Banque (BQE)

Période 2311
Journal | Financiers
Sélection 11/2023
HEC ETUDIANTS
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Rue Louvrex, 14
4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg.

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 30/11/2023 30/11/2023
550000 Banque 71977,29 71 977,29 Situation initiale

499000 Régularisation (71977,29) 71 977,29 Situation initiale

Débit Crédit Début période Mouvement Fin période

EUR 71 977,29 71 977,29 EUR 71 977,29 71 977,29

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1

 Ouverture (OUV)
Période 2311
Opérations diverses
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 30/11/2023 30/11/2023
100000 Capital souscrit (205000,00) 205 000,00 Situation initiale

130000 Réserve légale (6850,00) 6 850,00 Situation initiale

140000 Béné ce reporté (3864,57) 3 864,57 Situation initiale

164000 Provisions pour garanties (23200,00) 23 200,00 Situation initiale

173000 Etablissement de crédit (98322,46) 98 322,46 Situation initiale

221000 Constructions 450000,00 450 000,00 Situation initiale

221900 Amortissements sur constructions (90000,00) 90 000,00 Situation initiale

240000 Mobilier et matériel de bureau 4458,00 4 458,00 Situation initiale

240900 Amortissements sur matériel de bureau (3566,40) 3 566,40 Situation initiale

241000 Ordinateurs et imprimante 3145,00 3 145,00 Situation initiale

241900 Amortissements sur ordinateurs et imprimante (2592,91) 2 592,91 Situation initiale

242000 Voitures 68986,18 68 986,18 Situation initiale

242900 Amortissements sur voitures (24145,17) 24 145,17 Situation initiale

243000 Camions 90000,00 90 000,00 Situation initiale

243900 Amortissements sur camions (53136,00) 53 136,00 Situation initiale

340000 Stock de poêles à bois 66941,00 66 941,00 Situation initiale

341000 Stock de poêles au gaz 8309,40 8 309,40 Situation initiale

342000 Stock de poêles à pellets 81540,00 81 540,00 Situation initiale

407000 Créances douteuses 7520,15 7 520,15 Situation initiale

409000 Réduction de valeur actée sur créances douteuses (1864,50) 1 864,50 Situation initiale

411000 TVA à récupérer 221167,62 221 167,62 Situation initiale

411000 TVA à récupérer (199050,87) 199 050,87 Situation initiale

411100 TVA à récupérer sur acquisitions intracom 69672,68 69 672,68 Situation initiale

411100 TVA à récupérer sur acquisitions intracom (62705,41) 62 705,41 Situation initiale

411400 TVA à récupérer pour régularisation 7251,66 7 251,66 Situation initiale

411400 TVA à récupérer pour régularisation (6526,49) 6 526,49 Situation initiale

423000 Etablissement de crédit à + 1 an éch. dans l'année 2892,02 2 892,02 Situation initiale

423000 Etablissement de crédit à + 1 an éch. dans l'année (3869,55) 3 869,55 Situation initiale

451000 TVA à payer 312979,07 312 979,07 Situation initiale

451000 TVA à payer (347754,52) 347 754,52 Situation initiale

451100 TVA à payer sur acquisitions intracom 62705,41 62 705,41 Situation initiale

451100 TVA à payer sur acquisitions intracom (69672,68) 69 672,68 Situation initiale

451400 TVA à payer pour régularisation 2859,04 2 859,04 Situation initiale

451400 TVA à payer pour régularisation (3176,74) 3 176,74 Situation initiale

451900 Compte courant adm TVA 12251,21 12 251,21 Situation initiale

451900 Compte courant adm TVA (12251,21) 12 251,21 Situation initiale

453000 Précomptes retenus 51333,85 51 333,85 Situation initiale

453000 Précomptes retenus (56467,23) 56 467,23 Situation initiale

454000 ONSS 68479,75 68 479,75 Situation initiale

fi
454000 ONSS (75327,72) 75 327,72 Situation initiale

455000 Rémunérations dues 84318,91 84 318,91 Situation initiale

455000 Rémunérations dues (92750,80) 92 750,80 Situation initiale

...

