Tables et structures :

ANKA - Liste des classes d'AF

ANLA - Liste des AF créés
ANLB - Paramètres d'amortissement par actif et zone d'évaluation
BKPF - En-tête des documents comptables
BSEG - Positions des documents comptables
BNKA - Maestro de banques
BSAD - Parties compensées clients
BSID - Comptes clients ouverts
BSAK - Comptes compensés créditeurs
BSIK - Créditeurs ouverts
BSAS - Écritures compensées de comptes de grand livre
BSIS - Comptes de grand livre avec des soldes ouverts
CDHDR - En-tête de document de modification
* Clase objeto * ID objeto * nº doc Fecha Tcode
CDPOS - Positions de document de modification
* Clase objeto * ID objeto * nº doc * Tabla * Campo
COEP - Postes individuels par période d'objets CO
CSKS - Registre maître des Centres de coût
DD03VV - Liste des champs de tables (Rechercher par table et trier par champ 'POSTAB')
E071K - Données des ordres de transport et tâches
E070 - En-tête des commandes (utilisateur, date, heure...)
E071 - Entrées commandes (type objet, nom...)
FPAYH - Datos de pago de cabecera, para medios de pago, relleno por la función
FI_REGU2FPAY
FPAYHX - Moyens de paiement (Format des moyens de paiement, rempli par la fonction
FI_PAYM_FILL_FPAYHX)
FPAYP - Données de paiement des lots dans les moyens de paiement, remplissage par la fonction
FI_REGU2FPAY
KNA1 - Maître des clients niveau général
KNB1 - Maître de clients niveau de société
KNC1 - Maître des clients - Chiffres des mouvements
KNBK - Maestro de données bancaires des clients
KNKK - Maestro gestion crédits de clients
LFA1 - Maître des créanciers niveau général
LFB1 - Maître des créanciers niveau de société
LFC1 - Maestro des créanciers - Chiffres des mouvements
LFBK - Maestro de données bancaires des créanciers
NRIV - Tous les intervalles de plages de nombres (Pour les plages de documents, rechercher
objeto=RF_BELEG y subobjeto=código de sociedad
RSMPTEXTS - Textes Menu Painter par programme (Code de fonction = OK_CODE, ENREGISTRER…
varient en fonction du programme
SEPA_MANDAT - Maestro de mandats
SKA1 - Maestro des comptes de niveau supérieur plan de comptes
SKAT - Maestro comptes de niveau supérieur plan de comptes (Descriptions)
SKB1 - Maestro comptes de niveau supérieur de société
T001 - Sociétés
T003 - Classes de documents
T012 - Bancos propres
T012K - Comptes de banques propres
T030H - Détermination des comptes de compensation pour les différences de taux de change dans
parties ouvertes
T077K - Groupes de comptes de créanciers
T087U/V - Supranombres de AF/ Dénomination
T093B - Dénomination des zones de valor réel et dérivées de AF (le champ ABGJA
contient le dernier exercice clos)
T093C - Données AF liées à la société (le champ DATUM contient la date de
traspaso et LGJAHR l'exercice actuel)
T156 - Classes de mouvements de marchandises
T880 - Sociétés GL
TABW - Listado de clases de movimientos de activos
TCURR - Monnaies
TF123 - Configuration du programme de compensation automatique
TIBAN - Tableau des IBANs
TSTC - Codes de transaction SAP (Relation transaction-programme)
TSTCP - Paramètres lors de l'exécution des transactions
TTXFP - Listes de formulaires associés à des programmes d'impression
USR01-05 - Maîtres d'utilisateurs

Transacciones:

AB08 - Annuler les mouvements d'actifs (Rechercher par actif/ sélectionner le mouvement à annuler/ Cliquez
anular/simular y ejecutar modo test/Ejecutar en real/Si todo OK desmarcar modo
test/Exécuter/Comptabiliser
ABAON - Enregistrer le mouvement de sortie pour vente sans débiteur de AF (similaire à ABAVN)
ABAVN - Enregistrer le mouvement de désaffectation par démantèlement d'Actifs Fixes (similaire à ABAON)
ABF1 - Contabilisation directe sur des comptes associés d'actifs (par classe d'actif) dans
lieu de au numéro d'actif, avec des clés comptables 70 pour le débit et 75 pour le crédit (pour
compenser des soldes après des charges d'actifs anciens par exemple)
ABMA - Amortissements manuels pour amortissements non prévus. Ajouter une classe de
mouvement 600 pour AF ancien et 610 pour AF nouveau. Ajouter la clé d'amortissement dans
AS02 (AF nouveau) ou AS92 (AF ancien). Il est comptabilisé avec l'exécution de l'AFAB.
ABNA - Postcapitalisation d'actifs (lorsqu'ils ont été créés sans capitalisation, par exemple
pour charger les AF anciens dans l'exercice en cours. La date de référence est la date de
capitalisation
ABSO - Registra ‘autres mouvements’
ABUMN - Mouvement de transfert de AF au sein de la société
AFAB - 2º Exécution des amortissements en attente (période par période)
AFAMA - Création de clés d'amortissement (ZLIN) par plan de valorisation (10ES) avec
configuration de la méthode de calcul de l'amortissement
AFAR - 1er recalcul des valeurs, il doit être utilisé si un paramètre a été modifié
dépréciation comme durée de vie, date de début ou clé d'amortissement. Puis exécuter
dépréciation de décembre et exécuter la clôture.
AFBP - Journal des comptabilisations des amortissements d'AF (Couvrir la société, l'exercice et avoir)
marqué 'Lister AF', filtrer le résultat par 'Document de référence')
AJAB - 4º Cierre de exercice des Actifs Fixes qui empêche la comptabilisation, peut être annulé
par société dans l'OAAQ ou par domaine de dépréciation dans l'OAAR (Après de
AFAB=amortizaciones pendientes por periodo, AFAR=recalculo de depreciaciones y
ASKBN=contabilización de documentos pendientes; Antes de ASKB=cambio ejercicio)
AJRW - 5ème Changement d'exercice d'Actifs Fixes après la clôture de l'exercice avec AJAB (le
AJRW est une clôture technique, cela n'implique pas de clôture comptable, cela suppose la création de nouveau

