Jabatan Struktural - - -

147.000.000 147.000.00 147.000.000 147.000.000 147.000.000
0 - -

5-104 Tunjangan Wali Kelas - - -

52.800.000 52.800.000 52.800.000 52.800.000 52.800.000
- -

5-105 Estrakurikuler - - -

- - - - - - -

5-106 Kesehatan - - -
40.050.000 40.050.000 40.050.000 40.050.000 40.050.000
- -

5-107 Transport dan Makan - - -

697.270.000 697.270.00 697.270.000 697.270.000 697.270.000
0 - -

5-108 Tunjangan Hari Raya - - -

91.150.000 91.150.000 91.150.000 91.150.000 91.150.000
- -

6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor - - -

3.731.000 3.731.000 3.731.000 3.731.000 3.731.000
- -

6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid - - -

11.977.900 11.977.900 11.977.900 11.977.900 11.977.900
- -

6-002 Toner Foto Copy - - -

1.428.000 1.428.000 1.428.000 1.428.000 1.428.000
- -

6-003 Tinta Spidol White Board - - -

830.000 830.000 830.000 830.000 830.000
- -

6-004 Tinta Printer Epson dan Canon - - -

1.745.000 1.745.000 1.745.000 1.745.000 1.745.000
- -

6-005 Kop Surat, Amplop, Kwintansi Sekolah - - -

3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
- -
7-000 Pembelian Alat Peraga - - -
555.118 555.118 555.118 555.118 555.118
- -

Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Laba Rugi Neraca

Disesuaikan
Kode Nama Akun

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

7-001 Pembelian Buku, CD, Panduan dll -

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
- - - -

7-002 Peralatan, Kegiatan dan -

Perlengkapan Olah Raga 3.051.500 3.051.500 3.051.500 3.051.500 3.051.500
- - - -

7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul -

Mu'minin 17.814.006 17.814.006 17.814.006 17.814.006 17.814.006
- - - -

7-004 Rek Listrik a.n Madrasah Darul - - - -

Mu'minin
- - - - - -

7-005 Rek Listrik a.n Yayasan Darul - - - -

Mu'minin
- - - - - -

7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A) -

1.768.369 1.768.369 1.768.369 1.768.369 1.768.369
- - - -

7-007 Rek Listrik a.n Jairih -

1.492.922 1.492.922 1.492.922 1.492.922 1.492.922
- - - -

7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari -

3.732.121 3.732.121 3.732.121 3.732.121 3.732.121
- - - -

7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C) -

4.425.000 4.425.000 4.425.000 4.425.000 4.425.000
- - - -

7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul -

Mu'minin 8.054.500 8.054.500 8.054.500 8.054.500 8.054.500
- - - -

7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul -

Mu'minin 2.112.500 2.112.500 2.112.500 2.112.500 2.112.500
- - - -

7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B) -

1.639.584 1.639.584 1.639.584 1.639.584
 - - - - 1.639.584

7-013 Rekening Telepon -

55.447 55.447 55.447 55.447 55.447
- - - -

7-014 Rekening Internet Indihome - - - -

- - - - - -

7-015 Google Meet - - - -

- - - - - -

7-016 Website & Domain -

652.680 652.680 652.680 652.680 652.680
- - - -

8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah -

98.353.380 98.353.380 98.353.380 98.353.380 98.353.380
- - - -

8-001 Perawatan AC & Service -

14.635.000 14.635.000 14.635.000 14.635.000 14.635.000
- - - -

8-002 Perawatan Mesin Foto Copy dan -

Spare Part 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
- - - -

8-003 Perawatan dan Perlengkapan -

Sekolah 13.303.900 13.303.900 13.303.900 13.303.900 13.303.900
- - - -

8-004 Bahan dan Alat Kebersihan -

5.669.800 5.669.800 5.669.800 5.669.800 5.669.800
- - - -

8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu -

6.364.000 6.364.000 6.364.000 6.364.000 6.364.000
- - - -

9-000 Jasa Pelatih Estrakurikuler MIPA - - - -

- - - - - -

9-001 Jasa Pelatih Estrakurikuler Al- - - - -

Qur'an / Qur'an Club
- - - - - -

9-002 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pramuka - - - -

- - - - - -

9-003 Jasa Pelatih Estrakurikuler Paduan - - - -

Suara
 - - - - - -

9-004 Jasa Pelatih Estrakurikuler Marawis - - - -

- - - - - -

9-005 Jasa Pelatih Estrakurikuler Futsal / -

Sewa Lapangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
- - - -

9-006 Jasa Pelatih Estrakurikuler - - - -

Angklung / Kulintang
- - - - - -

9-007 Jasa Pelatih Estrakurikuler Tari - - - -

- - - - - -

9-008 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pantomin - - - -

- - - - - -

9-009 Perkemahan Jum'at- Sabtu (Happy -

Camp) kelas 5 & 47.640.000 47.640.000 47.640.000 47.640.000 47.640.000
- - - -

Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Laba Rugi Neraca

Disesuaikan
Kode Nama Akun

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

1-000 Peringatan Hari Besar Islam & -

Nasional 70.450.000 70.450.000 70.450.000 70.450.000 70.450.000
- - - -

1-001 Penilaian Tes Formatif -

1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000
- - - -

1-002 Penilaian Tengah Semester 1 dan 2 -

55.294.000 55.294.000 55.294.000 55.294.000 55.294.000
- - - -

1-003 Penilaian Akhir Semester 1 dan 2 -

55.452.000 55.452.000 55.452.000 55.452.000 55.452.000
- - - -

1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI -

137.110.000 137.110.000 137.110.000 137.110.000 137.110.000
- - - -

1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih -

O2SN & FLS2 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000
- - - -
1-006 Penghargaan Siswa Yang Berprestasi -
475.000 475.000 475.000 475.000 475.000
- - - -

1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi -

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
- - - -

1-100 Pengadaan Naskah Ujian Sekolah -

- - - - -
- - - -

1-101 Monitoring Pengawas UPT Larangan -

- - - - -
- - - -

1-102 Transport Pengawas Ruang Ujian -

Sekolah - - - - -
- - - -

1-103 Konsumsi Ujian Sekolah -

- - - - -
- - - -

1-104 Penulisan Ijazah -

3.690.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000
- - - -

1-105 Kepanitiaan Ujian Sekolah -

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
- - - -

1-200 Rapat Wali Murid Kelas 1 dan Kelas 6 -

2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000
- - - -

1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal -

Pelajaran dll ( Raker ) 4.165.000 4.165.000 4.165.000 4.165.000 4.165.000
- - - -

1-202 Transport Pembuatan Jadwal -

Pelajaran dll ( Raker ) 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000
- - - -

1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan danr -

Dinas Kota Tange 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
- - - -

1-204 Kebersamaan Dinas & Transport -

Monitoring Penga 4.221.500 4.221.500 4.221.500 4.221.500 4.221.500
- - - -

1-205 Pelatihan Guru dan Pegawai -

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- - - -
1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. -
Rahman ) 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000
- - - -

1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. -

Imam Asy'ari ) 264.000.000 264.000.000 264.000.000 264.000.000 264.000.000
- - - -

1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan -

96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000
- - - -

1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan -

36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
- - - -

1-304 Sewa Laboratorium Komputer -

110.395.000 110.395.000 110.395.000 110.395.000 110.395.000
- - - -

1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan -

( Daftar 1 ) 6.823.000 6.823.000 6.823.000 6.823.000 6.823.000
- - - -

1-401 Iuran Bulanan KKG ( Kelompok -

Kerja Guru PAI ) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
- - - -

1-402 Iuran Bulana Kwarcam Pramuka -

- - - - -
- - - -

1-403 Pembelian P3K -

233.500 233.500 233.500 233.500 233.500
- - - -

1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang -

Sakit/Musibah 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
- - - -

1-405 Bantuan Bingkisan Guru Yang -

Sakit/Musibah 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
- - - -

1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] -

Warga RT.00 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
- - - -

Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Laba Rugi Neraca

Disesuaikan
Kode Nama Akun

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan -

 & Ketenagakerjaa 152.465.268 - 152.465.268 - 152.465.268 - 152.465.268 - 152.465.268

1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan -

Sampah 480.000 - 480.000 - 480.000 - 480.000 - 480.000

1-409 Biaya Makan Siang Siswa -

Kelas 3 s.d 6 448.500.000 - 448.500.000 - 448.500.000 - 448.500.000 - 448.500.000

1-410 Pembelian Konsumsi Makan -

Siang , Gula dan T 4.866.500 - 4.866.500 - 4.866.500 - 4.866.500 - 4.866.500

1-411 Air Minum Mineral Untuk -

Jamuan Tamu 1.178.000 - 1.178.000 - 1.178.000 - 1.178.000 - 1.178.000

1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak -

408.000 - 408.000 - 408.000 - 408.000 - 408.000

1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman -

Sekolah) 906.000 - 906.000 - 906.000 - 906.000 - 906.000

1-414 Bingkisan Lebaran Korwil -

Larangan 2.250.000 - 2.250.000 - 2.250.000 - 2.250.000 - 2.250.000

1-415 Kas Yayasan -

- - - - - - - - -

1-416 Biaya Tak Terduga -

49.032.500 - 49.032.500 - 49.032.500 - 49.032.500 - 49.032.500

Total [Link]
[Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

Laba - - 297.923.005
297.923.005

[Link]
[Link]
 MI AL IKHLAS LIMBANGAN
Periode 01 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026
Kode Nama Akun Jumlah Total

