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Bilan comptable détaillé des comptes

Le document présente un état des comptes avec des montants de débit et de crédit totalisant 1,534,720. Il inclut des informations sur le capital social, les emprunts, les immobilisations, ainsi que les ventes et les achats. Les soldes débiteurs et créditeurs sont également indiqués, chacun s'élevant à 1,107,800.

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Sommes

N° Comptes Intitulés Débit Crédit


1111 Capital social 300,000
1481 Emprunts auprès des établissements de
crédit
150,000
1486 Fournisseurs d'immobilisations 28,000
2111 Frais de constitution 7,500
2117 Frais de publicité 9,000
2311 Terrains 75,000
2321 Batiments 35,000
2327 Agencements et aménagements des
constructions
7,000
2340 Matériel de transport 130,000
2355 Matériel informatique 28,000
2356 Agencements, installations et aménagements
divers
10,000
2441 Prêts au personnel 9,500
2486 Dépôts et cautionnements versés 25,000
3121 MP 75,000
3151 PF 54,000
3421 Clients 40,000
4411 Fournisseurs 35,000 200,000
4481 Dettes sur acquisitions d'immobilisations 100,000
5141 Banques 637,100 338700
5146 Chèques postaux 13,000
5161 Caisses 51,500 35420
6121 Achats de MP 200,000 17800
61241 Variations stocks MP 75000
61251 Achats de FNS 2,800
61253 Achats de petits o 1,300
61312 Locations 4,000
61321 Redevance CB 12,500
61341 Assurances 5,500
6145 Frais postaux 1,520
61673 Taxes sur les véhicules 6,000
6171 Remuneration 21,000
61741 Cotisation CNSS 8,000
6311 Interets & des ED 4,500
65831 Pénalités 3,500
65861 Dons 22,500
7121 Ventes de biens produits 185000
71272 Commissions et courtages reçus 1500
71321 Variations stocks PF 54000
7161 Subventions d’exploitations reçues 25000
7381 Intérêts et produits assimilés 6500
7386 Escomptes obtenus 2200
7561 Subventions d’équilibre reçues 15600
Totaux 1,534,720 1,534,720
Soldes
Débiteurs Créditeurs
300,000

150,000
28,000
7,500
9,000
75,000
35,000

7,000
130,000
28,000

10,000
9,500
25,000
75,000
54,000
40,000
165,000
100,000
298,400
13,000
16,080
182,200
75000
2,800
1,300
4,000
12,500
5,500
1,520
6,000
21,000
8,000
4,500
3,500
22,500
185000
1500
54000
25000
6500
2200
15600
1,107,800 1,107,800

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