Dernière révision 5/2016. Consultez les notes de révision sur le dernier onglet.

Étape 1 - Entrez les informations sur votre entreprise dans les cases surlignées en jaune ci-dessous.

Démarrage
Preparer Name Company Name Mois Année de début
Propriétaire Le majordome Janvier 2020

Étape 2 - Lisez les instructions suivantes

Codage couleur :
Ce classeur Microsoft Excel est conçu pour fournir ceux Entrez
Entrez les
desdonnées
donnéesici
ici
commencer une entreprise ou diriger déjà une entreprise avec
des informations qui leur permettront de prendre une décision "oui / non".
Cela aidera un entrepreneur potentiel à projeter le bénéfice d'exploitation,
Adjust
Ajustezas
auNeeded
besoin
développer un compte de résultat prévisionnel, un bilan et un cash
prévision de flux.

Il est conçu pour une grande variété d'utilisateurs, de ceux qui ont
peu ou pas d'expérience en comptabilité ou Excel pour ceux qui pourraient être
Vous voulez
bien versé dans la finance, la comptabilité et l'utilisation de Microsoft un guide ?
Excel.
Visitez notre site Web :
Le classeur contient un certain nombre de feuilles de calcul, chacune
documenté deux façons. Des instructions et des conseils détaillés pour un
[Link]/startyourbusin
une page particulière ou sur un sujet comptable spécifique se trouvent dans
boîtes bleues (comme celle-ci) sur des pages qui ne sont pas explicites.
ess
La deuxième façon dont ce classeur est documenté est d'utiliser Excel
Besoin de faire le
commentaires dans une cellule donnée. Les commentaires sont normalement cachés de
nombres plus grands ?
vue. Si vous voyez un triangle rouge dans le coin supérieur droit d'une cellule,
vous pouvez survoler le triangle avec votre souris pour voir la note. Comme
Augmentez la grossissement. Ceci
votre souris s'éloigne du triangle, le commentaire
seravasitué dans la partie inférieure
disparaître.1 coin supérieur droit, ou dans le
Barre de fonctions en haut de la
Les commentaires auront un fond beige. Chaque commentaire peut
page.
Février avoir une direction
Marsspécifique pour cette Avril
cellule, peut être un Mai
rappel de Juin Juillet
Janvier
quelque chose que l'auteur considère important, ou qui pourrait avoir une certaine
informations supplémentaires sur le sujet de la comptabilité. Les cellules et
formulas in this workbook are protected. Cells with yellow or
Les arrière-plans bleu clair sont conçus pour les saisies des utilisateurs. Tous les autres
Les cellules sont conçues pour générer des données en fonction des saisies des utilisateurs.

Les cellules contenant des formules dans ce classeur sont verrouillées. Si des modifications
 Start-Up ExpensesYear 1
(Bilan d'ouverture)

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Actifs Immobiliers Montant Amortissement (années) Notes

Immobilier-Terrain Non amorti

Immobilier-Bâtiments 5
Améliorations locatives 100 000 5
Équipement 2 136 450 5
Mobilier et équipements 387,436 5
Véhicules 5
Autre 5
Actifsfixestotaux $ 2 623 886

Capital d'exploitation Montant Notes

Salaires et rémunérations pré-ouverture 1 479 000
Primes d'assurance prépayées
Inventaire
Frais juridiques et comptables
Rent Deposits 101,383
Dépôts de services publics 22 500
Fournitures 49 134
Publicité et Promotions 1 375
Licences 5 742
Autres coûts de démarrage initiaux 25 000
Fonds de roulement (liquidités disponibles) 291 980
Capital Opérationnel Total $ 1,976,114
Total Required Funds $ 4 600 000

Sources de financement Pourcentage Totaux Taux de prêt Term in Months Paiements mensuels Notes
Capitaux propres 100,00 % 4 600 000
Investisseurs externes 0,00 %
Prêts ou dettes supplémentaires
Prêt commercial 0,00% 9.00% 84 -
Prêt hypothécaire commercial 0,00% 9,00% 240 -
Dettes de carte de crédit 0,00 % 7,00% 60 -
Prêts automobiles 0,00% 6,00% 48 -
Autre dette bancaire 0,00% 5,00% 36 -
Sources de financement totales 100,00% 4 600 000 La cellule D42 doit être égale à la cellule C31$ -
Total Funding Needed $ (0)Votre financement dépasse vos besoins (Non équilibré)

Entreprises existantes UNIQUEMENT -- Calcul de la trésorerie sur Remarque : Pour les entreprises existantes,
Main cela devrait être le "seau" de
Espèces - liquidités plus créances qui seront
Comptes clients - transformé en espèces, moins les comptes à payer
+ Charges payées d'avance - qui sera payé en espèces dans
- Accounts Payable - le court terme (c'est-à-dire dans le premier
- Accrued Expenses - mois du plan
Total Cash on Hand $ -

[Link] 1-StartingPoint 11/06/2019 13:05:42

 PayrollYear 1

Prepared By: Company Name:

