SAP MM (P2P PROCESS) – PROCURE-TO-PAY
Étape Description Transaction clé (ECC / S4)
Purchase Requisition (PR) Le besoin est exprimé par un service utilisateur ME51N
ou via MRP.
Source Determination Le système détermine automatiquement le ME01 / ME3L / ME3M
fournisseur via Info Record ou Source List.
Vendor Selection Comparaison des devis (RFQ) et choix du ME49 / ME47 / ME48
fournisseur.
Purchase Order (PO) Création et envoi de la commande d’achat au ME21N
fournisseur.
Goods Receipt (GR) Réception physique de la marchandise au MIGO
magasin.
Invoice Verification (IR) Réception de la facture et vérification des MIRO
correspondances PR–PO–GR–IR.
Payment Processing Paiement du fournisseur selon conditions de F-53 (manuel) / F110
règlement. (automatique)
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SAP SD (O2C PROCESS) – ORDER-TO-CASH
Étape Description Transaction clé (ECC Module
/ S/4HANA / Cloud)
Création de la La commande client est créée à partir d’un VA01, VA02, Fiori SD
commande client (Sales devis ou directement par le commercial. “Create Sales Order”
Order Creation) Elle contient les conditions commerciales,
les prix, les délais et les produits.
Vérification de la SAP vérifie la disponibilité du stock (ATP) CO09, FD32, Fiori SD / FI-
disponibilité et du crédit et le risque client (Credit Management). “Check Credit AR
(Availability & Credit Exposure”
Check)
Préparation et Création du document de livraison, VL01N, VL02N, SD /
livraison des picking, emballage et Post Goods Issue /SCWM/PRDO, EWM
marchandises (Delivery (PGI). /SCWM/WT
Processing)
Facturation client Création de la facture client basée sur la VF01, VF04, Fiori SD / FI
(Billing) livraison (ou sur le service rendu). “Create Billing
Intégration automatique en comptabilité. Document”
Comptabilisation et SAP crée automatiquement les écritures FB03, FBL5N, BSEG FI-AR
intégration FI (Accounting comptables (débit client, crédit revenus et Table
Integration) taxes).
Encaissement du Le client règle la facture. Le paiement est F-28, FEBAN, Fiori FI-AR /
paiement (Incoming enregistré et rapproché automatiquement “Manage Incoming TRM
Payment) via le relevé bancaire. Payments”
Reporting et analyse Analyse du chiffre d’affaires, DSO, VF05, F.01, SAC, Fiori SD / FI
de performance (Sales & performance client, commandes ouvertes “Sales KPI” / SAC
Financial Reporting) et facturation.
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SAP PP (PTP PROCESS) – PLAN-TO-PRODUCE
Étape Description Transaction clé Module
(ECC / S/4HANA)
Planification de la À partir de la demande (MRP, forecast ou MD01N, MD04, PP /
production (Production commande client), SAP calcule les besoins /SAPAPO/CDPSB0, APO /
Planning) en composants, capacité et ressources. IBP IBP
Création des ordres Le système crée des ordres planifiés qui MD11, MD12, PP
planifiés (Planned Orders) seront convertis en ordres de fabrication MD14
une fois validés.
Conversion en ordre de Les ordres planifiés sont convertis en CO01, CO02, MF50 PP
fabrication (Production ordres de fabrication avec nomenclature
Order Creation) (BOM) et gamme (routing).
Planification de la Les postes de travail et ressources sont CM01, CM21, Fiori: PP / PP-
capacité et allocation des planifiés selon les disponibilités. Resource DS
ressources (Capacity Scheduling
Planning)
Préparation et mise à Les composants nécessaires sont prélevés MB1A (261), MM /
disposition des composants ou transférés vers la ligne de production /SCWM/STAGE, EWM
(Staging) (via IM ou EWM). LP10
Exécution et L’opérateur exécute les opérations et CO11N, COR6N, PP /
confirmation de la confirme les quantités produites, les MFBF, MES MES
production (Execution & rebuts et les temps machine. Interface
Confirmation)
Réception du produit fini Le produit fini est enregistré en stock (GR MIGO, MB31, PP /
(Goods Receipt) – mouvement 101) et valorisé. /SCWM/GR, MF47 EWM /
IM
Analyse et clôture de L’ordre de fabrication est clôturé, les KO88, COHV, CO / FI /
l’ordre (Settlement & écarts de production sont transférés en S_ALR_87013127 PP
Reporting) comptabilité analytique.
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