KONGOLO MUJINGA MAGALIE Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CDF
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 18/07/25 à 16:11:39 Page : 1
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
101 CAPITAL
301117 OD 1 842 466,00 -842 466,00
Total compte 101 du 010117 au 311217 842 466,00 -842 466,00
106000 ECART DE REEVALUATION
301117 OD 1 500 000,00 -500 000,00
Total compte 106000 du 010117 au 311217 500 000,00 -500 000,00
121000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
301117 OD 1 90 000,00 -90 000,00
Total compte 121000 du 010117 au 311217 90 000,00 -90 000,00
150000 PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS AS
301117 OD 1 100 000,00 -100 000,00
Total compte 150000 du 010117 au 311217 100 000,00 -100 000,00
160000 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
301117 OD 1 1 600 000,00 -1 600 000,00
Total compte 160000 du 010117 au 311217 1 600 000,00 -1 600 000,00
212100 brevet
301117 OD 1 2 000,00 2 000,00
Total compte 212100 du 010117 au 311217 2 000,00 2 000,00
213100 logiciels
301117 OD 1 48 000,00 48 000,00
Total compte 213100 du 010117 au 311217 48 000,00 48 000,00
220000 TERRAINS
301117 OD 1 200 000,00 200 000,00
Total compte 220000 du 010117 au 311217 200 000,00 200 000,00
231300 batiment administrative et commerci
301117 OD 1 1 700 000,00 1 700 000,00
Total compte 231300 du 010117 au 311217 1 700 000,00 1 700 000,00
245000 MATERIEL DE TRANSPORT
311217 OD 38 50 000,00 -50 000,00
Total compte 245000 du 010117 au 311217 50 000,00 -50 000,00
245100 Materiel automobile
301117 OD 1 190 000,00 190 000,00
Total compte 245100 du 010117 au 311217 190 000,00 190 000,00
283100 Amortissement des batiments industr
301117 OD 1 105 000,00 -105 000,00
311217 OD 40 79 750,00 -184 750,00
Total compte 283100 du 010117 au 311217 184 750,00 -184 750,00
284500 Amortissements du matériel de trans
301117 OD 1 19 000,00 -19 000,00
311217 OD 37 9 000,00 -10 000,00
311217 OD 40 17 100,00 -27 100,00
Total compte 284500 du 010117 au 311217 9 000,00 36 100,00 -27 100,00
311000 MARCHANDISES A
301117 OD 1 350 000,00 350 000,00
021217 A 5 427 500,00 777 500,00
101217 V 9 175 000,00 602 500,00
171217 A 13 360 000,00 962 500,00
251217 V 20 250 000,00 712 500,00
301217 V 23 170 000,00 542 500,00
Total compte 311000 du 010117 au 311217 1 137 500,00 595 000,00 542 500,00
321000 MATIERES A
301117 OD 1 50 000,00 50 000,00
A reporter 3 336 500,00 3 998 316,00 -661 816,00
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débit crédit progressif
321000 MATIERES A Report 3 336 500,00 3 998 316,00 -661 816,00
Total compte 321000 du 010117 au 311217 50 000,00 50 000,00
335000 EMBALLAGES
301117 OD 1 8 000,00 8 000,00
311217 OD 33 8 000,00
Total compte 335000 du 010117 au 311217 8 000,00 8 000,00
380000 STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIG
301117 OD 1 6 900,00 6 900,00
Total compte 380000 du 010117 au 311217 6 900,00 6 900,00
401000 FOURNISSEURS, DETTES EN COMPTE
301117 OD 1 256 500,00 -256 500,00
021217 A 4 495 900,00 -752 400,00
051217 OD 6 70 000,00 -822 400,00
051217 B 7 70 000,00 -752 400,00
151217 B 11 80 000,00 -672 400,00
Total compte 401000 du 010117 au 311217 150 000,00 822 400,00 -672 400,00
401100 Fournisseurs
171217 A 12 387 600,00 -387 600,00
171217 B 14 387 600,00
171217 A 16 500,00 -500,00
191217 C 17 500,00
201217 OD 18 250 000,00 250 000,00
311217 OD 36 20 000,00 270 000,00
Total compte 401100 du 010117 au 311217 658 100,00 388 100,00 270 000,00
