Introduction

Introduction

Introduction _________________________________________________________ 13
Utilisation en client/serveur ..............................................................................15
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...................................15
Les nouveautés de la version 10.00 .................................................................16
Modifications concernant les programmes de la ligne 100 ..................................16
Nouveautés fonctionnelles de la Comptabilité .....................................................18
à Comptabilité analytique ............................................................................................... 18
à Améliorations diverses ................................................................................................ 19

La comptabilité : fonctions disponibles par version.......................................20

Fonctions disponibles des versions Windows......................................................20
à Détail des fonctions disponibles .................................................................................. 21
Fonctions disponibles des versions Macintosh ....................................................28
à Détail des fonctions disponibles .................................................................................. 29

La documentation fournie.................................................................................38
Conventions d’écriture .........................................................................................38

Menu Système _______________________________________________________ 41

Menu Pomme ________________________________________________________ 43

11
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Introduction

12
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 Introduction

Introduction

Sage Comptabilité 100 est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations
comptables :
• création d’un plan comptable,
• gestion de la comptabilité générale,
• gestion de la comptabilité tiers,
• gestion de la comptabilité analytique,
• gestion du reporting,
• gestion budgétaire,
• gestion des devises,
• règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,
• rapprochement bancaire,
• transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable,
• recherche d'écritures,
• gestion d'écritures d'abonnement,
• édition des états comptables,
• déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la Gestion
commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de
communication bancaire Telbac.
Ces programmes sont disponibles en deux versions, l’une pour utilisation sur micro-ordinateur
Apple Macintosh et l’autre pour utilisation sur Pc/Ps équipé du programme Microsoft Windows
95 et 98 ou Windows NT 4.0.
De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont déclinés en plusieurs versions.
• Sous Windows, il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +.
• Sur Macintosh, deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100.
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant des mêmes
principes de fonctionnement et d’utilisation sous les deux environnements, il nous a semblé plus
simple de les décrire dans un même manuel illustré toutefois à partir de l’environnement
Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un environnement à l’autre,
elles sont identifiées par les mots Windows ou Macintosh placés dans la marge.
La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le maniement du
Macintosh ou de Windows n’ont pas de secrets pour vous.

13
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Introduction

Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous utilisez avant
de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer,
déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations
qui relèvent exclusivement de l’utilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.
Windows L’intégrateur Microsoft Windows n’est pas fourni avec le programme. Vous devez en faire
l’acquisition séparément et l’installer sur votre disque dur avant la comptabilité. L’usage d’une
souris est indispensable.
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme
tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de réaliser la presque
totalité des manœuvres à partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donnés dans le
« Manuel de la gamme ».
Le format des données est le même pour la version Macintosh de la comptabilité et pour sa
version Microsoft Windows.
Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système
ayant servi à formater le support magnétique, les données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes
d’exploitation.
En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant
Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible d’interroger et de travailler sur un même fichier
de gestion à partir des deux types de micro-ordinateurs.
Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du
logiciel serveur pour prétendre à ce type d’utilisation.
Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales exportées par la gestion
commerciale qui peuvent être importées, au choix, sur une version Macintosh ou une version
Windows du programme de comptabilité.
Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la gestion commerciale, il
peut lier étroitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations
seront directement utilisées par la gestion et éviteront toute conversion lors des transferts
comptables en fin de périodes.
La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion, d’immobilisations et de moyens
de paiements.

14
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 Introduction

Utilisation en client/serveur
L’utilisation de Sage Comptabilité 100 version 10.00 en réseau client/serveur nécessite une mise
à jour du programme Sage Serveur 100 (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS).
Les logiciels de la Ligne 100 pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business
Server.

A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...

Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complète de produits
d'administration d'un Serveur NT proposée à un coût très avantageux qui contient Windows NT
Server 4, SQL Server, Internet Information Server, Microsoft Exchange, Outlook 97, Serveur Fax,
Proxy server, Front Page, Crystal report... Le nombre maximum de licences est de 25.
En plus de ces solutions complètes clés en mains, Small Business Server permet l'administration
du Serveur NT 4 et de ses différents composants en toute simplicité et sur une seule console.
Cette console d’administration SBS est personnalisable et peut accueillir un assistant
d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procéder à l'installation automatique sur
les postes clients des applications compatibles SBS lors du démarrage.
Exemple
La Comptabilité a été installée sur le Serveur SBS et ajoutée dans la liste des composants des postes clients
sur la console du poste serveur. Lorsque les postes clients se connectent au poste serveur SBS, un message
s'affiche proposant l'installation de la Comptabilité sur le poste client.
Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous référer à la documentation
fournie par Microsoft.

