MODULE DE FORMATION

SUR LE LOGICIEL SAGE 100

COMPTABILITE

Par Fiston Lawrance KATHONDOLO

Citoyen du Monde

Consultant-Formateur
Tel : +243 81 24 24 742 et
+243 99 08 82 668

athondolofiston@[Link] Formateur Agréé par Ohada sous

numéro : FK251261-OC
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MODULE DE FORMATION SUR

LELOGICIEL SAGE 100 COMPTABILITE
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SOMMAIRE
0. INTRODUCTION
I. INSTALLATION DE LOGICIEL
II. CREATION DE FICHIER COMPTABLE
1. Création du fichier comptable
2. Paramétrage de la société
III. CREATION DES PLANS
1. Création du plan comptable
2. Création du plan de tiers
- Clients
- Fournisseurs, salariés et autres
IV. CREATION DU TAUX DE TAXE
V. CREATION DES CODES JOURNAUX
VI. TRAITEMENT
1. Saisie des écritures
2. Impression des états comptables (Journal, grand livre et Balance)
VII. RAPPEL, RELANCE CLIENT

VIII. OUTILS DE MAINTENANCE

1. Maintenance du fichier Comptable.
2. Recopie du fichier Comptable

CONCLUSION
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INTRODUCTION

Le logiciel COMPTABILITE SAGE 100 COMPTABILITE est un logiciel conçu et

spécialement adapte à la gestion des PME / PMI, tous secteurs d’activité confondu. Ce
logiciel possède une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et
MACINTOSH et des fichiers compatibles dans les deux environnements.
Forte d’une grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 automatise les taches les plus
complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à l’organisation
et aux spécificités de chaque secteur d’activité.
La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grâce à des
Nombreux automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de l’entreprise.
Un lien dynamique avec les autres logiciels de Sage, permet la récupération des données et
le partage des informations en temps réel et optimise considérablement les traitements.
La comptabilité 100 WINDOWS possède :
 Une Gestion Multi sociétés.
 Une Gestion Multi plans Analytiques.
 Une Gestion Budgétaire.
 Une Gestion des Règlements.
 Une Consultation Comptable a tout moment.
 Une Gestion des Abonnements.
Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont nécessaires :
 Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables
 La connaissance du système d’exploitation Windows, et des applications
Bureautiques (Word et Excel) sera un véritable atout.
Ce document de paramétrage contient la méthodologie à adopter pour mettre en place une
Comptabilité 100 adaptée à vos besoins. Les expériences que nous avons dans la mise en
œuvre des procédures comptables, nous ont profondément guidées dans l’élaboration de ce
Manuel. Dans l’espoir qu’il réponde à votre attente, nous vous en souhaitons bonne
utilisation.
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I. INSTALLATION DE LOGICIEL
Pour installer le logiciel sage 100 Comptabilité, il faut avoir son setup qui vous permettra
de cliquer là-dessus pour lancer directement le processus de l’installation. Apres
l’installation vous accédez au programme sage 100 comptabilité
CHEMIN D’ACCES AU PROGRAMME SAGE 100 COMPTABILITE.
Pour accéder au fichier comptable, procéder de la façon suivante :

Ensuite sur Faire

Démarrer Programme
Sage
- Comptabi
lité 100
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II. CREATION DU FICHIER COMPTABLE

