BAB I
MENGENAL MYOB ACCOUNTING v18
1.1 MEMULAI MYOB ACCOUNTING v18
Untuk membuka aplikasi Myob
langkahnya sebagai berikut :
Accounting
v18
maka
langkah-
a. Klik Start All Program Myob Accounting v18 + Myob
Accounting v18+
Gambar 1.1 Tampilan Menu Start
b. Maka akan tampil sebagai berikut :
Gambar 1.2 Tampilan Welcome to MYOB Accounting
Terdapat 5 manu utama yaitu :
Open : untuk membuka file perusahaan yang sudah dibuat
pada MYOB Accounting v18
Create : untuk membuat file perusahaan yang baru pada
MYOB Accounting v18
Explore : untuk melihat contoh file perusahaan yang ada
pada MYOB Accounting v18
Whats New : untuk mengetahui tentang versi MYOB
Accounting v18 yang sedang digunakan
Exit : untuk keluar dari aplikasi MYOB Accounting v18
c. Pilih menu Create untuk membuat file perusahaan yang baru dan
kemudian akan tampil sebagai berikut :
Gambar 1.3 Tampilan Introduction
d. Klik Next untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya maka akan
tampil sebagai berikut :
Gambar 1.4 Tampilan Company Information
2
Inputkan Serial Number Lisensi yang dimiliki oleh aplikasi MYOB
Accounting v18, tetapi untuk contoh aplikasi yang digunakan
pada modul ini adalah aplikasi myob trial 30 hari jadi serial
numbernya tidak perlu diinputkan.
Isikan informasi perusahaan yang akan dibuat meliputi nama
perusahaan, no. NPWP, tipe perusahaan, alamat lengkap, no.
telpon dan no. fax serta alamat email.
e. Setelah semua data diinputkan lalu klik Next maka akan tampil
sebagai berikut :
Gambar 1.5 Tampilan Accounting Information
Tentukan tahun periode akuntansi yang akan digunakan.
f. Setelah selesai klik Next maka akan tampil konfirmasi mengenai
data-data periode akuntansi yang telah diinputkan
Gambar 1.6 Tampilan Konfirmasi Accouting Infornmation
g. Kemudian klik Next maka akan tampil Account List, tentukan daftar
perkiraan yang akan digunakan, apakah akan menggunakan
Account List yang ada MYOB atau akan menggunakan Account
List yang dimiliki perusahaan
Gambar 1.7 Tampilan Account List
h. Setelah selesai kemudian klik Next maka akan tampil sebagai
berikut :
Gambar 1.8 Tampilan Select Account List
Tentukan klasifikasi perusahaan dan tipe perusahaan yang sesuai
dengan perusahaan yang sedang dibuat filenya
i.
Setelah diklik Next maka akan tampil sebagai berikut :
Gambar 1.9 Tampilan Create Company Profile
Konfirmasi lokasi penyimpanan file perusahaan yang kita buat, jika
penyimpanannya disesuaikan dengan keinginan kita maka klik
Change.
j.
Setelah di klik Next maka akan tampil progress penyimpanan
setelah selesai akan tampil sebagai berikut :
Gambar 1.10 Tampilan Conclussion
Pilih Command Centre untuk masuk ke area kerja MYOB
Accounting v18.
k. Maka akan tampil area kerja MYOB Accounting v 18
Gambar 1.11 Tampilan Area Kerja
1.2 AREA KERJA MYOB ACCOUNTING v18
Dalam area kerja MYOB Accounting v18 terdapat 6 modul, yaitu :
a. Account digunakan untuk membuat, mengedit, menghapus serta
melihat data-data perkiraan yang digunakan.
b. Banking digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan
dengan bank.
c. Sales digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan.
d. Purchasedigunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian.
