SUPPORT DE COURS | UVS | 2016 LICENCE 2 SEG

LICENCE 2
SCIENCES ECONOMIQUES
ET GESTION

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 APPLICATION PAIE – COMPTABILITE ANALYSE | GESTION DE LA PAIE: SAGE SAARI

SOMMAIRE

1° Créer la société
......................................................................................................................2
2° Paramétrer la
société..............................................................................................................3
3° Saisie guidée d’un salarié ......................................................................................................3
4° Vérification des constantes et des rubriques de la paie .........................................................4
5° Vérification caisses de cotisation et de leur rattachement.....................................................5 6°
Paramétrer les bulletins modèles...........................................................................................6
7° Préparer et éditer les bulletins de paie...................................................................................6
8° Éditer un état résumé des cotisations.....................................................................................7
9° Générer et éditer les DUCS ..................................................................................................7
10. Vérifier le paramétrage de l’écriture comptable ..................................................................8
11. Clôturer un
mois.................................................................................................................10
12. Editer des bulletins clôturés ...............................................................................................10
13. 13. Générer l’écriture en comptabilité.................................................................................11

  ! 1° Créer la société
! Clic sur l’icône Pmsaari pour lancer le programme de paie (ou clic sur le bouton
DEMARRER – PROGRAMMES - SAGE SAARI - PAIE 100)
! Taper le mot de passe en majuscule « SAARI », puis Clic sur CONTINUER.
! Clic sur le menu FICHIER - OUVRIR
! Dans la boîte de dialogue sélectionner votre fichier. Clic sur OUVRIR.
! Compléter l’entête du dossier (FICHIER – PARAMETRE – ENTETE)

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  ! 2° Paramétrer la société
! Clic sur le menu LISTE ETABLISSEMENT.
! Clic sur le menu EDITION – MODIFIER. Compléter l’emplacement de la convention collective, et de
l’activité.

! Clic sur le bouton

« BANQUES »,
puis sur l’outil
MODIFIER.
! Taper les
différents
renseignements
correspondant à
la banque de la
société et taper
sur
OK
! Clic sur l’onglet «
Adresse

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Organisme », puis sur l’outil
MODIFIER.
! Saisir les renseignements sur les organismes
URSSAF,
ASSEDIC, ARRCO et
AGIRC (INIRS)
! Clic sur l’ongle « Médecine du travail », et renseigner les champs.

  ! 3° Saisie guidée d’un salarié

! Clic sur le menu LISTE FICHE DE PERSONNEL.
! Clic sur le menu OPTION – SAISIE ABREGEE.
! Clic sur le menu EDITION – CREER.
! Compléter les différentes pages à travers les renseignements donnés :
ATTENTION : renseignez les pages unes à unes avant de Clic sur OK.

! 4° Vérification des constantes et des rubriques de la paie

Les constantes Au 1er janvier N plusieurs modifications sont à apporter sur les constantes de la paie. Il
s’agit notamment du plafond de la Sécurité Sociale, de la valeur du SMIC horaire, de la cotisation forfaitaire
APEC, etc. Les principales constantes à vérifier sont :

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Code Saari Signification
FORFAPEC Forfait Apec
HORSEMAINE Horaire hebdomadaire de la société
MINGARANTI Minimum Garanti
PLAFOSOC Plafond Sécurité sociale
SMIC Smic horaire

Pour vérifier une constante

! Clic sur le menu LISTE – CONSTANTES.
! Sélectionner le code de la constante (ex :
PLAFOSOC) et Clic sur l’outil
MODIFIER ! Indiquer la valeur au
01/01/N et Clic sur OK.

Procéder de la même manière pour les autres

constantes.

Les rubriques de cotisations

Des modifications peuvent intervenir sur les taux de cotisation de la paie. L'ensemble de ces taux figurent dans les
rubriques 2000 à 8000 (part salariale et part patronale).

! Clic sur le menu LISTE – RUBRIQUES.

! Sélectionner la caisse de cotisation
! Sélectionner le code (ex : 4000 ASSEDIC) et
Clic sur l’outil MODIFIER
! Sélectionner l’onglet «Eléments constitutifs
»! Indiquer la valeur au 01/01/N et Clic
sur OK.

Procéder de la même manière pour les autres

rubriques de cotisation.
Les principales rubriques sont :

  Pour les cotisations URSSAF & ASSEDIC Pour les cotisations retraite

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" 5° Vérification caisses de cotisation et de leur rattachement

Pour créer une caisse de cotisations

Avant d’affecter les caisses de cotisation à un

établissement, il est nécessaire de les créer.

! Clic sur le menu LISTE - CAISSES DE

COTISATION.
! Double clic sur la caisse à renseigner.
! Compléter l’identification des caisses.

