StratégiTrading avec les
outils de Fibonacci
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Niveaux de Fibonacci : types et mode d’utilisation
Les outils de Fibonacci sont nombreux – pas moins de six indicateurs
basés sur la célèbre suite mathématique sont disponibles sur les differante
plateformes. Nous allons examiner ces six indicateurs et voir dans quelles
situations ils sont les plus efficaces.
Niveaux de Fibonacci et leurs variantes
Au cœur de chaque indicateur Fibonacci se trouve la suite suivante : 0, 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Chaque nombre est la somme des deux
précédents. En divisant un nombre par celui qui le précède, on obtient
approximativement 1,61. Ce ratio est la base de tous les indicateurs
Fibonacci.
Les niveaux de Fibonacci sont utilisés pour anticiper les mouvements futurs
d’un actif. Ils s’appuient généralement sur une tendance existante afin
d’identifier les zones de poursuite ou de correction. Ces niveaux servent de
repères pour déterminer jusqu’où le prix pourrait aller ou à quel moment il
pourrait se retourner. Les traders s’en servent pour placer des ordres en
attente.
Même si ces outils remplissent globalement la même fonction, ils diffèrent
par leur apparence et leur logique de fonctionnement.
Lignes de Fibonacci
Il s’agit de l’outil le plus simple et le plus utilisé. Sur le graphique, il apparaît
sous forme d’une grille horizontale composée de plusieurs lignes. La
distance entre les lignes est basée sur les ratios de Fibonacci.
Ces lignes représentent des niveaux clés dans la dynamique du prix. Le
prix a tendance à s’approcher de ces niveaux, voire à s’y retourner. Une
cassure au-delà de l’un d’eux peut signaler une tendance forte.
Utilisation :
Les lignes sont tracées entre deux points – du début d’une tendance
(niveau 0) à sa fin (niveau 100). Les niveaux intermédiaires (61,8 ; 38,2…)
indiquent des zones potentielles de retracement, tandis que les niveaux au-
delà de 100 (161,8 ; 261,8…) servent de cibles en cas de poursuite de la
tendance.
Lorsque vous et ouvrez une position, vous pouvez placer le stop loss sur
les niveaux internes et le take profit sur les niveaux externes. En cas de
trading sur les retracements, les objectifs de prix doivent être fixés aux
niveaux internes. Il est également possible d’ouvrir des positions sur une
cassure de niveau en plaçant des ordres en attente.
Zones temporelles de Fibonacci
Contrairement aux autres indicateurs, les zones temporelles ne
s’intéressent pas au prix mais au temps. Elles permettent d’estimer quand
une nouvelle vague (de correction ou de poursuite) pourrait émerger, à
partir de la durée de l’impulsion précédente.
Limites :
Utilisé de manière plus rare car la durée des cycles varie selon la paire de
devises et l’unité de temps. De plus, cet outil ne fournit pas de niveaux de
prix précis, donc ne permet pas de placer d’ordres en attente.
Canal de Fibonacci
C’est une version plus avancée des lignes. Contrairement à ces dernières,
toujours horizontales, le canal peut être incliné et suivre ainsi l’angle de la
tendance.
Construction :
En tendance haussière : le canal est tiré entre deux creux successifs.
En tendance baissière : il est tiré entre deux sommets.
Les lignes parallèles permettent d’identifier les niveaux de retracement et les
cibles.
Arcs de Fibonacci
Les arcs fonctionnent bien dans des marchés plats ou peu directionnels. Ils
sont utilisés pour anticiper des
retracements.
Utilisation :
Les arcs sont tracés entre deux extrémités d’une tendance. Trois arcs
principaux sont généralement utilisés, mais ils peuvent s’élargir au fil de
l’éloignement du prix.
Éventail de Fibonacci
L’éventail projette plusieurs lignes diagonales (rays) à partir d’un point de
départ. Il sert à identifier les niveaux de soutien ou de résistance
dynamiques.
Exemple :
En tendance haussière : l’éventail est sous le graphique.
En tendance baissière : il est au-dessus.
Il peut aussi servir à ajuster un stop loss dynamique, en suivant l’évolution du prix.
Extensions de Fibonacci
Les extensions sont souvent utilisées comme outil complémentaire dans
l’analyse en vagues. Cet indicateur est construit à partir de trois points qui
forment deux vagues : une vague de tendance et une vague de
retracement. Les extensions servent à indiquer les prochains niveaux de
référence dans le sens de la tendance. Cet outil est particulièrement
efficace lorsqu’il s’agit de définir les niveaux de take profit.
Les zones temporelles, les éventails et les arcs de Fibonacci sont des outils
plus spécifiques, rarement utilisés par les traders, à l’exception de certaines
stratégies conçues spécifiquement pour les exploiter. En revanche, les
niveaux de Fibonacci (également appelés lignes) sont très populaires.
Considérés comme un outil de base de l’analyse technique, ils sont souvent
combinés avec d’autres stratégies pour repérer ou confirmer des signaux
de trading.