Propriétaire Le Majordome
Moyenne
Hourly Pay (to
Nombre de 2 décimales Estimé Estimé
Propriétaires lieux, ex. Hrs./Week Pay/Month Février Septembre Annuel
EmployeeTypes /Employees $15.23) (per person) (Total) Janvier y Mars Avril Mai Juin Juillet Août er Octobre November DecemberTotals
Propriétaire(s) $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Employés à temps plein 11 $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Employés à temps partiel 20 $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Entrepreneurs indépendants $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Salaires et traitements totaux 31 $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000,000
EstimatedTaxes
&
Pourcentage de Avantages/Mois Février Septembre Annuel
PayrollTaxes and Benefits Wage Base Limit Salary/Wage (Total) Janvier y Mars Avril Mai Juin Juillet August er Octobre November DecemberTotals
Sécurité Sociale 6,20% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Médicare 1,45 % $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Taxe fédérale sur le chômage (FUTA) 0,60% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Taxe sur le chômage d'État (SUTA) 3,45% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Programmes de retraite des employés -- 0,00% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Indemnités de travail -- 0,00% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Assurance santé des employés -- 0,00% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Autres programmes d'avantages pour les employés -- 0,00% $ - - - - - - - - - - - - - $ -
Total des charges salariales et des avantages 11,70% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 916,000

Totaldessalairesetdesdépensesconnexes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 2a-AnnéeDePaie1 11/06/2019 13:05:42

 PayrollYears 1-3

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Année 1 Growth Rate 1 Deuxième Taux de croissance 2 Troisième

EmployeeTypes Totaux à2 Année à3 Year
Propriétaire(s) - 20,0% - 30,0% -
Employés à temps plein - 20,0% - 30,0% -
Employés à temps partiel - 10,0% - 30,0% -
Travailleurs Indépendants - 3,0% - 3,0% -
Total Salaries and Wages $ - $ - $ -

PayrollTaxes and Benefits

Sécurité Sociale - 20,0% - 30,0 % -
Médicare - 20,0% - 30,0% -
Federal UnemploymentTax (FUTA) - 20,0% - 30,0% -
Taxe de chômage d'État (SUTA) - 20,0% - 30,0% -
Programmes de pension des employés - 0,0% - 0,0% -
Indemnité des travailleurs - 3,0 % - 3,0% -
Employee Health Insurance - 3,0% - 3,0 % -
Autres programmes d'avantages pour les employés - 10,0% - 10,0% -
Total PayrollTaxes and Benefits $ - $ - $ -

Salaires Totaux et Dépenses Connexes $ - $ - $ -

[Link] 2b-PaieAnnées1-3 11/06/2019 13:05:42

 Sales ForecstYear 1

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Complétez ce tableau d'abord :

Gammes de produits Unités Coût des marchandises vendues par unitén

Sales Price
Par unité Marge par unité
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Catégorie Catégorie /
Gammes de produits janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Totaux Annuels Total de répartition
Produit 1
Units Sold 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 % 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge Totale - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 2
Unités vendues 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 3
Unités vendues 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0.0% 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0.0%

Produit 4
Unités vendues 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 5
Units Sold 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 6
Units Sold 0 0,0%
TotalSales - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 % 0,0%
TotalCOGS - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
TotalUnitsSold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TotalCostofGoodsSold$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TotalMargin$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 3a-PrévisionDesVentesAnnée1 11/06/2019 13:05:42

 Sales ForecastYears 1-3

Préparé par : Company Name:

Le taux de croissance inclus n'est qu'un point de départ, si vous
peut fournir une prédiction plus précise pour chaque mois,
Le majordome
Propriétaire déverrouillez la feuille (voir les directives) et modifiez la valeur
pour ce mois. Veuillez noter que vous n'aurez plus de
formule dans cette cellule une fois que vous changez la valeur, donc vous

Growth RateYear 1 toYear 2:10.00% vous voudrez peut-être enregistrer une copie de ce tableur sous un

Growth RateYear 2 toYear 3:10.00% nom différent avant de le faire.

Catégorie
Gammes de produits Year 1Totals January February March Avril Mai Juin Juillet August September October November DecemberYear 2Totals Détail
Produit 1
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Coût des biens vendus total $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total Margin $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%

Produit 2
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total COGS $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Margin $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 %

Produit 3
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total COGS $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Marge $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%

Produit 4
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales 0 - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total COGS $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Marge $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%

Produit 5
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 %
Coût total des marchandises vendues $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Marge $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 %

Produit 6
Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total COGS $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Marge $ - - - - - - - - - - - - - $ - 0,0%
Total Units Sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Coût total des marchandises vendues $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TotalMargin$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 3b-PrévisionDesVentesAnnées1-3 11/06/2019 13:05:42

 Sales ForecastYears 1-3

Catégorie / Année 3 Catégorie Catégorie /

Gammes de produits Total January February March Avril Mai Juin Juillet August September October November DecemberTotals Démantèlement Total
Product 1
Vendu 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total Sales 0.0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge Totale 0,0 % - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 2
Vendu 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total Sales 0.0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 3
Vendu 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total Sales 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 4
Vendu 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total Sales 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0.0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Product 5
Vendu 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 %
Total Sales 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Marge 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%

Produit 6
Vendu 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total Sales 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0%
Total COGS 0,0% - - - - - - - - - - - - $ - 0,0 % 0,0%
Marge 0,0 % - - - - - - - - - - - - $ - 0,0% 0,0 %
Total Units Sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Coût total des marchandises vendues $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TotalMargin $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 3b-SalesForecastYrs1-3 11/06/2019 13:05:42

 Entrées supplémentaires

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Jours de ventes créances (A/R)

Pourcentage de Collections Année 1 Year 2 Année 3
Payé dans les 30 jours 100% 100% 100%
Payé entre 30 et 60 jours 0% 0% 0%
Payé en plus de 60 jours 0% 0% 0%
Provision pour créances douteuses 0% 0% 0%
Cela devrait équivaloir à 100 % ----> 100 % 100% 100%

