STATISTIQUE
MON CAHIER DE MATHS POUR
LE BAC
Auteur
COACH DAMBA, PROFESSEUR CERTIFIE DES
MATHÉMATIQUES AU LYCÉE
I. Généralité
1. Statistique
La statistique est une science qui a pour objet de collecter, classer, analyser et interpréter de
façon compréhensive un ensemble de données. Ces données peuvent prévenir de plusieurs
domaines comme : la médecine, l’éducation, l’économie, …
2. Statistiques
Les statistiques sont les résultats produit par la statistique.
Exemple :
Suite au dernier recensement général, le Congo Brazzaville compte à présent six (06) million
d’habitant.
3. Collecte des données
Il existe deux approches pour collecter les données, à savoir : le recensement et le sondage.
Le recensement consiste à interroger chaque individu de la population ciblée. Par contre, le
sondage consiste à interroger une partie de la population qu’on appelle échantillon.
II. Série statistique à un seul caractère
1. Définition
On appelle série statistique à un seul caractère ou à une variable X, l’ensemble des couples
(𝑥𝑖 ; 𝑛𝑖 ) souvent données sous la forme suivante :
𝑥𝑖 𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑝
𝑛𝑖 𝑛1 𝑛2 ⋯ 𝑛𝑝
Avec :
𝑥𝑖 la modalité du caractère X et 𝑛𝑖 l’effectif relatif (nombre d’individus d’une population)
2. Effectif total
C’est la somme des effectifs relatifs, noté N.
𝒑
𝑵 = ∑ 𝒏𝒊 = 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 + ⋯ + 𝒏𝒑
𝒊=𝟏
3. Fréquence relative
C’est le rapport entre l’effectif relatif et l’effectif total, notée 𝑓𝑖 .
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Coach Damba, professeur certifié des mathématiques au lycée
𝒏𝒊
𝒇𝒊 = × 𝟏𝟎𝟎
𝑵
➢ La somme de toutes les fréquences d’une série statistique est égale à 1.
4. Moyenne arithmétique
C’est le nombre réel noté 𝑥̅ et définie par :
𝒑
𝟏 𝒏𝟏 𝒙𝟏 + 𝒏𝟐 𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒏𝒑 𝒙𝒑
̅ = ∑ 𝒏𝒊 𝒙𝒊 =
𝒙
𝑵 𝑵
𝒊=𝟏
5. Variance
C’est le nombre réel positif noté 𝑣(𝑥) et défini par :
𝒑
𝟏 𝒏𝟏 𝒙𝟏 𝟐 + 𝒏𝟐 𝒙𝟐 𝟐 + ⋯ + 𝒏𝒑 𝒙𝒑 𝟐
𝒗(𝒙) = ∑ 𝒏𝒊 𝒙𝒊 𝟐 − 𝒙
̅𝟐 = ̅𝟐
−𝒙
𝑵 𝑵
𝒊=𝟏
6. Ecart-type
C’est la racine carrée de la variance, noté 𝜎(𝑥) et défini par :
𝝈(𝒙) = √𝒗(𝒙)
Exercice d’application
Soit la série statistique suivante :
𝑥𝑖 0 2 1 0 2 3 3 3
𝑛𝑖 1 1 0 1 1 1 2 1
a. Calcule l’effectif total de cette série statistique.
b. Calcule la fréquence des deux premières modalités.
c. Calcule la moyenne, la variance et l’écart-type de cette série
III. Série statistique à deux variables
On appelle série statistique double ou à deux variables (𝑋, 𝑌), l’ensemble des triplets
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑛𝑖𝑗 ), où 𝑛𝑖𝑗 est l’effectif relatif du couple (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ).
➢ On distingue deux types de séries statistiques à double caractères, à savoir :
❖ Série statistique double linéaire ;
❖ Série statistique double à double entrée ou pondérée.
1. Etude d’une série statistique double linéaire.
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Une série statistique double est dite linéaire lorsqu’une seule valeur du caractère 𝑥 correspond
à une seule valeur du caractere y et inversement. Elle se présente sous la forme suivante :
𝑥𝑖 𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑝
𝑦𝑖 𝑦1 𝑦2 ⋯ 𝑦𝑝
Dans cette série les effectifs relatifs tous sont égaux à 1.
a. Représentation graphique du nuage des points.