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1

 Ouverture (OUV)
Période 2311
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 30/11/2023 30/11/2023
456000 Pécules de vacances 26837,58 26 837,58 Situation initiale

456000 Pécules de vacances (26837,58) 26 837,58 Situation initiale

490000 Charges à reporter 1245,60 1 245,60 Situation initiale

490000 Charges à reporter (1245,60) 1 245,60 Situation initiale

492000 Charges à imputer 119,22 119,22 Situation initiale

492000 Charges à imputer (119,22) 119,22 Situation initiale

510000 Actions et parts 53675,17 53 675,17 Situation initiale

550200 Virements émis 23544,25 23 544,25 Situation initiale

550200 Virements émis (23544,25) 23 544,25 Situation initiale

582000 Virements internes VISA 12568,75 12 568,75 Situation initiale

582000 Virements internes VISA (12568,75) 12 568,75 Situation initiale

604000 Achats de poêles à bois 631950,00 631 950,00 Situation initiale

604000 Achats de poêles à bois (12639,00) 12 639,00 Situation initiale

604100 Achats de poêles au gaz 75240,00 75 240,00 Situation initiale

604200 Achats de poêles à pellets 497662,00 497 662,00 Situation initiale

604200 Achats de poêles à pellets (2488,31) 2 488,31 Situation initiale

610000 Frais de transport 2141,50 2 141,50 Situation initiale

611000 Téléphone / gsm 2640,00 2 640,00 Situation initiale

612000 Electricité 2079,00 2 079,00 Situation initiale

612100 Mazout de chau age 2480,20 2 480,20 Situation initiale

612200 Carburants 4513,85 4 513,85 Situation initiale

613000 Assurances 6669,00 6 669,00 Situation initiale

614000 Eau 1260,00 1 260,00 Situation initiale

615000 Autres SBD 1478,00 1 478,00 Situation initiale

620200 Rémunérations employés 80256,00 80 256,00 Situation initiale

620210 ATN voiture 4008,95 4 008,95 Situation initiale

620300 Rémunérations ouvriers 87120,00 87 120,00 Situation initiale

621000 Cotisations patronales 52540,75 52 540,75 Situation initiale

623000 Autres frais de personnel 5828,00 5 828,00 Situation initiale

625100 Utilisation de PV (26837,58) 26 837,58 Situation initiale

650000 Intérêts 2341,88 2 341,88 Situation initiale

656000 Commissions 157,11 157,11 Situation initiale

670000 Impôts et précomptes dus / versés 10500,00 10 500,00 Situation initiale

704000 Ventes de poêles à bois 33177,38 33 177,38 Situation initiale

704000 Ventes de poêles à bois (947925,00) 947 925,00 Situation initiale

704100 Ventes de poêles au gaz 1354,32 1 354,32 Situation initiale

704100 Ventes de poêles au gaz (112860,00) 112 860,00 Situation initiale

704200 Ventes de poêles à pellets (696726,80) 696 726,80 Situation initiale

707000 Prestations de services (25844,70) 25 844,70 Situation initiale

ff
740000 Contribution chèques repas (1199,00) 1 199,00 Situation initiale

740100 ATN voiture (4008,95) 4 008,95 Situation initiale

750000 Intérêts (6895,36) 6 895,36 Situation initiale

...

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 2

 Ouverture (OUV)
Période 2311
Opérations diverses
Sélection 11/2023
HEC ETUDIANTS
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 30/11/2023 30/11/2023
638100 Utilisation provisions pour garanties (17400,00) 17 400,00 Situation initiale

499000 Régularisation 61035,87 61 035,87 Situation initiale

2 30/11/2023 30/11/2023 Assujetti (1)

CSPRS0100 SPRL ATELIER DE CONSTRUCTION DETHIER 11641,15 11 641,15 Situation initiale

CSPRS0100 SPRL ATELIER DE CONSTRUCTION DETHIER 8450,00 8 450,00 Situation initiale

CLECL0100 Leclercq 3458,00 3 458,00 Situation initiale

CPAUV0100 Paulus entreprise 15474,24 15 474,24 Situation initiale

CSRLV0100 SRL FLORET & Cie 13523,63 13 523,63 Situation initiale

CSRLV0100 SRL FLORET & Cie 10586,44 10 586,44 Situation initiale

CPIEW0100 Piette 2260,00 2 260,00 Situation initiale

CSAVB0100 SA VIEUX MOULIN COMPAGNIE 6284,15 6 284,15 Situation initiale

CSANA0100 SA NSI IT Software & Services 5832,81 5 832,81 Situation initiale

FSASP0100 SA Stûv (12654,58) 12 654,58 Situation initiale

FSASP0100 SA Stûv (8744,67) 8 744,67 Situation initiale

FSATC0100 SA THERMIC DISTRIBUTION EUROPE (7857,40) 7 857,40 Situation initiale

FBODA0100 BO DRU VERWARMING BV (4739,81) 4 739,81 Situation initiale

FPALP0100 PALAZZETTI LELIO S.P.A. (23587,00) 23 587,00 Situation initiale

FNVSK0100 NV SAEY (18588,15) 18 588,15 Situation initiale

FNVSK0100 NV SAEY (12125,22) 12 125,22 Situation initiale

FSATL0100 SA TotalEnergies Power & Gas Belgium (240,50) 240,50 Situation initiale