402100 Fournisseurs, Effets à payer
191217 B 15 8 000,00 8 000,00
201217 OD 18 250 000,00 -242 000,00
311217 OD 27 250 000,00 8 000,00
Total compte 402100 du 010117 au 311217 258 000,00 250 000,00 8 000,00
408000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUE
311217 OD 34 80 000,00 -80 000,00
Total compte 408000 du 010117 au 311217 80 000,00 -80 000,00
411100 Clients
301117 OD 1 160 000,00 160 000,00
101217 V 8 243 600,00 403 600,00
101217 B 10 243 600,00 160 000,00
251217 V 19 253 750,00 413 750,00
251217 OD 21 300 000,00 113 750,00
301217 V 22 232 000,00 345 750,00
301217 C 24 232 000,00 113 750,00
301217 B 25 175 000,00 -61 250,00
311217 OD 30 5 000,00 -66 250,00
Total compte 411100 du 010117 au 311217 889 350,00 955 600,00 -66 250,00
412000 CLIENTS, EFFETS A RECEVOIR EN PORTE
301117 OD 1 27 740,00 27 740,00
251217 OD 21 300 000,00 327 740,00
Total compte 412000 du 010117 au 311217 327 740,00 327 740,00
416200 Créances douteuses
301117 OD 1 5 000,00 5 000,00
311217 OD 30 5 000,00 10 000,00
Total compte 416200 du 010117 au 311217 10 000,00 10 000,00
A reporter 5 644 590,00 6 502 416,00 -857 826,00
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Impression provisoire Complet Tenue de compte : CDF
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
Report 5 644 590,00 6 502 416,00 -857 826,00
422 Sal. BLAISE MULONGA
311217 B 26 180 000,00 180 000,00
Total compte 422 du 010117 au 311217 180 000,00 180 000,00
442100 impôts etr taxes d'Etat
311217 OD 32 10 000,00 10 000,00
Total compte 442100 du 010117 au 311217 10 000,00 10 000,00
443000 ETATS,TVA FACTUREE
101217 V 8 33 600,00 -33 600,00
251217 V 19 35 000,00 -68 600,00
301217 V 22 32 000,00 -100 600,00
Total compte 443000 du 010117 au 311217 100 600,00 -100 600,00
445000 ETAT, TVA RECUPERABLE
021217 A 4 68 400,00 68 400,00
171217 A 12 57 600,00 126 000,00
Total compte 445000 du 010117 au 311217 126 000,00 126 000,00
471100 Débiteurs divers
301117 OD 1 70 000,00 70 000,00
Total compte 471100 du 010117 au 311217 70 000,00 70 000,00
476000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
011217 OD 3 40 000,00 40 000,00
Total compte 476000 du 010117 au 311217 40 000,00 40 000,00
491000 DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS
311217 OD 31 1 250,00 -1 250,00
Total compte 491000 du 010117 au 311217 1 250,00 -1 250,00
491200 céances douteuses
301117 OD 1 2 500,00 -2 500,00
Total compte 491200 du 010117 au 311217 2 500,00 -2 500,00
501100 Titres du trésor à ct
301117 OD 1 270 000,00 270 000,00
Total compte 501100 du 010117 au 311217 270 000,00 270 000,00
513000 CHEQUES A ENCAISSER
301117 OD 1 20 000,00 20 000,00
311217 OD 27 250 000,00 -230 000,00
311217 OD 28 250 000,00 -480 000,00
Total compte 513000 du 010117 au 311217 20 000,00 500 000,00 -480 000,00
521000 BANQUES LOCALES
301117 OD 1 116 000,00 116 000,00
011217 OD 2 60 000,00 56 000,00
051217 B 7 70 000,00 -14 000,00
101217 B 10 243 600,00 229 600,00
151217 B 11 80 000,00 149 600,00
171217 B 14 387 600,00 -238 000,00
191217 B 15 8 000,00 -246 000,00
301217 B 25 175 000,00 -71 000,00
311217 B 26 180 000,00 -251 000,00
311217 OD 28 224 600,00 -26 400,00
311217 OD 35 52 500,00 26 100,00
311217 OD 36 20 000,00 6 100,00
311217 OD 39 60 000,00 66 100,00
Total compte 521000 du 010117 au 311217 871 700,00 805 600,00 66 100,00
A reporter 7 232 290,00 7 912 366,00 -680 076,00
KONGOLO MUJINGA MAGALIE Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CDF