exercice)
ANK1 - Spécific. plan de valorisation (dépendant de la structure de l'écran) (6 création de classes AF)
AO90 - Attribution détermination des comptes d'AF (3 création classes AF)
AOLA - Disposition de l'écran du maître d'AF, Étiquettes [Onglets] (tabs) -> Groupes
(Boîtes de groupe)
AOLK - Attribution de la disposition de l'écran principal de l'AF à chaque classe d'AF
AS01/2/3 - Maître des Actifs Fixes Nouveaux
AS05 - Bloquer un actif fixe (s'il a des mouvements et ne peut pas être supprimé en AS06)
AS06 - Supprimer l'immobilisation
AS08 - Définir une plage de numéros interne (4 création classes AF)
AS91/2/3 - Maestro des Actifs Fixes anciens
AS11 - Création de sous-numéros d'Actifs Fixes
ASKBN - 3º Comptabilisations des documents en attente d'exécution (avant la clôture de
exercice à l'AJAB; si l'AJAB dit qu'il y a des documents à comptabiliser mais que la ASKBN
il dit qu'il n'y a pas, exécuter cela en réel)
AW01N - Explorateur d'actifs
CJ01/2/3 - Projets
CJ20N - Proyect Builder -> permite la creación completa de un proyecto y la operación y
exécution de plusieurs activités générales pour modifier, éditer, visualiser et notifier.
CJ88 - Liquidation réelle : Projet/Élément PEP/Graphe
CN41N - Système d'Information sur les Projets (pour analyser la structure des projets)
F.01 = S_ALR_87012284 - Bilan et PyG
F.03 - Analyse de réconciliation en comptabilité financière
F.07 - Arrêté des soldes des comptes auxiliaires des débiteurs et créanciers (avant F.16)
F.10 - Listes de comptes par plan de comptes
F.13 - Compensation automatique des opérations ouvertes pour débiteurs, créanciers et comptes
GL (Programme SAPF124) (Se paramètre dans la trans. OB74 table TF123)
F.16 - Arrastre de soldes de comptes de grand livre incluant les associés, dans les dernières versions
prends le grand livre 00 par défaut donc utilise les trans. FAGLGVTR pour d'autres grands livres. C'est
nécessaire de l'exécuter après les comptabilisations dans des exercices précédents. Cocher la liste
résultats et soldes restants pour vérifier que tout est correct.
F.28 - Restructuration limite de crédit des débiteurs (exécuter après des changements dans
FD32 par exemple dans les limites de crédit)
F.34 - Modification massive des données maîtresses de la gestion des crédits (laisse seulement
modifier la date de la prochaine vérification) 1ère Sélection/1er Cliquer sur le menu 'Tout marquer'/3ème
Cliquer sur le menu 'Valeurs nouvelles'/4º Enregistrer
F.80 - Annulation massive de documents FI
F.92 - Données bancaires pour la présentation des effets (double clic) : comptes principaux de
comptabilisation des avoirs présentation au discount et avoirs présentation au recouvrement pour
compte bancaire (3ème étape vérifications nouvelle banque IMPORTANT)
F-02 - Apunte de compte principal
F-03 - Compensation manuelle des postes ouverts des comptes de grand livre
F-28 - Cobro de deudor
F-29 - Comptabilisation de l'avance du débiteur
F-32 - Compensation manuelle des débiteurs
F-39 - Trasferement de l'anticipation de débiteur

F-44 - Compensación manuelle créanciers

F-47 - Demande d'avance (Note statistique)
F-48 - Comptabiliser l'anticipation du créancier (compense la demande si sélectionnée, je pense)
F-53 - Paiement manuel au créancier indiquant le compte bancaire et les données de sélection des factures
à payer en les compensant.
F-54 - Liquidation de l'avance du créancier
F-62 = OB08 - Types de change par cotation
F_72 - Mise à jour des effets à payer (annulation de chèque)
Spécifier :
Compte de grand livre
En autres délimitations (sélections supplémentaires) :
. Utilisation : encaissé, déduit ou forfaitage ;
. Par numéro de chèque...
. Pour les débiteurs....