FSAAG0100 SA ALARME INCENDIE VOL SECURITEC (178,85) 178,85 Situation initiale

FCOML0100 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (121,92) 121,92 Situation initiale

499000 Régularisation 11327,68 11 327,68 Situation initiale

3 30/11/2023 30/11/2023
164000 Provisions pour garanties 17400,00 17 400,00 Situation initiale

100000 Capital souscrit (17400,00) 17 400,00 Situation initiale

Débit Crédit
3 467 473,43 3 467 473,43

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 3

 Caisse espèces (CAI)
Période 2311
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg.

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 30/11/2023 30/11/2023
570000 Caisse espèces 386,26 386,26 Situation initiale

499000 Régularisation (386,26) 386,26 Situation initiale

Débit Crédit Début période Mouvement Fin période

EUR 386,26 386,26 EUR 386,26 386,26

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1

 Achats (ACH)
Période 2312
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

1 02/12/2023 02/12/2023 Assujetti (1)

FSIML0100 Simply Clean (181,50) 181,50 187

615000 Autres SBD 150,00 150,00 187 Simply Clean

411000 TVA à récupérer 31,50 31,50 187 Simply Clean

150,00 31,50

+[82] : 150,00 +[59] : 31,50

2 02/12/2023 02/12/2023 Assujetti (1)

FSASP0100 SA Stûv (25410,00) 25 410,00 223/0256

604000 Achats de poêles à bois 21000,00 21 000,00 223/0256 SA Stûv

411000 TVA à récupérer 4410,00 4 410,00 223/0256 SA Stûv

21 000,00 4 410,00

+[81] : 21 000,00 +[59] : 4 410,00

3 03/12/2023 03/12/2023 Assujetti (1)

FSATL0100 SA TotalEnergies Power & Gas Belgium (240,50) 240,50 E23/00627618

612000 Electricité 189,00 189,00 E23/00627618 SA

TotalEnergies Power & Gas

411000 TVA à récupérer 39,69 39,69 E23/00627618 SA

TotalEnergies Power & Gas

612000 Electricité 11,81 11,81 E23/00627618 SA

TotalEnergies Power & Gas

189,00 39,69

+[82] : 189,00 +[59] : 39,69

4 08/12/2023 08/12/2023 Assujetti (1)

FSAOE0100 SA ORANGE BELGIUM (147,62) 147,62 2023568974

611000 Téléphone / gsm 122,00 122,00 2023568974 SA ORANGE

BELGIUM

411000 TVA à récupérer 25,62 25,62 2023568974 SA ORANGE

BELGIUM

122,00 25,62

+[82] : 122,00 +[59] : 25,62

5 10/12/2023 10/12/2023 Intracommunautaire (3)

FPALP0100 PALAZZETTI LELIO S.P.A. (14820,00) 14 820,00 1245

604200 Achats de poêles à pellets 14820,00 14 820,00 1245 PALAZZETTI LELIO S.P.A.

411100 TVA à récupérer sur acquisitions intracom 3112,20 3 112,20 1245 PALAZZETTI LELIO S.P.A.

451100 TVA à payer sur acquisitions intracom (3112,20) 3 112,20 1245 PALAZZETTI LELIO S.P.A.

14 820,00 3 112,20 3 112,20

+[81]+[86] : 14 820,00 +[59] : 3 112,20 +[55] : 3 112,20

6 10/12/2023 10/12/2023 Non assujetti (2)

FBURG0100 Bureau vincent Lallemand (2223,00) 2 223,00 AXA 8562379
...

