Approvisionnement à Payer - RCM

Contrôle Démonstration Contrôler Testng

Que ce soit
Opérationnel/
Contrôle État financier Préventif Key/ Non- Fréquence de contrôle design Échantillon Échantillon Échantillon
Zone [Link] Objectif de Contrôle Implication de risque Activité de contrôle Propriétaire du contrôle Financier Échantillon Narration du Processus Remarques
Non. Asserton Contrôles clés de détection contrôle Méthode déficience Size Passed Failed
Contrôle
remarqué
Approvisionnement à paiement 1 Contrôle des excédents / manques de matériaux Planification/budgétisation inadéquate Le plan de production est préparé par l'usine Plan de production Le plan de production et d'approvisionnement Non
était 1 1 0 Passer
responsable des travaux
processus équipe de production en consultation avec les travailleurs montré à nous lors de notre discussion avec
les gestionnaires. La même chose est discutée avec le Responsable
Production responsable des travaux, équipe de production
P2P.1 responsable de la production de bureau, VP et en conséquence
Tête, Opérationnel Préventif Non-Clé AnnuellementManuel Équipe d'approvisionnement.
la planification des achats est faite. Approvisionnement
Tête
Approvisionnement à paiement 2 Accurate and approved requisiton/ indent Unauthorised/ incorrect requisiton System based requisiton/ indent is prepared Numéro d'indentation L'indent pour les articles a été préparé par le magasin Non 25 25 0 Passer
élevé élevé par l'équipe du magasin et approuvé par le magasin en 10025349 team and authentcated by store in
responsable des travaux Au fur et à mesure
P2P.2 charge/ responsable des travaux au minimum. Opérationnel Préventif Non-clé ITDM charge qui a été approuvée par les travaux
Responsable du magasin requis gestionnaire.

Achats à paiement 3 Des fournisseurs compétents sont sélectionnés pour Les fournisseurs ne sont pas évalués avant L'entreprise a le processus d'invitation. Taux Pour notre échantillon - les devis étaient Non 15 15 0 Pass
passation de commandes ou besoins de restauration placement de commandes. évaluer au moins 2 fournisseurs pour le comparaison reçu par l'équipe des achats (responsable
organisation Des fournisseurs inexactes peuvent être évalués et approvisionnement en matériaux, immobilisations, etc. tableau pour le bureau de la main) de 3 fournisseurs sur la base de laquelle
sélectionné, qui ne pourra peut-être pas répondre sauf pour les fournisseurs réguliers approuvés de Le chariot élévateur pour la fiche comparative a été préparé par
les besoins de l'organisation / matériel pas matières premières, matériaux d'emballage, etc. de Responsable des achats et a été vérifié
acquis à des tarifs compétitifs les taux sont fixes. par le responsable des achats.
Accuracy/ Valuaton/ Procurement Financier/ Au fur et à mesure
P2P.3 Les devis sont examinés et comparés Préventif Clé Manuel
Autorisation Tête Opérationnel requis
préparé pour la sélection des fournisseurs par les achats
exécutif et a été vérifié par les Achats
Tête.

Approvisionnement à Paiement 4 Des fournisseurs compétents sont sélectionnés pour Services non acquis de manière compétitive L'entreprise a le processus d'invitation/ Balaji Vitesse Pour notre échantillon - devis reçus par Non 4 4 0 Passer
placement de commandes ou besoins de restauration de taux évaluer au moins 2 fournisseurs de services pour Routes - équipe d'approvisionnement sur laquelle Balaji
organisation profitant des services tels que le transport Accord Speed Roadways a été sélectionné pour
services etc. Fournisseur de transport à Haridwar. Le
L'équipe des achats au siège discute, Approvisionnement l'accord / la lettre d'acceptation était
négocier et finaliser les tarifs et conseiller pour Tête / travaux
préparé par le responsable financier et
conclure un accord au niveau de l'usine. Accuracy/ Valuaton/ gestionnaire Financier Au fur et à mesure
authentifié par le responsable des travaux
P2P.4 Préventif Clé Manuel avec la signature du prestataire de services sur le
Autorisation Finances Opérationnel requis
Gestionnaire ou
same.
officier

