Relevé au : 2025/8/11

DateOperation Libelle Debit

8/11/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927290 ARKAS MAROC S.A 7,777.80
8/11/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927291 ARKAS MAROC S.A 7,777.80
8/8/2025 REG FACTURE - VIR SOCIETE AZIMIX FER SARL AU
8/7/2025 VIR MALADIE T2 02025 - AFMA - VIR. 218,323.03
8/7/2025 VIR - TECMEC - VIR. 1,800.00
8/7/2025 VIR - EMS INFO - VIR. 1,368.00
8/7/2025 VIR - ADM B2B - VIR. 40,000.00
8/7/2025 VIR - BATIFER - VIR. 30,092.21
8/7/2025 VIR - TATA TAOUFIK - VIR. 4,500.00
8/7/2025 VIR - TOP AUTO MOHAMMEDIA - VIR. 2,848.19
8/7/2025 VIR - ARMADA LOGISTICS - VIR. 70,901.00
8/7/2025 VIR - ZAIDAN JALAL - VIR. 1,530.00
8/7/2025 VIR - BOUMEH BENNACEUR - VIR. 15,000.00
8/7/2025 MAD[AGENCE] EN FAVEUR DE BENKHADIR FOUAD 20,000.00
8/7/2025 ESC LCN n° 7958762
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 7958762 174.20
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 7958762 17.42
8/7/2025 ESC LCN n° 2105444
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 2105444 224.79
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2105444 22.48
8/7/2025 ESC LCN n° 7958771
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 7958771 220.32
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 7958771 22.03
8/7/2025 ESC LCN n° 7958772
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 7958772 124.42
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 7958772 12.44
8/7/2025 ESC LCN n° 7958763
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 7958763 191.06
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 7958763 19.11
8/7/2025 ESC LCN n° 2105461
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 2105461 368.35
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2105461 36.84
8/7/2025 ESC LCN n° 2105460
8/7/2025 INTERETS ESC LCN n° 2105460 1,450.51
8/7/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2105460 145.05
8/6/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927275 LPEE-LABORATOIRE-PUBLIC-D-ESSAIS-ET 9,780.00
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2333001 253.45
8/5/2025 TIMBRE FISCAL LCN 8762158 5.00
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 5378917 10.39
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 5378917 103.89
 8/5/2025 ESC LCN n° 5378916
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 5378916 160.72
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 5378916 16.07
8/5/2025 ESC LCN n° 3100376
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 3100376 288.05
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 3100376 28.81
8/5/2025 ESC LCN n° 3100377
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 3100377 296.36
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 3100377 29.64
8/5/2025 ESC LCN n° 3100378
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8/5/2025 ESC LCN n° 2333005
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2333005 196.17
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8/5/2025 ESC LCN n° 2333001
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2333001 25.35
8/5/2025 ESC LCN n° 2333000
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2333000 229.15
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2333000 22.92
8/5/2025 ESC LCN n° 2332999
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2332999 204.85
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2332999 20.49
8/5/2025 ESC LCN n° 2332997
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2332997 188.61
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2332997 18.86
8/5/2025 ESC LCN n° 2332998
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 2332998 215.01