Débit Crédit MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div
Report
46 134,82 46 134,82 35 820,00 461,00 7 619,01 3 112,20

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1

 Achats (ACH)
Période 2312
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

6 10/12/2023 10/12/2023
613000 Assurances 2223,00 2 223,00 AXA 8562379 Bureau vincent
Lallemand

7 11/12/2023 11/12/2023 Assujetti (1)

FSRLM0100 SRL MAZOUT PIRARD (2072,49) 2 072,49 105426

612100 Mazout de chau age 1712,80 1 712,80 105426 SRL MAZOUT PIRARD

411000 TVA à récupérer 359,69 359,69 105426 SRL MAZOUT PIRARD

1 712,80 359,69

+[82] : 1 712,80 +[59] : 359,69

8 16/12/2023 16/12/2023 Assujetti (1)

FSATC0100 SA THERMIC DISTRIBUTION EUROPE (9641,64) 9 641,64 2023/20356

604000 Achats de poêles à bois 7769,70 7 769,70 2023/20356 SA THERMIC

DISTRIBUTION EUROPE

411000 TVA à récupérer 1631,64 1 631,64 2023/20356 SA THERMIC

DISTRIBUTION EUROPE

604000 Achats de poêles à bois 240,30 240,30 2023/20356 SA THERMIC

DISTRIBUTION EUROPE

7 769,70 1 631,64

+[81] : 7 769,70 +[59] : 1 631,64

9 18/12/2023 18/12/2023 Co-contractant (6)

FJEAL0100 Jean-Louis Toiture (800,00) 800,00 121/2023

406000 acompte versé aux réparations toiture 800,00 800,00 121/2023 Jean-Louis Toiture

411300 TVA à récupérer co-contractant 168,00 168,00 121/2023 Jean-Louis Toiture

451300 TVA à payer co-contractant (168,00) 168,00 121/2023 Jean-Louis Toiture

800,00 168,00 168,00

+[82]+[87] : 800,00 +[59] : 168,00 +[56] : 168,00

10 20/12/2023 20/12/2023 Assujetti (1)

FCOML0100 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (121,92) 121,92 031/0934/32549

614000 Eau 115,02 115,02 031/0934/32549 Compagnie

Intercommunale Liégeoise des

411000 TVA à récupérer 6,90 6,90 031/0934/32549 Compagnie

Intercommunale Liégeoise des

115,02 6,90

+[82] : 115,02 +[59] : 6,90

11 20/12/2023 20/12/2023 Assujetti (1)

FSPRL0100 SPRL PIZZERIA SAINT GILLES (95,80) 95,80 074574
...
ff
Débit Crédit MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div
Report
59 034,67 59 034,67 43 589,70 3 184,62 9 785,24 3 280,20

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 2

 Achats (ACH)
Période 2312
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Sélection 12/2023
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Rue Louvrex, 14
4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

11 20/12/2023 20/12/2023
615000 Autres SBD 95,80 95,80 074574 SPRL PIZZERIA SAINT
GILLES

95,80

+[82] : 95,80

12 20/12/2023 20/12/2023 Hors CEE (4)

FSUNC0100 Sunbelt Software (2158,22) 2 158,22 screen projection

240000 Mobilier et matériel de bureau 2158,22 2 158,22 screen projection Sunbelt

Software

2 158,22

+[83] : 2 158,22

13 21/12/2023 21/12/2023 Assujetti (1)

FNVBB0100 NV Belgian Shell (496,52) 496,52 FC2023/10/0456

612200 Carburants 440,14 440,14 FC2023/10/0456 NV Belgian

Shell

411000 TVA à récupérer 56,38 56,38 FC2023/10/0456 NV Belgian

Shell

440,14 56,38

+[82] : 440,14 +[59] : 56,38

14 21/12/2023 21/12/2023 Assujetti (1)

FSRLT0100 SRL DUPLAT (537,68) 537,68 2023/52678

240000 Mobilier et matériel de bureau 30,00 30,00 2023/52678 SRL DUPLAT

240000 Mobilier et matériel de bureau 45,00 45,00 2023/52678 SRL DUPLAT

411000 TVA à récupérer 9,45 9,45 2023/52678 SRL DUPLAT

411200 TVA à récupérer sur importations 453,23 453,23 2023/52678 SRL DUPLAT

75,00 9,45

+[83] : 75,00 +[59] : 9,45

15 27/12/2023 27/12/2023 Co-contractant (6)

FJEAL0100 Jean-Louis Toiture (1400,00) 1 400,00 129/2023

615000 Autres SBD 2200,00 2 200,00 129/2023 Jean-Louis Toiture

406000 acompte versé aux réparations toiture (800,00) 800,00 129/2023 Jean-Louis Toiture

411300 TVA à récupérer co-contractant 294,00 294,00 129/2023 Jean-Louis Toiture

451300 TVA à payer co-contractant (294,00) 294,00 129/2023 Jean-Louis Toiture

1 400,00 294,00 294,00

+[82]+[87] : 2200 -[82]-[87] : 800 +[59] : 294 +[56] : 294

( +[82] : 2 824,76 +[59] : 10 145,07 +[81] : 28 769,70 +[81]+[86] : 14 820,00 +[55] : 3 112,20 +[82]+[87] : 3 000,00 +[56] : 462,00 +[83] : 2 233,22 -[82]-[87] : 800,00 )