Achats à paiement 5 Création de code fournisseur par un autorisé Création/modification du fournisseur effectuée par Le code fournisseur est créé par l'équipe informatique dans SAP basis Code fournisseurFormulaire de création de fournisseur pour le Réseau Sécurisé Non 3 3 0 Passer
utilisateur personnel non autorisé dans le système. achats, demande de l'équipe financière après Le formulaire de création a été partagé par l'équipe des achats avec l'informatique.
remplir les détails dans le formulaire de création de fournisseur. Précision/ Équipe de réseau sécurisée pour la création de fournisseurs dans SAP selon
Financier
Manuel Solutons Inde le formulaire de création de fournisseur dûment rempli
Le système attribue un numéro de code fournisseur unique Au fur et à mesure
P2P.5 Complétude/ Responsable informatique Préventif Clé
pour chaque nouveau fournisseur. Opérationnel exigé reçu de Secure Network Solutions.
Société à responsabilité limitée
Autorisation

Achats à paiement 6 Un bon de commande précis et autorisé est émis dans Commande d'achat inexacte et non autorisée. Le système est configuré de telle manière que le bon de commande PO : Selon notre échantillon - PO 4500019158 Non 25 25 0 Passer
SAP. Les bons de commande sont soutenus par une requête valide ne peut pas être créé sans indent dans le système. 4500019158 daté du 23 février 2021, il a été préparé par
et la quantité de commande (PO) ne dépasse pas le requis, les commandes ne sont pas basées sur l'approbation La quantité de commande ne peut pas dépasser la quantité de demande dans équipe exécutive de passation de marchés contre le
quantité. Demande d'achat et quantité de bon de commande SAP. Précision/ indent et vérifié par le responsable des achats
Approvisionnement
Financier/ Au fur et à mesure
peut dépasser le requis approuvé Les bons de commande P2P.6 sont préparés par l'exécutif des Complétude/
achats. Préventif Clé ITDM au siège.
Tête Operatonal nécessaire
quantité. and verified by Procurement head at Head Autorisation
bureau.

Approvisionnement à Paiement 7 Assurer que le matériel entrant dans l'usine est Les documents peuvent ne pas être vérifiés par le À l'arrivée des marchandises, le gardien de sécurité Numéro de facture fiscale : Selon notre échantillon - Non 25 25 0 Passer
soutenu par l'ensemble complet de personnel de sécurité. vérifie la facture/ le bon de livraison l'accompagnant 3100035884 La facture a été vérifiée par des agents de sécurité.
documents. matériau et entrer les détails dans le portail manuel and stamped on the invoice dated 4-03-
Perte financière à cause de P2P.7 registre d'entrée tenu à la sécurité Agent de sécurité Opérationnel Préventif Clé
Au fur et à mesure
Manuel 2021
problème / mouvement non autorisé de porte et apposer un tampon de sécurité sur la facture. requis
inventaire.

Approvisionnement à Paiement 8 Enregistrement opportun des biens reçus Enregistrements de stock inexacts L'équipe des magasins vérifie les détails du fournisseur MRN No: Selon notre échantillon - MRN 500094111, NON 25 25 0 Passer
facture avec les marchandises effectivement reçues et 500094111 il a été préparé par le récepteur du magasin et
vérifiez avec le bon de commande émis vérifié par le responsable du magasin. Inspecté et
et comptabilise physiquement la quantité réelle de vérifié le 06.03.2021.
le matériel reçu et préparer le matériel Le même a été examiné par le Responsable d'Unité/
Note de réception dans SAP. responsable des travaux daté du 15.03.2021.
Au fur et à mesure
P2P.8 Le MRN est également vérifié par le responsable du magasin, à Responsable de magasin Opérationnel Préventif Clé ITDM
exigé
minimum.
De plus, le directeur des magasins a envoyé des conseils à
équipe de contrôle qualité pour testng.

Approvisionnement à paiement 9 Tous les biens acquis sont en bon état et conformes. Les biens acquis ne sont pas en bon état L'équipe de contrôle qualité effectue le contrôle de la qualité N° MRN : Selon notre échantillon - MRN 500094111, NON 25 25 0 Passer
condition selon les instructions de qualité condition ou de bonne qualité inspection des marchandises selon le 500094111 qualité inspectée et vérifiée sur
spécifications basées sur des paramètres de qualité. 06.03.2021 et approuvé par la qualité
Les résultats sont mis à jour dans le système et contrôle en charge.
inventaire publié par l'équipe de contrôle qualité. Contrôle de qualité Au moment opportun
Le même a été examiné par le responsable d'unité/
P2P.9 Opérationnel préventif Clé ITDM responsable des travaux daté du 15.03.2021.
En charge requise
En conséquence, SAP a été mis à jour pour la qualité
conformément au MRN.

