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Formation Trader : Programme de 6 Mois

Le programme de formation Sales Trader s'étend sur six mois, structuré en trois axes : Marché & Produits, Communication & Client, et Mental & Simulation. Chaque phase de deux mois se concentre sur des compétences spécifiques, allant de la compréhension des marchés à la simulation de trading, avec des objectifs clairs pour chaque domaine. Les chapitres clés à maîtriser incluent les mécanismes des marchés à terme, les stratégies de couverture, et les options, essentiels pour réussir dans le domaine du trading.

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Formation Trader : Programme de 6 Mois

Le programme de formation Sales Trader s'étend sur six mois, structuré en trois axes : Marché & Produits, Communication & Client, et Mental & Simulation. Chaque phase de deux mois se concentre sur des compétences spécifiques, allant de la compréhension des marchés à la simulation de trading, avec des objectifs clairs pour chaque domaine. Les chapitres clés à maîtriser incluent les mécanismes des marchés à terme, les stratégies de couverture, et les options, essentiels pour réussir dans le domaine du trading.

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SALES TRADER TRAINING CAMP – 6 MOIS

Divisé en 3 axes : Marché & Produits 💹 | Communication & Client 💬 | Mental & Simulation
🧠

📆 Mois 1-2 : “Build the Core”

🔸 Marché & Produits

 ✅ Morning market routine (30 min/jour) :


o Lire le Financial Times, suivre Bloomberg Live TV
o Résumer l’actu macro/sectorielle sur Notion ou OneNote
 📘 Lecture : Heard on the Street (exos + explication marchés)
 🎯 Objectif : savoir expliquer un move de marché en 2 min max

🔸 Communication & Client

 💬 Entraînement pitch client express (30 sec) sur :


o Un produit (ex : ETF ESG Europe)
o Un trade (ex : short CAC, long USD/JPY)
 🎤 Rejoins un groupe d’entraînement oral ou coach vocal (type Toastmasters)

🔸 Mental & Simulation

 🧠 Commence à paper trader sur une plateforme (ex: TradingView, ThinkMarkets)


 📝 Fiche chaque trade : raison, cible, news, exécution, perf
 💣 Challenge perso : “1 bon trade/jour pendant 30 jours”

📆 Mois 3-4 : “Playbook & Power”

🔸 Marché & Produits

 📘 Lecture : Options, Futures and Other Derivatives – Hull (ou résumé)


 🎓 Forme-toi aux produits dérivés : options, CDS, FX forwards
 📊 Apprends à manipuler Bloomberg (ou son équivalent gratuit : Koyfin /
MacroMicro)

🔸 Communication & Client

 🎥 Entraîne-toi à pitcher des idées avec stress + minuteur


→ Simule un call client : "Que faut-il acheter cette semaine ?"
 🎯 Objectif : 3 idées de trading par semaine, 1 pitch oral

🔸 Mental & Simulation


 🎯 Objectif PnL fictif sur 4 semaines :
o Fixe-toi un capital fictif
o Traque ton PnL, drawdown, ratio win/loss

📆 Mois 5-6 : “Desk-Ready Mode”

🔸 Marché & Produits

 📘 Étudie les Market Making Strategies (volumes, book, order flow)


 Fais des cas pratiques : “Tu es le Sales, le client veut acheter 10M€ de Total, que fais-
tu ?”

🔸 Communication & Client

 🎯 Mock interviews avec des amis ou pros (Sales, M&A, etc.)


 💥 Entraînement intensif à ces formats :
o Brainteasers / Market questions
o Roleplay client-sales
o "Walk me through a trade"

🔸 Mental & Simulation

 📈 Objectif perf : +5% fictif en 1 mois avec gestion des risques


 🧘‍♂️Travaille ton endurance mentale : sport + respiration + gestion du stress

🎯 Chapitres Clés à Maîtriser :

1. Chapitre 1 : Introduction
 Comprendre les types de marchés : spot, forward, futures, options.
 Rôle des dérivés : couverture, spéculation, arbitrage.

2. Chapitre 2 : Mechanics of Futures Markets

 Comment fonctionnent les contrats futures.


 Concepts de marge initiale, variation margin, daily settlement.
 Utilisation des futures pour hedging.

3. Chapitre 3 : Hedging Strategies Using Futures

 Hedging de portefeuille actions, taux, matières premières.


 Notion de bêta-hedging.

STACK AND ROLL reprendre

4. Chapitre 7 : Swaps

 Swaps de taux d'intérêt (plain vanilla).


 Idée de spread, duration, courbe des taux.
 Notions pratiques très utiles pour le sales.

5. Chapitre 8 : Mechanics of Options Markets

 Calls et puts, styles européen/américain.


 Terminologie : strike, premium, expiry.

9. Chapitre 9 : Properties of Stock Options

 Parité put-call (Put-Call Parity).


 Upper/lower bounds.
 Logique économique derrière la valorisation.

10. Chapitre 10 : Trading Strategies Involving Options

 Spreads, straddles, strangles, collars, etc.


 Savoir expliquer les profits/pertes selon les scénarios de marché.
 Très demandé en entretien : "Quel produit proposeriez-vous à un client qui pense que
la volatilité va augmenter ?"

19. The Greeks

 Delta, gamma, vega, theta, rho.


 Intuition de chaque grec, sans forcément les formules.
 Utilisation pour le hedging et l’exposition au risque.

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