REMARQUES SAP FICO

ÉTAPE PAR ÉTAPE

guIdE
Par AShrAF
FORMATEUR ENTREPRISE & EN LIGNE

ERP : ERP signifie Planification des Ressources de l'Entreprise. Le motto du système ERP est la planification des ressources dans le

Organisation de manière efficace afin d'obtenir plus de rentabilité.

Dans l'organisation, nous effectuons les activités de planification suivantes.
•Productivité (Relatif aux Hommes et aux Machines)
•Effectiveness (related to Methods Employed)
•Efficacité (relatif aux hommes, aux méthodes et aux machines)

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Entreprise : C'est une grande organisation avec d'énormes ressources.

Ressources : Une entreprise dispose des ressources suivantes.

•Argent (Département des Finances)
Homme (Département des ressources humaines)

•Matériaux (Service Achats et Magasins)

•Machines (Dépt de Production)
•Marketing (Ventes et Distribution)
•Méthodes (Pervader toutes les autres ressources)

Avantages des systèmes ERP :

Élimine la duplication
•Redondance dans les données
Plus de ROI sur la mise en œuvre des technologies de l'information
Fournit des informations de qualité conçues pour l'entreprise
Plus rapide
• Satisfaire les partenaires ou les clients, etc...

Characteristics of ERP System:

Système uniforme unique à travers l'entreprise
Système plus intégré
•Utilisation de plusieurs langues et devises
• Architecture client-serveur, etc.…

Liste des systèmes ERP :

SAP
ORACLE FINANCE
PEOPLE SOFT
RAMCO MARSHAL
JD EDWARDS
BAAN
• CYBER etc…

Plus de 90 % du marché ERP est dominé par SAP.

Les raisons sont

Avant le développement de SAP, les ingénieurs observaient la nature de toutes les industries à travers le monde et
développer SAP afin de répondre à toutes les exigences de l'entreprise.

SAP
SAP signifie Systèmes Applications et Produits dans le traitement des données et a été fondée par Five Ex : IBM
ingénieurs en l'année 1972.
La version actuelle de SAP est ECC6.0 EhP7 – Sur base de données traditionnelle – Oracle

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EhP= Enhancement Package

ECC = Composant Central d'Entreprise
Sur la base de données Hana – S/4 Hana Finance – Commencé depuis 2015 – Finance Simple

Modules de SAP :
FICO (FINANCE ET CONTRÔLE)
•MM (GESTION DES MATÉRIAUX)
•SD (VENTES ET DISTRIBUTION)
RH (RESSOURCES HUMAINES)
•PP (PLANIFICATION DE PRODUCTION)
Base
CRM
ABAP
QM (GESTION DE LA QUALITÉ)
•PM (ENTRETIEN DES INSTALLATIONS)
• PS (SYSTÈMES DE PROJET) Etc…

Paysage SAP :
Le paysage système représente le déploiement du système SAP lors de l'implémentation. Système SAP
le paysage se compose des 3 systèmes suivants.
UAT – Signifie Test d'Acceptation Utilisateur

Développement Serveur de qualité Sandbox / Live Server

Serveur Transactions quotidiennes
Personnalisation ou Test et
Configuration Entraînement
UAT

Système de développement : Ce système est utilisé pour la configuration selon les exigences commerciales. Tous les
configurations will be stored in the respective server tables and saved under Transport request.

QAS : les modifications apportées sur le serveur de développement seront copiées sur le serveur de qualité pour les tests et la formation.
Les changements se feront davantage par demande de transport.
Serveur de production : C'est le serveur final utilisé pour la publication des transactions commerciales quotidiennes par le
utilisateurs.

Demande de transport : C'est le support utilisé pour déplacer les changements du serveur de développement vers la qualité et
serveurs de production. Lors de l'enregistrement des modifications dans le système du serveur de développement, les données seront enregistrées dans le respectif

tables et stocke les informations avec le numéro TR. En déplaçant le TR, le contenu de la table de développement
le serveur sera copié vers les serveurs de destination respectifs.

Types de données dans SAP :

Dans SAP, nous utiliserons les types de données suivants.
•Données de configuration ou de personnalisation

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Données maîtresses
Données transactionnelles

Données de configuration : La configuration doit être effectuée uniquement sur le serveur de développement pour répondre aux besoins de l'entreprise.

exigence. Le système générera une Demande de Transport lors de l'enregistrement des données de configuration.
Ex: Paramètres de calcul des intérêts, Structure d'entreprise, conditions d'amortissement, AP, AR, Gestion des actifs
paramètres etc...

Données de référence : Toutes les données transactionnelles sont enregistrées dans SAP en référence aux données de référence.

Remarque : Aucun TR ne sera généré pour les données maîtresses et les données transactionnelles. Ces données doivent être maintenues par
les utilisateurs métiers sur les serveurs respectifs.
Ex : Comptes GL, Références fournisseurs, Références clients, Références d'actifs, centre de coûts, commande de production.

Données transactionnelles : Les transactions commerciales quotidiennes sont appelées données transactionnelles.
Ex : Enregistrements de ventes, Achats d'actifs, Calculs d'amortissement, etc...

Types de projets :
Mise en œuvre
•Soutien
Déploiement
Mise à niveau
Amélioration

Mise en œuvre
Les implémentations sont de 2 types.
Mise en œuvre Big-Bang
Mise en œuvre par phase

Mise en œuvre Big-Bang : Mise en œuvre de SAP d'un seul coup pour toutes les unités commerciales des clients
(indépendamment des pays, du type d'industrie, des segments) est appelé Mise en œuvre Big-Bang. Très peu d'entreprises
ira avec ce type d'implémentations parce que
Haut risque
Plus d'investissement
•High Monitory exige
• Moins de qualité etc…

Mise en œuvre par phases : Mise en œuvre de SAP pour une entité commerciale au niveau national, niveau de segment un
après que l'on appelle cela une mise en œuvre phase par phase.

Méthodologies à suivre pour la mise en œuvre :

Méthodologie ASAP
•Solution Manager

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Les raisons de choisir ERP et SAP

Toute entreprise multinationale a des usines de fabrication et 'n' de succursales et dépôts à travers l'Inde et dans d'autres pays.
comtés. Tout l'inventaire dans un entrepôt situé à différents endroits. Les transactions d'inventaire à la succursale
Les bureaux enverront régulièrement au dépôt par le biais du système de messagerie.
Le groupe MNC trouve difficile de consolider les résultats financiers, de gérer les stocks et de fournir des rapports de gestion.
(système d'information de gestion) rapports sur les exigences. Ils ont donc décidé de mettre en œuvre un ERP pour leur
opérations commerciales.
La mise en œuvre du projet SAP a été confiée à IBM par le groupe TATA pour leur ligne d'affaires (LOB)
(Mise en œuvre par phases)

Le projet d'implémentation est toujours majoritairement géré ou réalisé sur site ou chez le client.
IBM identifiera les chefs de projet, les responsables de livraison, les chefs d'équipe et les consultants respectifs pour cela.
projet.

Processus de mise en œuvre

Profil de l'entreprise
Remarque : Pendant la phase de mise en œuvre, l'entreprise doit identifier les membres clés de l'équipe et les super utilisateurs qui vont
fournir des informations aux consultants sur leur processus commercial.
Ex : GM, BP, CFO, PDG, etc...

Méthodologie ASAP : la méthodologie d'implémentation standard d'SAP est l'ASAP (Accelerated SAP). Elle contient le
feuille de route, un guide étape par étape qui intègre des expériences de nombreuses années pour la mise en œuvre de SAP R/3.

Phases des méthodes ASAP :

1. Préparation du projet
2. Plan d'affaires
3. Réalisation
4. Préparation finale
5. Mise en production et support
Préparation du projet : L'objectif principal de la phase 1 est de démarrer le projet, d'identifier les membres de l'équipe et
développer un plan de haut niveau.

The main deliverables are:

•Charte de projet (Mission, Facteurs commerciaux)
•Procédure et normes du projet
•Plan de projet détaillé
• Planification des exigences techniques (commande de PC)
Lancement du projet
•Plan de formation de l'équipe projet (Niveau 1 et 2)
Mise en place de la salle de projet

•Structure de l'équipe projet et rôles

Validation de la phase de préparation du projet

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Plan d'affaires : Comprendre les objectifs commerciaux de l'entreprise et déterminer l'entreprise

exigences nécessaires pour soutenir ces objectifs.

Les principales activités sont :

Comprendre le processus commercial actuel
Créer un plan d'affaires à venir
•Définir la structure organisationnelle (Entreprise, Usine, etc...)
•Préparer les exigences de conversion et d'interface
Documents de portée d'entreprise et de base
Approbation du plan d'affaires
•Niveau de formation 2
Système R/3 installé

Comprendre le processus commercial actuel : (Documents BRD, base de données Q&A, réunions régulières avec le noyau)
membres de l'équipe, etc...)

Créer un plan directeur de l'entreprise : Sur la base de la compréhension du processus commercial, nous, consultants, devons
préparer des documents de planification d'entreprise.
Préparation du document To-be (Business Blue Print) ce document consiste en la façon dont l'entreprise souhaite suivre
de leurs transactions commerciales dans SAP. Notre compréhension de leur structure d'entreprise, des modules. Ils veulent
mettre en œuvre et leur processus d'affaires.

Définir la structure organisationnelle du client : Comprendre et définir l'organisation est très important par le
consultant. La structure organisationnelle dépend d'un nombre 'n' de paramètres en tenant compte de tout ce que nous devons définir
structure organisationnelle.

Préparation des manuels de formation pour les utilisateurs finaux

Compréhension des exigences d'interface

Interface : La connexion entre le système SAP et d'autres systèmes tiers est appelée interface.
Préparation du document de portée de référence
Formations pour les utilisateurs finaux ou les super utilisateurs

Phase 3 : Réalisation :
L'objectif de cette phase est de mettre en œuvre toutes les exigences des processus métier basées sur le plan d'affaires.
L'ajustement dans le système de développement se fera étape par étape en deux lots de travail.
•Configuration de base
Configuration finale

Les principales activités sont :

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Mettre en œuvre le processus commercial basé sur le document de référence

•Configuration des paramètres et sa documentation
•Tests
•Définir les Autorisations dans les systèmes R/3
Préparation de manuels d'utilisateur

Phase 4 : Préparation finale :

Les principales activités sont :
Activités de transition
Téléversement des données transactionnelles et des données de référence du système hérité vers le système SAP.

•Resolve all crucial open issues (GAPS)

Phase 5 : Mise en production et support :

Tous les transports seront déplacés du système de développement vers la production. L'entreprise utilisera le système SAP.
pour leurs transactions régulières et arrêter les systèmes hérités.
Phase de plan d'affaires pour le Groupe TATA :
Le périmètre des modules que le groupe TATA souhaite mettre en œuvre ci-dessous
FICO
•MM
•SD
•PP
BASIS
ABAP
Ressources Humaines

QM
PM

Le processus commercial : le groupe TATA fabrique les produits dans des unités ou des usines de production et les ventes
étaient effectuées au niveau des dépôts, ventes directes d'exportation au niveau de l'usine, etc...

Les achats sont des achats nationaux et des importations et ils ont également un contrat avec Tata.
La structure organisationnelle du groupe TATA.

FI Organization Structure
Entreprise
Code entreprise 1, code entreprise 2………… code entreprise n
Domaine d'activité 1, Domaine d'activité 2…………. Domaine d'activité n

FICO Scope:
Les sous-modules suivants souhaitent être implémentés pour FICO.
G/L
•Accounts Payables
•Accounts Receivables
•Asset Accounting
Banque

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Système de reporting
Fiscalité
TPS
L'exigence de reporting : Le groupe TATA souhaite générer ses états financiers chez Breweries Ltd.
monnaie INR et selon les normes comptables de l'IAS pour répondre aux rapports externes.

Le reporting interne se fera au niveau de l'usine pour les informations de gestion.

Le groupe TATA suit l'année de reporting d'avril à mars.
Le groupe TATA souhaite que les transactions ci-dessous soient enregistrées en ce qui concerne la comptabilité générale.

•Entrées de journal
•Parked documents
•Entrées récurrentes
•Reverser des documents
Enregistrement des transactions en devises étrangères

Accrual / Deferral postal

Calculs d'intérêts
Analyse des comptes GL
Opérations de clôture de fin de mois
•Maintenance des états financiers
Finalisation des comptes
•Reporter les soldes aux années suivantes

Quelles sont les différences entre SAP EE 4.7 et ECC 6.0 ?

SAP EE 4.7 SAP ECC 6.0

Signifie Édition Entreprise Signifie Centre d'Entreprise Composé
Aucun concept Netware (Hors ligne) Concept Netware (En ligne)
Un rapport par segment n'est pas possible Est-ce possible
Une seule monnaie Multiples livres de comptes en devises
Fractionnement de document
Réévaluation des devises étrangères basée sur
principes comptables
Rôle du consultant FI / CO

1. Chef de projet
Consultant senior
Consultant junior (Chaque projet de 3 à 6 membres)
4. Consultant de support (par exemple : IBM, Accenture)
5. Membres de l'équipe centrale
6. Utilisateur final

Client : 800/000/810–Vous pouvez copier et donner n'importe quel numéro

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Utilisateur : Le coût du paquet dépendra du nombre de licences d'utilisateurs.

Licence de 100 utilisateurs - utilisée par 1000 employés

Cela fixe la responsabilité sur l'employé.

Connectez-vous au système SAP

La première ligne de l'écran est appelée Barre de Menu Menu Éditer, Favoris, Extras
La deuxième rangée s'appelle la barre d'outils standard
La troisième rangée s'appelle la barre de titre
La quatrième rangée s'appelle Barre d'outils
La cinquième et dernière ligne est appelée Barre d'état

Sur votre bureau, double-cliquez sur SAP GUI ou SAP Logon, placez le curseur sur l'élément ECC6 et cliquez sur "SE CONNECTER".
bouton
Client: 800
utilisateur : sapuser

Password: sapuser
Remarque :
Le mot de passe est sensible à la casse
Le mot de passe peut être alphanumérique
• Des essais de connexion continus 3 fois avec un identifiant utilisateur et un mot de passe incorrect entraîneront le blocage du client pour de futures connexions.

processus.

Option 1 : Continuer avec cette connexion et d'autres connexions dans le système.

Option 2 : Continuer avec cette connexion sans mettre fin à d'autres connexions

Option 3 : Terminer cette connexion.

Les transactions dans SAP peuvent être exécutées de 2 manières.
•Parcours (approche étape par étape)
•Via le T-Code (raccourci) (T-Code = Code de Transaction)

Chaque transaction dans SAP est associée à un T-Code.

Les codes T peuvent être utilisés directement en utilisant la "barre de code de transaction".

Écran SAP EASY ACCESS qui est appelé la porte de SAP

Pour ouvrir une nouvelle session ou des écrans ou travailler avec plusieurs écrans.

Option1 : Sélectionnez le bouton créer une nouvelle session dans la barre d'outils standard. De sorte qu'une nouvelle session s'ouvre avec
l'écran SAP Easy Access.

Option 2 : Si vous connaissez le code de transaction, vous pouvez taper le code de transaction dans la barre du code de transaction.
avec un préfixe de '/O' ou '/N' au code T.

/O: Crée une nouvelle session sans mettre fin à la session existante.
Utilisez "alt + tab" pour travailler en parallèle avec plusieurs écrans.

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Ferme l'écran existant et ouvre le nouvel écran avec le code de transaction donné.

Les transactions dans SAP peuvent être gérées comme suit.

Les écrans dans SAP sont divisés en
SAP Accès Facile
SPRO
L'écran d'accès facile sera utilisé par les utilisateurs professionnels pour la création de l'enregistrement des données maîtresses.

données transactionnelles, exécution de rapports. Etc...

SPRO : toutes les activités du guide de mise en œuvre seront réalisées sous l'écran SPRO par les consultants. Le
les utilisateurs métier n'ont pas accès à l'écran SPRO

Étapes Configuration dans FI T. Code Nom de la table

1 Définir une entreprise OX15 T880
2 Définir la zone de contrôle de crédit OB45 T014
3 Définir le code d'entreprise OX02 T001
4 Définir le domaine d'activité OX03 TGSB
5 Maintenir la zone de bus consolidée OCC1 GSBK
6 Maintenir la zone FM - FM OF01 FM01_A
7 Affecter un code d'entreprise à l'entreprise OX16 001_Y
8 Attribuer un code d'entreprise à la zone de contrôle de crédit OB38 001_X
9 Attribuer le domaine d'activité à la zone d'activité de consolidation OBB6 GSB_A
10 Attribuer un code d'entreprise à la zone de gestion financière OF18 T001_FM
11 Maintenir l'exercice financier OB29 T009
12 Affecter un code d'entreprise à une variante d'exercice fiscal OB37 001_U
13 Définir les variantes pour les périodes d'ouverture de poste OBBO T010O
14 Attribuer des variantes au code de l'entreprise OBBP V_001_R
15 Ouvrir et Fermer les Périodes de Publication OB52
16 Définir les variantes de statut de champ OBC4 T004V

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17 Affecter le code de l'entreprise aux variantes de statut de champ OBC5 001_P

18 Définir les groupes de tolérance pour les comptes de grand livre OBA0 T043S
19 Définir les groupes de tolérance pour les employés OBA4 T043T
Define Document Types Number Ranges for Entry
20 FBN1 AUCUNE TABLE
Vue
Define Chat of Account --> Edit Chart of Accounts
21 OB13 T004
Liste
22 Attribuer le code de l'entreprise au plan de comptes OB62 001_S
23 Définir un Groupe de Comptes OBD4 T077S
24 Définir le compte de bénéfices non répartis OB53 T210BIL
25 Définir les paramètres globaux OBY6
26 Définir les clés de publication OB41
UTILISATEUR FINAL

27 Création de comptes GL FS00 SKA1

28 Paramètres de la zone de contrôle OKKP CAREAMAINT
29 Entrée de document F-02
30 Changement de document F-03
31 Pour voir les modifications dans le document F-04
32 Afficher le solde GL FS10N
33 Reversal de document - Définir les raisons de la réversion FB08 T041C
34 Vérifiez les types de taux de change OBO7 TCURV
35 Define Translation Ratios for Currency Translation OBBS TCURF
36 Entrer les taux de change OB08 TCURR
37 Document Type OB07 T003

Connectez-vous à l'écran SPRO (ou) écran IMG

Étapes de configuration

Configuration de la structure organisationnelle

•Définir une entreprise

L'entreprise est une unité organisationnelle dans le compte. Elle représente une organisation commerciale selon le
exigences du droit commercial dans un pays particulier. Dans SAP, toutes les fonctions de consolidation en comptabilité financière
sont basées sur des entreprises. Une entreprise peut se composer d'un ou plusieurs codes d'entreprise.

Étape 01 : Définir l'entreprise : OX15–T880

Chemin : Menu d'accès facile SAP→ Menu Sap→ Outils→ Personnalisation→ Img→ Spro-Exécuter le projet→ Goutte
Image de référence Appuyez sur Entrée.

Structure de l'entreprise→ Définition→ Comptabilité financière→ Définir une entreprise

Cliquez sur le bouton d'activité Img→ Nouvelles entrées

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Société
Nom de l'entreprise Groupe Tata de Sociétés
Rue
Case postale 500030
Code postal 500030
Ville Hyderabad
Pays Dans
Language Key EN
Currency INR
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

236 pays et 48 langues disponibles dans le système SAP.

Le nom de la table est T880

Cliquez sur Créer une demande

Short Description : Tata Group Customization

Cliquez sur le bouton enregistrer ou sur le bouton Entrée

TR No : ECCK900022
Remarque : nous pouvons enregistrer la nature similaire de la personnalisation des paramètres sous une seule demande de transport.

Chaque TR contient le contenu des modifications de configuration en référence aux tables respectives.

Cliquez sur le bouton Entrée

Le message sera reçu comme les données ont été enregistrées

Afficher le contenu de la table : (T-Code = SE16N ou SE16)

Table T880
Entreprise T100
Cliquez sur le bouton Exécuter

Les détails de l'entreprise maintenus au premier plan, mis à jour sous la forme d'un tableau

Remarque : Si vous ajoutez des .data dans ce tableau, cela apparaîtra à l'écran lorsque vous ouvrirez les détails de l'entreprise.

Voir les détails de la demande de transport : (T-Code = SE01/SE09/SE10)

UTILISATEUR SAPUSER
Type de demande : Demande de personnalisation et Demande de Workbench

Les modifications effectuées par les consultants fonctionnels seront enregistrées sous la demande de personnalisation. Nous, les consultants, uniquement

personnalisation des écrans SAP afin de répondre aux exigences commerciales et de ne pas apporter de modifications à l'existant
écrans ou programmes
Demande de banc de travail : les changements effectués par les consultants techniques (ABAP) afin de répondre aux besoins de l'entreprise

Les exigences sont appelées demande de banc.

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Ex : Modifications des mises en page d'écran existantes, des menus, de nouveaux rapports et développements de programmes,

Développement de formulaires, etc...

État de la demande

Modifiable
Publié
Afficher

Modifiable:If the TR status was modifiable we can add more customization changes to the same TR No. Till
le statut TR a été changé en libéré.

Publié : les consultants Basis peuvent déplacer les TR d'un serveur à un autre uniquement si le statut du TR est
Publié. On ne peut pas ajouter de modifications de personnalisation au TR publié.
Appuyez sur Entrée sur ce bouton.
Chaque demande consiste en une tâche. Par conséquent, développez la tâche.
•Développer l'activité IMG
•Maintien de la vue
•V-T880
•T880
•800T100

Pour afficher le code T pour les activités IMG

Informations supplémentaires→ Informations supplémentaires→Afficher la clé→ Activité Img

Une nouvelle colonne avec des codes de transaction sera affichée à côté de l'activité IMG. Les 4 derniers chiffres sont appelés T-
Code.

Étape 2 : Définir la zone de contrôle de crédit : ( OB45 T014 )

La zone de contrôle de crédit est une unité organisationnelle. Elle est utilisée pour représenter les limites de crédit des clients.
l'organisation.
La zone de contrôle de crédit sera utilisée par les modules FI et SD.

Sentier:Spro→ Img→ Structure d'entreprise→ Définition→ Comptabilité financière→ Définir la zone de contrôle de crédit
→ Nouvelles entrées

Zone de contrôle de crédit T100

Monnaie INR
Données pour la mise à jour du SD

Mise à jour 000018 Ouvrir la valeur de livraison pour la commande de vente, ouvrir le document de facturation

valeur
Variante FY
Risk Category
Limite de crédit
Groupe représentatif
Un aperçu détaillé de la zone de contrôle de crédit sera discuté au cours des modules AR et SD.

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Cliquez sur le bouton Retour.

Description de la zone de contrôle des créances de TATA T100

Cliquez sur Enregistrer

Cliquez sur votre demande, sélectionnez ou faites clic sur votre TR, puis cliquez sur le bouton Entrée.

Étape 03 : Définir le code entreprise : (OX02)

Le code de l'entreprise est une unité organisationnelle utilisée pour établir un ensemble complet d'états financiers (compte de résultat et bilan)
Une feuille sera générée. Toutes les transactions commerciales doivent être enregistrées au niveau du code de l'entreprise. Le code de l'entreprise est

appelé une entité juridique.

Nous pouvons avoir 'n' codes d'entreprise au sein de l'organisation en fonction des besoins commerciaux et pour répondre
exigences de reporting légal.

Nous pouvons avoir des transactions entre les codes d'entreprise inter-entreprises dans ce scénario, les codes d'entreprise affiliés seront
traités comme des clients et des fournisseurs afin d'initier les premiers transports de stock et d'éliminer les interentreprises
transactions etc...

Sentier:Spro→ Structure d'entreprise→ Définition→ Comptabilité de fin→ Modifier, Copier, Vérifier le Code de l'Entreprise→ Éditer
Données du code de l'entreprise→ Nouvelles entrées

Company Code T100

Nom de l'entreprise Tata Manufacturing
Données supplémentaires

Ville Mumbai
Pays DANS
Monnaie INR
Language EN
Cliquez sur le bouton d'adresse
Title : Company
Name : TATA Group Breweries LTD
Search Terms
Terme de recherche ½ : Tata Manf
Rue Hyderabad
Code Postal/Rue :
Country : IN Region : 13
Adresse de boîte postale

Pour l'écran d'adresse, appuyez sur Entrée et saisissez les valeurs en conséquence.

Enregistrer.

Cliquez sur le bouton Attributs de l'objet pour voir les tables affectées

La table est T001 (Code société)

Table pour voir l'adresse du code de l'entreprise (ADRC)
Dans l'adresse détaillée, elle sera stockée avec un numéro d'adresse dans la table des outils et les informations détaillées de la
l'adresse sera affichée sous ADRC.

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Étape 04 : Définir les domaines d'activité : (OX02 TGSB)

La zone d'activité est l'une des unités organisationnelles qui est utilisée à des fins de reporting interne. Les zones d'activité vont
être défini au niveau de la zone géographique, au niveau du produit, au niveau de la fonction selon les exigences de l'entreprise.
Nous pouvons générer des états financiers au niveau des zones d'activité.

Remarque : Les zones d'activité sont indépendantes des codes de société et il n'est pas nécessaire d'assigner les zones d'activité aux sociétés.

codes.

Toutes les transactions commerciales seront enregistrées au niveau du code société et en même temps, nous pouvons indiquer le secteur d'activité.
pour le reporting interne.

La raison de la non-attribution des zones d'activité au code société est que l'entreprise souhaite se consolider.
reporting au niveau du domaine d'activité indépendamment de l'entreprise

Chemin:Spro→ Structure d'entreprise→ Définition→ Fin Accounting →Définir le domaine d'activité→ Nouvelles entrées

Business Area Description

T101 Hyderabad
T102 Bombay
La cartographie des zones d'activité avec le niveau géographique peut toujours être effectuée au niveau de l'usine ou des bureaux de succursale.

Sauvegarder

Step 05: Define Functional Areas: (OKBD TFKB)

Les zones fonctionnelles sont l'une des unités organisationnelles dans la comptabilité financière utilisées pour classer les dépenses d'une organisation par fonction.
domaines pour répondre aux besoins de la comptabilité des coûts de vente.

Les domaines fonctionnels sont les ventes, la production, le marketing, l'administration, la recherche et le développement, etc...

Chemin:Spro→ Structure d'entreprise→ Définition→ Comptabilité de Fin→ Définir la zone fonctionnelle→ Nouvelles entrées
Functional Area Name
T100 Zone fonctionnelle Tata
Sauvegarder

Étape 06 : Maintenir les domaines d'activité de consolidation (OCC1 )

Un domaine d'activité de consolidation est une unité organisationnelle de comptabilité qui représente un segment commercial central.
au sein d'une organisation commerciale et qui dispose d'un bilan pouvant être inclus dans le domaine d'activité
consolidation.

Chemin : Spro→ Structure d'Entreprise→ Définition→ Comptabilité de fin→ Maintenir les zones d'affaires de consolidation→
Nouvelles entrées
Description de la zone d'affaires de consolidation
T100 Zone consolidée de Tata
Sauvegarder

Étape 07 : Maintenir la zone FM (OF01 T FM01_A)

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Le domaine de la gestion financière est une unité organisationnelle au sein de la comptabilité qui structure l'entreprise.
organisation du point de vue de la gestion du budget de trésorerie et de la gestion des fonds.

Chemin:Spro→ Structure d'entreprise→ Définition→ Fin Comptabilité→ Maintenir les zones FM→ Nouvelles entrées
FM Area FM Area Text Zone FM Actuelle
T100 T100 Tata FM Zone INR

Affectation de l'unité organisationnelle :

Étape 08 : Attribution du code entreprise à l'entreprise (OX16 V_001_Y)

Chemin:Spro→ Enterprise Structure → Devoir→ Comptabilité de fin→ Affecter le code de l'entreprise à l'entreprise→
Position
Entrez le code de l'entreprise T100
Appuyez sur Entrée

Ville de CoCd Société

T100 Hyderabad T100
Save.
Remarque : Tous les assignments de codes d'entreprise seront stockés sous la table T001.

Étape 09 : Assigner le code d'entreprise à la zone de contrôle de crédit : (OB38 V_001_X)

Chemin: Chemin:Spro→ Structure de l'entreprise→ Devoir→ Comptabilité de Fin→ Attribuer le code d'entreprise au crédit
Zone de contrôle→ Position
Entrez le code de l'entreprise T100
Appuyez sur Entrée

CoCd Comp Name CCAr

T100Tata Fabrication T100
Sauvegarder

Étape 11 : Assigner CoCd à la zone de gestion financière (OF18 T001_FM)

Chemin : Chemin : Spro→Structure d'Entreprise→ Devoir→ Comptabilité de fin→ Attribuer le code de l'entreprise à
Domaine de la gestion financière→ Position
Entrez CoCd T100
Appuyez sur Entrée

Cocd Name FM Area FMA Text

T100Tata Manfacturing T100 Zone T100 FM
Sauvegarder

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Consulter la demande de transport (SE10)

Paramètres généraux ou Paramètres de base

Pour utiliser des codes d'entreprise pour des transactions commerciales, nous devons définir les paramètres de base ci-dessous.
1. Paramètres de l'exercice fiscal

2. Posting period variant

3. Variante de statut de champ

4. Groupes de tolérance pour les employés et les comptes GL

5. Types de documents et plages de numéros

6. Clés de publication

7. Code entreprise Paramètres globaux

8. Attribution de la procédure fiscale au niveau national

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Variante d'exercice fiscal : L'exercice financier de l'organisation est appelé exercice fiscal.

Tous les paramètres et conversions pour les configurations respectives sont stockés ou enregistrés avec un nom qui
est appelé comme une variante.

Les caractéristiques des Variants

•Les variantes seront maintenues au niveau client
Peut être utilisé pour un nombre n de codes d'entreprise en fonction des exigences commerciales

Les modifications apportées à la variante s'appliqueront à tous les codes de l'entreprise pour lesquels la variante a été créée.

attribué
Toutes les conversions liées à l'exercice financier seront maintenues sous la variante d'exercice fiscal.
Types d'exercice fiscal :
Année civile (janvier à décembre)
•Année non-calendaire
Avril à Mars
Octobre à Septembre
Juillet à Juin
A fiscal year should normally consists of 12 regular periods and maximum of 4 special periods. This
les périodes sont appelées périodes virtuelles ou Périodes Spéciales

Périodes spéciales : Dans SAP, nous pouvons également maintenir quatre périodes spéciales (maximum) pour répondre à la clôture de l'année.

activités de clôture de l'entreprise.

Ce sont des périodes virtuelles et toute publication effectuée en utilisant ces périodes spéciales sera mise à jour sur la dernière période de
(Normal) votre variante d'exercice fiscal. Les périodes spéciales seront identifiées avec 13 à 16 périodes.

Conversion des périodes calendrier en périodes non calendaires :

Calendar month [Link] Days SAP FY Periods SAP FY Periods SAP FY Periods
Avril–Mars Oct–Sept Juillet–Juin
Janvier 31 10 4 7
Février 28 11 5 8
Mars 31 12 6 9
Avril 30 1 7 10
Mai 31 2 8 11
Juin 30 3 9 12
Juillet 31 4 10 1
Août 31 5 11 2
Septembre 30 6 12 3
Octobre 31 7 1 4
Novembre 30 8 2 5
Décembre 31 9 3 6

Décalage Annuel : +1 pour les Périodes Précédentes

0 pour la période actuelle

P a g e |18
Notes SAP FI Ashraf Afzal

-1 pour les périodes futures

Dans SAP, le système ne prendra pas 2 ans comme exercice financier. Alors, nous prendrons l'année ayant le maximum.
mois a un exercice financier.

Standard fiscal year Variants are

•K4 = CALENDAR YEAR
•V3 = Avril à Mars
•V9 = Octobre À Septembre
•V6 = Juillet à Juin
•WK = Semaines Calendaires

Étape 12 : Maintenir l'exercice fiscal (OB29 T009)

Chemin : SPRO Img F inl Acc (Nouveau)→ Paramètres globaux Fin Acc (Nouveau)→ Registres→ Exercice fiscal et publication
Périodes→ Maintenir la variante d'exercice fiscal (Maintenir l'exercice fiscal abrégé)

Sélectionner V3→ Cliquez sur Copier comme→ Changez le nom de FV

FV Description [Link] Posting Periods [Link] Special Periods

T1 avril à mars 12 4
Appuyez sur Entrée

Cliquez sur le bouton Copier tout

Mg : Nombre d'entrées dépendantes copiées

Cliquez sur Ok et Enregistrez

Sélectionnez T1 et cliquez sur Dossier Périodes

Il affichera le calendrier

Étape 13 : Assigner le code de société à la variante d'année fiscale (OB63 V_001_U)

Spro→ FA(Nouvelle)→ Paramètres globaux FA (Nouveau)→ Livres de comptes→ Exercice fiscal et périodes de comptabilité→ Attribuer
Code de l'entreprise au variant d'exercice→ Position
Entrez CoCd T100
Appuyez sur Entrée

CoCd Comp Name Fiscal Year Variant Description

T100 Tata Manf T1 Avr–Mar, 4 Périodes Spéciales
Sauvegarder

Année fiscale dépendante de l'année : Le nombre de périodes et le nombre de jours dans une période sont soumis à la dépendance de l'année.
Les règles de conversion doivent être définies chaque année en fonction du changement.

P a g e |19
SAP FI Notes Ashraf Afzal

Voici des situations où nous utilisons une année fiscale dépendante de l'année.

•Exercice Fiscal Raccourci : Un exercice financier de moins de 12 mois est appelé exercice fiscal raccourc

Ex. The Business start up or close in the mid of the year for the respective year must use shortened
année fiscale.

Ex2. L'entreprise souhaite soudainement passer d'un exercice financier à un autre pour répondre aux exigences légales.
exigences.

Scénario 1 : Passage du rapport final d'avril à mars de janvier à décembre ou vice versa.

Scénario 2 : le dernier jour de la période est spécifique à un jour particulier, alors nous utilisons une année fiscale abrégée. Nous
doit prendre le 31 décembre comme fin de journée.

La fin du mois doit toujours être le dernier vendredi de la période.

Ex2. Lorsque l'entreprise souhaite utiliser le concept de période 4-4-5.

4-4-5 : Chaque trimestre se compose de 13 semaines et les 2 premiers mois suivront respectivement 4 semaines. mois
comprend 5 semaines.

Test d'un scénario dépendant de l'année : L'année fiscale va d'avril à mars, le dernier vendredi est la fin de la période (dépendant de l'année)
année fiscale non calendaire
Nouvelles entrées
Fiscal Year Description Dépendant YR No. Of posting Nombre de spécial
variant périodes périodes
ZZ Avril–Mars • 12 4
Sélectionnez la variante : ZZ
Double-cliquez sur les périodes
Calendar year: 2019
Nouvelles entrées
Month Day Period Year Shift
1 31 10 -1
2 28 11 -1
3 28 12 -1
4 26 1 0
5 31 2 0
6 28 3 0
7 26 4 0
8 30 5 0
9 27 6 0
10 25 7 0
11 29 8 0
12 31 9 0
Sauvegarder

Double-cliquez sur la variante d'année fiscale

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez la variante : ZZ
Double-cliquez sur les périodes
Calendar Year : 2019
Month Day Period Year Shift
1 30 10 -1
2 27 11 -1
3 27 12 -1
4 25 1 0
5 30 2 0
6 27 3 0
7 25 4 0
8 29 5 0
9 26 6 0
10 31 7 0
11 28 8 0
12 31 9 0
Sauvegardez-le.

Test de l'exercice fiscal abrégé : L'exercice fiscal actuel est d'avril à mars, l'exercice fiscal proposé est de janvier à
Décembre.

New Entries

D'avril à mars (exercice abrégé 2019)

Sélectionner l'année Dépendant

No. Of Posting periods: 12

No. Of Special Periods: 4
Sélectionnez la variante : ZY
Double click on Periods
Année civile 2019
Nouvelles entrées

Mois Jour Période Année Quart

1 31 10 -1
2 28 11 -1
3 28 12 -1
4 26 1 0
5 31 2 0
6 28 3 0
7 26 4 0
8 30 5 0
9 27 6 0
10 25 7 0
11 29 8 0
12 31 9 0
Enregistrer.

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Double-cliquez sur l'exercice fiscal raccourci

Fiscal Year: 2019
Nouvelles entrées

No. Of Posting Periods : 9

Sauvegarder

Sélectionnez la variante : ZY
Double-cliquez sur les périodes
Calendar Year : 2019
Mois Jour Période Année Quart
1 31 1 0
2 28 2 0
3 31 3 0
4 30 4 0
5 31 5 0
6 30 6 0
7 31 7 0
8 31 8 0
9 30 9 0
10 31 10 0
11 30 11 0
12 31 12 0
Sauvegarder

Maintenir le calendrier de l'usine : Le calendrier de l'usine utilisé pour maintenir le calendrier des vacances et les jours fériés.
Il sera utilisé par les modules FI, MM, SD et HR.

Chemin:Spro→ Sap Net Weaver→ General Settings → Maintenir le calendrier

•Sélectionner les jours fériés
•Cliquez sur le bouton Changer
•Cliquez sur créer
•Sélectionner avec une date fixe
•Cliquez sur le bouton Créer
Définition des jours fériés
Jour 26
Mois 01
Jour férié (Jour férié ordinaire)
Short Name: IND-Rep-Day
Cliquez sur le bouton Créer et cliquez sur OUI
Sauvegarder

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Le message de transport est : Aucun TR ne sera généré pour le calendrier des jours fériés. Il doit donc être maintenu manuellement.

dans le serveur respectif.

Appuyez sur Entrée

Maintenez comme ça pour

Août-15
1er mai
Oct-2 etc...
Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Cliquez sur le calendrier des jours fériés

Changer le bouton
Cliquez sur le bouton Créer

Calendar ID: 95 (India Holiday Calendar)

Valide à partir de : 2000

À : 2099
Affecter un jour férié

Sélectionnez les vacances et cliquez sur

Affecter un jour férié

Sauvegarder
Appuyez sur Entrée.
Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Bouton de retour
Calendrier d'usine
Changement
Nouvelles entrées ou Créer
Identifiant du calendrier d'usine : 95 Calendrier d'usine pour le groupe TATA

Valid From: 2019 To: 2019

Holiday Calendar ID: 95
Jours de travail

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Variante de période de publication : Les variantes de période de publication sont utilisées pour contrôler les périodes à ouvrir et à fermer.
ordre de publier des transactions commerciales.