Approvisionnement à paiement 10 Retourner les marchandises rejetées en temps voulu Marchandises rejetées par l'équipe de contrôle de qualité Marchandises rejetées par l'équipe de contrôle de qualité Débit fournisseur Conformément à notre échantillon - Note de débit fournisseur NON 5 5 0 Passer
sont communiqués à l'équipe de magasin et dans le MRR. note no: non : DN-T/20-21/1610 en date du 22 mars
L'équipe du magasin communique alors à DN-T/20- 21 a été élevé en faveur de Pioneer
approvisionnement, équipe financière et fournisseur pour Contrôle de qualité 21/1610 Industries approved by finance manager
le même. Précision/ pour les comptes des marchandises rejetées dans le MRR par
En charge / Magasin
Intégralité/ Financier/ Au fur et à mesure équipe de contrôle qualité datée du 12 mars 2021
P2P.10 En charge/ Préventif Clé ITDM
Au moment de la suppression, une note de débit est préparée. Évaluation Opérationnel requis
Finance
par l'équipe de finances qui est approuvée par les finances Autorisation
Gestionnaire / agent
gestionnaire.

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 Contrôle de la procédure Contrôle Testng
Que ce soit
Opérationnel/
Contrôle État financier Préventif Clé/ Non- Fréquence de contrôle conception Échantillon Échantillon Échantillon
Zone N° Objectif de contrôle Implication du risque Activité de contrôle Propriétaire du contrôle Financier Échantillon Narratif de processus Remarques
Non. Asserton Contrôles clés de détection contrôle Méthode déficience Size Passed Failed
Contrôle
remarqué
Achats à Payer 11 Assurez-vous qu'il soit complet, précis et valide. Traitement inexact/invalide de L'équipe du magasin remet les copies papier de MIRO : Nous avons effectué la présentation du système Non 25 25 0 Passer
traitement des factures fournisseurs factures documents à financer pour MIRO. Équipe financière 5105639100 de l'échantillon MIRO. Équipe financière croisée
vérifiez les documents et créez MIRO dans vérifié les documents en termes de
system and generate a purchase voucher. précision et intégralité et achat
Le système restreint l'utilisateur car il ne permet pas de bon n° 510008363 daté
enregistrer la valeur du document MIRO / bon d'achat plus Précision 20.03.2021 a été créé dans le système
que la valeur MRN. Un timbre est apposé par les finances Completeness/ Finance Au fur et à mesure (MIRO).
P2P.11 Financier Préventif Clé ITDM
équipe sur la facture originale. Autorisation/ Responsable / agent exigé
Présentation

Approvisionnement à Paiement 12 Assurer un paiement correct et précis Paiement incorrect effectué La facture du fournisseur est traitée par l'équipe financière Fournisseur Pour notre échantillon - créance du fournisseur Non 1 1 0 Passer
fait au fournisseur ce qui est vérifié par le responsable financier, fonctionne exceptionnel paiement daté du 16/02/21 pour Haridwar
Paiement effectué sans les approbations requises manager. les paiements datés ont été préparés par le responsable financier et
L'usine a suivi la pratique de partage du 16/02/21 - examiné par le responsable financier, travaux
détails des créances fournisseurs / montants dus au chef Responsable des unités de Haridwar.
équipe financière de bureau tous les quinze jours pour
effectuer les paiements sauf pour la petite caisse Exactitude/ Le même détail a été partagé avec le responsable
Au fur et à mesure
P2P.12 paiements, paiements locaux. finance du siège Complétude/ Finance DGM Financier Préventif Clé ITDM équipe financière du bureau pour le paiement
l'équipe traite le paiement du fournisseur et exigé traitement.
Autorisation
enregistre l'entrée dans le système.

