CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PRODUCTION

Retraités 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Montant % Montant % Montant %

Chiffre d'affaires 7 148 6 634 9 700

Ventes de marchandises 100,0 100,0 100,0
+ Subventions sur ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues
Marge commerciale (a)
Production vendue 7 148 100,0 6 634 100,0 9 700 100,0
+ Subventions sur production
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée
- Sous-traitance sur la production

PRODUCTION DE L'EXERCICE 7 148 100,0 6 634 100,0 9 700 100,0

Production + Ventes de marchandises 7 148 100,0 6 634 100,0 9 700 100,0

- Coût d'achats de matières premières et approv.

- Sous-traitance directe
Marge brute de production (b) 7 148 100,0 6 634 100,0 9 700 100,0

Marge brute globale (a + b) 7 148 100,0 6 634 100,0 9 700 100,0

- Autres achats et charges externes 73 713 1 031,2 70 161 1 057,5 55 953 576,9
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée

Valeur ajoutée - 66 564 - 931,2 - 63 526 - 957,5 - 46 253 - 476,9

+ Subventions d'exploitation 245 431 3 433,3 229 988 3 466,6 229 735 2 368,5
- Impôts et taxes 8 393 117,4 7 165 108,0 5 778 59,6
- Charges de personnel 176 039 2 462,6 157 069 2 367,5 159 942 1 649,0
- Personnel extérieur - 3 104 - 32,0
Excédent brut d'exploitation - 5 565 - 77,8 2 228 33,6 20 865 215,1
+ Reprises sur amort., dépréciations et provisions 19 992 301,3
+ Autres produits de gestion courante 288 4,0 202 3,0 283 2,9
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions 5 855 81,9 2 922 44,0 4 820 49,7
- Autres charges de gestion courante - 3 723 - 52,1 - 4 689 - 70,7 - 2 577 - 26,6
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail
Résultat d'exploitation - 7 410 - 103,7 24 190 364,6 18 906 194,9
+ Quote-part sur opérations faites en commun
+ Produits financiers 1 202 16,8 876 13,2 759 7,8
- Charges financières 43 0,6 28 0,4 28 0,3
- Charges financières sur crédit-bail
Résultat courant - 6 251 - 87,4 25 038 377,4 19 638 202,5
Produits exceptionnels 1 027 14,4 1 027 15,5 1 027 10,6
- Charges exceptionnelles 99 1,4 1 658 25,0
Résultat exceptionnel 928 13,0 - 631 - 9,5 1 027 10,6
- Participation des salariés
- Impôt sur les bénéfices - 8 000 - 111,9 14 000 144,3

Résultat net 2 678 37,5 24 407 367,9 6 665 68,7

Plus ou moins-values sur cessions d'actif

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 CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Retraités 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Eléments de rentabilité

Chiffre d'affaires 7 148 6 634 9 700 3 864 3 448

Marge commerciale

Marge globale 7 148 6 634 9 700 3 864 3 448

Charges externes 73 713 70 161 55 953 63 188 64 326

Valeur ajoutée - 66 564 - 63 526 - 46 253 - 59 324 - 60 878

Excédent brut d'exploitation - 5 565 2 228 20 865 13 788 7 102

Amortissements, dépréciations et provision 5 855 2 922 4 820

Résultat d'exploitation - 7 410 24 190 18 906 - 4 525 254

Résultat financier 1 159 849 732

Résultat courant - 6 251 25 038 19 638 - 3 066 1 308

Résultat net 2 678 24 407 6 665

Eléments financiers

Capacité d'autofinancement (1.22) 7 506 6 310 10 457

Fonds de roulement (1.22) 123 143 129 235 103 102 79 827 83 861

Besoin en fonds de roulement (1.22) - 21 108 - 17 702 - 39 763 - 20 701 - 32 465

Trésorerie 144 252 146 936 142 865 100 528 116 326

Distributions de dividendes au cours de l'ex.

Prélèvements de l'exploitant au cours de l'ex.