En paramètres de comptabilisation :
(1) similaire
(2) comptabiliser par saisie en lot
(3) comptabilisation immédiate
F_76 (semblable à S_ALR_87012178) - Journal d'analyse de portefeuille élargi
F110 - Programme de paiements automatiques
F150 - Programme de réclamations
FAGL_FC_VAL - Évaluation de la monnaie étrangère (Introduire la société, domaine d'évaluation (ex
Z0), en pestaña ‘Contabilización’ marcar ‘Determinar automaticamente’, en pestaña
‘Partidas ouvertes’ cocher ‘Évaluer les créanciers’ et ‘Évaluer les débiteurs’...
FAGLB03 - Visualiser les soldes des comptes de grand livre (avec la nouvelle comptabilité principale activée)
FAGLGVTR - Arrivée des soldes des comptes de grand livre, y compris ceux associés, par grand livre
FB01 - Comptabilisation manuelle de tout document financier
FB02 - Modification de documents (comme FB03)
FB03 - Listes de documents/Sélection de documents
FB05 - Comptabiliser et compenser
FB08 - Annulation individuelle de document FI (F.80 en masse)
FB60 - Facture de créancier
FB65 - Abonnement de créancier
FB70 - Facture de client
FB75 - Abonnement client
FBCJ - Livre de caisse
FBKP - Configuration comptable (comptes automatiques, CME, Clés comptables, opérations)
compensation, exercise variants, field status groups)
Cuenta de mayor especial (Special GL) -> Indicador CME (Special GL indicator) -> Cuenta
asociada (Reconciliation account) / Cuenta de mayor especial (special GL account) / Nivel
de trésorerie (pour le contrôle au niveau de la caisse)
FBL1N - Parties individuelles des créanciers
FBL3N - Écritures individuelles de comptes de grand livre
FBL5N - Partidas individuelles des clients
FBN1 - Rangs de numéros de documents comptables (par société)
FBPM - Programme SAPFPAYM Programme d'exécution de moyens de paiement sans F110
FBRA - Annulation des compensations de document (préalable à FB08 ou F.80)
FBWA - Définir le compte pour l'effet de retour par voie de paiement et le compte bancaire (10ème étape)
vérifications nouvelle banque IMPORTANTE)
FBWE - Présentation des chèques aux banques : spécifier le compte des effets en portefeuille et la plage
de vencimiento -> lista de efectos -> seleccionar cheques
FCH8 - Annuler le paiement par chèque
FD01/2/3 - Maître de clients
FD10N - Visualiser les soldes des débiteurs
FD32/3 - Maestro de gestion de crédits de débiteur (après modifications dans FD32 exécuter)
F.28)
FEBAN - Sélectionner et traiter des extraits bancaires
FF_5 - Téléchargement des extraits de compte
-Marquer Importer des données=cargar les données
-Pour le format MT940, sélectionner G SWIFT MT940 - le champ 86 structure s'identifie
automatiquement
-Marquer la station de travail upload=Upload [Link]
-Marquer le post immédiatement
FF67 - Comptabilisation manuelle des extraits
FI_APAR_SEPA_CONV - Créer des mandats en masse (cocher 'Utiliser le duplicata' = éviter
duplicado, ver F1 porque va al revés)
FI_APAR_SEPA_CUST - Paramétrages généraux pour la gestion des mandats SEPA
(Activer les mandats, ajouter des fonctions user exit)
FIBF - BTEs (Événements de Transaction Commerciale) Fonctions des interfaces de processus = Processus
(1120 remplacer les champs lors de la création du document) ou des interfaces de publication et
abonnement (P/S) = Événements (1030 création de document avec numéro de document déjà
disponible
FI01/2/3 - Maître de Bancs
FK01/2/3 - Maître des créanciers
FK10N - Visualiser les soldes des créanciers
FKMT - Créer et modifier des modèles d'imputation
FS00 - Comptes généraux au niveau central
FS10N - Visualiser les soldes des comptes principaux (FAGLB03 avec nouvelle comptabilité principale active.)
FS15 - Transférer des comptes de grand livre d'une société à une autre société (par le biais de batch)
input)
FSE3 - Structure de Bilan / PyG ( = trans. OB58)
FSEPA_M4 - Lister et modifier les mandats
FSP0 - Comptes principaux au niveau du plan de comptes
FSS0 - Comptes de grand livre au niveau de la société
FTXP - Mettre à jour les indicateurs de taxes (TVA) : Définir l'indicateur (2 caractères,
dénomination, répercuté ou supporté, etc), transporter -> exporter, assigner à l'ordre,
marquer et enregistrer l'indicateur, transporter.
GCX2 - Attribution des programmes d'exit (substitutions, validations...) par domaine fonctionnel
GGB0 - Règles de validation (Activer OB28)
GGB1 - Règles de substitution (Activer OBBH)
GGB4 - Sélection des actions de substitution et validation (activation, utilisation des messages, champs sust)
IW12 - Voir le flux de documents (recherche par tout type de document)
JDBG - Déboguer des emplois (cliquer sur l'emploi et exécuter la transaction)
KA01/2/3 - Maestro de Classes de Coût primaire (ils ont un compte de grand livre assigné)
KA05 - Voir les documents de modification de classe de coût
KA06 - Création de Classes de Coût secondaires
KCH1/2/3 - Maestro de Groupes de Centres de Bénéfice (Importer/Exporter dans le menu Détail)
KCH4/5 - Modifier et visualiser la hiérarchie standard des centres de bénéfice (pas Enjoy)
KCH5N/6N - Modifier et visualiser la hiérarchie standard des centres de profit (Enjoy)
KE51/2/3 - Maestro de Centres de Bénéfice
KO01/2/3 - Ordres CO
KOH1/2/3 - Groupe de commandes CO
KSB1 - Partages individuels de coûts réels pour centres de coût
KSB2 - Partidas individuelles de l'engagement pour les centres de coût
KS01/2/3 - Maestro de Centres de Coût
KSH1/2/3 - Maestro de Groupes de Centres de Coût (Importer/Exporter dans le menu Détail)
KSU1/2/3 - Cycle de sous-distribution réel
LSMW -
Pour créer des enregistrements, allez à Goto-> Enregistrements
-Pour exporter le projet, allez dans Extras -> Exporter le projet
Sélectionner avec un clic sur la ligne, dans la description. Enregistrer comme fichier texte RTF
Dans Goto -> Administration, vous pouvez voir et déplacer des enregistrements.