15
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Introduction

Les nouveautés de la version 10.00

De nouvelles fonctionnalités ont été introduites et sont listées ci-dessous.
Un renvoi est fait aux chapitres du manuel qui présentent ces nouveautés.

. Certaines des fonctionnalités présentées ci-après peuvent ne pas être présentes dans toutes les versions du
programme.

Modifications concernant les programmes de la ligne 100

Les améliorations listées ci-dessous concernent tous les programmes Sage Ligne 100 et, par
conséquent, Sage Comptabilité 100.

Personnalisa- Certains états bénéficient d’une nouvelle option permettant d’utiliser un des modèles livrés en
tion des états standard ou en le créant préalablement dans l’utilitaire de mise en page. Les états concernés en
standards comptabilité sont : journaux, brouillard, grand livre des comptes, grand livre des tiers, registres
taxes et résumé de TVA.
Lors de son impression, une nouvelle option est proposée, permettant de choisir le modèle
d’édition de l’état : Modèle standard ou Modèle personnalisé.
Voir Les commandes correspondantes du menu Etat.

Impression La fonction Impression des paramètres dossier permet l'impression des paramètres suivants du
des dossier ouvert : Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Paramètres BCR, Tableaux de
paramètres bord personnalisés.
dossier
Dans la version précédente du programme, cette impression était réalisée à partir de la fonction
Rechercher de la barre de Navigation.
Voir La commande Fichier/ Impression des paramètres dossier

Informations Le programme permet le paramétrage de deux nouveaux types d'informations libre : Montant et
libres Table. Le nombre d’informations libres géré passe de 16 à 64 champs.
Voir La commande Fichier/ A propos de…/volet Option / Informations libres.

Liens entre Le menu Fichier vous permet de démarrer automatiquement les autres applications Sage Ligne
applications 100 installées sur votre poste de travail.
SAGE
Voir La commande Fichier/ "Nom du programme Sage".

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 Introduction

Un nouveau paramètre de la commande Fenêtre/Préférences permet de paramétrer le

comportement du programme lorsque vous utilisez la possibilité de démarrage d'une autre
application Sage par le menu Fichier : l'application d'origine peut être quittée ou conservée
ouverte.
Par la commande A propos.. du dossier, vous définissez le chemin d'accès aux fichiers de données
gérés par chacune des applications de la Ligne 100.
Voir La commande Fichier/ A propos de…/volet Option / Fichiers liés.

Réaffichage Pour limiter le trafic réseau et fluidifier l’utilisation des produits, un nouveau paramètre de la
des listes en commande Fenêtre/Préférences permet de définir le temps de rafraîchissement automatique du
réseau contenu des listes lorsque le programme est utilisé en réseau.

Import / export Le programme permet de définir des formats de fichiers qui serviront de référence lors de
paramétrable l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de
recevoir des fichiers au format ASCII.
Voir La commande Fichier/ Définition format paramétrable.
Les fonctions d'importation et d'exportation permettent de sélectionner des formats
paramétrables pour l'importation ou l'exportation d'écritures comptables, de comptes généraux,
de comptes tiers.
Voir Les commandes Fichier/Importer/Format paramétrable et Fichier/Exporter/Format
paramétrable.

Affichage Pour les commandes Plan analytique, Plan tiers, et Codes journaux, le programme vous permet
sélectif dans de sélectionner les sections analytiques, comptes tiers et codes journaux listés en fonction de leur
les listes mise en sommeil.
Voir Les commandes Plan analytique, Plan tiers, et Codes journaux du menu Structure.

Gestion des Le sous-volet Documents de chaque fiche tiers permet de compléter la fiche d'identification du
objets tiers par le rattachement d'un fichier lié.
multimédia
Un double clic sur le fichier permet de lancer l’application adéquate pour consulter le fichier.
Voir La commande Structure/Plan tiers/volet Champs libres/sous-volet Documents.

17
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Introduction

La fonction de recherche évolue et propose également une nouvelle fonction "Remplacer",

Recherche / permettant de la modification en série d’une information ou d’une option sur les éléments de
Remplace structure.
Voir Le manuel de la gamme pour le détail du fonctionnement.
Voir Le manuel de la comptabilité pour le détail des champs modifiables.