C’est l’ensemble des points 𝑀𝑖 (𝑥𝑖 ; 𝑦𝑖 ).
On a : 𝑀1 (𝑥1 ; 𝑦1 ) , 𝑀2 (𝑥2 ; 𝑦2 ) , … , 𝑀𝑝 (𝑥𝑝 ; 𝑦𝑝 )
b. Lois marginales
Pour le caractère x
𝑥𝑖 𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑝
𝑛𝑖 1 1 ⋯ 1
Pour le caractère y
𝑦𝑖 𝑦1 𝑦2 ⋯ 𝑦𝑝
𝑛𝑖 1 1 ⋯ 1
c. Point moyen du nuage.
C’est le point G de coordonnées (𝑥̅ ; 𝑦̅), barycentre de tous les points du nuage.
𝟏 𝒑 𝒙𝟏 +𝒙𝟐 +⋯+𝒙𝒑 𝟏 𝒑 𝒚𝟏 +𝒚𝟐 +⋯+𝒚𝒑
̅ = ∑𝒊=𝟏 𝒙𝒊 =
Avec : 𝒙 ̅ = ∑𝒊=𝟏 𝒚𝒊 =
et 𝒚
𝑵 𝑵 𝑵 𝑵
Exercice d’application
On considère la série suivante :
𝑥𝑖 0 2 1 0 2 3 3 3
𝑦𝑖 1 1 0 1 1 1 2 1
1. Représente le nuage de points de cette série.
2. Transforme ce tableau en un tableau à double entrée.
3. Détermine les lois marginales de cette série.
4. Détermine le point moyen du nuage, puis le placer dans le même graphique.
5. Calcule la variance de x et de y. En déduire leur écart-type.
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2. Etude d’une série statistique à double entrée
Une série statistique est dite à double entrée lorsqu’une valeur du caractère x correspond à
plusieurs valeurs du caractère y et inversement. Elle se présente sous la forme suivante :
𝑥𝑖 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑝
𝑦𝑗
𝑦1 𝑛1.1 𝑛2.1 … 𝑛𝑝.1
𝑦2 𝑛1.2 𝑛2.2 … 𝑛𝑝.2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑦𝑞 𝑛1.𝑞 𝑥2.𝑞 … 𝑥𝑝.𝑞
a. Nuage des points associés à une série double
C’est l’ensemble des points 𝑀𝑖.𝑗 (𝑥𝑖 ; 𝑦𝑗 ) ⟶ 𝑛𝑖.𝑗 . On a :