Ratios

Rotation du stock d'approvisionnements N.S N.S N.S N.S N.S

Rotation du stock de produits finis N.S N.S N.S N.S N.S

Crédit clients 36 137 91 7 14

Crédit fournisseurs 6 7 13 11 9

Solvabilité à court terme 3,96 N.S 3,01

Autonomie financière 0,72 0,77 0,62

(1.22) Ces valeurs sont déterminées en suivant les préconisations de la recommandation 1.22 de l'O.E.C

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 CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

BILAN ACTIF

31/12/2011 31/12/2010
Brut Amort. dépréciat. Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 451 19 800 2 651 - 1 013
Autres immobilisations corporelles 30 083 22 209 7 874 9 617
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 922 922 922
TOTAL (I) 53 456 42 009 11 447 9 525
Comptes de liaison
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés 701 701 2 482
Autres créances 18 409 18 409 14 148
Valeurs mobilières de placement 38 446 38 446 38 446
Instruments de trésorerie
Disponibilités 105 805 105 805 108 490
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL (II) 163 361 163 361 163 566
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 216 818 42 009 174 808 173 092

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisé par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

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 CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

BILAN PASSIF

31/12/2011 31/12/2010
Net Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 113 761 89 354
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 2 678 24 407
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 4 112 5 139
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL (I) 120 551 118 900
Comptes de liaison (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7 455 4 878
TOTAL (III) 7 455 4 878
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement 5 510 13 755
Sur autres ressources
TOTAL (IV) 5 510 13 755
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3) 152 305
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 305 1 388
Dettes fiscales et sociales 39 725 32 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 110 1 293
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL (V) 41 293 35 559
Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 174 808 173 092

(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 41 293 35 559
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNES

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CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2011 31/12/2010
Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 7 148 6 634
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 7 148 6 634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 245 431 229 988
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 5 150 26 242
Collectes
Cotisations
Autres produits 288 202
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I) 258 017 263 067
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2) 73 717 70 171
Impôts, taxes et versements assimilés 8 393 7 165
Salaires et traitements 127 767 114 932
Charges sociales 46 644 38 589
Autres charges de personnel 1 628 3 548
Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 278 2 904
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges 2 577 18
Autres charges 1 423 1 550
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II) 265 427 238 877

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - 7 410 24 190

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Excédent attribué ou déficit transféré (III)
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4) 1 202 876
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 202 876
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (5) 43 28
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 43 28

2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 159 849

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI - 6 251 25 038

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 CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2011 31/12/2010
Total Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 0 0
Sur opérations en capital 1 027 1 027
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 1 027 1 027
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 99 1 658
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 99 1 658

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 928 - 631

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 260 247 264 970

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 265 569 240 563

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE - 5 322 24 407

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs 8 000

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 2 678 24 407

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier
dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) dont produits concernant des entreprises liées
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Charges
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL

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DETAIL DU BILAN ACTIF

31/12/2011 31/12/2010
Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
2150020 MATERIEL BUREAU 21 362 17 344
2150030 MATERIEL BUREAU BAIE 1 089 1 089
2815002 AMORT. DES IMMOBILISATIONS - 9 193 - 8 840
2815020 AMORT MATERIEL BUREAU - 7 922 - 7 922
2815030 AMORT MAT BUREAU BAIE - 1 089 - 1 089
2815040 AMORT MAT PEDAGOGIQUE - 1 596 - 1 596
Total 2 651 - 1 013
Autres immobilisations corporelles
2181000 AAI DIVERS 14 766 13 583
2181010 AGENCEMENTS BAIE 1 104 1 104
2183000 MATERIEL BUREAU ET INFO. 9 693 9 693
2183010 MAT BUREAU PEDAGOGIQUE IN 2 360 2 360
2184100 MOBILIER LOGT URGENCE 1 761 1 761
2184200 ELECTRO MENAGER LOGT URG 400 400
2818000 AMORT AAI - 769 - 769
2818010 AMORT AGEN DIV BAIE - 986 - 986
2818100 [Link] DIVERS - 8 001 - 6 491
2818101 AMMORTISSEMENT IMMO - 49
2818300 [Link] ET INFO. - 9 435 - 9 040
2818301 [Link] ET INFO. - 454 - 298
2818410 AMORT LOGT URGENCE - 2 116 - 1 299
2818420 MACHINE A LAVER LOGT URGENCE - 400 - 400
Total 7 874 9 617
Total immobilisations corporelles 10 525 8 603

Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
2768500 SUR DEPOTS ET CAUTIONNEM 922 922
Total 922 922
Total immobilisations financières 922 922

Total actif immobilisé net 11 447 9 525

ACTIF CIRCULANT

Créances d'exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
4110000 TOUS LES CLIENTS 701 2 482
Total 701 2 482
Autres créances
4410000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR 18 409 13 588
4470000 TAXE SUR LES SALAIRES 560
Total 18 409 14 148

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CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