E Solvabilité Deux nouveaux champs complètent le volet Surveillance financière :

• Nombre de mois de bilan :
• Date arrêté de bilan :

Nouveautés fonctionnelles de la Comptabilité

Comptabilité analytique

Saisie des OD La comptabilité propose une nouvelle fonction de saisie permettant d’enregistrer des OD
analytiques analytiques sur des journaux spécifiques sous la forme d’une saisie par pièce.
Voir La commande Traitement/Saisie des OD analytiques.
Voir La commande Structure/ Codes journaux analytiques.

Reports Les reports analytiques sont générés sous forme d'écritures d'OD analytiques et apparaissent en A
analytiques nouveau en interrogations des sections sélectionnées.
Voir La commande Traitement / Fin d’exercice / Nouvel exercice.

Etats La commande Etats analytiques propose deux possibilités de sélection supplémentaires :

analytiques
• La sélection du Type d'écriture : vous pouvez choisir d'imprimer toutes les écritures, les
écritures analytique, les OD analytiques ou les reports analytiques
• Le choix de l'exclusion des journaux de simulation
Voir La commande Etat / Etats analytiques.

18
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 Introduction

Le volet Cumuls de la commande Plan analytique propose une liste déroulante permettant de
Cumuls sélectionner le type de mouvements inclus dans les cumuls.
analytiques
Voir La commande Structure/Plan analytique.

Améliorations diverses
Diverses améliorations ont été développées pour optimiser votre gestion comptable. Elles sont
listées simplement, nous vous invitons à vous référer au chapitre correspondant dans le manuel
pour plus de détails :

Contrôle de la Le programme permet de paramétrer le contrôle de la clé RIB pour les banque résidentes en
clé RIB des Espagne, au Portugal et en Belgique.
comptes
Voir La commande Fichier/ A propos de…/volet Option /Structure banque.
bancaires
étrangers

Tri de la liste La fenêtre de sélection d'un compte tiers affichée en saisie des écritures propose deux modes de tri
des tiers supplémentaires de la liste des comptes : Code postal et Téléphone.
Voir Les commandes Saisie des écritures et Journaux de saisie du menu Traitement.

Etats La commande Etats personnalisés est repositionnée en première ligne du menu Etat. Un
personnalisés nouveau bouton permet de modifier un format de sélection. Une nouvelle case à cocher permet
par ailleurs de systématiser l'affichage des sélections avant impression.
Voir La commande Etat / Etats personnalisés.

Modèles Pour les états suivants :

d'états • Brouillard,
• Journal,
• Grand livre des comptes,
• Grand livre des tiers,
• Registres de taxes.
… une nouvelle option est proposée, permettant de choisir le modèle d’édition de l’état : Modèle
standard ou Modèle personnalisé.
Voir Les commandes correspondantes du menu Etat.

19
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Introduction

La comptabilité : fonctions disponibles par version

Le présent manuel vous donne la totalité des fonctionnalités de la comptabilité. Il est donc
élaboré autour de l’arborescence de la version 100 Pack + sous Windows et Ligne 100 sur
Macintosh.
Si vous êtes utilisateurs de la version 100, 100 Pack ou Ligne 30 (sur Macintosh), ne vous étonnez
donc pas si certaines fonctionnalités n'apparaissent pas dans votre programme.

Fonctions disponibles des versions Windows

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

FONCTIONS GENERALES
Comptabilité analytique 1 plan 10 plans 10 plans
Comptabilité budgétaire ✔ ✔
Saisie par lot ✔ ✔
Gestion des devises 2 2 32
Gestion des quantités ✔ ✔ ✔
TVA sur les encaissements
Via le compte de contrepartie générale ✔ ✔ ✔
Via les registres taxes ✔
Gestion des extraits ✔
Rapprochement automatique ✔
Communication Client/Expert comptable ✔ ✔ ✔
Outils d’analyse ✔ ✔ ✔
Tableau de bord personnalisé ✔ ✔ ✔
Outils de contrôle du paramétrage ✔ ✔ ✔
Outils de contrôles comptables ✔
Cycles de révision et révision par cycle ✔
Nombre d’exercices 5 5 5