Achats à payer 13 Des prestataires compétents sont sélectionnés pour les déchets. En l'absence de processus, le meilleur prix ne peut pas être atteint. La négociation du prix de la ferraille est faite avec la ferraille Facture n° : On nous a montré la facture GST pour les déchets Non 8 8 0 Passer
les ventes doivent être
distributeur par le responsable des travaux etgaranties
le directeur financier/ Finance 2051340027 vente préparée par l'équipe finance
Accuracy/ Valuaton/ Financier Au fur et à mesure
P2P.13 gestionnaire. L'équipe financière a émis une facture GST pour Agent/travaille Préventif Key Manuel et approuvé par le responsable des travaux.
Autorisation Opérationnel nécessaire
vente de ferraille. gestionnaire

Approvisionnement à Paiement 14 MSMED et autres divulgations pertinentes dans Risque de non identification des MSMED Équipe d'approvisionnement au moment du fournisseur Formulaire MSME 1 - Selon notre échantillon pour la déclaration semestrielle Non 25 25 0 Passer
les notes aux comptes et financiers fournisseurs, ses divulgations appropriées et l'intégration demande les certificats MSME Avril à période d'avril à septembre 2020, PME
statements have complied with paiement à temps de fournisseur. L'équipe des achats met à jour la liste Septembre les détails ont été préparés par achat
des fournisseurs de PME. 2020 exécuté et révisé par les achats
Octobre à tête et détails partagés avec le Secrétariat
L'équipe des achats fournit des informations pertinentes March 2021 équipe pour le dépôt de retour (PME - Formulaire 1).
informations à l'équipe de secrétariat pour les PME
le retour semestriel et l'équipe financière fournit L'agent financier partage les détails du montant à
détails liés au montant/au retour. Équipe de secrétariat.
Précision /
Le département de secrétariat dépose le retour selon Évaluation Approvisionnement Le formulaire MSME 1 a été déposé par le secrétariat
dates d'échéance. Complétude/ Responsable, Secrétariat équipe à la date.
P2P.14 Financier Preventve Clé Semestriel Manual
Autorisation/ officier, Finance
Présentation et officier Les fournisseurs ont partagé des certificats MSME avec
Divulgation équipe d'achat. Pour notre échantillon - Nextgen
Courrier MSME des imprimeurs examiné par nous de
e-mail daté du 4 août 20202.

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P2P Testng Sheet

Plan de Production et d'Approvisionnement

Que la production approuvée et
[Link] Particularités Le plan d'approvisionnement est disponible ? Remarques Preuve
P2P.1
1 Plan de production et d'approvisionnement Oui

Bon de commande
Que l'indent soit examiné par le magasin dans Que l'indent soit approuvé par les travaux
[Link] Numéro d'indentation Remarques Preuve
charge ? gestionnaire ?
P2P.2 P2P.2
1 10025349 Oui Oui P2P.2
2 10025591 Oui Oui P2P.2
3 10021160 Oui Oui P2P.2
4 30000370 Oui Oui P2P.2
5 30000350 Oui Oui P2P.2
6 40000970 Oui Oui P2P.2
7 40000981 Oui Oui P2P.2
8 40001020 Oui Oui P2P.2
9 40001120 Oui Oui P2P.2
10 30000321 Oui Oui P2P.2
11 40001170 Oui Oui P2P.2
12 40001134 Oui Oui P2P.2
13 40001126 Oui Oui P2P.2
14 40001042 Oui Oui P2P.2
15 40001001 Oui Oui P2P.2
16 40000981 Oui Oui P2P.2
17 30000340 Oui Oui P2P.2
18 40001042 Oui Oui P2P.2
19 40001111 Oui Oui P2P.2
20 30000360 Oui Oui P2P.2
21 30000361 Oui Oui P2P.2
22 40001000 Oui Oui P2P.2
23 40001112 Oui Oui P2P.2
24 40001151 Oui Oui P2P.2
25 40001144 Oui Oui P2P.2

Statut des devis - matériel

Que ce soit des devis pour le matériel requis Que les comparatifs soient préparés et
[Link] Particulier Remarks Preuves
reçu ? approuvé ?
P2P.3 P2P.3
1 Quotations - Nilkamal Limited Oui Yes Pour l'usine de Sahibabad P2P.3
2 Citations - Him Services Diesel et Électriques Oui Oui Pour l'usine de Sahibabad P2P.3