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 18/07/25 à 16:11:39 Page : 4
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
Report 7 232 290,00 7 912 366,00 -680 076,00
561000 CREDIT DE TRESORERIE
301117 OD 1 4 174,00 -4 174,00
Total compte 561000 du 010117 au 311217 4 174,00 -4 174,00
571000 CAISSE SIEGE SOCIAL
301117 OD 1 296 000,00 296 000,00
191217 C 17 500,00 295 500,00
301217 C 24 232 000,00 527 500,00
311217 C 29 24 600,00 502 900,00
311217 OD 32 10 000,00 492 900,00
Total compte 571000 du 010117 au 311217 528 000,00 35 100,00 492 900,00
601000 ACHATS DE MARCHANDISES
021217 A 4 427 500,00 427 500,00
171217 A 12 300 000,00 727 500,00
Total compte 601000 du 010117 au 311217 727 500,00 727 500,00
601500 frais sur achats
171217 A 12 30 000,00 30 000,00
Total compte 601500 du 010117 au 311217 30 000,00 30 000,00
603100 Variation de stocks marchandises
021217 A 5 427 500,00 -427 500,00
101217 V 9 175 000,00 -252 500,00
171217 A 13 360 000,00 -612 500,00
251217 V 20 250 000,00 -362 500,00
301217 V 23 170 000,00 -192 500,00
Total compte 603100 du 010117 au 311217 595 000,00 787 500,00 -192 500,00
603300 variations des stocks d'autres app
311217 OD 33 8 000,00 8 000,00
Total compte 603300 du 010117 au 311217 8 000,00 8 000,00
605100 fournitures non stockables -eau
311217 OD 34 20 000,00 20 000,00
Total compte 605100 du 010117 au 311217 20 000,00 20 000,00
605200 fournitures non stockables- éléctri
311217 OD 34 60 000,00 60 000,00
Total compte 605200 du 010117 au 311217 60 000,00 60 000,00
605300 fournitures d'entretien non stocka
171217 A 16 500,00 500,00
Total compte 605300 du 010117 au 311217 500,00 500,00
622200 locations de batiments
011217 OD 2 60 000,00 60 000,00
011217 OD 3 40 000,00 20 000,00
311217 C 29 24 600,00 44 600,00
Total compte 622200 du 010117 au 311217 84 600,00 40 000,00 44 600,00
625000 PRIMES D'ASSURANCE
051217 OD 6 70 000,00 70 000,00
Total compte 625000 du 010117 au 311217 70 000,00 70 000,00
631000 FRAIS BANCAIRES
311217 OD 28 400,00 400,00
Total compte 631000 du 010117 au 311217 400,00 400,00
659000 CHARGES POUR DEPR ET PROV POUR RISQ
311217 OD 31 1 250,00 1 250,00
Total compte 659000 du 010117 au 311217 1 250,00 1 250,00
A reporter 9 357 540,00 8 779 140,00 578 400,00
KONGOLO MUJINGA MAGALIE Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CDF
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 18/07/25 à 16:11:39 Page : 5
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
Report 9 357 540,00 8 779 140,00 578 400,00
671000 INTERETS D'EMPRUNTS
311217 OD 28 25 000,00 25 000,00
Total compte 671000 du 010117 au 311217 25 000,00 25 000,00
681300 Dotations aux amort des immo corpor
311217 OD 40 96 850,00 96 850,00
Total compte 681300 du 010117 au 311217 96 850,00 96 850,00
701000 VENTES DES MARCHANDISES
101217 V 8 210 000,00 -210 000,00
251217 V 19 218 750,00 -428 750,00
301217 V 22 200 000,00 -628 750,00
Total compte 701000 du 010117 au 311217 628 750,00 -628 750,00
770000 REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSI
311217 OD 35 52 500,00 -52 500,00
Total compte 770000 du 010117 au 311217 52 500,00 -52 500,00
816000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
311217 OD 37 9 000,00 -9 000,00
311217 OD 38 50 000,00 41 000,00
Total compte 816000 du 010117 au 311217 50 000,00 9 000,00 41 000,00
820000 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATI
311217 OD 39 60 000,00 -60 000,00
Total compte 820000 du 010117 au 311217 60 000,00 -60 000,00
Totaux 9 529 390,00 9 529 390,00