Comptes fournisseurs (A/P)

Pourcentage des décaissements Année 1 Année 2 Année 3
Payé dans les 30 jours 100% 100% 100%
Payé entre 30 et 60 jours 0% 0% 0%
Payé en plus de 60 jours 0% 0% 0%
Cela devrait égaler 100% ----> 100% 100% 100%

Hypothèses de ligne de crédit

Solde de trésorerie minimum souhaité
Taux d'intérêt sur ligne de crédit

Achats d'Actifs Fixes Supplémentaires

Année 2 Année 3
Actifs fixes Amortissement (années) janvier Février Mars avril Mai Juin Juillet August September October November December Année 1 Totaux
Total Total
Immobilier 20 $ - $ -
Améliorations locatives 5 $ 100 000 $ 100 000
Équipement 5 $ 2 136 450 $ 2,136,450
Mobilier et Agencements 5 $ 387 436 $ 387,436
Véhicules 5 $ - $ -
Autres actifs fixes 5 $ - $ - $ - $ -
Total des immobilisations supplémentaires $ 2,623,886 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 623 886 $ - $ -

IncomeTax Assumptions
Effective IncomeTax Rate -Year 1 0,0%
Effective IncomeTax Rate -Year 2 0.0%
Taux d'imposition effectif - Année 3 0,0%

Amortissement des frais de démarrage

Amortization Period inYears 5

[Link] 4-AdditionalInputs 11/06/2019 13:05:43

 Operating ExpensesYear 1

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Septembre Novembre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août er Octobre r Totaux annuels de décembre
Dépenses
Publicité $ -
Dépenses de voiture et de camion $ -
Commissions et frais $ -
Travailleur contractuel (Non inclus dans la paie) $ -
Assurance (autre que santé) $ -
Services juridiques et professionnels $ -
Licences $ -
Frais de bureau $ -
Louer ou Louer -- Véhicules, Machines, Équipements $ -
Louer ou louer - Autre propriété commerciale $ -
Réparations et entretien $ -
Fournitures $ -
Voyages, repas et divertissements $ -
Services publics $ -
Divers $ -
TotalExpenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Autres Dépenses
Amortissement 43,731 43,731 43,731 43,731 43 731 43,731 43,731 43 731 43,731 43,731 43,731 43,731 $ 524,777
Interest
Prêt commercial - - - - - - - - - - - - $ -
Hypothèque Commerciale - - - - - - - - - - - - $ -
Credit Card Debt - - - - - - - - - - - - $ -
Prêts automobiles - - - - - - - - - - - - $ -
Autre dette bancaire - - - - - - - - - - - - $ -
Ligne de crédit - - - - - - - - - - - - $ -
Charge de créances irrécouvrables - - - - - - - - - - - - $ -
TotalOtherExpenses $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 524,777
Total Fixed Operating Expenses $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 43,731 $ 524,777

[Link] 5a-DépensesOpExAnnée1 11/06/2019 13:05:43

 Dépenses d'exploitation Années 1-3

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Line Item Taux de croissance 2020 de 1 à 2 Taux de croissance 2021 de 2 à 3 2022

Publicité - 3,0 % - 3,0% -
Car andTruck Expenses - 3,0% - 3,0% -
Commissions et frais - 5,0% - 5,0% -
Travail contractuel (Non inclus dans la paie) - 3,0% - 3,0 % -
Assurance (autre que la santé) - 3,0% - 3,0% -
Services juridiques et professionnels - 3,0% - 3,0% -
Licences - 5,0% - 5,0% -
Dépense de bureau - 3,0% - 3,0% -
Location ou bail -- Véhicules, machines, équipements - 3,0 % - 3,0% -
Louer ou louer -- Autre propriété commerciale - 3,0% - 3,0 % -
Réparations et Entretien - 5,0 % - 5,0% -
Fournitures - 3,0% - 3,0% -
Voyages, Repas et Divertissement - 3,0% - 3,0% -
Services publics - 3,0% - 3,0% -
Divers - 3,0% - 3,0% -
Total Expenses $ - $ - $ -

Other Expenses
Amortissement 524,777 524,777 524,777
Intérêt
Prêt commercial - - -
Prêt hypothécaire commercial - - -
Dette de carte de crédit - - -
Prêts automobiles - - -
Autre dette bancaire - - -
Ligne de crédit - - -
Charge de créances douteuses -
Total Other Expenses $ 524 777 $ 524,777 $ 524,777
Total Operating Expenses $ 524 777 $ 524 777 $ 524,777

[Link] 5b-OpExYrs1-3 11/06/2019 13:05:43

 Prévision de Flux de Trésorerie Année 1

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome
Septembre Novembre
Janvier February March Avril Mai Juin Juillet août r Octobre Totaux de décembre
Solde d'ouverture $291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291 980 $ 291,980 $ 291 980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291 980 $ 291 980
Entrées de trésorerie
Ventes au comptant - - - - - - - - - - - - $ -
Comptes clients - - - - - - - - - - - - $ -
TotalCashInflows $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Cash Outflows
Activités d'investissement
Nouveau Pur Immobilisé - - - - - - - - - - - - $ -
Inventaire supplémentaire $ -
Cost of Goods Sold - - - - - - - - - - - - $ -
Activités opérationnelles
Frais d'exploitation - - - - - - - - - - - - $ -
Paie - - - - - - - - - - - - $ -
Impôts - - - - - - - - - - - - $ -
Activités de financement
Paiements de prêt - - - - - - - - - - - - $ -
Distribution des propriétaires $ -
Line of Credit Interest - - - - - - - - - - - $ -
Remboursements de la ligne de crédit $ -
Dividendes payés $ -
Total Cash Outflows $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flux de trésorerie net $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Solde de trésorerie opérationnelle $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $ 291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Utilisation de la ligne de crédit $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Solde de trésorerie final $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $ 291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Solde de la ligne de crédit $ - $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $ -

[Link] 6a-FluxDeTrésorerieAnnée1 11/06/2019 13:05:43

 Prévision de flux de trésorerie Années 1-3

REMARQUE : Pour afficher uniquement le total annuel côte à côte, mettez en surbrillance les colonnes C à
Prepared By: Company Name: et faites un clic droit. Ensuite, sélectionnez "Masquer". Utilisez la même procédure pour masquer la colonne.
B, O et AB, faites un clic droit et sélectionnez "Afficher".
Propriétaire Le Majordome

Year1Totals January February March Avril Mai Juin Juillet Août

Beginning Balance 291 980 $$ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980
Cash Inflows
Ventes au comptant $ - - - - - - - - -
Comptes Clients $ - - - - - - - - -
TotalCashInflows $ -$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Flux de trésorerie sortants

Activités d'investissement
Nouvel Actif Immobilisé P $ - - - - - - - - -
Invento supplémentaire $ -
Coût des biens sol $ - - - - - - - - -
Activités d'exploitation
Dépenses d'exploitation $ - - - - - - - - -
Paie $ - - - - - - - - -
Taxes $ - - - - - - - - -
Activités de financement
Paiements de prêt $ - - - - - - - - -
Répartition des propriétaires $ -
Intérêt de marge de crédit $ - - - - - - - - -
Remboursement de la ligne de crédit $ -
Dividends Paid $ -
TotalCashOutflows $ -$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flux de trésorerie nets $ -$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Solde de trésorerie opérationnelle $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Tirage de Crédit $ -$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Solde de trésorerie final $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Solde de la ligne de crédit $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 6b-TrésorerieAnnées1-3 11/06/2019 13:05:43

 Prévisions de Flux de Trésorerie Années 1-3

ough N
Pour les montrer à nouveau, mettez en surbrillance les colonnes P à AA.

Septembre Novembre Décembre

r Octobre r r Year2Totals
Beginning Balance $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980
Entrées de trésorerie
Ventes au comptant - - - -$ -
Comptes clients - - - -$ -
TotalCashInflows $ - $ - $ - $ -$ -

Sorties de trésorerie

Activités d'investissement
Nouvel Actif Fixe P - - - -$ -
Additional Invento $ -
Coût des marchandises Sol - - - -$ -
Activités d'exploitation
Dépense d'exploitation - - - -$ -
Paie - - - -$ -
Impôts - - - -
Activités de financement
Paiements de prêt - - - -$ -
Distribution des propriétaires $ -
Intérêt de ligne de crédit - - - -$ -
Remboursement de ligne de crédit $ -
Dividends Paid $ -
TotalCashOutflows $ - $ - $ - $ -$ -
Flux de trésorerie net $ - $ - $ - $ -$ -
Solde de Trésorerie Opérationnel $ 291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Tirage de Crédit $ - $ - $ - $ -$ -
Solde de trésorerie de fin $ 291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Solde de ligne de crédit $ - $- $- $ -

[Link] 6b-FluxDeTrésorerieAnnées1-3 11/06/2019 13:05:43

 Prévisions de Flux de Trésorerie Années 1-3

Septembre
Janvier Février Mars Avril Mai June Juillet Août er
Solde de départ $291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980
Cash Inflows
Ventes au comptant - - - - - - - - -
Comptes clients - - - - - - - - -
TotalCashInflows - - - - - - - - -

Sorties de trésorerie

Activités d'investissement
Nouvel actif immobilisé P - - - - - - - - -
Invento supplémentaire
Coût des marchandises sol - - - - - - - - -
Activités d'exploitation
Dépenses d'exploitation - - - - - - - - -
Paie - - - - - - - - -
Taxes - - - - - - - - -
Activités de financement
Paiements de prêt - - - - - - - - -
Répartition des propriétaires

Intérêt de ligne de crédit - - - - - - - - -

Remboursement de la ligne de crédit

Dividends Paid
TotalCashOutflows $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flux de trésorerie nets $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Solde de liquidités opérationnelles $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Tirage de ligne de crédit $ - $- $- $ - $- $- $- $- $ -
Solde de trésorerie final $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980 $291,980
Solde de la ligne de crédit $ - $- $- $- $- $- $- $- $ -

[Link] 6b-CashFlowAnnées1-3 11/06/2019 13:05:43

 Prévisions de flux de trésorerie Années 1-3

Novembre Décembre
Octobre r r Year3Totals
Beginning Balance $ 291,980 $ 291,980 $ 291,980
Encaissements
Ventes au comptant - - -$ -
Comptes clients - - -$ -
TotalCashInflows - - -$ -