1er paso - Maintenir les attributs d'objet : indiquer l'enregistrement de saisie par lot (Se
vous pouvez en prendre un autre qui est dans l'aperçu des enregistrements (chercher l'icône) mais ensuite il faudrait

changer tout alors mieux créer un autre 'objet' dans 'projet')

3ème étape - Maintenir les fichiers sources : champs qui seront nécessaires pour cela
enregistrement
9o paso - Lire les données : Lignes par rapport au fichier par exemple de 5 à 10 d'un fichier
de 1 à 10.
11o paso - Convertir des données : Lignes par rapport aux lignes lues dans 'Lire les données' Ex : 1 à 5
je lirais des lignes 5 à 10 du fichier avec l'exemple précédent
13ème étape - Créer une session d'entrée par lots
14o étape - Exécuter la session d'entrée en lot
 Sélectionner exécuter dans SM35
-Exécuter en arrière-plan ou visible
-Ver log

*Attention lors des chargements en éditant un fichier avec des dates dans Excel, cela ne prend pas correctement en compte le

primer zéro, et en sauvegardant, le champ date dans le fichier est désaligné

La durée de vie, en principe, est proposée selon celle indiquée pour la classe de AF, sinon c'est
entrée obligatoire
MB01 - Réception de marchandises (Entrée) par commande
MB02/03 - Modifier/Visualiser le document de matériel (Entrer le numéro de document et
exercice)
MB51 - Liste des documents de matériel
MB5S - Liste des soldes EM/RF (permet de comparer les quantités et les valeurs d'entrée de
marchandise de commande avec quantités et valeurs d'entrée de la facture de cette commande. Les
Les différences peuvent être dues à une erreur, un défaut de paiement, une non-réception... Elles peuvent être compensées.

ces différences depuis la trans. MR11)