( +[82] : 2 824,76 +[59] : 10 145,07 +[81] : 28 769,70 +[81]+[86] : 14 820,00 +[55] : 3 112,20 +[82]+[87] : 3 000,00 +[56] : 462,00 +[83] : 2 233,22 -[82]-[87] : 800,00 )

Débit Crédit MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div
Report
64 721,09 64 721,09 43 589,70 5 024,76 2 233,22 10 145,07 3 574,20

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 Achats (ACH)
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Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

[55] : 3 112,20 [56] : 462,00 [59] : 10 145,07 [81] : 43 589,70 [82] : 5 024,76 [83] : 2 233,22 [86] : 14 820,00 [87] : 2 200,00

TVA insuf. Vidange Non soumis Assujetti Non Ass. Intracom Hors CEE Report Co-cont. Exempté
31 669,46 14 820,00 2 158,22 2 200,00

Débit Crédit MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

64 721,09 64 721,09 43 589,70 5 024,76 2 233,22 10 145,07 3 574,20

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 NC sur achats (NCA)
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Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

1 10/12/2023 10/12/2023 Assujetti (1)

FNVSK0100 NV SAEY 2562,78 2 562,78 2023/789

604200 Achats de poêles à pellets (2118,00) 2 118,00 2023/789 NV SAEY

451400 TVA à payer pour régularisation (444,78) 444,78 2023/789 NV SAEY

2 118,00 444,78

-[81]+[85] : 2 118,00 +[63] : 444,78

2 19/12/2023 19/12/2023 Assujetti (1)

FNVSK0100 NV SAEY 2420,00 2 420,00 2023/793

604200 Achats de poêles à pellets (2000,00) 2 000,00 2023/793 NV SAEY

451400 TVA à payer pour régularisation (420,00) 420,00 2023/793 NV SAEY

2 000,00 420,00

-[81]+[85] : 2000 +[63] : 420

( -[81]+[85] : 4 118,00 +[63] : 864,78 )

[63] : 864,78 [81] : 4 118,00 [85] : 4 118,00

TVA insuf. Vidange Non soumis Assujetti Non Ass. Intracom Hors CEE Report Co-cont. Exempté
4 118,00

Débit Crédit MARCH B&S Invest. TVA Déd TVA pay TVA Div

4 982,78 4 982,78 4 118,00 864,78

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 Ventes (VEN)
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Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div

1 05/12/2023 05/12/2023 Assujetti (1)

CSRLF0100 SRL CROMMEN AGRI 19652,66 19 652,66 0123005

704000 Ventes de poêles à bois (9253,80) 9 253,80 0123005 SRL CROMMEN AGRI

704000 Ventes de poêles à bois (3838,29) 3 838,29 0123005 SRL CROMMEN AGRI

704200 Ventes de poêles à pellets (3149,78) 3 149,78 0123005 SRL CROMMEN AGRI

451000 TVA à payer (3410,79) 3 410,79 0123005 SRL CROMMEN AGRI

16 241,87 3 410,79

+[03] : 16 241,87 +[54] : 3 410,79

2 10/12/2023 10/12/2023 Assujetti (1)

CSRLV0100 SRL FLORET & Cie 14159,01 14 159,01 0123006

704000 Ventes de poêles à bois (9492,70) 9 492,70 0123006 SRL FLORET & Cie

704100 Ventes de poêles au gaz (2058,96) 2 058,96 0123006 SRL FLORET & Cie

451000 TVA à payer (2425,85) 2 425,85 0123006 SRL FLORET & Cie

707000 Prestations de services (150,00) 150,00 0123006 SRL FLORET & Cie

451000 TVA à payer (31,50) 31,50 0123006 SRL FLORET & Cie

11 551,66 2 457,35

+[03] : 11 551,66 +[54] : 2 457,35

3 14/12/2023 14/12/2023 Assujetti (1)

CSANA0100 SA NSI IT Software & Services 18326,62 18 326,62 0123007

704000 Ventes de poêles à bois (6232,80) 6 232,80 0123007 SA NSI IT Software &

Services

704200 Ventes de poêles à pellets (8661,95) 8 661,95 0123007 SA NSI IT Software &

Services

451000 TVA à payer (3127,90) 3 127,90 0123007 SA NSI IT Software &

Services

704000 Ventes de poêles à bois (127,20) 127,20 0123007 SA NSI IT Software &

Services

704200 Ventes de poêles à pellets (176,77) 176,77 0123007 SA NSI IT Software &

Services

14 894,75 3 127,90

+[03] : 14 894,75 +[54] : 3 127,90

4 22/12/2023 22/12/2023 Assujetti (1)