Sorties de trésorerie

Activités d'investissement
Nouvel actif fixe P - - -$ -
Invento supplémentaire $ -
Coût des biens sol - - -$ -
Activités opérationnelles
Dépenses d'exploitation - - -$ -
Paie - - -$ -
Impôts - - -$ -
Activités de financement
Paiements de prêt - - -$ -
Distribution des Propriétaires $ -
Intérêt de ligne de crédit - - -$ -
Remboursement de ligne de crédit $ -
Dividends Paid $ -
TotalCashOutflows $ - $ - $ -$ -
Flux de trésorerie nets $ - $ - $ -$ -
Solde de trésorerie opérationnelle $291,980 $291,980 $291,980
Tirage de crédit $ - $ - $ -$ -
Solde de trésorerie de fin $291,980 $291,980 $291,980
Solde de crédit disponible $ - $ - $ -

[Link] 6b-CashFlowYrs1-3 11/06/2019 13:05:43

 Income StatementYear 1

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Revenu
Produit 1 - - - - - - - -
Produit 2 - - - - - - - -
Produit 3 - - - - - - - -
Produit 4 - - - - - - - -
Produit 5 - - - - - - - -
Produit 6 - - - - - - - -
TotalRevenue $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Coût des biens vendus
Produit 1 - - - - - - - -
Produit 2 - - - - - - - -
Produit 3 - - - - - - - -
Product 4 - - - - - - - -
Produit 5 - - - - - - - -
Produit 6 - - - - - - - -
TotalCostofGoodsSold $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Marge brute $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Paie $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dépenses d'exploitation
Publicité - - - - - - - -
Dépenses de voiture et de camion - - - - - - - -
Commissions et frais - - - - - - - -
Travail à contrat (Non inclus dans la paie) - - - - - - - -
Assurance (autre que la santé) - - - - - - - -
Services juridiques et professionnels - - - - - - - -
Licences - - - - - - - -
Dépense de bureau - - - - - - - -
Louer ou louer -- Véhicules, Machines, Équipements - - - - - - - -
Location ou bail -- Autre propriété commerciale - - - - - - - -
Réparations et entretien - - - - - - - -
Fournitures - - - - - - - -
Voyages, Repas et Divertissements - - - - - - - -
Services publics - - - - - - - -
Divers - - - - - - - -
Autre dépense 1
Autre dépense 2
Total Operating Expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 7a-IncomeStatementYear1 11/06/2019 13:05:43

 Income StatementYear 1

Revenus (Avant Autres Dépenses) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Other Expenses
Frais de démarrage amortis 28 069 28,069 28,069 28 069 28,069 28,069 28,069 28 069
Amortissement 43,731 43,731 43 731 43 731 43 731 43,731 43 731 43,731
Intérêt
Prêt commercial - - - - - - - -
Hypothèque commerciale - - - - - - - -
Dette de carte de crédit - - - - - - - -
Prêts automobiles - - - - - - - -
Autre Dette Bancaire - - - - - - - -
Ligne de crédit - - - - - - - -
Charge de créances douteuses - - - - - - - -
Total Other Expenses 71 800 71 800 71,800 71 800 71 800 71,800 71 800 71 800
Revenu net avant impôt sur le revenu $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800)
Impôt sur le revenu $ - $- $- $- $- $- $- $ -
Bénéfice/Pertes nets $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800) $(71,800)

[Link] 7a-IncomeStatementYear1 11/06/2019 13:05:43

 Compte de résultatAnnée 1

September October November December AnnualTotals

- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
$ - $ - $ - $ - $ -

- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -

$ - $ - $ - $ - $ -

[Link] 7a-IncomeStatementYear1 11/06/2019 13:05:43

 Income StatementYear 1

$ - $ - $ - $ - $ -

28,069 28,069 28,069 28,069$ 336,827

43,731 43,731 43,731 43,731$ 524,777

- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
- - - -$ -
71 800 71 800 71 800 71,800$ 861 604
$ (71,800) $(71,800) $(71,800) $ (71,800) $ (861,604)
$ - $ - $ - $ -$ -
$ (71,800) $(71,800) $(71,800) $ (71,800) $ (861,604)

[Link] 7a-IncomeStatementYear1 11/06/2019 13:05:43

 Compte de résultat Années 1-3

Prepared By: Company Name:

Propriétaire Le majordome

Revenu 2020 2021 2022

Produit 1 - - -
Produit 2 - - -
Produit 3 - - -
Produit 4 - - -
Produit 5 - - -
Produit 6 - - -
Total Revenue $ - 100% $ - 100 % $ - 100 %
Cost of Goods Sold
Produit 1 - - -
Produit 2 - - -
Produit 3 - - -
Produit 4 - - -
Produit 5 - - -
Produit 6 - - -
TotalCostofGoodsSold - 0% - 0% - 0%
Gross Margin - 0% - 0% - 0%
Paie - - -
Frais d'exploitation
Publicité - - -
Dépenses de voiture et de camion - - -
Commissions et frais - - -
Travailleur contractuel (Non inclus dans la paie) - - -
Assurance (autre que la santé) - - -
Services juridiques et professionnels - - -
Licences - - -
Frais de bureau - - -
Location ou Bail -- Véhicules, Machines, Équipements - - -
Louer ou Louer -- Autre Propriété Commerciale - - -
Réparations et entretien - - -
Supplies - - -
Travel, Meals and Entertainment - - -
Services publics - - -
Divers - - -
Autre dépense 1
Other Expense 2

Total Operating Expenses $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Revenu (Avant Autres Dépenses) $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Other Expenses
Dépenses de démarrage amorties 336 827 336 827 336 827