Les périodes d'ouverture et de fermeture seront contrôlées avec le type de compte.

Type de compte : Dans SAP, les types de compte sont utilisés pour identifier et contrôler la nature des transactions commerciales.

S : Grand Livre

A : Actifs

D: Clients
K: Fournisseurs

M: Materials

Tout

Étape 14 : Définir la variante de période de comptabilisation (OBB V_T010O)

Chemin : SPRO→ Image→ F A (Nouveau)→ Paramètres globaux FA→ Registres→ Exercice Fiscal Et Périodes de Publication→
Périodes de publication→ Définir des variantes pour les périodes de comptabilisation→ New Entries
Variante Name
T100 Variant de période de publication Tata
Sauvegarder

Étape 15 : Assigner des variantes au code client (OBBP V_001_R)

Chemin : SPRO→ Image→ FA (Nouveau)→ FA Global Settings → Registres→ Exercice fiscal et périodes de comptabilisation→
Position
Périodes de publication→ Attribuer des variantes au code d'entreprise→
Entrez CoCd T100
Appuyez sur Entrée
Nom de l'entreprise CoCd City Variante
T100 Tata Fabrication Hyderabad T100
Sauvegarder

Étape 16 : Ouvrir et fermer les périodes de publication (OB52 V_T001B)

SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ Paramètres globaux FA→ Livres de comptes→ Exercice fiscal et périodes de comptabilisation→
Périodes de publication→ Ouvrir et fermer les périodes de comptabilité→ Nouvelles entrées
Variante A/C De À De Année To Year De Année À Année
Type Compte Compte Période Période Période Période
T100 + - - 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
T100 S - 999 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
T100 A - 999 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
T100 D - 999 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
T100 K - 999 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
T100 M - 999 1 2019 12 2020 13 2020 16 2020
Sauvegarder

P a g e |24
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Step 17: Define Field Status Variant:

Le contrôle de variante de statut de champ régule le statut du champ par rapport au groupe de statut de champ.
Lors de la publication des transactions.

FSTV (Variante de statut de champ) Se compose de n. Nombre de groupes de statut de champ.

Chaque groupe se compose de 80 champs communs.

Sous ce groupe, les champs seront maintenus avec les statuts ci-dessous.
Supprimer
•Exiger
•Optionnel
•Affichage

Ces groupes de statut de champ seront maintenus en fonction de la nature des comptes de grand livre.
Ex. G003–Comptes de consommation de matériel
Ce groupe sera affecté aux comptes GL qui sont de nature de comptes de consommation de matériel.

Ex. Consommation de matières premières, consommation de matériel d'emballage, etc...

Pour G003, les champs liés à la gestion des matériaux seront maintenus avec le statut 'optionnel'.

G005 Comptes Bancaires : Ce groupe se verra attribuer les comptes GL appartenant aux comptes bancaires.
La variante de statut de champ consiste en un nombre n de groupes de statut de champ. Tous les groupes contiennent communément 80 champs.
Selon la nature des comptes GL, ces champs seront maintenus avec le statut ci-dessous.
Soutien
Exiger
•Optional

Note [Link] creation of GL Accounts we must assign the field status group to the GL Account. Hence while
Le système de transactions commerciales validera le statut des champs par rapport à ce groupe et en conséquence.
les champs respectifs seront remplis.

Remarque. 2SAP standard recommande uniquement de copier le variant de statut de champ des variants existants 0001 et 1000.

Étape 17 : Définir la variante de statut de champ (OBC4 V_T004V)

Path:SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ Paramètres globaux FA (Nouveau)→ Livrets→ Champs→ Définir le statut
Variantes→ Sélectionnez la variante 1000→ Cliquez sur Copier en tant que bouton
FSTV Field Status Name
Statut du champ T100 Tata
Appuyez sur Entrée
Cliquez sur le bouton Copier tout
Le message est Nombre d'entrées dépendantes 47 copiées
Sélectionnez la variante : T100
Double-cliquez sur les groupes de statut des champs

Tous les groupes ont été copiés

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegarder
Étape 18 : Affecter le code de l'entreprise aux variantes de statut de champ (OBC5 V_001_P)
Path:SPRO→ Img→ FA (Nouveau)→ Paramètres globaux FA (Nouveaux)→ Grand-livre→ Champs→ Attribuer la société
Code des variantes de statut de champ→ Position
Code Comp T100
Entrer
Nom de l'entreprise CoCd Ville Fld Stat Var
T100 Tata Manufacturing Hyderabad T100
Sauvegarder

Étape 19 : Groupes de tolérance pour les employés ou les utilisateurs.

Les tolérances sont utilisées pour maintenir des limites supérieures pour les transactions ci-dessous. Que l'utilisateur peut publier.
Limite supérieure pour le montant qu'un utilisateur peut ajouter à un document.
Limite supérieure pour le montant de l'article
•Montant maximum de remise en espèces qu'un utilisateur peut accorder ou prendre
Différence de paiement maximale autorisée, gain ou perte

Groupes de tolérance nulle

Le groupe de tolérance est toujours maintenu au niveau du code de l'entreprise. Si un groupe de tolérance est maintenu sans
fournir un numéro de groupe ou une valeur est appelé groupe de tolérance nulle.
Les propriétés maintenues sous ce groupe sont par défaut applicables à tous les utilisateurs autorisés pour
ce code d'entreprise.
En cas de groupe de tolérance, le numéro d'affaires doit expressément attribuer le groupe de tolérance à
les utilisateurs respectifs.

Définir les Groupes de Tolérance pour les Employés (OBA4 V_T043T)

Chemin : SPRO→ Image→ FA (Nouveau)→ FA GS (Nouveau)→ Document→ Groupes de tolérance→ Définir la tolérance
Groups For Employees → Nouvelles entrées
Group :

Company Code T100

Currency INR
Limites supérieures pour les procédures de publication

Montant par Document 9999999999

Montant par article de compte ouvert 9999999999
Remise en espèces pour l'article 10%

Différence de paiement autorisée

Montant Pourcentage Remise en espèces Ajuster à
Revenu 100
Dépense 100
Sauvegarder

P a g e |26
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Étape 19 : Groupes de tolérance pour les comptes GL (OBA0 V_T043S

Path:SPRO→ Img→ F A(Nouveau)→ Compte Général A/C (Nouveau)→ Transaction commerciale→ Article Ouvert
Débroussaillement→ Règlement des différences→ Définir les groupes de tolérance pour les comptes GL→ New Entries
Code de l'entreprise T100
Groupe de tolérance Groupes de tolérance Tata pour le compte GL
Tolérance pour les groupes de comptes G/L en monnaie locale
Inscription au débit Pourcentage %
Affectation de crédit Pourcentage %
Save

Remarque : si le groupe de tolérance est maintenu avec une valeur nulle, il n'est pas nécessaire d'assigner ce groupe au compte GL. ces paramètres
sera applicable à tous les GL créés sous le code société T100.
Ce réglage est obligatoire et est utilisé pour le rapprochement des comptes généraux lors du rapprochement des comptes généraux, toutes les différences de rapprochement.

dans la monnaie locale sera enregistré dans le compte GL prédéfini avec le montant maximum mis à jour à cette étape.

Étape 20 : Groupes de tolérance pour les employés (OBA4 T043T)

Path:SPRO→ Img→ F A(Nouveau)→ Compte de Grand Livre (Nouveau)→ Transaction commerciale→ Élément ouvert
Dégagement→ Résoudre les différences→ Définir les groupes de tolérance pour les employés→ Nouvelles entrées
Groupe
Code de l'entreprise T100
Monnaie INR
Limites supérieures pour les procédures de publication

Montant par document 999999999999

Montant par compte d'élément ouvert 9999999999
Remise en espèces pour l'article 10%
Permitted Payment Difference
Montant Pourcentage Remise en espèces Ajustement à

Revenus 100 %
Dépense 100 %

Sauvegarder

Types de documents et plages numériques

P a g e |27
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Types de documents : Les types de documents sont utilisés pour identifier la nature de vos transactions commerciales. Nous avons "N".
Nombre de types de documents standard fournis par SAP qui peuvent être utilisés pour nos transactions commerciales. À la suite de
nous pouvons définir un nouveau type de document pour différencier ou identifier les transactions.

Contrôles de type de document :

•Numéro de document des rangers
•Document inversé
•A/C types allowed
•Type de document net autorisé
Vérification du fournisseur client

•Contrôle des publications négatives autorisées

•Écritures interentreprises
Partenaire commercial inter
Le numéro de référence et le texte en tête du document sont-ils nécessaires lors de l'entrée du document ?
Type de taux de change par défaut pour les transactions en devises étrangères.

Numéro de document Rangers. Pour chaque type de document, une plage de numéros sera associée et pour laquelle
plage de numéros maintenue au niveau du code entreprise.

La preuve des transactions commerciales est appelée document.

Un document se composera d'un en-tête de document et de plusieurs lignes d'articles.

Selon le principe du document, les montants des lignes de débit et de crédit doivent être totalisés.

Ex : Factures clients et fournisseurs, notes de crédit, acquisition d'actifs, amortissement, consommations de matériel, etc...

Lors de la publication de documents en fonction de la nature des transactions commerciales, nous devons nous référer au type de document correspondant.

Exemples de types de documents :

•Document de compte SA–Gl
AA–Comptabilité des actifs
AF–Amortissement
•KR–Facture Fournisseur
•KG–Mémorandum de crédit fournisseur

•KZ–Paiement sortant du fournisseur

•DR–Facture Client
•DG–Avoir Client
•DZ–Paiement client entrant

Définir les Rangers de Numéros : Chaque document dans SAP sera identifié par un numéro de document.
Les numéros de document sont associés au type de document.

Caractéristiques des rangers de nombres

•Dépendant du code de l'entreprise
Les numéros de rangers sont spécifiques à une année ou dépendent de l'année

P a g e |28
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Doit maintenir l'intervalle de gamme de numéros par rapport à la gamme de numéros

Les rangers de nombres sont de 2 types

• Plages de numéros internes

• Plages de numéros externes

Les numéros de rangers ne sont pas automatiquement enregistrés ou sauvegardés dans la demande de transport.
Il est conseillé de maintenir la plage de numéros sur les serveurs respectifs plutôt que de passer par une demande de transport.

Étape 21 : Chemin du type de document : (OBA7)

SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ FAGS (Nouveau)→ Document→ Type de document→ Définir les types de documents pour
Vue d'entrée→ Position
Type de Document SA
Entrer
Double-cliquez sur SA→ Il va ouvrir la boîte de détails

Plage de numéros 01

Remarque : Puisque cela est déjà défini→ Donc pas de changements→ Juste pour information

Étape 22 : Définir les plages de numéros de document pour la vue d'entrée : (FBN1)
SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ FAGS (Nouveau)→ Document→ Numéro de document Rangers→ Documents dans
Vue d'entrée→ Définir les plages de documents pour la vue d'entrée
Entrez le code de l'entreprise T100
Cliquez sur changer les intervalles
Cliquez sur Insérer des intervalles
Intervalles
Pas d'année De nombre À nombre Nombre actuel Ext
01 2019 1 1000 0
Appuyez sur Entrée
Appuyez sur Entrée sur Msg
Enregistrer

Remarque : Pendant le projet de mise en œuvre, nous pouvons créer manuellement une demande de transport pour les Rangers de Numéros et nous
peut déplacer la demande de transport vers les clients respectifs.

Étape 23 : Plans de comptes :

Le plan de comptabilité (PC) est une liste des comptes GL. Nous contrôlerons ou maintiendrons les paramètres liés aux comptes GL.
création au niveau du COA.
There are 3 types of COA’s can be used in SAP.
•Plan comptable opérationnel
Groupe de plans de comptes

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

•Plan comptable spécifique au pays

Remarque : Il est obligatoire de maintenir un COA opérationnel pour le code de l'entreprise. Le reste de la maintenance du COA est
optionnel ou dépend des exigences de reporting commercial.

Définir le Plan Comptable (OB13 V_T004)

SPRO→ Img→ F A(Nouveau)→ General Ledger A/C (New) → Données maîtres→ GL Accounts → Préparations→
Modifier la liste des comptes→ Nouvelles entrées

Plan de comptes T100

Description Tableau des comptes du groupe TATA
Spécifications générales

Langue de maintenance Anglais

Longueur du numéro de compte GL 6 (Max 10 caractères)
Intégration

Contrôle de l'intégration Création manuelle de l'élément de coût

Une fois le module de contrôle activé, les comptes de P&L doivent être étendus en tant qu'éléments de coût. Cet indicateur
contrôle si les éléments de coût doivent être créés manuellement ou automatiquement au moment de la création des comptes GL.

Consolidation
Groupe de comptes
Ce plan comptable est utilisé pour la consolidation des états financiers.

Le plan comptable de groupe est toujours utilisé à des fins de consolidation. Ce PC est nécessaire lorsqu'il y a plusieurs entreprises.
les codes sont attribués à différents plans de comptes. Pour des raisons de consolidation, nous créons un plan de groupe séparé.
comptes. Et attribuez-le au plan comptable opérationnel.
Statut
Bloqué
Si cet indicateur est sélectionné, il est impossible de créer des comptes GL en utilisant ce plan de comptes et ce code de société.

Sauvegarder

Étape 24 : Assigner le Plan Comptable au Code Société (OB62)

Chemin : SPRO→ Img→ F A→ Comptabilité générale→ Comptes GL→ Données maîtres→ Préparations→
Assigner un code d'entreprise au plan de comptes→ Position
Entrez le code de l'entreprise T100

Enter and Save

Plan comptable national : utilisé pour répondre aux exigences légales spécifiques des pays.

Étape 25 : Définir le groupe de compte (OBD4 V_T077S)

P a g e |30
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Le groupe de comptes détermine : L'intervalle dans lequel le numéro de compte doit se situer, quels champs sont requis et
entrées facultatives lors de la création et de la modification des enregistrements maîtres, quels champs sont supprimés lors de la création et

changement des données principales. Cela vous permet de contrôler la disposition des écrans.

Vous utilisez des groupes de comptes pour combiner des comptes selon les critères ci-dessus (par exemple, un groupe de comptes de résultats,

groupe de comptes d'actifs et groupe de comptes de matériel.

Regroupement des comptes GL selon leur nature. Le groupe de comptes contrôle

Les plages de numéros de vos comptes GL
•Contrôle de l'état du terrain des maîtres GL

Chemin: SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ GL A/C (Nouveau)→ Données maîtres→ GL A/C→ Préparations→Définir
Groupe de comptes→ Nouvelle entrée
Carte de Account Nom De À
Account Group Compte Compte
T100 SCCP Capital social 100000 100099
T100 RSSP Réserves et surplus 100100 100199
T100 SCLN Prêt sécurisé 100200 100299
T100 USLN Prêt non garanti 100300 100399
T100 CLPR Current Liabilities 100400 100499
T100 PROV Provisions et autres passifs 100500 100599
T100 ACDP Amortissement cumulés 100600 100699
T100 SUCRE Créanciers divers 100700 100799
T100 IMPÔTS Comptes fiscaux 100800 100899
T100 CLGA Comptes de régularisation 100900 100999
T100 FXAS Actifs fixes 200000 200099
T100 STTR Stock en magasin 200200 200299
T100 INVS Investissements 200100 200199
T100 SUDR Créances diverses 200300 200399
T100 CSBK Trésorerie et Banques 200400 200499
T100 CHARGER Prêts et avances 200500 200599
T100 CUAS Actifs courants 200600 200699
T100 VENTE Sales 300000 300099
T100 OINC Autres revenus 300100 300199
T100 INDR Augmenter ou diminuer les stocks 300200 300299
T100 RMCS Consommation de matières premières 400000 400099
T100 PYEX Dépense de paie 400100 400199
T100 MFEX Frais de fabrication 400200 400299
T100 DEPR Amortissement 400300 400399
T100 ADMN Frais d'administration 400400 400499
T100 FEXP Dépenses financières 400500 400599
T100 MEXP Dépenses de marketing 400600 400699
T100 SDED Déductions des ventes 400700 400799

P a g e |31
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegarder

Remarque : Il existe une intégration étroite entre le plan comptable opératif, le code de société et les groupes de comptes pour
création de comptes GL.

Étape 26 : Définir le compte de résultats non distribués : (OB53 T100BIL)

Le compte de bénéfices non répartis est un type de compte de réserves. Il capture le profit reporté de l'année précédente.
et perte résultent de l'année en cours.

Remarque : Nous devons maintenir ce compte GL avant la création d'autres comptes GL.

Selon les exigences commerciales, nous pouvons définir un ou deux comptes de bénéfices non répartis.

Chemin : SPRO→ Image→ F A (Nouveau)→ CL Comptabilité (Nouveau)→ Données de référence→ GL A/C→ Préparations→ Définir
Compte de bénéfices non distribués→ Nouvelle entrée
Plan des comptes T100
Entrer
Plan de comptes T100
Transaction BIL (Solde à reporter)
Attribution de compte
État des résultats Compte
Un 100100
Entrer
Le message est le compte 100100 non créé dans COAT100
Appuyez sur Entrée pour enregistrer.

Étape 27 : Attribution de la procédure fiscale au pays Inde : (OBBG V_005_E)

La procédure fiscale consiste en les paramètres de calcul des impôts pour un pays particulier. En Inde, les éléments suivants
les taxes seront calculées.
Droits d'accise (Cenvat)
Taxe sur les ventes ou les achats
•GST
•Custom Duties
TDS (Taxe Déduite à la Source)
Dans SAP, le TDS sera appelé impôts sur le revenu prélevés à la source.

Les composants ci-dessus sont des taxes que nous suivons dans SAP pour le pays Inde, appelées GST. GST
signifie Taxe sur les Biens et les Ventes
Il est classé en trois types
CGST–GST central
SGST–GST d'État
IGST–Integrated GST

P a g e |32
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Remarque : La fiscalité détaillée sera abordée lors du module AR. Nous sommes maintenant en train d'assigner la taxe standard.
procédure pour le pays Inde.

Img→ F A (Nouveau)→ FAGS (Nouveau)→ Taxe sur les ventes / achats→ Paramètres de base→ Attribuer
Chemin : SPRO→
Pays à la procédure de calcul→ Position
Pays IN
Entrer
Cty Name Procedure
DANSINDIA TAXINN ou PSL TX
Appuyez sur F4 pour les procédures fiscales

Enregistrer

Étape 28 : Saisir (ou) Maintenir les Paramètres Globaux : (OBY6)

Les paramètres globaux sont utilisés pour maintenir ou afficher les paramètres maintenus contre un code de société.

Path:SPRO→ IMG→ F A (NOUVEAU)→ FAGS (NOUVEAU)→ Paramètres globaux pour le code de société→ Entrer
Paramètres globaux→ Position
Code de l'entreprise T100
Entrer
CoCd Entreprise Ville
T100 Tata Manuf Hyderabad
Double-cliquez sur CoCd = T100
Plan comptable T100
Société T100
Zone de contrôle des crédits T100 Variante d'Année Fiscale T1
Variante de statut de champ T100
Variante de période de publication T100

Autres indicateurs de contrôle au niveau du code de l'entreprise

Écart maximum de taux de change : 10%

Domaine d'affaires État financier
Sélectionnez cet indicateur uniquement si l'entreprise souhaite générer des états financiers internes.
Niveau de domaine d'activité.
Si cet indicateur de système sélectionné garantit la disponibilité du champ domaine d'activité prêt à être saisi pendant que
publication des transactions des modules MM, SD et Contrôle.
Sélectionner Proposer Année Fiscale
Si cet indicateur est sélectionné, l'année fiscale actuelle sera par défaut pour l'affichage et les transactions de modification.

Remarque : cet indicateur doit être sélectionné avec les codes de l'entreprise qui sont maintenus avec une dépendance à l'année.
plages de numéros de document.
Sélectionner Définir la Date de valeur par défaut

La date valeur sera utilisée comme base pour les transactions bancaires et les paramètres de calcul des intérêts.
Si cet indicateur sélectionne la date du système comme date de valeur lors de l'enregistrement des lignes.

P a g e |33
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Bouton de publication négative autorisé

Cliquez sur Données supplémentaires

Nom Valeur du paramètre

Détail de l'entrée de taxe avec MIRO :

TDS No. TDS1234

PAN No. PAN12345
Cliquez sur le bouton de flèche arrière

Sauvegarder

Étape 29 : Clés de publication : - La clé de publication dans SAP est une clé numérique à deux chiffres qui détermine le type de
transaction saisie dans un article
Les clés de publication déterminent :-

1. Types de comptes ( A, D, K, M, S )
2. Type de publications c'est-à-dire Débit ou Crédit

Types de comptes dans SAP :-

1. Assets
2. Grand Livre
3. Client
4. Vendeur
5. Matériau
Types de compte Clés de publication des clients :-

Les clés de publication sont utilisées pour identifier le type de transactions d'éléments de ligne. Cela contrôle

•Que l'entrée soit un Débit ou un Crédit

Il contrôle le type de compte
•Statut de champ de clé de saisie
Le contrôle de l'état du champ à deux niveaux
•Au niveau du compte de grand livre
Niveau de clé de publication

SAP standard recommande de ne pas apporter de modifications liées aux statuts des champs de clé de réservation, ce qui entraîne
incohérence lors de la publication des transactions commerciales.

Remarque : Les clés de publication sont maintenues au niveau du client. Tout changement apporté à ces clés est applicable à l'ensemble de l'entreprise.

codes sous le client.

Posting key Description Debit/Credit indicator Account Type
01 Facture client Débit Client
11 Avoir Crédit Client
31 Facture fournisseur Crédit Vendor
40 Entrée de débit Débit Compte G/L
50 Entrée de crédit Crédit G/L Account
70 Actif de débit Débit Actif
75 Actif de crédit Credit Actif

P a g e |34
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Étapes de configuration de clé de publication : - Code de transaction - OB41

Chemin :- SPRO→ IMG→ Comptabilité financière→ Paramètres globaux de comptabilité financière→ Documents→ Article
→ Contrôles→ Définir les clés de comptabilité

Transactions des utilisateurs finaux :

Création de comptes de grand livre

Données maîtresses pour le GL : Les transactions commerciales quotidiennes (Données transactionnelles) seront enregistrées avec la base
des données principales. Les données principales seront utilisées comme référence pour tous les rapports et les chiffres transactionnels seront obtenus
stocké sous les données maîtresses respectives.
Exemple pour les données maîtresses : Comptes GL, Comptes clients et fournisseurs, Actifs, Clés bancaires et Centres de coûts, etc...
Aucun TR ne sera généré pour les données maîtresses. Ces données doivent être maintenues par rapport à
serveurs respectifs. Cela peut se faire soit manuellement, soit par téléchargement depuis un système hérité ou un fichier Excel vers SAP en utilisant le téléchargement

méthodes.
LSMW (Atelier de Migration des Systèmes Hérités)
BDC (Conversion de données par lots)

Création de maîtres GL ou de comptes :

Les comptes GL sont l'une des principales données maîtresses qui capturent toutes les transactions financières.
le reporting est également effectué par le biais des comptes GL.
La création de compte GL sera contrôlée principalement par les paramètres ci-dessous.

Plan comptable
•Company Code
Groupe de comptes

La création de comptes GL dépend toujours de la relation entre le Plan de comptes et le Code de l'entreprise. Si
same Chart of A/C assign to multiple Company Codes one GL A/C number can be used across the Company
Codes.

Le maître de A/C GL sera maintenu au niveau du plan de comptes et au niveau du code de société.
Les données du plan comptable resteront les mêmes à travers les codes de société.
Ex : Groupes A/C, Type de compte GL, Description GL, Partenaires commerciaux, etc...

Les données du code de l'entreprise peuvent être modifiées en fonction des exigences du code de l'entreprise ou des exigences commerciales.
Ex : Monnaie, Codes fiscaux, Groupe d'état de champ, Comptes de réconciliation, etc...

Créer des comptes de grand livre

Le compte GL peut être créé de plusieurs manières.

•Uniquement dans le Plan Comptable
Étendre le compte GL au code de l'entreprise
• Centralement (COA + Code de société)

P a g e |35
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Devise du compte : - Elle sera par défaut la devise du code de l'entreprise. Si la devise du compte est maintenue avec
le code de la société la devise les transactions vers ces comptes GL peuvent être enregistrées avec plusieurs devises et le
Les soldes seront mis à jour en devise locale. En raison des conversions de taux de change.

Si des transactions en devise A/C sont maintenues autres que la devise du code de l'entreprise, celles-ci ne seront enregistrées que sur ce compte GL.

cette monnaie.

Sélectionnez uniquement les soldes en devise locale

Cet indicateur ne doit être sélectionné que pour les comptes de bilan GL, sauf pour les comptes de nature GL ci-dessous.
• Comptes GL maintenus en devise autre que la devise du code société
• Pour le type de compte de réconciliation comptes GL

Trading Partner:It is the ID of subjected companies with whom we are dealing for Business transactions (Inter
Transactions d'entreprise). Les partenaires commerciaux seront utilisés pour la consolidation des transactions de plusieurs codes d'entreprise.
et élimination des transactions commerciales interentreprises.

Clé de tri : Lors de l'enregistrement des transactions commerciales dans ce compte de grand livre, la valeur de la clé de tri sera mise à jour.
champ d'affectation. Ce champ d'affectation sera utilisé comme base pour le tri des rapports de lignes de GL.

Groupe de statut de champ : Lors de la saisie des transactions dans ce compte GL, le système vérifie le statut du champ.
attribuer ce compte GL à ce groupe et remplir les champs respectifs lors de la publication.

Sélectionner l'affichage des lignes : La sélection de cet indicateur permet à l'entreprise de voir dans le rapport détaillé des articles visés sur le GL.

Climatisation.

Step 30: Creation of GL Accounts: FS00 Table is SKA1 (COA)

Path:Accounting→ FA→ Grand Livre→ Enregistrements maîtres→ Climatiseurs GL→ Traitement individuel→ Click on
FS00 - Centralement
Remarque : Lors de la création des comptes GL, référez-vous aux groupes de comptes pour le numéro de compte GL.

Compte GL 100000
Code entreprise T100
Cliquez sur le bouton Créer
Sous l'onglet Type/Description
Contrôle dans le Plan Comptable
Account Group : Share Capital
Compte de résultat A/C
Bilan X A/C
Description
Texte court Capital Social
Compte de capital social d'actions ordinaires
Données de consolidation dans le COA

Trading Partner :

P a g e |36
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sous l'onglet : Données de contrôle

Account Currency INR

Seulement un solde en devise locale
Clé de Différence de Taux de Change

Groupe d'évaluation
Tax Category
Publication avec taxe permise
Recon. Account for acct type
Numéro de compte alternatif

Gestion des comptes dans CoCd

Gestion des articles ouverts
Affichage de l'élément de ligne X

Clé de tri 001

Sous l'onglet : Créer/banque/intérêt

Contrôle des documents dans le CoCd
Groupe de statut de champ G001

Sous l'onglet Traduction du mot clé

Mot clé dans le Plan Comptable
Language Keyword
Anglais Capital social
This tab is used to maintain GL A/C description in multiple languages.
SauvegarderDonnées sauvegardées.

Créer un compte GL de manière centralisée : (FS00)

Numéro de compte GL 200400
Code de l'entreprise T100
Cliquez sur le bouton Créer
Type or Description
Groupe A/C Trésorerie et Banques

Select Balance Sheet A/C

Description
Texte court Compte d'argent liquide
Texte long Compte de caisse
Données de Contrôle
Devise du compte INR
Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale
Affichage des articles SelectLine
Clé de tri 001
Créer/Intérêt bancaire
Groupe de statut de champ G001
Sélectionner Pertinent au bouton de flux de trésorerie

P a g e |37
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez cet indicateur pour les comptes de grand livre qui sont pertinents pour le flux de trésorerie. Le système déterminera que ce GL
Les comptes sont pertinents pour les paiements et les reçus.
Ex : Comptes bancaire et de caisse, comptes des frais bancaires, comptes de compensations de chèques, les comptes de compensation utilisés pour les paiements.

Sauvegarder

Créer un compte GL Loyer

GL A/C 400400
Company Code T100
Cliquez sur Créer
Type Description
Groupe A/C Dépense administrative
Sélectionner le compte de résultat P&L

Description
Text Louer un climatiseur
Données de contrôle
Currency INR
Affichage des articles SelectLine
Clé de tri 001
Groupe d'état de champ G001
Sauvegarder

Créer la maintenance du compte GL

Compte de grand livre 400401
Code de l'entreprise T100
Cliquez sur Créer avec le modèle
Référence de compte GL 400400
Code de l'entreprise T100
Changer le texte Entretien A/C
Sauvegarder

Enregistrement des données transactionnelles (F-02)

Document Date:It refers actual transaction Date. It will be the Invoice date as well.

Date de publication : La date à laquelle la transaction a été publiée dans SAP

Transaction Date:the date used to convert or translate foreign currency transactions to local currency. Using
ce système de date identifiera le taux de change approprié dans le tableau des taux de change.

Value Date:this date will be used for Bank transactions to identify the dates for interest calculations.

Date de référence : la date à partir de laquelle les conditions de paiement pour les clients et les fournisseurs seront applicables pour le calcul.
des dates d'échéance.

Date de valeur de l'actif : Cette date sera utilisée comme référence dans la comptabilité des actifs pour le calcul de l'amortissement de l'actif.

transfert, scraping, retraite etc...

P a g e |38
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Appuyez sur F4 pour accéder au calendrier, appuyez sur F2 pour remplir la date actuelle.

Selon le système de règles de conversion de variant de l'exercice fiscal, le système remplit automatiquement la période.

Étape 32 : Saisie de document–F-02

Path:Accounting→ Comptabilité de fin→ Grand Livre→ Publication→ F-02 Publication Générale
Date du document 01.04.2019
Posting Date 01.04.2019
Type de document SA
Company Code T100
Période 1
Monnaie INR
Clé de publication 40
Placez le curseur sur Compte et appuyez sur F4
Code de l'entreprise T100
Appuyez sur Entrée
Double-cliquez sur 200400
Compte 200400
Appuyez sur Entrée
Montant 1000000
Domaine d'activité
Texte Capital Social pour AP
Clé de publication 50
Compte 100000
Appuyez sur Entrée

Montant Montant copié de l'élément de ligne précédent

Texte + Copié de l'élément de ligne précédent
Allez dans Simuler Document et Enregistrer

L'entrée est
40 Comptes de caisse Débit

50 Au compte du capital social

Sauvegarder
Message : Le document 01 a été publié au code de l'entreprise

Remarque : En cas d'erreur du système, le message suivant sera affiché : Aucune catégorie d'article assignée au compte GL 200400.

L'analyse est que nous utilisons la version ECC6.0. Le système activera automatiquement le transfert de documents.
le code de l'entreprise.
La séparation des documents pour générer un état financier. En interne, nous archivons les rapports sur les soldes à 0.

Note:In order to reefing the issue temporarily we are deactivating document splitting.

Chemin : SPRO→Img→ FA Nouveau→ GL Un Nouveau→ Transactions commerciales→ Division de document→Activer

Division de document→ Désactivation pour le code de l'entreprise→ Position
Code Entreprise T100
Sélectionner la case à cocher inactive

P a g e |39
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegarder

Après cette étape de configuration, à nouveau le journal des reçus du capital social.
Le document numéro 100000 a été enregistré dans le code de l'entreprise : T100

Tables

Données d'en-tête de document : BKPF Poste de document : BSEG

Étape 33 : Afficher le document comptable : (FB03)

Path:A/C→ FA→ GL→ Document→ FB03 - Afficher
Numéro de document 1
Code de l'entreprise T100
Fiscal Year 2019
Appuyez sur Entrée

Pour voir des détails supplémentaires sur l'en-tête

Cliquez sur le bouton Afficher l'en-tête du document
Nous obtiendrons des détails supplémentaires.

Entered By:
Entry Date:
Time of Entry:
Type de document :

Modifier le document comptable : Une fois le document comptable enregistré, il n'est pas possible de modifier les champs ci-dessous.

Numéro de compte GL
Montants
•Attributions supplémentaires de C/A

Dans le cas où des modifications seraient nécessaires dans les champs ci-dessus, nous devons annuler le document et publier une nouvelle entrée avec

valeurs correctes.

Les champs suivants peuvent être modifiés

•Value Date
•Assignments
•Texte

Step 34: Document (FB02)

Path:A/C→ FA→ GL→ Document→ FB02 - Change
Doc N° 1
Code de l'entreprise T100
Fiscal Year 2019
Appuyez sur Entrée

Double-cliquez sur le poste de liquidité, changez le texte en Capital social introduit dans l'entreprise
Cliquez sur le bouton Flèche Suivante (Maj + F7)
Donnez le texte sous la forme « + »

P a g e |40
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Document
Sauvegarder
Message is changes have been Saved.

Étape 35 : Voir les modifications d'affichage dans le document

Path:Menu→ Comptabilité→ Comptabilité de fin→ Grand Livre→ Document→ FB04–Afficher les changements
Company Code ; T100
Numéro de document 1
Fiscal Year 2019
Enter

Rapport : Le système affichera le texte précédent et le texte modifié

Étape 36 : Pour afficher le solde GL (FS10N)

Path: Menu → Comptabilité→ Fin Comptabilité→ Compte→ FS10N–Afficher les soldes
GL Account 100000
Code de l'entreprise T100
Fiscal Year 2019
Domaine d'activité
Cliquez sur Exécuter

Period Debit Credit Équilibre Cum Balance

1 10,00,000 10,00,000 10,00,000

Test du scénario de renversement

The accounting document must be reversed in case of wrong header details. GL A/C, Amounts and Additional
Affectations de comptabilité. Lors de l'inversion d'un document comptable, nous devons nous référer au code de raison d'inversion.

Reversal Reason Code:The reason codes are used to identify the reason for reversal and it also controls below
paramètres.
Une date de publication alternative est autorisée
Les renversements négatifs sont-ils autorisés ou non

Remarque : SAP standard fournit un certain nombre de codes de raison qui peuvent être utilisés par l'inversion pour répondre à nos besoins commerciaux.

nous pouvons également définir de nouveaux codes de raison.

Étape 37 : Définir le code de raison : (041C)

Path: SPRO IMG F A Nouveau→ GL A/C Nouveau→ Transactions commerciales→ Écriture de régularisation/Renversement→
Raisons de l'annulation→ Nouvelles Entrées
Reason Text Alternative Négative
Posting Posting Date
T1 Mauvais compte GL

P a g e |41
Notes SAP FI Ashraf Afzal

T2 Mauvaise zone d'affaires X

T3 Montant incorrect X
T4 En-tête de document incorrect X X
Sauvegarder
.
Étape 38 : Permettre la publication négative (01NP)
Chemin : SPRO IMG F A Nouveau→ Nouveau compte GL→ Transactions commerciales→ Ajustement de l'affichage / Annulation→
Autoriser la publication négative→ Position

Code de l'entreprise T100

Entrer
Code de l'entreprise Company Name Ville Publication négative autorisée
Groupe TATA T100
Hyderabad X
Sauvegarder

Alternative posting Date: If this indicator was selected system will allows you to reverse the document with
date alternative qui est différente de votre document comptable d'origine.
Ex : La date de publication du document est le 22-04-2019, la date inversée est le 23-04-2019

Si cet indicateur était activé, le système réduirait les chiffres transactionnels du même côté du compte GL.
au lieu d'augmenter les soldes du côté opposé.

Étape 39 : Test des annulations : Avec un compte GL incorrect – F-02

Doc Date 24-04-2019
Type SA
Code de l'entreprise T100
Posting Date 24-04-2019
Clé de publication 40
Press Enter
GL C/C 400400 appuyez sur Entrée
Montant 1000
Domaine d'activité
Texte Frais de maintenance
Posting Key 50
Climatisation 200400
Montant *
Texte +
Document Simuler Sauvegarder
Document N° 2 Publié

Étape 40 : Voir les soldes des comptes GL. (FAGLB03 OU FS10N)

Path:A/C→ FA→ Compte GL→ Afficher les soldes Nouveaux
Numéro de compte 400401
Company Code T100

P a g e |42
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Fiscal Year 2019

Exécuter
Aucune donnée trouvée pour l'exercice fiscal 2019
L'utilisateur pense que cette entrée pourrait avoir été publiée sur le mauvais compte GL pour obtenir confirmation, il souhaite vérifier l'entrée du compte. Donc, afficher.

Document (FB-03)

Doc No 3
Code de l'entreprise T100
Exercice fiscal 2019

L'entrée est
Loyer A/c Dr
À la C/C
L'utilisateur a réalisé que la maintenance a été publiée sur le mauvais compte GL Loyer (400400).

Voir les soldes GL pour le loyer (FAGLB03/FS10N)

GL C/C 400400
Co code T100
Exercice fiscal 2019
Exécuter
Période Debit Credit Balance Cumulative Balance
Report de solde
1 1000 1000 1000

L'utilisateur souhaite annuler la transaction en raison d'un mauvais compte GL.

La raison est qu'après avoir enregistré une écriture comptable, on ne peut pas modifier le compte de grand livre, donc il faut renverser l'écriture et enregistrer la bonne.

document.

Étape 41 : Pour le document de renversement A/C (FB08)

Path:Accounting→ FA→ GL→ Document→ Inverse→ FB8 - Réversibilité individuelle
Doc Number : 3
Company code : T100
Fiscal Year : 2019
Spécifications pour la publication inversée
Reversal Reason : T1
Date de publication : 25-04-2019 appuyez sur Entrée

Le message d'erreur
Raison de l'annulation TA seulement date de publication 24-04-2019.

La case à cocher de la date de publication alternative pour le code de raison T1 n'a pas été maintenue.
Supprimez la date
Le système publiera le document inverse avec la date du 24-04-2019
Documenter Publier ou Enregistrer

Le numéro de document est 2

P a g e |43
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Afficher le document d'annulation FB03 ou afficher le document

L'entrée de A/C est

Caisse A/C Débité

À louer A/C
Cliquez sur le bouton d'en-tête du document

Doc inversé pour

Double-cliquez sur
Cliquez sur l'en-tête du document

Inverse par :
Reversal Reason: T1

Consulter les soldes de comptes (FS10N)

GL A/C : 400400
Co Code: T100
Exécuter

Saisie de maintenance avec Rs. 1000/-.