CSAVB0100 SA VIEUX MOULIN COMPAGNIE 90,75 90,75 0123008

707000 Prestations de services (75,00) 75,00 0123008 SA VIEUX MOULIN

COMPAGNIE

451000 TVA à payer (15,75) 15,75 0123008 SA VIEUX MOULIN

COMPAGNIE

15,75

+[54] : 15,75

Débit Crédit Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div
Report
52 229,04 52 229,04 42 688,28 9 011,79

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 Ventes (VEN)
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Journal | Ventes
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div

5 24/12/2023 24/12/2023 Non assujetti (2)

CVIEL0100 M et Mme Vieuxjean 4081,00 4 081,00 0123009

704000 Ventes de poêles à bois (3725,00) 3 725,00 0123009 M et Mme Vieuxjean

451000 TVA à payer (223,50) 223,50 0123009 M et Mme Vieuxjean

707000 Prestations de services (125,00) 125,00 0123009 M et Mme Vieuxjean

451000 TVA à payer (7,50) 7,50 0123009 M et Mme Vieuxjean

3 725,00 231,00

+[01] : 3 725,00 +[54] : 231,00

6 27/12/2023 27/12/2023 Non assujetti (2)

CASBJ0100 ASBL LATCHICASS 121,00 121,00 0123010

241900 Amortissements sur ordinateurs et imprimante 661,11 661,11 0123010 ASBL LATCHICASS

241000 Ordinateurs et imprimante (700,00) 700,00 0123010 ASBL LATCHICASS

763000 Plus value s/réalisation d'IC (61,11) 61,11 0123010 ASBL LATCHICASS

451000 TVA à payer (21,00) 21,00 0123010 ASBL LATCHICASS

21,00

+[54] : 21

( +[03] : 42 688,28 +[54] : 9 263,79 +[01] : 3 725,00 )

[01] : 3 725,00 [03] : 42 688,28 [54] : 9 263,79

TVA insuf. Vidange Non soumis Assujetti Non Ass. Intracom Hors CEE Report Co-cont. Exempté
42 688,28 3 725,00

Débit Crédit Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div

57 092,15 57 092,15 3 725,00 42 688,28 9 263,79

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 NC sur ventes (NCV)
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté
Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div

1 09/12/2023 09/12/2023 Assujetti (1)

CPAUV0100 Paulus entreprise (3381,95) 3 381,95 02100

704200 Ventes de poêles à pellets 2795,00 2 795,00 02100 Paulus entreprise

411400 TVA à récupérer pour régularisation 586,95 586,95 02100 Paulus entreprise

2 795,00 586,95

+[49] : 2795 +[64] : 586,95

( +[49] : 2 795,00 +[64] : 586,95 )

[49] : 2 795,00 [64] : 586,95

TVA insuf. Vidange Non soumis Assujetti Non Ass. Intracom Hors CEE Report Co-cont. Exempté
2 795,00

Débit Crédit Base 0% Base 6% Base 12% Base 21% TVA pay TVA Div

3 381,95 3 381,95 2 795,00 586,95

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 Banque (BQE)
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Journal | Financiers
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg.

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

2 07/12/2023 07/12/2023
550000 Banque (4001,13) 4 001,13 56/1
CSPRS0100 SPRL ATELIER DE CONSTRUCTION DETHIER (11641,15) 11 641,15 56/1 #2 Situation initiale
FCOML0100 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux 121,92 121,92 56/1 #2 Situation initiale

455000 Rémunérations dues 8431,89 8 431,89 56/1

454000 ONSS 6847,97 6 847,97 56/1

FSATL0100 SA TotalEnergies Power & Gas Belgium 240,50 240,50 56/1 #2 Situation initiale

3 18/12/2023 18/12/2023
550000 Banque (20679,49) 20 679,49 extrait 57/1
FPALP0100 PALAZZETTI LELIO S.P.A. 23587,00 23 587,00 extrait 57/1 #2 Situation initiale

580000 virements internes 150,00 150,00 extrait 57/1

FBURG0100 Bureau vincent Lallemand 2223,00 2 223,00 extrait 57/1 #6 AXA 8562379

423000 Etablissement de crédit à + 1 an éch. dans l'année

977,53 977,53 extrait 57/1

650000 Intérêts 695,10 695,10 extrait 57/1

453000 Précomptes retenus 5133,38 5 133,38 extrait 57/1

CSRLV0100 SRL FLORET & Cie (14159,01) 14 159,01 extrait 57/1 #2 0123006
550200 Virements émis 2072,49 2 072,49 extrait 57/1