Amortissement 524 777 524,777 524 777

Intérêt

Prêt commercial - - -
Hypothèque commerciale - - -
Dette de carte de crédit - - -
Prêts automobiles - - -
Autre dette bancaire - - -

Ligne de crédit - - -
Charge de créances douteuses - - -

Total Other Expenses $ 861 604 0% $ 861 604 0% $ 861,604 0%

Net Income Before IncomeTax $ (861,604) $ (861 604) (861,604)

IncomeTax $ - $ - $ -
Revenu net / Perte $ (861,604) 0% $ 861,604 0% (861,604) 0%

[Link] 7b-ÉtatDesRésultatsAnnées1-3 11/06/2019 13:05:43

 Bilan Années 1-3

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le Majordome

ACTIFS 2020 2021 2022

Current Assets
Espèces 291 980 291,980 291,980
Comptes clients - - -
Inventaire - - -
Dépenses payées d'avance 1 327 307 995,480 663,653
Autres Coûts Initiaux 20 000 15 000 10 000
Total Current Assets $ 1,639,287 $ 1 302 460 $ 965,633

Actifs Fixes
Immobilier -- Terra - - -
Real Estate -- Buildings - - -
Améliorations locatives 100 000 100 000 100 000
Équipement 2 136 450 2 136 450 2 136 450
Mobilier et installations 387,436 387 436 387,436
Véhicules - - -
Autre - - -
Total Fixed Assets $ 2,623,886 $ 2 623 886 $ 2,623,886
(Moins d'amortissement cumulé) $ 524,777 $ 1,049,554 $ 1 574 332
Total Assets $ 3,738,395 $ 2,876,791 $ 2 015 187

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

Passifs
Accounts Payable - - -
Solde de prêt commercial - - -
Solde de prêt hypothécaire commercial - - -
Solde de dettes de carte de crédit - - -
Vehicle Loans Balance - - -
Solde de la dette d'autres banques - - -
Solde de la ligne de crédit - - -
Total Liabilities $ - $ - $ -
Équité
Common Stock 4 600 000 4 600 000 4 600 000
Bénéfices non répartis (861,604) (1,723,208) (2,584,812)
Dividendes distribués/Retrait des propriétaires - - -
Total Equity $ 3,738,396 $ 2 876 792 $ 2,015,188
Total des passifs et des capitaux propres $ 3,738,396 $ 2,876,792 $ 2 015 188

$ (1) $ (1) $ (1)

Bilan équilibré ou déséquilibré ?
Avertissement : Pas d'équilibre

[Link] 8-Bilan 11/06/2019 13:05:44

 Analyse du seuil de rentabilité

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Marge brute % des ventes

Marge brute $ -
Total Sales $ -
Marge brute/Ventes totales 0,0%
Total Fixed Expenses

$ -
Paie

$ 524,777.20
Frais d'exploitation
Exploitation + Paie $ 524 777
Ventes de seuil de rentabilité en dollars (annuelles)

0,0%
Marge brute % des ventes

$ 524,777
Total Fixed Expenses

$ -
Montant de seuil de rentabilité annuel
Monthly Breakeven Amount $ -

[Link] Analyse du point mort 11/06/2019 13:05:44

 Financial Ratios -Year 1

Préparé Par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Ratios Année Un YearTwoYearThree Normes de l'industrie Notes

Liquidité
Current Ratio 0,0 0,0 0,0
Ratio de liquidité immédiate 0.0 0,0 0,0
Sécurité
Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres 0,0 0.0 0,0
Taux de couverture du service de la dette - DSCR 0.0 0,0 0,0
Rentabilité
Croissance des ventes 0,0% 0,0% 0,0%
Coût des marchandises vendues par rapport aux ventes 0,0% 0,0% 0,0%
Marge Brute 0,0 % 0,0% 0,0%
SG&A par rapport aux ventes 0,0% 0,0% 0,0%
Marge bénéficiaire nette 0.0% 0,0% 0,0%
Retour sur fonds propres (ROE) -23.0% -30,0% -42,8%
Return on Assets -23,0% -30,0% -42,8 %
Rémunération du propriétaire par rapport aux ventes 0,0% 0,0% 0,0%
Efficacité
Days in Receivables 0,0 0.0 0,0
Accounts ReceivableTurnover 0.0 0.0 0.0
Days in Inventory 0,0 0,0 0.0
InventoryTurnover 0,0 0.0 0.0
Ventes au total des actifs 0,0 0.0 0,0

[Link] FinancialRatios 11/06/2019 13:05:44

 Outils de diagnostic - Année 1

Prepared By: Company Name:

Propriétaire Le majordome

Hypothèses générales de financement Value Constatations

Injection de fonds propres du propriétaire dans l'entreprise L'injection du propriétaire est raisonnable
Demande de liquidités en pourcentage du montant total des fonds requis Une demande de 6,3 % en espèces semble raisonnable par rapport à la demande totale

Loan Assumptions Value Conclusions

Taux d'intérêt des prêts commerciaux Un taux d'intérêt de 9,0 % semble raisonnable
Commercial LoanTerm in Months La durée du prêt semble être dans la norme pour ce type de prêt
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires commerciaux Un taux d'intérêt de 9,0 % semble raisonnable
Commercial MortgageTerm in Months La durée du prêt de 240 semble dans la plage pour ce type de prêt
Couverture du service de la dette 0,0 % Les paiements de prêts calculés par rapport au bénéfice d'exploitation semblent raisonnables

