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Analyse des Flux de Trésorerie et Débiteurs

Le document présente un tableau financier détaillant les revenus, les bénéfices, les valeurs présentes et les dettes sur une période de 36 mois. Il indique également les taux d'intérêt annuels et mensuels, ainsi que le taux de rendement interne (TIR). Les soldes de trésorerie et les dettes sont suivis tout au long de la période, montrant l'évolution des flux de trésorerie.

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Ludiane Ignacio
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Le document présente un tableau financier détaillant les revenus, les bénéfices, les valeurs présentes et les dettes sur une période de 36 mois. Il indique également les taux d'intérêt annuels et mensuels, ainsi que le taux de rendement interne (TIR). Les soldes de trésorerie et les dettes sont suivis tout au long de la période, montrant l'évolution des flux de trésorerie.

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Taxa Juros Anual 6.

00%
Taxa Juros Mensal 0.49%
TIR 7.10% 127.69% a.a.
Faturamento % Lucro VP Débito
1 R$ - 15.0% 0.00 0.00 (180,000.00)
2 R$ 80,000.00 15.0% 12,000.00 11,884.03
3 R$ 81,600.00 15.0% 12,240.00 12,062.99
4 R$ 83,232.00 15.0% 12,484.80 12,244.65
5 R$ 84,896.64 15.0% 12,734.50 12,429.04
6 R$ 86,594.57 15.0% 12,989.19 12,616.21
7 R$ 88,326.46 15.0% 13,248.97 12,806.20
8 R$ 90,092.99 15.0% 13,513.95 12,999.05
9 R$ 91,894.85 15.0% 13,784.23 13,194.81
10 R$ 93,732.75 15.0% 14,059.91 13,393.51
11 R$ 95,607.41 15.0% 14,341.11 13,595.20
12 R$ 97,519.55 15.0% 14,627.93 13,799.94
13 R$ 99,469.94 15.0% 14,920.49 14,007.75
14 R$ 101,459.34 15.0% 15,218.90 14,218.70
15 R$ 103,488.53 15.0% 15,523.28 14,432.82
16 R$ 105,558.30 15.0% 15,833.75 14,650.16
17 R$ 107,669.47 15.0% 16,150.42 14,870.78
18 R$ 109,822.86 15.0% 16,473.43 15,094.72
19 R$ 112,019.31 15.0% 16,802.90 15,322.04
20 R$ 114,259.70 15.0% 17,138.95 15,552.78
21 R$ 116,544.89 15.0% 17,481.73 15,786.99
22 R$ 118,875.79 15.0% 17,831.37 16,024.73
23 R$ 121,253.31 15.0% 18,188.00 16,266.04
24 R$ 123,678.37 15.0% 18,551.76 16,511.00
25 R$ 126,151.94 15.0% 18,922.79 16,759.64
26 R$ 128,674.98 15.0% 19,301.25 17,012.02
27 R$ 131,248.48 15.0% 19,687.27 17,268.21
28 R$ 133,873.45 15.0% 20,081.02 17,528.26
29 R$ 136,550.92 15.0% 20,482.64 17,792.22
30 R$ 139,281.94 15.0% 20,892.29 18,060.15
31 R$ 142,067.58 15.0% 21,310.14 18,332.12
32 R$ 144,908.93 15.0% 21,736.34 18,608.19
33 R$ 147,807.11 15.0% 22,171.07 18,888.41
34 R$ 150,763.25 15.0% 22,614.49 19,172.86
35 R$ 153,778.51 15.0% 23,066.78 19,461.58
36 R$ 156,854.08 15.0% 23,528.11 19,754.66
Saldo Caixa
(180,000.00) (180,000.00)
11,884.03 (168,115.97)
12,062.99 (156,052.98)
12,244.65 (143,808.34)
12,429.04 (131,379.29)
12,616.21 (118,763.08)
12,806.20 (105,956.88)
12,999.05 (92,957.83)
13,194.81 (79,763.02)
13,393.51 (66,369.51)
13,595.20 (52,774.31)
13,799.94 (38,974.37)
14,007.75 (24,966.62)
14,218.70 (10,747.92)
14,432.82 3,684.90
14,650.16 18,335.06
14,870.78 33,205.85
15,094.72 48,300.57
15,322.04 63,622.61
15,552.78 79,175.38
15,786.99 94,962.37
16,024.73 110,987.10
16,266.04 127,253.14
16,511.00 143,764.14
16,759.64 160,523.78
17,012.02 177,535.80
17,268.21 194,804.01
17,528.26 212,332.27
17,792.22 230,124.48
18,060.15 248,184.63
18,332.12 266,516.76
18,608.19 285,124.94
18,888.41 304,013.36
19,172.86 323,186.21
19,461.58 342,647.79
19,754.66 362,402.45
Débito Caixa
1 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 R$ 150,000.00 R$ 2,400.00
2 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 145,200.00
3 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 142,800.00
4 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 140,400.00
5 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 138,000.00
6 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 135,600.00
7 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 133,200.00
8 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 130,800.00
9 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 128,400.00
10 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 126,000.00
11 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 123,600.00
12 R$ 20,000.00 12% R$ 2,400.00 -R$ 121,200.00
13 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 116,400.00
14 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 111,600.00
15 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 106,800.00
16 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 102,000.00
17 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 97,200.00
18 R$ 40,000.00 12% R$ 4,800.00 -R$ 92,400.00
19 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 85,200.00
20 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 78,000.00
21 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 70,800.00
22 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 63,600.00
23 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 56,400.00
24 R$ 60,000.00 12% R$ 7,200.00 -R$ 49,200.00
25 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 -R$ 39,600.00
26 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 -R$ 30,000.00
27 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 -R$ 20,400.00
28 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 -R$ 10,800.00
29 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 -R$ 1,200.00
30 R$ 80,000.00 12% R$ 9,600.00 R$ 8,400.00

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