Écran de plaisir (FB50)

Chemin : A/C→ FA→ GL→ Publication→ FB50–Saisir le document de compte GL
Cliquez sur Interrupteur Code de l'entreprise
Code d'entreprise T100 appuyez sur Entrée
Données de base
Date du document 24-04-2019
Monnaie INR
GL A/C 400401
Sélectionner Débit
Montant 10000
Texte Frais de maintenance
Domaine d'activité
GL A/C 200400
Crédit
Montant *
Text +
Remarque : l'utilisateur a publié par erreur une entrée de 10000/- au lieu de Rs. 1000/-.
Document Simuler & Enregistrer

Afficher le solde GL (FS10N)

GL A/C: 400401
Co Code: T100
Fiscal Year: 2019
Exécuter

Solde débiteur de 10 000 Rs.

P a g e |44
Notes SAP FI Ashraf Afzal

L'utilisateur a réalisé un montant de 10 000 Rs /- inscrit par erreur. Veuillez donc inverser le document.

Document de reversement A/C (FB08)

Numéro de document : 06

Co Code: T100
Fiscal Year: 2019
Reversal Reason:T3
Sauvegarder
Le document 7 a été publié.

Consulter le solde du compte (FS10N)

GL A/C 400401
Code de l'entreprise T100
Exécuter
La sortie est le solde débiteur de 10000/- retiré du compte GL au lieu d'augmenter le solde créditeur.

Transactions en devises étrangères

Les transactions enregistrées en dehors de la devise de code de l'entreprise sont appelées des transactions en devise étrangère.
répondre aux exigences de reporting statutaire comme les états financiers. Toutes les transactions en devises étrangères doivent être
évalué ou traduit en monnaie locale ou en monnaie de code de l'entreprise.

Dans SAP, nous utilisons le Type de Taux de Change pour la traduction de la devise étrangère en devise locale lors de l'enregistrement d'un
document auquel nous faisons référence concernant les devises suivantes.

Monnaie du document ou monnaie de transaction : La monnaie utilisée pour enregistrer le document est appelée
Monnaie du document ou monnaie de la transaction.

Monnaie locale : La monnaie du code de l'entreprise est appelée monnaie locale. Si la monnaie du document est autre que
La devise du code de l'entreprise dans laquelle la transaction doit être traduite en monnaie locale.

Termes importants dans les transactions en devises étrangères

Type de taux de change : Lors des transactions en devises étrangères, le type de taux de change est un indicateur clé qui est utilisé.
pour
Maintenir la relation entre deux devises
•Facteurs de conversion de ces devises
•Maintenir les taux de change par date

P a g e |45
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Facteurs de conversion : En ce qui concerne les types de taux de change, nous maintenons des relations entre deux monnaies et
leurs facteurs de conversion

Taux de change : Les taux de change seront maintenus en fonction de la date de type de taux de change de manière réfléchie.
L'enregistrement des transactions commerciales et le système de devises étrangères se référeront à ce type de taux de change et à ce taux.
maintenue dans le tableau avec la date de traduction et convertit la devise étrangère en monnaie locale.

Selon la nature des transactions commerciales, nous maintenons plusieurs types de taux de change. Ci-dessous se trouvent les standard
types de taux de change fournis par SAP.
M–Taux Moyen–Couramment utilisé pour toutes les transactions
Taux de vente B-Banque - utilisé au moment des importations
Taux d'achat de la banque - Utilisé pour les transactions d'exportation

Remarque : Le système utilisera le type de taux de change 'M' par défaut pour toutes les applications. Par conséquent, nous devons maintenir les paramètres à

le moins pour 'M'.

Étapes de configuration
V_TCURV)
Maintenir le type de taux de change (OB07)
Chemin : Spro→ Sap Net Weaver→ General Settings → Devises→ Vérifier les types de taux de change→ Nouveau
Entrées
Utilisation des taux de change

TM Taux Moyen
TB Taux de vente bancaire (importations)
TG Taux d'achat bancaire (Exportations)
Sauvegarder.

Définir les ratios de traduction pour la traduction de devises (OBBS V_TCURF)

Sentier : Spro→ SAP Net Weaver→ General Settings → Currencies → Définir les ratios de conversion pour les devises
Traduction
Ignorez le message d'avertissement appuyez sur le bouton Y

→ Nouvelles entrées
Exchange Rate Type From To Valid from Ratio from Ratio to
MT USD INR 01.04.2019 1 1
TB USD INR 01.04.2019 1 1
TG USD INR 01.04.2019 1 1
M–Par défaut USD INR 01.04.2019 1 1
Sauvegarder

Entrer les taux de change (OB08 V_TCURR)

Chemin : Spro→ SAP Net Weaver→ General Settings → Currencies → Entrer les taux de change→ Nouvelles entrées

P a g e |46
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Exchange Valid From Ratio De Direct À la monnaie

Taux De Currency Citation
MT 01.04.2019 1 USD 65 INR
TB 01.04.2019 1 USD 60 INR
TG 01.04.2019 1 USD 70 INR
M 01.04.2019 1 USD 65 INR
Sauvez-le.

Utilisateur final : Test des transactions en devises étrangères

Étape 1. Créer un compte de prêt GL A/C HDFC (FS00)

GL A/C 100300
Co. Code T100
Créer
Account Group Prêts non garantis
Sélectionner Bilan A/C
Description Compte de prêt HDFC
Monnaie INR
Sélectionner Seulement des soldes en monnaie locale
Sélectionner Affichage des lignes d'article

Clé de tri 001

Groupe de statut de champ G005
Sélectionner Pertinent au flux de trésorerie
Enregistrer

Étape 2 : Réception de prêt HDFC (F-02)

Doc Date 26.04.2019
Type de document SA
Currency / Rate USD / 70
Clé de publication 40
Compte 200400
Appuyez sur Entrée

Montant 1000$
Montant en monnaie locale 70 000/-
Business Area
Texte transaction FC
Clé de publication 50
Compte 100300
Montant *
Texte +
Simuler
Pour changer de devise, appuyez sur le bouton Afficher la devise pour transférer les montants de la devise locale à la devise du document
Sauvegarder
Remarque : lors de l'enregistrement des transactions en devises étrangères, le système vérifiera d'abord tout type de taux de change par défaut.
maintenu au type de document si non trouvé automatiquement rechercher les taux de change pour le type de taux 'M'.

P a g e |47
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Affectation du type de taux de change par défaut dans le type de document (OBA7 V_T003)
Type de document SA
Valeurs par défaut
Type de taux de change pour les devises étrangères Docs TM
Sauvegarder
.

Enregistrer une transaction en devises étrangères

Date 26.04.2019
Monnaie USD
Clé de publication 40
Compte 200400
Appuyez sur Entrée

Montant 100$
Domaine d'activité
Clé de publication 50
Compte 100300
Montant *
Texte +
Simuler
Sauvegardez-le.
Remarque : Le type de document validé par le système est SA et a récupéré le type de taux de change '9M' et selon le
date de traduction dans le document a extrait la valeur de "47" du tableau des taux de change.

Maintenir le taux de change manuellement : (F-02)

Le message d'avertissement Taux de change 57/- s'est écarté du taux de tableau 47/- de 21,28%. contre le code de l'entreprise
écart maximal de taux de change maintenu à 10 %. Donc, tout écart de taux de change entre
table de taux de change et taux de change manuel avec message d'avertissement

L'erreur est que les facteurs de conversion manquent pour le type de taux 9M monnaie SARINR.
Maintenant, maintenez les facteurs de conversion (OBBS)

Date 26.04.2019
Currency/Rate USD / 60
Posting Key 40
Compte 200400
Appuyez sur Entrée
Amount 100$
Domaine d'activité
Clé de publication 50
Compte 100300
Amount *
Texte +
Simuler
Save it.

Enregistrement de devises étrangères autres que le USD (F-02)

Date 26.04.2019

P a g e |48
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Devise AED
Err Msg Facteurs de conversion manquants pour le type de taux TM monnaie AED→ INR
Appuyez sur Entrée
Sélectionner Oui

Définir les ratios de traduction pour la traduction de devises (OBBS V_TCURF)

Sentier : Spro→ Sap Net Weaver→ General Settings → Devises→ Define Translation Ratios for Currency
Translation
Ignorez le message d'avertissement, appuyez sur le bouton Y

→ Nouvelles entrées
Exchange Rate Type From To Valid from Ratio from Ratio to
TM AED INR 01.04.2019 1 1
Enregistrer

Saisir les taux de change (OB08 V_TCURR)

SAP NetWeaver→ General Settings → Monnaies→ Saisir les taux de change→ Nouvelles entrées
Chemin : Spro→
Exchange Valid From Ratio De Direct Vers la monnaie
Évaluer De Currency Citation
MT 01.04.2019 1 AED 18 INR
Sauvegarder

Post Data (F-02)

Date 26.04.2019
Tapez SA
Monnaie AED
Clé de publication 40
Compte 200400
Appuyez sur Entrée

Montant 1000
Montant en monnaie locale 18000/- INR
Sauvegarder

Group Currency:
Monnaie utilisée à des fins de reporting consolidé. Cette monnaie sera maintenue au niveau du client. Si
l'entreprise souhaite obtenir le rapport consolidé au niveau de la devise du groupe, la devise du groupe doit être activée.
each company code.
Ainsi, les transactions enregistrées au niveau du code de l'entreprise sont automatiquement traduites ou enregistrées en parallèle à
Monnaie de groupe aussi.

Identification de l'indicateur de devise du groupe (SCC4)

La devise du groupe peut être identifiée en consultant les paramètres du client. La devise du client est appelée Groupe.
monnaie.
Double-cliquez sur le Client 800
The currency is EUR

P a g e |49
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Maintenir des devises supplémentaires contre le code de l'entreprise (devise parallèle) (OB22)
Les transactions enregistrées contre le code société peuvent également être mises à jour en parallèle avec deux devises. Elles sont
Monnaie des groupes
•Devise de l'entreprise
monnaie forte
Monnaie basée sur un indice
Appuyez sur Nouvelles entrées
Code de l'entreprise T100
Le système se remplit automatiquement 1stmonnaie locale
Currency Type: 10 Company code currency

2etMonnaie locale
Currency Type 30 Group Currency
40 Devise forte
50 monnaies basées sur des indices
60 devises de sociétés mondiales
Évaluation 0 Évaluation légale (1–Évaluation de groupe, 2–
Évaluation du centre de profit
Devise EUR

Exchange Rate Type M

Monnaie Source 2 Traduction prenant comme première monnaie locale

base
1 Traduction en cours
monnaie de transaction comme base

Translation Date Type 3 Date de Traduction (1–Date du Document, 2–

Date de publication

Maintenir des devises supplémentaires contre le code d'entreprise (devise parallèle) (OB22)
2ndMonnaie locale
Currency Type 30 Devise de groupe
Évaluation 0
Ex Rate Type 001
Devise source 2
Trans Type 3
Sauvegarder

Définir ou maintenir les facteurs de conversion pour la devise de groupe (OBBS)

Nouvelles entrées

Exc Rate Type From To Valide Ratio Ratio

De From To
TM INR EUR 01.04.2019 1 1
Sauvegarder

P a g e |50
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Définir les taux de change (OB08)

Nouvelles entrées

Taux de change Valide De Direct À Indirect

Type De Monnaie Citation Monnaie Citation
MT 01.04.2019 EUR 0,0126 INR 79.5249
Sauvegarder

Tests de la devise du groupe (F-02)

Date du document 27.04.2019
Code entreprise T100
Currency INR
Clé de publication 40
Climatisateur 400401
Appuyez sur Entrée

Montant 10000/-
Texte Test de la monnaie du groupe
Clé de publication 50
Climatisation 200400
Appuyez sur Entrée

Montant *
Texte +
Document Aperçu Bouton Cliquez sur
Display Currency Cliquez sur
Monnaie de groupe Sélectionner
Appuyez sur Entrée
Montant 133 EUR
Sauvegarder

Enregistrement des transactions en devise étrangère

Test de la monnaie de groupe (F-02)
Doc Date 27.04.2019
Code de l'entreprise T100
Monnaie USD
Clé de publication 40
Climatisation 400401
Appuyez sur Entrée

Montant 10000/-
Texte Test de la monnaie du groupe
Clé de publication 50
Climatisation 200400
Appuyez sur Entrée

Montant *
Texte +
Document Over View Button Click on
Display Currency Cliquez sur
Monnaie de groupe Sélectionner

P a g e |51
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Appuyez sur Entrée

Amount 86,67 EUR
Sauvegarder

Document de stationnement

Les documents stationnés sont soumis à des approbations. Le document stationné par l'utilisateur sera envoyé à
personne autorisée pour le contrôle ou la vérification. La personne peut accepter ou refuser le document.
Les documents stationnés sont appelés documents préliminaires et aucune donnée transactionnelle ne sera mise à jour ou
Posté au compte GL jusqu'à ce que le document en attente soit accepté et enregistré par l'utilisateur ou par une personne autorisée.
La fonctionnalité de stationnement peut être gérée.
Manuellement
•À travers le flux de travail

Fonctionnalité de stationnement par le biais d'un concept manuel

Lorsque l'utilisateur ou le comptable a garé le document et a envoyé les informations du document par mail à
l'utilisateur autorisé pour valider l'exactitude. L'utilisateur autorisé valide le document et il peut
approuver ou rejeter le document. Cette information est à nouveau envoyée à l'utilisateur manuellement par mail.

Activer les utilisateurs dans SAP (SU01)

Pour afficher la liste des utilisateurs disponibles dans le système
Placez le curseur sur Utilisateur et appuyez sur F4
Appuyez sur Entrée
Sélectionnez l'utilisateur SAP
Cliquez sur changer le mot de passe
Donnez un nouveau mot de passe
Appuyez sur Entrée

Stationnement de document par utilisateur SAP (FV50 VBSEGS)

Chemin : A/C→ FA→ GL→ Publication→ FV-50 - Modifier ou garer le document GL
Code Entreprise T100
Date du document 29.04.2019
Compte de Grand Livre 400400
Debit Amount 1000
Texte Test du document du parc
Zone d'affaires
GL A/C 200400
Credit Amount 1000
Texte +
Parc de Document
Document xxxxxxx était garé
.

Pour afficher le document (FB03)

N° de document

P a g e |52
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Co code T100
Exercice fiscal 2019
Appuyez sur Entrée
Envoi de message court à l'utilisateur autorisé
Message court du système
Title Document n° xxxxx stationné. Société
Code T100
Contenu du document
Monsieur,
J'ai mis le document de côté, merci de valider et de mettre à jour.
Recipient Recipient Type Express Mail
SAP Nom de connexion SAP •
Cliquez sur envoyer.

Connexion SAP avec l'identifiant utilisateur

SAP
Sap123
Changez le mot de passe

Voir la boîte de réception

Path : SAP → Menu→ Bureau→ SBWP–Lieu de travail

Appuyez sur entrer
Développer la boite de réception
L'observation de l'utilisateur SAP est que le document XXXXX a été enregistré incorrectement avec des montants erronés et donc
envoyer un mail manuel rejetant le document et demandant des corrections.

Modifier ou Éditer les Montants pour le Document Garé (FV50)

Chemin : SAP→ Menu→ Climatisation→ FA→ GL→ Document→ Document garé→ FBV2 - Changement
FBV2–CHANGEMENT
FBV0–POST
FBV4 – CHANGER L'EN-TÊTE
FBV6–REJETER
Code de l'entreprise
T100
Numéro de document XXXX
Fiscal Year 2020
Appuyez sur Entrée
Pour les documents stationnés, l'utilisateur peut modifier les champs d'en-tête du document ainsi que les informations sur les lignes d'article.

Changer le montant du débit à 10000/-

Cliquez sur Post (Maj + F11)
Le document XXXXX a été publié dans le code d'entreprise T100.

Fonctionnalité de publication via le flux de travail

P a g e |53
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Le flux de travail est la fonctionnalité utilisée pour envoyer automatiquement les informations lorsque le scénario est exécuté.
le flux sera développé par des consultants ABAP. Le flux de travail peut être utilisé de manière extensive en cas d'autorisations
et le processus d'approbation.

Étapes ou processus de stationnement en cas de flux de travail

•L'initiateur archive le document–FV50
Le flux de travail sera déclenché automatiquement une fois que l'initiateur aura mis le document en attente.
Un mail sera automatiquement envoyé à la personne autorisée ou à l'agent financier avec le document de parc.
information
•Automatiquement, s'il ouvre l'écran, le système fournira deux options : Accepter ou Rejeter.
•S'il clique sur le bouton Rejeter, le système appelle automatiquement la transaction–FBV6 et un mail sera déclenché.
à l'initiateur avec motif de rejet
•S'il accepte la transaction de document – FBV0 sera déclenché et un mail sera à nouveau envoyé à l'initiateur
avec des commentaires

Code T pour la création ou la maintenance de workflow SWDD

Conservez le document :

C'est un document temporaire

Ceci est utilisé à des fins d'ajustement ou au moment de la publication, nous ne savons pas si c'est un débit ou un crédit.

Ce document peut être supprimé, il n'y a pas de suivi pour ce document.

A) Prêts aux Directeurs

Create as hold document and once he gives money back delete the document.
B) Paiement à une partie - but du paiement que nous ne connaissons pas

Solde de trésorerie = Solde du compte + Documents en attente

Les documents de mise en attente ne mettront pas à jour les enregistrements

Étapes :
1. Run a program called“RFTMBLU” forconversion of hold documents
2. Création de documents de maintien
3. Supprimer / compléter les documents de suspension

1. Exécutez un programme appelé « RFTMBLU » pour la conversion des documents en attente

Chemin : Outils–ABAP Workbench- Développement–Éditeur ABAP (SE38)

Programme donner le nom du programme : RFTMBLU
Sélectionnez le bouton exécuter
Sélectionner le numéro. case à cocher de terminaison pour vérifier l'erreur de lecture

Exécuter

[Link] of Hold Documents

Utilisez le code de transaction (F-02)

P a g e |54
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Date du document Date d'aujourd'hui

Type SA
Code de l'entreprise T100
Clé de publication 50
Numéro de compte 200100 (compte de trésorerie)
Entrer
Give the amount 5000
Text Montant versé à M. X
Dans le menu, sélectionnez la retenue de document
Tem parry document n° Temp-01
Sélectionnez le bouton de maintien du document
Nous recevons un document de message Temp-01 a été maintenu

Deuxième
F-02

Donnez la date du document Date d'aujourd'hui

Type SA
Code entreprise T100
Clé de publication 40
Compte 200100 (Compte de trésorerie)
Entrer
Donnez le montant 20000
Texte Tester le document
Clé de publication 50
Numéro de compte 100000 (Capital social)
Montant à entrer * (Étoile)
Texte +
De menu sélectionner Document -> Maintenir
Donnez le document temporaire 123456
Sélectionnez le bouton de maintien du document

1. Supprimer / Compléter le document de suspension (F-02)

Use the transaction code f-02

À partir du menu sélectionnez

Path :Document–Get held document–Select document list button

Maintenez le curseur sur le numéro de document 123456
Sélectionner bouton supprimer
sélectionner oui bouton
sélectionner la flèche de retour (F3)
sélectionner le bouton de liste de documents
Gardez le curseur sur le document n°. T100
sélectionner choisir bouton
Donner la clé de publication 40
Numéro de compte 100000 actions ordinaires
Entrer
Amount Enter (Étoile)
Business Area

Page |55
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Text +
Du menu sélectionner le document – Simuler et enregistrer

Documents récurrents
Les documents récurrents sont appelés documents modèles et des écritures comptables seront périodiquement
généré en référence au document modèle. En fonction de la fréquence maintenue dans le document récurrent, nous
va exécuter et publier des écritures comptables. Toutes les transactions de nature récurrente seront maintenues sous ce document
avec les montants respectifs et les attributions de compte supplémentaires. Ces documents feront gagner du temps au
utilisateurs pour les activités de clôture de fin de mois.

Création de compte de grand livre (FS00)

GL Account 400402
Cliquez sur Créer
Type/Description
Groupe A/C Frais d'administration
Sélection de compte de l'état des résultats

Texte Frais de bureau

Affichage des articles Sélectionner
Clé de tri 001
Groupe d'état de champ G001
Sauvegarder

Définir les plages de numéros pour le document récurrent (FBN1)

Les documents récurrents utiliseront le même type de document, mais la plage de numéros sera « X1 ».
Company Code: T100
Cliquez sur Changer les intervalles
Cliquez sur Insérer des intervalles

Pas d'année de numéro à numéro

X1 2019 1001 1099
Save

Définir les modèles de documents récurrents (FBD1)

Remarque : Ces documents récurrents seront maintenus par l'entreprise selon ses besoins.
Path:Accounting→ FA→ GL→ Publier→ Documents de référence→ FBD1 - Document récurrent
Code de l'entreprise T100
Première exécution sur 01.04.2019
Dernier exécution le 31.12.9999
Intervalles en mois 01 Par mois
Run Date 5
Document Type SA

P a g e |56
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Currency INR
Clé de publication 40
Compte 400400
Appuyez sur Entrée

Montant 10,000/-
Business Area
Texte Rent
Clé de publication 40
Compte 400401
Appuyez sur Entrée

Montant 5000/-
Texte +
Clé de publication 40
Compte 400402
Appuyez sur Entrée

Montant 1000/-
Clé de publication 50
Compte 200400
Appuyez sur Entrée

Amount 16 000 €
Text +
Sauvegardez-le.
Le document 1 a été stocké dans le code de société T100

Execution of Recurring Documents

Les documents récurrents seront exécutés périodiquement afin de générer des écritures comptables.
Lors de l'exécution du système de documents récurrents, une session d'entrée par lot sera générée pour le traitement de
Document comptable en arrière-plan au lieu d'en ligne.

Session d'entrée par lot (BTIS)

La session d'entrée par lots est une fonctionnalité fournie par SAP pour publier des documents en arrière-plan. Lorsque l'entreprise
a besoin d'exécuter ou de publier ou de traiter plusieurs transactions, nous utilisons des sessions d'importation par lots. Le BTIS se compose de
les paramètres liés à la publication des transactions et nous pouvons voir le journal lié à l'exécution de BTIS. Si
les transactions sont composées d'erreurs et encore BTIS peut être exécuté.

Path:A/C→ FA→ GL→ Traitement périodique→ Entrées récurrentes→ F.14–Exécuter

Code d'entreprise T100
Fiscal Year 2019
Période de règlement 01.04.2019 to 30.04.2019
Batch Input Session Name T100-RD
Sélectionner Session Traité en Attente
Exécuter
Message est Session Le T100-RD a été créé
.
Remarque : Le BTIS se compose des données transférées des documents récurrents. Si nous traitons le BTIS, les documents récurrents
les données seront publiées sur les Comptes.

P a g e |57
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Traiter la session d'entrée par lots (SM35)

Chemin : Système→ Menu → Services→ Sessions d'entrée par lot
Sélectionnez la session SAPF120_0510
Appuyez sur le bouton Process
Mode de traitement
SélectionnerProcessus/Foreground
If this option selected all the screens will be displayed while processing.
Appuyez sur Entrée

Document Date 05.04.2019

Prochaine course 05.05.2019
Numéro de document 1
Continuez à appuyer sur Entrée jusqu'à ce que vous receviez le message indiquant que le traitement de BTIS est terminé.
Cliquez sur Aperçu de la session
Double-cliquez sur votre session
Journal créé
Numéro de document XXXX

Afficher le document comptable (FB03)

Document n° XXXXX
Appuyez sur Entrée

Voir les informations sur le document récurrent (FBD3)

FA→ GL→ Document→ Documents de référence→ Documents récurrents→ FBD3 - Affichage
Chemin : A/C→
FBD2-Changer
F.56-Supprimer
FBD4-Changements d'affichage

Document n° 1001
Code Société T100
exercice fiscal 2019
Voir les données d'entrée récurrentes

Exécution du document récurrent pour le mois de mai (F.14)

Code de l'entreprise T100
Fiscal Year 2019
Période de règlement 01.05.2019 to 31.05.2019
Nom de la session d'entrée par lot T100
Sélectionner Session traitée en attente
Exécuter

Exécuter BTIS (SM35)

Sélectionnez la session
Process Mode
Sélectionner le mode d'affichage des erreurs uniquement
Appuyez sur Entrée

Sauvegarder.

P a g e |58
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Après la rectification de l'erreur, exécutez l'écran de session d'entrée par lot.

Le traitement de la session de saisie par lot est terminé.
Cliquez sur Vue d'ensemble de la session
Cliquez sur le bouton de connexion

Double cliquez sur la session T100

Le document n° 1002 a été publié.

Gestion des articles ouverts

C'est la fonctionnalité utilisée pour la procédure de compensation. Les comptes GL qui sont soumis à la compensation doivent être
sélectionné avec la gestion des articles ouverte. Si cette option est sélectionnée, le décompte peut être effectué au niveau de l'article à la place.

des soldes.

Ex. Salaires à payer, loyers à payer, comptes de remise en espèces, comptes de compensation GR, comptes de compensation IR, etc...

Procédure de nettoyage
Outgoing and incoming payments are called as clearing. This clearing can be done at Item level of the GL
compte si nous sélectionnons la gestion des éléments ouverts.
Le déblayage peut être.
Nettoyage complet
Dégagement partiel
Dégagement résiduel
Ex. Les primes d'assurance à payer sont le compte GL.

Créer un compte GL Assurance à Payer A/C (FS00)

GL Account 100400
Compte Passifs Courants
Bilan A/C Sélectionner
Texte Compte de Primes d'Assurance
Seulement les soldes en monnaie locale Sélectionner
Gestion des articles ouverts Sélectionner
Line Item Display Sélectionner
Sort Key 001
Groupe de statut de champ G001
Enregistrer

Creation of GL Insurance A/c

GL A/C 400500
Compte Financial Expenses
Compte de résultat Sélectionner
Texte Compte de créances d'assurance
Affichage de l'élément Lind Sélectionner
Clé de tri 001
Field Status Group G001
Enregistrer

Publication de la transaction d'assurance à payer (F-02)

P a g e |59
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Doc Dt 30.04.2019
Posting Dt 30.04.2019
Posting Key 40
Compte 400500
Appuyez sur Entrée

Amount 1000/-
Domaine d'activité
Texte Test de la gestion des éléments ouverts
Clé de publication 50
Compte 100400
Appuyez sur Entrée
Montant *
Texte +
Enregistrer
Doc No. 18 Publié

Enregistrement des assurances à payer pour le mois de mai (Enregistrer avec référence)
Cliquez sur Publier avec référence dans l'onglet d'en-tête
Référence
Doc N° 18
Code Co T100
Fiscal Year 2019
Contrôles de flux
Affichage des articles Select
Appuyez sur Entrée
Changez les dates en
Doc Dt 31.05.2019
Frais de port Dt 31.05.2019
Continuez à appuyer sur Entrée
Sauvegarder
Document n° 19 publié

Comptabiliser l'assurance à payer de 5 000 Rs pour le mois de mai

Cliquez sur le bouton Publier avec référence
Doc No 19
Article de ligne XDisplay Sélectionner
Change Amount 5 000/- pour les deux lignes.
Continuez à appuyer sur Entrée

Sauvegarder
Numéro de document 20

Afficher les soldes GL (FS10N)

Compte GL 100400
Co code T100
Année Fiscale 2019
Exécuter

P a g e |60
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Afficher l'affichage des lignes GL (FAGLL03 ou FBL3N)

Path:A/C→ FA→ GL→ Compte→ FAGLB03 - Afficher/Modifier→ Items(New)
GL Account 100400
Code Co T100
Éléments ouverts Sélectionner
Ouvert à la date clé 31.05.2019
Exécuter.

Remarque : Le total des éléments ouverts doit être égal aux soldes des comptes de grand livre.

3 lignes ouvertes affichées avec le montant total de Rs. 7000/-

Procédure de régularisation

Les comptes GL qui sont maintenus en tant que gestion des éléments ouverts sont soumis à un apurement.
Les éléments des comptes GL seront soldés par d'autres comptes GL ou avec le même compte GL de manière situationnelle.
Paiement sortant de 1 000 Rs en espèces pour l'assurance à payer d'avril (F-07)

Path:/C→ FA→ GL→ Publication→ F-07 - Paiements sortants

Remarque : Le domaine d'activité du compte de caisse est automatiquement extrait de l'élément d'origine.
Enregistrer
Doc No. 100015
Doc Dt 03.05.2019
Taper SA
Compte de grand livre bancaire 200400
Montant 1 000/-
Text Paiement d'assurance
Sélection d'articles ouverts
Compte 100400
A/C Type S
Processus des articles ouverts
Cliquez sur le bouton Sélectionner tout
Cliquez sur Désactiver les éléments
Double-cliquez sur l'élément de ligne que vous souhaitez effacer
Amount Entered 1 000 € /-
Assigné 1,000/-
Non attribué 0
Document Simuler
L'entrée est
Compte d'assurance à payer Dr 1 000 €
À Caisse A/C 1 000/-

View GL Balance (FS10N)

Compte GL 100400
Code Co T100
Année fiscale 2019
Exécuter

P a g e |61
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Afficher l'affichage des éléments de ligne (FAGLL03)

compte GL 100400
Sélectionner les éléments ouverts

Key Dt 31.05.2019
La liste des soldes des éléments ouverts est de 6 000 €.
Sélectionner le bouton de flèche de retour
Cliquez sur les éléments effacés
Exécuter

Règlement partiel : Paiement d'un montant partiel de l'élément ouvert

Le traitement SAP des paiements partiels est
Tous les articles restent ouverts jusqu'à ce que la facture originale soit entièrement réglée.
Nous pouvons identifier des documents partiels en référence au document de dédouanement n°.

Test des paiements partiels :

Afficher l'affichage des éléments de ligne (FBL3N)

Compte GL 100400
Sélectionner les éléments ouverts

Exécuter.
Les créances sont de 1 000 € et 5 000 €

Paiement partiel : Sur 1 000/-, effectuez un paiement de 200/- (F-07)

Date du document

Type SA
Données Bancaires

Compte 200400
Montant 500/-
Text Paiement partiel
Compte 100400
Cliquez sur Traiter les éléments ouverts
Activer l'article 1 000/-
Paiement partiel
Contre 1 000/- élément
Double-cliquez sur le montant du paiement
Le système effectue un changement automatique 500
Document Simuler & Publier
Compte de Primes d'Assurance Débité 500/-
Au compte de caisse 500/-
Numéro de document .

Afficher l'affichage des articles (FBL3N)

GL 100400
CoCd T100
Execute

P a g e |62
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Paiement du solde 5 500/- (F-07)

While Clearing Balance 5,500/- we must refer open invoice as well as partial clearing document (F-07)
Dt 06.05.2020
Données bancaires

GL 200400
Montant
Texte Paiement du solde
Article ouvert
Compte 100400
Activez le montant de la facture originale de 1 000/- et 200/-. Ainsi, le solde sera de 800/-
Simuler
Sauvegardez-le.

Doc n°

Rapport FBL3N
Compte GL 100400
Article Ouvert Rs. 5,000/-
Sélectionner le bouton Flèche Retour
Cliquez sur les articles effacés
Date de dédouanement 06.05.2020
Exécuter.

Effacement résiduel
Une des options de paiement partiel, mais le traitement comptable sera différent.

Caractéristiques des résidus

Lors du paiement partiel en utilisant l'option résiduelle, le système va inverser le montant de la facture originale. Post
Montant du paiement et crée un nouvel élément ouvert pour le montant restant à régler.
Il n'y aura pas de connectivité ni de relation entre la facture originale et le paiement partiel

Réévaluation des devises étrangères

La réévaluation des transactions en devises étrangères afin de connaître le gain ou la perte de change est une obligation statutaire
exigence. Nous devons réévaluer ces transactions au niveau des articles ou au niveau du solde périodiquement ou annuellement.

Création de comptes GL (FS00)

GL 400510
Groupe Financial Expenses
Sélectionner le compte du compte de résultat

Texte Perte de change

Sélectionner l'affichage des lignes
Clé de tri 001
Statut du groupe de terrain G001
Sauvegardez-le.

GL 300100
Groupe Autres revenus

P a g e |63
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez le compte du compte de résultat

Texte Gain de change

Sélectionner l'affichage des lignes
Clé de tri 001
Statut du groupe de terrain G001
Enregistrez-le.

GL 100900
Code de l'entreprise T100
Groupe de compte Comptes de compensation
Sélectionner les comptes de bilan
Text Compte de compensation
Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale
Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Clé de tri 001

Field Status G001
Sauvegarder

Étapes de configuration

V_FAGL_T044A
Définir les méthodes d'évaluation
Chemin : SPRO→ IMG→ FA (Nouveau)→ GL→ Comptes→ Traitement périodique→ Évaluer→ Définir l'évaluation
Méthodes→ Nouvelles entrées
Méthode T100
Description Méthode d'évaluation Toujours
Procédure d'évaluation
Sélectionnez Toujours Évaluer
Type de Document SA
Détermination du taux de change
Exchange Rate Type for Debit Balance MT
Type de taux de change pour le solde créditeur TM
Sélectionnez le type de taux de change pour le solde créditeur

Sauvegarder

Déterminer le type de taux de change à partir du solde du compte

Si cet indicateur sélectionné, le type de taux de change sera identifié au niveau du solde GL.
Type de taux de change à partir de la référence de la facture

Si vous avez sélectionné cet indicateur, le type de taux de change est déterminé à partir de chaque référence de facture et
combinaison de devises.

Définir les zones d'évaluation V_FAGL_T033

Path:SPRO→ IMG→ FA (Nouveau)→ GL→ Comptes→ Traitement périodique→ Évaluer→ Définir l'évaluation
Zones→ Nouvelles entrées

P a g e |64
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Valuation Valuation Method Currency Type

TM T100 Co. Code Currency
Sauvegarder

Vérifier l'attribution des principes comptables au groupe de livres

Path:SPRO→ IMG→ FA (Nouveau)→ GL→ Accounts → Traitement périodique→ Évaluer→ Vérifier
Attribution du principe comptable au groupe de livres→ Nouvelles entrées
Identifiez le principe comptable attribué au groupe de livres 0L
Principe Comptable Grand Livre Cible
IAS 0L

Attribuer des zones d'évaluation et des principes comptables V_TACC_BWBER_PR

IMG→ FA (Nouveau)→ GL→ Comptes→ Traitement périodique→ Évaluer→ Attribution de valorisation
Chemin : SPRO→
Domaines et Principes Comptables→ Nouvelles entrées
Valuation Area Accounting Principle
TM IAS
Enregistrer.

Préparez la publication automatique pour l'évaluation des devises étrangères V_T030H

Img→FA (N)→ GL→ Traitement Périodique→Évaluer→ Devise étrangère→ Évaluation→
Chemin : Spro→
Prepare Automatic Postings For Foreign Currency Valuation
Double-cliquez sur la différence de taux de change KDF, éléments ouverts, comptes GL
Plan Comptable T100
Nouvelles entrées
GL A/C 100400
Currency INR
Currency Type 10
Différence de taux de change réalisée
Perte 400510
Gain 300100
Valuation
Valuation Loss 1 400510
Gain d'évaluation 1 300100
Ajustement de bilan 100900
Sauvegarder
KDF est utilisé pour le compte de GL géré en éléments ouverts.
Remarque : La clé de transaction KDF est utilisée pour évaluer les comptes GL gérés par des éléments ouverts.

Transaction : KDB Table :T100

Différence de taux de change utilisant la clé de taux de change

P a g e |65
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Si l'entreprise souhaite déterminer les différences de taux de change en utilisant la clé, nous devons maintenir ci-dessous
les paramètres et cette clé doivent être attribués à tous les comptes GL gérés avec une devise étrangère.
Plan comptable T100
Transactions KDB
Affectation de compte
Taux de change Clé des dépenses Comptabilité des gains
T100 400510 300100
Sauvegarder
Affectation de la clé de taux de change au compte GL : (FS00)
GL Account 100300
Cliquez sur le bouton Modifier
Données de contrôle
Différence de Taux de Change Clé T100
Enregistrer.

Test du gain ou de la perte d'échange

Enregistrer la transaction en devises étrangères (Réception de prêt au taux de change 40 en USD) (F-02)
Doc Dt 08.05.2019
Currency/Rate USD Note 65
Clé de publication 40
Climatisation 200400
Press Enter
Montant 1000 $
Zone d'affaires
Text Test de Transaction en Monnaie Étrangère
Clé de publication 50
Compte 100300
Appuyez sur Entrée
Montant *
Text +
Document Simuler
Sauvegarder.
Doc n°

Maintenir ou changer le taux de change à 48/- avec le type de taux de change 9M (OB08)
Nouvelles entrées
Taux de change valable à partir de De Currency Direct À la devise
Citation
TM 08.05.2019 USD 65 INR
Sauvegarder.

Valorisation des devises étrangères (Nouveau) FAGL_FC_VAL

Chemin : Compte→ FA→ GL→ Traitement Périodique→ Fermeture→ Évaluer→ Évaluation des devises étrangères
Sélection des données générales

P a g e |66
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Co. Code T100

Évaluation Dt 31.05.2019
Zone d'évaluation MT
Soldes de compte général
Sélectionner Évaluer les soldes des comptes GL
GL Account 100300
Clé de différence de taux de change T100
Exécuter.

Output:
GL Account 100300
Montant du prêt 1000$
Old Value 40,000/-
Nouvelle Valeur 65 000 /-
Gain/Pertes 25,000/-

Les transactions de gains ou de pertes de change sont des évaluations de transactions en devises qui peuvent être exécutées périodiquement ou annuellement.

la base en cas d'exécution périodique concernant les soldes de compte doit être inversée dans le mois futur.