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2332998 21.50
8/5/2025 ESC LCN n° 5378918
8/5/2025 INTERETS ESC LCN n° 5378918 303.54
8/5/2025 TVA / INT ESC LCN n° 5378918 30.35
8/5/2025 ESC LCN n° 5378917
8/1/2025 PAIEMENT LCN 4992087 ADH EXPRESS 65,260.00
8/1/2025 VIR - VIR BATIFER
8/1/2025 VIR FN°17/2025 - CHIFA MANUTENTION - VIR. 12,840.00
8/1/2025 VIR - CARGO POLE - VIR. 119,280.00
7/31/2025 PAIEMENT LCN 4992095 STE PLUS INTERIM STE PLUS INTE 22,627.70
7/31/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927287 TERMINAL-A-CONTENEURS-3-DU-PORT-DE- 2,031.73
7/31/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927284 LYDEC ENCAISSEMENTS 1,384.46
7/31/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927288 SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS 78,448.09
7/29/2025 PAIEMENT LCN 4992081 LA-COMPAGNIE-AFRICAINE-DE-TRANSPORT 5,700.00
7/29/2025 ENC LCN 2029343 EXPRESS FINITION
7/29/2025 ENC LCN 9463522 L M B A
7/29/2025 PAIEMENT LCN 4992089 CIPLI INDUSTRIE 5,400.00
7/29/2025 PAIEMENT LCN 4992079 BATIFER BATIFER 47,201.92
7/29/2025 PAIEMENT LCN 4992082 STE TRANS TOUAYRI SA 29,150.00
7/29/2025 VIR FN°758 - NEIWAP - VIR. 3,456.00
7/29/2025 PAIEMENT LCN 4992085 COMARTRANS 24,580.00
7/28/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927283 MAERSK MAROC 25,027.60
7/28/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927277 ITISSALAT AL MAGHRIB 7,525.70
7/28/2025 CERT CHQ 4927289 SCAMA 6,140.00
7/28/2025 ENC CHEQUE 0621645 ADLYDIST
7/28/2025 ENC CHEQUE 0676054 AMAVISION
7/28/2025 ENC CHEQUE 0223563 HYPERACIER
7/28/2025 ENC CHEQUE 0000019 MR DARDOUR ABDENNOUR
7/28/2025 ENC CHEQUE 2100523 STE OPTIMACO
7/28/2025 ENC CHEQUE 5729961 PYRAMYD GRAPHICS
7/28/2025 ENC LCN 2029342 EXPRESS FINITION
7/28/2025 ENC CHEQUE 3034064 DISTRIMATEK
7/28/2025 PAIEMENT LCN 4992092 SOMACHAME 44,000.00
7/25/2025 TIMBRE FISCAL LCN 2029343 5.00
7/25/2025 VIRT - VIR STE HARD STEEL
7/25/2025 ENC LCN 2029341 EXPRESS FINITION
7/25/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927258 STE-CHERIFIENNE-D-AUTOMOBILESET---- 2,000.00
7/25/2025 VIR FACTURES AVRIL 2025 - BERFAST LOGISTICS - VIR. 21,120.00
7/25/2025 VIR FN°FA0443/2025 - MAROC EXPRESS - VIR. 19,706.40
7/25/2025 VIR FN°116640 - LES AUX MINERALES - VIR. 1,026.00
7/25/2025 VIR FN°20250236 - TECMEC - VIR. 2,160.00
7/25/2025 VIR FACTURES AVRIL 2025 - TRANSIT AHARRAM - VIR. 315,164.74
7/25/2025 VIR FACTURES AVRIL 2025 - MARBAR LOGISTICS - VIR. 8,136.00
7/25/2025 VIR FN°12/2025 - AFRICA PAYASAGE - VIR. 1,800.00
7/25/2025 VIR FN°226933 - VENTEC MAROC - VIR. 35,040.00
7/25/2025 VIR FN°069355-03-25-L - EULER HERMES - VIR. 11,438.40
7/25/2025 VIR AFFAIRE UNIVERS IMPAP - EULER HERMES - VIR. 57,268.85
7/25/2025 VIR FACTURES AVRIL 2025 - M M RAG TRANS - VIR. 38,391.07
7/25/2025 VIR FN°56+54/2025 - A NOUS MAROC SERVICES - VIR. 8,448.00
7/25/2025 VIR AFFAIRE IMPR CARTOGRAPHIE - EULER HERMES - VIR. 15,093.59
7/25/2025 VIR FACTURES AVRIL 2025 - BERFAST LOGISTICS - VIR. 146,133.66
7/25/2025 VIR AFFAIRE VIAS - EULER HERMES - VIR. 40,098.07
7/25/2025 VIR FN°62870 - SIMETA - VIR. 1,494.00
7/25/2025 VIR FN°563 - SOS MECANIQUE - VIR. 9,024.65
7/25/2025 TIMBRE FISCAL LCN 9463522 5.00
7/24/2025 CERT CHQ 4927285 EXMARIS 20,272.98
7/24/2025 TIMBRE FISCAL LCN 2029342 5.00
7/24/2025 PAIEMENT LCN 4992061 STE MAGHREB STEEL 70,050.00
7/24/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927282 ARKAS MAROC S.A 17,062.73
7/23/2025 ESC LCN n° 8762158
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 8762158 39.77
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 8762158 3.98
7/23/2025 ESC LCN n° 8762157
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 8762157 74.25