Un fichier comptable est un document qui contient les informations financières et comptables
d’une entreprise ou d’une organisation. Il peut être crée à l’aide d’un logiciel comptable ou
prendre la forme d’un document papier ou les informations sont enregistré manuellement.
1. Création du fichier comptable
Pour créer un fichier comptable, entrer dans le programme par le menu
Démarrer – Programme – Sage – Comptabilité 100 – Comptabilité 100. Ou procéder par
un double clic sur l’icône de raccourci de sage sur le bureau si elle existe.
2. Paramétrage
a. Création de l’exercice
Apres avoir cliqué sur enregistrer de l’écran précédant, le programme propose l’écran
suivant : « Création de l’exercice ».
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Cette fenêtre correspond à la date de début et date de fin du premier exercice d’exercice.
Enregistrez les dates limites du premier exercice comptable. Si les dates proposées ne
conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates
souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.
Ce qui revient à dire que l’exercice comptable peut commencer sur une année et finir sur
une autre. Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez
une date de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient : « la durée
maximale d’un exercice est limité à 36 mois ». Si vous saisissez une date de début
d’exercice supérieure à la date de fin d’exercice, ce message apparait : « la date de début
d’exercice doit être inférieure à la date de fin d’exercice ».
Les différentes dates de l’exercice pourront être modifiées par la commande Fichier / A
propos de...
Longueur d’un compte : Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilises
en saisie. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple : Si la longueur choisie est 6, tous les comptes seront saisis sur 6 caractères. Si vous
saisissez un compte avec moins ou plus de 6 chiffres, le programme ajoute des
0 ou supprime le surplus de chiffre pour ramener le compte à 6 chiffres.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la zone
par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à
13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite « flottante ».
NB : Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus
Modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir d’une longueur flottante à une
longueur fixe.
Il est conseillé de laisser la longueur des comptes flottante. Cliquez sur OK pour valider la
création de l’exercice.
(Pour abandonner le traitement, cliquez sur Annuler. Dans ce cas, le programme ne crée ni
l’exercice, ni le fichier comptable).
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La fiche d’identification de l’entreprise apparait alors si on valide.

Vous pouvez à ce moment mettre les différentes informations relatives à votre société ou
fichier comptable.
b. l’écran A Propos de…
Ce menu regroupe l’ensemble d’informations relatives à la société. Il peut nous servir
également de base de données. Il permet de paramétrer le fichier crée.

- Identification
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- Initialisation

NB : Pour obtenir le format #, faire : ALT GR + 3, ici, cette disposition permet d’avoir le
format des nombres rangés de trois chiffres.
Exple : 1000000 s’affichera 1 000 000.
- Contacts
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- Paramètre
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- Options
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Champs statistiques tiers : ils sont définis sur deux niveaux N: un premier servant a
l’enregistrement des intitules des champs et un deuxième servant à leur énumération.
Exple : si je désire faire des statistiques par REGION, a un niveau 1, je prévois le champ
(REGION) puis, a un niveau 2 je prévois les différentes régions (NORD, SUD, EST,
OUEST).
Code risque : Cette option permet d’enregistrer les codes risques qui seront associés à
chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client.
10 codes risques peuvent être enregistrés, chacun étant associé a une action. Chaque client
se verra applique l’action du code risque qui lui est rattache.
Devise : Cette option permet d’enregistrer les données relatives a devises utilisées lors des
transactions avec les clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistrer sur sa
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fiche). Grace à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants

saisis dans les journaux. Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les
informations suivantes : intitule : Saisie obligatoire du libellé de la devise (31 caractères
alphanumériques) qui apparaitra sur la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et
en saisie des journaux.
Informations libres : Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires
personnalisées sur les fiches des comptes généraux, des comptes de tiers, des sections
analytiques et des écritures générales.
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie
supplémentaire apparaitra pour la commande considérée (Plan comptable, Plan analytique
ou Plan tiers menu STRUCTURE et saisie des journaux du menu TRAITEMENT) :
Information libre.
Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
Mode de règlement : Le programme permet de saisir jusqu’à’a 30 modes de règlement.
Ces informations seront utilisées dans les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel
de règlement.
Nature des comptes : Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une
fourchette de numéros de comptes. Ainsi, en créant des comptes, le programme affecte
automatiquement la nature du compte en fonction de son numéro.
Niveau d’analyse : Les niveaux seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout pour
les états analytiques. Ils permettront d’introduire une classification des dépenses
indépendantes des plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur dix centres
de couts auxquels vous aurez rattache certaines sections analytiques.
Vous pouvez saisir dix niveaux d’analyse et leurs intitules peuvent comprendre jusqu’à
35αN.
Exemple : Votre établissement dispose de 3 ateliers de production. Chacun d’eux fait
L’objet dans votre plan analytique d’un certain nombre de comptes pour évaluer avec
précision leurs charges de fonctionnement.
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En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu’elles reflètent
les charges relevant de l’approvisionnement, de commercialisation et de la distribution.
Si vous voulez en fin d’exercice, pourvoir éditer un état vous montrant clairement la part
que représente chacun des trois ateliers dans ses dépenses d’approvisionnement, de
commercialisation et d’administration, vous pouvez alors créer trois niveaux d d’analyse a
ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous
Suffira alors d’éditer l’état après une présélection sur le niveau de couts souhaites.
Organisation : les options de ce titre s’articulent sur deux niveaux. Elles permettent de
paramétrer le caractère obligatoire et l’affichage des informations des différentes fenêtres
du menu TRAITEMENT.
Pays : cette option vous permet d’enregistrer les différents pays avec lesquels vous
commercez. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque poste de
tiers, l’un des pays enregistré ici.
Période de rappel : Les périodes de rappel correspondent à des commentaires lies a un
certain nombre de jours de paiement sur client.
Lors de l’édition des relances clients, le programme imprimera le commentaire associe au
retard de paiement. 10 périodes peuvent être enregistrées. Vous pouvez définir 3 périodes
correspondant aux retards de paiement suivants: Relance de 0 à 30 jours de
Retard / Contentieux de 31 à 60 jours, Poursuites de 61 à 90 jours de retard.
Si un règlement à moins de 30 jours de retard, l’édition fera apparaitre la mention
≪ Relance ≫ dans la colonne commentaire.
Types tiers : Les types sont utilisés lors de la création des comptes tiers. Ils permettent la
création automatique des comptes tiers.