Calculs d'intérêts
S = Calcul des intérêts de solde
P = Calcul du taux d'intérêt sur les articles

Z = Calcul des intérêts de pénalité

Type de calendrier SAP standard livré ci-dessousType de calendrier

En cas de prêts en roupies, nous utilisons le calendrier G.
In case of foreign currency loans we use F calendar.
Prêt FC de SBI LIBOR +2% (LIBOR Moyenne du taux d'offre interbancaire de Londres)
Pour les calculs d'intérêts, la dénomination sera toujours de 360 jours.
FIBOR–Taux d'Offre Interbancaire de Francfort
MIB - Taux d'offre interbancaire de Mumbai

Path : Accounting → Comptabilité financière→ Livre de comptes général→ Environnement→ Paramètre utilisateur
Options d'édition (Le code Tr est FB00)
Sélectionner l'onglet des éléments ouverts
Sélectionnez les éléments sélectionnés initialement inactifs case à cocher

Enregistrer

Nombre de jours dans l'année No. of Days in Month

Calendrier B-Banque 360 30
Calendrier J–Français 365 30
Calendrier Français 360 Nombre exact de jours dans un mois calendaire
Calendrier grégorien 365 Nombre exact de jours dans un mois calendaire

P a g e |67
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Modifier le compte de prêt HDFC (FS00)

GL A/C 100300
Co. Code T100
Créer
Account Group Prêts non garantis
Sélectionner Bilan
Description Compte de prêt HDFC
Monnaie INR
Sélectionner Seulement des soldes en monnaie locale
Sélectionner Affichage de l'article
Sort Key 001
Groupe de statut de champ G005
Sélectionner Pertinente au flux de trésorerie

Indicateur d'intérêt T1
Sauvegarder

Création de comptes GL (FS00)

GL Account 400501
Groupe Dépenses Financières
Sélectionner le compte de profits et pertes
Texte Charges d'intérêts ou pertes
Affichage des articles SelectLine
Sort Key 001
Groupe de statut de champ G001
Sauvegarder

GL Account 300101
Groupe Autres revenus
Sélectionner le compte de résultats
Texte Gain d'intérêt
Account
Affichage des articles SelectLine
Clé de tri 001
Field Status Group G001
Sauvegarder

GL Account 100401
Groupe Passifs courants
Sélectionner le compte de bilan
Text Intérêts à payer
Compte
Sélectionner uniquement les soldes en local

Currency
Sélectionner la gestion des éléments ouverts
Affichage des éléments de SelectLine

Clé de tri 001

Groupe de statut de champ G001

Page |68
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Sauvegarder

GL Account 200600
Groupe Actifs courant
Sélectionner le compte de bilan
Text Compte d'intérêts à recevoir
Sélectionner uniquement les soldes en devise locale
Sélectionner l'affichage des lignes
Clé de tri 001
Groupe de statut de champ G001
Enregistrer

GL Account 100200
Groupe Prêts garantis
Sélectionnez le compte du bilan
Texte Prêt d'un tiers
Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale
Affichage des articles SelectLine
Clé de tri 001
Groupe de statut du champ G001
Sauvegarder

Étapes de configuration :

Définir l'indicateur d'intérêt ou les types de calcul d'intérêt (OB46 V_T056)

Img→ FA (Nouveau)→ GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul de l'intérêt sur le compte bancaire→
Sentier:Spro→
Paramètres globaux de calcul des intérêts→ Définir les types de calcul des intérêts→ Nouvelles entrées
Interest Indicator Name Type de calcul d'intérêt
T1 10 % Mensuel S
Sauvegarder

Préparation du calcul des intérêts sur le solde de compte (OBAA V_T056S)

Img→ FA (Nouveau)→ GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul de l'intérêt du compte bancaire→
Chemin : Spro→
Paramètres globaux de calcul des intérêts→ Préparer le calcul des intérêts sur le solde du compte→ New Entries

Indicateur de calcul des intérêts T1

Détermination de la période
Fréquence de calcul des intérêts 01 (1 mois)
Détermination des intérêts
Calendar Type G
Sélectionner le solde plus les intérêts
Enregistrer

Définir les Taux d'Intérêt de Référence (OBAC V_T056R)

P a g e |69
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Path:Spro→ Image→ FA (Nouveau)→ GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul de l'intérêt du compte bancaire→
Calcul des intérêts→ Définir les taux d'intérêt de référence→ New Entries
Dans cette étape, nous créons un indicateur pour le Taux d'Intérêt de Référence qui est utilisé pour maintenir les taux d'intérêt.

périodiquement ou par date.

Taux d'intérêt de référence T2

Texte 10% Taux d'intérêt débiteur à 10%
Date de 01.04.2019
Currency INR

Appuyez sur le bouton Entrée suivante

Taux d'intérêt de référence T3
Texte 8% Taux d'intérêt du solde créditeur à 8%
Date de 01.04.2019
Monnaie INR
Sauvegarder

Définir les termes dépendants du temps (OB81 V_T056A2)

Spro→ Image→ FA (New) → GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul des intérêts sur un compte bancaire→
Calcul des intérêts→ Définir les termes dépendants du temps→ Nouvelles entrées
Indicateur de calcul des intérêts T1
Currency Key INR
En vigueur à partir de 01.04.2019
Numéro séquentiel 1 1
Terme Intérêt de Crédit Solde Calcul des Intérêts
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt de référence T2
Appuyez sur le bouton Suivant
Indicateur d'intérêt T1
Currency Key INR
En vigueur à partir de 01.04.2019
Numéro Séquentiel 2 2
Term Debit Interest Balance Interest Calculations
Taux d'intérêt de référence T3
Enregistrer.

Entrez les valeurs d'intérêt (OB83 V_T056P)

Chemin:Spro→ Img→ FA (Nouveau)→ GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul du taux d'intérêt du compte bancaire→
Calcul des intérêts→ Entrez les valeurs d'intérêt→ Nouvelles entrées
Reference Indicator Valid from Interest Rate
T2 1.4.2019 dix
T3 1.4.2019 8
Sauvegarder

Préparer le calcul des intérêts sur le solde du compte GL (OBV2 0004)

P a g e |70
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Img→ FA (Nouveau)→ GL Nouveau→ Transactions commerciales→ Calcul des intérêts de compte bancaire→
Chemin : Spro→
Calcul des intérêts→ Affichage d'intérêts→ Préparer le calcul des intérêts sur le solde du compte GL
Cette étape est utilisée pour la détermination automatique des comptes GL liés au calcul des intérêts. GL
L'attribution des comptes se fera en utilisant les symboles de compte par défaut.
Cliquez sur le bouton Compte
Plan Comptable T100
Symbole de compte Compte GL de devise
0001–Intérêts reçus INR 300101
0002–Intérêts Payés INR 400501
Compte 1000–GL (Gagné) INR 200600
Compte GL 2000–(Payé) INR ++++++++++
Enregistrer

Affectation de l'indicateur d'intérêt aux comptes de prêt (FS00)

Compte de grand livre 100200 & 100300
Cliquez sur le bouton Changer
Créer/Intérêt Bancaire
Affecter l'indicateur d'intérêt T1-10% d'intérêt
Enregistrer

Entrée de reçu de prêt le 16.04.2019 (F-02)

Doc Dt. 10.05.2019
Clé de publication 40
Compte 200400
Appuyez sur Entrée

Amount 10 000 €
Texte Reçu de prêt
Clé de publication 50
Compte 100300
Appuyez sur Entrée

Montant *
Value Date 10.05.2019

Remarque - le calcul des intérêts sera basé sur la date de valeur.

Text +
Save

fête du mois d'avril (F.52)

Calcul de l'intérêt sur le prêt à partir de
FA→ GL→ Traitement périodique→ Calcul des intérêts→ F.52 - Calcul des intérêts de balance
Climatisation→
Plan de comptes T100
Compte GL 100300
Co. Code T100
Période de calcul 01.04.2019 to 31.05.2019
Indicateur de calcul des intérêts

P a g e |71
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Contrôle de sortie
Sélectionner la ligne de solde supplémentaire
Sélectionner l'aperçu des taux d'intérêt
Contrôle de publication
Sélectionner le règlement d'intérêt du post
Sélectionner Mettre à jour les dossiers maîtres

Session Name RFSZIS00T105

Date de publication de la session 30.04.2019
Doc Date de la session 30.04.2019
Texte du segment de publication Intérêts pour avril 2019
Exécuter

Tous les paramètres de sélection ci-dessus peuvent être stockés sous une variante, donc la prochaine fois que vous exécuterez le
Transaction, nous pouvons obtenir les valeurs d'entrée et les modifier en conséquence.
Cliquez sur le bouton Enregistrer

Session d'entrée par lots exécutée (SM35)

Sélectionnez et traitez votre session dans Processus/Foreground
Continuez à appuyer sur Entrée

Mise à jour du système du dossier principal GL avec la date clé du dernier calcul d'intérêt
La date de la dernière course d'intérêt :
Double-cliquez sur la session d'entrée par lot traitée

Voir le document comptable (FB03)

Doc No. xxxx
Co. Code T100
Fiscal Year 2019
Dépense ou perte d'intérêt A/C Dr
Au compte des intérêts à payer

Pour vérifier la mise à jour dans le compte maître du prêt à terme – FS00
Numéro de compte GL :
Company Code :
Menu → Account Display → Allez à l'onglet Créer/Banque/Intérêt
Observez la date clé du dernier calcul des intérêts et la date du dernier traitement des intérêts

COMPTES FOURNISSEURS
Les comptes à payer sont un registre soumis de la comptabilité financière et traitent avec les fournisseurs. Les fournisseurs sont
appelés sous-livre. Toutes les transactions commerciales des fournisseurs seront gérées par ces sous-livres. Pour
Pour chaque maître fournisseur ou sous-grand livre, nous devons affecter les comptes GL respectifs.
Les comptes GL assignés aux livres comptables concernés sont appelés comptes de rapprochement.

P a g e |72
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Aucune transaction ne peut être directement enregistrée dans ces comptes de rapprochement. Ces comptes seront mis à jour.
transactions enregistrées dans les comptes auxiliaires.

Comptes de réconciliation : Le compte de réconciliation est un compte GL qui sera assigné aux livres auxiliaires.
Un rapport détaillé et itemisé peut être extrait à travers les livres auxiliaires et les soldes accumulés de ceux-ci.
Les livres de comptes seront rapportés par le biais des comptes de rapprochement.

Transactions commerciales des fournisseurs :

Factures d'achat
Achat sans PO (enregistrement de facture d'achat utilisant le module FI-AP)

Achats basés sur les bons de commande (Intégration MM-FI) Cycle d'approvisionnement à paiement (Cycle P à P)

Dans le cas où le module MM est inclus, tous les approvisionnements en inventaire seront traités par le biais de factures basées sur des commandes d'achat.
Achats basés sur le niveau ou le bon de commande. Le module AP est utilisé pour

1. Validez la facture et postez-la à la comptabilité financière

2. Vérifiez les éléments ouverts du fournisseur pour l'analyse des dates d'échéance

3. Paiements sortants aux fournisseurs aux dates d'échéance

4. Validation des calculs fiscaux
5. État de rapprochement bancaire
6. Déclarations aux fournisseurs périodiquement avec la liste des transactions traitées et
informations sur les montants dus.
7. Retours de marchandises
8. Paiements Sortants : Les paiements peuvent être gérés dans SAP comme ci-dessous

9. En espèces
10. Par Banque
11. Paiements manuels
12. Paiements automatiques (par chèque, virements bancaires, prélèvement automatique)

13. Calcul des remises en espèces en fonction des conditions convenues avec le fournisseur
14. Calcul des intérêts : Des intérêts de pénalité seront calculés sur les articles en retard et devront être payés.
15. Fiscalité : taxe sur les ventes et les achats

P a g e |73
Notes SAP FI Ashraf Afzal

16. Droits d'accise

17. TVA
18. CST
19. Taxes sur les services

20. Droits de douane

21. TDS.
Étapes de configuration
Étape 01 Création de livres de comptes GL FS00
Étape 02 Créer un groupe de comptes fournisseurs OBD3
Étape 03 Créer une plage de numéros pour les groupes XKN1
Step 04 Définir les limites de tolérance aux fournisseurs OBA3
Étape 05 Créer le maître fournisseur FK01
Étape 06 Définir les types de documents et les plages de numéros pour OBA7
Document Type
Transactions des utilisateurs finaux

Étape 07 Enregistrement de la Facture Entrante (Facture de Vente) F-43

Étape 08 Publication du paiement sortant
Étape 09 Publication du mémo de crédit
Étape 10 Voir les comptes des fournisseurs FBL1N
Étape 11 Consulter le grand livre des créanciers divers FS10N

Création de comptes GL

GL Account 100700 Dettes fournisseurs

GL Account 100701 Créances à l'étranger
GL Account 100702 Fournisseurs affiliés
GL Account 100703 Comptes à payer des employés

GL Account 100704 Service des Créances

GL Account 100705 Fournisseurs à paiement unique
Compte GL 200200 Inventaire des matières premières
GL Account 100700 Créditeurs divers Matières premières

Créer des comptes GL (FS00)

GL Account 100700
Groupe de comptes Créanciers divers
Sélectionner le compte de bilan
Texte Créditeurs d'exploitation
Monnaie INR
Ne sélectionnez que les soldes en monnaie locale
Compte de réconciliation pour le type de compte Vendeurs
Sélectionner l'affichage des articles de ligne

P a g e |74
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Clé de tri 012 (Numéro de fournisseur)

Groupe de statut de champ G067 (Compte de réconciliation)
Sauvegarder

GL A/C 100701
Créer avec un modèle
Référence GL A/C 100700
Co. Code T100
Text Créances étrangères
Sauvegarder

GL A/C 100702
Créer avec Modèle
Référence de compte GL 100700
CoCd T100
Texte Créances Affiliées
Sauvegarder

GL A/C 100703
Créer avec un modèle
Référence compte GL 100700
CoCd T100
Texte Comptes à payer des employés

Sauvegarder

GL A/C 100704
Créer avec un modèle
Compte général de référence 100700
CoCd T100
Texte Service des créances
Sauvegarder

GL A/C 100705
Créer avec un modèle
Référence de compte GL 100700
CoCd T100
Texte Paiements fournisseurs occasionnels
Sauvegarder.

GL A/C 200200
Groupe Stock en magasin
Sélectionner Bilan
Texte Inventaire des matières premières

P a g e |75
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionner Affichage des lignes d'articles

Clé de tri 001

Groupe d'état de champ G001
Sauvegarder

GL A/C 100700
Group Créanciers divers
Sélectionner Bilan
Texte Créanciers divers pour matières premières
Sélectionner Affichage des articles
Sort Key 012
Groupe d'état du champ G067
Sauvegarder

Étapes de configuration

Définir les groupes de comptes fournisseurs (OBD3 V_T077K)

Spro→ Img→ FA (Nouveau)→ A/C Receivable & A/C Payable → Comptes fournisseurs→ Données maîtres→
Préparations→ Pour créer des données maîtres de fournisseurs→ Définir les groupes A/C avec mise en page de l'écran (Fournisseurs)→
Nouvelles entrées

Account Group T100

Nom Groupe de fournisseurs nationaux
Field Status
Double-cliquez sur Données de code d'entreprise

Double-cliquez Gestion de la climatisation

Select Compte de réconciliation comme entrée requise

La création du compte de réconciliation du maître fournisseur sera une entrée obligatoire.
Sauvegardez-le.

Créer une demande de paramètres de configuration T100 AP.

Bouton Suivant
Groupe A/C T101
Nom Groupe de fournisseurs étrangers

Sélectionner Compte de rapprochement comme entrée requise

Sauvegarder.
Next Entry Button
Groupe C/C T102
Nom Groupe de fournisseurs affiliés
Sauvegarder
Next Entry Button
Groupe A/C T103
Name Groupe de fournisseurs d'employés

Enregistrer
Next Entry Button
Groupe C/C T104
Name Groupe de fournisseurs de services

P a g e |76
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Sauvegarder.
Bouton d'entrée suivante
A/C Group T105
Nom Groupe de fournisseur unique
Sélectionnez un compte à usage unique

Sélectionner Compte de réconciliation selon l'entrée requise

Sauvegardez-le.

Créer des plages de numéros pour le compte fournisseur A/C (XKN1)

Note: Vendor Master Number Ranges will be maintain at Client Level. Which indicates same Vendor Master
peut être utilisé dans plusieurs codes d'entreprise
Chemin : Spro→ Img→ FA (Nouveau)→ A/C Receivable & A/C Payable → Comptes fournisseurs→ Données maîtresses→
Préparations pour la création des données de base des fournisseurs→ Créer des plages de numéros pour les comptes fournisseurs→ Changer
Intervalles→ Insérer des intervalles
Non De Non À Non
T1 100 110
Insérer un bouton

Insérer des intervalles

Non De non À Non

T2 111 120
Insert Intervals
Non De Non À Non
T3 121 130
Insérer des intervalles

Non De Non À Non

T4 131 140
Insertion d'intervalles
Non De Non À Non
T5 141 150
Insert Intervals
Non De Non À Non
T6 151 160
Sauvegardez-le.

Ignorez le message et appuyez sur Entrée

Attribuer des plages de numéros aux groupes de comptes fournisseurs (OBAS V_077K_B)

Path : Spro → Img→ FA (Nouveau)→ A/C Receivable & A/C Payable → Comptes fournisseurs→ Données de référence→
Préparations→ Pour créer des données maître fournisseur→ Attribuer des plages de numéros aux groupes de comptes de fournisseurs→
Position→ A/C Group: T100
Groupe Nom Plage de nombres
T101 Groupe de fournisseurs nationaux T1
T102 Groupe de fournisseurs étrangers T2
T103 Groupe de fournisseurs affiliés T3
T104 Groupe de fournisseurs d'employés T4
T105 Groupe de fournisseurs de services T5

P a g e |77
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T106 Groupe de fournisseurs ponctuels T6

Enregistrer.

Définir le Champ Sensible pour le Contrôle Double (Fournisseurs) VV_T055F_V2

Dans cette étape, nous maintenons que les modifications de champ dans le Maître Fournisseur sont critiques et soumises à la configuration des changements.
par des utilisateurs autorisés.

Toute modification de ces champs dans ces documents de matériel est soumise à confirmation jusqu'à ce que les modifications soient confirmées
par un utilisateur autorisé. Aucun paiement ne peut être traité en faveur du fournisseur.

Path : Spro → Img→ FA (Nouveau)→ A/C Receivable & A/C Payable → Comptes fournisseurs→ Données de référence→
Préparations pour la création des données maîtres des fournisseurs→ Définir les champs sensibles pour le contrôle à double (fournisseurs)→ Nouveau
Entrées
Field Name Field Label
LFA1-LNRZA Bénéficiaire alternatif
LFB1-ZTERM Terms of Payment
Sauvegardez-le.

Définir la Tolérance pour les Clients et les Fournisseurs OBA3 V_T043G

AR et AP→ Transactions commerciales→ Paiement Sortant→ Manuel
Chemin : Spro→ Image→ FA (Nouveau)→
Paiements Sortants→ Define Tolerance (Vendors) → Nouvelles entrées
Code de l'entreprise T100
Currency
Groupe de tolérance Groupe de Tolérance T100 Tata
Différences de paiement autorisées Amount Pourcentage
Gain 10 1% EX 10000
Perte 10 1%
Sauvegardez-le.

Définir les types de documents et les plages de numéros pour les transactions de fournisseurs (OBA7)

Document Type Description Plage de nombres

KA Document Fournisseur 17
KG Avoir fournisseur 17
KR Facture fournisseur 19
KZ Paiement fournisseur 15
Définir l'intervalle de plage de nombres pour les plages de nombres ci-dessus (FBN1)
SPRO→ Img→ F A (Nouveau)→ FAGS (Nouveau)→ Document→ Numéro de document Rangers→ Documents dans
Vue d'entrée→ Définir les plages de documents pour la vue d'entrée
CoCd T100
Cliquez sur Changer d'Intervalle
Cliquez sur + Intervalle

Pas d'année de numéro à numéro

17 2019 1700 1799
15 2019 1500 1599
19 2019 1900 1999

P a g e |78
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Sauvegardez-le.

Clés de publication (OB41)

Posting key Name Type de compte DR/CR

31 Facture Fournisseur de crédit

21 Note de crédit Débit Fournisseur

25 Paiement sortant Débit Vendeur
24 Autre Paiement Fournisseur de crédit

26 Différence de paiement Débit Fournisseur

36 Différence de paiement Crédit Fournisseur
29 Débit GL spécial Débit Vendeur
39 Crédit GL spécial Fournisseur de crédit

Données maîtres des fournisseurs de crédit

Le Maître Fournisseur contient toutes les informations importantes du Fournisseur comme

•Informations d'adresse et de communication
Informations fiscales
Détails bancaires du fournisseur et informations sur le bénéficiaire alternatif

•Compte de réconciliation, détails de paiement, informations sur l'état du fournisseur, détails de l'organisation d'achat
etc...

Les données de base du fournisseur se composent des 3 vues suivantes

•General DATA (Client Level)

Adresse
Contrôle
Transaction de paiement
•Données du code entreprise (pour chaque code d'entreprise, cette information peut être modifiée)
Informations comptables
Transaction de paiement
Correspondance
•Avec l'impôt à la source

•Purchasing Organisation Data

Cette information sera conservée si les matériaux sont achetés par le biais du cycle MM
Créer un fournisseur maître (FK01 ou XK01)
Chemin : Comptabilité→ Fin Acc→ Comptes fournisseurs→ Maîtres enregistrements→ FK01 Créer
(ou)
Path : Accounting → Fin Acc→ Accounts Payable → Disques maîtres→ Maintenir au niveau central→ XK01 -
Créer
Vendeur (Leave This blank)
Code de l'entreprise T100

Groupe A/C–T100 Groupe de Fournisseurs Nationaux Groupe de fournisseurs domestiques T100

Écran 1 Adresse
Name

P a g e |79
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Title Société
Nom Salman Co
Termes de recherche
Termes de recherche Salman
Rue/Adresse
Pays IN
Sélectionner l'écran suivant

Contrôle Écran2
Contrôle de compte
Les informations fiscales seront conservées
Sélectionner l'écran suivant
Écran 3 Transactions de Paiement
La clé bancaire est l'identité unique pour tout
Banque qui détient les détails de l'adresse de la banque
Cliquez sur les données bancaires

Bank Name
Region
Agence bancaire
Appuyez sur Entrée

Écran suivant
Écran 4 Informations sur le compte
Compte de réconciliation 100700 Créances Fournisseurs
Sort Key 012
Groupe de Gestion de Trésorerie A1
Sélectionner l'écran suivant
Écran 5 Transactions de Paiement 0001
Bouton de double facture SelectCheck
Si une facture est publiée avec le même
le système de clé de référence émettra un avertissement
message.
Sélectionnez l'écran suivant

Écran 6 Correspondance
Sauvegardez-le.
Le fournisseur n° 1600 a été créé dans le code de la société T100

Remarque : De même, créez d'autres fournisseurs

Vendor (Leave This blank)

Code de l'entreprise T100

Groupe A/C–T100 Groupe de fournisseurs domestiques Groupe de Fournisseurs Étrangers T101

Screen 1 Address
Name
Title Société
Name
Search Terms
Search Terms

P a g e |80
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Rue/Adresse
Pays
Sélectionner Écran Suivant
Contrôle de l'Écran2
Contrôle de compte
Les informations fiscales seront conservées
Sélectionnez l'écran suivant

Écran 3 Transactions de paiement

La clé bancaire est l'identité unique pour tout
Bank which holds the Bank Address details
Cliquez sur les données bancaires

Bank Name
Region
Succursale bancaire
Appuyez sur Entrée

Écran suivant
Écran 4 Informations sur le compte
Compte de réconciliation 100701 Créances fournisseurs
Sort Key 012
Groupe de gestion de trésorerie
Sélectionnez l'écran suivant
Écran 5 Transactions de Paiement 0001
Bouton de double facture SelectCheck
Si une facture a été publiée avec le même
le système de clé de référence passera par un avertissement
message.
Sélectionner l'écran suivant

Écran 6 Correspondance
Enregistrer.
Vendor No. a été créé dans la société Code T100

Vendor (Leave This blank)

Code de l'entreprise T100

Groupe A/C–T100 Groupe de Fournisseurs Domestiques Groupe de fournisseurs affiliés T102

Écran 1 Adresse
Nom
Title Société
Nom
Search Terms
Termes de recherche
Rue/Adresse
Pays
Sélectionner l'écran suivant
Contrôle de l'écran 2
Contrôle de compte
Les informations fiscales seront conservées

P a g e |81
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez l'écran suivant

Écran 3 Transactions de Paiement
La clé bancaire est l'identité unique de tout
Banque qui détient les coordonnées de la banque
Cliquez sur les données bancaires
Nom de la banque

Région
Agence bancaire
Appuyez sur Entrée

Écran suivant
Écran 4 Informations sur le compte
Compte de réconciliation 100702 Comptes à Payer Affiliés
Sort Key 012
Groupe de gestion de trésorerie
Sélectionnez l'écran suivant

Screen 5 Payment Transactions 0001

Sélectionner le bouton de double facture
Si une facture est publiée avec le même
le système de clé de référence passera par un avertissement
message.
Sélectionner l'écran suivant

Écran 6 Correspondance
Enregistrez-le.

Vendor No. a été créé dans Co. Code T100

Etc....
Modifier le maître des fournisseurs (FK02 ou XK02)

Path : Accounting → Fin Acc→ Comptes créditeurs→ Enregistrements Maîtres→ FK02–Changement

Vendeur 1600
Code de l'entreprise T100
General Data
Adresse
Contrôle
Transactions de paiement
Données du code de l'entreprise
Informations comptables
Transactions de paiement
Correspondance
impôt à la source
Sélectionnez la case à cocher concernée et appuyez sur Entrée pour changer et faites de même avec les autres items listés.

Données post-transactionnelles

Enregistrer la facture fournisseur (F-43)

Comptabilité→ Comptabilité de fin→ Comptes fournisseurs→ Entrée de document→ Facture F-43 - Général
Date 27.05.2019
Type de document KR

P a g e |82
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Co. Code T100

Clé de publication 31
Compte 1600
Appuyez sur Entrée

Montant 50,000/-
Text Achat de matières premières
Montant 50 000 €
Article 02
Posting Key 40
Compte 200200
Appuyez sur Entrée
Montant *
Texte +
Simuler le document
Entrée Compte de matières premières A/c Débiter 50 000
À Salman Co 50 000
Sauvegarder
Le document n° 1900 a été publié dans le CoCd T100

Afficher les soldes des comptes GL (FK10N)

Chemin : Comptabilité→ Comptabilité financière→ Comptes fournisseurs→ Compte→ FK10N - Affichage

Soldes
Fournisseur 1600
Co. Code T100
Exécuter
Double-cliquez sur le montant du crédit
Solde créditeur de 50 000/- mis à jour sur le compte du fournisseur en tant que paiement en attente

View GL A/C Balances (FS10N)

Chemin : Comptabilité→ Comptabilité financière→ Grand livre→ Compte→ FS10N - Afficher les Soldes
Comptes GL 400402
Co. Code T100
Exécuter
Double-cliquez sur le montant débité
Solde débiteur de 50 000/- mis à jour dans le compte GL en tant que paiement en attente

Poste de salaire à payer de 35 000/- contre le vendeur n° 1600 (F-43)

Doc Date 28.05.2019 Type KR
Clé de publication 31
Compte 1600
Appuyez sur Entrée

GL A/C 100700
Montant 35000
Texte Salaire à payer
Clé de publication 40

P a g e |83
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Compte 200400
Amount *
Texte +
Document Simuler Message
Sauvegarder
Numéro de document 1500

Afficher les soldes GL (FS10N)

GL A/C 100700
Co. Code T100
Exécuter
Le solde créditeur du compte GL est

Double-cliquez sur le champ Montant du Solde

The assignment field got updated with vendor number (The Sort Key for GL A/C 100700 maintained with Value
012 Vendor Number)

Afficher l'élément de ligne du fournisseur (FBL1N)

Path : Accounting → Comptabilité financière→ Comptes fournisseurs→ Compte→ FKL1N - Afficher/Modifier
Line Items
Compte fournisseur A 1600
Co. Code T100
Sélectionnez les éléments ouverts
Ouvrir à la date clé 28.05.2019
Exécuter
Un article affiché avec le statut ouvert (couleur rouge)
Le symbole de la date d'échéance nette est DUE

Montant à payer de 85 000/-

Paiement sortant de 35000/- au fournisseur 1600 (F-53)

Comptabilité→ Comptabilité financière→ Accounts Payable → Entrée de document→ Sortant
Paiement→ F-53 - Publication
Doc Dt 28.05.2019
Type KZ Co. Code = T100
Données bancaires

Compte 200400
Montant 35 000 / -
Texte Paiement sortant
Sélection d'articles ouverts
Compte 1600
Cliquez sur Traiter les éléments ouverts

Activer (Couleur bleue)

l'article de ligne du vendeur qui le
L'entreprise souhaite clarifier d'ici
sélection
Activer les éléments

P a g e |84
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Amount Entered 35,000/-

Assigné 35 000 €
Non assigné 0
Document Simulate
Sauvegardez-le, Doc No. 1500000.

Solde GL Fournisseur (Compte de Réconciliation) (FS10N)

GL A/C 100700
Co. Code T100
Exécuter
Dr Crédit Équilibre
35 000 85 000 50 000
Double-cliquez sur le montant du solde
Voir l'affichage des lignes de fournisseurs (FBL1N)
Fournisseur A/C 1600
Co. Code: T100
Sélectionner les éléments effacés

Exécuter

Les documents de facturation et de paiement affichés avec le statut réglé (couleur verte)

Conditions de paiement
Les conditions de paiement sont utilisées pour identifier ou calculer la date d'échéance nette des factures.
La date d'échéance nette est utilisée pour
Identification de la date d'échéance du paiement

Calcul du rabais en espèces

•Interest Calculations on Items
•Rappels aux clients et aux fournisseurs concernant leurs articles en souffrance
•Paiement automatique des lignes de produits ouvertes des fournisseurs, etc...

SAP standard a livré un certain nombre de conditions de paiement selon les exigences commerciales que nous pouvons créer.
termes supplémentaires.
Les modalités de paiement seront attribuées au Maître Fournisseur conformément à l'accord conclu avec le fournisseur.
Remarque : Si nécessaire, nous pouvons attribuer les conditions de paiement lors de la publication des transactions commerciales.
Définir les conditions de paiement (OBB8)

Spro→ Image→ Fa (Nouveau)→ Transactions commerciales Ar & Ap Factures sortantes ou Mémos de crédit Maintenir
Conditions de paiement

Date de référence : La date à partir de laquelle le système appliquera les conditions de paiement

La date de référence peut être une date de publication, une date de document ou par défaut à un jour fixe ou un mois.
Créer un terme de paiement avec un délai de 15 jours net à compter de la date d'enregistrement.

Nouvelles entrées

Conditions de paiement : T100

P a g e |85
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Account Type

Sélectionner le client

Sélectionner le fournisseur

Valeur par défaut pour la date de référence

Sélectionnez la date de publication

Conditions de paiement

Term no. of days

• 15

Enregistrer.

Enregistrer la facture fournisseur en utilisant le mode de paiement T100 (F-43)

Doc Dt 29.05.2019 Taper KR

Posting Key 31 Climatisation
400700
Appuyez sur Entrée
Amount 10 000 €
Conditions de paiement T100 Jours 15
Base Line Date 29.05.2019
Texte Test des conditions de paiement
Clé de publication 40 C/C 400101
Appuyez sur Entrée

Montant *
Text +
Document Simuler
Sauvegardez-le. Doc No. 1900002.

Afficher l'affichage des lignes de fournisseurs (FBL1N)

Compte fournisseur : 400700

Sélectionner les éléments ouverts

Key Date: 29.05.2019

Exécuter
Cliquez sur le bouton Changer de disposition

Dans les Champs cachés, sélectionnez le champ Date d'échéance nette dans les Champs affichés. Cliquez sur la Date du document.
Bouton Afficher les champs sélectionnés.

P a g e |86
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Cliquez sur Copier

Contre la facture de 1000/-, la date d'échéance est marquée comme Non due. La date d'échéance nette est le 13.06.2019.

Cliquez sur le bouton Enregistrer la disposition

Layout:/ZT100

Enregistrer.

Créer des conditions de paiement avec les spécifications ci-dessous (OBB8)

Date de base 1stdu mois prochain

•Dans les 10 jours, remises en espèces de 3%

20 jours 1% de remise en espèces

30 jours sont dus nets

New Entries

Payment Term: 9501

Date de référence

Fixed Date:1

Additional Months: 1

Date de base par défaut

Sélectionner la date de publication

Conditions de paiement

Terme Pourcentage No. of Days

1 3% 10
2 1% 20
3 30
Sauvegardez-le.

Enregistrer la facture fournisseur (F-43)

Doc Dt 29.05.2019 KR
Tapez
Posting Key 31 Climatisation
400700
Appuyez sur Entrée

P a g e |87
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Montant 2000/-
Conditions de paiement 9501
Base Line Date 01.06.2019
Clé de publication 40 Climatisation
400101
Montant *
Text +
Sauvegarder
Afficher l'affichage des lignes d'articles (FBL1N)

Fournisseur A/C : 400700

Sélectionner les éléments ouverts

Exécuter
Cliquez sur le bouton Sélectionner la mise en page, sélectionnez votre mise en page

La date d'échéance nette est le 01.07.2019.

Créer des conditions de paiement échelonné avec les spécifications ci-dessous ((OBB8)

40% de paiement immédiat

Le reste du montant est deux versements égaux

•Payable chaque mois de

Nouvelles entrées

Payment Term: Z950

Sélectionner le paiement en plusieurs fois

Bouton Suivant

Z951

Par défaut pour la date de base

Select Posting date

Prochain enregistrement

Terme : Z952
Sélectionnez la date de publication de la ligne de base

Conditions de paiement

Date fixe Mois supplémentaire

P a g e |88
Notes SAP FI Ashraf Afzal

5 1

Prochaine entrée

Term: Z953

Données de base
Sélectionner la date de publication

Conditions de paiement

Date Fixe Mois supplémentaires

5 2
Sauvegardez-le.

Définir les conditions de paiement pour le paiement en plusieurs fois (OBB9)

Même Chemin

Nouvelles entrées
Conditions de paiement Versement Pourcentage Conditions de paiement

T100 1 40 % T101
T100 2 30% T102
T100 3 30 % T103

Sauvegardez-le.

Facturer Post (F-43)

Doc Dt : 29.05.2019 Type: KR

Posting key: 31 A/C: 400700

Appuyez sur Entrée

Montant : 10 000 €

Modalité de paiement : Z950

Posting Key: 40 A/C:400101

Appuyez sur Entrée

Amount: *

P a g e |89
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Simuler

Facture fournisseur divisée selon les conditions de paiement

Item1: 4000/-, Item2: 3,000/-, Item3: 3,000/-

Sauvegardez-le. Doc no. 1900004.

Afficher l'affichage des lignes de commande (FBL1N)

/ZT100

4 000 /- Date d'échéance est le 29.05.2019

3 000 € - Date d'échéance : 05.06.2019

3 000/- Date d'échéance : 05.07.2019

Poster un avis de crédit fournisseur – FB65 ou F-41

Ce n'est rien d'autre qu'un retour de achat.

Banques de maison

Les banques avec lesquelles nous traitons dans le système SAP sont appelées Banques de Maison.

Toutes les transactions de paiement (traitant des chèques, des transferts en ligne, des paiements automatiques) doivent être effectuées
par le biais des banques de la maison.

Banques de Maison = Clé de Banque + ID de Compte Bancaire

La clé bancaire contient les informations d'adresse de la banque.

L'ID de compte consiste en le numéro de compte et le compte GL associé à cette banque.

Remarque : toutes les transactions commerciales liées à la banque doivent être effectuées avec la combinaison de la banque maison et de la banque.
ID A/C.

Ex. Transactions par chèque, paiements automatiques, relevé bancaire électronique, transferts directs, fonctionnalités de boîte de dépôt.

Remarque : à chaque changement d'adresse de banque, nous devons définir cela comme une nouvelle banque domiciliaire.

Une banque de maison peut se composer de plusieurs identifiants de compte.

Créer le compte GL (FS00)

GL : 200420

P a g e |90
Notes SAP FI Ashraf Afzal

C/C : espèces et banque

Sélectionner le compte de bilan

BANQUE D'ÉTAT DE L'INDE Compte courant

Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionnez l'affichage des articles

Sort Key: 001

FSTG: G001
Sélectionner pertinent par rapport au flux de trésorerie.

Sauvegardez-le.

GL A/C: 200421

Avec le modèle

GL A/C : 200420
Appuyez sur Entrée

BANQUE D'ÉTAT DE L'INDIE Émission de chèque Compte de compensation

Sélectionnez la Gestion des Articles Ouverts

Sélectionner l'affichage des lignes

Sort Key: 001

Sauvegardez-le.

Définir les banques de maison (FI12)

Spro→ Img→ FA (Nouveau)→ BANK ACCOUNTING BANK ACCOUNTS DEFINE HOUSE BANKS

Co. Code: T100

Remarque : Les banques internes sont dépendantes du code de l'entreprise.

Nouvelles entrées

Banque de la maison : 1000

Données de la Banque de la Maison

P a g e |91
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Bank Country: IN

Bank Key: T100SBI

Remarque : Clé bancaire maintenue au niveau national

Créer

Bank Name: State Bank of India (Hyderabad)

City: Hyderabad

Double-cliquez sur le dossier des comptes bancaires

Nouvelles entrées

A/C ID: acct1

Description : Compte courant n° 1

Numéro de compte bancaire : 123456789

Currency: INR

GL A/C : 200420

Sauvegarder.

Maintenir les lots de vérification (FCHI)

Les lots de chèques se composent des numéros de chèques émis par la banque, allant de et à. Nous pouvons également gérer les chèques.
s'agit-il de lots de chèques séquentiels ou non séquentiels. L'entreprise créera des lots de chèques selon les besoins.

Code de l'entreprise de paiement : T100

House Bank: 1000

A/C ID: acct1

Cliquez sur le bouton Changer

Cliquez sur Créer

P a g e |92
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Terrain

Lot Number: 01

Numéro de chèque : 000001000

À 000001099

Infos courtes : Vérifiez le lot n° 1

Date d'achat : 01.04.2019

Sauvegardez-le.

Test de paiement manuel par chèque

Créer un nouveau fournisseur (XK01)

Co. Code: T100

Groupe C/C : 9154

Appuyez sur Entrée

Title: Mr.

