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Processus comptables dans SAP B1

Le document décrit les processus comptables dans SAP B1, y compris la saisie et le paiement des factures fournisseurs, la facturation client, l'encaissement, le rapprochement bancaire, et les écritures diverses. Chaque processus est attribué à un responsable avec une fréquence spécifique et des étapes détaillées à suivre. Des contrôles internes sont également mentionnés pour assurer la conformité et la sécurité des données.

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N

Processus Responsable Fréquence Étapes (dans SAP B1)


°

- Achats > Facture


Saisie des fournisseur - Vérifier
Comptable
1 factures Quotidienne commande, compte
fournisseurs
fournisseurs analytique, TVA - Joindre
la facture en pièce jointe

- Banque > Paiement


fournisseur - Génération
Paiement des Comptable
2 Hebdomadaire fichier SEPA / chèques -
fournisseurs fournisseurs
Archivage des preuves de
paiement

- Ventes > Livraison →


Service
À chaque Ventes > Facture client -
Facturation commercial +
3 livraison ou Vérification des données
client Comptable
échéance (TVA, mode de paiement)
clients
- Envoi de la facture

- Banque > Encaissement


Encaissement Comptable client - Lettrage avec
4 Quotidienne
client clients facture - Traitement des
écarts éventuels

- Banque >
Rapprochement bancaire
Rapprochemen Comptable
5 Mensuelle - Import des relevés -
t bancaire général
Lettrage automatique
puis manuel - Validation

- Comptabilité financière
> Écriture comptable -
Écritures Comptable
6 Selon besoin Utiliser les modèles si
diverses (OD) général
disponibles - Joindre
justificatifs

- Vérif. soldes comptes,


lettrage, provisions -
Clôture Responsable
7 Mensuelle Rapports financiers >
mensuelle comptable
Balance / Grand Livre /
Bilan - Archivage PDF

8 Contrôles Responsable Permanent - Droits d’accès SAP


internes comptable définis par rôle - Double
N
Processus Responsable Fréquence Étapes (dans SAP B1)
°

validation > X € -
Historique des
modifications - Archivage
centralisé des pièces
justificatives

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