DETAIL DU BILAN ACTIF

31/12/2011 31/12/2010
Net Net

Valeurs mobilières de placement

5082000 VMP SICAV ECUREUIL 38 446 38 446
Total 38 446 38 446
Disponibilités
5121000 CREDIT AGRICOLE 110 1 293
5123000 CAISSE D'EPARGNE CPTE DEP 76 975 76 832
5124000 CAISSE D'EPARGNE 28 199 29 880
5310000 CAISSE 522 485
Total 105 805 108 490
Total créances d'exploitation 163 361 163 566

Total actif circulant 163 361 163 566

TOTAL GENERAL 174 808 173 092

X Page 8
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2011 31/12/2010
Net Net

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Report à nouveau
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. 113 761 89 354
Total 113 761 89 354

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 2 678 24 407

Total fonds propres 116 439 113 761

Autres fonds associatifs

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
1310000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 10 274 10 274
1390000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTE RES - 6 162 - 5 135
Total 4 112 5 139
Total autres fonds associatifs 4 112 5 139

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 120 551 118 900

PROVISIONS

Provisions pour charges

1530000 ENGAGEMENT RETRAITE 7 455 4 878
Total 7 455 4 878

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 7 455 4 878

FONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnement

1941000 FONDS URGENCE 5 510 5 755
1942000 FONDS CONFERENCE 8 000
Total 5 510 13 755

TOTAL FONDS DEDIES 5 510 13 755

DETTES

Emprunts et dettes financières divers

1650000 DEPOTS & CAUTION. RECUS LOGT U 152 305
Total 152 305
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4010000 TOUS LES FOURNISSEURS 828 1 322
4080000 FOURN. - [Link] PARVENU 477 66
Total 1 305 1 388

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DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2011 31/12/2010
Net Net

Dettes fiscales et sociales

4282000 DETTES PROV./CONGES PAYES 7 874 6 993
4286000 PRIME BILAN 7 500
4310000 URSSAF 24 055 10 527
4373000 IRCANTEC 544 181
4374000 ASSEDIC 2 580
4375000 MEDECINE DU TRAVAIL 337 277
4376000 FORM°[Link] 2 392
4378000 FORMAT° CONTINUE PROMOFAF 2 229
4382000 [Link]./CONGES A PAYER 1 939 2 286
4470000 TAXE SUR LES SALAIRES 2 584
Total 39 725 32 573
Autres dettes
4671000 DAPIF 110 1 293
Total 110 1 293