Name: Salman Khan

Country: IN

Region: 10

Recon A/C : 100704

Sort Key: 001

Groupe de Gestion de Trésorerie : A1

Enregistrez-le. Numéro de fournisseur 400710

Créer un maître GL

GL A/C : 400110

Groupe : Charges de personnel

Sélectionner le compte P&L

P a g e |93
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Frais professionnels

Sélectionnez l'affichage des articles

Sort Key: 001

FSTG : G001

Sauvegardez-le.

Enregistrer la facture fournisseur (F-43)

Doc Dt : 31.05.2019 Type : KR

Posting Key: 31 C/C : 400710

Appuyez sur Entrée

Amount: 10,000/-

Frais professionnels

Posting Key: 40 A/C : 400110

Amount: *

Simuler

Enregistrer, Doc No. 1900005

Les transactions commerciales des fournisseurs mettront à jour les tables ci-dessous.

•BKPF–En-tête de document comptable

•BSEG–Lignes de documents comptables

Les lignes de fournisseur sont soumises à la gestion des éléments ouverts. Par conséquent, les lignes de fournisseur se mettent également à jour.
tables ci-dessous.

•BSIK–Factures Ouvertes des Fournisseurs

•BSAK–Articles approuvés par le fournisseur

Afficher l'affichage des lignes de fournisseurs (FBL1N)

Vendor : 400710

P a g e |94
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Co. Code: T100

Sélectionner les éléments ouverts

Exécuter

Le système remplit les paramètres de sélection sous la table BSIK et extrait les informations dans un utilisateur
format défini.

Il y a un article ouvert de 10 000/-.

Vérifier le paiement de 10 000/- au fournisseur 400710 (F-53)

Doc Dt : 31.05.2019

Type : KZ

Compte Bancaire

A/C : 200421 Amount: 10,000/-

En cas de paiements par chèque et de virements bancaires, il est toujours conseillé de poster sur un compte de compensation jusqu'à
l'entreprise reçoit une confirmation de la Banque concernant la réalisation des transactions par chèque.

Vérifier le paiement

Sélection d'articles ouverts

Account: 400710

Type: K

Articles ouverts dans le processus d'impression

Activez l'élément de ligne du fournisseur que vous souhaitez annuler.

Document Simuler

Enregistrer. Doc No. 1500001.

Afficher l'affichage des lignes du vendeur (FBL1N)

Vendor: 400710

Co. Code: T100

Sélectionner les éléments effacés

Page |95
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Exécuter.

Une fois que les éléments ouverts ont été réglés, le système supprime l'entrée de la table des éléments ouverts (BSIK) et la place.
dans les tables d'éléments réglés (BSAK).

Sous le document d'élément ouvert (1900005), le numéro de document de compensation 1500001 a été mis à jour.

Vérifier la création des détails contre le document de paiement n° 1500001 (FCH5)

A/C FA AP VÉRIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIONS CRÉER FCH5–VÉRIFICATIONS MANUELLES

Numéro de document de paiement 1500001

Co. Code: T100

Fiscal Year: 2019

House Bank: 1000

A/C ID: acct1

Vérification No : 0000010000

Appuyez sur Entrée

City: Bangalore

Sauvegarder.

Le chèque n° 000001000 créé avec succès.

Voir le registre de chèques (FCHN)

Même chemin jusqu'à VÉRIFIER L'AFFICHAGE D'INFORMATIONS FCHN-VÉRIFIER L'ENREGISTREMENT

Co. Code: T100

House Bank: 1000

A/C ID: acct1

Exécuter

Vérifiez Non Paiement Montant Destinataire Encaissement

Date

000001000 1500001 10,000/- Salman Khan -

P a g e |96
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Relevé bancaire reçu, le chèque n° 000001000 est joint par le fournisseur (Mise à jour de l'encaissement du chèque)
date)FCH6

Même chemin jusqu'à Vérifier les informations Changer FCH6–Informations supplémentaires / Espèces

Co. Code: T100

Banque de la maison : 1000

A/C ID: acct1

Chèque n° 000001000

Appuyez sur Entrée

Date d'encaissement : 31.05.2019

Sauvegardez-le, Vérification n° 000001000 enregistrée avec succès.

Enregistrer les transactions par chèque sur le compte principal de la banque après la réalisation du chèque (F-02)

Doc Dt : 31.05.2019 Type : SA

Clé de publication : 40 A/C: 200421

Appuyez sur Entrée

Amount: 10 000 €

Vérification des chèques

Posting Key: 50 C/C : 200420

Appuyez sur Entrée

Amount: *

Document Simuler

Enregistrez-le. Doc N° 100028.

Vérifiez Annulé ou Annulé en cas de

• Des chèques inutilisés (dommages sur le chèque, détruire ou ancien) annulés

• Chèques émis
Le chèque émis au fournisseur assigné au numéro de document de paiement mais le même sera
annulé dans les scénarios suivants.

P a g e |97
Notes SAP FI Ashraf Afzal

• Chèque émis non honoré par la banque en raison d'une différence de signature, de fonds insuffisants et de fournisseur perdu

le chèque
dans tous les cas ci-dessus, nous pouvons éviter le chèque émis et donner un nouveau chèque au fournisseur.

même document de paiement

Facture Paiement Sortant Chèque Émis Honoré Annulé Chèque Émis (Espèces ou Émettre un Nouveau Chèque)
Dans le scénario ci-dessus, le document de paiement restera le même et émettra un nouveau chèque contre cela.

document.

Annuler le paiement FCH8)

Dans ce cas, le document de paiement du chèque émis annulé sera également inversé et le fournisseur
cleared item will be come as open item.
Au moment de l'annulation du document de paiement ou du document approuvé, le système annulera le document de paiement et

réinitialisez également le statut effacé à un statut ouvert pour les factures fournisseurs (document KR).

Test de vidange
Vider les chèques inutilisés (FCH3)

Même chemin jusqu'à vérifier les informations sur les chèques vides inutilisés

Co. Code: T100 Banque de la maison : 1000 A/C ID: ACCT1

Numéro de chèque : 000001001
Code de raison du fournisseur : 06 (Détruit ou inutilisable)

Click on Void

Consulter le registre des chèques (FCHN)

Co. code: T100

Banque de la maison : 1000 A/C ID: ACCT1
Execute

Test de l'annulation d'un chèque émis

Saisir la facture fournisseur (F-43)

Compte fournisseur : 400700 publication Clé : 31

Amount: 500
Posting Key: 40 GL A/C : 400110
Sauvegarder le document n° 19000016.

P a g e |98
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Paiement sortant (F-53)

Compte bancaire : 200421 (Chèque émis Compte de règlement)

Amount: 500
Vendor: 400700
Deselect or deactivate all the line items and activate Rs. 500/- Line Item.
Enregistrer. Doc No. 1500002.

Émettre un chèque au fournisseur contre le document de paiement n° 1500002 (FCH5)

Doc No. 1500002

Co. Code: T100
House Bank: 1000
A/C ID: ACCT1
Chèque n° 000001002
Appuyez sur Entrée

City: Bangalore
Enregistrer.

Chèque émis refusé

Même chemin jusqu'à VIREMENTS DE CHÈQUES ÉMIS (FCH9)

Co. Code : T100

Banque Maison : 1000

A/C ID: ACCT1

Check No. 000001002
Code de motif d'annulation : 07 (Volé)

Vide
Vérifiez le document de paiement annulé 000001002 qui n'a pas été inversé.

Émettre un nouveau chèque contre le document de paiement n° 1500002 (FCH5)

Chèque N° 000001003
Appuyez sur Entrée

City: Bangalore
Sauvegarder.
Vérifiez 1003 Honoré et encaissé (F-02)

P a g e |99
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Type : SA posting Key: 40 GL A/C: 200421

Amount: 500 Clé de publication : 50 GL A/C: 200420
Simuler
Sauvegarder.
Mettre à jour les détails de l'encaissement des chèques (FCH6)

Chèque n° 000001003
Date d'encaissement du chèque : 03.06.2019

Sauvegarder.
Annulation de chèque émis et paiement annulé
Création de chèque de paiement sortant de facture
Enregistrer la facture (F-43)

Vendor: 400700 Amount: 1000/-

Débit GL A/C: 400110
Enregistrer. Doc N° 1900007

Paiement Sortant (F-53)

Compte bancaire : 200421 Amount: 1000/-
Compte fournisseur : 400700

Désactivez tous les éléments et activez la facture de 1000/-.

Enregistrer.

Afficher l'affichage des postes (FBL1N)

Compte fournisseur : 400700 Co. Code: T100

Sélectionner les éléments effacés

Execute
Le document de 1 000 KR affiché avec un statut cleared.
Vérifier la création (FCH5)
Numéro de document de paiement 1500003

Chèque n° 000001004
City: Bangalore
Sauvegarder.

Chèque émis nul et annuler le paiement (FCH8)

Même chemin jusqu'à ANNULER LE PAIEMENT VIDE

Chèque annulé émis + Document de paiement inversé + Réinitialiser l'élément nettoyé en élément ouvert

P a g e |100
Notes SAP FI Ashraf Afzal

1004 1500003 1900002

Co. Code: T100
Code de raison : 09 Paiement par chèque inversé
Données de renversement :

Reversal Reason: 01
Appuyez sur Entrée

Cliquez sur Annuler le paiement

Le chèque n° 1004 a été annulé, annulez le document n° 1700000.

Afficher les éléments de ligne (FBL1N)

Compte fournisseur : 400700

Co. Code: T100

Sélectionner les éléments effacés

Exécuter
Le paiement Doc 1500003 a été annulé avec 1700000
Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Sélectionner les éléments ouverts

Exécuter
Le Doc 1900002 réapparaît sous les éléments ouverts.

Transactions GL spéciales
Les transactions GL spéciales seront identifiées par des indicateurs GL spéciaux. Voici une liste des GL spéciaux.

Transactions.
Indicateur GL Spécial Description
A Utilisé pour l'apport / les avances

F Demande de premier versement

G Garantie
H Dépôt de garantie
L Lettre de crédit
Q Lettre de change
Pour chaque indicateur GL spécial, nous attribuerons un compte de réconciliation et un compte GL spécial ou alternatif.

Compte de Réconciliation.

A/C GL alternatif : Le A/C GL qui sera attribué dans l'Indicateur GL spécial. Si des transactions sont enregistrées
avec l'Indicateur GL Spécial contournant le compte de rapprochement et mettant à jour le compte GL Spécial.

Page |101
SAP FI Notes Ashraf Afzal

Créer un compte GL (FS00)

GL : 200610
Groupe : Actifs Courants
Sélectionner le bilan
Avances aux fournisseurs
Recon A/C pour type de A/C : Fournisseurs

Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Clé de tri : 012

FSTG : G067 (Compte de rapprochement)
Sauvegardez-le.

Attribution automatique des comptes GL pour les indicateurs GL spéciaux ou les acomptes versés aux fournisseurs

(OBYR)
SPRO FA (NOUVEAU) AR & AP TRANSCTIONS COMMERCIALES ACOMPTE EFFECTUÉ DÉFINIR ALTERNATIVE
RECON A/C POUR ACOMPTES (OBYR)
Double-cliquez sur l'indicateur GL spécial A contre le type de compte K

Plan Comptable : T100

Recon A/C GL spécial
100700–À payer domestique 200610
100701–Créances à payer à l'étranger 200610
100702 200610
100703 200610
100704 200610
100705- compte fournisseur unique 200610
Enregistrer.

Test des avances aux fournisseurs

Créer un nouveau maître fournisseur (XK01)

Co. Code : T100

Groupe A/C : 9514
Appuyez sur Entrée

Vendor Name: Ram

Country: IN Region: 10
Appuyez sur Entrée

Recon A/C: 100704 Sort Key: 001

Page |102
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Groupe de gestion de trésorerie : A5

Enregistrez-le.

Fournisseur n° 400711.

Paiement anticipé fournisseur (Enregistrement (F-48))

A/C Fa Ap Document d'entrée Acompte Acompte F-48 Acompte

Dt: 04.06.2019 Type : KZ
Compte fournisseur : 400711

Indicateur GL spécial : A
Compte bancaire : 200400

Montant : 1 000 €
Business Area:
Paiement anticipé au fournisseur
Appuyez sur Entrée

Montant : 1 000 €
Text: +
GL A/C : 200610
En tant qu'indicateur GL spécial A utilisé, le système contourne le compte GL A/C 100704 et enregistre le montant à

Compte GL spécial 200610.

Simuler
Sauvegardez-le. Document n° 1500004

Compte fournisseur Dr

À la comptabilité de trésorerie

Afficher les soldes GL (FS10N)

GL A/C : 200610
Co. Code: T100
Exécuter
Solde débiteur de 1 000 Rs mis à jour.
Afficher l'affichage des lignes de fournisseurs (FBL1N)

Compte fournisseur : 400711

Select open Items

Type
Sélectionner des transactions GL spéciales

Exécuter

P a g e |103
Notes SAP FI Ashraf Afzal

1 000 /- Élément de ligne affiché avec l'indicateur GL spécial A.

Enregistrer la facture fournisseur pour Rs. 1 000/- (F-43)

Dt. 04.06.2019 Type : KR

Posting Key: 31 A/C: 400711
Appuyez sur Entrée

GL A/C : 100701
Montant : 1 000 €
Facture du fournisseur
Posting Key: 40 C/C : 400110
Amount: *
+
Simuler
Charges professionnelles A/C Dr
Au compte fournisseur A

Enregistrez-le, facture n° 1900008.

Afficher le rapport FBL1N

A/C: 400711
Sélectionner les éléments ouverts

Tapez
Sélectionnez des articles normaux

Sélectionner les transactions GL spéciales

Exécuter
Un article avec GL spécial 'A' et un autre article est une facture normale.

Transférer les avances au compte fournisseur normal (compte de régularisation) pour le règlement des factures (F-54)

S/D FA AP ENTRÉE DE DOCUMENTS RÈGLEMENT D'ACOMPTE F-54

Dt. 04.06.2019 Type : KA

Compte fournisseur : 400711

Cliquez sur Traiter le paiement initial

Sous transfert de poste

Double-cliquez sur le champ pour transférer le montant disponible ou saisissez le montant manuellement.

P a g e |104
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Simuler
Compte fournisseur A/C Dr (100704)

Au fournisseur A/C (200610)

Sauvegardez-le. Document nº 1700001.

Voir le rapport FS10N

A/C : 200610
Exécuter

Voir le rapport FBL1N

A/C: 400711
Sélectionner des articles normaux

Les deux articles s'affichent comme des articles normaux avec un solde zéro mais avec le statut Ouvert.

Nettoyage automatique des lignes de fournisseurs (F-44)

A/CFA AP A/C CLAIR F-44

A/C: 400711 nettoyage Dt. 04.06.2019
Co. Code: T100
Cliquez sur Traiter les Éléments Ouverts
Activez les articles de ligne
1000 Dr et 1000 Cr
Simuler
Document généré sans éléments de ligne
Sauvegarder.

Voir le rapport FBL1N

Vendor: 400711
Sélectionner les éléments dégagés

Exécuter.

Scenario2: Advance is 2,000/- and Invoice is 1,200/-

Enregistrer l'acompte fournisseur (F-48)

Dt. 05.06.2019 Type: KZ

Compte fournisseur : 400711

Indicateur GL Spécial : A
Compte bancaire : 200400

P a g e |105
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Amount: 2,000/-
Appuyez sur Entrée

Amount: *
Paiement anticipé
Simuler
Compte fournisseur D

Au compte de trésorerie

Enregistrer. Doc No. 1500005.

Saisie de facture (F-43)

Dt. 05.06.2019 Type: KR
Posting Key: 31 Compte fournisseur : 400711

Appuyez sur Entrée

Amount: 1200/-
Facture du fournisseur
Posting Key: 40
GL A/C : 400110
Amount: *
Text: +
Simuler
Frais professionnels A/C Dr
Au fournisseur A/C

Enregistrer. N° de doc 1900009.

Transfert d'avance du compte GL spécial (200610) au compte de réconciliation (100704) (Clair pour le fournisseur)

Paiements) (F-54)
Doc Dt. 05.06.2019 Type : KA
A/C: 400711
Cliquez sur Traiter les acomptes
Transfert de publication : 1200/-

Simuler
Compte fournisseur A/C Débité (100704)

Au fournisseur A/C (200610)

Enregistrer. Document n° 1700002.

P a g e |106
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Voir le rapport FBL1N

Vendor: 400711
Sélectionner des transactions GL spéciales

Exécuter.
L'avance de 800/- reste sous les transactions GL spéciales.
Sélectionnez le bouton de retour

Sélectionner les articles normaux

Exécuter.

Annulation automatique du fournisseur (F-44)

A/C: 400711
Cliquez sur Traiter les éléments ouverts

Sélectionnez les articles de ligne appartenant à 1200/-

Simuler
Aucun article de ligne généré car cette transaction est utilisée pour annuler automatiquement les éléments ouverts qui ont un débit et

Credit entries with the same amount and to set status to clear.
Sauvegardez-le.

Scénario 3 : Avance inférieure au montant de la facture

L'avance de solde est de 800/- après la facture fournisseur d'un montant de 1,100/- (F-43)
Compte fournisseur : 400711

Appuyez sur Entrée

Message d'information : Un acompte de 800/- sur les actifs courants existe.

Amount: 1100/-
Facture fournisseur
Posting Key: 40 A/C : 400110
Montant : * + Enregistrer. Doc No. 19000010.

Transfert d'avance de 800/- (F-54)

Dt. 05.06.2019 Type : KA
Compte fournisseur : 400711

Appuyez sur Entrée

Transfert de publication : 800/-

Simuler et enregistrer. Doc No. 1700003.

Page |107
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Règlement de la facture de 1 100/- avec le paiement sortant de 300/- (F-53)

Dt. 05.06.2019 Type : KZ
Compte bancaire : 200400

Amount: 300/-
Paiement Sortant
Compte fournisseur : 400711

Cliquez sur Traiter les objets ouverts

Sélectionnez l'article de transfert avancé à 800/-

Facture 1 100/-
Simuler
Débit du compte fournisseur A

Au compte de caisse

Save it. Doc No. 150006.

Demande GL spéciale
Les demandes de versement initial sont des éléments notés utilisés comme rappel ou information sur la date d'échéance. Nous pouvons nous y référer.

demande de paiements initiaux réels. Ces demandes sont appelées éléments notés.

Demande GL spéciale
Special GL Indicator for Request is “F” the Settings are

Affectation de compte GL spécial contre l'indicateur "F" (OBYR) ou (FBKP)

Double-cliquez sur GL spécial
Double-cliquez sur le type A/C « K » et l'indicateur « F »

Tableau de A/C : T100

Recon A/C Compte GL Spécial
100700 200610
100701 200610
100702 200610
100703 200610
100704 200610
100705 200610
Cliquez sur Propriétés
Sauvegarder les données.

Articles notés sélectionnés

P a g e |108
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Les indicateurs spéciaux GL cibles sont : AIMB

Lors de la publication d'une demande d'acompte, nous devons nous référer uniquement aux indicateurs spéciaux du GL cible et ne pouvons pas.

l'Indicateur lié à la Demande.

Sauvegarde-le.

Demande de paiement postérieur (F-47)

Demande de paiement d'acompte F-47
Dt. 06.06.2019 Type : KA
Co. Code: T100
Fournisseur A/C : 400711

Indicateur GL spécial cible : A

Appuyez sur Entrée

Montant : 6000/-
Dû le : 07.06.2019
Demande de paiement anticipé
Le document ci-dessus est un article noté et met à jour la transaction uniquement dans les livres concernés et non pas dans

Finance.
Enregistrez-le. Doc No. 1700004.
Afficher le rapport FBL1N

Vendor: 400711
Sélectionner les éléments notés

Exécuter
Un article affiché avec l'indicateur « F ».

Conversion des éléments notés en acompte réel (F-48)

Dt. 06.06.2019 Type : KZ
Compte Fournisseur : 400711 Indicateur GL spécial : A
Compte bancaire : 200400

Amount: 6000/-
Cliquez sur Demande
Sélectionnez l'article de ligne

Cliquez sur Créer des acomptes

Sauvegardez-le.

Compte fournisseur Dr

P a g e |109
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Au compte espèces

Demande de facture d'acompte Transfert d'acompte Nettoyage automatique de l'acompte

Programme de Paiement Automatique (PPA)

L'APP est un outil utilisé pour régler automatiquement les éléments ouverts des clients et des fournisseurs en fonction de l'échéance.

Dates des factures.

Fonctionnalités de l'APP

• En fonction de la date d'échéance, les factures et les demandes de paiement se clarifient automatiquement.

• Escomptes de caisse calculés et enregistrés dans les comptes

• Les chèques seront générés automatiquement et affectés au Document de Paiement

• Les entreprises peuvent imprimer des avis de paiement et des chèques.
• Les paiements peuvent être effectués par chèques ainsi que par virement.

En cas de virement bancaire, le système crée un fichier DME (Échange de support de données) ou IDOC (Intermédiaire)

Documents) avec les informations de paiement et envoyez à la Banque à des fins de compensation.

Étapes de configuration
Configurer le programme de paiement automatique pour le pays (FBZP)

Spro Fa (Nouveau) Transactions commerciales Ap & Ar Paiements sortants Paiements automatiques sortants
Méthode/ Sélection de Banque Pour le Programme de Paiement Configurer la Méthode de Paiement Pour le Pays Pour la Transaction de Paiement

La configuration de l'application est maintenue au niveau du mode de paiement qui sera créé sous un pays.

New Entries
Country: IN
Payment Method: B
Description: Check Payment–T100
Payment Method
Sélectionnez Sortant

Modification du mode de paiement

Sélectionner Vérifier

Spécification d'enregistrement maître requise

Rue, Boîte postale, Code postal

Détails de publication

Type de document pour le paiement : KZ

P a g e |110
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Type de document de dédouanement : KA

Moyen de paiement
Sélectionner Utiliser les Programmes Moyens (RFFO*)

Programme de moyen de paiement : RFFOUS_C

Nom de l'ensemble de données d'impression : LIST1S

This consists of the List of all Printer details in order to Check Printing and Payment Advices.
Paramètres d'impression liés aux conseils et contrôles.
Double-cliquez sur les devises autorisées

Maintenez les devises ici si l'entreprise souhaite restreindre le mode de paiement à une devise particulière.
Pour appliquer le mode de paiement pour tous les types de devises, ne conservez aucune valeur.
Enregistrez-le.

Set up Payment Methods for Company code for Payment Transaction - FBZP
Même chemin
Nouvelles entrées

Code de l'entreprise de paiement : T100

Payment Method: B
Limites de Montants

Minimum Amount: 100

Maximum Amount: 500000
Sélectionner le Paiement par Jour d'Échéance

Sélectionner un partenaire étranger Permettre

Sélectionnez la devise étrangère autorisée

Développer les données du formulaire

Formulaire pour le moyen de paiement : F110_PRENUM_CHCK

Tiroir sur le formulaire

Chargé de comptes
Exécuter.

Configurez tous les codes d'entreprise pour les transactions de paiement

Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Code de l'envoi : T100
Société de paiement. Code : T100

P a g e |111
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez le paiement séparé pour la zone commerciale

Jours de tolérance pour les créances :

Paiement sortant avec remise en espèces depuis :

Les remises en espèces maximales ne sélectionnent pas

Vendeurs
Transaction GL spéciale à payer : AF
Sauvegardez-le.

Configurer le code de société de paiement pour les transactions de paiement

Même chemin
Nouvelles entrées

Code de l'entreprise de paiement : T100

Données de contrôle

Montants minimums pour les paiements entrants : 10

Montants minimaux pour les paiements sortants : 10

Développer le formulaire

Formulaire pour l'Avis de Paiement : F110_IN_AVIS

Développer les détails de l'expéditeur

Text ID: ST
Letter Header: 0001_Header
Footer: 0001_Footer
Signature : 0001_Signature
Sender: 0001_Sender
Save it.

Configurer la détermination de la banque

Même chemin
Cette étape est utilisée pour attribuer la Banque de Maison et les identifiants de compte respectifs au mode de paiement.

Position
Sélectionnez le code Co. : T100

Double-cliquez sur l'ordre de classement

Nouvelles entrées

Méthode de paiement Currency Ordre de classement Banque de Maison

B INR 1 1000

P a g e |112
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Double cliquez sur les comptes bancaires

Nouvelles entrées

Banque de Maison Paiement Monnaie Compte Sous-compte bancaire

Méthode
1000 B INR COMPT1 200421

Double-cliquez sur les Montants Disponibles

Nouvelles entrées

Banque de la Maison Climatisation Jours Monnaie Disponible pour

Outgoing
Paiements
1000 ACCT1 999 INR 9999999999

Sauvegardez-le.

Test du Programme de Paiement Automatique (PPA)

Affecter le mode de paiement au maître fournisseur (Modifier le fournisseur) (XK02)

Fournisseur: 400710

Co. Code: T100

Sous le code des sociétés
Sélectionner les transactions de paiement

Appuyez sur Entrée

Assign Payment Method: B

Sauvegarder.

Suivez la même procédure pour les autres maîtres fournisseurs.

Remarque : lors de l'exécution du système APP, la méthode de paiement sera validée à partir de la facture du fournisseur. Si elle n'est pas validée dans

Maître fournisseur.

Lors de la publication des factures, méthode de paiement extraite de votre fichier fournisseur.

Saisie de la facture fournisseur (F-43)

P a g e |113
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Dt. 07.06.2019 Type : KR

Vendor: 400700
Montant : 15 000 € Payment Method: B
APPLICATION
Posting Key: 40 A/C: 400110
Amount: * Business Area:
+
Enregistrer.
Vendor: 400705
Amount: 5000/-
Business Area:
Sauvegarder.

Vendor: 400705
Amount: 2,000/-
Domaine d'activité : 95S2
Sauvegardez-le.

Posting of Vendor Down Payment Request (F-47)

Vendor: 400710
Indicateur GL spécial : A
Appuyez sur Entrée

Montant : 6000/-
Domaine d'activité :

Date d'échéance : 07.06.2019 Payment Method: B

Sauvegardez-le.

Exécuter le programme de paiement automatique

A/CFA AP TRAITEMENT PÉRIODIQUE DES PAIEMENTS F110–PAIEMENTS

Run Date: 07.06.2019

Identification: T1
Appuyez sur Entrée

Statut

Page |114
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Message: No Parameters Entered as Yet

Paramètres
Publication Dt. 07.06.2019
Le système utilise cette date pour le document de compensation.

Documents saisis jusqu'au : 07.06.2019

Le système prendra en compte les articles de ligne du vendeur éligibles pour le paiement jusqu'à cette date.

Co. Code: T100

Payment Method: B
Next Payment Date: 08.06.2019
Cette date doit être d'au moins 1 jour avant la date d'exécution. Le système inclura également les factures des fournisseurs.

qui deviendra en retard d'ici la prochaine date de paiement. Afin d'éviter la perte d'escomptes en espèces et la perte

crédibilité du fournisseur

The system will includes those line items also in this run business can decide whether include those
les factures dans ce cycle de paiement peuvent être excluses en rejetant la facture (Blocage) dans l'Éditer la Proposition.

Vendor: 1 to 999999
Journal supplémentaire

Sélectionner le bouton de date d'échéance

Sélectionnez le mode de paiement dans tous les cas

Sélectionner les lignes des documents de paiement
Fournisseur n° 1 à 999999

Sur la base des paramètres de sélection ci-dessus, le système extraira les factures fournisseurs et en créera une.

proposition. La proposition se compose d'une liste d'articles à libérer. L'entreprise peut consulter la proposition et l'éditer.
proposition. Vous pouvez modifier la proposition pour

• Verrouiller les lignes de fournisseur contre le paiement

• Modifier les montants et pourcentages des remises en espèces

• Réaffecter ou changer les coordonnées bancaires de la maison

Enregistrer les paramètres.

Les détails ont été enregistrés pour la course du 07.06.2019, l'identification est T1.

Aller au statut
Cliquez sur Proposition

Dt. 07.06.2019

P a g e |115
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez Démarrer Immédiatement

Appuyez sur Entrée

Message: Proposal run has been Schedule (system will generate Back end job to extract all open items)
Le statut est Proposition en cours
Continuez à cliquer sur l'état

Le statut a changé en Proposition de paiement a été créée

Cliquez sur Modifier la proposition Sélectionner tous les commis comptables

Appuyez sur Entrée

Les lignes affichées en couleur rouge.

Double-cliquez sur le fournisseur : 400700

Le champ de la banque de la maison est manquant.

Erreur : Les données d'adresse requises sont manquantes dans le fichier fournisseur.

Attribuer selon les étapes de configuration pour le Mode de Paiement "B" Le Maître Fournisseur doit se composer de l'Adresse

Détails.
Ouvrir une nouvelle session "XK02"

Vendor: 400700
Sélectionner l'adresse

Rue N° 1
Boîte Postale 500072

Sauvegardez-le.

Allez à l'écran F110

Placez votre curseur sur la proposition de paiement qui a été créée.

ÉDITER PROPOSITION SUPPRIMER

Proposal Delete: YES

Cliquez sur Proposer un emploi du temps

Sélectionnez Démarrer Immédiatement

Cliquez sur Modifier la proposition

Tous les articles de ligne sont de couleur verte

Sauf pour le vendeur ; 400705

Double-cliquez sur les articles.
Error Message; Error in Creating the Payment Document read Job Log.

Double-cliquez sur l'élément de ligne d'erreur

Double-cliquez sur l'élément de ligne

P a g e |116
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Fenêtre contextuelle affichée avec changement des articles de ligne

Message d'erreur : Erreur lors de la création du document de paiement

Cliquez sur Réaffecter

Banque de la maison : 1000 ACCT1
Appuyez sur Entrée

Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Le fournisseur n° 400711 affiché sous la liste exceptionnelle.

Un montant de 6 000/- affiché en rouge.
Double-cliquez sur l'article
Contre le fournisseur 400710, nous avons créé une demande de paiement anticipé de 6 000/-

APP considère la date d'échéance et le paiement anticipé est effectué par l'intermédiaire d'APP.

Accord de remises en espèces supplémentaires

Double-cliquez sur l'élément de ligne
Double-cliquez sur l'élément de ligne

Cash Discount Percentage: 1%

Remise au comptant calculée : 10/-
Appuyez sur Entrée

Enregistrer la proposition

Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Message: Payment Proposal has been Edited.

Cliquez sur Planifier le paiement

Dt. 08.06.2019
Sélectionner Démarrer immédiatement

Continuez à appuyer sur Entrée jusqu'à ce que le statut change en Commandes publiées 2 générées, 2 complètes.

Journal supplémentaire

Cliquez sur le journal des paiements

Numéro de document généré par le système 1500008, 1500009

Erreur avec le fournisseur 400705.

Le taux de change Différents comptes sont incomplets pour le compte 100703, le paiement en devise INR à EUR n'est pas

possible.

P a g e |117
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Imprimé/Support de données

Programme Variante
RFFOUS_C T100_ABN
Sélectionner Maintenir les Variantes

Sélectionner pour tous les écrans de sélection

Cliquez sur Continuer

Co. Code Selection

Code de l'entreprise de paiement : T100

Code de l'entreprise d'expédition : T100

Sélection supplémentaire

Méthode de paiement : B

House Bank: 1000

A/C ID: ACCT1
Contrôle d'impression

Sélectionner Imprimer des chèques Imprimante LP01 Sélectionner Imprimer Immédiatement

Sélectionner Imprimer les avis de paiement Imprimante LP01 Sélectionnez Imprimer Immédiatement

Sélectionner le résumé de paiement Imprimante LP01 Sélectionner Imprimer Immédiatement

No. of Sample Printouts: 0

Cliquez sur Attributs
Description: STATE BANK OF INDIA Bank Details
Variant Name: ABN
Sélectionnez le bouton de retour

Enregistrer les paramètres

Statut
Cliquez sur l'impression du calendrier

08.06.2019 sélectionner Commencer Immédiatement

Job Name: replace the ? with T100

Appuyez sur Entrée

Message: Job Has been Scheduled

Pour voir l'état du travail (SM37)

Job Name: *

P a g e |118
Notes SAP FI Ashraf Afzal

User Name: SAP USER

Dt. 08.06.2019
Exécuter
Le travail avec le statut terminé.
Le travail affiché avec le symbole de spool indique des impressions générées par le système.

View Spool Request (SP01)

Created By: SAP USER
Dt. 08.06.2019
Client: 800
Exécuter
Cliquez sur le bouton SAP SCRIPT contre le paiement par chèque

L'impression a été affichée

Sélectionner le bouton de retour

Cliquez sur le BOUTON SAP SCRIPT contre l'Avis de Paiement

Payment Advice consists of Information about Invoices paid through Check.

Exécution de l'APP
Créer un Master Fournisseur (XK01)

Co. Code: T100

Groupe C/C : Autres revenus
Adresse
Title: Company
Name: XYZ Manufacturers
Street: Street No. 10
Postal code: 500016
Country: IN Region: 10
Boîte postale : 500016

Appuyez sur Entrée

Recon A/C: 100704

Groupe de gestion de trésorerie : A5

Payment Method: B
Sauvegarder.
Fournisseur n° 400712.

P a g e |119
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Saisir la facture fournisseur (F-43)

Dt. 10.06.2019 Type : KR

P. Clé : 31 A/C: 400711
Appuyez sur Entrée

Amount: 5500/-
Méthode de paiement : B

Facture
P. Key: 40 A/C 400110
Appuyez sur Entrée

Amount: *
+
Enregistrer. Document No. 1900014.

Exécuter APP (F110)

Run Date: 10.06.2019
Identification: T1
Paramètres
Posting Date: 10.06.2019
Document enregistré jusqu'au : 10.06.2019

Co. Code: T100

Payment Method: B
Prochaine date de publication : 11.06.2019

Vendor: 400712
Journal supplémentaire

Sélectionner la date d'échéance

Sélection de la méthode de paiement dans tous les cas

Sélectionner les lignes des documents de paiement

Vendor No.
400712 Sauvegardez-le.

Allez à l'onglet État

Cliquez sur Proposer un calendrier
Sélectionnez commencer immédiatement

Appuyez sur Entrée

Maintenez le bouton d'état enfoncé jusqu'à ce que le message change pour indiquer qu'une proposition de paiement a été créée.

P a g e |120
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Cliquez sur Afficher la proposition pour voir la liste des factures ouvertes qui a été extraite par le système.

Une facture affichée avec le statut d'exception.

Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Allez à l'onglet Journal supplémentaire

Cliquez sur le journal d'exécution de la proposition

Erreur dans Aucune entrée pour la ville faite

Status
Placez le curseur sur l'élément de ligne de la proposition

La proposition de paiement a été créée

Modifier la proposition Supprimer

Si la proposition doit être supprimée, appuyez sur OUI.

Modifier le maître fournisseur (XK02)

Fournisseur N° 400712
Sélectionner l'adresse

City: Bangalore
Sauvegarder.

Après des changements à nouveau Exécuter

Bouton de proposition

Continuez à appuyer sur Entrée

Cliquez sur Afficher la proposition

Le statut de l'article de ligne est devenu vert

Sélectionner le bouton de retour
Cliquez sur Modifier la proposition

Sélectionnez les commis comptables

Appuyez sur Entrée

Double-cliquez sur l'élément de ligne du fournisseur

Double-cliquez sur l'élément de ligne

Discount Amount: 50/-

Sauvegardez-le.

Click on Payment Run

Select Start Immediately

P a g e |121
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Continuez à appuyer sur Entrée

Le paiement a été effectué.

Journal supplémentaire

Cliquez sur le journal des paiements

Dans le tableau T030R, l'entrée T100 SKE est manquante.

Analyse : Le système calcule une remise en espèces de 50 Rs/- mais l'attribution automatique du compte GL de remise en espèces est
Manquant.

Allez à l'onglet Statut

Placez le curseur sur Exécution du paiement a été effectuée

Edit payments Delete Output
Sélectionner
OUI.

Créer un compte GL pour le gain de remise en espèces (FS00)

GL: 300102
Group: other Income
Sélectionner le compte de résultats

Compte de gains sur escomptes de caisse

Sélectionner l'affichage des articles

Sort Key: 001

FSTG : G001
Save it.

Attribution automatique du compte GL de remise en espèces

SPRO FA (NOUVEAU) TRANSACTIONS COMMERCIALES AP & AR PAIEMENT SORTANT PAIEMENTS SORTANTS

PARAMÈTRES GLOBAUX DÉFINISSENT LES COMPTES POUR LES REMISES EN ESPÈCES ACCORDÉES

Plan Comptable : T100

Appuyez sur Entrée

Enregistrer les règles de publication

Compte
300102
Enregistrez-le.

Les remises en espèces calculées sont automatiquement comptabilisées dans ce compte de grand livre.

Page |122
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Exécuter F110
Run Date: 10.06.2019
Identification: T1
Cliquez sur Exécution de paiement

Commencez immédiatement
Continuez à appuyer sur Entrée

Commandes publiées 1 Générée, 1 Complétée.

Journal supplémentaire

Cliquez sur le journal d'exécution des paiements

Doc No. 1500010

L'entrée est (FB03)

Fournisseur A/C Dr 5500/-

À la caisse 4950/-
Pour le compte de gain de remise en espèces 50/-

Impression / Support de données

Programme Variante
RFFOUS_C 95_ABN
Cliquez sur Maintenir la variante

Sélectionner pour tous les écrans de sélection

Appuyez sur Entrée

Date d'exécution du programme : 10.06.2019

Co. Code: T100

Payment Method: B
Banque de la maison : 1000

Account ID: ACCT1

Vérifier le lot : 1

Sélectionner Imprimer des chèques

Sélectionner Imprimer l'Avis de Paiement

Cliquez sur Attributs

ABN AMRO
Enregistrer
Sauvegarder les paramètres.

P a g e |123
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Status
Cliquez sur Impressions
Sélectionnez Démarrer immédiatement

Changement de nom de poste ? avec T100

Appuyez sur Entrée

Voir l'état du travail SM37

Job Name: *
Exécuter
Le statut du travail est terminé

Afficher la demande de spool ou les impressions (SP01)

Exécuter
Cliquez sur le bouton SAP Script contre Vérifier.