e. Inventorydigunakan untuk mencatat semua data barang
f. Card File digunakan untuk mencatat data custumer, supplier,
employee dan personal
6 modul yang terdapat
pada MYOB Accounting
v18
Gambar 1.12 Tampilan Modul pada Command Centre
6
BAB II
MODUL ACCOUNT
2.1 MEMBUAT DATA ACCOUNT BARU
CV Harjuna Wishesha memiliki data account baru sebagai berikut :
Kode account
Nama account
1-2301
CPU
1-2302
Keyboard
1-2303
Monitor
1-2304
Mouse
1-2305
Paket Original Office 2013
1-2306
Paket Multimedia
5-5000
Harga Pokok Penjualan
4-4000
Pendapatan Dagang
Tabel 2.1 Data Account Baru
Untuk membuat data account baru langka-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Account List Account
Gambar 2.1 Tampilan menu pada modul Account
b. Kemdian akan tampil Account List
Gambar 2.2 Tampilan Account List
c. Pilih menu tab account sesuai dengan data account yang akan
dibuat, misalnya 1-2301 maka pilih tab Asset kemudian klik menu
New
Gambar 2.3 Menu New
d. Maka akan tampil Edit Account
Gambar 2.4 Tampilan Edit Account
Masukan no account dan nama account yang akan dibuat serta
saldo awal (jika ada)
e. Setelah selesai klik Ok maka data account yang baru dibuat akan
tampil pada List Account
Gambar 2.5 Tampilan Account List
f. Lakukan langkah yang sama untuk membuat data account baru
yang lainnya
2.2 MEMPERBAIKI DATA ACCOUNT
Jika ada data account yang harus diperbaiki misalnya 1-2140 Petty Cash
akan diganti dengan Kas Ditangan, maka langkah-langkahnya sebagai
berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Account List Account
Gambar 2.6 Tampilan menu pada modul Account
b. Kemdian akan tampil Account List
Gambar 2.7 Tampilan Account List
c. Pilih menu tab account sesuai dengan data account yang akan
diperbaiki, kemudian klik Edit
10
d. Maka akan tampil Edit Account
Gambar 2.8 Tampilan Edit Account
Perbaiki nama account Pretty Cash diganti dengan Kas Ditangan
e. Setelah selesai klik Ok maka data account yang baru diperbaiki
akan tampil pada List Account
Gambar 2.9 Tampilan Account List
f. Lakukan langkah yang sama untuk memperbaiki data account
yang lainnya
11
2.3 MENGHAPUS DATA ACCOUNT
Jika ada data account yang akan dihapus misalnya 1-1001 CONTOH,
maka langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Account List Account
Gambar 2.10 Tampilan menu pada modul Account
b. Kemdian akan tampil Account List
Gambar 2.11 Tampilan Account List
12
c. Pilih menu tab account dan no. account yang akan dihapus,
kemudian klik tanda panahnya
Gambar 2.12 Data account yang akan dihapus
d. Maka akan tampil Edit Account
Gambar 2.13 Tampilan Edit Account
13
e. Pilih menu Edit pada Menubar kemudian pilih Delete Account
Gambar 2.14 Tampilan Menu Edit pada Menubar
f. Maka data account akan terhapus dari Account List
g. Lakukan langkah yang sama untuk menghapus data account
yang lainnya
14
BAB III
MODUL CARD FILE
3.1 MEMBUAT DATA CUSTOMER (PELANGGAN)
CV Harjuna Wishesha memiliki data customer sebagai berikut :
ID Customer
CS001
CS002
Nama Customer
Alpa Komputer
Beta Komputer
Alamat
Jl. Pertama 11
Jl. Pemula 14
Surabaya
Cirebon
Rp 6.000.000,-
Rp 5.000.000,-
Saldo Awal
Tabel 3.1 Data Customer
Langkah-langkah untuk menginputkan data customer adalah sebagai
berikut :
a. Pada Command Centre klik modul Card File Card List
Gambar 3.1 Tampilan Menu Modul Card File
15
b. Maka akan tampil sebagai berikut :
Gambar 3.2 Tampilan Card List
c. Klik tab Customer kemudian klik New, maka akan tampil inputan
data customer
Gambar3.3 Tampilan Card Information
Inputkan data customer setelah selesai klik OK
16
d. Setelah semua data customer diinputkan maka pada tab
Customer akan muncul list data customer
Gambar 3.4 Tampilan List Data Customer
Jika data customer ada yang berubah maka klik Edit maka akan
tampil kembali inputan data-data customer dan setelah selesai klik
OK.