TOTAL DETTES 41 293 35 559

TOTAL GENERAL 174 808 173 092

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VARIATION DES PRODUITS

31/12/2011 31/12/2010 Variation

Net Net Montant %

PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations de services
7060000 PRESTATIONS DIVERSES 40 2 970 - 2 930 - 98,7
7061000 PREST FORM PROF. 3 408 360 3 048 846,6
7061100 MED FAMILIALE PARTICIPAT° 817 1 233 - 416 - 33,7
7061110 [Link] 1 740 1 450 290 20,0
7061200 LOGT URGENCE PARTICIPAT° 1 144 621 523 84,2
Total 7 148 6 634 514 7,7
Montant net des produits d'exploitation 7 148 6 634 514 7,7
Subventions d'exploitation
7410010 SUBV DDCSPP (ETAT SDFE) 15 837 15 837
7410020 SUBV MAIRIE TARBES 8 000 8 000
7410040 SUBV. MAIRIE MAUBOURGUET 400 400
7410060 SUBV MAIRIE BAGNERES 800 800
7410070 SUBV MAIRIE LOURDES 1 520 1 520
7410080 SUBV DDCSPP (SDFE) BAIE 14 696 14 696
7410090 SUBV MAIRIE VIC BIGORRE 550 500 50 10,0
7410100 SUBV. CONSEIL GENERAL 27 000 27 000
7410130 SUBV MAIRIE LANNEMEZAN 610 610
7410140 SUBVENTION DASS 9 000 - 9 000 - 100,0
7410150 SUBV MAIRIE ODOS 220 220
7410155 SUBV DDCSPP LOGT URGENCE 8 320 8 320
7410165 SUBV DDASS MEDIAT° FAMILI 1 500 1 500
7410170 SUBV°DDCSPP ACT°PRIPI 2 000 2 000
7410190 SUBV MAIRIE SEMEAC 157 157
7410220 SUBV CPAM ACTION SANTE 21 413 17 856 3 557 19,9
7410250 SUBV SDFE ACT° VAS Y MAMAN 3 000 1 800 1 200 66,7
7410300 SUBV DDCSPP SDFE LOGT URG 5 500 5 500
7410310 SUBV MUTUALITE SOCIALE AGRICOL 1 202 447 755 168,8
7410315 SUBV DDCSPP SDFE FORM V-C 6 000 1 500 4 500 300,0
7410330 SUBV MAIRIE BORDERES 610 610
7410335 SUBV MAIRIE JUILLAN 180 180
7410380 SUBV CONS GL FSL LOGT URG 18 235 18 235
7410390 SUBVT° CAF ALT LOGT URGEN 10 830 10 830
7410400 SUBVENT° CAF MEDIAT° FAM 24 883 11 077 13 806 124,6
7410410 SUBV MAIRIE TOURNAY 230 230
7410415 SUBV DRJSCS (ACSE) 3 000 3 000
7410450 SUBV CAF FONCTIONNEMT CIDF 16 000 16 000
7410460 SUBV MAIRIE BERNAC DESSUS 250 250
7410475 SUB°GRSP [Link] 12 000 - 12 000 - 100,0
7410480 SUB DDCSPP(SDFE) GPE PAR 12 000 12 000
7410485 SUB°GRSP MP PREV.V-J 5 000 - 5 000 - 100,0
7410490 SUB DDCSPP(SDFE) PREV V-J 8 000 8 000
7410500 SUBV FIPD FORMAT VIOLENCE PROF 1 500 1 500
7410515 SUBV°FIPD [Link] 20 000 20 000
7410525 SUBV°FIPD [Link] 2 385 - 2 385 - 100,0
7410530 SUBV FIPD PREV VIOL JEUNES 4 000 3 500 500 14,3
7410545 SUBV°CUCS [Link]. 3 055 3 128 - 73 - 2,3
7410555 SUB° [Link]°.PREV.V-JEUNES 3 000 3 500 - 500 - 14,3
7410560 SUBV DDCSPP EXPO BLES FEM 2 900 - 2 900 - 100,0
7414760 [Link] HAUTES PYRENEES 933 933

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CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

VARIATION DES PRODUITS

31/12/2011 31/12/2010 Variation

Net Net Montant %

Total 245 431 229 988 15 443 6,7

Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges
7815000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EXPLOI 19 992 - 19 992 - 100,0
7911100 RBST TIMBRES POSTE 4 11 - 7 - 60,2
7917000 REMB FORMATION PROMOFAF 1 388 3 620 - 2 231 - 61,6
7917100 REMBT FORMAT° CNIDFF 1 492 757 735 97,0
7917200 REMBT URACIFF M-PYR 1 802 477 1 325 277,8
7919000 RBST IJ CPAM 463 1 385 - 922 - 66,6
Total 5 150 26 242 - 21 092 - 80,4
Autres produits
7581000 ADHESION COTISAT° CIDF 288 202 86 42,6
Total 288 202 86 42,6
Total des produits d'exploitation 258 017 263 067 - 5 049 - 1,9
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés

7640000 PRODUITS FINANCIERS 1 143 874 269 30,8
7680000 Ecarts de conversion 59 2 57 2 992,7
Total 1 202 876 326 37,2
Total des produits financiers 1 202 876 326 37,2

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

7700000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 - 0 - 23,1
Total 0 0 - 0 - 23,1
Sur opérations en capital
7770000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E 1 027 1 027
Total 1 027 1 027
Total des produits exceptionnels 1 027 1 027 - 0 - 0,0

TOTAL DES PRODUITS 260 247 264 970 - 4 723 - 1,8

Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs
7894000 REPRISE FONDS DEDIES 8 000 8 000
Total 8 000 8 000

TOTAL GENERAL 268 247 264 970 3 277 1,2

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CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