Pour affecter les caisses à un établissement

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Pour chaque établissement, il est nécessaire de

définir les organismes de cotisations
destinataires auxquels il est affilié (bouton
[Caisse]) et indiquer l’établissement déclarant
(commande Etablissement menu Listes). !
Clic sur le menu Liste – Etablissement
! Double clic sur l’établissement
! Clic sur le bouton Caisse
! Clic sur le bouton Créer pour ajouter les
caisses de cotisation
! Sélectionner la caisse
! Double clic sur la caisse de cotisations !
Clic sur OK.

Pour vérifier les codes DUCS de chaque caisse de cotisations

Chaque rubrique de cotisation est identifiée par

un code DUCS qui le rattache à une caisse de
cotisations.

! Clic sur le menu LISTE - RUBRIQUES

DE COTISATION.
! Sélectionner la caisse de cotisation.
! Pour chaque rubrique, vérifier le
rattachement du code DUCS à la caisse de
cotisations.

 6° Paramétrer les bulletins modèles

Pour s’assurer de l’exactitude des renseignements qui figureront sur le bulletin de paie, il est nécessaire de procéder à
un contrôle des rubriques de cotisation pour chaque famille de modèle. Travaillons au départ sur le modèle du
Dirigeant :

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ƒ Clic sur le menu GESTION – BULLETINS MODELES.
Pour ajouter des rubriques de cotisations à un bulletin modèle :
ƒ Sélectionner la catégorie concernée et Clic sur l’outil MODIFIER
ƒ Clic sur l’outil ACTIVER
ƒ Sélectionner l’onglet mémo (URSSA, ASSED, RET)
ƒ Sélectionner le code de cotisation à ajouter et clic sur l’outil SELECTIONNER. Vous
pouvez ajouter plusieurs codes simultanément par un clic sur AJOUTER
ƒ Clic sur OK.
Pour supprimer des rubriques de cotisations à un bulletin modèle :
ƒ Dans la catégorie de BULLETINS MODELES

ƒ Sélectionner le code à supprimer et Clic sur l’outil DESACTIVER ! Clic sur OK.

Procéder à une vérification visuelle des modifications opérées.

" 7° Préparer et éditer les bulletins de paie

Avant d’éditer la paie des salariés, il faut préparer le travail.

! Clic sur le menu

GESTION –
BULLETINS
SALARIES.
! Sélectionner le salarié
concerné et Clic sur
l’outil
MODIFIER.
! Renseigner les onglets
«Rubriques, Valeurs bases,
Absences /e Congés ».
! Clic sur le bouton
BULLETIN
CALCULE . Vous avez
un aperçu avant impression. Attention à la date de paiement ! (elle correspond à la date du jour).
! Editer le bulletin de paie avec l’outil IMPRIMER .

Pour s’assurer de l’exactitude des renseignements qui figureront sur les déclarations, il faut vérifier si le montant des
cotisations prélevées correspond aux cotisations reversées. Un cadrage des bases et des montants doit être fait.
La procédure est la suivante :
1. Éditer un résumé des cotisations (Vérifier la bonne affectation des rubriques, les corriger au besoin).

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2. Générer et éditer les DUCS
3. Contrôler les ducs (un contrôle sera fait grâce à l’état résumé des cotisations).
4. Éditer les ducs (vérifier les dates avant impression).

" 8° Éditer un état résumé des cotisations

Clic sur le menu ETAT – Etats des

!
cotisations – Résumé des cotisations
! Sélectionner la période de cotisation. Clic
sur OK.

" 9° Générer et éditer les DUCS

! Ouvrir le menu Etats, le sous-menu Etats

des cotisations et valider la commande
Déclaration unique.
! Générer les déclarations (URSSAF et
ASSEDIC). La génération des DUCS doit
être effectuée aprèsédition des bulletins.
! Sélectionner la période de déclaration
mensuelle ou trimestrielle.

! Faire un aperçu avant impression et vérifier

sur le rapport que tous les salariés y
figurent.
! Faire un aperçu des déclarations à partir du
bouton Edition
! Modifier au besoin les déclarations (date

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notamment).

! Editer les déclarations.

Contrôler les bases de Sécurité sociale et Assedic. Sont-elles correctes ?

Contrôler les taux de cotisation de Sécurité sociale et Assedic. Sont-ils corrects ? Contrôler les cotisations
URSSAF et ASSEDIC. Figurent-elles toutes ?

 10. Vérifier le paramétrage de l’écriture comptable

Avant de transférer les écritures en comptabilité, il convient de vérifier la cohérence des résultats.
La paie se comptabilise en 2 écritures :
- les charges salariales (écriture 1) ;
- les charges patronales (écriture 2).

Après avoir éditer un résumé des cotisations, il convient de vérifier chaque écriture,:
- écriture 1 : le total de la pièce doit être égal au total des salaires bruts ;
- écriture 2 : le total de la pièce doit être égal au total des cotisations patronales.