3.2 MEMBUAT DATA SUPPLIER (PEMASOK)
CV Harjuna Wishesha memiliki data supplier sebagai berikut :
ID Supplier
SP001
SP002
Nama Supplier
Intel Corp.
AMD Company
Alamat
Jl. Thamrin 26
Jl. Mahakam 82
Jakarta
Surabaya
Rp 7.000.000,-
Rp 8.000.000,-
Saldo Awal
Tabel 3.2 Data Supplier
17
Langkah-langkah untuk menginputkan data supplier adalah sebagai
berikut :
a. Pada Command Centre klik modul Card File Card List
Gambar 3.5 Tampilan Menu Modul Card File
b. Maka akan tampil sebagai berikut :
Gambar 3.6 Tampilan Card List
18
c. Klik tab Supplier kemudian klik New, maka akan tampil inputan
data supplier
Gambar 3.7 Tampilan Card Information
Inputkan data supplier setelah selesai klik OK
d. Setelah semua data supplier diinputkan maka pada tab Supplier
akan muncul list data supplier
Gambar 3.8 Tampilan List Data Supplier
Jika data customer ada yang berubah maka klik Edit maka akan
tampil kembali inputan data-data supplier dan setelah selesai klik
OK.
19
3.3 MEMASUKAN SALDO AWAL PIUTANG
Untuk memasukan saldo awal piutang maka dapat dilakukan dengan
memasukan saldo awal masing-masing customer, langkah-langkahnya
sebagai berikut :
a. Pada Menubar pilih Setup Balance Customer Balances
Gambar 3.9 Menu Setup
b. Maka akan tampil Customer Balances
Gambar 3.10 Customer Balance
20
c. Pilih nama customer yang akan diinputkan saldo awalnya
kemudian klik Add Sale, maka akan tampil Historical Sale
Gambar 3.11 Tampilan Historical Sale
d. Inputkan data saldo awalnya setelah selesai maka klik Record,
kemudian akan kembali ke Customer Balances dan data saldo
awal yang telah diinputkan akan tampil
Gambar 3.12 Tampilan Data Saldo Awal yang telah diinputkan
e. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menginputkan saldo
awal piutang masing-masing customer lainnya
21
3.4 MEMASUKAN SALDO AWAL HUTANG
Untuk memasukan saldo awal hutang maka dapat dilakukan dengan
memasukan saldo awal masing-masing supplier, langkah-langkahnya
sebagai berikut :
a. Pada Menubar pilih Setup Balance Supplier Balances
Gambar 3.13 Menu Setup
b. Maka akan tampilSupplier Balances
Gambar 3.14Supplier Balance
22
c. Pilih nama supplier yang akan diinputkan saldo awalnya kemudian
klik Add Purchase, maka akan tampil Historical Purchase
Gambar 3.15 Tampilan Historical Sale
d. Inputkan data saldo awalnya setelah selesai maka klik Record,
kemudian akan kembali ke Supplier Balances dan data saldo awal
yang telah diinputkan akan tampil
Gambar 3.15 Tampilan Data Saldo Awal yang telah diinputkan
e. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menginputkan saldo
awal piutang masing-masing customer lainnya
23
BAB IV
MODUL INVENTORY
3.1 MEMBUAT DATA INVENTORY (BARANG DAGANG)
CV Harjuna Wishesha memiliki data barang dagang sebagai berikut :
Kode
Barang
BG001
BG002
BG003
BG004
BG005
BG006
Nama
Barang
CPU
Keyboard
Mouse
Monitor
Paket
Office 2007
Paket
Multimedia
Satuan
unit
unit
unit
unit
Paket
Jml Stock
awal
15
25
20
30
2
Harga jual
Harga beli
Rp 5.000.000,Rp 250.000,Rp
75.000,Rp 3.500.000,Rp 6.000.000,-
Rp 4.500.000,Rp 200.000,Rp
50.000,Rp 3.000.000,Rp 5.500.000,-
Paket
