Tableau n° 2 ADALA MEDIA SARL
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
OPERATIONS TOTAUX TOTAUX DE
EXERCICE EXCE PREC. DE L'EXCE L'EXCE PREC.
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en l'etat)
* Ventes de biens et services produits 1 430 247,47 1 430 247,47
CHIFFRES D'AFFAIRES 1 430 247,47 1 430 247,47
E X P L O I T A T I O N
* Variation de stocks de produits (+-)
* Immob. produites par l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation
* Autres produits d'exploitation
* Reprises d'exploitation: Transferts de charges
TOTAL I 1 430 247,47 1 430 247,47
II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus (2) de marchandises
* Achats consommés (2) de matières et fournitures 19 097,75 19 097,75 44 448,52
* Autres charges externes 156 298,64 156 298,64 204 966,07
* Impôts et taxes 6 041,00 6 041,00 6 000,00
* Charges de personnel 1 203 970,15 3 244,69 1 207 214,84 978 884,65
* Autres charges d'exploitation
* Dotations d'exploitation 22 059,66 22 059,66 25 939,42
TOTAL II 1 407 467,20 3 244,69 1 410 711,89 1 260 238,66
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 19 535,58 -1 260 238,66
IV PRODUITS FINANCIERS
* Produits des titres de participation et autres
titres immobilisés
* Gains de change
F I N A N C I E R
* Intérêts et autres produits financiers
* Reprises financières : transfert de charges
TOTAL IV
V CHARGES FINANCIERES
* Charges d'intérêts
* Pertes de changes
* Autres charges financières
* Dotations financières
TOTAL V
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)
VII RESULTAT COURANT (III + VI) 19 535,58 -1 260 238,66
1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks
Tableau n° 2 ADALA MEDIA SARL
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
OPERATIONS TOTAUX TOTAUX DE
EXERCICE EXCE PREC. DE L'EXCE L'EXCE PREC.
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT (report) 19 535,58 -1 260 238,66
VIII PROUITS NON COURANTS
* Produits des cessions d'immobilisations 31 000,00
* Subventions d'équilibre
C O U R A N T
* Reprises sur subventions d'investissement
* Autres produits non courants Dons P.J.D 192,01 192,01 1 257 854,00
* Reprises non courants
* Reprises non courants: transferts de charges
TOTAL VIII 192,01 192,01 1 288 854,00
IX CHARGES NON COURANTES
* Valeurs nettes d'amortissements des
immobilisation cédées
* Subventions accordées
* Autres charges non courantes 913,69 913,69 6 155,59
N O N
* Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions
TOTAL IX 913,69 913,69 6 155,59
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) -721,68 1 282 698,41
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) 18 813,90 22 459,75
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 7 153,00 7 153,00 1 500,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII) 11 660,90 20 959,75
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 1 430 439,48 1 288 854,00
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 1 418 778,58 1 267 894,25
XVI RESULTAT NET 11 660,90 20 959,75
(Total des produits - Total des charges)
Tableau n° 1 ADALA MEDIA SARL
BILAN (ACTIF)
(modèle normal) Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
ACTIF EXERCICE EXCE PREC.
Brut Amortissements Net Net
et provisions
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)
* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELES (B) 23 355,54 23 355,54 405,40
* Immobilisations en recherche et développement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 23 355,54 23 355,54 405,40
I M M O B I L I S E
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELES (C) 269 828,53 145 035,15 124 793,38 69 803,64
* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage 71 357,49 45 783,12 25 574,37 32 884,46
* Matériel transport 8 775,00 8 775,00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements 189 696,04 90 477,03 99 219,01 36 919,18
divers
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
A C T I F
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
* Prêts immobilisés
* Autres créances financières
* Titres de participation
* Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 293 184,07 168 390,69 124 793,38 70 209,04
STOCKS (F)
* Marchandises
C I R C U L A N T
* Matières et fournitures consommables
* Produits en cours
* Produits intérmédiaires et produits résiduels
* Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 425 658,63 425 658,63 137 627,34
* Fournis. debiteurs, avances et acomptes
* Clients et comptes rattachés 192 288,24 192 288,24 31 788,24
* Personnel 6 825,00 6 825,00 1 150,00
* Etat 26 545,39 26 545,39 27 089,10
* Comptes d'associés
* Autres débiteurs 200 000,00 200 000,00 77 600,00
A C T I F
* Comptes de régularisation Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
(Eléments circulants)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 425 658,63 425 658,63 137 627,34
TR ES OR ER IE
TRESORERIE - ACTIF 2 807,41 2 807,41 18 544,49
* Chèques & valeurs à encaisser
* Banques T.G et C.C.P 712,44 712,44 17 136,87
* Caisses régies d'avance & accréditif 2 094,97 2 094,97 1 407,62
TOTAL III 2 807,41 2 807,41 18 544,49
TOTAL GENERAL (I+II+III) 721 650,11 168 390,69 553 259,42 226 380,87
Tableau n° 1 ADALA MEDIA SARL
BILAN (ACTIF)
(modèle normal) Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
ACTIF EXERCICE EXCE PREC.
Brut Amortissements Net Net
et provisions
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)
* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELES (B) 23 355,54 23 355,54 405,40
* Immobilisations en recherche et développement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 23 355,54 23 355,54 405,40
I M M O B I L I S E
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELES (C) 269 828,53 145 035,15 124 793,38 69 803,64
* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage 71 357,49 45 783,12 25 574,37 32 884,46
* Matériel transport 8 775,00 8 775,00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements 189 696,04 90 477,03 99 219,01 36 919,18
divers
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
A C T I F
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
* Prêts immobilisés
* Autres créances financières
* Titres de participation
* Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 293 184,07 168 390,69 124 793,38 70 209,04
STOCKS (F)
* Marchandises
C I R C U L A N T
* Matières et fournitures consommables
* Produits en cours
* Produits intérmédiaires et produits résiduels
* Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 425 658,63 425 658,63 137 627,34
* Fournis. debiteurs, avances et acomptes
* Clients et comptes rattachés 192 288,24 192 288,24 31 788,24
* Personnel 6 825,00 6 825,00 1 150,00
* Etat 26 545,39 26 545,39 27 089,10
* Comptes d'associés
* Autres débiteurs 200 000,00 200 000,00 77 600,00
A C T I F
* Comptes de régularisation Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
(Eléments circulants)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 425 658,63 425 658,63 137 627,34
TR ES OR ER IE
TRESORERIE - ACTIF 2 807,41 2 807,41 18 544,49
* Chèques & valeurs à encaisser
* Banques T.G et C.C.P 712,44 712,44 17 136,87
* Caisses régies d'avance & accréditif 2 094,97 2 094,97 1 407,62
TOTAL III 2 807,41 2 807,41 18 544,49
TOTAL GENERAL (I+II+III) 721 650,11 168 390,69 553 259,42 226 380,87