20
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 Introduction

Détail des fonctions disponibles

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

MENU FICHIER

A propos de…
Volet Identification ✔ ✔ ✔
Volet Initialisation ✔ ✔ ✔
Volet Contacts
Volet Paramètres ✔ ✔ ✔
Volet Préférences ✔ ✔ ✔
Volet Ajustement lettrage ✔ ✔ ✔
Volet Communication ✔ ✔ ✔
Volet Options ✔ ✔ ✔
Champs statistiques tiers ✔ ✔ ✔
Code interbancaire ✔ ✔ ✔
Code risque ✔ ✔ ✔
Devises 2 2 32
Fichiers liés ✔ ✔ ✔
Filtres de révision
Information libre ✔ ✔ ✔
Mode de règlement ✔ ✔ ✔
Motif de rejet ✔
Nature de compte ✔ ✔ ✔
Niveau d’analyse ✔ ✔ ✔
Organisation ✔ ✔ ✔
Pays ✔ ✔ ✔
Période de rappel ✔ ✔ ✔
Plan analytique 1 10 10
Service des contacts ✔ ✔ ✔
Structure banque ✔ ✔ ✔
Type tiers ✔ ✔ ✔

21
© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Importer ✔ ✔ ✔

Format Texte ✔ ✔ ✔

Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) ✔ ✔ ✔

Ecritures Ciel Windows (*.txt) ✔ ✔ ✔

Format EDIFACT (*.txt) ✔ ✔ ✔

Format texte paramétrable (*.txt) ✔ ✔ ✔

Exporter ✔ ✔ ✔

Format Texte/Sylk ✔ ✔ ✔

Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) et Ecritures ✔ ✔ ✔

Ciel
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO ✔ ✔ ✔

Format texte paramétrable (*.txt) ✔ ✔ ✔

Balance ✔ ✔ ✔

Communication ✔ ✔ ✔

MENU EDITION

Inverseur ✔ ✔ ✔
Calculette Sage ✔ ✔ ✔
Rechercher

Atteindre ✔ ✔ ✔

Afficher le journal d’import ✔ ✔ ✔

MENU STRUCTURE

Plan comptable ✔ ✔ ✔
Volet Fiche principale ✔ ✔ ✔
Volet Bloc-notes ✔ ✔ ✔
Volet Information libre ✔ ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔ ✔
Interrogation et lettrage

22
© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Plan analytique 1 10 10
Volet Fiche principale ✔ ✔ ✔
Volet Budgets ✔ ✔
Volet Information libre ✔ ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔ ✔
Génération automatique des sections ✔ ✔
Interrogation analytique ✔ ✔ ✔
Plan reporting
Volet Fiche principale ✔ ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔ ✔
Plan tiers ✔ ✔ ✔
Volet Identification ✔ ✔ ✔
Volet Contacts
Volet Complément ✔ ✔ ✔
Volet Banques ✔ ✔ ✔
Volet Solvabilité ✔ ✔ ✔
Solvabilité ✔ ✔ ✔
Surveillance ✔ ✔ ✔
Volet Champs libres ✔ ✔ ✔
Statistique Tiers ✔ ✔ ✔
Information libre ✔ ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔ ✔
Interrogation Tiers
Taux de taxes ✔ ✔ ✔
Codes journaux ✔ ✔ ✔
Codes journaux analytiques ✔ ✔ ✔
Banques ✔ ✔ ✔
Volet Identification ✔ ✔ ✔
Volet Contacts ✔ ✔ ✔

23
© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Volet R.I.B. ✔ ✔ ✔
Modèles de saisie ✔ ✔ ✔
Modèles de grille ✔ ✔ ✔
Modèles de règlement ✔ ✔ ✔
Modèles d’abonnement ✔ ✔ ✔
Libellés ✔ ✔ ✔
Postes budgétaires ✔ ✔
Volet Fiche principale ✔ ✔ ✔
Volet Dotations ✔ ✔ ✔
Volet Comptes ✔ ✔ ✔
Cycles de révision ✔
Fusion ✔ ✔ ✔
MENU TRAITEMENT

Liste des journaux/période ✔ ✔ ✔

Saisie des journaux ✔ ✔ ✔
Saisie directe ou par modèle ✔ ✔ ✔
Saisie en devise 4 4 32
Saisie analytique ✔ ✔ ✔
Gestion des registres révision/taxes ✔ ✔ ✔
Visualisation d’une pièce ✔ ✔ ✔
Extourner/annuler ✔ ✔ ✔
Informations libres ✔ ✔ ✔
Lettrage en saisie ✔ ✔ ✔
Clôture des journaux ✔ ✔ ✔
Saisie des OD analytiques ✔ ✔ ✔
Saisie par lot ✔ ✔
Interrogation et lettrage ✔ ✔ ✔
Interroger un compte ✔ ✔ ✔
Lettrer en monnaie courante ✔ ✔ ✔