Page 3 de 9
 3 Quotations - Packways de prompt Oui Oui Pour l'usine de Sahibabad P2P.3
4 Quotatons - A.S. Industries métalliques Oui Oui Pour l'usine de Sahibabad P2P.3
5 Quotations - Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Oui Oui Pour l'usine de Sahibabad P2P.3
6 Citations - Emballage Maa Mangla Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.3
7 Quotations - Piramal Glass Private Limited Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.3
8 Citations - Plastique Moderne Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.3
neuf Citations - Dewan Polymers Oui Oui Pour l'usine du Sikkim P2P.3
10 Citations - Holographies Kumbhat Oui Oui For Sikkim Plant P2P.3
11 Citations - Emballage Dooars Oui Oui Pour l'usine du Sikkim P2P.3
12 Citations - Omega Printopack Pvt. Ltd Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.3
13 citations - M.K. Printpack Industries Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.3
14 Citations - Bandma India Private Limited Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.3
15 Citations - Signor Hi Sec Packaging Pvt. Ltd Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.3

Statut de la quotation - service

Quotations pour les services requis Que ce soit une déclaration comparative
N° Vendor Name Remarques Preuve
reçu? préparé et dûment approuvé ?
P2P.4 P2P.4
1 Quotations - Balaji Speed Roadways Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.4
2 Citations - Bludedart Express Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.4
3 Citations - Golden India Transport Co. Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.4
4 Quotatons - Logistique Safe et Bound Oui Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.4

Création de fournisseur

Que le fournisseur créé dans SAP soit conforme à

[Link] Vendor Name Le formulaire de création de fournisseur est-il disponible ?
formulaire de création de fournisseur ? Remarques Preuve
P2P.5 P2P.5
1 Secure Network Solutions India Pvt. Ltd. Oui Oui P2P.5
2 Balaji Speed Roadways Oui Oui P2P.5
3 Bluedart Express Oui Oui P2P.5

PO
Que le bon de commande soit autorisé par les achats
[Link] PO Number Un bon de commande est-il émis contre la demande ? Remarques Preuve
tête?
P2P.6 P2P.6
1 4500019158 Oui Oui P2P.6
2 4500017150 Oui Oui P2P.6
3 4500017082 Oui Oui P2P.6
4 4500017167 Oui Oui P2P.6
5 4500018079 Oui Oui P2P.6
6 4500017375 Oui Yes P2P.6
7 4500018700 Oui Oui P2P.6
8 4800005984 Oui Oui P2P.6
neuf 4500019100 Oui Oui P2P.6

Page 4 de 9
 10 4500014007 Oui Oui P2P.6
11 4500015073 Oui Oui P2P.6
12 4800004937 Oui Oui P2P.6
13 4800005014 Oui Oui P2P.6
14 4800005034 Oui Oui P2P.6
15 4800004968 Oui Oui P2P.6
16 4500015909 Oui Oui P2P.6
17 4500016620 Oui Oui P2P.6
18 4500015650 Oui Oui P2P.6
19 4800005174 Oui Oui P2P.6
20 4500016464 Oui Oui P2P.6
21 4500016519 Oui Oui P2P.6
22 4800005066 Oui Oui P2P.6
23 4500015907 Oui Oui P2P.6
24 4500018193 Oui Oui P2P.6
25 4500017965 Oui Oui P2P.6

Sécurité de portail

Que la sécurité de la porte a vérifié le matériel Sécurité des portes

N° Vendor Name Numéro de Facture timbre apposé sur le Remarques Preuve
reçu avec des factures ? factures après vérification?
P2P.7 P2P.7
1 Piramal Glass Société Privée Limitée 3100035884 Oui Oui P2P.7
2 Savita Scientifique & Plastique 406 Oui Oui P2P.7
3 CHEMI HOMOEO LABORATORY PVT LTD RM/051/20-21 Oui Oui P2P.7
4 M. S. EMBALLAGE 2020-624 Oui Oui P2P.7
5 Shri Salasar Enterprises 05-2021 Oui Oui P2P.7
6 M. S. CONDITIONNEMENT 2020-633 Oui Oui P2P.7
7 M. S. EMBALLAGE 2020-747 Oui Oui P2P.7
8 Shree Vinayak Entreprises 1430 Oui Yes P2P.7
9 M. S. EMBALLAGE 2020-773 Oui Oui P2P.7
10 HOLOFLEX LTD HL/WB/0271/20-21 Oui Oui P2P.7
11 APTAR BEAUTY & HOME INDIA PVT. LTD F20031100777 Oui Oui P2P.7
12 TRADERS KRISHNA T0000105 Oui Oui P2P.7
13 ALPHA OMEGA SOLUTION D'AFFAIRES 209 Oui Oui P2P.7
14 SOLUTION D'AFFAIRES ALPHA OMEGA 210 Oui Oui P2P.7
15 SANGAM STATIONERY & MAGASINS GÉNÉRAUX 0000698 Oui Oui P2P.7
16 PLASTIQUE MODERNE 2020-21/80 Yes Oui P2P.7
17 MAGASINS D'HERBES HIMALAYA 083 Oui Oui P2P.7
18 PUBLICITÉ PUB/397/20-21 Oui Oui P2P.7
19 Nikita Entreprise NE2503 Oui Oui P2P.7
20 COMMERÇANTS KRISHNA T0000135 Oui Oui P2P.7
21 GAURAV CONTENEURS LIMITÉE 2121070959 Oui Oui P2P.7
22 VINAYAK ÉLECTRICITÉ & QUINCAILLERIE VE/372/2020-21 Oui Oui P2P.7