Les écarts constatés sont souvent dus à un mauvais/manque de paramétrage dans la paie. Ainsi chaque rubrique de
cotisations ajoutée à un bulletin modèle/salarié doit faire l’objet d’un nouveau paramétrage pour la passation
comptable.

# Editer le résumé des cotisations.

Pour éditer un résumé des cotisations :

! Clic sur le menu ETAT – Etats des

cotisations – Résumé des cotisations
! Sélectionner la période de cotisation. Clic
sur OK.

# Editer le journal de contrôle.

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Pour éditer le journal de contrôle :

! Clic sur le menu ANNEXE - Journal de

contrôle
! Sélectionner la période de comptabilisation.
Clic sur OK.

Le journal de contrôle est cohérent dès lors :

! Dans la première écriture : aucun solde débiteur ou
créditeur ne doit apparaître. Vérifier que le total de la
pièce correspond au total des bruts
! Dans la seconde écriture : le total de la pièce doit
correspondre aux éléments fournis par l’état des
cotisations mensuelles (total des charges patronales).

# Paramétrer une écriture.

Pour ajouter (ou supprimer) une rubrique de cotisation

à un compte :

! Clic sur le menu LISTES – Modélisation

comptable – Ecritures.
! Double clic sur le journal des OD de paie.
! Sélectionner l’écriture (1 ou 2) par un double
clic.
! Sélectionner le compte à modifier.
! Clic sur Montant. Dans l’onglet les rubriques
salariales ou rubriques patronales, Insérer
ou Supprimer le code rubrique.
! Fermer l’ensemble des fenêtres et vérifier le
résultat dans le journal de contrôle.

# Créer un compte.

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Pour ajouter un compte :

! Clic sur le menu LISTES – Modélisation

comptable – Comptes généraux.
! Clic sur l’outil Créer .
! Indiquer le numéro de compte, son intitulé et
son sens.
! Valider par OK.
! Fermer l’ensemble des fenêtres et vérifier le
résultat dans le journal de contrôle.

# Ajouter une ligne d’écriture.

Pour ajouter une ligne supplémentaire :

! Clic sur le menu LISTES – Modélisation

comptable – Ecritures.
! Double clic sur le journal des OD de paie.!
Double clic sur l’écriture à modifier.
! Clic sur le bouton Créer .
! Sélectionner le compte général.
! Indiquer le sens du mouvement (débit ou
crédit). Valider par OK.
! Fermer l’ensemble des fenêtres et vérifier le
résultat dans le journal de contrôle.

11. Clôturer un mois

"

La passation comptable ne peut être lancée qu'après clôture mensuelle et avant ouverture
dunouveau mois de paie.
La clôture mensuelle est effectuée pour l'ensemble du personnel. Elle doit donc être lancée lorsque toutes les paies du
mois sont vérifiées et les bulletins édités.
Elle permet l'enregistrement définitif des bulletins pour le mois en cours de traitement ; les bulletins de paie ne
peuvent plus être modifiés.

Avant toute clôture, procéder à une copie de votre fichier dans un dossier sauvegarde.

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Pour clôturer un mois :

! Ouvrir le menu Gestion et activer le sous-

menu Clôtures puis la commande
Mensuelle.
! Valider par OK.
! Procéder à l’édition du rapport de clôture
simplifié. Cliquer sur OK.

" 12. Editer des bulletins clôturés

Vous pouvez rééditer un bulletin de paie correspondant à une période déjà clôturée (période
antérieure à la période de paie en cours) si la génération de duplicata de bulletins a été demandée
en Page 2 des Paramètres de paie.

Pour un bulletin dont le mois a été clôturé :

! Ouvrir le menu ANNEXES et activer le

sous-menu Duplicata de bulletin.
! Double clic sur le salarié concerné.
! Sélectionner la période.
! Valider par Editer.
! Procéder à l’édition du duplicata. Clic sur
OK.

" 13. Générer l’écriture en comptabilité

La passation comptable consiste à générer les écritures de paie (journal de paie) sur un fichier ASCII. C'est le pont
comptable à destination du logiciel de comptabilité de l'utilisateur.
La passation comptable ne peut être lancée qu'après clôture mensuelle et avant ouverture du
nouveau mois de paie. Un message écran s'opposerait autrement à sa validation.

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Pour la passation comptable :

! Cliquer sur la commande Passation

comptable, menu Annexes, ou sur le bouton
[Journal de paie].
! Sélectionner l’option Génération.
! Clic sur OK.
! Enregistrer le fichier ASCII dans un dossier
Transfert (à créer).
! Fermer les fenêtres.

Remarque : vous pouvez éditez le journal de

paie en sélectionnantEdition du journal de paie .

Le transfert en comptabilité s’effectue par la procédure d’exportation et d’importation.

o Créer ou ouvrir le fichier comptable correspondant (comptes à 8 chiffres).
o Créer le code journal 009 - OD paye (type : Général)

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