VARIATION DES CHARGES

31/12/2011 31/12/2010 Variation

Net Net Montant %

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

6061010 ELECTRICITE 1 265 1 158 107 9,2
6061020 EAU 91 80 12 14,8
6061025 EDF GDF LOGT URGENCE 2 819 2 333 486 20,9
6063000 PETIT MATERIEL 6 822 3 484 3 337 95,8
6063100 PETIT MATÉRIEL BAIE 129 129
6063200 PETIT MATERIEL LOGT URGEN 118 208 - 91 - 43,5
6064100 FOURNITURE BUREAU 2 800 3 295 - 495 - 15,0
6064110 FOURN BUREAU BAIE 552 681 - 129 - 18,9
6065000 PRODUIT ENTRETIEN 210 143 67 47,1
6065100 PRODUITS ENTRETIEN LOGT URGENCE 47 77 - 29 - 38,5
6065200 DENREES ALIM LOGT 27 10 18 180,0
6132000 LOYER LOGT URGENCE 15 563 15 255 308 2,0
6132100 LOCATION EXPOSITION 1 900 - 1 900 - 100,0
6152000 ENT & REPAR°S/[Link] 30 30
6152010 ENT REP LOGT URGENCE 63 79 - 16 - 19,9
6155300 ENT REP MAT BUREAU 115 1 391 - 1 276 - 91,7
6156000 CONTRATS ENTRETIEN 306 613 - 306 - 50,0
6160000 PRIMES D'ASSURANCE 1 268 1 239 29 2,4
6161000 PRIME ASSURANCE LOGT URG 362 353 9 2,5
6181000 DOCUMENTATION 2 603 2 464 139 5,6
6181010 DOCUMENTATION BAIE 552 628 - 77 - 12,2
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 557 533 24 4,5
6226000 HONORAIRES 2 384 4 340 - 1 956 - 45,1
6226100 HONORAIRES SUR ACTIONS 7 296 6 353 943 14,8
6230000 PUBLICATIONS 7 305 3 355 3 950 117,7
6251000 RECEPTIONS 847 702 145 20,6
6251010 DEPL PERSONNEL BAIE 442 1 016 - 574 - 56,5
6251020 DEPL ADMINISTRATEURS 1 095 693 402 58,0
6251030 DEPLACEMT PERSONNEL 5 353 5 155 198 3,8
6251040 DEPLACEMENTS LOG URGENCE 2 111 1 642 469 28,6
6256000 MISSIONS 1 523 2 089 - 566 - 27,1
6256010 MISSIONS BAIE 121 361 - 241 - 66,5
6256020 MISSIONS ADMINISTRATEURS 78 200 - 122 - 60,9
6256030 MISSIONS INTERVENANTS 53 53
6256040 MIISIONS SALARIÉS [Link] 461 157 303 192,7
6261000 AFFRANCHISSEMENT 1 567 2 349 - 781 - 33,3
6261010 AFFRANCHISSEMENT BAIE 204 135 69 51,0
6262000 TELEPHONE 1 622 1 726 - 103 - 6,0
6262010 TELEPHONE BAIE 226 280 - 54 - 19,2
6262020 INTERNET 387 331 56 16,9
6262030 TEL LOGT URGENCE 451 447 4 0,8
6270000 [Link] ET ASSIMIL 36 99 - 63 - 63,6
6282000 NETTOYAGE DES LOCAUX 3 380 2 314 1 066 46,1
6282100 DESTRUCTION ARCHIVES 19 42 - 23 - 54,2
6282200 NETTOYAGE LOGT URGENCE 341 - 341 - 100,0
6282300 FRAIS & PRESTAT° DIVERSES 455 120 335 279,2
Total 73 717 70 171 3 546 5,1

X Page 13
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

VARIATION DES CHARGES

31/12/2011 31/12/2010 Variation

Net Net Montant %

Impôts, taxes et versements assimilés

6311000 TAXE SUR SALAIRES 6 001 4 936 1 065 21,6
6333000 FORMATION CONTINUE UNIFAF 2 392 2 229 163 7,3
Total 8 393 7 165 1 228 17,1
Salaires et traitements
6410000 REMUNERATIONS PERSONNEL 136 671 127 373 9 299 7,3
6411000 PRIME BILAN - 7 500 - 8 812 1 312 14,9
6412000 CP ACQUIS /EXERCICE - 1 405 - 3 629 2 224 61,3
Total 127 767 114 932 12 835 11,2
Charges sociales
6451000 URSSAF 39 436 25 785 13 651 52,9
6452800 CHARGES SOC/CP 1 939 2 286 - 346 - 15,2
6453000 IRCANTEC 4 615 4 305 310 7,2
6454000 ASSEDIC 5 604 - 5 604 - 100,0
6475000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE 654 609 44 7,3
Total 46 644 38 589 8 055 20,9
Autres charges de personnel
6483000 FORMATION DU PERSONNEL 1 628 3 218 - 1 590 - 49,4
6483010 FORMATION ADMINISTRATEURS 330 - 330 - 100,0
Total 1 628 3 548 - 1 920 - 54,1
Dotations aux amortissements sur immobilisations
6811200 [Link]. 3 278 2 904 375 12,9
Total 3 278 2 904 375 12,9
Dotations aux provisions pour risques et charges
6815000 PROVISION ENGAGT RETRAITE 2 577 18 2 559 ######
Total 2 577 18 2 559 ######
Autres charges
6580000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA 0 - 0 - 100,0
6586000 ADHESIONS 1 423 1 550 - 127 - 8,2
Total 1 423 1 550 - 127 - 8,2
Total des charges d'exploitation 265 427 238 877 26 550 11,1