ME21N/2N/3N - Créer, modifier et visualiser une commande
MIGO - Mouvements de marchandises :
Entrée de marchandises (GR=Marchandise reçue) 101 (annulation 102) : Nous avons reçu du matériel de
commande d'achats ou ordre de travail (écriture Dépense à Crédit GR/IR)
Retour des marchandises au fournisseur 122 (annulation 123)
Sortie de marchandises (GI=Bon Émission) 261 (annulation 262) : Consommation de matériel de
entrepôt pour commande
Transfert 301 (TF)(annulation 302): Mouvement de marchandise de l'entrepôt d'un centre à
un autre entrepôt d'un autre centre
[Avant démarrage : Entrée marchandise sans coût 501 (annulation 502)]
>Livraison au client () 601, on utilise VL02N (annulation 602, on utilise VL09)
Régulariser l'inventaire, utiliser MI10 (701 augmenter le stock, 702 diminuer le stock)
MIRO - Facture d'achats (Dans SU01 de l'utilisateur, dans les paramètres, ajouter IVFIDISPLAY = X
pour qu'il affiche également le numéro de document financier lors de la comptabilisation, sinon chercher dans
MIR4) (siège Crédit GR/IR au Créancier)
MIR4 - Visualiser la facture
MIR5 - Liste des factures d'achat
MMBE - Resumen de stock de material (Sociedad/Centro/Almacén/Lote) Distribución de las
unités de stock libre utilisation, en cours, etc par lot, entrepôt, centre...assignées à
client...
MR11 - Mettre à jour le compte de compensation EM/RM (Compenser les différences entre l'entrée
de marchandises de commande et facture de cette commande détectées dans trans. MB5S)
OAAQ - Changer l'exercice clôturé (ce n'est pas de l'AF, pas besoin d'ordre de transport)
OABL - Réinitialiser AF par société (2ème étape, attention, uniquement développement ou qualité)
OAGL - Réinitialiser les amortissements comptabilisés de l'AF (1ère étape, attention, uniquement
développement ou qualité
OAMK - Modifier le contrôle des comptes associés, pour passer les comptes associés à des comptes.
mayo pour ajuster les soldes dans les charges initiales par exemple (Laisser le type de compte vide
associée et enregistrer, puis remettre
OAOA - Définir des classes d'actifs (5 création classes AF)
OASV - Notes de transfert (Charges initiales de soldes de AF)
OAVI - Variantes de classification des rapports d'actifs fixes (Société, Ceco,
Soc/Municipio…)
OAXB - Assigner des zones de dépréciation aux mouvements de sortie
OAYC - Périodes de la dernière amortisation comptabilisée par société (Ex. Exercice 2015, Per 10)
OAYZ - Zones d'évaluation par classe d'AF et plan d'évaluation (Ex. 10ES)
OB06 - Statut d'effet (1ère étape vérifications nouvelle banque)
OB08 = F-62 - Tipos de cambio por tipo de cotización
OB09 - Détermination des comptes pour les différences T/C des éléments ouverts (tableau T030H)
OB22 - Monnaies locales, fortes, de groupe… avec cotation, par société
OB28 - Activer la validation
OB30 - Champs de groupes de champs de débiteur ?
OB31 - Groupes de champs de débiteurs ?
OB45 - Définir la zone de contrôle des crédits
OB52 = S_ALR_87003642 - Ouvrir et fermer des périodes comptables
OB58 - Structure de Bilan / PyG (= trans. FSE3)
OB74 - Configuration du programme de compensation automatique des pièces ouvertes trans. F.13
OB86 - Définir le délai de recouvrement des effets par pays (jours de grâce) (7ème étape vérifications)
nouveau banque IMPORTANTE)
*Date d'échéance des chèques = échéance nette + (jours de grâce = délai de protestation = délai
de cobro) En Espagne jours = 0.
OBA1 - Comptabilisations automatiques par opération différences de change
OBA5 - Contrôle des messages. Domaine fonctionnel = Classe de messages (SE91)
Pour éviter une erreur, ajouter le numéro de message et ajouter 'W' dans le dialogue (Type de message)
actif) et ‘W’ dans BI (type de message actif dans l'entrée par lot)
Exemple d'erreur ‘1000/2000010102 CEC appartient à la division 2000 au lieu de la 9000’ au
exécuter la transaction FAGL_FC_VAL (évaluation en monnaie étrangère)
OBA7 - Types de documents
OBA8 - Jours supplémentaires pour risque latent (9ème étape vérifications nouvelle banque)
OBB8 - Maestro conditions de paiement
OBBD -.Stocker l'ID utilisateur ISD (peu utilisé) (6ème étape vérifications nouvelle banque)
OBBH - Activer la substitution
OBC7 - Indices de Retention
OBH1 - Copier des plages d'une société à une autre
OBH2 - Copier des plages d'un exercice à un autre
OBPM1 - Formats de moyens de paiement
OBPM2 - Destino de utilización
OBPM3 - Formats de moyens de paiement
OBPM4 - Variantes de sélection de moyens de paiement : créer variante dans la transaction FBPM =
programme SAPFPAYM, enregistrer dans l'ordre la variante et l'attribution de la variante.
-F9 (variantes de transport vers tous les formats) Pour transporter la variante du programme
(Établi)
-F8 (formatage du transport) Pour transporter l'affectation (Personnalisation)
-F7 Transporter des paramètres à tous les formats
Inclure dans l'ordre
Sortir
 Enregistrer
[En commandant de personnalisation : R3TR CDAT VC_DFPAYV]
OBVCU (S_ALR_87001487) - Ordre de hiérarchie de sélection des banques
OBXT - Configuration des comptes de grand livre spéciaux pour les créanciers
OBXY - Configuration des comptes de grand livre spéciaux pour débiteurs
OBYC - Contrepartie pour la comptabilisation des stocks (comptes P&L)
OBYK - Comptes transitaires affectés à un compte bancaire pour l'utilisation d'effets : escompte,
cobro ou forfaiting (2ème étape vérifications nouvelle banque IMPORTANT)
OBY6 - Données globales de la société (adresse, plan de comptes, domaine de gestion des crédits,
variante exercice, NIF, statut des champs… comptabilisations négatives) Se génèrent
Différences de change dans la compensation en monnaie locale si la case n'est pas cochée.
OKB9 - Imputation par défaut de classes de coût contre CeCo, Ordre CO ou CeBe
OKO6 - Schémas d'imputation
OKO9 - Type de cotation pour liquidation ? (non utilisé)
OKOA - Liquidation (Profil de liquidation, schéma d'imputation, schéma original, schéma
compte des résultats, plage des numéros de documents de liquidation
OMR4 - Classes de documents FI/Rangs de numéros FI/Classes de documents de vérification des factures
OMRDC - Vérification des factures dupliquées par société. Vérifiez la société, la référence et
date de facturation
ORFA - Menu de personnalisation des Actifs Fixes
OT14 - Niveaux de trésorerie : F0 - comptes bancaires, F1 - achats/ventes
(débiteurs/créanciers), FW - effets, B* - comptes bancaires de compensation.../Origine
BNK - Contabilidad bancaria, MMF - Gestión de materiales, PSK - Contabilidad de cuentas
terceros.../Texto breve/Texto explicativo
OT21 - Types de documents de trésorerie
OT68 - Comptes pour charge d'effet retourné créancier par compte bancaire (8ème étape)
vérifications nouvelle banque)
OX03 - Modifier la désignation des Divisions
OX15 - Sociétés GL de groupe (table T880)
OY17 - Vérifications des champs par pays (code postal, codes bancaires, clés)
bancaires, NIF)
PFCG - Modifier le rôle
S_AL0_96000709 - Définir la variante d'opération comptable
Opération comptable ex. 0200 facture débiteur -> Variante d'opération comptable ex. 0001
estándar -> Tipos de posición ej. 01000 balance, 02000 deudor, 07000 activo...
Pour les erreurs du type 'Type de position 03000 non autorisé dans l'opération comptable 0200/0001'
voir aussi S_ALR_87008943 et S_ALR_87008944
S_ALR_87001487 (OBVCU) - Sélection des banques dans le programme de paiements
S_ALR_87003617 - Retentions (Cocher le pin ‘Fórmula Ret’ dans la section ‘Calcul’
S_ALR_87003618 - Dans 'Données d'en-tête pour mettre à jour les formules' Monnaie 'EUR', Type
retención ‘A’, Índice retención ‘RA’, País de retención ‘ES’,
En ‘Formules pour calculer la Retenue’ (pour chaque donnée d'en-tête) mettre le type de
retention correspondante (19.0000%)
S_ALR_87008943 - Classifier les comptes de grand livre pour le détail. Ajouter le type de position
nécessaire (ex 01000 solde, 02000 débiteur, 03000 créancier, 07000 actif…) Pour les erreurs
du type 'Type de position 03000 non autorisé dans l'opération comptable 0200/0001' voir aussi
S_AL0_96000709 et S_ALR_87008944
S_ALR_87008944 - Classifier la classe de document FI pour le détail
Classe de document -> Opération (ex 0200 facture débiteur, 0300 f. créancier) -> Variante de
opération
Pour des erreurs de type ‘Type de position 03000 non autorisé dans l'opération comptable 0200/0001’
voir aussi S_AL0_96000709 et S_ALR_87008943
S_ALR_87009006 - Definir supranúmeros de inmovilizado/unidad económica y
dénomination
S_ALR_87009044 - Définition de la structure de l'écran de AF (Menu Définition/Règles)
S_ALR_87009072 - Dates de transfert d'AF par société (Dates auxquelles se
contabiliseront au chargement)
S_ALR_87009168 - Fixer le plan d'évaluation AF
S_ALR_87009195 - Créer une détermination de comptes AF (2 création classes AF)
S_ALR_87009209 - Créer des règles de structure d'écran (Nommer)(1 création de classes AF)
S_ALR_87011965 - Patrimoine de l'AF : société, division, valeur d'acquisition totale, valeur
acumulé... par actifs avec sous-numéro, actifs sans sous-numéro ou classes de AF)
S_ALR_87011990 - Tableau de AF (pincement 'Amortissement comptabilisé' pour voir le
amortissement réellement comptabilisé depuis le début de l'exercice au lieu de celui prévu
S_ALR_87012178 (semblable à F_76) - Analyse des comptes des débiteurs selon
solde des parties échues
S_ALR_87012277 - Liste des soldes de compte général
S_ALR_87012284=F.01 - Balance y PyG de saldos de cuentas de mayor
S_ALR_87013611 - Rapport centres de coûts Réels/Prévisionnels/Écart
S_ALR_87015164 - Configuration des méthodes de contrôle des périodes de AF
S_ALR_87015287 - Montants prévus pour la présentation des effets (4ème étape des vérifications
nouvelle banque IMPORTANTE)
S_ALR_87015290 - Attribution des banques et des comptes bancaires pour la présentation de
effets ? (5ème étape vérifications nouvelle banque)
S_ALR_87100688 - Créer/modifier des sociétés payeuses (Couverture ID créancier de
mandats
SBWP - Business Workplace (SAP inbox)
SCC1 - Transporter des ordres entre différents mandants (200,210) du même environnement (R3D)
SCC4 - Rôle de mandataire (Pour ouvrir le mandataire : sélectionner le mandataire, et sélectionner
modifier sans enregistrement)
SCMP - Comparer des objets (tables) de systèmes différents
SCOT - Configurations de connexions SAP avec des applications externes
SCU3 - Évaluation des journaux de modifications (Prog. RSVTPROT)
SE03 - Outils Organisateur de Transport (il est possible de rechercher des objets dans les commandes) (Tableau
E071K)
SE09-SE10 - Liste des ordres de personnalisations de workbench
SE16N - Voir les enregistrements de tables
● Para editar entradas:
1 /H y entrer
Attribuer la valeur 'X' aux variables GD-EDIT et GD-SAPEDIT
3 F8
 4 (pour ne pas vérifier les clés primaires, introduire &sap_no_check)
SE19 - Mise en œuvre des BADIs (ex. FI_TAX_BADI_011 (modifier FIELDCAT) et
FI_TAX_BADI_014 (Remplir le champ) Ajouter des valeurs de filtre 'DE' pour qu'il les prenne
SE41 - Menu Painter (copier l'état GUI)
SE51 - Éditeur d'écran. Créer des programmes avec des écrans
SE63 - Voir SLXT
SE71 - Form Painter pour Sapscripts
SE76 - Traduction SAPSCRIPT
SE78 - Subir logos o imágenes (Z….bmp) GRAPHICS/BMAP
SE91 - Types de messages
SE93 - Maintenance des transactions (voir le programme assigné dans le tableau TSTC)
SFP - Formulaires PDF
SHDB - Registre des enregistrements Entrées par lot
SLXT - Transport de traductions SE63 (lorsque les traductions sont modifiées après la)
création
Une autre option pour transporter des traductions :
Voir comment cela est codé dans l'ordre
Ej. Elemento de texto = LIMU | REPT | Programa (EN)
Añadir manualmente = LANG | REPT | Programa [FR]
La même chose pour d'autres objets, par exemple DTED pour élément de données, TABD pour tableau
SM12 - Élimination des blocages sur les objets
SM30 - Mettre à jour la vue de table
SM35 - Jeux de données d'entrée par lots
SM36 - Créer des travaux
SM37 - Recherche de Jobs par nom, utilisateur, statut, dates, programme exécuté…
SMW0 - Repositorio SAP Web
SNRO = SNUM - Plage de numéros d'objets (Table NRIV, pour documents comptables)
chercher l'objet RF_BELEG et le sous-objet = code de société ou entrer par la transaction FBN1
SOBJ - Mettre à jour le cluster de vues (ouvrir une transaction (qui ne demande pas d'ordre lors de la modification du coût)