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 8762157 7.43
7/23/2025 ESC LCN n° 9364549
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 9364549 147.95
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 9364549 14.80
7/23/2025 ESC LCN n° 3100542
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 3100542 1,442.47
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 3100542 144.25
7/23/2025 ESC LCN n° 2600219
7/23/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927280 MAERSK MAROC 8,550.40
7/23/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927281 MAERSK MAROC 4,430.20
7/23/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927278 SOCIETE-SEL-DEMOHAMMEDIA 17,913.37
7/23/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927270 EXMARIS 5,347.24
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 2600219 400.68
7/23/2025 VIR FN°95/2025 - AL EQUIPEMENT - VIR. 16,243.20
7/23/2025 VIR FN°250804 - BETA TRANS - VIR. 19,000.00
7/23/2025 TIMBRE FISCAL LCN 2029341 5.00
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2600219 40.07
7/23/2025 ESC LCN n° 2600220
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 2600220 431.51
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 2600220 43.15
7/23/2025 ESC LCN n° 9364550
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 9364550 129.45
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 9364550 12.95
7/23/2025 ESC LCN n° 9496832
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 9496832 220.07
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 9496832 22.01
7/23/2025 ESC LCN n° 8704302
7/23/2025 INTERETS ESC LCN n° 8704302 162.85
7/23/2025 TVA / INT ESC LCN n° 8704302 16.29
7/23/2025 VIR FN°2024+41+40+58/25 - SOPREMA MAROC - VIR. 521,616.77
7/23/2025 VIREMENT - VIR LAMINESTEEL SARL
7/22/2025 COMMISSION RENOUVELLEMENT LIGNE AVAL 5,500.00
7/22/2025 COMMISSION RENOUVELLEMENT LIGNE Refinancement 5,500.00
7/22/2025 COMMISSION RENOUVELLEMENT LIGNE CREDOC 5,500.00
7/22/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927279 LE-MONDE-DU-BRICOLAGE-MOHAMMEDIA 2,486.00
7/21/2025 VIR FN°807.44104 - AFMA - VIR. 500.00
7/21/2025 VIR AVANCE 20%DU BC25/IN603 - NOURINTECH - VIR. 48,000.00
7/21/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927276 VALADE MEDITERRANEE 12,226.94
7/18/2025 ENC CHEQUE 2854824 CHEQUE DE BANQUE
7/18/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927268 TERMINAL-A-CONTENEURS-3-DU-PORT-DE- 19,782.20
7/18/2025 VIR - VIR BATIFER
7/18/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927273 EXMARIS 5,347.24
7/18/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927269 SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS 2,295.85
7/17/2025 ENC LCN 3100640 STE ESPACE STEEL
7/17/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927272 OUAHABI ASCENCEUR 53,160.00
7/17/2025 ND N°03/2025 - BATIFER - VIR. 28,236.28
7/17/2025 FN N°250787 - BETA TRANS - VIR. 19,000.00
7/17/2025 FN°1577/2025 - PMEC - VIR. 3,652.80
7/17/2025 FN°986/2025 - NORD PROTEXTION - VIR. 7,692.00
7/17/2025 FN°2500207 - APAVE - VIR. 19,260.00
7/16/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927271 SOMAPORT S.A 39,156.48
7/16/2025 CERT CHQ 4927274 CMA CGM 20,505.89
7/15/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927265 STE SIGMA SHIPPING 13,069.56
7/15/2025 TIMBRE FISCAL LCN 3100640 5.00
7/15/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927263 SOMAPORT-SA 4,149.91
7/15/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927266 STE SIGMA SHIPPING 1,422.19
7/14/2025 ENC CHEQUE 2829442 AL WAHDA PROSIDER 'SARL
7/14/2025 ENC CHEQUE 0723094 AYA BTP
7/14/2025 ENC CHEQUE 5115618 STE GALVACIER
7/14/2025 ENC CHEQUE 5115638 STE GALVACIER
7/14/2025 ENC CHEQUE 0001006 ADIL CHMITI