24
© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Lettrer en devise 4 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise
Calcul de la différence de change
Imprimer l’extrait de compte ✔ ✔ ✔
Imprimer le justificatif de solde ✔ ✔ ✔
Interrogation tiers ✔ ✔ ✔
Interroger le tiers ✔ ✔ ✔
Lettrer en monnaie courante ✔ ✔ ✔
Lettrer en devise 4 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise ✔ ✔ ✔
Calcul de la différence de change ✔ ✔ ✔
Imprimer l’extrait tiers ✔ ✔ ✔
Imprimer le justificatif de solde ✔ ✔ ✔
Interrogation analytique ✔ ✔ ✔
Interroger une section ✔ ✔ ✔
Imprimer l’extrait analytique ✔ ✔ ✔
Gestion des extraits ✔
Rapprochement bancaire automatique ✔
Rapprochement bancaire manuel ✔ ✔ ✔
Règlement tiers ✔ ✔ ✔
Rappel/relevé clients ✔ ✔ ✔
Réévaluation des dettes et créances en devises ✔
Révision par cycle ✔
Recherche d’écritures ✔ ✔ ✔
Ecritures d’abonnement ✔ ✔ ✔
Compaction ✔ ✔ ✔
Fin d'exercice
Nouvel exercice ✔ ✔ ✔
Report des budgets ✔ ✔

25
© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Clôture de l’exercice ✔ ✔ ✔
Etats de clôture ✔ ✔ ✔
Suppression du 1er exercice ✔ ✔ ✔
MENU ETAT

Etats personnalisés

Contenu du menu ✔ ✔ ✔
Brouillard ✔ ✔ ✔
Journal ✔ ✔ ✔
Journal général ✔ ✔ ✔
Grand-livre des comptes ✔ ✔ ✔
Balance des comptes ✔ ✔ ✔
Echéancier ✔ ✔ ✔
Balance âgée ✔ ✔ ✔
Etats tiers
Grand-livre tiers ✔ ✔ ✔
Balance tiers ✔ ✔ ✔
Statistiques tiers ✔ ✔ ✔
Déclaration de taxes ✔ ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔ ✔
Saisie de constantes ✔ ✔ ✔
Rapport d’activité ✔ ✔ ✔
Bilan compte de résultat ✔ ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔ ✔
Etats analytiques
Journaux analytiques ✔ ✔ ✔
Balance ✔ ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔ ✔
Grand-livre inversé ✔ ✔ ✔
Balance sur rupture ✔ ✔ ✔

26
© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Balance inversée ✔ ✔ ✔
Etat de contrôle des cumuls ✔ ✔ ✔
Journal des reports / OD analytiques ✔ ✔ ✔
Etats budgétaires ✔ ✔
Etats de reporting ✔ ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔ ✔
Balance ✔ ✔ ✔
Etats analytiques ✔ ✔ ✔
Balance ✔ ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔ ✔
Bilan/compte de résultat ✔ ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔ ✔
Etats budgétaires ✔ ✔
Analyse et contrôles
Comparatif multi-exercices ✔ ✔ ✔
Analyse des journaux ✔ ✔ ✔
Palmarès des comptes ✔ ✔ ✔
Tableau de bord personnalisé ✔ ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔ ✔
Contrôles comptables ✔
Contrôles du paramétrage
Bilan ✔ ✔ ✔
Compte de résultat ✔ ✔ ✔
Comptes et BCR ✔ ✔ ✔
Analyse des comptes par nature ✔ ✔ ✔
Association général/tiers ✔ ✔ ✔
Budget ✔ ✔
Etats des registres ✔ ✔ ✔
Registres révision ✔ ✔ ✔

27
© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Registres taxe ✔ ✔ ✔
Etats révision par cycle ✔
Contrôle de caisse ✔ ✔ ✔
Etats libres
Liste des comptes généraux ✔ ✔ ✔
Liste des comptes tiers ✔ ✔ ✔
Liste des sections analytiques ✔ ✔ ✔
MENU FENETRE ✔ ✔ ✔
Réorganiser
Barres d’outils et raccourcis ✔ ✔ ✔
Barres d'outils ✔ ✔ ✔
Raccourcis ✔ ✔ ✔
Personnaliser la liste ✔ ✔ ✔
Préférences ✔ ✔ ✔
Gestion transparente des lots ✔ ✔ ✔
Ouverture du fichier expert ✔ ✔ ✔