Page 5 de 9
 23 Dewan Polymères 194 Oui Oui P2P.7
24 Emballage Dooars 549 Oui Oui P2P.7
25 MAA MANGLA EMBALLAGE MMP/415/20-21 Oui Oui P2P.7

Gestion de la réception des matériaux

Que la sécurité de la porte appose un tampon sur le
[Link] Numéro MRN factures post-vérification ? Remarques Preuves
P2P.8
1 3100035884 Oui P2P.8
2 5000082609 Oui P2P.8
3 5000083030 Oui P2P.8
4 5000083091 Oui P2P.8
5 5000089353 Yes P2P.8
6 5000084095 Oui P2P.8
7 5000091666 Oui P2P.8
8 5000094189 Oui P2P.8
neuf 5000093844 Oui P2P.8
10 5000077983 Oui P2P.8
11 5000078281 Oui P2P.8
12 5000078473 Oui P2P.8
13 5000078536 Oui P2P.8
14 5000078632 Oui P2P.8
15 5000078898 Oui P2P.8
16 5000078454 Oui P2P.8
17 5000080683 Oui P2P.8
18 5000078208 Oui P2P.8
19 5000081004 Oui P2P.8
20 5000080772 Oui P2P.8
21 5000080961 Oui P2P.8
22 5000081564 Oui P2P.8
23 5000078243 Oui P2P.8
24 5000089134 Oui P2P.8
25 5000088998 Oui P2P.8

Gestion de l'inspection de la qualité

Que l'équipe de contrôle qualité réalise le Que le dossier d'inspection de la qualité soit
[Link] Numéro MRN inspection de la qualité des marchandises? révisé par le responsable des travaux ? Remarques Preuve
P2P.9 P2P.9
1 3100035884 Oui Oui P2P.9
2 5000082609 Oui Oui P2P.9
3 5000083030 Oui Yes P2P.9
4 5000083091 Oui Oui P2P.9
5 5000089353 Oui Oui P2P.9
6 5000084095 Oui Oui P2P.9

Page 6 de 9
 7 5000091666 Oui Oui P2P.9
8 5000094189 Oui Oui P2P.9
9 5000093844 Oui Oui P2P.9
10 5000077983 Oui Oui P2P.9
11 5000078281 Oui Oui P2P.9
12 5000078473 Oui Oui P2P.9
13 5000078536 Oui Oui P2P.9
14 5000078632 Oui Oui P2P.9
15 5000078898 Oui Oui P2P.9
16 5000078454 Oui Oui P2P.9
17 5000080683 Oui Oui P2P.9
18 5000078208 Oui Oui P2P.9
19 5000081004 Oui Oui P2P.9
20 5000080772 Oui Oui P2P.9
21 5000080961 Oui Oui P2P.9
22 5000081564 Oui Oui P2P.9
23 5000078243 Oui Oui P2P.9
24 5000089134 Oui Oui P2P.9
25 5000088998 Oui Oui P2P.9

Gestion des rejets de marchandises

Que les marchandises rejetées aient été dûment Si une note de débit a été émise pour
[Link] Note de débit n° Remarques Preuve
retourné ? la fête en cas de différence de prix ?
P2P.10 P2P.10
1 DN-T/20-21/1610 Oui Oui P2P.10
2 DN-T/20-21/1511 Oui Oui P2P.10
3 DN-T/20-21/1237 Oui Oui P2P.10
4 DN-T/20-21/1351 Oui Oui P2P.10
5 DN-T/20-21/1467 Oui Oui P2P.10

Réservation de facture fournisseur

Que la facture soit correctement saisie dans les livres

[Link] MIRO Number and correct GST Input taken at thetme of Remarques Preuve
inscription dans les livres ?