État des résultats Valeur Résultats

Marge brute en pourcentage des ventes La marge brute en pourcentage semble très faible
Vérification de la limite inférieure de la rémunération du propriétaire $ Un montant de rémunération pour le propriétaire n'a pas été établi
Vérification de la limite supérieure de la compensation du propriétaire La rémunération du propriétaire semble raisonnable
Niveaux de dépenses publicitaires en pourcentage des ventes 0,0 % La publicité en pourcentage des ventes peut être trop basse
Niveaux de rentabilité $(861,604) L'entreprise ne montre pas de bénéfice
Rentabilité en pourcentage des ventes 0,0% La projection ne semble pas très déraisonnable

État des flux de trésorerie Value Constatations

Niveaux de flux de trésorerie d'exploitation souhaités $ La projection financière fournit le niveau de flux de trésorerie désiré.
Tirages de ligne de crédit $ L'entreprise ne semble pas nécessiter une ligne de crédit.
Ratio des créances clients par rapport aux ventes 0,0 %Le montant des comptes clients en pourcentage des ventes semble raisonnable

Bilan Value Constats

Le bilan de l'année 1 est-il équilibré ? $ Le bilan n'est pas équilibré
Ratio d'endettement 0.0%Very comfortable

Analyse du seuil de rentabilité Value Constatations

Les ventes dépassent-elles le seuil de rentabilité ? $ La projection des ventes est inférieure au montant du seuil de rentabilité.

[Link] Outils de diagnostic 11/06/2019 13:05:44

 Calculateur de COGS

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome

Coûts Variables des Produits

Timeframe:Month
Product Line:Widget
Matières premières
Main d'œuvre utilisée pour produire le produit

Costs associated
Dépenses with
des installations shipping
de production andune
(utiliser storing raw
fraction du materials
total si l'installation est utilisée pour d'autres)

articles)
Total Product Expenses $ -
Nombre d'unités vendues dans la période utilisée
Cost of Goods Sold Per Unit Veuillez entrer toutes les informations.

Coûts Variables des Services

Timeframe:Month
Product Line:Project
Montant dépensé pour la main-d'œuvre pendant la période

Montant
Énumérezdépensé pourcoûts
d'autres les matériaux
variablespendant cette
associés à période
la livraison de votre service durant
ce laps de temps.
Total Service Expenses $ -
Nombre d'unités vendues pendant la période
Coût des marchandises vendues par unité Veuillez entrer toutes les informations.

[Link] COGS Calculator 11/06/2019 13:05:44

 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

Préparé par : Company Name:

Propriétaire Le majordome Retour à l'étoiletPoint d'accès

Prêt commercial
Montant principal $ -
Taux d'intérêt 9,00 %
LoanTerm in Months 84,00
Montant du paiement mensuel 0,00 $
January Février Mars Avril Mai Juin Juillet August September October
Année Une
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
AnnéeDeux
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
Year Three
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -

Prêt hypothécaire commercial

Montant Principal $ -
Taux d'intérêt 9,00%
LoanTerm in Months 240,00
Montant du paiement mensuel 0,00 $
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet August September October
Année Une
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
AnnéeDeux
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
Année Trois
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

Loan Balance - - - - - - - - - -
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

Dette de carte de crédit

Montant Principal $ -
Taux d'intérêt 7,00%
LoanTerm in Months 60,00
Montant du paiement mensuel 0,00 $
Janvier Février Mars Avril May Juin Juillet August September October
Année Un
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Solde du prêt - - - - - - - - - -
AnnéeDeux
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
Troisième année
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -

Prêts automobile
Montant Principal $ -
Taux d'intérêt 6,00%
LoanTerm in Months 48,00
Montant du paiement mensuel 0,00 $
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet August September October
Année Un
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Solde du prêt - - - - - - - - - -
Deuxième année
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Solde de prêt - - - - - - - - - -
Troisième année
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

Other Bank Debt

Montant Principal 0,00 $
Taux d'intérêt 5,00%
LoanTerm in Months 36,00
Montant du paiement mensuel 0,00 $
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet {"August":"Août","September":"Septembre","October":"Octobre"}

Année Un
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Solde du prêt - - - - - - - - - -
AnnéeDeux
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Loan Balance - - - - - - - - - -
Année Trois
Intérêt - - - - - - - - - -
Principal - - - - - - - - - -
Solde de prêt - - - - - - - - - -

Amortissement
Immobilier-Bâtiments 5
Améliorations locatives 5
Équipement 5
Mobilier et accessoires 5
Véhicules 5
Autre 5
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet August September October
Année Un
Dépréciation initiale 43 731 43,731 43,731 43 731 43,731 43 731 43,731 43,731 43 731 43 731
Amortissement supplémentaire - - - - - - - - - -
Fin de Dépréciation 43 731 43 731 43,731 43,731 43,731 43 731 43,731 43 731 43 731 43,731
AnnéeDeux
Amortissement de départ 43 731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43 731 43 731 43,731
Amortissement additionnel - - - - - - - - - -
Fin de l'amortissement 43 731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43 731 43,731
Année Trois
Amortissement de départ 43 731 43,731 43 731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731 43,731
Amortissement supplémentaire - - - - - - - - - -
Fin de la dépréciation 43,731 43 731 43 731 43,731 43,731 43 731 43,731 43,731 43,731 43,731
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

