Scribd
Importer
4 vues4 pages

Analyse financière des achats de métaux

Le document présente les opérations du service achat de déchets métalliques, incluant les modalités de paiement et les délais de décaissement et encaissement. Il fournit également des données financières sur le chiffre d'affaires à l'export pour 2019 et 2020, ainsi qu'une prévision de trésorerie et de résultats pour 2021 à 2023. Les clients principaux sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Espagne.

Transféré par

capitalsteelsarl.ma
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
4 vues4 pages

Analyse financière des achats de métaux

Le document présente les opérations du service achat de déchets métalliques, incluant les modalités de paiement et les délais de décaissement et encaissement. Il fournit également des données financières sur le chiffre d'affaires à l'export pour 2019 et 2020, ainsi qu'une prévision de trésorerie et de résultats pour 2021 à 2023. Les clients principaux sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Espagne.

Transféré par

capitalsteelsarl.ma
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Service ACHAT

Achat de déchet des métaux Achat de déchets des métaux


auprès des sociétés directement auprès des fournisseurs
ou à travers des appels d’offres grossistes

Commande / Formalités Paiement d’avance

Paiement 100% Livraison par fournisseurs

Livraison/ cahier des charges Trillage

Stockage Stockage

Entrepôt

Contrat / client
Service Commercial Service Export & Transit

Chargement

Livraison

Le paiement se fait selon les conditions accordées par le client : soit

100% à l’embarquement 80% à l’embarquement et le 100% à la réception


reste à la réception

 Le délai moyen de paiement fournisseurs (décaissement) est de 5 jours au maximum.


 Le délai moyen de paiement clients (encaissement) est de 12 jours au minimum.
Le détail du chiffre d’affaire à l’export en 2019 et 2020 ( en KDH)

CLIENTS 2019 2020


ROYCE CORPORATION 56 953 -
RM EASDALE 3 808 5 912
TRANSMETALS 26 655 -
PLANAS 3 136 -
K G ENTREPRISES 587 169
UVE 2003 SL 3 652 -
COREMET TRADING 12 346 28 580
METALWIZE UAE 4 776 1 930
ALFA METAL CRONUS - 815
AMKAY METALS DMCC - 4 120
MONTERA LLP - 225
CRYSTAL PALACE - 169
METALES UNZUETA - 4 480
CCALP SHPK - 928
TRADWIZE - 265
SAS WORLD METAL - 2 373
TOTAL Chiffre d’Affaire 111 913 47 593

Notre chiffre d’affaire réalisé à l’export est destiné aux clients situés en principal à USA, UK, DUBAI et
l’Espagne.
la trésorerie prévisionnel: 2021- 2022 - 2023
Eléments en KDH/ MM** 2021 2022 2023
CA prévisionnel 14 603,00 17 523,60 21 028,32
Encaissement CA 10 222,10 12 266,52 14 719,82
Achat des métaux 13 801,00 16 561,20 19 873,44
Décaissement des achats 16 561,20 19 873,44 23 848,13
Décaissements des autres charges 584,12 700,94 841,13
budget d'investissement * 1 000,00 1 000,00 1 000,00

trésorerie financière - 7 923,22 - 9 307,86 - 10 969,44

CPC PREVISIONNEL en KDH

2021 2022 2023


CHIFFRE D'AFFAIRES 175 236 210 283 252 340
ACHATS Des METAUX 165 612 198 734 238 481
MARGE BRUTE 9 624 11 549 13 859
autres charges 7 009 8 411 10 094
DOT INVESTISSEMENT 200 450 700
RESULTAT AVANT IMPOT 2 415 2 687 3 065
IS 724 806 919
RESULTAT NET 1 690 1 881 2 145

* L’investissement est financé par les capitaux propres de la société


** MM : Moyen Mensuel

Vous aimerez peut-être aussi