Fonctions disponibles des versions Macintosh

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

FONCTIONS GENERALES
Comptabilité analytique 1 plan 10 plans
Comptabilité budgétaire ✔
Saisie par lot ✔
Saisie des OD analytiques ✔ ✔
Gestion des devises 4 32
Gestion des quantités ✔ ✔

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© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

TVA sur les encaissements

Via le compte de contrepartie générale ✔ ✔
Via les registres taxes ✔
Gestion des extraits ✔
Rapprochement automatique ✔
Communication Client/Expert comptable ✔ ✔
Outils d’analyse ✔ ✔
Tableau de bord personnalisé ✔ ✔
Outils de contrôle du paramétrage ✔ ✔
Outils de contrôles comptables ✔
Cycles de révision et révision par cycle ✔
Nombre d’exercices 5 5

Détail des fonctions disponibles

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

MENU FICHIER

A propos de…
Volet Identification ✔ ✔
Volet Initialisation ✔ ✔
Volet Contacts ✔ ✔
Volet Paramètres n'existe pas ✔
Volet Préférences ✔ ✔
Volet Ajustement lettrage ✔ ✔
Volet Communication ✔ ✔
Volet Options ✔ ✔
Champs statistiques tiers ✔ ✔

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© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Code interbancaire ✔ ✔
Code risque ✔ ✔
Devises 4 32
Fichiers liés ✔ ✔
Filtres de révision ✔
Information libre ✔ ✔
Mode de règlement ✔ ✔
Motif de rejet ✔
Nature de compte ✔ ✔
Niveau d’analyse ✔ ✔
Organisation ✔ ✔
Pays ✔ ✔
Période de rappel ✔ ✔
Plan analytique 1 10
Service des contacts ✔ ✔
Structure banque ✔ ✔
Type tiers ✔ ✔
Importer ✔ ✔

Format Texte ✔ ✔

Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) ✔ ✔

Ecritures Ciel Windows (*.txt) ✔ ✔

Format EDIFACT (*.txt) ✔ ✔

Format paramétrable (*.txt) ✔ ✔

Exporter ✔ ✔

Format Texte/Sylk ✔ ✔

Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) et Ecritures ✔ ✔

Ciel
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO ✔ ✔

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 Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Format paramétrable (*.txt) ✔ ✔

Balance ✔ ✔

Communication ✔ ✔

MENU EDITION

Inverseur ✔ ✔
Calculette Sage ✔ ✔
Rechercher

Atteindre ✔ ✔

Afficher le journal d’import ✔ ✔

MENU STRUCTURE

Plan comptable ✔ ✔
Volet Fiche principale ✔ ✔
Volet Bloc-notes ✔ ✔
Volet Information libre ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔
Interrogation et lettrage
Plan analytique 1 10
Volet Fiche principale ✔ ✔
Volet Budgets ✔
Volet Information libre ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔
Génération automatique des sections ✔
Interrogation analytique ✔ ✔
Plan reporting
Volet Fiche principale ✔ ✔
Volet Cumuls ✔ ✔
Plan tiers ✔ ✔
Volet Identification ✔ ✔

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© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Volet Contacts ✔ ✔
Volet Complément ✔ ✔
Volet Banques ✔ ✔
Volet Solvabilité
Solvabilité ✔
Surveillance ✔
Volet Champs libres
Statistique tiers ✔
Information libre ✔
Volet Cumuls ✔ ✔
Interrogation Tiers
Taux de taxes ✔ ✔
Codes journaux ✔ ✔
Codes journaux analytiques ✔ ✔
Banques ✔ ✔
Volet Identification ✔ ✔
Volet Contacts
Volet R.I.B.
Modèles de saisie ✔ ✔
Modèles de grille ✔ ✔
Modèles de règlement ✔ ✔
Modèles d’abonnement ✔ ✔
Libellés ✔ ✔
Postes budgétaires ✔
Volet Fiche principale ✔
Volet Dotations ✔
Volet Comptes ✔
Cycles de révision ✔
Fusion ✔ ✔

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 Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

