TRAVAIL PRATIQUE D'ANALYSE FINANIERE
ACTIF 2021 2022
Eléments Brut Amort/[Link] Brut Amort/prov. Net
Total Immob. Incorp. 5000000 1930000 3070000 6500000 2487600 4012400
Frais de developpement 3200000 965000 2235000 4000000 1243800 2756200
Logiciel et site internet 1800000 965000 835000 2500000 1243800 1256200
Tot. Immob. Corp. 19735000 2895000 16840000 24933000 3956400 20976600
Bâtiment administratif 9520000 965000 8555000 11500000 1243800 10256200
Matériels et mobilier 7480000 965000 6515000 8340000 225000 8115000
Stock outil 0 0 0 2150000 1243800 906200
Actif biologique 2735000 965000 1770000 2943000 1243800 1699200
Total Actif fixe 24735000 0 19910000 31433000 6444000 24989000
Stock matières et four. 5912000 0 5912000 3578200 0 3578200
Stock produit finis 3088000 0 3088000 2271800 0 2271800
Client et compte rat. 1346000 0 1346000 1894000 0 1894000
Fournisseurs A/A versés 2654000 0 2654000 2814000 0 2814000
Débiteurs divers 875000 0 875000 379600 0 379600
D.D H.A.O 0 0 0 569400 0 569400
Total Actif circulant 13875000 0 13875000 11507000 0 11507000
Banques 3025000 0 3025000 2714000 0 2714000
Caisse 854000 0 854000 942000 0 942000
Total trésorerie-actif 3879000 0 3879000 3656000 0 3656000
Totaux Actifs 42489000 0 37664000 46596000 6444000 40152000
BFRHAO
BFRHAO
PASSIF 2021 2022
Elément Montants Montants
Total Capitaux propres et res. Assimilées 30754000 34590000
Capital souscrit, appelé versé non amorti 12520000 12520000
Ecart de réevaluation 1480000 2380000
Prime d'émission 2275000 2275000
Réserve légale 2800000 2765000
Autres réserves 3900000 5400000
Report à nouveau 700000 1550000
Résultat 3500000 2375000
Subvention d'investissement 2279000 3925000
provisions réglementées 1300000 1400000
Total Dettes financière et R.S. assimilées 5520000 3635000
Emprunts 2920000 2000000
Dettes de location 1460000 1000000
Dettes liées à des participations 940000 635000
Provisions pour risques et charges 200000 0
Total Capitaux permanent 36274000 38225000
Fournisseurs dette en compte 110000 500000
Fournisseursnd'investissement 300000 0
Client, avance et acompte versé 0 832000
Etat, impôt et taxes 390000 0 R1=STOCK+CREANCES+BANQUES+CAISSES/DET
Personnel rémunération due 112000 240000
Associé dividende à payer 88000 160000
Produits comptabilisés d'avance 138000 0
Provisions pour risques et charges à C.T 0 135000
H.A.O 92000 0
Total Passif circulant 1230000 1867000
Decouvert bancaire 70000 20000
Crédit de trésorerie 90000 40000
Total trésorerie-passif 160000 60000
Totaux passifs 37664000 40152000
FR 16364000 13236000
FR 16364000 13236000
BFR 12645000 9640000
3719000 3596000 TN
12737000 3719000 3596000 TN
1905000
BILAN CONDENSE
ACTIF 2021 2022 PASSIF 2021 2022
Immb. Corp. 3070000 4012400 Capitaux propres 30754000 34590000
Immb. Incorp. 16840000 20976600 Dettes finan. 5520000 3635000
Immob. Fin. 0 0
Tot. Actif acyclique 19910000 24989000 Tot. Passif acyclique 36274000 38225000
Stock 9000000 5850000 Dettes comm. 410000 1332000
créances 4875000 5657000 Dettes sociales 200000 400000
Dettes fiscales 390000 0
Autres dettes 230000 135000
Tot. Actif circulant 13875000 11507000 Tot. Passif circulant 1230000 1867000
Banques 3025000 2714000 Decouvert bancaire 70000 20000 37664000
Caisses 854000 942000 Crédits de très. 90000 40000 37664000
Tot. Trésorerie-actif 3879000 3656000 Tot. Trésorerie-passif 160000 60000
Tot. Actif cyclique 17754000 15163000 Tot. Passif cyclique 1390000 1927000
tot. G. Actif 37664000 40152000 Tot. G. Passif 37664000 40152000
BILAN SYNTHETIQUE
ACTIF 2021 2022 PASSIF 2021 2022
Actif acyclique 19910000 24989000 C. permanent 36274000 38225000
Actif cyclique 17754000 15163000 Passif cyclique 1390000 1927000
Total G. ACTIF 37664000 40152000 Total G. PASSIF 37664000 40152000
R1=STOCK+CREANCES+BANQUES+CAISSES/DETTES COMMERCIALES+DETTES SOCIALES+DETTES FISCALES+AD à CT R1=7,868
17754000 /13900000 1.277
R2=Créances+banques+caisse/P. CYCLIQUE R2= 6,7
8754000 6.29784173
R3= 2,878
R3=banques+caisse/[Link]
2.79064748201439
R.A.F = FD/TOTAL PASSIF *100 86.147639
81.6535683942226
Ratio d'endettement=Fonds des tiers/Total passif 5502000
6750000 17.9216228 13.7029289
99.5751911639762
27.0964028776978