P2P.11
1 5105639100 Oui Oui P2P.11
2 5105634178 Oui Oui P2P.11
3 5105634237 Oui Oui P2P.11
4 5105634250 Oui Oui P2P.11
5 5105637011 Oui Oui P2P.11
6 5105634635 Oui Oui P2P.11
7 5105637778 Oui Oui P2P.11
8 5105639761 Oui Oui P2P.11
9 5105638614 Oui Oui P2P.11

Page 7 de 9
 10 5105631852 Oui Oui P2P.11
11 5105631960 Oui Oui P2P.11
12 5105632055 Oui Oui P2P.11
13 5105632217 Oui Oui P2P.11
14 5105632247 Oui Oui P2P.11
15 5105632327 Oui Oui P2P.11
16 5105632057 Oui Oui P2P.11
17 5105633179 Oui Oui P2P.11
18 5105631954 Oui Oui P2P.11
19 5105633383 Oui Oui P2P.11
20 5105633211 Oui Oui P2P.11
21 5105633272 Oui Oui P2P.11
22 5105633669 Oui Oui P2P.11
23 5105631959 Oui Oui P2P.11
24 5105636668 Oui Oui P2P.11
25 5105636563 Oui Oui P2P.11

Paiement du fournisseur

Que le fournisseur travaille à la tâche en cours

[Link] Particularités préparé par le responsable financier et examiné par Remarques Preuves
responsable financier, responsable de la gestion du travail ?

P2P.12
1 Fournisseur en souffrance au 16-févr.-21 Oui Pour l'usine de Haridwar P2P.12

Gestion des factures de déchets

Si le rapport de déchets a été préparé Que la facture de vente a été dûment
[Link] Invoice Number Remarques Preuve
et dûment autorisé ? émis et approuvé ?
P2P.13 P2P.13
1 2051340027 Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.13
2 2051340013 Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.13
3 2051340010 Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.13
4 2051340016 Oui Oui Pour l'usine du Sikkim P2P.13
5 2051340018 Oui Oui Pour l'usine de Sikkim P2P.13
6 2051340020 Oui Oui Pour l'usine de Jaipur P2P.13
7 2051340026 Oui Oui Pour l'usine de Jaipur P2P.13
8 2051340027 Oui Oui Pour l'usine de Jaipur P2P.13

Gestion des fournisseurs des PME

Que le fournisseur ait partagé le certificat MSME avec
[Link] Vendor Name Remarques Preuve
équipe d'achat ?
P2P.14
1 Imprimantes Nextgen Oui P2P.14
2 Holographies Kumbhat Oui P2P.14
3 Abhinav Transport India Pvt. Ltd. Oui P2P.14

Page 8 sur 9
 4 Rolex Lanolin Products Limited Oui P2P.14
5 Capsules en cristal Oui P2P.14
6 Ultra International Oui P2P.14
7 Grandes Routes de l'Inde Oui P2P.14
8 Service de Transport Industriel Oui P2P.14
9 Seagul Infotech Oui P2P.14
10 Shiv Sai Ind. Oui P2P.14
11 Shivalik Enviro Oui P2P.14
12 Signor Hi Sec Oui P2P.14
13 Emballage Taurus Oui P2P.14
14 Dispositifs techno sécurisés Oui P2P.14
15 Ultra International Oui P2P.14
16 Vibgyor International Oui P2P.14
17 Corel Pharma Oui P2P.14
18 Caps en Cristal Oui P2P.14
19 Polymères Dewan Oui P2P.14
20 Marchands de Harb Globaux Oui P2P.14
21 Keshav Hichem Oui P2P.14
22 Kothari Pharma Oui P2P.14
23 Kumbhat Holo Oui P2P.14
24 Lalit Machinery Oui P2P.14
25 Nimach Eng Oui P2P.14

Déclaration de retour des MSME

[Link] Particularités Le formulaire MSME-1 est-il rempli ?

P2P.14
1 Formulaire MSME 1 - Avril à Septembre 2020 Oui
2 Formulaire MSME 1 - Octobre à Mars 2021
Oui

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