- Communication
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Ce volet permet de saisir la liste de nos partenaires économiques (expert-comptable).

La saisie de ces données facilitera l’expédition de nos documents comptables à notre expert-
comptable directement par E-mail.

- Ajustement lettrage
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Ce volet permet la saisie d’un code journal et d’une écriture type qui s’adapte à chaque cas
de figure.
Il facilite la gestion des écarts sur les clients, fournisseurs, ……
Un modèle de saisie est toujours associe à ce genre d’écriture ainsi que les montants
maximum que l’on peut tolérer en de lettrage.

- Préférences
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Cocher ouverture compte en saisie si l’on désire créer des comptes pendant la saisie dans
le journal.
Automatisation des écarts : Indique les comptes débit et crédit devant recevoir les écarts.

III. CREATION DE PLANS

Il est important de savoir que toutes les créations dans un fichier comptable, se font en
général dans le menu STRCUTURE.
- Création du plan comptable
Le plan comptable est l’ensemble des comptes utilises par l’entreprise pour tenir sa
comptabilité.
Pour créer un compte du plan comptable, faire :
@ Répéter les mêmes manipulations pour la création des autres comptes du plan comptable.
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NB : Cochez la case ‘‘saisie compte tiers’’ lorsqu’il s’agit des comptes collectifs tiers.
Tous les autres plans que sont le Plan Analytique, le Plan Reporting, répondent au même
principe de création que le plan comptable.
Structure plan analytique ou Reporting clique droit ajouter un nouvel élément
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NB : Pour faire apparaitre le volet budget, faire : Fichier – A propos de – Initialisation – sur
le volet gestion budget choisir axe analytique.
2. Création du plan reporting.
Le plan reporting est l’équivalent du plan comptable d’une entreprise dite ‘‘mère’’ par
rapport au plan comptable de sa filiale. Il consiste a établir une correspondance entre les
deux plans comptables.
Exemple : Une société basée en Angleterre désire avoir les résultats de sa filiale basée en Côte
d’Ivoire. Or les comptes comptables diffèrent en ces deux pays. Par exemple :
Ainsi pendant la création de chaque compte Syscohada, il lui sera rattache un compte
Anglais dit plan reporting.
Pour créer un plan reporting, faire:
@ Répéter les mêmes manipulations pour la création des autres comptes du plan reporting.
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3. CREATION DE PLAN TIERS

Le plan tiers regroupe les clients, les fournisseurs, les salaries et les autres.
a. Création du plan tiers clients
Exemple de création de plan tiers clients
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NB : Pour faire la différence entre les tiers, il suffit de dérouler le menu ou s’est marque
‘‘tous’’ pour choisir le tiers qu’on veut créer. Ceci est valable si vous n’avez pas encore
cliqué a droit de la sourie. Mais si cette dernière opération est effectuée, il faudrait dérouler
le libelle ‘‘type’’ pour faire votre choix.
b. Création du plan tiers fournisseurs, salariés et autres
La création des autres tiers (fournisseurs, salaries et autres) se fait de même manière que
les clients. Pour le faire choisir le type de tiers à créer dans le volley ‘‘type’’.