Ajouter et configurer les niveaux de Fibonacci sur un
graphique
Il existe deux façons d’ajouter des niveaux de Fibonacci sur les graphiques
de la MetaTrader 4. La première consiste à sélectionner l’onglet « Insertion
» dans le menu principal, puis à choisir « Fibonacci ». Vous trouverez ici
cinq des six outils de Fibonacci disponibles ; le canal de Fibonacci se
trouve dans la catégorie « Canaux ».
La deuxième méthode consiste à utiliser la barre d’accès rapide située en
haut de la plateforme. Par défaut, seuls les niveaux de Fibonacci standards
sont visibles. Pour ajouter d’autres outils, il suffit de faire un clic droit sur la
barre, de sélectionner « Configurer », puis de choisir les outils que vous
souhaitez y ajouter.
Chaque indicateur peut être modifié une fois placé sur le graphique. Vous
pouvez en changer la couleur, ajuster les paramètres des points de
référence et ajouter des niveaux supplémentaires si nécessaire.
Stratégie de trading avec les niveaux de Fibonacci
Les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés seuls ou en complément
d’autres indicateurs dans une stratégie de trading. L’une des méthodes les
plus simples consiste à placer un ordre en attente à la cassure du niveau
100 après un retracement. Pour cela, il faut tracer la grille de Fibonacci
après la formation d’une vague de tendance, depuis l’extrême de fin jusqu’à
l’extrême de départ de la tendance.
Une fois la grille tracée, un ordre stop est positionné juste en dessous ou
au-dessus du niveau 100. Le take profit est généralement placé légèrement
avant le niveau 161.8. Quant au stop loss, il peut être fixé à une distance
équivalente à celle séparant le niveau 100 de l’ordre d’entrée (approche
prudente) ou plus proche du niveau 61.8 (approche plus agressive).
Lorsque le stop loss est placé au niveau 61.8, le ratio risque/profit est
d’environ 1:1,5. Dans le scénario plus conservateur, ce ratio peut atteindre
1:5.
Exemple de stratégie avec indicateurs complémentaires
Les niveaux de Fibonacci sont fréquemment utilisés pour confirmer les
points d’entrée ou pour positionner les stop loss et les take profits. Une
stratégie combinant les niveaux de Fibonacci avec une et le MACD peut
être particulièrement efficace. Pour cela, il faut d’abord ajouter une
moyenne mobile (période 10) et l’oscillateur MACD (paramètres par défaut)
au graphique.
Voici le fonctionnement de cette stratégie, illustrée ici dans le cas d’un
ordre de vente :
1. Le prix franchit la moyenne mobile à la hausse.
2. L’histogramme du croise la ligne dans la même direction.
3. La grille de Fibonacci est tracée le long de la dernière vague de tendance visible.
Si le prix franchit la moyenne mobile au moment où le niveau rebondit ou casse
dans la direction souhaitée, un ordre de vente est ouvert.
4. Le take profit peut être fixé sur l’un des niveaux de Fibonacci suivants. Le stop
loss peut être placé au niveau précédent.
Cette stratégie est adaptée à toutes les principales paires de , sur des
unités de temps comprises entre H1 et D1.
Combiner les niveaux de Fibonacci avec d’autres
indicateurs techniques
Renforcer la fiabilité des niveaux de retracement de Fibonacci est une
stratégie clé pour les traders souhaitant affiner leur analyse de marché.
En combinant les niveaux de Fibonacci avec d’autres indicateurs
techniques, les traders peuvent renforcer leurs perspectives et améliorer
leur prise de décision.
Moyennes mobiles (Moving Averages – MAs)
Les moyennes mobiles lissent les fluctuations de prix sur une période
donnée, ce qui aide à identifier les tendances du marché.
Lorsqu’un niveau de retracement de Fibonacci coïncide avec une moyenne
mobile, cela peut renforcer une zone potentielle de support ou de
résistance.
Par exemple, si le niveau de retracement de 50 % correspond à la
moyenne mobile sur 200 jours, cette confluence peut indiquer une forte
zone de support, augmentant la probabilité d’un rebond du prix.
Indice de force relative (Relative Strength Index – RSI)
Le RSI mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix pour
identifier les conditions de surachat ou de survente.
Combiné aux niveaux de Fibonacci, le RSI peut mettre en évidence des
points de retournement potentiels. Par exemple, si le prix s’approche du
niveau de retracement de 61,8 % alors que le RSI indique une condition de
survente, cela peut constituer une opportunité d’achat convaincante.
Convergence/Divergence des moyennes mobiles (MACD)
Le MACD aide les traders à évaluer les changements dans la force, la
dynamique et la direction de la tendance.
Lorsque les signaux du MACD s’alignent avec les niveaux de retracement
de Fibonacci, ils peuvent fournir une confirmation supplémentaire pour des
entrées ou sorties de position.
Un croisement haussier du MACD près d’un niveau de support de
Fibonacci, par exemple, peut renforcer un signal d’achat, offrant une plus
grande confiance dans l’exécution du trade.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et se composent
d’une moyenne mobile encadrée par une bande supérieure et une bande
inférieure.
Lorsque le prix atteint un niveau de Fibonacci proche d’une bande
extérieure de Bollinger, cela peut indiquer un retournement ou une
continuation, selon la tendance de marché dominante.
Cette synergie aide les traders à affiner leurs stratégies d’entrée et de
sortie.