4-000 Penerimaan

4-100 Iuran SPP Kelas I 577.700.000

4-101 Iuran SPP Kelas 2 561.050.000

4-102 Iuran SPP Kelas 3 582.375.000

4-103 Iuran SPP Kelas 4 633.860.000

4-104 Iuran SPP Kelas 5 778.060.000

4-105 Iuran SPP Kelas 6 740.260.000

4-106 Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga Kependidikan 142.680.000

4-107 Tunggakan Iuran SPP -

4-108 Uang Kegiatan Kelas 1 97.200.000

Total Penerimaan [Link]

Kode Nama Akun Jumlah Total

5-000 Pengeluaran

5-100 Honor Dasar

532.650.000

5-101 Masa Kerja

269.850.000

5-102 Tunjangan Rapat

141.960.000

5-103 Tunjangan Jabatan Struktural

147.000.000

5-104 Tunjangan Wali Kelas

52.800.000

5-105 Estrakurikuler
-

5-106 Kesehatan
40.050.000

5-107 Transport dan Makan

697.270.000
5-108 Tunjangan Hari Raya
91.150.000

Total Belanja Pegawai

[Link]

6-000 Pembelian Bahan dan Alat Tulis Kantor

3.731.000

6-001 Kertas Folio & A4, Foto copy dan Jilid

11.977.900

6-002 Toner Foto Copy

1.428.000

6-003 Tinta Spidol White Board

830.000

6-004 Tinta Printer Epson dan Canon

1.745.000

6-005 Kop Surat, Amplop, Kwintansi Sekolah

3.300.000

Total Barang Abis Pakai

23.011.900

7-000 Pembelian Alat Peraga

555.118

7-001 Pembelian Buku, CD, Panduan dll

500.000

7-002 Peralatan, Kegiatan dan Perlengkapan Olah Raga

3.051.500

Total Perlengkapan Mengajar

4.106.618
7-003 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin
17.814.006

7-004 Rek Listrik a.n Madrasah Darul Mu'minin

-

7-005 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin

-

7-006 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (A)

1.768.369

7-007 Rek Listrik a.n Jairih

1.492.922

7-008 Rek Listrik a.n Imam Asy'ari

3.732.121

Kode Nama Akun Jumlah Total

7-009 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (C)

4.425.000

7-010 Rek Listrik a.n Musalla Darul Mu'minin

8.054.500

7-011 Rek Listrik a.n Yayasan Darul Mu'minin

2.112.500

7-012 Rek Listrik a.n Basuki Raharjo (B)