Nouveau concept de GL (comptabilité)

La nouvelle comptabilité GL est introduite à partir de la version SAP ECC5.0. Les trois points importants ci-dessous

des fonctionnalités ont été introduites à partir de la version ECC5.0.

• Fractionnement de document

• Nouveau Grand Livre

• Rapprochement FI-CO en temps réel
L'entreprise peut décider si elle souhaite utiliser les nouvelles fonctionnalités ci-dessus dans son système existant ou non.
Les entreprises utilisant une version antérieure à ECC5 doivent mettre à jour leurs systèmes vers de nouvelles versions afin de pouvoir utiliser

de ces fonctionnalités. Ce type de projets est appelé projets de mise à niveau.

La mise à jour se divise en deux types

• Mise à niveau technique : Cela signifie que le système sera techniquement mis à niveau vers la nouvelle version, mais l'activité

je ne veux pas activer les nouvelles fonctionnalités de cette version.

Remarque : pour les mises à niveau techniques, nous devons nous assurer que la fonctionnalité des versions anciennes et nouvelles devrait

reste le même.
• Mise à niveau fonctionnelle : Si l'entreprise souhaite utiliser les nouvelles fonctionnalités de la version mise à jour qui est

appelé projet de mise à niveau fonctionnelle.

Remarque : pour une mise à niveau fonctionnelle, le système doit d'abord être mis à niveau techniquement.

P a g e |124
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Division de documents : la division de documents est la nouvelle fonctionnalité introduite dans la version ECC5.0. Cela permettra

bien sûr, la génération de rapports internes de solde nul ou d'états financiers.

Remarque : jusqu'à la version 4.7, les entreprises ont rencontré de nombreux problèmes pour atteindre le reporting interne à sol zéro. Donc SAP

Versions nouvelles liées pour éviter tous les problèmes rencontrés par les clients.

Caractéristiques de la séparation des documents

• Atteindre un reporting à zéro solde au niveau des caractéristiques (zone d'affaires ou centre de profit ou tout autre)

autres caractéristiques)
• Reporting segmenté
Fonctionnalité de découpage de document

• Identifier et activer les caractéristiques de séparation pour le reporting interne

• Si les comptes GL selon la catégorie de division de document

• Selon la spécification du système de comptes GL, il extraira la valeur caractéristique de la
élément source à éléments de ligne de destination.

Règles de division
• Comptes GL : dans le cas des Comptes GL, le système validera l'existence des caractéristiques dans l'un des

le poste de GL et le même seront peuplés à d'autres postes. Si plusieurs domaines d'activité sont saisis
le système divise également l'entrée de réglage hors selon les caractéristiques utilisées dans le document.

• Actifs : toutes les transactions d'actifs seront enregistrées via les maîtres d'actifs. Le système en déduira ou

extraire le domaine d'activité ou le centre de profit du maître d'actif. Le domaine d'activité pour les transactions de fournisseur

sera extrait de l'élément de ligne d'actif.

• Clients et Fournisseurs : le domaine d'activité sera extrait du GL des dépenses ou des revenus.
A/C ou ligne d'actif de la transaction.

•Matériaux : En cas de transactions logistiques ou matérielles, le système extraira le domaine d'activité avec
combinaison de l'usine et de la division.

En cas de centre de profit : le centre de profit sera assigné dans la fiche de matériel respective.
Étapes de configuration
Activation du découpage de documents contre le code de société

SPRO FA (NOUVEAU) GL A/C (NOUVEAU) DOCUMENTS DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ACTIVATION DE LA SCISSION

SPLITTAGE DE DOCUMENT

P a g e |125
SAP FI Notes Ashraf Afzal

Activer le fractionnement de documents

Sélectionnez la case à cocher de division de document

Méthode de fractionnement : Z000000012

Niveau de détail
Héritage Sélectionné
Si cet indicateur est sélectionné, les caractéristiques de répartition pour les comptes GL sont étendues ou transférées à

d'autres lignes qui n'ont pas d'attributions.

Double-cliquez sur la désactivation pour le code de l'entreprise

Co. Code: T100

Désélectionner la case à cocher inactive

Sauvegardez-le.

Définir les caractéristiques de répartition des documents pour la comptabilité GL

Même chemin
Champ Solde zéro Champ Partenaire Champ obligatoire
Zone d'affaires • PARGB •
Centre de profit PPRCTR
Segment PSEGMENT
Enregistrer.

Identifier les comptes GL pour la séparation des documents

Même chemin
Plan comptable : T100
Appuyez sur Entrée

Dans cette étape, nous attribuons des catégories de séparation aux comptes GL.
Nouvelles entrées

Compte de Compte Pour Category Description

100000 100599 01000 Bilan A/C
100600 100699 07000 Actifs
100700 100799 03000 Fournisseurs
100800 100899 05100 Taxe sur les ventes ou les achats

100900 100990 01000 Bilan comptable

P a g e |126
Notes SAP FI Ashraf Afzal

100991 100999 01001 Publication de solde zéro

200000 200099 07000 Actifs

200100 200199 01000 Bilan A/C
200200 200299 06000 Matériel
200300 200399 02000 Clients
200400 200499 04000 Compte de trésorerie

200500 200699 01000 Compte de bilan

300000 300999 30000 Revenu
400000 400999 20000 Expenses
Enregistrer.

Créer des comptes GL (FS00)

GL A/C : 100991
Co. Code: T100
Groupe A/C : Comptes de règlement
Sélectionner le compte de bilan

Description: Zero Balance Clearing A/C

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Sort Key: 001 FSTG : G001 Enregistrez-le.

Définir un compte de compensation à solde zéro

Même chemin
Sélectionnez la clé 000

Double-cliquez sur le dossier Comptes

Plan Comptable : T100

Appuyez sur Entrée

Nouvelles entrées

GL A/C Description
100991 Compte de compensation à solde nul

Sauvegardez-le.

Test de la séparation de documents

Enregistrer les factures fournisseurs avec 2 zones d'activité différentes (F-43)

Dt. 12.06.2019 Type : KR

P a g e |127
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Posting Key: 31 A/C : 400710

Appuyez sur Entrée

Montant : 1000/-
Test de la séparation active des documents
Clé de publication : 40 A/C : 400110
Appuyez sur Entrée

Amount: 600 Business Area:

+
Clé de publication : 40 A/C: 400110
Appuyez sur Entrée

Amount: 400
Business Area: 95S2
+
Simuler
Observation : Aucun domaine d'activité assigné à l'élément de ligne du fournisseur.

Documentez Simuler le Grand Livre pour voir les lignes après le fractionnement.

Frais professionnels A/C Dr 600/-

À fournisseur A/C 600/-
Frais Professionnels A/C Débiteur 400/- 95S2
À fournisseur A/C 400/- 95S2
Sélectionnez le bouton de flèche arrière

Liste de départ Appuyez sur OUI

Sauvegardez-le. Doc No. 1900015.

Paiement sortant au fournisseur (F-53) (Répartition passive des documents)

Dt. 12.06.2019 Type: KZ
Co. Code: T100
Compte bancaire : 200400

Le domaine d'activité du document de paiement sera extrait de la facture originale.

Les lignes de banque et les lignes de remises en espèces sont également réparties selon l'attribution des caractéristiques dans le

facture originale.
Montant : 990/-
Test de la séparation passive de documents
Sélection d'articles ouverts

P a g e |128
Notes SAP FI Ashraf Afzal

A/C: 400710 Type : K

Cliquez sur Traiter les éléments ouverts

Remise au comptant : 10/- contre la facture du fournisseur n° 1900015

Simuler
Fournisseur A/C Débité 1000/-

À comptabilité espèces 990/-

Pour le compte de réduction des gains 10/-

Simuler dans le grand livre

Débit du compte fournisseur A 600/-
Au compte de caisse 594/-
Pour le compte de Gain de Remise 6/-
Fournisseur A/C Dr 95S2 400/-
À la Comptabilité de Caisse 396/-
Pour le compte de remise sur gains 4/-
Sélectionner la flèche de retour

Enregistrez-le. Document N° 1500011.

Test du scénario de compensation de solde nul

Capital social (F-02)
Dt. 12.06.2019 Type : SA
Posting Key: 40 A/C: 200400
Appuyez sur Entrée

Montant : 100000/- Business Area:

Test de la compensation à solde nul
Posting Key: 50 A/C : 100000
Appuyez sur Entrée

Montant : * Business Sont : 95S2

+
Simuler
Document Simuler Grand Livre
Compte de caisse Dr

Pour le compte de compensation à solde nul

Compte de compensation à solde nul Débit 95S2

P a g e |129
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Au compte de capital des actions ordinaires 95S2

Remarque : Assurez-vous toujours qu'aucune transaction ne doit toucher le compte de règlement de solde zéro.

Sélectionnez la flèche de retour

Enregistrer

Nouveau Grand Livre

C'est l'une des nouvelles fonctionnalités introduites dans la version ECC5.0 pour répondre à la comptabilité parallèle.

exigences de l'entreprise. Cela indique de tenir les livres de comptes dans plusieurs comptabilités
normes ou principes.
Objectif du concept de grand livre

•Pour la comptabilité parallèle

Utilisation de plusieurs devises

•Rapports pour différentes périodes fiscales autres que le code de reporting fiscal de l'entreprise

Il existe deux types de livres comptables

Grand Livre
•Registre Non Principal
Lors de la création du code de société, le système assignera automatiquement le code de société au grand livre principal. C'est le grand livre par défaut utilisé.

par le système pour les exigences statutaires.

Grand livre identifié avec l'indicateur 0L.

Registre non principal : ces registres sont définis par l'utilisateur et le nombre de registres non principaux peut être défini.

basé sur les exigences commerciales. Ce concept de grand livre a été introduit afin d'éviter les problèmes rencontrés par
the Business for parallel accounting maintenance. Till 4.7version we used “Special Purpose Ledgers” for
la comptabilité parallèle qui est très difficile.
Caractéristiques des livres comptables non principaux

Doit être créé et activé manuellement

•Utilisé pour respecter les exigences comptables parallèles, les exigences monétaires et les différents rapports d'exercice fiscal

Les transactions enregistrées dans le livre principal sont automatiquement mises à jour dans le livre non principal.

• Si des ajustements directs sont nécessaires, des écritures peuvent être comptabilisées dans des livres non principaux.

•Lors de la création du système de grand livre, des groupes de grand livre sont automatiquement créés.

Les groupes de livres peuvent se composer de plusieurs livres.

•Dans chaque groupe de livres, nous devons définir un livre représentatif. Qui indique les autres livres du
le groupe doit suivre les périodes monétaires et fiscales du grand livre représentatif.

P a g e |130
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Étapes de configuration
Définir les livres comptables pour la comptabilité générale

SPRO FA (NOUVEAU) PARAMÈTRES GLOBAUX DE COMPTABILITÉ FINANCIÈRE (NOUVEAU) GRAND LIVRE DÉFINIR
LIVRES COMPTABLES POUR LA COMPTABILITÉ DU GRAND LIVRE

Nouvelles entrées

Grand livre Ledger Name Tableaux Totaux

9Z T100-Livre de comptes non principaux FAGLFLEXT
Sauvegardez-le.

Jusqu'au 4,7, nous avons un tableau jusqu'à GLTO.

Remarque : le groupe Ledger 9Z est créé uniquement avec Ledger 9Z

Appuyez sur Entrée

Définir et activer les livres non principaux

Même chemin
Grand livre : 9Z

Appuyez sur Entrée.

Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Fiscal Year: K4
Variante de période de publication : T100

Sauvegardez-le.

Affecter des scénarios et des champs clients aux livres

Même chemin
Sélectionnez le registre : 9Z

Double-cliquez sur les scénarios

Nouvelles entrées

Scénario pour la comptabilité GL Description

FIN_CCA Mise à jour du centre de coûts

FIN_GSBER Domaine d'activité

FIN_PCA Mise à jour du centre de profit

FIN_SEGM Segmentation
Sauvegardez-le.

P a g e |131
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Si nous activons les scénarios, les champs ci-dessus seront remplis lors de l'enregistrement des transactions dans le Nouveau GL.

Tables.
FAGLFLEXT–TOTALS
FAGLFLEXA–ÉLÉMENTS DE LIGNE

Définir le groupe de grand livre

Same path
Sélectionnez le groupe : 9Z

Double-cliquez sur l'affectation du grand livre

Grand livre Grand Livre Représentatif

9Z •

Définir les principes comptables

SPRO FA (NOUVEAU) COMPTABILITÉ FINANCIÈRE PARAMÈTRES GLOBAUX (NOUVEAU) GRILLES PARALLÈLES

COMPTABILITÉ DÉFINIR LES PRINCIPES COMPTABLES

Nouvelles entrées

IFRS : Normes Internationales d'Information Financière

Sauvegardez-le.

Assigner le principe comptable au groupe de comptes

Même chemin
Nouveaux entrées

Principes comptables Groupes de livres cibles

IFRS 9Z
Sauvegardez-le.

Définir les types de documents pour la vue d'entrée dans un registre

SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) DOCUMENT TYPES DÉFINIR TYPES POUR VUE D'ENTRÉE DANS
UN GRAND LIVRE

Grand livre : 9Z

Press Enter
Nouvelles entrées

Type Plage de nombres

SA 9Z
AA 9Z

P a g e |132
Notes SAP FI Ashraf Afzal

KA 9Z
KG 9Z
KR 9Z
KZ 9Z
DA 9Z
DG 9Z
R.D. 9Z
DZ 9Z
AF 9Z
AB 9Z
RP 9Z
RV 9Z
NOUS 9Z
WL 9Z
WA 9Z
Sauvegardez-le.

Définir les types de documents pour la vue du grand livre

Même chemin
Grand livre : 9Z

Appuyez sur Entrée

Nouvelles entrées

Maintenir le type de document et les plages de numéros tels qu'ils sont à l'étape ci-dessus.

Sauvegardez-le.

Définir les plages de numéros de documents pour la vue du grand livre

SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) DOCUMENT NUMÉRO RANGES DOCUMENTS DANS

APERÇU DU GRAND LIVRE DÉFINIR LES PLAGES DE NUMÉRO DE DOCUMENT POUR L'APERÇU DU GRAND LIVRE

Co. Code: T100

Cliquez sur Changer les Intervalles

Insérer des intervalles

Non Year Numéro de Au numéro

9Z 2012 1 9999999999

P a g e |133
Notes SAP FI Ashraf Afzal

9Z 2913 1 9999999999
Enregistrer.

Test des nouveaux scénarios de registre

Poste la facture du fournisseur (F-43)

Dt. 13.06.2019 Type : KR

Posting Key: 31 A/C: 400711
Appuyez sur Entrée

Montant : 1000/-
Nouveau test GL
Posting Key: 40 A/C : 400110 appuyez sur Entrée

Amount: * +
Simuler
Débit fournisseur A/C

À Service Professionnel A/C

Document Simuler dans le Grand Livre
Cliquez sur Ledger
Grand Livre : 9Z

Appuyez sur Entrée

Posting Period: 6
Grand livre : 9Z

Sélectionnez la flèche de retour

Enregistrer
Atelier de migration de système hérité
Il est utilisé pour uploader des données de master et des données transactionnelles depuis Excel ou Notepad vers SAP. Cet outil est principalement

utilisé par des consultants fonctionnels sans l'aide de l'équipe de développement.

Testing of LSMW for GL A/C Upload
Ouvrez un fichier Excel et maintenez un modèle détaillant ce que vous souhaitez télécharger.
Dans le fichier Excel

GL Co. A/C P&L Solde Texte Court Monnaie longue uniquement Recon Open Sort LID FSTG
Groupe
Climatisation de code Feuille Text Balances Article
Type Clé
No. en local MGT
monnaie

P a g e |134
Notes SAP FI Ashraf Afzal

100001 T100 SCCP X Part d'équité INR X 001 X G001

Casquette
400600 T100 MEXP X Publicité INR 001 X G001

Sauvegarder.

Exécuter LSMW (LSMW)

Sélection de projet
Project: ZT100
Sub Project: ZFI
Objet : ZMASTER
Créer
Description de toutes les entrées ci-dessus

Exécutez
Sélectionner Maintenir les Attributs de l'Objet

Exécuter
Sélectionner le mode de changement

Sélectionner l'enregistrement d'entrée par lot

Cliquez sur Vue d'ensemble de l'enregistrement

Sélectionnez Créer un enregistrement

Enregistrement : Ztest

Description: GL Master Recording

Appuyez sur Entrée

Code de transaction : FS00

Appuyez sur Entrée

GL A/C: 400700
Code de la société : T100

Créer
Groupe A/C : Deductions de vente

Double-cliquez sur le compte de bilan

Cliquez sur le compte de P&L

Remises clients
Données de contrôle

A/C Currency: INR

Double-cliquez sur Seulement les soldes en monnaie locale

Double-cliquez sur Recon A/C pour le type A/C

P a g e |135
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Double-cliquez sur Gestion des articles ouverts

Sélectionner l'affichage des articles

Sort Key: 001

Groupe d'état de champ : G001
Enregistre-le.

Sélectionner par défaut Tout

Sauvegarder
Sélectionnez la flèche de retour

Encore flèche de retour

Enregistrement d'entrée par lots

Enregistrement : ZTEST

Save it.
Flèche de retour

Sélectionner Maintenir les structures sources

Exécuter
Cliquez sur Changer de mode

Créer
Structure : ZFS00
Description: GL Structure
Appuyez sur Entrée

Les données du modèle Excel seront attribuées à cette structure. Cette structure doit comporter les mêmes champs de

Champs Excel.
Sauvegardez-le.

Pour voir les informations enregistrées

Cliquez sur Vue d'ensemble de l'objet

Cliquez sur le tableau

Copiez le contenu du tableau et placez-le dans une nouvelle feuille Excel. Le format sera au format texte. Convertissez le

données au format texte en colonnes.

Données Texte en Colonnes
Le système a enregistré les champs ci-dessous.

GL NON
CO. CODE
GROUPE A/C

P a g e |136
Remarques SAP FI Ashraf Afzal

Compte de résultats

BILAN
TEXTE COURT
LONG TEXTE
CURRENCY
BILANS UNIQUEMENT EN MOYENNE LOCALE
GESTION DES ARTICLES OUVERTS

AFFICHAGE DES LIGNES D'ARTICLE

CLÉ DE TRI
FIELD STATUS GROUP.
Comme le système n'a pas enregistré le type d'A/C de Recon. Supprimez le champ d'Excel.

Change “CHAR” en “C”.

Retournez à LSMW.

Sélectionner les champs source à maintenir

En utilisant cette étape, nous maintenons des champs par rapport à la structure des données.

Execute
Cliquez sur Changer de mode

Placez le curseur sur ZFS00

Sélectionner la maintenance de la table

From the Excel copy the contents in the below format.

Field Name Taper Length Field Description
SAKNR C 10 NUMÉRO DE COMPTE GL

BUKRS C 4 CO. CODE

Sauvegarder et sélectionner la flèche de retour.

Sélectionnez Maintenir les Relations de Structure

À cette étape, nous cartographions l'enregistrement à la structure de données.

Exécuter
Cliquez sur Changer
ZTEST mappé avec la structure de données ZFS00
Sauvegardez-le. Sélectionnez la flèche arrière.

P a g e |137
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez Maintenir la cartographie des champs et les règles de conversion

Exécuter
À cette étape, les champs enregistrés seront mappés avec les champs de la structure de données.

Cliquez sur le bouton Changer

Placez le curseur sur ZTEST

Menu Extras Mappage Automatique des Champs

Sélectionner les champs de correspondance avec le même nom

Sélectionner Pas de Confirmation

Appuyez sur Entrée

Mapping automatique des champs complet

Appuyez sur Entrée

Vérification croisée de la cartographie effectuée correctement

Enregistrer. Sélectionnez la flèche de retour.

Sélectionner Spécifier les Fichiers

Enregistrer sous ou convertir le modèle Excel GL [Link] en Bloc-notes

Enregistrer sous type : Texte (délimité par des tabulations) (*.txt)

Sauvegardez-le.

Retournez à LSMW
Sélectionner Spécifier les Fichiers

Exécuter
Cliquez sur Changer de mode

Placez le curseur sur les données héritées dans l'interface utilisateur PC

Créer pour ajouter une entrée

Parcourez le fichier GL [Link] sur le Bureau

Name: GL Master Upload
File Content
Sélectionnez des données pour une structure source

Délimiteur
Sélectionner Tabulator

Structure du champ
Sélectionner le nom du champ au début du fichier

Appuyez sur Entrée

P a g e |138
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Enregistrez-le. Flèche arrière.

Remarque : Fermez tous les fichiers après les devoirs.

Sélectionner Assigner des fichiers

Execute
Cliquez sur Changer
Pour la Structure de Données FS00

GL [Link] Assigné
Sauvez-le.
Sélectionner Lire des données

Exécuter
Encore Exécuter
Nombre d'enregistrements : 2

Sélectionner la flèche de retour

Select Display Read Data

Exécuter
Appuyez sur Entrée

Cliquez sur n'importe quel article.

Sélectionner Convertir les Données

Exécuter
Message: 2 Records Converted
Select Display converted Data
Exécuter
Appuyez sur Entrée

Validez le mappage des champs en cliquant sur Article

Sélectionnez Créer une session d'entrée par lots

Exécuter
Sélectionner Garder les dossiers d'entrée par lot

Exécuter
Message: 1 Batch Input Session created with 2 Transactions.
Sélectionner Exécuter la session d'entrée par lot

Exécuter
Sélectionnez le processus de session

Sélectionner Afficher les erreurs seulement

Processus

P a g e |139
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Traitement de la session d'entrée par lots terminé.

1
Avec retenue d'impôt (TDS)
La retenue à la source est formellement appelée TDS. Le client réduit ou déduit la retenue à la source.
portion du fournisseur et il paie le montant retenu directement aux autorités fiscales appropriées. Selon
Aux exigences légales, voici quelques exemples de TDS.
Section
192 TDS sur les salaires

193 TDS sur les intérêts des titres

194A TDS sur autres que titres
194°C TDS sur les paiements aux entrepreneurs

194H TDS sur les commissions et les courtages

194I TDS sur le loyer

194J TDs sur les services professionnels et techniques

Le TDS peut être déduit par le client soit au moment de la facture, soit au moment du paiement.
Dans SAP, il y a 2 types de taxes de retenue.

• Retenue à la source
• Étendu avec impôt sur les sociétés

ic est l'ancienne fonctionnalité de SAP et Extended est la nouvelle version disponible à partir de la version 4.0.

Étapes de configuration
Vérifiez les pays soumis à l'impôt à la source

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU VÉRIFICATION DE L'IMPÔT À LA SOURCE

PAYS DE RETENUE À LA SOURCE

Nouvelles entrées

Country: IN
Withholding Tax Country: IN
Appuyez sur Entrée

INDIE
Sauvegardez-le.

Définir le type de retenue à la source pour les enregistrements de factures

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔTS SUR RETENUE IMPÔTS SUR RETENUE ÉTENDUS
CALCUL DE LA RETENUE D'IMPÔT TYPE DÉFINIR LE TYPE DE RETENUE D'IMPÔT POUR LES ENREGISTREMENTS DE FACTURES

P a g e |140
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Country: IN
General Data
Withholding Tax Type: Y1
Description: TDS on Commission & Brokerage

Base Amount:
Sélectionner le montant brut

Règles d'arrondi
Sélectionner la retenue d'impôt commercial arrondi
Sélectionnez le montant de la retenue d'impôt sur le poste

Accumulation Type
Sélectionner par an en commençant par le mois : 1

Données de Contrôle

Sélectionner la base manuelle de retenue d'impôt

Sélectionner le montant de retenue manuelle

Sélectionner Aucun Numéro de Certificat

Base Amount
Sélectionner le code de retenue d'impôt

Withholding Tax Amount

Sélectionner le niveau d'impôt à la source

Sauvegarder.
Définissez d'autres types d'impôts pour le prélèvement éducatif et le prélèvement pour l'enseignement supérieur.

Sauf le type d'impôt retenu à la source et la description, tous les autres paramètres restent comme ci-dessus pour les nouveaux types d'impôts.

Prochain Entrée

Tax Type: Y2
Description: Education cess
Base Amount
Sélectionnez le montant de la taxe

Cliquez sur Hériter de la Base

Type d'accumulation
Sélectionnez Aucun type d'accumulation

Sauvegardez-le.

Prochain Entrée

Tax Type: Y3

P a g e |141
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Description: Higher Education cess

Montant de base
Sélectionner le montant de la taxe

Sélectionner Hériter de la Base

Sélectionner Non Accumulation

Sauvegardez-le.

Définir les clés de retenue d'impôt

Chemin: SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU IMPÔT À LA SOURCE DE BASE
PARAMÈTRES DÉFINISSENT LES CLÉS D'IMPOSITION À LA SOURCE

Table de base de données : T059O, T059OT

Country: IN
Nouvelles entrées

Clé officielle Nom

Y001 194H TDS sur les commissions et courtages
Sauvegarde-le.

Vérifier le type de destinataire

Chemin: SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) RETENUE D'IMPÔT EXTENDUE RETENUE D'IMPÔT DE BASE
VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES DES TYPES DE REÇU

Country: IN
Appuyez sur Entrée

New Entries
Withholding Tax Type Receipnt Type Texte
Y1 OT Autres
Y2 OT Autres
Y3 OT Autres
Enregistrer.

Définir les lieux d'affaires

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT SUR LE REVENU RETENU IMPÔT SUR LE REVENU RETENU ÉTENDU IMPÔT SUR LE REVENU RETENU DE BASE

SETTINGS CHECK INCOME TYPES

Co. Code: T100
Appuyez sur Entrée

New Entries

P a g e |142
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Lieu d'affaires : 1000 Hyderabad Lieu d'affaires

Sauvegarder
Donnez l'adresse
Country: IN Region: 01
Sauvegarder.

Définir les codes de section

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) RETENUE D'IMPÔT ÉTENDUE IMPÔT ÉTENDU RETENUE
PARAMÈTRES DE BASE SUR LES IMPÔTS CORÉE DU SUD DÉFINIR LE CODE DE SECTION

Co. Code: T100

Appuyez sur Entrée

Nouvelles inscriptions

Code de section Nom 1 Business

1000 Code de section 1000
Appuyez sur Entrée
Country: IN Region: 01
Appuyez sur Entrée
Sauvegarder.

Définir les lieux d'affaires

Chemin : SPRO COMPOSANTS D'APPLICATIONS TRANSVERSAUX FONCTIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES REMARQUE

FISCAL CNPJ BUSINESS PLACES DEFINE BUSINESS PLACES

Nouvelles entrées

Co. Code Code de section

T100 1000
Remarque : Maintenez cette étape si l'attribution du code de section est manquante.

Affecter le calendrier de l'usine aux lieux d'affaires

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT SUR LE REVENU RETENU À LA SOURCE IMPÔT SUR LE REVENU RETENU À LA SOURCE DE BASE

PARAMÈTRES INDE ASSIGNER DES CALENDRIERS D'USINE AUX LIEUX D'AFFAIRES

Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Code de section : 1000
Calendrier de l'usine : 01 Calendrier général
Règle : Le lendemain

P a g e |143
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Enregistrer.
Maintenir les dates d'échéance fiscales

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU IMPÔT À LA SOURCE DE BASE
PARAMÈTRES INDE MAINTENIR LES ÉCHÉANCES FISCALES

Nouvelles entrées

Pays Bénéficiaire de la retenue officielle No. Of Days

Tax Key
DANS Y001 OT 777
Sauvegardez-le.

Définir les codes de retenue d'impôt

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT SUR LE REVENU À LA SOURCE IMPÔT SUR LE REVENU À LA SOURCE ÉTENDU

CALCULATION WITHHOLDING TAX CODES DEFINE WITHHOLDING TAX CODES

Country: IN
Entrées de presse
Nouvelles entrées

Withholding Tax Type: Y1

Withholding Tax Code: YA
Clé de retenue d'impôt officielle : Y001

Description: TDS on Commission & Bank Charge

Base Amount
Pourcentage soumis à l'impôt : 100%
Indicateur de publication : 1 publication standard, banque, fournisseur, ligne d'article client réduite

Withholding Tax Rate: 2%

Prochaine entrée

Tax Type: Y2
Tax Code: YB
Tax Key: Y001
Description: Education cess
Pourcentage soumis à l'impôt : 100%
Posting Indicator: 1
Tax Rate: 2%
Prochaine entrée

Tax Type: Y3
Tax Code: YC

P a g e |144
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Clé fiscale : Y001

Description: Higher Education cess

Pourcentage soumis à l'impôt : 100%
Posting Indicator: 1
Tax Rate: 1%
Enregistrez-le.

Représenter les dépendances entre les types de retenue à la source

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT SUR LE REVENU RETENU IMPÔT SUR LE REVENU RETENU ÉTENDU

CALCUL DE MONTANT DE BASE DE RETENUE D'IMPÔT DÉPEINT LES DÉPENDANCES ENTRE

WITHHOLDING TAX TYPES
Country: IN
Position
Y1 vérifier le type d'impôt à la source numéro 28

Double-cliquez sur Y2
Dépendance de Type n° 28
Prochaine entrée

Type : Y3
Dépendance au type n° 28
Enregistrez-le.

Définir les montants minimum / maximum pour les codes de retenue d'impôt

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU

CALCUL DU MONTANT MINIMUM ET MAXIMUM DÉFINIR LES MONTANTS MIN/MAX POUR LA RETENUE
CODES FISCAUX

Country: IN
Nouvelles entrées

Tax Type: Y1
Code fiscal : YA

Currency: INR
Valide à partir du : 01.04.2000

Withholding Tax Base Exempted Amount: 35000/-

Enregistrer cela.

Page |145
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Attribuer des types de retenue d'impôt aux codes de société

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT SUR LE REVENU RETENU IMPÔT SUR LE REVENU RETENU ENTREPRISE

ASSIGNEZ DES CODES DE TAXE À LA SOURCE AUX CODES D'ENTREPRISE

Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Withholding Tax Type: Y1 Receipient Type: OT
Sélectionner l'Agent de Retenue d'Impôt

Impôt à la source exigé depuis : 01.04.2019

Obligation de retenue d'impôt jusqu'au : 31.12.2019

Prochain entrée

Co. Code: T100

Withholding Tax Type: Y2 Receipient Type: OT
Sélectionnez l'agent de retenue d'impôt

Impôt à la source dû à partir du : 01.04.2019

Obligation de retenir l'impôt jusqu'au : 31.12.2019

Prochaine entrée

Co. Code: T100

Withholding Tax Type: Y3 Type de destinataires : OT

Sélectionner l'agent de retenue d'impôt

Impôt à la source obligatoire à partir du : 01.04.2019

Obligation de retenue d'impôt jusqu'au : 31.12.2019

Sauvegardez-le.

Impôt sur le revenu à la source étendu activé

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) RETENUE À LA SOURCE EXTENSIBLE RETENUE À LA SOURCE ENTREPRISE

CODE D'ACTIVE IMPÔT RETENUE À LA SOURCE ÉTENDUE

Co. Code: T100

Sauvegarder.

Création de comptes GL pour la retenue d'impôt (FS00)

GL A/C : 100800

P a g e |146
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Créer
Groupe: Compte d'impôt

Sélectionner le compte de bilan

TDS sur les commissions et les courtages

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Sort Key: 001

Groupe de statut de champ : G001

Sauvegardez-le.

GL A/C: 100801
Groupe : Compte fiscal

Sélectionner le bilan
Taxe d'éducation
Sauvegardez-le.

GL A/C : 100802
Groupe : Compte fiscal

Sélectionner le compte du bilan

Contribution à l'enseignement supérieur

Sauvegardez-le.

Définir les comptes pour la retenue d'impôt à payer

Path:SPRO FA (NEW) FAGS (NEW) WITHHOLDING TAX EXTENDED WITHHOLDING TAX POSTING
COMPTES POUR LA RETENUE D'IMPÔT DÉFINIR LES COMPTES POUR LA RETENUE D'IMPÔT À PAYER
Plan de comptes : T100
Appuyez sur Entrée

Enregistrez les règles de publication

Tax Type GL A/C

Y1 100800
Y2 100801
Y3 100802
Enregistrez-le.

Spécifier le type de document (Comptes fournisseurs)

P a g e |147
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU ENREGISTREMENT

INDIA REMITTANCE CHALLANS DOCUMENT TYPES SPECIFY DOCUMENT TYPE (ACCOUNT

À PAYER
Nouvelles entrées

Co. Code Type de document

T100 SA
Sauvegardez-le.

Reçu de transfert
Un document, en Inde, que vous présentez à une banque, lors du dépôt de toute forme d'impôt retenu que vous
a conservé. Le Challan indique combien de taxes sont déposées. Un Challan séparé est requis pour chaque
forme d'impôt retenu à la source.

Maintain Number Groups

Chemin : SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU ENREGISTREMENT DE L'IMPÔT

CHALLANS DE REMISE D'ARGENT INDIEN MAINTENIR DES GROUPES DE NUMÉROS

Nouvelles Entrées

Co. Code Code de section Groupe de numéro de retenue officielle

Clé fiscale

T100 1000 Y001 01

Enregistrez-le.

Attribuer des plages de nombres à des groupes de nombres

Chemin : FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE PROLONGÉ IMPÔT À LA SOURCE ENREGISTREMENT INDE

CHALLANS DE TRANSFERT ASSIGNENT DES PLAGES DE NUMÉROS À DES GROUPES DE NUMÉROS

Number Group Number Range

001 01
Sauvegardez-le.

Maintenir les plages de numéros

Chemin : FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) RETENUE À LA SOURCE PROLONGÉE ENREGISTREMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE INDE

CHALLANS DE REMISE MAINTENIR DES PLAGES DE NUMÉROS

Maintenir des groupes

Select the Group against Number Group 001 Assigned

P a g e |148
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Maintenir l'intervalle

Co. Code: T100

Appuyez sur Entrée

Insérer un intervalle

Year De numéro Pour numéro

2019 1 9999999999
Appuyez sur Entrée

Enregistrez-le.

Maintenir les groupes de numéros et les formulaires SAP Script

Chemin : FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCE ÉTENDU ENREGISTREMENT DE L'IMPÔT À LA SOURCE INDE

CERTIFICATS DE RETENUE D'IMPÔT POUR LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS ATTRIBUER DES PLAGES DE NUMÉROS À

GROUPES NUMÉRIQUES

New Entries
Co. Code: T100
Section Code: 1000
Clé de retenue d'impôt officielle : Y001
Formulaire : J_1IEWT_CERT

Number Group: 001

Sauvegardez-le.

Attribuer des plages de nombres à un groupe de nombres

Chemin : FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) IMPÔT À LA SOURCES PROLONGÉ IMPÔT À LA SOURCES ENREGISTREMENT INDE

CERTIFICATS DE RETENUE D'IMPÔT POUR FOURNISSEURS ET CLIENTS ASSIGNER DES PLAGES DE NUMÉROS À
GROUPES NUMÉRIQUES
Nouvelles Entrées

Groupe Numéro Internal No. Range

001 03
Enregistre-le.

Maintenir les plages de nombres

Chemin : FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) RETENUE D'IMPÔT PROLONGÉE ENREGISTREMENT DE RETENUE D'IMPÔT INDE

CERTIFICATS DE RETENUE À LA SOURCE POUR FOURNISSEURS ET CLIENTS MAINTENIR DES PLAGES DE NUMÉROS
Sélectionner le bouton Maintenir le groupe

Sélectionnez le Groupe contre lequel le Groupe Numéro 001 doit être assigné

P a g e |149
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Maintenir l'intervalle

Co. Code: T100

Insérer des intervalles

Year De Nombre À nombre

2019 1 999999
Enregistre-le

Maintenir les paramètres du code de l'entreprise Enregistrement de l'accise

Chemin : SPRO LOGISTIQUE - TAXE GÉNÉRALE SUR LES MOUVEMENTS DE PRODUITS INDE CONFIGURATIONS DE BASE

MAINTENIR LES PARAMÈTRES DU CODE ENTREPRISE

Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Sauvegardez-le.

Affecter l'impôt sur les retenues à la donnée maître fournisseur (XK02)

Chemin : A/C FA AP MAINTENIR LES ENREGISTREMENTS MAÎTRE CENTRALEMENT XK02 MODIFIER

Vendor No: 400700

Co. Code: T100
Sélectionner la case à cocher de l'impôt à la source

Withholding Tax Country: IN

Impôt sur le revenu retenu à la source
Code fiscal Responsable Recipient Type
Type
Y1 OUA • OT
Y2 YB • OT
Y3 YC • OT
Message: Post Process open items after charging relevant Withholding Tax Type
Ignore the Message and Save it.
Maintenance de la plage de numéros pour les vues de table ci-dessous (SM30)

Vue de table : J_1IEWT_CERTNO

Maintenir
Valider l'existence du groupe n° 001 et de la plage de numéros 03.

P a g e |150
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Vue : J_1IEWTNUMGR_N
Maintenir
Valider le code de la société : T100

Section Code: 1000

Clé de retenue d'impôt officielle : Y001
Groupe Numérique : 001

Vue : J_1IEWTNUMGR_1
Maintenir
Nouvelles entrées

Co. Code Code de section Clé fiscale officielle Non. Groupe

T100 1000 Y001 001
Enregistrer.

Test des transactions de retenue d'impôt

Publication de la facture fournisseur (F-43)

17.06.2019 Type : KR
Posting Key: 31 C/C : 400700
Appuyez sur Entrée

Montant : 20000/- Business Place/Section Code: 1000, 1000

Facture du fournisseur
Clé de publication : 40 C/C : 400110
Un message contextuel affiché avec des informations sur le code de retenue d'impôt

Appuyez sur Entrée

Amount: * Business Area:

+
Enregistrez-le.

Frais professionnels A/C Dr

Au fournisseur A/C

Au TDS
À la taxe sur l'éducation

À la taxe sur l'enseignement supérieur

Enregistrez-le. Doc No. 1900017.

Créer un bordereau de paiement (J1INCHLL)

Co. Code: T100

P a g e |151
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Fiscal Year: 2019 Code de la section/lieu d'affaires : 1000

Publication Dt. 16.06.2019 au 30.06.2019

Section : Y001
Vendor: 400700
Recipient Type: OT
Doc Dt : 17.06.2019 Date de publication : 17.06.2019

Compte bancaire : 200420

Enregistrer sous Variante

Variant Name: T100

Reçu de virement
Sauvegarder

Exécute.
Sélectionner le numéro de document

Appuyez sur Entrée

Le système vous dirigera vers l'écran de paiement sortant.