MENU TRAITEMENT

Liste des journaux/période ✔ ✔

Saisie des journaux ✔ ✔
Saisie directe ou par modèle ✔ ✔
Saisie en devise 4 32
Saisie analytique ✔ ✔
Gestion des registres révision/taxes ✔ ✔
Visualisation d’une pièce ✔ ✔
Extourner/annuler ✔ ✔
Informations libres ✔ ✔
Lettrage en saisie ✔ ✔
Clôture des journaux ✔ ✔
Saisie par lot ✔
Interrogation et lettrage ✔ ✔
Interroger un compte ✔ ✔
Lettrer en monnaie courante ✔ ✔
Lettrer en devise 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise ✔ ✔
Calcul de la différence de change ✔ ✔
Imprimer l’extrait de compte ✔ ✔
Imprimer le justificatif de solde ✔ ✔
Interrogation tiers ✔ ✔
Interroger le tiers ✔ ✔
Lettrer en monnaie courante ✔ ✔
Lettrer en devise 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise ✔ ✔
Calcul de la différence de change ✔ ✔
Imprimer l’extrait tiers ✔ ✔
Imprimer le justificatif de solde ✔ ✔

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Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Interrogation analytique ✔ ✔
Interroger une section ✔ ✔
Imprimer l’extrait analytique ✔ ✔
Gestion des extraits ✔
Rapprochement bancaire automatique ✔
Rapprochement bancaire manuel ✔ ✔
Règlement tiers ✔ ✔
Rappel/relevé clients ✔ ✔
Réévaluation des dettes et créances en devise ✔
Révision par cycle ✔
Recherche d’écritures ✔ ✔
Ecritures d’abonnement ✔ ✔
Compaction ✔ ✔
Fin d'exercice
Nouvel exercice ✔ ✔
Report des budgets ✔
Clôture de l’exercice ✔ ✔
Etats de clôture ✔ ✔
Suppression du 1er exercice ✔ ✔
MENU ETAT

Etats personnalisés
Contenu du menu ✔ ✔
Brouillard ✔ ✔
Journal ✔ ✔
Journal général ✔ ✔
Grand-livre des comptes ✔ ✔
Balance des comptes ✔ ✔
Echéancier ✔ ✔
Balance âgée ✔ ✔

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© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Etats tiers
Grand-livre tiers ✔ ✔
Balance tiers ✔ ✔
Statistiques tiers ✔ ✔
Déclaration de taxes ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔
Saisie des constantes ✔ ✔
Rapport d’activité ✔ ✔
Bilan compte de résultat ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔
Etats analytiques
Journaux analytiques ✔ ✔
Balance ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔
Balance analytique sur rupture ✔ ✔
Balance inversée ✔ ✔
Etat de contrôle des cumuls ✔ ✔
Journal des reports ✔ ✔
Etats budgétaires ✔
Etats de reporting ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔
Balance ✔ ✔
Etats analytiques ✔ ✔
Balance ✔ ✔
Grand-livre ✔ ✔
Bilan/compte de résultat ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔
Etats budgétaires ✔
Analyse et contrôles

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© Sage France
Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Comparatif multi-exercices ✔ ✔
Analyse des journaux ✔ ✔
Palmarès des comptes ✔ ✔
Tableau de bord personnalisé ✔ ✔
Paramétrage BCR ✔ ✔
Contrôles comptables ✔
Contrôles du paramétrage
Bilan ✔ ✔
Compte de résultat ✔ ✔
Comptes et BCR ✔ ✔
Analyse des comptes par nature ✔ ✔
Association général/tiers ✔ ✔
Budget ✔
Etats des registres ✔ ✔
Registres révision ✔ ✔
Registre taxe ✔ ✔
Etats révision par cycle ✔
Contrôle de caisse ✔ ✔
Etats libres
Liste des comptes généraux ✔ ✔
Liste des comptes tiers ✔ ✔
Liste des sections analytiques ✔ ✔
MENU FENETRE

Réorganiser ✔ ✔
Barres d’outils et raccourcis ✔ ✔
Barres d'outils ✔ ✔
Raccourcis ✔ ✔
Personnaliser la liste ✔ ✔
Préférences ✔ ✔

36
© Sage France
 Introduction

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Gestion transparente des lots ✔

Ouverture du fichier expert ✔

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Introduction

La documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de :
• un « Manuel de la gamme », qui vous donne toutes les explications sur l’installation du
programme, l’utilisation des fenêtres, des menus, de la barre d’outils Navigation, etc., proposé
sur le CD-ROM de l'application, au format électronique,
• un « Manuel de référence », que vous consultez actuellement, qui vous décrit, menu par
menu, toutes les commandes du programme, également proposé sur le CD-ROM de
l'application, au format électronique,
• un « Découvrez » qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités du
programme,
• le « Guide de l'Euro » qui vous permettra de mieux appréhender le passage à l’Euro, proposé
sur le CD-ROM de l'application, au format électronique.
Le manuel de référence doit être considéré comme la bible du programme. Il décrit toutes les
commandes dans l’ordre des menus et non pas dans l’ordre logique des traitements.
Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie particulière, nous
vous conseillons de consulter l’index en fin de manuel ou le sommaire en début de manuel.

. Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable le « Manuel de la gamme » qui vous
donnera toutes les explications concernant l’utilisation des fenêtres, des menus et de toutes les
particularités relatives à l’ergonomie du programme et à celles de votre environnement de travail.
Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le présent manuel toutes les explications
concernant le maniement des fenêtres et des zones de saisie.
Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme indiqué dans
le « Manuel de la gamme ».

Conventions d’écriture
Les conventions d’écriture de ce manuel sont les suivantes :
• Les mots et caractères que vous devez taper sur le clavier sont indiqués en caractères de
machine à écrire Courier.
• Lorsqu’il faut presser simultanément deux touches, elles sont indiquées de la façon suivante :
+ .

• Veuillez noter que la touche dont il est question ici n’est pas la touche VER. MAJ., mais
l’une des touches permettant d’obtenir des majuscules temporairement.
• Lorsqu’il faut presser successivement des touches, elles seront mentionnées comme cela :
, , .

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 Introduction

• “Valider” signifie presser la touche car cette dernière sert à valider une fonction, c’est-à-
dire à la lancer.

• La touche effacement ou retour arrière est représentée par .

• La touche sert essentiellement à refermer les fenêtres sans valider les éventuelles
modifications apportées et correspond au bouton Annuler.
• Dans le texte, les noms des menus, des menus hiérarchiques, des commandes, des fenêtres,
des onglets, des volets et des boutons sont inscrits en caractères gras, exemple : Fiche
principale.
• Les désignations des zones des fenêtres sont précisées en caractères gras et italiques. Exemple :
la zone à liste déroulante Périodicité.
• Les choix que l’on peut faire dans les listes sont mentionnés en caractères gras. Exemple :
sélectionnez Tous.
• La hiérarchie des menus, commandes, volets, sous volets, encadrés et zones sera marquée par
des séparateurs ayant la forme de barres obliques. Ainsi, quand le texte du manuel fera
référence à une fonction particulière ou à une de ses subdivisions, nous la mentionnerons en
indiquant le chemin pour y parvenir.
Exemple
Il nous paraît plus concis de dire « le code journal sélectionné ici sera reporté dans la zone
Traitement / Mise à jour de la comptabilité / Code journal » au lieu de « le code journal
sélectionné ici sera reporté dans la zone Code Journal de la commande Mise à jour de la
comptabilité du menu Traitement ».
• Chaque titre concernant la description d’une commande est suivi du chemin pour parvenir à
cette commande : Menu / Menu hiérarchique (s’il y a lieu) / Commande.
• Les dates doivent toujours être saisies (sauf instruction contraire spécifique à un programme)
sous la forme numérique JJMMAA sans séparateur. Les zones de dates s’accompagnent d’un
calendrier dont le « Manuel de la gamme » vous montre le fonctionnement.
• Les fichiers et les dossiers (ou répertoires) sont mentionnés en lettres majuscules. Exemple : le
fichier C_BIJOU.MAE.
Si vous recherchez des explications sur une fonction particulière, nous vous conseillons de
consulter le sommaire au début du manuel.

. Les remarques sont indiquées avec, dans la marge, une petite main pointant du doigt. Ce sont des
informations annexes à la fonction décrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les
négligez pas.
Les points importants sur lesquels nous attirons tout spécialement votre attention sont
présentés comme ceci.

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Introduction

Exemple
Chaque fois que cela nous semblait nécessaire à la compréhension du rôle ou du maniement d’une
commande, nous avons complété sa description avec des exemples. Ces exemples sont présentés précédés
du titre exemple.
Voir Cette mention dans la marge indique à quelle fonction, quelle autre partie du programme ou du
manuel de référence vous devez vous référer pour un complément d’information.
Version Dans le cas où des disparités existeraient entre les versions du programme, cette mention dans la
marge le rappelle. Le titre Version est remplacé par :
• Windows : quand il s’agit d’une particularité propre à ce système,
• Macintosh : quand il s’agit du système Mac OS,
• le numéro de la ligne de produit s’il existe des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles.

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