marcando ‘Parámetros actuales’ (Current Settings) (esto se graba en orden) del objeto
(Vue) correspondante). Fonctionne pour les environnements marqués comme productifs dans SCC4
SOST - Monitoring of external email sending queue
SP01 - Recherche de demandes de spool
SP02 - Liste des demandes de Spool
SQ01- Créer/Modifier/Voir programme Query -> Ex : ‘AQ’(rapport
type)+’ZZ’+’ZZMA_FI_TR’(groupe d’utilisateurs)+’ ==’+’REM_CHQ’(requête)+=======(7)
ST01 - Vérifier les objets d'autorisation manquants
Cocher ‘Vérifier autorisation’
En ‘Filtros généraux’ mettre l'utilisateur à la deuxième ligne
Pulsar 'Trace ON'
Que l'utilisateur exécute
Pulsar ‘Trace OFF’
Pulsar ‘Analyse’
Les objets avec le code '0' sont ceux auxquels l'utilisateur a accès
Les objets avec le code '4' sont pour lesquels l'utilisateur a une autorisation mais n'a pas les
valeurs nécessaires (Ex ‘3’ ou ‘2’)
Les objets avec le code '12' sont ceux pour lesquels l'utilisateur n'a ni autorisation ni valeurs.
ST22 - Recherche et analyse de Dumps
STAD - Analyse des transactions commerciales (programmes exécutés par l'utilisateur)
STMS - Transport des commandes avant libération, cliquer sur le bouton camion rouge, double cliquer sur
système de destination (QAS ou PRD), actualiser, rechercher commande, cliquer, bouton camion gris, marquer
Tareas inferiores, Inicio inmediato, cubrir número mandante y loguear en sistema destino.
Pour supprimer des commandes en attente : cliquer sur la commande, supprimer, se connecter.