4 22/12/2023 22/12/2023
550000 Banque 27796,25 27 796,25 extrait bel us 58/1

FSIML0100 Simply Clean 181,50 181,50 extrait bel us 58/1 #1 187

CSRLV0100 SRL FLORET & Cie (13523,63) 13 523,63 extrait bel us 58/1 #2 Situation initiale
CSANA0100 SA NSI IT Software & Services (24159,43) 24 159,43 extrait bel us 58/1 #2#3
653100 Escompte accordé 303,97 303,97 #2#3 - SA NSI IT Software & Services

FSATC0100 SA THERMIC DISTRIBUTION EUROPE 9641,64 9 641,64 extrait bel us 58/1 #8 2023/20356

756100 Escompte reçu (240,30) 240,30 #8 2023/20356 - SA THERMIC DISTRIBUTI

5 28/12/2023 28/12/2023
550000 Banque (903,54) 903,54 extrait bel us 59/1
FSUNC0100 Sunbelt Software 2158,22 2 158,22 extrait bel us 59/1

654000 Perte sur change 37,63 37,63 - Sunbelt Software

CVIEL0100 M et Mme Vieuxjean (4081,00) 4 081,00 extrait bel us 59/1 #5 0123009

656000 Commissions 51,01 51,01 extrait bel us 59/1

FSRLT0100 SRL DUPLAT 537,68 537,68 extrait bel us 59/1 #14 2023/52678

FJEAL0100 Jean-Louis Toiture 2200,00 2 200,00 extrait bel us 59/1 #9#15

Débit Crédit Début période Mouvement Fin période

EUR 93 388,68 93 388,68 EUR 71 977,29 2 212,09 74 189,38
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1
 Opérations diverses (OD*)
Période 2312
Opérations diverses
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4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

1 16/12/2023 16/12/2023 Assujetti (1)

FSRLM0100 SRL MAZOUT PIRARD 2072,49 2 072,49 virement émis #7 105426

550200 Virements émis (2072,49) 2 072,49 virement émis

2 31/12/2023 31/12/2023
620300 Rémunérations ouvriers 2200,00 2 200,00 Fiche de paie

621000 Cotisations patronales 776,95 776,95 Fiche de paie

623000 Autres frais de personnel 152,00 152,00 Fiche de paie

453000 Précomptes retenus (404,86) 404,86 Fiche de paie

454000 ONSS (1108,13) 1 108,13 Fiche de paie

455000 Rémunérations dues (1597,43) 1 597,43 Fiche de paie

740000 Contribution chèques repas (18,53) 18,53 Fiche de paie

3 31/12/2023 31/12/2023
620300 Rémunérations ouvriers 2900,00 2 900,00 Fiche de paie Labye

621000 Cotisations patronales 1024,16 1 024,16 Fiche de paie Labye

623000 Autres frais de personnel 120,00 120,00 Fiche de paie Labye

453000 Précomptes retenus (597,76) 597,76 Fiche de paie Labye

454000 ONSS (1457,15) 1 457,15 Fiche de paie Labye

455000 Rémunérations dues (1967,45) 1 967,45 Fiche de paie Labye

740000 Contribution chèques repas (21,80) 21,80 Fiche de paie Labye

4 31/12/2023 31/12/2023
620300 Rémunérations ouvriers 2750,00 2 750,00 Fiche de paie Wolf

621000 Cotisations patronales 971,19 971,19 Fiche de paie Wolf

623000 Autres frais de personnel 60,00 60,00 Fiche de paie Wolf

453000 Précomptes retenus (614,07) 614,07 Fiche de paie Wolf

454000 ONSS (1379,95) 1 379,95 Fiche de paie Wolf

455000 Rémunérations dues (1776,27) 1 776,27 Fiche de paie Wolf

740000 Contribution chèques repas (10,90) 10,90 Fiche de paie Wolf

5 31/12/2023 31/12/2023
620200 Rémunérations employés 3600,00 3 600,00 Fiche de paie Thonnet