7/14/2025 PAIEMENT LCN 4992062 STE MAGHREB STEEL 628,289.29
7/14/2025 ENC CHEQUE 0502258 COM HR
7/14/2025 ENC CHEQUE 1751055 SARL RHAIMI FTI
7/14/2025 ENC CHEQUE 8872632 SIMPAF SARL
7/14/2025 ENC CHEQUE 0361922 STE HMAMAI FER
7/14/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927267 BIG SPARES 18,216.00
7/14/2025 ENC CHEQUE 2100200 STE CECAPA SARL
7/11/2025 FACTURE STE SARL INTERCOMER
7/11/2025 ENC CHEQUE 1308233 SUPER PRINT
7/11/2025 ENC CHEQUE 0857571 SOFRENOR
7/11/2025 ENC CHEQUE 2100146 STE MASTER ISOLATION
7/11/2025 PAIEMENT LCN 4992088 AFRIQUE ETANCHEITE 216,698.00
7/11/2025 ENC CHEQUE 7633302 ATNA
7/11/2025 ENC CHEQUE 0676051 AMAVISION
7/11/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927264 LYDEC ENCAISSEMENTS 3,626.31
7/11/2025 ENC CHEQUE 1800162 STE CHANNEL DISTRIBUTION
7/10/2025 ENC CHEQUE 0087613 EURL BUREAU BENHAMOU
7/10/2025 FN°1475/2025 - PMEC - VIR. 2,550.08
7/10/2025 ENC CHEQUE 2100630 ENT BATIPLAC SARL
7/10/2025 ENC CHEQUE 0097722 STE E C F M
7/10/2025 ENC CHEQUE 0947280 INTER TRIDIM
7/10/2025 ENC CHEQUE 0940763 BELFAQIR ETANCHE
7/10/2025 ENC CHEQUE 7114142 ZINYAS IMPORT
7/10/2025 ENC LCN 5422508 STE SOSMAJED
7/10/2025 PAIEMENT LCN 4992091 INVEST-COMPOSITE 28,498.80
7/10/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737584 DHL LOGISTICS MOROCCO 18,390.00
7/10/2025 VIR - VIR MESOUAK YOUSSEF
7/10/2025 FN°25050027 - NOURINTECH - VIR. 924.00
7/10/2025 FN°756 - F.G. INDUSTRIE SARLAU - VIR. 3,156.00
7/10/2025 FN°2500374+361 - LAFARGE PLACO - VIR. 74,586.96
7/10/2025 FN°250283 - NEW ART PRINT MAROC - VIR. 1,116.00
7/10/2025 FN°11/2025 - CHIFA MANUTENTION - VIR. 2,700.00
7/10/2025 FN°18298+18299 - ETS AGUEDACH FRERES - VIR. 1,368.00
7/10/2025 AVANCE 50% DU BC 25/IN565 - VISUAL ACCES - VIR. 114,930.00
7/10/2025 FN°25/00178+177 - FMS INFO - VIR. 21,960.00
7/10/2025 ENC CHEQUE 0695614 EL YOUSSI YOUSSOUF
7/9/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927253 EXMARIS 6,810.25
7/9/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927261 BENOUANAS ET CIE 4,329.96
7/9/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927254 EXMARIS 3,591.13
7/8/2025 FN°4710001301 - SAINT GOBAIN MAROC - VIR. 155,675.52
7/8/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737598 EL HADDAOUI HAFID 5,699.86
7/8/2025 FN)156/25 - REPUPAP - VIR. 2,600.64
7/8/2025 VRT - VIR S O F A M I A SARL
7/8/2025 FN°205793(MALADIE AMZIL) - AFMA - VIR. 6,283.93
7/8/2025 TIMBRE FISCAL LCN 5422508 5.00
7/8/2025 FN°201 - ISOLAYA - VIR. 8,726.40
7/8/2025 FN°2502235 - LAFARGE PLACO - VIR. 46,208.69
7/7/2025 FN°107043+061+148+123 - TOP AUTO MOHAMMEDIA - VIR. 6,142.13
7/7/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927255 TERMINAL-A-CONTENEURS-3-DU-PORT-DE- 264.96
7/7/2025 FN°25/00210 - EMS INFO - VIR. 5,016.00
7/7/2025 FN°2025FA0021+0020 - TRANSPORT LOGISTIQUES - VIR. 92,848.00
7/7/2025 FN°15/2025 - PROINJECT - VIR. 11,400.00
7/7/2025 FN°20250712 - SODEPRIM - VIR. 14,166.00
7/7/2025 FN°25001874 - SOPREMA MAROC - VIR. 527,880.00
7/4/2025 ENC LCN 9361901 MET
7/4/2025 VERSEMENT ESP-197-25004988 BRAHIM LBOU
7/4/2025 TIMBRE FISCAL VST-197-25004988 1.00
7/4/2025 TVA/Agios DB du 01/04/25 au 30/06/25 [0197083486510110] 1,075.51
7/4/2025 CERT CHQ 4927256 MAERSK MAROC 20,908.00
7/4/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737586 AUTO-HALL-VEHICULES-INDUSTRIELS-SA 1,300.00
7/4/2025 Agios DB du 01/04/25 au 30/06/25 [0197083486510110] 10,755.08
7/4/2025 VIR FN°04/2025 - VIR BATIFER
7/3/2025 ENC CHEQUE 0540085 MENASTEEL INDUSTRY
7/3/2025 ENC CHEQUE 0858380 AS PRINT
7/3/2025 ENC CHEQUE 2655131 LARAJ ALUMINIUM
7/3/2025 ENC CHEQUE 0056579 ARAB BANK
7/3/2025 ENC CHEQUE 2100629 ENT BATIPLAC SARL
7/3/2025 ENC CHEQUE 0056590 ARAB BANK