b. Création du plan tiers fournisseurs, salariés et autres

La création des autres tiers (fournisseurs, salaries et autres) se fait de même manière que
les clients. Pour le faire choisir le type de tiers à créer dans le volley ‘‘type’’.
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NB : Pour faire la différence entre les tiers, il suffit de dérouler le menu ou s’est marque
‘‘tous’’ pour choisir le tiers qu’on veut créer. Ceci est valable si vous n’avez pas encore
cliqué a droit de la sourie. Mais si cette dernière opération est effectuée, il faudrait dérouler
le libelle ‘‘type’’ pour faire votre choix.

IV. CREATION DE TAUX DE TAXES

Le taux de taxes correspond à l’ensemble des taxes utilises par l’entreprises dans ses
opérations de ventes et d’achats.
Pour créer un taux de taxes faire :
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V. CREATION DES CODES JOURNAUX

Les codes journaux sont l’ensemble des journaux dans lesquels l’on enregistre les écritures
comptables. Il est impossible de modifier le type d’un journal après sa création.
Cette information est obligatoire.
Il existe 5 types de journaux qui sont :
- Les journaux de type Achats
Ils regroupent les achats. Pendant les saisis, le curseur se place dans la colonne crédit si le
compte mouvementé est de nature Fournisseur ou Salarie, dans la colonne débit si il est de
nature Charges.
- Les journaux de ventes
Ils enregistrent l’ensemble des produits. Au cours des enregistrements, le curseur se place
dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature Produits.
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- Les journaux de trésorerie

Ce sont les banques, caisses. Le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : crédit
pour les comptes de nature Client et Produits, débit pour les comptes de nature Fournisseur,
Salarie et Charges.
- Les journaux de type général
Ce sont les journaux qui regroupent les a-nouveaux, les mouvements des opérations
diverses (opérations différentes des achats, ventes, trésoreries). Pendant les saisies, dans
ces cas particuliers, le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est
de nature
Amortissement ou Produits.
- Les journaux de situation
Ce sont des journaux qui n’ont pas d’incidence dans l’édition des états. Il est conseillé de
ne pas les utiliser. Le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est
de nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clôture.
NB : Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche
un message de confirmation si la nature du compte mouvemente semble incompatible avec
le type de journal.
La création d’un code journal permet la génération automatique de 12 journaux mensuels
de même code.
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NB : Cocher saisie Analytiques si le journal doit faire l’objet de saisies analytiques.

VI. Traitement
1. Saisie des écritures
Pour saisir les écritures dans les journaux, il faut aller dans le menu ‘‘Traitement’’ puis sur
Journaux de saisie. Ensuite choisir le journal et le mois dans lequel vous voulez faire les
saisies. Double clic ou valider par la suite.
@ Répéter les mêmes manipulations pour les saisies dans les autres journaux.
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2. Impression des états comptables (Journal, grand livre et Balance)

Pour imprimer ces états comptables, il suffit seulement d’aller dans le menu état après avoir
enregistré toute les opérations, ensuite cliquer sur l’état que vous voulez imprimer, pour
voir aperçu avant l’impression, en fin cliquer sur imprimer l’état voulu puis un clic sur OK.
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CONCLUSION
La conclusion de ce document fera l’objet d’une série de recommandations :
 Vous voulez acquérir le Logiciel de Comptabilité 100 et d’autres Logiciels de Gestion de
SAGE SAARI ? Contacter l’ISSIGE Bunia.
 Vous voulez une formation adéquate ? Contacter les experts de l’ISSIGE Bunia.
 Vous avez des problèmes des fichiers ? Contacter Citoyen du Monde. Dans un temps record
nous interviendrons.
Tout en espérant que ce présent document vous facilitera l’exploitation du Logiciel que vous venez
d’acquérir, Citoyen du Monde vous remercie de votre confiance.
Nous sommes à votre service.
Gardons donc le contact pour une franche collaboration.