Amortissement des start-up

Coûts Mensuel
Dépenses prépayées $ 1,659,134
Total Expensed eachYear $ 331,827 27652
Autres Coûts Initiaux $ 25 000
Total Expensed eachYear $ 5 000 417
Charges payées d'avance Janvier Février Mars Avril Mai Juin juillet August September October
Année Un
Amount Amortized 27,652 27 652 27 652 27 652 27 652 27 652 27 652 27 652 27 652 27,652
Amortissement total 27 652 55,304 82 957 110,609 138,261 165,913 193,566 221,218 248 870 276,522
AnnéeDeux
Amount Amortized 27 652 27 652 27 652 27 652 27,652 27 652 27 652 27 652 27,652 27,652
Amortissement total 359 479 387,131 414,783 442,436 470 088 497,740 525,392 553 045 580,697 608 349
Troisième année
Montant amorti 27 652 27,652 27 652 27 652 27,652 27 652 27 652 27 652 27 652 27,652
Amortissement total 691 306 718,958 746,610 774 262 801,915 829 567 857 219 884 871 912,523 940 176
Septembre
Autres coûts initiaux Janvier Février Mars Avril Mai Juin juillet Août r Octobre
Première année
Montant amorti 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Total Amortized 417 833 1 250 1,667 2,083 2 500 2 917 3,333 3 750 4 167
AnnéeDeux
Amortissement initial 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Fin de l'amortissement 5,417 5 833 6 250 6,667 7 083 7 500 7 917 8,333 8 750 9 167
Troisième année
Amortissement initial 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Fin de la dépréciation 10 417 10,833 11 250 11,667 12 083 12 500 12 917 13 333 13 750 14 167
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

NovemberDecemberTotals

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
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NovemberDecemberTotals

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
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 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

- -
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

NovemberDecemberTotals

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

NovemberDecemberTotals

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

NovemberDecemberTotals

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

- - $ -
- - $ -
- -

NovemberDecemberTotals

43,731 43,731 $524,777

- -
43 731 43 731 $524 777

43 731 43,731 $524,777

- -
43 731 43,731 $524,777

43 731 43,731 $524,777

- -
43,731 43,731 $524,777
 Calendrier d'amortissement et de dépréciation

NovemberDecemberTotals

27,652 27 652 $331 827

304,174 331 827

27 652 27,652 $331,827

636 001 663,653

27,652 27,652 $331,827

967 828 995 480
Novembre Décembre
r r Totaux

417 417 $ 5 000

4,583 5 000

417 417 $ 5 000

9 583 10 000

417 417 $ 5,000

14,583 15 000
Date Last Revised Revised By Notes
Onglet 3a, cellule O55 : marge ajoutée du 6ème produit.
Onglet 3b, cellules O49 et AD49 : marges ajoutées à partir du 6
produit. Onglet 7b : ajout de % de ventes pour les lignes 23 et 59
6/21/2013 Heather Hendy for all three years.

Mises à jour des onglets 5a, 5b, 7a et 7b pour une automatisation

reporter les catégories de dettes de l'onglet 1 au cas où elles
sont modifiés. Les onglets 5b, 7a et 7b ont été mis à jour pour être reportés
catégories de dépenses de l'onglet 5a s'ils sont
7/14/2013 Heather Hendy a édité.

L'onglet 8 du bilan, cellule F41 provient de E41 + onglet

6b cellule AB24 + onglet 6b cellule AB27.
Cependant, l'onglet 6b cellule AB27 n'avait pas de total de somme.
la cellule.
Donc, lorsque vous payez des dividendes au troisième année, le total pour le
l'année n'est pas calculée et reportée au Solde
4/23/2014 Feuille de Heather Hendy. Cela a maintenant été mis à jour.

Des commentaires ont été ajoutés au calcul pour le social

Les taxes de sécurité pour clarifier que les salaires au-dessus du salaire
la limite de base (117 000 $ actuellement) causera le
estimation susceptible d'être exagérée et nécessitera une intervention manuelle
11/12/2015 Joe Clarke calcul
2/10/2016 Joe Clarke Correction d'une erreur (faute de frappe) dans le tableau d'amortissement.

Correction d'une erreur dans le calcul de l'impôt sur le revenu

pour l'année 3 sur l'onglet 7b et définir les valeurs par défaut sur l'onglet 4 à
4/3/2016 Joe Clarke ceux dont la plupart des startups ont besoin.

Correction du calcul de l'impôt sur le revenu sur l'onglet 7a

et 7b pour réaliser des charges d'intérêts provenant de tous les prêts
5/18/2016 Joe Clarke types ainsi que de mauvaises créances.

Onglet 3 b prévisions de ventes de 1 à 3 ans formule correcte dans la colonne

Q et la colonne AF ont référencé les totaux incorrects au
en bas de la feuille. Col Q, La formule incorrecte
était nécessaire de référencer les cellules O52, O53, O54, O55
référence O46, O47, O48, O49. Col AF, L'incorrect
la formule faisait référence aux cellules O52, O53, O54, O55
6/7/2018 Michael Gilman devait référencer AD46, AD47, AD48, AD49.
Mis à jour sur les lignes de l'onglet Amortissement & Dépréciation
122 et 126 toutes les formules étaient incorrectes
diviser le nombre deux fois par 12 mois cela devrait
n'a été divisé qu'une seule fois. Je l'ai changé et
29/01/2019 Michael Gilman a vérifié que toutes les mises à jour fonctionnent correctement maintenant.

Formule manquante mise à jour sur la feuille d'Entrée Supplémentaire

2/19/2019 Mihcael Gilman P31 devrait être =somme(D31:O31)