7/3/2025 VIR FN°33886.04.2025 - EULER HERMES - VIR. 255,300.00
7/3/2025 MAD[AGENCE] EN FAVEUR DE LBOU BRAHIM 20,000.00
7/3/2025 PAIEMENT LCN 4992086 ADH EXPRESS 48,120.00
7/3/2025 VIR - VIR BENTAYEB NOURDDINE
7/3/2025 VIR FN°41+51+55/2025 - REDUR CARGO - VIR. 66,000.00
7/3/2025 VIR FN°106870 - TOP AUTO MOHAMMEDIA - VIR. 1,189.34
7/3/2025 VIR FN°00005 - UDCP - VIR. 53,760.00
7/3/2025 ENC CHEQUE 0437521 ISOLATHERM MAROC
7/2/2025 ENC CHEQUE 2891498 EL KHADRI EL HASSAN
7/2/2025 VIR - BOUMEH BENACEUR - VIR. 15,000.00
7/2/2025 ENC LCN 3287990 INKOLOR
7/2/2025 ENC LCN 9623987 LONGOME MET AFRIQUE
7/2/2025 ENC LCN 9364005 PRECIA MOLEN MAROC
7/2/2025 ENC LCN 3283924 STE BELTRANSFO
7/2/2025 ENC CHEQUE 0722810 NEW PREFA BATIMENT
7/2/2025 ENC CHEQUE 0497878 STE 2 SA NEGOCE
7/2/2025 ENC CHEQUE 0001007 ADIL CHMITI
7/2/2025 ENC CHEQUE 0000193 AKROUH MOHAMED
7/2/2025 ENC CHEQUE 5284183 MOHSINE BOUCHNANI
7/2/2025 ENC CHEQUE 3127220 CARTOLINA EMBALAGE
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100198 STE CECAPA SARL
7/2/2025 ENC CHEQUE 0944837 COM HR
7/2/2025 ENC CHEQUE 4888405 DAR AL QALAM SARL
7/2/2025 ENC CHEQUE 4465594 ERAMI
7/2/2025 ENC CHEQUE 4177061 FIPROM
7/2/2025 ENC CHEQUE 6022002 FIPROM
7/2/2025 ENC CHEQUE 5115675 STE GALVACIER
7/2/2025 ENC CHEQUE 0781929 GENERAL CHANTIERS
7/2/2025 ENC CHEQUE 0104848 GP CANTRACTOR
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100028 HMR PRINT
7/2/2025 ENC CHEQUE 1800195 IMPRIMERIE EDDOHA
7/2/2025 ENC CHEQUE 3015653 LES METIERS GRAPHIQUES
7/2/2025 ENC CHEQUE 5597205 LUX PRINTING
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100471 STE MEDEMBAL
7/2/2025 ENC CHEQUE 1800160 STE TISSRILLA BAT
7/2/2025 ENC CHEQUE 0890367 MULTI IMPRESSION
7/2/2025 ENC CHEQUE 0967079 NEW DEAL PRINT
7/2/2025 ENC CHEQUE 0297280 OURIKA MONTAGE
7/2/2025 ENC CHEQUE 0977434 RABAT MANAR KRAFT
7/2/2025 ENC CHEQUE 6235046 SABTP
7/2/2025 ENC CHEQUE 0299918 STE BATISSEUR S REUNIS
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100156 STE SNAP IMPRESSION
7/2/2025 ENC CHEQUE 0578765 SODICAP
7/2/2025 ENC CHEQUE 4879181 SOTANOR SARL
7/2/2025 ENC CHEQUE 9556065 COGETIS MAROC
7/2/2025 ENC CHEQUE 9556075 COGETIS MAROC
7/2/2025 ENC CHEQUE 7114141 ZINYAS IMPORT
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100197 STE TOURKIA FER
7/2/2025 ENC CHEQUE 1576731 TISSAIR TRADE
7/2/2025 ENC CHEQUE 2100463 STE MEDEMBAL
7/2/2025 ENC CHEQUE 7027129 UNION MAGHREBINE
7/2/2025 ENC CHEQUE 8594074 N.S SERVICE SARL
7/2/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737596 LYDEC ENCAISSEMENTS 1,625.54
7/2/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927252 ARKAS MAROC S.A 7,777.80
7/2/2025 PAIEMENT CHEQUE 4927251 ARKAS MAROC S.A 7,777.80
7/2/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737600 ARKAS MAROC S.A 7,777.80
7/2/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737599 MLLE CHEMARKHI NOURAD 6,112.00
7/2/2025 VIR FN°008/2025 - KHADIJA KESRAOUI AUTO - VIR. 5,520.00
7/2/2025 VIR FN°8168+169+170 2025 - DR FAOUZIA DAOUDI - VIR. 8,100.00
7/2/2025 VIR - TATA TAOUFIK - VIR. 4,500.00
7/2/2025 VIR FN°11/25 - ABDERRAZIK ELMABRAK - VIR. 8,325.00
7/2/2025 VIR JAWAZ M07/2025 - ADM B2B - VIR. 40,000.00
7/2/2025 VIR - JALAL ZAIDAN - VIR. 1,470.00
7/2/2025 TIMBRE FISCAL LCN 9361901 5.00
7/2/2025 ENC CHEQUE 4596110 MAJDID HASSAN
7/1/2025 ENC LCN 3100161 STE SPEEDY PRINT
7/1/2025 PAIEMENT CHEQUE 4737595 SOMAPORT S.A 12,498.43
7/1/2025 PAIEMENT LCN 4992055 STE TRANS TOUAYRI SA 15,700.00
7/1/2025 PAIEMENT LCN 4992084 COMARTRANS 14,620.00
7/1/2025 PAIEMENT LCN 4992076 MAROCAINE METALLURGI 65,434.80
7/1/2025 PAIEMENT LCN 4992077 COMARTRANS 5,680.00
7/1/2025 PAIEMENT LCN 4992070 CIPLI INDUSTRIE 3,546.00
Credit