SU53 - Données d'autorisation de l'utilisateur -> analyse du manque d'autorisations

VA01/2/3 (étape 1 SD) - Commande de client
Via le bouton ‘Flux de documents’ ou depuis Menu -> Environnement -> Visualiser le flux de
documents
A travers le bouton Liste des commandes (=VA05)
VA05 - Liste des commandes
VA45 - Liste des commandes ouvertes
VF01/02/03 (étape 3 SD) - Factures
VF05 - Liste des factures de ventes (Par interlocuteur/Matériel)
VK11/12/13 - Créer, modifier et afficher des enregistrements de conditions
VKOA - Imputation par matériaux
VL01N/2N/3N (étape 2 SD) - Livraisons de sortie
XD99 - Mise à jour en masse des données clients
*Seleccionar Tabla y Campo > Ejecutar > Establecer filtros (Más campos pulsando en
quatrième bouton) > Exécuter > Visualiser tous > Introduire une nouvelle valeur (Haut) > Appuyer
sexto botón > Efectuar modificación en masa > Grabar
XDN1 - Intervalles de numéros de débiteurs
XK99 - Mise à jour en masse des données des créanciers
Sélectionner Tableau et Champ > Exécuter > Définir des filtres (Plus de champs en appuyant sur
quatrième bouton) > Exécuter > Afficher tout > Introduire une nouvelle valeur (Haut) > Appuyer
sexto botón > Efectuar modificación en masa > Grabar
XKN1 - Intervalles de nombres de créanciers
WE02 - Rechercher des Idocs
WE19 - Test pour traiter les Idocs

Programmes/Fonctions :

FI_PAYM_FILL_FPAYHX - Fonction de remplissage de la structure FPAYHX (ES_FPAYHX)

FI_REGU2FPAY - Fonction remplit les structures FPAYP et FPAYH (ET_FPAYP et ES_FPAYH)
RDDIT076 - Programme pour modifier une commande de transport déjà libérée
1 Introduire le numéro de commande
2 Cliquez en ordre
3 Pinchar éditer
RFASLDPC - Copier le fichier ISD des déclarations fiscales électroniques sur PC. Exécuter
après RFIDESM347 pour obtenir le fichier correspondant. Introduire le nom du
fichier précédemment créé dans ‘Fichier source’, dans ‘type de fichier’ ** (format DTA générique),
compléter les données de destination : unité (C), répertoire avec ‘\’ et nom de fichier, et enfin
Sin conversion jeu de caractères
RFIDESM347 - Cocher la case ‘Sortie en tant que fichier UNIX’ et introduire le nom du fichier à
générer en 'Fichier UNIX pour sortie'. Ensuite exécuter RFASLDPC pour récupérer le
fichier
RFPOSXEXTEND - Programme pour activer les champs de la structure RFPOSXEXT utilisée dans
FBL1N, 3N, 5N
RFUMSV00 - Déclaration de TVA
RFUMSV50 - Transfert d'impôts. Le tableau DEFTAX_ITEM contient des lignes IN facture, PA
paiement, RL généré par le programme (Ne pas mettre à jour, mais créer ligne RL)
RGGBR000 > ZRGGBR000 - Changer le programme RGGBR000 dans la transaction GCX2 par
version Z dans la zone fonctionnelle GBLR avec la validation souhaitée. L'activer dans la transaction
OB28 indiquant un ‘1’ dans le ‘Degré d’activation’. Terminer en exécutant le programme RGUGBR00
pour ajuster les changements.
RGGBS000 > ZRGGBS000 - Cambiar programa RGGBS000 en transacción GCX2 por
version Z dans le domaine fonctionnel GBLS avec le remplacement souhaité. L'activer dans la transaction
OBBH indiquant un '1' dans 'Degré d'activation'. Finaliser en exécutant le programme RGUGBR00
pour ajuster les changements.
RSAQR3TR - Programme de transport des requêtes
RSVTPROT - Programme d'évaluation des journaux de modifications (Trans. SCU3)
SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN - Programme de maintenance des données ALV -> Solution pour
pincho marqué 'Exporter au format par défaut' - Exécuter / Effacer / Exécuter / Sélectionner
usuario / Eliminar entrada
SAPF124 - Programme de compensation automatique des postes ouverts pour les débiteurs,
créanciers et comptes GL (Trans. F.13)
SAPFPAYM - Programme de création de moyens de paiement (Trans. FBPM)
SCWB_NOTE_DELETE - Fonction pour supprimer des notes de la SNOTE (Entrer le numéro de
note)