Amount Entered: 1/-

Assigné : 400/-
Non attribué : 399/-
Pour changer le montant de Rs. 1/- à 400/-, cliquez sur le bouton Aperçu du document
Double-cliquez sur l'élément de ligne bancaire

Modifier le montant à : 400/-

Traiter les éléments ouverts

Simuler
TDS A/C Dr
Vers le compte bancaire

Enregistrer. Doc No. 100033

Numéro de bon interne généré par le système 1
Ces montants seront payés à la Banque et la Banque fournira un numéro de Reçu Externe.
Dans l'étape suivante, le numéro de challan externe doit être associé à ce numéro de challan interne. Pour référence.

Entrer le bulletin de banque (J1INBANK)

Co. Code: T100

Fiscal Year: 2019
Challan de régularisation N° 100033 appuyez sur F4 et sélectionnez le numéro de document.

P a g e |152
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Le système a été mis à jour automatiquement

Bon interne n° 1
Et challan Dt. 17.06.2019
Challan bancaire n° 1234
Challan bancaire Dt. 17.06.2019
Clé bancaire : T100SBI

Exécuter
Les challengers ont été mis à jour.

Impression de certificats (J1INCERT)

Co. Code: T100

Fiscal Year: 2019
Lieu d'affaires / Code de section : 1000

Section : Y001
Publication du 01.04.2019 au 31.03.2019
Récépissé de Banque No. 1234

Challan de banque Dt. 01.04.2019 au 31.03.2019

Vendor: 400700
Certificat du 31.03.2019
Signature : Shiva Prasad
Designation: Finance Manager
Lieu d'impression : Hyderabad
Enregistrer sous Variant

Exécuter
Donnez le périphérique de sortie : LP01

No. Of copies: 1
Imprimer
Pour voir l'impression (SP01)
Exécuter
Cliquez sur le bouton SAP Script.

P a g e |153
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Comptes clients

Les comptes clients sont un livre de comptes soumis utilisé pour gérer les transactions commerciales des clients.

Des informations détaillées par article seront extraites ou possibles par le biais de livres comptables concernés et

Soldes GL accumulés associés à ces livres concernés utilisés pour les rapports financiers.

Étapes de configuration pour AR

Créer des comptes GL (FS00)

GL A/C: 200300
Groupe A/C : Créanciers divers

Sélectionner le bilan
Description: Domestic Receivables
Recon A/C pour Type A/C : Clients
Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Clé de tri : 031 Numéro de client.

Groupe de statut de champ : G067

Sauvegardez-le.

GL A/C : 200301
Groupe A/C: Créanciers divers
Sélectionner le bilan
Description: Foreign Receivables
Recon A/C pour Type A/C : Clients
Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Clé de tri : 031 Numéro de client.

Statut de champ Groupe: G067

Sauvegarder.

GL A/C : 200302
Groupe de comptes : Créanciers divers

Sélectionner le bilan
Description: Affiliated Receivables

Page |154
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Recon A/C pour le type A/C : Clients

Sélectionner l'affichage des articles

Clé de tri : 031 Numéro de client.

Groupe d'état de champ : G067

Sauvegardez-le.

GL A/C : 200303
Groupe C/C : Débiteurs divers
Sélectionner le bilan
Description: One Time Customer Receivables
Recon A/C pour le type A/C : Clients
Sélectionner l'affichage des lignes

Clé de tri : 031 Numéro client.

Groupe de statut de champ : G067

Enregistrer.

GL A/C : 300000
Group: Sales
Ventes domestiques
Sélectionnez le compte de résultat

Sélectionnez l'affichage des lignes d'articles

Sort Key: 001

Groupe État de Champ : G001
Sauvegardez-le.

Définir les groupes de maîtres clients (OBD2)

SPRO FA (NOUVEAU) AR & AP CLIENT COMPTES MAÎTRE DONNÉES DE PRÉPARATION POUR CRÉER
DONNÉES MASTER CLIENT DÉFINIR DES GROUPES DE COMPTES AVEC MISE EN PAGE ÉCRAN (CLIENT) OBD2

Nouvelles entrées

Groupe A/C : T100

Name: Domestic Customer
Double-cliquez sur les données du code Co.

Double-cliquez sur Gestion de compte

Select Reconciliation as Required Entry

P a g e |155
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegardez-le.

Entrée suivante

Groupe C/A : 9511

Name: Foreign Customer
Double-cliquez sur les données du code Co.

Double-cliquez sur la gestion des comptes

Sélectionner Réconciliation comme Entrée Requise
Enregistrez-le.

Prochain article

A/C Group: 9512

Name: Affiliated Customer
Double-cliquez sur les données du code de l'entreprise

Double-cliquez sur la gestion des comptes

Sélectionner la réconciliation comme entrée requise

Sauvegarder.

Prochaine entrée

Groupe A/C : 9513

Name: One Time Customer
Double-cliquez sur les données du code Co.

Double-cliquez sur Gestion des comptes

Sélectionnez Rapprochement comme Entrée Requise

Sauvez-le.

Créer des numéros de plage pour les comptes clients (XDN1)

Même chemin
Modifier les intervalles

Insérer des intervalles

Non De non À Non

9A 500540 500549
9B 500550 500559
9C 500560 500569

Page |156
Notes SAP FI Ashraf Afzal

9D 500570 500579
Sauvegarde-le.

Attribuer des plages de numéros aux groupes de comptes clients (OBAR)

Même chemin
Groupe A/C
T100 9A
9511 9B
9512 9C
9513 9D
Sauvegardez-le.

Définir les tolérances pour les clients et les fournisseurs (OBA3)

Cette étape a déjà été maintenue lors des étapes de configuration pour les comptes fournisseurs.

New Entries
Co. Code: T100
Groupe : Groupe TATA Groupe de Tolérance
Différences de paiement autorisées
Gain : 10/- 1%
Perte : 10/- 1%
Enregistrer.

Définir les types de documents et les plages de numéros (OBA7)

Taper Nom Non. Plage

DA Document Client 16
Cliquez sur Non. Informations sur la plage

Co. Code: T100

Modifier les intervalles

Insérer des intervalles

Non Year De Non À non.

16 2019 1 600 000 1699999
Enregistrer

P a g e |157
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Type Description Non. De Non À Non

Gamme
DG Avoir client 16
DR Facture client 18 1 800 000 1899999
DZ Paiement du client 14 1400000 1499999
Sauvegarder.

Clés de comptabilité (OB41)

Clé Description Débit/Crédit A/C Type

01 Facture client Débit Client
11 Avoir Crédit Client
15 Paiement entrant Crédit Client
Création de données maîtres

Créer un maître client (FD01 ou XD01)

CRÉER DES ENREGISTREMENTS MASTER FA AR A/C – FD01 ou MAINTENIR CENTRALISÉMENT CRÉER – XD01

A/C Group:
Cliquez sur le bouton Aperçu du groupe A/C

Groupe A/C N° T100

Appuyez sur Entrée

Double-cliquez sur le groupe A/C : T100

Co. Code: T100

Appuyez sur Entrée

Écran de données générales

Title: Company
Name: ABC Enterprises
Country: In Region: 10
Cliquez sur les données du code de l'entreprise

Recon A/C : 200300 Sort Key: 001

Enregistrer. Client N° 500540.
Customer Master Tables
KNA1 General Data
KNB1 Données du code client Master Co.
KNB5 Dossier Client (Données de Relance)
KNB4 Historique des paiements du client

KNBK Détails bancaires du client

P a g e |158
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Tables principales des fournisseurs

LFA1 Données générales du maître fournisseur

LFB1 Données sur le code du maître fournisseur.

LFBK Coordonnées bancaires du fournisseur

Tables de données transactionnelles

GLTO ou FAGLFLEXT
BKPF
BSEG
Les tableaux ci-dessus utilisés à des fins de reporting financier utilisant des comptes GL

Description Table GL Vendeurs Clients

Élément de ligne ouvert BSIS BSIK BSID
Article réglé BSAS BSAK BSID

Test des transactions commerciales des clients

Enregistrer la facture client (F-22)

ENTRÉE DE DOCUMENT A/C FA AR FACTURE GÉNÉRALE–F-22 ou FACTURE–FB70

Dt. 18.06.2019 Type: DR
Clé de publication : 01 A/C: 500540
GL A/C : 200300
Appuyez sur Entrée

Amount: 10,000/- Conditions de paiement : 9501

Facture de vente client

Posting Key: 50 A/C: 300000 Domestic Sales
Appuyez sur Entrée

Amount: *
+
Business Area:
Simuler
Client A/C Dr
Au compte de vente

P a g e |159
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegarder.

Maintenir les comptes GL pour la perte de remise en espèces (FS00)

GL A/C : 400511
Group: Financial Expenses
Sélectionner le compte de résultat

Text: Cash Discount Loss

Sélectionner l'affichage des lignes d'articles

Sort Key: 001

Field Status Group: G001
Sauvegardez-le.

Affectation automatique de la perte de remise en espèces au compte de résultats

SPRO FA (NOUVEAU) TRANSACTIONS COMMERCIALES AR & AP PAIEMENTS EN COURS PAIEMENTS EN COURS

PARAMÈTRES MONDIAUX DÉFINISSENT DES COMPTES POUR LA REMISE EN ESPÈCES ACCORDÉE (OBXI)

Plan de comptes : T100

Appuyez sur Entrée

Enregistrer les règles de publication

Compte
400511
Sauvegardez-le.

Afficher l'affichage des lignes de clients (FBL5N)

AFFICHAGE/CHANGEMENT DES LIGNES D'ARTICLE DU COMPTE FA AR

Customer A/C: 500540

Co. Code: T100
Sélectionner les éléments ouverts

Exécuter
Ouvrir un article de ligne pour 10 000 Rs.

Paiement entrant d'un client en espèces (F-28)

A/C FA AR ENTRÉE DE DOCUMENT PAIEMENTS EN COURS – F-28

Page |160
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Dt. 28.06.2019 Type : DZ

Données bancaires

A/C: 200400
Amount: 10,000/-
Paiement entrant
Sélection d'articles ouverts

A/C: 500540
A/C Type: D
Cliquez sur Traiter les éléments ouverts

Remise de 100/- éligible pour le client. Donc, paiement entrant de Rs. 9,900/-
Cliquez sur Aperçu du Document
Double Click on Cash Account Line Item
Montant : 9 900/-
Traiter les éléments ouverts

Simulate

Compte de liquidités Dr 9900/-

Compte de perte de remise en espèces Débit 100/-

À Client C/P 10 000/-

Enregistrez-le. Doc No. 1400000.

Afficher l'affichage des postes (FBL5N)

Customer: 500540
Sélectionner les éléments effacés

Exécuter.

Client VS Fournisseur

P a g e |161
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Créer un client principal en référence à l'un des fournisseurs

Afficher le maître fournisseur (XK03)

Vendor: 400700
Sélectionner l'adresse

M. Salman Khan
Ouvrir une nouvelle session pour la création d'un maître client (XD01)

Groupe A/C : T100

Co. Code: T100
Title: Mr.
Name: Salman Khan
Salman
Street: 1 Postal Code: 500016
Country: IN Region: 10
Données de contrôle

Vendor: 400700
Remarque : après avoir enregistré le maître client, ce client sera assigné au maître fournisseur.
Cliquez sur le bouton Co. Code

Recon A/C : 200300

Sort Key: 001
Enregistrez-le. Numéro de client 500541.

Afficher le Maître Fournisseur (XK03)

Vendor: 400700
Sélectionner l'adresse

Sélectionner le contrôle

Appuyez sur Entrée

Client No. 500541.

Afficher les éléments ouverts du fournisseur (FBL1N)

Numéro de fournisseur 400700

Select Open Items

Exécuter
Total des éléments ouverts répertoriés avec le montant de

Facture de vente après-vente contre le client 500541 d'un montant de 1 50 000/- (F-22)

P a g e |162
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Dt. 19.06.2019 Type : DR

Posting Key: 01 A/C: 500541
Appuyez sur Entrée

Amount: 150000/-
Vendeur VS Client
Posting Key: 50 A/C: 300000 (sales A/C)
Amount: * Business Area:
+
Simuler
Enregistrez-le. Doc N° 1800001.

Afficher l'affichage des lignes de client (FBL5N)

Customer: 500541
Co. Code: T100
Sélectionner l'objet ouvert

Type
Sélectionner des articles normaux

Sélectionner les articles du fournisseur

Exécuter
Solde du fournisseur 122970/-

Solde du client 150000/-

Donc paiement entrant : 27 030 / -.

Paiement entrant du solde restant

Dt. 19.06.2019 Type : DZ
Compte bancaire : 200400

Montant : 27 030 €
Fournisseur VS Client
A/C: 500541
Type : D Sélectionner d'autres comptes

Appuyez sur Entrée

Compte fournisseur : 400700

A/C Type: K Co. Code: T100

Sélectionner les éléments ouverts standards

P a g e |163
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Appuyez sur Entrée

Retirez tout rabais en espèces accordé par le système. Assurez-vous que la valeur non assignée doit être zéro.

Simulez et enregistrez-le.

Correspondance
La correspondance est la fonctionnalité fournie dans SAP pour envoyer des relevés aux clients à intervalles réguliers.

or frequency. For sending of statements we must use correspondence.

Étapes de configuration :
Définir le type de correspondance

SPRO FA (NOUVEAU) AR & AP TRANSACTIONS COMMERCIALES CLOTURE COMPTE SOLDE CONFIRMATION

CORRESPONDANCE CONFIGURER & VÉRIFIER LES PARAMÈTRES POUR CORRESPONDANCE DÉFINIR

TYPE DE CORRESPONDANCE
Ignorez le message, le tableau est inter-client.
Nouvelles entrées

Correspondance : T100
Type de correspondance : Correspondance individuelle T100
Sélectionner un compte requis

No. Of Date Specifications: 2

Sauvegardez-le.

Attribuer des programmes pour le type de correspondance

Même chemin
Nouvelles entrées

Co. Code: T100

Correspondence: T100
Nom du programme d'impression : RFKORD10
Name of Variant: T100
Enregistrer.

Définir les noms de formulaires pour l'impression de correspondance

Même chemin
New Entries
Co. Code Programme Formulaire
T100 RFKORD10 F140_ACC_STAT_01

P a g e |164
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Enregistrer.

Créer des variantes de rapport pour la correspondance

Même chemin
Programme : RFKORD10
Exécuter
Sendor Details:
Variant de tri pour la correspondance : K1
Classement des lignes : P1
Contrôle d'impression

Sortie vers l'imprimante : LP01

Sélectionner Imprimer Immédiatement

Enregistrer sous variante

Variant Name: T100

Correspondance
Sauvegardez-le.

Attribuer l'indicateur d'état dans le maître client (XD02)

Customer: 500540
Écran de code Co.
Correspondance
Bank Statement: 2 (Monthly A/C Statement)
Enregistre-le.

Imprimer l'état du client (F.27)

Co. Code: T100
A/C Type: D
Customer A/C: 500540
Indicateur dans l'Enregistrement Principal: 2

Dates clés pour les relevés de compte : du 01.06.2019 au 30.06.2019

Correspondance : T100
Journal vers imprimante : LP01

Un relevé périodique a été demandé.

Appuyez sur Entrée

P a g e |165
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Message: Like to Issue the Request. Click on YES.

Le numéro de demande de spool est

Aperçu Imprimer (SP01)

Demande de Spool n° 25275
Exécuter. Cliquez sur le bouton SAP Script.

Dunning :
Dunning envoie des rappels aux clients concernant leurs articles en retard. Cela peut être utilisé à la fois avec le

Clients et Fournisseurs. Ceci n'est rien d'autre qu'un avis de rappel aux clients commençant par Gentle
rappel pour signifier l'avis légal.
Étapes de configuration pour le recouvrement

Définir la procédure de relance (FBMP)

SPRO FA (NOUVEAU) AR & AP TRANSACTIONS COMMERCIALES RELANCE PROCÉDURE DE RELANCE DÉFINIR

PROCÉDURE DE RELANCE
Nouvelle procédure

Procédure de Dunnig : T100

Niveau de Dunning : 4 niveaux à des intervalles de 3 jours

General Data
Dunning Levels in Days: 3
No. Of Dunning Levels: 4
Interest Indicator: 01
Sélectionnez le recouvrement des transactions standard

Cliquez sur les indicateurs GL spéciaux

Contre le fournisseur, cochez la case contre "A" acompte sur les actifs courants
Sélectionnez la flèche de retour

Accéder aux données de code de l'environnement Co.

Nouvelles entrées

Page |166
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Co. Code Par Dunning Référence Co. Tri Triage

Niveau Code Indicateur pour Indicateur pour
Comptes GL Lignes d'articles

T100 • T100 K1 P1
Enregistrer.

Revenez à l'écran principal de la procédure Dunning

Cliquez sur les niveaux de recouvrement

Dunning Level 1 2 3 4
Jours de retard 3 6 9
Toujours Dun ? • • • •
Imprimer tous les articles • • • •

Cliquez sur Charges

Currency: INR
Appuyez sur Entrée

Niveau de relance De Dunning Frais de relance Taux de frais de rappel %

Montant
2 5000/- 10/-
3 1%
4 5%

Cliquez sur Montants Minimaux

Dunning Montants minimums

1
2 10 000 €
3 10 000 €
4 15 000 €

Cliquez sur les textes de recouvrement

Co. Code: T100

Appuyez sur Entrée

A/C Type

P a g e |167
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionner le client

Appuyez sur Entrée

Niveau Numéro de formulaire

1 F150_DUNN_01
2 F150_DUNN_02
3 F150_DUNN_03
4 F150_DUNN_04
Sélectionnez la flèche de retour

Sauvegarder.

Test de relance
Assigner la procédure de relance dans le maître de client (XD02)

Customer: 500541
Co. Code: T100
Appuyez sur Entrée

Écran de données de code Co.

Correspondance
Attribuer la procédure Dunning : T100
Sauvegardez-le.

Afficher l'affichage des lignes de clients (FBL5N)

Customer: 500541
Co. Code : T100
Sélectionner les éléments ouverts

Exécutez
En retard de 1,50,000/-

Exécuter la procédure de recouvrement (F150)

A/C FA AR TRAITEMENT PÉRIODIQUE DE RELANCES –F150

Exécuter Dt. 20.06.2019

Identification: T1
Paramètres
Dunning Dt. 20.06.2019
Document publié jusqu'au : 20.06.2019

P a g e |168
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Co. Code: T100

Customer: 500541
Journal supplémentaire

Customer: 500541
Enregistrer
Les détails ont été sauvegardés.
Statut
Cliquez sur Horaire
Dispositif de sortie : LP01

Appuyez sur Entrée

Date de début : 20.06.2019

Sélectionner Commencer Immédiatement

Cliquez sur Horaire

Continuez à appuyer sur Entrée jusqu'à ce que vous obteniez le message Sélection de recouvrement terminée

Cliquez sur Journal pour voir des informations détaillées sur l'exécution de recouvrement.

Sélectionner la flèche de retour

Cliquez sur la liste de recouvrement

Programme : RFMAHN21
Appuyez sur Entrée

Doc No. 180001 Affiché sous Liste

Sélectionnez la flèche arrière

Cliquez sur Impression de relance

Périphérique de sortie : LP01 Appuyez sur Entrée

Statr Dt. 20.06.2019

Sélectionner Statut Immédiatement

Cliquez sur Imprimer

Status: Dunning Print out Running

Appuyez sur Entrée jusqu'à ce que vous obteniez le message 'Impression de rappel terminée.'

Pour voir l'état de recouvrement (SP01)

Exécuter

View Customer Master Data (XD03)

Customer: 500541

P a g e |169
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Appuyez sur Entrée

Correspondance
Niveau de relance 1 Mis à jour
Dernière mise à jour : 20.06.2019

Spécifications fonctionnelles pour le développement de l'état de compte client

Pour tout développement ou amélioration dans SAP (nouveaux rapports, programmes, formulaires ou scripts)

Les consultants fonctionnels sont responsables de la collecte des exigences commerciales. Sur la base de
Nous préparons un document de spécification fonctionnelle et le fournissons à l'ABAPer. En fonction de ce document
L'ABAPer préparera des documents de spécifications techniques et développera les changements correspondants.

Format
Logo de l'entreprise dans le coin gauche
Customer No
Adresse du client
Coin droit Co. Code Adresse
Déclaration Dt.
Limite de crédit
Conditions de crédit

Déclaration des comptes au milieu de la liste

Dt. N° de facture Jusqu'à la date. Montant Montant du solde Vieillissement

Étapes détaillées
Paramètres de sélection Co. Code, Numéro de client, période d'analyse.

Détails ou logique pour l'énoncé

•À partir du code de la société fourni dans les paramètres de sélection, allez à la table T001 et extrayez l'adresse.

•Allez à la table ADRC et remplissez cette adresse numéro et récupérez l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, le numéro de fax.

Etc...
À partir du client fourni dans les paramètres de sélection, allez à la table KNA1, obtenez le numéro d'adresse et remplissez dans

Table ADRC pour récupérer les détails de l'adresse client.

Extraction des conditions de crédit

À partir du tableau KNB1, le système va vérifier les détails du client comme le terme de paiement pour remplir le numéro du client.

condition de paiement dans le tableau T052U et extraire la description des conditions de paiement.

Extraction des éléments de ligne des clients

P a g e |170
 Notes SAP FI Ashraf Afzal

À partir des paramètres de sélection (code de société, client, date d'analyse ou date clé), le système extraira
éléments ouverts du client à partir de la table BSID.
Calcul du vieillissement ou de la date d'échéance

La date d'échéance de la facture peut être calculée en fonction de la date du document ou de la date d'échéance.

En cas de date de document considérée votre

Aging = Key Date–Document Date
En cas de date d'échéance

Aging = Key Date–Due Date of the Invoice

Imposition
Taxes sur les ventes et les achats

En Inde, la fiscalité comprend

•Impôts directs – Impôt sur le revenu, impôt professionnel

•Taxes indirectes – impôt sur les ventes et les achats

Différents types d'impositions

Droits d'accise perçus sur la fabrication, les ventes et les achats
Droits de douane appliqués à toutes les importations et exportations

CST : Taxe de vente centrale sur toutes les transactions de vente inter-États

Tous les impôts ci-dessus seront inclus dans les taxes de localisation en Inde et appelés CIN (version pays Inde).
Tous les impôts seront calculés dans SAP en utilisant la procédure fiscale qui sera maintenue au niveau national. Impôt
La procédure consiste en des paramètres importants tels que

Type de Condition
Clés de compte
Type de condition : Les types de condition sont très importants dans la procédure fiscale ou la procédure de tarification. Type de condition

contrôles
Clause de condition : Qui contrôle si ce type de condition contient des remises ou des suppléments, des prix ou
impôts.
Type de calcul : contrôle si le type de condition est un montant fixe ou calculé en fonction de
pourcentages ou utilisation d'une unité de mesure.

Condition Category:It will explains condition belongs to prices, taxes, freight or confirmed purchase
prix etc...
Règle d'arrondi : Cela peut être soit un arrondi commercial, arrondi vers le haut, arrondi vers le bas.

Séquence d'accès : Les séquences d'accès sont utilisées pour différencier les pourcentages de taxe ou les déductions de vente.

pourcentages basés sur les enregistrements de condition.

P a g e |171
Notes SAP FI Ashraf Afzal

La procédure fiscale dans SAP peut être basée sur des conditions ou sur des formules. Dans le cas de la base de formules, nous...

besoin de maintenir plusieurs codes fiscaux pour chaque changement de pourcentage d'imposition.

Types de condition utilisés pour la TVA

Type de Condition Description Accès Condition Type de calcul Condition

Séquence Category
BASB Montant de base Nul B (Montant fixe) K (Base
A (Remise ou Montant
Surcharge Excluant
Impôts)
MWRS Taxe d'entrée TVA D (Taxes) A (Pourcentages) D (Impôt)
MWAS Taxe de sortie TVA D Un D

Clé de compte ou clé de processus

La clé de compte contient les taxes ou les prix calculés dans un compte GL. Cette clé de compte est maintenue dans le
procédure de taxe ou de tarification contre le type de condition.
Nous attribuons des comptes GL aux clés de compte.
La clé de compte ou clé de processus se compose de

Tax Type: if this indicator was selected the calculated taxes not get posted to GL Accounts.
Posting Indicator: 1. No posting Required, 2. Separate Line Item, 3. Distribute to Relevant Expense or Revenue
Articles.
Voici les Clés de Compte utilisées pour la TVA

Clé de Processus Description Tax Type Non déductible Indicateur de publication

VST Taxe d'entrée 2 (Taxe sur les intrants) Ne pas sélectionner 2 (Séparer la ligne
Article)
MWS Taxe de sortie 1 (Taxe de sortie) Ne pas sélectionner 2 (Ligne séparée
Article)

Création de comptes GL (FS00)

Compte GL : 200200
Groupe : Stock en magasin
Sélectionner le bilan
Inventaire Matière Première A/C
Sélectionner uniquement les soldes dans la monnaie locale

Tax Category: - (only Input Tax Allowed)

Sélectionner l'affichage des articles

Page |172
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sort Key: 001

Sélectionner la publication sans impôt autorisé

Groupe de statut de champ : G001, enregistrez-le.

GL A/C: 100810
Groupe : Compte fiscal
Sélectionner le compte de bilan

Taxe d'entrée sur la TVA

Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale

Select Line Item Display

Sort Key: 001
Groupe d'état de champ : G001

Sauvegarder.

GL A/C : 100801
Groupe : Compte Fiscal
Sélectionnez le bilan A/C
Taxe de sortie sur la TVA
Sélectionner uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes

Sort Key: 001

Groupe de statut de champ : G001

Sauvegarder.
Modifier le compte GL Ventes 300000

Tax Category: + (only Output Tax Allowed)

Sélectionner la publication sans taxe autorisée.

Enregistrer.

Définir la procédure fiscale (OBYZ)

SPRO FA (NOUVEAU) FAGS (NOUVEAU) TAXE SUR LES VENTES / ACHATS PARAMÈTRES DE BASE VÉRIFIER

PROCÉDURE DE CALCUL
Double-cliquez sur Définir la procédure
Nouvelles entrées

Procédure
T100TP Procédure fiscale en Inde

P a g e |173
Remarques SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez l'entrée
Double-cliquez sur les données de contrôle

New Entries
Étape Condition Type Description De À Clé A/C
10 BASB Base Amount
20 MWAS Taxe de sortie 10 10 MWS
30 MWVS Taxe d'entrée 10 10 VST
Sauvegardez-le.

Affecter le pays à la procédure de calcul (OBBG)

Même chemin
Country: IN
Attribuer la Procédure : T100TP
Enregistrez-le.

Affecter les codes fiscaux pour les ventes et les achats (FTXP)

Même chemin jusqu'à CALCUL DE LA TAXE SUR LES VENTES / ACHATS DÉFINIR DES CODES FISCAUX POUR LES VENTES &

ACHATS
Country: IN
Code fiscal : V0
Appuyez sur Entrée

Description: Exempted Input Tax

Tax Type: V (Input Tax)
Appuyez sur Entrée

Contre VST : 0%
Sauvegardez-le.

Code fiscal : V1 appuyez sur Entrée

Code fiscal Description Tax Type A/C Key Taux d'imposition %

V1 14% Taxe sur les intrants V VST 14%

V2 Taxe d'entrée de 12% V VST 12 %
Enregistre-le.

A0 Sortie exemptée A MWS 0%

Impôt
A1 Taxe de sortie de 8% Un MWS 0%
Sauvegardez-le.

Définir les comptes fiscaux (OBY0)

P a g e |174
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Même chemin jusqu'à TAXE SUR LES VENTES / ACHATS POSTER DÉFINIR LES COMPTES FISCAUX (OBY0)
Double-cliquez sur la clé de transaction ou la clé de compte : MWS

Plan de comptes : T100

Appuyez sur Entrée

Enregistrer les règles de publication

GL A/C : 100811
Sauvegardez-le.

Double-cliquez sur VST

Enregistrer la règle de publication

GL A/C: 100810
Sauvegardez-le.

Attribuer des codes de taxe pour les transactions non imposables (OBCL)

Même chemin
Co. Code: T100
Taxe d'entrée : V0

Taxe de sortie : A0
Sauvegardez-le.

Comptabilité des immobilisations

Étapes en comptabilité des actifs

Étape 01 : Vérifiez les paramètres spécifiques au pays (facultatif)

Étape 02 : Copie de la référence Tableau d'Amortissement
Étape 03 : Spécifiez la description du tableau d'amortissement
Étape 04 : Affecter des codes fiscaux de 0 % pour les transactions non imposables
Étape 05 : Supprimer autre que la dépréciation des livres
Step 06 : Vérifiez si les zones de dépréciation sont copiées ou non
Step 07 : Attribuer la grille de départ au code de l'entreprise
Étape 08 : Définir la Détermination de Compte
D201–Bâtiment
D202–Matériel et machines
D203–Mobilier et Équipement
D204–Véhicules
D205–Matériel de bureau
D206–Terre
D207–Travaux en cours d'immobilisation

Page |175
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Étape 09 : Créer des règles de disposition d'écran pour l'actif

D201–Bâtiment
D202–Équipement et Machines
D203 - Mobilier et Agencement
D204–Véhicules
D205–Équipement de bureau
D206–Terre
D207–Travaux en cours d'immobilisation

Étape 10 : Créer des plages de numéros pour le maître d'actifs

01 100 - 199
02 200 - 299
03 300 - 399
04 400 - 499
05 500 - 599
06 600 - 699
07 700 - 799
Step 12 : Créer des comptes GL
Étape 13 : Affectation des comptes du grand livre à la détermination des comptes

Étape 14 : Définir la méthode de base pour l'amortissement

Step 15 : Maintenir les méthodes de solde dégressif

Étape 16 : Définir les méthodes mult niveaux
Étape 17 : Définir la méthode de contrôle des périodes

Étape 18 : Maintenir la clé de dépréciation

Step 19 : Déterminer la zone de dépréciation dans l'actif

Step 20 : Définir le type de document et les plages de numéros pour l'amortissement des actifs

Étape 21 : Créer des enregistrements maîtres d'actifs

Étape 22 : Créer des enregistrements sous-maîtres

Étape 11 : Définir l'actif - Lien des étapes ci-dessus 08+09+10

Comptabilité des actifs :

Le composant de comptabilité des actifs prend en charge le suivi des actifs ou la surveillance des actifs. Ce composant prend en charge

Purchase of asset, Sale of asset, Profit on sale of asset, loss on sale of asset, Scrapping of asset, depreciation
sur les actifs, etc.

P a g e |176
Notes SAP FI Ashraf Afzal

1. Maintain Chart of Depreciation

Definition: Chart of depreciation means list of deprecaition areas. Depreciation Area means one set of book
garder.

Chemin : SPRO- IMG de référence SAP- Comptabilité financière (Nouvelle)- Comptabilité des immobilisations- Structures organisationnelles-

Copier le tableau de référence de l'amortissement/Domaines d'amortissement (Tcode:OAP1)

Exécuter

Double-cliquez sur Copier le tableau de référence de la dépréciation

Cliquez sur Copier [Link] (F6)

À partir du tableau de dep. 0DE

Pour le tableau de dép. :

Entrez, entrez, entrez et entrez

Une fois retour

Double cliquez sur Spécifier la description du tableau d'amortissement

Go to position button

Tableau des dép. :

Entrer

Description Tableau d'amortissement pour

Sauvegarder et entrer

Une fois, retourne en arrière

Double-cliquez sur Copier/Supprimer les Zones de Dépréciation

Tableau de Dép. :

Entrer

P a g e |177
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionnez 2, 3, 10, 15, 20, 30, 31, 32, 41 et 51 (sélectionnez toutes les zones de dépréciation sauf 1)

Cliquez sur Supprimer (Maj+F2)

Enregistrer et entrer et entrer

2. Attribuer l'indicateur de taxe d'entrée pour les acquisitions non imposables

Chemin : SPRO - Comptabilité Financière (Nouveau) - Comptabilité des Actifs - Intégration avec le Grand Livre - Assigner l'Entrée
Indicateur fiscal pour les acquisitions non imposables

Exécutez

Bouton Aller à la position

Company Code :

Entrer

Taxe d'entrée V0

Taxe de sortie A0

Enregistrer et entrer

3. Assigner le tableau d'amortissement au code de l'entreprise

Chemin : SPRO - Comptabilité financière (Nouveau) - Comptabilité des actifs - Structures organisationnelles - Assigner le tableau de

Amortissement au code de l'entreprise (Tcode : OAB1)

Exécuter

Aller au bouton de position

Code de l'entreprise :

Entrez

Chrt Dep :

Page |178
Remarques SAP FI Ashraf Afzal

Enregistrer et entrer

4. Spécifiez la détermination du compte

Définition : La détermination de compte est un pont pour transférer les valeurs d'actif vers la comptabilité du grand livre.
point d'intégration entre le grand livre et la comptabilité des actifs

Chemin : SPRO - Comptabilité financière (Nouveau) - Comptabilité des actifs - Structures organisationnelles - Actif es - Spécifier

Détermination de compte

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles Entrées (F5)

[Link]. Nom de la détermination de compte

_____ Bâtiments

_____ Machinerie

_____ Ordinateurs

Enregistrer et entrer

5. Créer des règles de mise en page de l'écran

Definition: Screen layout controls Fields in Asset Master record.

Chemin : Même chemin

Exécuter

Sélectionnez 1010, 2000 et 3000

Cliquez sur copier comme (F6)

_____ Bâtiments

_____ Ordinateurs

_____ Machines générales

Sauvegarder et entrer

P a g e |179
Notes SAP FI Ashraf Afzal

6. Définir l'intervalle de plage de nombres

Chemin : Même chemin

Code de l'entreprise :

Cliquez sur changer d'intervalle

Click on Insert interval (Shift+F1)

Non 01

Numéro 100000

Pour numéroter 199999

Entrer

Cliquez sur Insérer un intervalle (Maj+F1)

Non 02

À partir du numéro 200000

Pour numéroter 299999

Entrer

Cliquez sur Insérer un intervalle (Maj+F1)

Non 03

Du numéro 300000

À numéroter 399999

Entrer

Enregistrer et entrer

7. Définir l'actif

P a g e |180
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Définition : Un actif désigne ce qui a les mêmes caractéristiques.

Chemin : même chemin

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

Actif _____ Bâtiments

Texte court Bâtiments

Détermination du compte :

Règle de mise en page Scr. :

Plage de nombres 01

Enregistrer et entrer

8. Déterminer les zones de dépréciation dans l'actif

Path: SPRO- Financial Accounting- Asset Accounting- Valuation- Determine Depreciation Areas in the Asset

Exécuter

ChDep :

Entrer

Aller au bouton de position

Actif :

Entrer

Sélectionnez _______

Double-cliquez sur les Zones de Dépréciation

P a g e |181
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Disposition de l'écran 2000

Désélectionner la zone déact.

Enregistrer et entrer

9. Maintenir la clé d'amortissement

Définition : Les clés de dépréciation ne sont rien d'autre que le taux de dépréciation.

Chemin : SPRO - Comptabilité financière - Comptabilité des actifs - Amortissement - Méthodes d'évaluation - Clé d'amortissement -

Maintenir la clé de dépréciation

Exécuter

Cliquez sur Sélectionner tout (F7)

Cliquez sur Activer (Ctrl+F3)

Entrer

Save and enter

10. Créer des enregistrements maîtres de G/L (FS00)

10.1. Bâtiment A/C

Compte G/L 200100

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes Actifs ASST

Select Balance sheet Account

Texte court Climatisation des bâtiments

P a g e |182
Notes SAP FI Ashraf Afzal

G/L Acct Long Text Compte des bâtiments

Allez à l'onglet Données de contrôle

Recon compte pour le type de compte : A Assets

Sélectionnez l'affichage des lignes

Sort Key 018 (Numéro d'actif)

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêts

Groupe de statut de terrain G007

Enregistrer

10.2. Vente d'actif

G/L Account 300030

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes Revenus INCO

Sélectionnez le compte du compte de résultat

Texte court Vente de l'actif A/C

Texte long du compte G/L Compte de vente d'actifs

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des articles

Clé de tri 001

P a g e |183
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêt

Groupe de statut de champ G007

Sauvegarder

10.3. Bénéfice sur la vente d'actif

G/L Account 300040

Code d'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes : INCO Incomes

Sélectionnez le compte du compte de résultat

Texte court Vente de l'actif A/C

Texte long du compte G/L Profit sur la vente de compte d'actif

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes

Clé de tri 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêts

Groupe de statut de champ G007

Sauvegarder

10.4. Perte sur vente d'actif

P a g e |184
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Compte G/L 400040

Company Code :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes Dépenses EXPN

Sélectionner le compte de l'état des résultats

Texte court [Link] de l'actif A/C

Texte long du compte G/L Perte sur vente d'actif

Allez à l'onglet Contrôle des données

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des articles

Clé de tri 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêt

Groupe de statut de champ G007

Enregistrer

10.5. Déchets sur les actifs

Compte G/L 400050

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes Dépenses EXPN

P a g e |185
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionner le compte de l'état des résultats

Texte court Démantèlement sur le compte d'actifs

Texte long du compte G/L Déchets sur le compte d'actif

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes

Sort Key 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêt

Groupe de statut de champ G007

Sauvegarder

10.6. Compte de dépréciation

G/L Account 400060

Code d'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de compte Dépenses EXPN

Sélectionner le compte du compte de résultat

Texte court Compte de dépréciation

Texte long du compte G/L Compte de dépréciation

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes d'article

P a g e |186
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sort Key 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêts

Groupe de statut de champ G007

Enregistrer

10.7. Compte [Link]

Compte G/L : 110000

Company Code :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Groupe de comptes : LIAB Liabilities

Sélectionnez le compte de bilan

Texte Court [Link] C/C

Texte long du compte G/L Compte de dépréciation accumulée

Allez à l'onglet Données de contrôle

[Link] pour le type de compte : A Actifs

Sélectionner l'affichage des éléments de ligne

Sort Key 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêt

Groupe de statut de champ G007

Sauvegarder

P a g e |187
Notes SAP FI Ashraf Afzal

11. Attribuer des comptes G/L

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Comptabilité financière (nouvelle) - Comptabilité des immobilisations - Intégration avec le général

Grand Livre - Assigner les comptes G/L

Exécuter

ChDep :

Entrer

Sélectionner Chrt/Comptes

Double-cliquez sur la détermination du compte

Aller au bouton de position

Détermination de compte :

Entrer

Sélectionner _____

Double-cliquez sur les comptes de bilan

Acquisition:Acquis. and production costs 200100

Perte réalisée sur la retraite d'actifs sans revenus : 400050

Comptabilisation des revenus provenant de la vente d'actifs 300030

Gain provenant de la vente d'actifs 300040

Perte provenant de la vente d'actifs 400040

Double-cliquez sur l'amortissement

Prov. d'acc. pour amortissement ordinaire 110000

Compte de dépenses pour dépréciation ordinaire. 400060

Sauvegarder et entrer et entrer

P a g e |188
Notes SAP FI Ashraf Afzal

12. Maintenir les plages de numéros pour l'enregistrement de la dépréciation (Tcode : FBN1)

Code de l'entreprise :

Cliquez sur changer l'intervalle

Cliquez sur Insérer un intervalle (Maj+F1)

Non 04

Année :

De Numéro 0400000000

À numéro 0499999999

Entrer

Enregistrer et entrer

13. Règle de disposition de l'écran

Définition : La règle de mise en page de l'écran contrôle les champs dans le dossier maître d'actif

Chemin : SPRO - Comptabilité Financière (Nouvelle) - Comptabilité des Actifs - Données Principales - Disposition de l'Écran - Définir l'Écran

Mise en page pour les données maîtresses d'actifs

Exécuter

Double-cliquez sur Définir la mise en page de l'écran pour les données maîtres des actifs

Aller au bouton de position

Disposition de l'écran :

Entrer

Sélectionnez _____

Double-cliquez sur les groupes de champs logiques

Sélectionnez 3 données dépendantes du temps

P a g e |189
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Double-cliquez sur les règles du groupe de champs

Sélectionner le centre de coûts facultatif

Enregistrer et entrer

14. Création de l'enregistrement principal d'actif

Path: Accounting- Financial Accounting- Fixed Assets- Asset- Create- AS01-Asset (Tcode: AS01)

Actif :

Code de l'entreprise :

Entrer

Allez à l'onglet Données générales

Description Bâtiment/Ameerpet

Capitalized on :

Allez à l'onglet Dépréciations.