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées

6616000 [Link].&S/ OPÉRAT°FINAN 14 14
6616500 DROITS GARDE CPTE TITRE 28 28 - 0 - 0,0
6680000 Ecarts de conversion 2 2
Total 43 28 16 57,5
Total des charges financières 43 28 16 57,5

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

6700000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 - 0 - 100,0
6712000 AMENDES FISCALES & PENALE 11 - 11 - 100,0
6714000 CREANC. DEVEN. IRRECOUV. SUR B 99 1 647 - 1 548 - 94,0
Total 99 1 658 - 1 560 - 94,0

X Page 14
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

VARIATION DES CHARGES

31/12/2011 31/12/2010 Variation

Net Net Montant %

Total des charges exceptionnelles 99 1 658 - 1 560 - 94,0

TOTAL DES CHARGES 265 569 240 563 25 006 10,4

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 2 678 24 407 - 21 729 - 89,0

TOTAL GENERAL 268 247 264 970 3 277 1,2

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS
Montant au début Montant à la fin
Rubriques Dotations de Reprises de
de l'exercice de l'exercice
l'exercice l'exercice

A B C D=A+B-C
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 38 731 42 009
Immobilisations financières
Total 38 731 42 009

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS
Montant au début Montant à la fin
Rubriques Dotations de Reprises de
de l'exercice de l'exercice
l'exercice l'exercice

A B C D=A+B-C
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total

X Page 15
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Engagement à
Fonds à engager Fonds restant à
Utilisation en réaliser sur nvlles
Ressources Montant initial au début de engager en fin
cours d'exercice ressources
l'exercice d'exercice
affectées
A B C D=A-B+C
FONDS URGENCE 6 000
FONDS CONFERENCE 8 000
Total 14 000

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Engagement à
Fonds à engager Fonds restant à
Utilisation en réaliser sur nvlles
Ressources Montant initial au début de engager en fin
cours d'exercice ressources
l'exercice d'exercice
affectées
A B C D=A-B+C
Dons manuels
Total
Legs et donations
Total
Total

X Page 16
 CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Solde au début Solde à la fin de

Libellé Augmentations Diminutions
de l'exercice l'exercice

A B C D=A+B-C
Fonds associatifs sans droit de reprise
- Patrimoine intégré
- Fonds statutaires
- Subventions d'investissement non renouvelables
- Apports sans droit de reprise
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 89 354 113 761
Résultat de l'exercice 24 407 2 678
Fonds associatifs avec droit de reprise
- apports
- legs et donations
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 5 139 4 112
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
Total 118 900 120 551

X Page 17
Document 3

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 174 808,37 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :
2 677,82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice .

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture .

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de bases :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif
en fonction de la durée de vie prévue.
- Constructions 20 ans
- Agencemts et amenagts des constructions 10 ans
- Installations industrielles ans
- Matériel et outillage 5 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Mobilier de bureau 5 ans
- Autres ___ ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires . Lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changement de méthodes

X Page 18
CIDFF Exercice clos le : 31 Décembre 2011

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.
Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2011 31/12/2010

Autres immobilisations financières

2768500 SUR DEPOTS ET CAUTIONNEM 922 922
Total 922 922
TOTAL GENERAL 922 922

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2011 31/12/2010

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4080000 FOURN. - [Link] PARVENU 477 66
Total 477 66
Dettes fiscales et sociales
4282000 DETTES PROV./CONGES PAYES 7 874 6 993
4286000 PRIME BILAN 7 500
4382000 [Link]./CONGES A PAYER 1 939 2 286
Total 9 813 16 779
TOTAL GENERAL 10 291 16 845

X Page 19
 SOMMAIRE

Comptes annuels

SIG production (retraités) 1

Chiffres significatifs sur 5 ans 2
ASSO - Bilan actif 3
ASSO - Bilan passif 4
ASSO - Compte de résultat 5
ASSO - Détail du bilan actif 7
ASSO - Détail du bilan passif 9
ASSO - Variation des produits 11
ASSO - Variation des charges 13
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions 15
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés 16
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs 17

Document 3 18

Détail des produits à recevoir 19

Détail des charges à payer 19