Notes :

Étapes pour la clôture de l'exercice :

1. Créer les plages de numéros dans la comptabilité.

Grand Livre

Visualiser/Modifier la transaction : FBN1

OBH1 : Copier des plages d'une société à une autre
OBH2 : Copier des plages d'un exercice à l'autre

Livre spécial

Visualiser et modifier GB02

2. Calendriers financiers pour la nouvelle année.

Calendrier de clôture Mensuel et Annuel, les dates de clôture de l'année doivent être prises en compte.
termine et en cas de ne pas avoir les dates de clôture de la nouvelle année, copiez-les telles qu'elles sont
de l'année qui se termine en ce qui définit les dates de clôture pour la nouvelle année.

Exemple : Ils ferment en 2005, et ils n'ont que la date de fermeture de la période 12-2005 mais ils ne te donnent pas
même la date de clôture de 2006 Janvier, donc copiez tout le calendrier 2005 au 2006 seulement
en attendant que le client définisse la date de clôture.

Les calendriers à affecter sont :

Grand livre
Légal Spécial
Actif Fixe

OB29 - C FI variantes d'exercice

GCP1 - FI-SL : Périodes comptables locales Périodes SPL
OB52 - C FI Actuel. tableau T001B Périodes HBI
OAVH - contrôle des périodes AF

1. CIERRE MENSUEL NORMAL

Traslados d'impôts, amortissement, valorisation de ME et ses ajustements de chaque mois et comment
chaque mois.

2. ACTIFS FIXES
Clôture Annuelle des ACTIFS FIXES :
a. Clôture de l'exercice AJAB, il est indiqué quelle société et quel exercice seront clôturés
b. Changement d'exercice AJRW, il est indiqué la société et le nouvel exercice.

3. DEUDORES et ACREEDORES
Report du solde des auxiliaires. Transaction : F.07 est la même pour les deux auxiliaires.

4. GRAND LIVRE

Report de soldes pour toute la comptabilité en général, y compris les comptes associés,
transacción: F.16
Sélectionner toujours pour analyser ce qui a été bien réalisé : liste des résultats, soldes des comptes.
Rémunérant.

5. LIVRE SPÉCIAL
Arrêt de soldes pour toute la comptabilité générale, mais dans le livre spécial, transaction :
GVTR.
Important : savoir quelles versions sont utilisées par société et quelles configurations spéciales.
tenez compte de la société dans chaque version et sur quel calendrier se trouve chaque spécial
grand livre.

C'est parce qu'il se peut qu'un grand livre soit sous le calendrier V9 (oct-sept), mais
le livre spécial est sous le calendrier K4 (janvier-décembre).
Gestión financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones básicas->Datos
maîtres->Mettre à jour les sociétés-> Visualiser

Obtenir les objets d'autorisation dont a besoin l'utilisateur

Transaction ST01
Cocher 'Vérifier l'autorisation'
En 'Filtros généraux', mettre l'utilisateur sur la deuxième ligne
Pulsar 'Trace ON'
Que l'utilisateur exécute
Pulsar ‘Trace OFF’
Pulsar ‘Analyse’
Les objets avec le code '0' sont ceux auxquels l'utilisateur a accès.
Les objets avec le code '4' sont ceux pour lesquels l'utilisateur a une autorisation mais n'a pas les
valeurs nécessaires (Ex '3' ou '2')
Les objets avec le code '12' sont ceux pour lesquels l'utilisateur n'a ni autorisation ni valeurs.

Différences positives/négatives de taux de change

Les différences positives/négatives de taux de change se génèrent si dans le temps entre la
la date de comptabilisation de la facture et le paiement ont subi des changements dans les taux de change et la
la quantité est suffisamment pertinente.

Ajouter des champs aux structures (Ajouter)

SE11 -> Types de données -> Estr. append -> Nom avec Z de la structure et description,
Champs avec ZZ - élément de données. Activer et enregistrer.

Modifier les entrées des tables :

1 /H y entrer
Donner la valeur 'X' aux variables GD-EDIT et GD-SAPEDIT
3 F8
4 (pour ne pas vérifier les clés primaires, introduire &sap_no_check)