DKey DG20

Durée de vie utile 50

[Link] : 12.01.2010

Sauvegarder

15. Achat d'actif

15.1. Avec la banque (code T: F-02)

Entrez les données d'en-tête (Type SA)

PstKy 70

Compte ______-__ (Numéro d'actif)

P a g e |190
Notes SAP FI Ashraf Afzal

TType 100

Entrer

Montant 10000000

PstKy 50

Compte 290100 (Compte Bancaire)

Entrer

Montant :*
Allez dans la barre de menu

Document - simulate

Sauvegarder

15.2. Avec le fournisseur

path: Accounting - Financial Accounting - Fixed Assets - Posting - Acquisition - External Acquisition - F-90 -
Avec le fournisseur (code T: F-90)

Entrez les données d'en-tête (Type KR)

PstKy 31

Compte __________ (Numéro de fournisseur)

Entrer

Montant 20000000

PstKy 70

Account :

Type 100

Entrez

Montant :*
Allez dans la barre de menu

Document - simuler

P a g e |191
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sauvegarder

16. Vente d'actif

16.1. Avec la Banque (Tcode : F-02)

Entrez les données d'en-tête (Type SA)

PstKy 40

Account 290100

Entrer

Amount :

PstKy 50

Compte 300030

Entrer

Amount :*

Sélectionner la retraite d'actif

Allez dans la barre de menu

Document - simuler

Asset Number :

Sélectionnez la retraite complète

Entrer

Save

16.2. Avec le Client

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Actifs fixes - Publication - Retraite - Retraite avec revenus - F-92 -
Avec le client (code T : F-92)

Saisir les données d'en-tête (Type DR)

PstKy :

Compte :

P a g e |192
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Entrer

Montant :

PstKy :

Compte :

Entrer

Montant :*

Sélectionner la retraite d'actifs

Allez à la barre de menus

Document - simuler

Numéro d'actif :

Numéro de sous :
Date de valeur de l'actif :

Sélectionner la retraite complète

Entrer

Enregistrer

17. Prise de contrôle des actifs existants (Tcode : AS91)

Actif :

Code d'entreprise :

Entrer

Description :

Capitalisé sur : 01.01.2000

Allez à l'onglet Dépré[Link]

DKey DG20
Utiliser la vie 30

Cliquez sur Valeurs de prise de contrôle (Maj+F8)

P a g e |193
Notes SAP FI Ashraf Afzal

[Link]. 2000000

[Link].déprécié 500000

Entrer

Sauvegarder et entrer

18.Déchiquetage sur actif :

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Immobilisations - Enregistrement - Retraite – ABAVN - Retraite d'actif par
scrapping (Code T: ABAVN)

Exécuter
Cliquez sur changer le code de l'entreprise

Code de l'entreprise : Évaluation de l'actif a o Dr.

Actif : Amortissement cumulé c/ Déb.

Allez à l'onglet des données de transaction À l'actif a\c

Date du document :
Date de valeur de l'actif :

Cliquez sur simuler

Save and enter

19. Transfert d'actifs

19.1 Transfert d'actifs au sein du code de société : (Zone d'activité à zone d'activité)

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Actifs fixes - Comptabilisation - Transfert–ABUMN-Transfert intra-entreprise

code (Tcode:ABUMN)

exécute

Actif : (Numéro d'actif de la zone de donneur)

Allez à l'onglet des données de transaction

Date du document :

P a g e |194
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Date de valeur de l'actif :

Sélectionner un actif existant : (Numéro d'actif de la zone de réception)

19.2 Transfert d'actifs pour le code interentreprises :

Chemin : Même chemin (Code T: ABT1N)

Code de l'entreprise : (Donner le code de l'entreprise)

Actif : (Numéro d'actif de la zone de destination)

Allez à l'onglet des données de transaction

Code de l'entreprise : (Code de l'entreprise réceptrice)

Actif existant : (Numéro d'actif de la zone du récepteur)

Remarque : vous pouvez aller à Attribuer des comptes G/L et vous pouvez donner au compte de régularisation de la société bénéficiaire

numéro(FS00) dans Assign G/L Accounts.

Et vous pouvez donner le numéro de compte de règlement de la société (FS00) dans le champ Attribuer des comptes G/L du bénéficiaire.

17. Amortissement

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Immobilisations - Traitement périodique - Amortissement - AFAB -

Exécuter (Tcode : AFAB)

Code de l'entreprise :

Exercice fiscal :

Période de publication 1

Sélectionnez l'exécution du test

Analyse des erreurs de sélection

Exécuter

Note: If there is any errors, Click on Error list (F7)

Page |195
SAP FI Notes Ashraf Afzal

Une fois retour

Désélectionner l'exécution du test

Aller à la barre de menu

Programme - Exécuter en arrière-plan

Périphérique de sortie LP01

Nombre de copies 1

Entrez

Cliquez sur Immédiat

Enregistrer (Ctrl+S)

Allez à la barre de menu

Système - services - sortie Contrôle

Exécuter (F8)

Sélectionnez le numéro de bobine.

Afficher le contenu (F6)

18. Affichage du document (Tcode : FB03)

Cliquez sur la liste des documents (Shift+F8)

Company Code :

Type de document AF

Exécuter

19. Explorateur d'actifs

P a g e |196
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Actifs fixes - Actif - AW01N - Explorateur d'actifs (Tcode : AW01N)

Code de l'entreprise :

Actif _________ ____

Entrer

Intégration MM
Définir une plante

Définition : L'usine est une zone opérationnelle.

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Structure d'entreprise - Définition - Logistique - Général - Définir copier, supprimer,

vérifier l'usine (Tcode : OX10)

Exécuter

Double-cliquez sur Copier, supprimer, vérifier plante

Cliquez sur copier [Link] (F6)

De plante 1000

Planter :

Entrez, entrez, entrez et entrez

Une fois, retourne

Double-cliquez sur Définir la plante

Aller au bouton de position

P a g e |197
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Plante :

Entrer

Sélectionner ______

Cliquez sur Détail (Ctrl+Maj+F2)

Nom1 Usine de Bollaram

Cliquez sur Adresse (Shift+F5)

Name Usine de Bollaram

Rue Bollaram

Numéro de maison 1-234

Code postal 123456

Ville Hyderabad

Pays DA

Entrer

Save and enter

•Maintenir l'emplacement de stockage

Définition : Un emplacement de stockage est l'endroit où le stock est physiquement conservé au sein d'une usine.

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Structure d'entreprise - Définition - Gestion des matériaux - Maintenir le stockage

emplacement (Tcode : OX09)

Exécuter

Plante :

Entrer

Cliquez sur Tout sélectionner (F7)

P a g e |198
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Cliquez sur Supprimer (Maj+F2)

Entrer

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

SLoc Description

_____ Matière Première

Semi-fini

Produits finis

Save and enter

•Maintenir l'organisation d'achat

Définition : l'organisation d'achat est responsable de toutes les activités d'achat (y compris le traitement de
demandes de devis et bons de commande.

Chemin : Même chemin (Tcode : OX08)

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

[Link] :

[Link]. Pur. Org pour ______

Enregistrer et entrer

•Assignation de l'usine au code société

Chemin : SPRO- IMG de référence SAP- Structure d'entreprise- Attribution- Logistique - Général- Assigner l'usine à
code entreprise (Tcode:OX18)

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

CoCd :

P a g e |199
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Plantes :

Sauvegarder et entrer

Affecter l'organisation d'achat au code d'entreprise

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Structure d'entreprise - Attribution - Gestion des matériaux - Attribuer

organisation d'achat à code société (Tcode : OX01)

Exécuter

Aller au bouton de position

Organisation d'achat. :

Entrer

CoCd :

Enregistrer et entrer

Affecter l'organisation d'achat à l'usine

Chemin : même chemin (Tcode : OX17)

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

POrg. :

Plante :

Enregistrer et entrer

•Définir les attributs des types de matériaux

Définition : Chaque fois que vous créez un enregistrement de maître de matériaux, vous devez l'assigner à un type de matériau.

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Logistique générale - Master des matériaux - Paramètres de base - Types de matériaux - Définir

Attributs des types de matériel (Tcode : OMS2)

Exécuter

P a g e |200
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Aller au bouton de position

Material type ROH

Entrer

Sélectionner ROH

Double-cliquez sur la mise à jour de la Quantité/Valeur

Aller au bouton de position

Valuation Area :

Type de matériau ROH

Sélectionner la quantité mise à jour

Sélectionner une mise à jour de valeur Enregistrer et entrer

•Maintenir les codes d'entreprise pour la gestion des matériaux

Chemin : SPRO - SAP Référence IMG - Logistique Générale - Maître de Données - Paramètres de Base - Maintenir l'Entreprise

Codes pour la gestion des matériaux (Tcode : OMSY)

Exécuter

Bouton Aller à la position

Code de l'entreprise :

Entrer

Année :

Période :

Sélectionnez ABp

Enregistrer et entrer

•Définir les limites de tolérance pour la variance des prix

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Gestion des matériaux - Achats - Commande d'achat - Définir les limites de tolérance

pour la variance de prix (Tcode : OMEU)

P a g e |201
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Exécuter

Sélectionner

CoCd TlKy

0001 PE

0001 SE

Cliquez sur Copier comme (F6)

Code entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Sauvegarder et entrer

•Définir les limites de tolérance

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Gestion des matériaux - Gestion des stocks et inventaire physique -
Réception des marchandises - Définir les limites de tolérance (Code T: OMC0)

Execute

Sélectionner

CoCd TlKy

0005 B1

0005 B2

Cliquez sur Copier comme (F6)

Code de l'entreprise :

Entrer

Company Code :

P a g e |202
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Entrer

Enregistrer et entrer

•Maintenir les valeurs par défaut pour les codes fiscaux

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Gestion des matériaux - Vérification des factures logistique - Facture entrante -
Maintenir les valeurs par défaut pour les codes fiscaux (Tcode : OMR2)

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

Code de l'entreprise :

Enregistrer et entrer

•Modifier le texte complémentaire du bon de commande dans la vérification de la facture

Chemin : Même chemin (code T : OMR8)

Exécuter

Cliquez sur commander Texte : général

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

CoCd :

Sélectionner le texte de la commande

Sauvegarder et entrer

Retourner deux fois

Cliquez sur les types de texte de commande notifiables

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

CoCd ID

_____ F03

P a g e |203
Notes SAP FI Ashraf Afzal

_____ F07

Enregistrer et entrer

Définir les limites de tolérance

Path: SPRO- Materials Management- Logistics Invoice Verification- Invoice Block- Set Tolerance Limits (Tcode:
OMR6)

Exécuter

Sélectionner

CoCd TlKy

0005 AN

0005 AP

0005 BD

0005 BR

0005 BW

0005 DQ

0005 KW

0005 LA

0005 LD

0005 PP

0005 PS

0005 ST

0005 VP

Cliquez sur Copier en tant que (F6)

P a g e |204
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrez

Code de l'entreprise :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

Company Code :

Entrer

Code de l'entreprise :

Entrer

P a g e |205
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Code de l'entreprise :

Entrer

Company Code :

Entrer

Enregistrer et entrer

•Définir le contrôle de la valorisation

Définition : nous pouvons regrouper les zones de valorisation en activant le code de regroupement de valorisation.

Chemin : SPRO - Gestion des matériaux - Évaluation et affectation des comptes - Détermination des comptes - Compte
Détermination sans sorcier - Définir le contrôle de valorisation (Tcode : OMWM)

Exécuter

Sélectionner le groupe de valorisation actif

Enregistrer et entrer

•Regrouper les zones de valorisation

Chemin : Même chemin (Tcode : OMWD)

Exécuter

Aller au bouton de position

Zone d'évaluation :

Entrez

[Link] :0001

Enregistrer et entrer

•Définir l'évaluation est

P a g e |206
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Définition : vous définissez quelles évaluations sont autorisées pour un type de matériau. L'évaluation est un groupe de

matériaux avec la même détermination de compte. Si une transaction doit être enregistrée sur différents comptes en fonction
sur l'évaluation, créez une détermination de compte pour chaque évaluation dans l'étape Créer des écritures automatiques.

Chemin : Même chemin (Tcode : OMSK)

Exécuter

Cliquez sur Évaluation

Valcl ARef

3000 0001

3001 0001

3002 0001

3003 0001

Sauvegarder et entrer

One time go back

Cliquez sur le type de matériel / référence de catégorie de compte

Aller au bouton de position

Material type ROH

ARef 0001

Enregistrer et entrer

17. Créer des enregistrements maîtres G/L (Tcode : FS00)

17.1. Compte de matières premières

Compte G/L 290500

Code de l'entreprise :

Cliquez sur créer

Page |207
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Allez à l'onglet Type/description

Groupe de comptes Actifs ASST

Sélectionner le compte de bilan

Texte court Matériau brut A/C

Texte long du compte G/L Compte de matières premières

Allez à l'onglet Contrôle des données

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes d'éléments

Sort Key 001

Allez dans Créer/Banque/Onglet Intérêt

Groupe d'état de champ G006

Sélectionner le post automatiquement uniquement

Sauvegarder

17.2. Compte de régularisation GR/IR

.G/L Account 190500

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/description

Groupe de comptes : LIAB Liabilities

Sélectionner le compte du bilan

Texte court Compte de régularisation GR/IR

Texte long du compte G/L Compte de régularisation GR/IR

P a g e |208
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Allez dans l'onglet Contrôle des données

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Catégorie d'imposition :*

Sélectionner la publication sans taxe autorisée

Sélectionner l'affichage des lignes

Clé de tri 001

Allez à Créer/Banque/Onglet Intérêt

Groupe d'état de champ G001

Sauvegarder

Pour l'intégration MM, la procédure fiscale et les codes fiscaux sont requis.

18. Procédure fiscale

Définition : La procédure fiscale sera développée par pays. La procédure fiscale est attribuée à un pays.

• Vérifiez la procédure de calcul

Chemin : SPRO - Comptabilité financière - Paramètres globaux de comptabilité financière - Taxe sur les ventes/achats - Basique

Paramètres - Vérifier la procédure de calcul (Tcode : OBYZ)

Exécuter

Double-cliquez sur Définir les procédures

Cliquez sur Nouvelles Entrées (F5)

Procédure :

Description :

Entrer

P a g e |209
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionner _____

Double-cliquez sur les données de contrôle

Cliquez sur Nouvelles entrées (F5)

Étape CType Fro À Clé de compte

100 BASB

110 MWVS100 100 VST

120 MWAS100 100 MWS

Enregistrer et entrer

• Attribuer un pays à la procédure de calcul

Chemin : Même chemin (Code T : OBBG)

Exécuter

Aller au bouton de position

Country EN

Entrer

Proc. :

Enregistrer et entrer

18.3. Définir les codes de taxe pour les ventes et les achats

Définition : Les codes fiscaux ne sont rien d'autre que des taux d'imposition

Chemin : SPRO - Comptabilité financière - Paramètres globaux de la comptabilité financière - Taxe sur les ventes/achats -

Calcul des codes fiscaux pour les ventes et les achats (Tcode : FTXP)

Exécuter

Pays IN

P a g e |210
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Entrer

Code fiscal :

Code des impôts 4% Taxe d'entrée

Tax Type V (Taxe d'entrée)

Entrer

Taxe d'entrée VST 4 000 110 100 MWVS

Enregistrer

Code fiscal M4

Code fiscal Taxe de sortie de 4%

Tax Type A (Taxe de sortie)

Entrer

Taxe de sortie MWS 4.000 120 100 MWAS

Sauvegarder

18.4. Création de dossiers maîtres G/L (Tcode : FS00)

18.4.1. Compte de taxe sur les intrants

Compte G/L 290400

Code d'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Account Group ASST Actifs

Sélectionner le compte de bilan

Texte court Compte de taxe d'entrée

P a g e |211
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Texte long du compte G/L : Input Tax Account

Allez à l'onglet Données de contrôle

Select only balances in local crcy

Sélectionner l'affichage des articles

Clé de tri 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêts

Groupe de statut de champ G001

Save

18.4.2. Compte de Taxe de Sortie

G/L Account 190400

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Account Group : LIAB Liabilities

Sélectionner le compte du bilan

Texte court Compte de taxe de sortie

Texte Long Compte G/L Compte de taxe de sortie

Allez à l'onglet Données de contrôle

Select only balances in local crcy

Sélectionner l'affichage des lignes

Clé de tri 001

Allez à l'onglet Créer/banque/intérêts

P a g e |212
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Groupe de statut de champ G001

Sauvegarder

18.5. Define Tax Accounts

Chemin : SPRO - Comptabilité financière - Paramètres globaux de la comptabilité financière - Taxe sur les ventes/achats - Publication -

Définir les Comptes de Taxe (Code T: OB40)

Exécuter

Double-cliquez sur la taxe d'entrée VST

Plan comptable :

Entrer

Sélectionnez le code fiscal

Sauvegarder

Code fiscal :

Compte 290400

Enregistrer et entrer

Une fois, retourne

Double-cliquez sur la taxe de sortie MWS

Sélectionner le code fiscal

Sauvegarder

Code fiscal :

Account 190400

Enregistrer et entrer

P a g e |213
Notes SAP FI Ashraf Afzal

18.6. Maintenir la catégorie fiscale * et sélectionner le traitement sans taxe autorisé dans le compte de service et le service

Revenus A/C G/L Maître Dossiers dans l'onglet de données de contrôle. (Tcode:FS00)

19. Configurer les publications automatiques

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Gestion des matériaux - Évaluation et affectation des comptes - Compte
Détermination - Détermination de compte sans assistant - Configurer les postages automatiques (Tcode : OMWB)

Exécuter

Cliquez sur Annuler (F12)

Cliquez sur Attribuer un compte (Maj+F4)

Double-cliquez sur l'affectation d'inventaire BSX

Plan Comptable :

Entrer

Sélectionner la modification d'évaluation.

Sélectionner l'évaluation

Sauvegarder

Modification de l'évaluation. 0001 (Code de regroupement d'évaluation)

Évaluation 3000

Compte 290500 (Compte de Matières Premières)

Enregistrer et entrer

Une fois, retourne en arrière

Double-cliquez sur le compte de régularisation GR/IR WRX

Sauvegarder

Compte 190500

Enregistrer et entrer

P a g e |214
Notes SAP FI Ashraf Afzal

20. Créer un enregistrement de matériel

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Dossier de matériel - Matériel - Créer (Général) - MM01 - Immédiatement
(Tcode:MM01)

Matériel :

Industry Sector Industrie chimique

Material type Matière première ROH

Entrer

Sélectionner les données de base 1

Sélectionner l'achat

Sélectionner les données générales de l'usine / Stockage 1

Sélectionnez Comptabilité 1

Plante :

Emplacement du magasin :

Entrer

Matériau :

Unité de mesure de base :

Material Group 0001

Entrer

Groupe d'achat 004

Enter and enter

Évaluation 3000

Contrôle des prix V

P a g e |215
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Prix de déménagement :

Sauvegarder

21. Enregistrement principal fournisseur

Chemin: Comptabilité - Comptabilité financière - Comptes fournisseurs - Enregistrements maîtres - Maintenir de manière centralisée - XK01 -

Créer (Tcode : XK01)

Vendeur :

Code de l'entreprise :

Organisation d'achat :

Groupe de comptes 0001

Entrer

Title Société

Nom :

Terme de recherche :

Rue :

Numéro de maison :

Code postal :

Ville Hyderabad

Pays EN

Entrez, entrez et entrez

Recon. Compte 190100

Clé de tri 012

Groupe de gestion de trésorerie A1

Entrez, entrez et entrez

P a g e |216
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Monnaie de commande INR

Conditions de paiement 0001

Inco terms EXW

Sélectionner l'[Link]. basé sur GR.

Groupe d'achat 004

Temps de livraison prévu 1

Sauvegarder

22. Approvisionnement à traitement (P2P)

22.1. Demande d'achat

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Achats - Demande d'achat - ME51N - Créer (Tcode :
ME51N

Allez aux articles

Matériau :

Quantité :

Delivery Date :

Groupe de matériel 004

Plante :

[Link]. :

Cliquez sur Vérifier (Ctrl+Maj+F3)

Enregistrer

Numéro de réquisition :

22.2. Demande de devis (RFQ)

P a g e |217
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Achats - Demande de cotation - Demande de prix - ME41 - Créer
(Code T: ME41)

RFQ Type AN

Language key : FR

RFQ Date :

Date limite de soumission des devis :

Organisation d'achat :

Groupe d'achat 004

Plante :

Storage Location :

Groupe de matériaux :

Numéro de suivi de la demande Suresh

Entrer

No coll :100

Entrer

Matériau :

Quantité de demande de prix :

[Link] :

Entrer

Cliquez sur l'adresse du fournisseur (F7)

Fournisseur :

Entrer

Enregistrer

P a g e |218
Notes SAP FI Ashraf Afzal

22.3. Maintenir le devis

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Achats - Demande de prix/Devis - Devis - ME47 - Maintenir (Tcode :
ME47)

Demande de prix :

Entrer

Prix net :

Enregistrer

22.4. Comparaison des prix

Path: Same path (Tcode: ME49)

Organisation d'achat :

Collecte de demandes de devis :

Exécuter (F8)

22.5. Bon de commande

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Achats - Bon de commande - Créer - ME21N - Fournisseur/Fourniture
Usine connue (Tcode : ME21N)

Cliquez sur la variante de sélection

Choisir une demande de devis

P a g e |219
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Plante :

Emplacement de stockage :

Groupe de matériaux :

Organisation d'achat :

Groupe d'achat 004

Code de l'entreprise :

Laissez le champ fournisseur vide

Exécuter (F8)

22.5.1. Méthode de ramassage et de dépose

Maintenez le clic gauche de la souris sur le panier d'achat.

22.5.2. Adopter purc. Document

Sélectionner Doc d'achat.

Cliquez sur Adopter

Aller aux détails de l'article

Allez à l'onglet Facture

Code fiscal R4

Cliquez sur Vérifier (Ctrl+Shift+F3)

Sauvegarder

P a g e |220
Notes SAP FI Ashraf Afzal

PO Number :

22.6. Maintenir les plages de numéros 50 et 51 pour les types de documents WE (Bon de réception) et RE

(Vérification de Facture) (Tcode: FBN1)

22.7. Réception des marchandises

Path: Logistics - Materials Management - Inventory Management - Goods Movement - MIGO - Goods
Mouvement (MIGO) (Code T: MIGO)

A01 Réception de marchandises R01 commande d'achat :

Entrer

Sélectionner l'article OK

Cliquez sur vérifier (F7)

Cliquez sur publier (Shift+F11)

A04 Affichage

Entrer

Aller aux données de l'en-tête

Allez à l'onglet [Link]

Cliquez sur les documents FI

22.8. Vérification de factures

Path: Logistics - Materials Management - Logistics Invoice Verification - Document Entry - MIRO - Enter Invoice
(Code T : MIRO)

Invoice date :

Bon de commande/Contrat de planification : 4500017174

Entrer

P a g e |221
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Sélectionner calculer la taxe

Copier le montant du champ de solde dans le champ montant

Cliquez sur Simuler (Ctrl+Maj+F7)

Cliquez sur publier ou enregistrer

22.9. Rapport (Tcode : FBL1N)

2.9. Paiements sortants (Tcode : F-53)

Intégration SD
1. Définir l'organisation des ventes

Définition : L'organisation des ventes n'est rien d'autre que le département des ventes.

D'un point de vue légal, une organisation de vente est incluse dans exactement un code société. Vous pouvez assigner une ou plusieurs usines à

une organisation de vente. L'organisation de vente a une adresse.

Chemin : SPRO- IMG de référence SAP- Structure d'entreprise- Définition- Ventes et distribution- Définir, copier, supprimer,
vérifier l'organisation des ventes (Code T: OVX5)

Exécuter

Double-cliquez sur Copier, supprimer, vérifier l'organisation des ventes

Cliquez sur copier [Link] (F6)

De l'organisation des ventes. 1000

À l'organisation de ventes. :

Entrez, entrez, entrez et entrez

P a g e |222
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Une fois revenir en arrière

Double-cliquez sur Définir l'organisation des ventes

Aller au bouton de position

Org. de vente :

Entrer

Sélectionner

Cliquez sur Détails (Ctrl+Shift+F2)

Organisation de vente Hyderabad

Cliquez sur Adresse (Shift+F5)

Nom Hyderabad

Rue Ameerpet

Numéro de maison 1-234

Code postal 123456

Ville Hyderabad

Pays DANS

Région : AP

Langue EN Anglais

Entrez, entrez et entrez

Enregistrer et entrer

2. Define Shipping point

Définition : Le point d'expédition est le niveau supérieur dans l'organisation pour l'expédition. Un point d'expédition peut être attribué.

à plusieurs plantes. Un point d'expédition peut être divisé en plusieurs points de chargement.

P a g e |223
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Structure d'entreprise - Définition - Exécution logistique - Définir, copier, supprimer
vérifier le point d'expédition (code T: OVXD)

Exécuter

Double-cliquez sur Copier, supprimer, vérifier le point d'expédition

Cliquez sur Copier [Link] (F6)

Du point d'expédition 1000

Au point d'expédition :

Entrez, entrez, entrez et entrez

Une fois, retourne

Double-cliquez sur Définir le point d'expédition

Aller au bouton de position

Point d'expédition :

Entrez

Sélectionnez ______

Cliquez sur Détails (Ctrl+Maj+F2)

Cliquez sur l'adresse (Shift+F5)

Nom Point d'expédition pour

Rue Ameerpet

Numéro de maison 234

Code postal 123456

Ville Hyderabad

Pays EN

P a g e |224
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Zone de transport 0000000001

Entrer

Enregistrer et entrer

3. Assigner l'organisation de vente au code société

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Structure d'entreprise - Attribution - Vente et distribution - Attribuer les ventes

organisation au code société (Tcode : OVX3)

Exécuter

Aller au bouton de position

Organisation de vente. :

Entrer

CoCd :

Enregistrer et entrer

4. Assigner des points d'expédition

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Exécution logistique - Expédition - Fonctions d'expédition de base - Point d'expédition
et Détermination des Points de Réception des Marchandises - Attribuer des Points d'Expédition (Tcode : OVL2)

Exécuter

Maj+F7

Conditions d'expédition 01

Chargement du groupe 0001

Plante :

Entrer

P a g e |225
Notes SAP FI Ashraf Afzal

PrShP :

Save and enter

5. Création des enregistrements principaux de G/L (Tcode : FS00)

5.1. Coût des marchandises vendues A/C

Compte G/L 400070

Code de l'entreprise :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Account Group EXPN Dépense

Sélectionner le compte du compte de résultat

Texte court Coût des marchandises vendues (CMV)

Texte long du compte G/L Coût des marchandises vendues A/C

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionner l'affichage des lignes de l'article

Clé de tri 001

Allez à créer/Banque/Onglet Intérêt

Groupe de statut de champ G003

Sauvegarder

5.2. Compte des Produits Finis

G/L Account 290600

P a g e |226
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Code de l'entreprise :

Cliquez sur créer

Allez à l'onglet Type/description

Groupe de comptes Actifs ASST

Sélectionner le compte de bilan

Texte court Compte de Produits Finis

Texte long du compte G/L Compte de produits finis

Allez dans l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Sélectionnez l'affichage des lignes d'articles

Clé de tri 001

Allez à Créer/Banque/Onglet Intérêt

Groupe d'état du champ G006

Sélectionner des publications automatiquement uniquement

Sauvegarder

5.3. Compte de vente

G/L Account 300100

Company Code :

Cliquez sur Créer

Allez à l'onglet Type/Description

Account Group Revenus INCO

Sélectionner le compte des résultats

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Texte court Compte de ventes

Texte long du compte G/L Compte de ventes

Allez à l'onglet Données de contrôle

Sélectionnez uniquement les soldes en monnaie locale

Tax Category :*

Sélectionner l'affichage sans taxe autorisée

Sélectionner l'affichage des lignes

Clé de tri 001

Allez à créer/Banque/Onglet Intérêt

Groupe d'état de champ G029

Enregistrer

6. Intégration du compte COGS et du compte des produits finis (Tcode : OMWB)

Cliquez sur Annuler (F12)

Cliquez sur Attribution de Compte (Maj+F4)

Double-cliquez sur l'entrée de compensation pour la publication d'inventaire GBB

Plan comptable :

Entrer

Sélectionner la modification générale

Sélectionner la modification de valorisation.

Sélectionner l'évaluation

Sauvegarder

P a g e |228
Notes SAP FI Ashraf Afzal

évaluation modif. 0001

Modification générale VAX

Évaluation 7920

Compte 400070

modif. d'évaluation 0001

Modification générale BSA

Valuation 7920

Account 400070

Sauvegarder et entrer

Une fois, retourne.

Double-cliquez sur la comptabilisation des stocks BSX

Modif. d'évaluation 0001

Valuation 7920

Compte 290600

Enregistrer et entrer

7. Attribuer le compte de ventes G/L

Chemin : SPRO- IMG de référence SAP- Ventes et Distribution- Fonctions de base- Répartition des comptes/Coûtage-
Détermination du compte de revenus - Attribuer des comptes G/L

(Code T: VKOA)

Exécuter

Double-cliquez sur [Link]/MaterialGrp/AcctKey

Cliquez sur Nouvelles Entrées (F5)

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Application V

CndTy. KOFI

ChAc. :

SOrg. :

AAG 01

AAG 03

ActKy ERL

Compte 300100

Sauvegarder

8. Maintenir les plages de numéros pour 49 (code T: FBN1)

Code de l'entreprise :

Cliquez sur changer d'intervalle

Cliquez sur Insérer un Intervalle (Shift+F1)

Non 49

Year 2019

De numéro : 4900000000

Pour numéro 4999999999

Entrer

Enregistrer et entrer

9. Créer un enregistrement de maître de matériel (Tcode : MM01)

P a g e |230
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Matériau :

Industry Sector C Industrie Chimique

Material type : FERT Finished Goods

Entrez

Sélectionner

Données de base 1

Ventes : Données de l'organisation de vente 1

Sales: Sales Org. Data 2

Sales: General/Plant Data

Données générales sur l'usine / Stockage 1

Comptabilité 1

Entrer

Plante :

[Link] :

Organisation de vente :

Canal de distribution :10

Entrer

Matériel :

Unité de mesure de base :À

Groupe de matériel 0001

Division 00

Poids brut 10000

P a g e |231
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Poids Net 10000

Entrer

Livraison de plantes :

T 1

Cliquez sur les conditions

Scal Quantity Amount

1 100000

10 T1000

100 90000

Une fois, retourne

Entrer

Groupe d'affectation de compte 03

Entrer

[Link] 0001

Chargement du Grp 0001

Entrer et entrer

Évaluation 7920

Contrôle des prix S (Prix standard)

Prix standard 100000

Enregistrer

10. Créer des dossiers maîtres de clients

Chemin : Comptabilité - Comptabilité financière - Comptes clients - Fichiers maîtres - Maintenir de manière centralisée - XD01 -

Créer (Tcode : XD01)

P a g e |232
Notes SAP FI Ashraf Afzal

Account Group 0001

Client :

Code de l'entreprise :

Organisation des ventes :

Canal de distribution 10

Division 00

Entrer

Title Société

Name :

Terme de recherche :

Rue :

Numéro de maison :

Code postal :

Ville :

Pays EN

Région 01

Zone de transport 0000000001

Cliquez sur les données du code d'entreprise (Ctrl+F2)

[Link] 290300

Clé de tri 031

Cliquez sur les données de la zone de vente (Ctrl+F3)

Allez à l'onglet Expédition

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Priorité de livraison : 01

Conditions d'expédition 01

Livraison de plantes :

Allez dans l'onglet des documents de facturation

Incoterms EXW

Terms of payments 0001

Groupe d'attribution de compte 01

Taxation 1

Sauvegarder

11. Enregistrement initial des stocks

Chemin : Logistique - Gestion des matériaux - Gestion des stocks - Mouvement des marchandises - Réception des marchandises - MB1C -

Autre (Tcode : MB1C)

Movement type 561

Plante :

Emplacement de stockage :

Entrer

Matériel :

Quantité :

Entrer

Enregistrer

Allez dans la barre de menu

Autres Réceptions de Marchandises - Affichage

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Entrer

Cliquez sur Document comptable (F7)

11.1. Maintenir les dossiers de condition

Chemin : Logistique - Ventes et Distribution - Données Maîtres - Conditions - Sélectionner en Utilisant le Type de Condition - VK11 - Créer

(Code de transaction : VK11)

Condition type TVA (Taxe sur la valeur ajoutée)

Entrer

Sélectionner les impôts domestiques

Entrer

Pays IN

T 1 (Cela est maintenu dans le dossier client)

T 1 (Ceci est maintenu dans le maître de matériaux)

Code fiscal M4

Sauvegarder

12. Création de la commande de vente

Chemin : Logistique - Ventes et Distribution - Ventes - Commande - VA01 - Créer (Code T : VA01)

Order type OU

Organisation de vente :

Canal de distribution 10

Division : 00

Entrer

Vendu à parti :_________ (Customer Number)

Numéro de bon de commande 10

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Allez à l'onglet Ventes

Matériau :

Order Quantity 10

Entrer

Double-cliquez sur le matériau

Allez à l'onglet Conditions

Sauvegarder

Commande de vente N

13. Émission de marchandises au client

Chemin : Logistique - Ventes et distribution - Expédition et transport - Livraison sortante - Créer - Unique
Document - VL01N - En référence à la commande client

(Code T: VL01N)

Point d'expédition :

Date de sélection :

Commande :

Entrer

Allez à l'onglet de sélection

SLoc :

Picked Qty 10

Entrer

Cliquez sur publier l'émission de marchandises (Maj+F8)

Allez dans la barre de menu

Outbound delivery - Display

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Livraison sortante :

Entrez

Allez à la barre de menu

Environnement - Flux de Documents

Sélectionnez GD Émission de biens : Livraison

Click on Display Document (F8)

Cliquez sur Documents comptables (F7)

Document de livraison No : 80015175

14. Facture client

Chemin : Logistique - Ventes et Distribution - Facturation - Document de Facturation - VF01 - Créer (Tcode : VF01)

Document :

Entrer

Sauvegarder
Allez dans la barre de menus

Document de facturation - Afficher

Numéro de document de facturation :

Cliquez sur Comptabilité (F6)

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Processus de clôture de période et de clôture d'année

Version des états financiers

Chemin : SPRO - IMG de référence SAP - Comptabilité financière (Nouvelle) - Comptabilité du grand livre (Nouvelle) - Maître

Données - Comptes G/L - Définir les versions des états financiers (Tcode : OB58)

Exécuter

Cliquez sur Nouvelles Entrées (F5)

[Link] :

Nom États financiers

Langue principale : EN (English)

Sélectionner les clés d'article automatiquement.

Plan comptable :

Enregistrer et entrer

Cliquez sur les éléments de l'état financier (Maj+F8)

Cliquez sur créer des éléments (F5)

Passifs

Actifs

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Incomes

Dépenses

Entrer

Passifs sélectionnés

Cliquez sur Assigner des Comptes (F6)

De Acct à Compte D C

100000 199999 - -

Entrer

Sélectionner les actifs

Cliquez sur Assigner des comptes (F6)

De Acct à Compte D C

200000 299999 - -

Entrez

Sélectionner les revenus

Cliquez sur Assigner des comptes (F6)

De Acct à Compte D C

300000 399999 - -

Entrer

Sélectionner les dépenses

Cliquez sur Assigner des comptes (F6)

De Acct à Compte D C

400000 499999 - -

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Notes SAP FI Ashraf Afzal

Entrer

Sauvegarder et entrer

• Rapport des états financiers

Chemin : Systèmes d'information - Comptabilité - Comptabilité financière - Grand livre - F.01 - Bilan (Tcode :
F.01)

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