620210 ATN voiture 175,69 175,69 Fiche de paie Thonnet

621000 Cotisations patronales 976,68 976,68 Fiche de paie Thonnet

623000 Autres frais de personnel 120,00 120,00 Fiche de paie Thonnet

453000 Précomptes retenus (1163,95) 1 163,95 Fiche de paie Thonnet

455000 Rémunérations dues (2029,62) 2 029,62 Fiche de paie Thonnet

740000 Contribution chèques repas (21,80) 21,80 Fiche de paie Thonnet

740100 ATN voiture (175,69) 175,69 Fiche de paie Thonnet

454000 ONSS (1481,31) 1 481,31 Fiche de paie Thonnet

6 31/12/2023 31/12/2023
620200 Rémunérations employés 3800,00 3 800,00 Fiche de paie Leroy

620210 ATN voiture 188,76 188,76 Fiche de paie Leroy

621000 Cotisations patronales 1030,94 1 030,94 Fiche de paie Leroy

623000 Autres frais de personnel 120,00 120,00 Fiche de paie Leroy

...

Equisis 5.2.21 Journaux - 14 Avril 2025 13:52 Page 1

 Opérations diverses (OD*)
Période 2312
Opérations diverses
Sélection 12/2023
HEC ETUDIANTS
Imprimé le 14 Avril 2025 13:52
Rue Louvrex, 14
4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg. Régime TVA

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

6 31/12/2023 31/12/2023
453000 Précomptes retenus (1249,58) 1 249,58 Fiche de paie Leroy

454000 ONSS (1563,91) 1 563,91 Fiche de paie Leroy

455000 Rémunérations dues (1915,65) 1 915,65 Fiche de paie Leroy

459000 Autres dettes sociales (200,00) 200,00 Fiche de paie Leroy

740000 Contribution chèques repas (21,80) 21,80 Fiche de paie Leroy

740100 ATN voiture (188,76) 188,76 Fiche de paie Leroy

7 01/12/2023 31/12/2023
409000 Réduction de valeur actée sur créances douteuses 1864,50 1 864,50 certi cat d'irrécouvrabilité clt
dtx Libert

411400 TVA à récupérer pour régularisation 1044,12 1 044,12 certi cat d'irrécouvrabilité clt
dtx Libert

642000 Moins values/réalisation de créances commerciales 3107,50 3 107,50 certi cat d'irrécouvrabilité clt
dtx Libert

407000 Créances douteuses (6016,12) 6 016,12 certi cat d'irrécouvrabilité clt

dtx Libert

9 31/12/2023 31/12/2023
625000 provision pécule de vacances employé 16749,35 16 749,35 Amortissement

625010 provision pécule de vacances ouvrier 10533,69 10 533,69 Amortissement

456000 Pécules de vacances (27283,04) 27 283,04 Amortissement

10 31/12/2023 31/12/2023
625000 provision pécule de vacances employé 16749,35 16 749,35 pécule de vacances

625010 provision pécule de vacances ouvrier 10533,69 10 533,69 pécule de vacances

456000 Pécules de vacances (27283,04) 27 283,04 pécule de vacances

11 31/12/2023 31/12/2023
340000 Stock de poêles à bois 599,00 599,00 inventaire physique

609400 variation marchandises 25406,40 25 406,40 inventaire physique

341000 Stock de poêles au gaz (2849,40) 2 849,40 inventaire physique

342000 Stock de poêles à pellets (23156,00) 23 156,00 inventaire physique

12 31/12/2023 31/12/2023
638000 Dotation aux provisons garantie 26503,54 26 503,54 Provisions

164000 Provisions pour garanties (26503,54) 26 503,54 Provisions

13 31/12/2023 31/12/2023
490000 Charges à reporter 422,80 422,80

613000 Assurances (422,80) 422,80

490000 Charges à reporter 2037,75 2 037,75

613000 Assurances (2037,75) 2 037,75

490000 Charges à reporter 125,77 125,77

613000 Assurances (125,77) 125,77

fi
fi
fi
fi
Débit Crédit
138 716,32 138 716,32

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 Caisse espèces (CAI)
Période 2312
Journal | Financiers
Sélection 12/2023
HEC ETUDIANTS
Imprimé le 14 Avril 2025 13:52
Rue Louvrex, 14
4000 LIEGE Devise générale EUR

Pièce Date doc. Date enreg.

Mnémonique Compte Devise Débit Crédit Libellé Qté

2 08/12/2023 08/12/2023
570000 Caisse espèces (0,00) pièce de caisse

3 20/12/2023 20/12/2023
570000 Caisse espèces (95,80) 95,80 pièce de caisse
FSPRL0100 SPRL PIZZERIA SAINT GILLES 95,80 95,80 pièce de caisse #11 074574

Débit Crédit Début période Mouvement Fin période

EUR 95,80 95,80 EUR 386,26 -95,80 290,46

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