Rp 4.000.000,-
Rp 3.500.000,-
Untuk menginputkan data barang dagang diatas, langkah-langkahnya
sebagai berikut :
a. Pada Command Centre klik Modul Inventory Item Lists
Gambar 4.1 Menu Modul Inventory
24
b. Pilih New maka akan tampil Item Information
Gambar 4.2 TAmpilan Item Information
Inputkan kode barang dan nama barang kemudian beri tanda
centang pada checkbox :
I Buy This Item : perusahaan membeli barang dagang untuk dijual
I Sell This Item : perusahaan menjual barang dagang yang sudah
dibeli sebelumnya
I Inventory This Item : perusahaan menyimpan barang dagang
sebagai persediaan
c. Tab Item Details untuk menginputkan data detail barang dagang
Gambar 4.3 Tampilan Tab Items Details
25
d. Tab Buying Details untuk menginputkan data data stock minimal,
jumlah recorder, jenis pajak dan supplier utamadari barang dagang
tersebut
Gambar 4.4 Tampilan Tab Buying Details
e. Tab Selling Detail untuk menginputkan data harga jual barang dan
jenis pajak yang dikenakan
Gambar 4.5 Tampilan Tab Selling Details
26
f. Tab History untuk melihat akumulasi transaksi transaksi per bulan dari
masing-masing barang dagang
Gambar 4.6 Tampilan Tab History
g. Tab Auoto Build untuk merakit barang yang akan dijual, dimana
barang rakitan tersebut terdiri dari beberapa barang dagang
Gambar 4.7 Tampilan Tab Auto Build
h. Setelah selesai klik OK, lakukan langkah-langkah yang sama untuk
menginputkan data darang dagang yang lainnya
27
3.2 MENGINPUTKAN HARGA BELI DAN JUMLAH PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Untuk menginputkan harga beli dan jumlah persedian awal untuk
masing-masing barang dagang, langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre klik Modul Inventory Adjustment
Inventory
Gambar 4.8 Tampilan Modul Inventory
b. Kemudian akan tampil Adjust Inventory
Gambar 4.9 Tampilan Adjust Inventory
c. Inputkan data harga beli dan jumlah saldo awal barang dagang,
setelah selesai klik Record
28
BAB V
MODUL PURCHASES
5.1 MENCATAT TRANSAKSI PEMBELIAN
Contoh Studi kasus :
Terjadi transaski pembelian 1 Paket Office 2007 dari AMD Company
dengan harga Rp 5.500.000,- dengan diskon 5% serta ongkos kirim Rp
100.000,- dengan pembayaran tunai.
Untuk mencatat transaksi diatas maka harus dibuat terlebih dahulu faktur
pembelian, langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Purchases Enter Purchases
Gambar 5.1 Tampilan Modul Purchases
29
b. Maka akan tampil Purchases Items, kemudian inputkan data
pembeliannya
Gambar 5.2 Tampilan Purchases Items
c. Setelah selesai klik Record
5.2 MENCATAT PEMBAYARAN PEMBELIAN TUNAI
Setelah dibuat faktur pembelian maka kita harus mencatat transaksi
pembayaran pembelian tunai, langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Purchases Pay Bills
Gambar 5.3 Tampilan Modul Purchases
30
b. Maka akan tampil Pay Bills, kemudian inputkan data pembayaran
pembelian tunai
Gambar 5.4 Tampilan Pay Bills
c. Setelah selesai klik Record
5.2 MENCATAT RETUR PEMBELIAN
Setelah Paket Office 2007 yang dibeli diterima ternyata mengalami
kerusakan maka barang tersebut dikembalikan ke AMD Company.