1.639.584

7-013 Rekening Telepon

55.447

7-014 Rekening Internet Indihome

-

7-015 Google Meet

-

7-016 Website & Domain

652.680
 Total Listrik, Telepon dan Internet
41.747.129

8-000 Perawatan Fasilitas Gedung Sekolah

98.353.380

8-001 Perawatan AC & Service

14.635.000

8-002 Perawatan Mesin Foto Copy dan Spare Part

1.030.000

8-003 Perawatan dan Perlengkapan Sekolah

13.303.900

8-004 Bahan dan Alat Kebersihan

5.669.800

8-005 Alat Listrik, Baterai dan Lampu

6.364.000

Total Perawatan Fasilitas Sekolah

139.356.080

9-000 Jasa Pelatih Estrakurikuler MIPA

-

9-001 Jasa Pelatih Estrakurikuler Al-Qur'an / Qur'an Club

-

9-002 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pramuka

-

9-003 Jasa Pelatih Estrakurikuler Paduan Suara

-

9-004 Jasa Pelatih Estrakurikuler Marawis

-

9-005 Jasa Pelatih Estrakurikuler Futsal / Sewa Lapangan

2.000.000
9-006 Jasa Pelatih Estrakurikuler Angklung / Kulintang
-

9-007 Jasa Pelatih Estrakurikuler Tari

-

9-008 Jasa Pelatih Estrakurikuler Pantomin

-

9-009 Perkemahan Jum'at- Sabtu (Happy Camp) kelas 5 & 6

47.640.000

Total Pengembangan Potensi Siswa 49.640.000

1-000 Peringatan Hari Besar Islam & Nasional

70.450.000

1-001 Penilaian Tes Formatif

1.860.000

Kode Nama Akun Jumlah Total

1-002 Penilaian Tengah Semester 1 dan 2

55.294.000

1-003 Penilaian Akhir Semester 1 dan 2

55.452.000

1-004 Study Tour Kelas 1 s.d VI

137.110.000

1-005 Transport Lomba, Konsumsi & Pelatih O2SN & FLS2SN

5.700.000

1-006 Penghargaan Siswa Yang Berprestasi

475.000

1-007 Penghargaan Guru Yang Berprestasi

1.500.000

Total Kegiatan Kesiswaan

327.841.000
1-100 Pengadaan Naskah Ujian Sekolah
-

1-101 Monitoring Pengawas UPT Larangan

-

1-102 Transport Pengawas Ruang Ujian Sekolah

-

1-103 Konsumsi Ujian Sekolah

-

1-104 Penulisan Ijazah

3.690.000

1-105 Kepanitiaan Ujian Sekolah

2.300.000

Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas VI

5.990.000

1-200 Rapat Wali Murid Kelas 1 dan Kelas 6

2.740.000

1-201 Konsumsi Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1 &

2 4.165.000

1-202 Transport Pembuatan Jadwal Pelajaran dll ( Raker ) Semester 1 &

2 7.150.000

1-203 Supervisi UPT Kec. Larangan dan Dinas Kota Tangerang

3.300.000

1-204 Kebersamaan Dinas & Transport Monitoring Pengawas Upt. Kec.

Larangan 4.221.500

1-205 Pelatihan Guru dan Pegawai

100.000

Pelatihan Rapat dan Perjalananan Dinas

21.676.500
1-300 Sewa Fasilatas/Ruang Kelas ( H. Rahman )
42.000.000

1-301 Sewa Fasilitas/Ruang Kelas ( Alm H. Imam Asy'ari )

264.000.000

1-302 Tunjangan Profesi Pembina Yayasan

96.000.000

1-303 Tunjangan Profesi Pengurus Yayasan

36.000.000

1-304 Sewa Laboratorium Komputer

110.395.000

Biaya Sewa
548.395.000

1-400 Iuran Bulanan UPT Larangan ( Daftar 1 )

6.823.000

1-401 Iuran Bulanan KKG ( Kelompok Kerja Guru PAI )

225.000

1-402 Iuran Bulanan Kwarcam Pramuka

-

1-403 Pembelian P3K

233.500

Kode Nama Akun Jumlah Total

1-404 Bantuan Bingkisan Siswa Yang Sakit/Musibah

900.000

1-405 Bantuan Bingkisan Guru Yang Sakit/Musibah

500.000

1-406 Dana Bantuan Masyarakat [ CSR ] Warga RT.004/004

12.000.000
1-407 Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
152.465.268

1-408 Biaya Distribusi Pengangkutan Sampah

480.000

1-409 Biaya Makan Siang Siswa Kelas 3 s.d 6

448.500.000

1-410 Pembelian Konsumsi Makan Siang , Gula dan Tea Untuk Guru
4.866.500

1-411 Air Minum Mineral Untuk Jamuan Tamu

1.178.000

1-412 Air Minum Isi Ulang Anak-Anak

408.000

1-413 Pakan Ikan Kolam (Taman Sekolah)

906.000

1-414 Bingkisan Lebaran Korwil Larangan

2.250.000

1-415 Kas Yayasan

-

1-416 Biaya Tak Terduga

49.032.500

Total Biaya Lain-lain

680.767.768
 MI AL IKHLAS LIMBANGAN
Periode 01 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026

Kode Uraian Jumlah Total

4-000 Penerimaan
Iuran SPP Kelas I 577.700.000
Iuran SPP Kelas 2 561.050.000
Iuran SPP Kelas 3 582.375.000
Iuran SPP Kelas 4 633.860.000
Iuran SPP Kelas 5 778.060.000
Iuran SPP Kelas 6 740.260.000
Tunjangan Rapat Pendidik & Tenaga Kependidikan 142.680.000
Uang Kegiatan Kelas 1 97.200.000

Total Penerimaan [Link]

5-000 Pengeluaran
Belanja Pegawai [Link]
Barang Habis Pakai 23.011.900
Perlengkapan Mengajar 4.106.618
Listrik, Telepon Dan Internet 41.747.129
Perawatan Fasilitas Sekolah 139.356.080
Pengembangan Potensi Siswa 49.640.000
Kegiatan Kesiswaaan 327.841.000
Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas VI 5.990.000
Pelatihan Rapat dan Perjalananan Dinas 21.676.500
Biaya Sewa 548.395.000
Biaya Lain-lain 680.767.768

Total Pengeluaran [Link]

Saldo Akhir Tahun 2025-2026 297.923.005

Limbangan, ............ Juli 2025

Kepala Madrasah,

Rifai, [Link].I