176,824.14

41,558.40

45,581.76

41,558.40

21,024.00

32,284.80

42,681.60

168,074.46
 15,897.60

42,480.00

28,279.84

28,449.79

18,289.15

28,161.63

28,161.63

28,161.63

30,596.37

30,596.36

34,195.20

10,944.00

2,500.00

13,000.00
397,231.39
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1,160.45
73,444.80
10,192.50
17,172.00
12,311.39
14,536.14
5,629.50

80,997.65
15,000.00

21,507.80
 21,507.80

20,000.00

195,000.00

50,000.00

50,000.00

14,000.00

21,000.00

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700,000.00

31,216.80
 24,570.00

23,000.00
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10,000.00

14,000.00
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15,860.46
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13,500.00
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800,000.00
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257,590.44
25,000.00

61,481.69

22,291.20
1,770.00

2,500.00
701.30
797.18
4,059.22
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59,174.87

54,825.36
300,000.00
26,000.00

6,851.23
118,408.80
50,131.25
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50,480.20
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7,868.40
15,000.00
24,075.00
20,000.00
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2,134.08
97,198.20
121,104.00
16,503.55
23,819.76
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2,845.06
1,076.05
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25,000.00
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13,000.00
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250,000.00
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20,700.60
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67,804.87

15,000.00
15,131.52

Solde en MAD : -1 322 205,59