Untuk mencatat retur pembelian tersebut, langkah-langkahnya sebagai
berikut :
a. Pilih modul Purchases Purchases Register
Gambar 5.5 Tampilan Modul Purchases
31
b. Maka akan tampil Purchases Register, kemudian pilih Tab Returns &
Debits
Gambar 5.6 Tampilan Purchases Register
c. Tentukan supplier barang yang akan diretur, kemudian klik New
Purchases
Gambar 5.7 Tampilan Tab Returs & Debits
32
d. inputkan data pembelian yang akan diretur
Gambar 5.8 Tampilan Purchases-New items
e. untuk menutup jurnal retur pembelian sehingga jumlah hutang
berkurang secara otomatis, maka klik Apply To Purchases
Gambar 5.9 Tampilan Settle Returns & debits
33
f. klik field Ammount Applied pada transaksi yang akan di retur
sehingga out of balance menjadi 0
Gambar 5.10 Tampilan Out of Balance sama dengan 0
g. Setelah selesai klik Record
34
BAB VI
MODUL SALES
6.1 MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN
Contoh Studi kasus :
Terjadi transaksi penjualan kepada ALPA KOMPUTER sebagai berikut :
Nama barang
CPU
Keyboard
Mouse
Monitor
Jumlah
3 unit
5 unit
5 unit
10 unit
Diskon
5%
5%
5%
10%
Harga jual
Rp 5.000.000,Rp 250.000,Rp
75.000,Rp 3.500.000,-
Pembayaran dilakukan dengan uang muka dan sisanya dibayarkan
setelah barang diterima.
Untuk mencatat transaksi diatas maka harus dibuat terlebih dahulu faktur
penjualan, langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Sales Enter Sales
Gambar 6.1 Modul Sales
35
b. Maka akan tampil Purchases Items, kemudian inputkan data
penjualannya
Gambar 6.2 Tampilan Sales New Items
c. Setelah selesai klik Record
6.2 MENCATAT PEMBAYARAN PENJUALAN TUNAI
Setelah dibuat faktur pembelian maka kita harus mencatat transaksi
pembayaran pembelian tunai, langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada Command Centre pilih modul Sales Receive Payment
Gambar 6.3 Modul Sales
36
b. Maka akan tampil Receive Payment, kemudian inputkan data
pembayaran penjualan tunai
Gambar 6.4 Receive Payments
c. Setelah selesai klik Record
6.2 MENCATAT RETUR PENJUALAN
Setelah barang yang dijual kepada ALPA KOMPUTER dikirim ternyata 5
unit monitor mengalami kerusakan maka barang tersebut dikembalikan
ke perusahaan.
Untuk mencatat retur penjualan tersebut, langkah-langkahnya sebagai
berikut :
37
a. Pilih modul Sales Sales Register
Gambar 6.5 Modul Sales
b. Maka akan tampil Sales Register, kemudian pilih Tab Returns &
Crebits, kemudian klik New Sale
Gambar 6.6 Tampilan Tab Returns & Credits
38
c. inputkan data penjualan yang akan diretur, setelah selesai klik
Record
Gambar 6.7 Tampilan Sales New Item
d. untuk menutup jurnal retur penjualan sehingga jumlah piutang
berkurang secara otomatis, maka klik Apply To Sales
Gambar 6.8 Tampilan Sales Register
39
e. klik field Ammount Applied pada transaksi yang akan di retur
sehingga out of balance menjadi 0
Gambar 6.9 Tampilan Settle Return & Credits
f. Setelah selesai klik Record
40
BAB VII
JURNAL UMUM
Untuk mencatat jurnal umum misalnya transaksi pembayaran biaya iklan
sebesar Rp 200.000,- maka langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Pada command centre pilih modul Account Record Journal Entry
Gambar 7.1 Tampilan Modul Account
b. Maka akan tampil sebagai berikut :
Gambar 7.2 Tampilan Record Journal Entry
c. Inputkan data transaksi yang akan dicatat pada jurnal umum, setelah
selesai klik Record
41