𝑀1.1 (𝑥1 ; 𝑦1 ) ⟶ 𝑛1.1 , 𝑀1.2 (𝑥1 ; 𝑦2 ) ⟶ 𝑛1.2 ,…. 𝑀𝑝.𝑞 (𝑥𝑝 ; 𝑦𝑞 ) ⟶ 𝑛𝑝.𝑞
b. Lois marginales
Pour le caractère x
𝑥𝑖 𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑝
𝑛𝑖 𝑛1.1 + 𝑛1.2 … + 𝑛1.𝑞 𝑛2.1 + 𝑛2.2 … + 𝑛2.𝑞 ⋯ 𝑛𝑝.1 + 𝑛𝑝.2 … + 𝑛𝑝.𝑞 ∑𝑁
Pour le caractère y
𝑦𝑗 𝑦1 𝑦2 ⋯ 𝑦𝑞
𝑛𝑗 𝑛1.1 + 𝑛2.1 … + 𝑛𝑝.1 𝑛1.2 + 𝑛2.2 … + 𝑛𝑝.2 ⋯ 𝑛1.𝑞 + 𝑛2.𝑞 … + 𝑛𝑝.𝑞 ∑𝑁
c. Point moyen du nuage
C’est le point G de coordonnées (𝑥̅ ; 𝑦̅) barycentre de tous les points du nuage
𝟏 𝒑 𝒙𝟏 𝒏𝟏 +𝒙𝟐 𝒏𝟐 +⋯+𝒙𝒑 𝒏𝒑 𝟏 𝒒 𝒚𝟏 𝒏𝟏 +𝒚𝟐 𝒏𝟐 +⋯+𝒚𝒒 𝒏𝒒
̅ = ∑𝒊=𝟏 𝒙𝒊 𝒏𝒊 =
Avec : 𝒙 ̅ = ∑𝒋=𝟏 𝒚𝒊 𝒏𝒋 =
et 𝒚
𝑵 𝑵 𝑵 𝑵
Exercice d’application
On considère la série statistique double ci-dessous
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𝑥𝑖 0 2 0 4
𝑦𝑗
1 1 2 3 0
3 0 2 1 1
1. Représente le nuage des points de cette série
2. Détermine les lois marginales de cette série statistique
3. Détermine les coordonnées du point moyen du nuage
4. Détermine la variance de x et y.
3. Inerties du nuage des points
a. Inertie minimale
On appelle inertie minimale, notée 𝐼𝐺 , l’inertie par rapport par rapport au point moyen
𝐺(𝑥̅ ; 𝑦̅). Elle est définie par :
𝑰𝑮 = 𝑵[𝒗(𝒙) + 𝒗(𝒚)]
b. Inertie par rapport à un point : (Théorème de Huygens)
Soit 𝐴(𝑎; 𝑏) un point du plan. On appelle inertie du nuage par rapport au point A, notée 𝐼𝐴 , le
nombre réel positif défini par :
𝑰𝑨 = 𝑰𝑮 + 𝑵𝑨𝑮𝟐
Avec 𝑨𝑮𝟐 = (𝒙𝑮 − 𝒙𝑨 )𝟐 + (𝒚𝑮 − 𝒚𝑨 )𝟐
Propriétés
❖ L’inertie du nuage par rapport à A est dite minimale si et seulement si 𝑨 = 𝑮.
❖ L’inertie du nuage par rapport à A est dite maximale si et seulement si 𝑨 ≠ 𝑮.
IV. Ajustement linéaire
1. Covariance
C’est le nombre réel, noté 𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦), défini par :
𝒑,𝒒
𝟏
̅×𝒚
𝒄𝒐𝒗(𝒙; 𝒚) = ∑ 𝒏𝒊𝒋 𝒙𝒊 𝒚𝒋 − 𝒙 ̅
𝑵
𝒊,𝒋=𝟏
2. Droite de régression de y en x (Méthode de moindre carré)
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C’est la droite (𝑫) passant par le point moyen G. Elle s’écrit sous la forme suivante :
(𝑫): 𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝒃
𝒄𝒐𝒗(𝒙,𝒚)
Avec : 𝒂 = ̅ − 𝒂𝒙
(coefficient directeur ou pente) et 𝒃 = 𝒚 ̅
𝒗(𝒙)
3. Droite de régression de x en y (Méthode de moindre carré)
C’est la droite (𝐷′) passant par le point moyen G. Elle s’écrit sous la forme suivante :
(𝑫′): 𝒙 = 𝒂′𝒚 + 𝒃′
𝒄𝒐𝒗(𝒙,𝒚)
Avec : 𝒂′ = ̅ − 𝒂′𝒚
(coefficient directeur ou pente) et 𝒃′ = 𝒙 ̅
𝒗(𝒚)
4. Droite de régression par la méthode de Mayer
Principe de la méthode
On partage le nuage de points en deux sous nuages E1 et E2 de même effectif dans l’ordre où
les points se présente. On détermine alors les points moyens G1 et G2 des sous-nuages E1 et E2
respectivement. (G1G2) passant par les points G1 et G2 est une droite d’ajustement affine,
appelée droite de Mayer.
̅−𝒙
𝒙 ̅𝟏 ̅−𝒚
𝒚 ̅𝟏
Elle est donnée par : (𝑮𝟏 𝑮𝟐 ): ̅𝟐 −𝒙
̅𝟏
= 𝒚̅ ̅𝟏
𝒙 𝟐 −𝒚
5. Coefficient de corrélation
C’est le nombre réel, noté r et défini par :
𝒄𝒐𝒗(𝒙, 𝒚)
𝒓=
√𝒗(𝒙) × 𝒗(𝒚)
Interprétation du coefficient de corrélation
❖ Si |𝑟| = 1, alors tous les points du nuage sont alignés. L’ajustement est dit parfait
(les résultats sont fiables). Les droites de régressions (𝐷) et (𝐷′) sont confondues.
❖ Si 0,87 ≤ |𝑟| ≤ 1, on dit qu’il y a une forte corrélation entre x et y (l’ajustement est
justifié)
❖ Si |𝑟| < 0,87, on dit qu’il y a une faible corrélation entre x et y (l’ajustement n’est
pas justifié)
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