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Flux de trésorerie IBEKELIA 2023

Le tableau des flux de trésorerie d'IBEKELIA SERVICES/GCS pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 montre une trésorerie nette de 2 790 744 XAF. Les flux provenant des activités opérationnelles s'élèvent à 6 563 726 XAF, tandis que les investissements ont entraîné des décaissements de 13 772 982 XAF. Les financements par capitaux propres ont généré 10 000 000 XAF, contribuant ainsi à la variation positive de la trésorerie nette.

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Flux de trésorerie IBEKELIA 2023

Le tableau des flux de trésorerie d'IBEKELIA SERVICES/GCS pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 montre une trésorerie nette de 2 790 744 XAF. Les flux provenant des activités opérationnelles s'élèvent à 6 563 726 XAF, tandis que les investissements ont entraîné des décaissements de 13 772 982 XAF. Les financements par capitaux propres ont généré 10 000 000 XAF, contribuant ainsi à la variation positive de la trésorerie nette.

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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Dénomination de l'entreprise : IBEKELIA SERVICES/GCS


Sigle usuel : IBEKELIA SERVICES/GCS Exercice clos le : 31/12/2023
Adresse : BP 471 LIBREVILLE / GABON Durée en mois : 12
Numéro d'identification fiscal (NIF): 297610 P Devise : XAF - FRANCS CFA

REF LIBELLES Note Exercice 2023 Exercice


er
Trésorerie nette au 1 janvier
ZA A 0 0
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 10 358 795 0

(1)
FB - Actif circulant HAO 0 0

FC - Variation des stocks 0 0

FD - Variation des créances -30 953 872 0

(1)
FE + Variation du passif circulant 27 158 803 0

Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) : ………............... -3 795 069 0

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) B 6 563 726 0

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles -600 000 0

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -12 072 982 0

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -1 100 000 0

FI + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0

FJ + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières 0

ZC Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ) C -13 772 982 0

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 10 000 000 0

FL + Subventions d'investissement reçues 0 0

FM - Prélèvements sur le capital 0 0

FN - Dividendes versés 0 0

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) D 10 000 000 0

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers

FO + Emprunts 0 0

FP + Autres dettes financières 0 0

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières 0 0

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E 0 0

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F 10 000 000 0

ZG VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) G 2 790 744 0

Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)


ZH H 2 790 744 0
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N =
1
[ ] à l’exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d’investissement (variation des créances sur cession d’immobilisation
et des dettes sur acquisition ou production d’immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions
d’investissements reçues).

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