Code : FF-RH-04
Fiche fonction Indice :
Édition :
00
01/01/2025
FF-DAF -01 00
Service : Administratif et Finance Code :
Fiche fonction Caissier
Poste : Caissier Titre :
Suppléant : Autre caissier désigné ou assistant comptable
Poste Parent : Responsable Administratif et Finance
Objectifs de poste
· Effectuer l'encaissement des paiements (espèces, cartes bancaires, chèques, etc.) de manière rapide et précise
· Vérifier la conformité des transactions avec les procédures établies et s'assurer que les montants sont correctement
enregistrés.
· Procéder à la vérification quotidienne de la caisse et à la réconciliation des soldes avec les rapports financiers en fin de journée
· Identifier et rectifier toute anomalie ou erreur de caisse rapidement.
Missions
Le caissier assure la gestion quotidienne de la caisse, l'encaissement des paiements, le contrôle des transactions financières et la tenue
des documents comptables, garantissant ainsi la fiabilité et l'exactitude des opérations.
Tâches
1. Planification / Conception:
· Assurer la disponibilité des fonds nécessaires pour les paiements journaliers.
· Préparer les prévisions de trésorerie et signaler les besoins en approvisionnement de caisse.
· Organiser les flux de trésorerie pour garantir un équilibre entre les encaissements et les paiements.
2. Exécution
· Effectuer les encaissements en espèces, par chèque ou par virement
· Gérer les paiements aux fournisseurs et les avances de caisse.
· Assurer la remise en banque des espèces selon les procédures internes.
· Émettre et enregistrer les reçus de paiements et justificatifs
3. Vérification
· Contrôler les transactions financières et vérifier leur conformité aux règles comptables.
· Assurer la clôture quotidienne de la caisse et produire un état des flux.
· Vérifier et comptabiliser les justificatifs de dépenses.
· S'assurer de la conformité des opérations avec les procédures en vigueur
4. Amélioration
· Proposer des actions pour optimiser la gestion de la trésorerie.
· Identifier et signaler les écarts éventuels pour correction immédiate.
· Contribuer à l'amélioration des processus de gestion des flux monétaires.
5. Enregistrement
· Tenir un journal de caisse quotidien et enregistrer toutes les opérations.
· Archiver les pièces comptables et justificatives de paiement.
· Établir un rapport périodique des flux de trésorerie.
· Communiquer les soldes de caisse au service comptable.
Consignes aux postes
Limite d’autorité / responsabilité
· Gérer la caisse en toute autonomie sous la supervision du Responsable Financier.
· Assurer la gestion quotidienne des flux financiers.
· Proposer des améliorations dans la gestion de la trésorerie.
· Ne peut effectuer des paiements ou retraits sans validation préalable.
· Ne doit pas modifier les procédures comptables sans accord du Responsable Financier.
· Ne peut engager des fonds pour des opérations non autorisées.
Profil
Niveau d'instruction :BTS ; Bac+3
2025-02-22 1/2
Code : FF-RH-04
Fiche fonction Indice :
Édition :
00
01/01/2025
Diplôme : Diplôme en comptabilité, finance ou gestion
Langues : Arabe ; Français ; Anglais
Informatique : Maitrise du MS office , internet
Compétences
Maîtrise des procédures de caisse et des opérations bancaires.
Connaissance des outils de gestion comptable et logiciels de caisse
Connaissance en gestion de trésorerie et comptabilité
Expérience
1an
Aptitude Physique
Exigences avancées
Type d'exigences avancées Exigences Niveau exigé Commentaires
Habilités et aptitudes Communication 0
Habilités et aptitudes Relations humaines 0
Habilités et aptitudes Dynamisme 0
Attitudes et valeurs Efficacité 0
Attitudes et valeurs Flexibilité 0
Attitudes et valeurs Communication/écoute 0
2025-02-22 2/2