Compte rendu De TP 2
Apprentissage de gestion d’une entreprise de négoce
Réalisé par : Encadré par :
ELKHALDOUNI
[Link] OMAR
Aouatif
Table des matières
Définition ............................................................................................................................................ 6
Objectifs ............................................................................................................................................. 6
Introduction ........................................................................................................................................ 6
Guide d´utilisation du logiciel .............................................................................................................. 7
Description de l´exercice...................................................................................................................... 8
APPLICATION ................................................................................................................................... 8
Etape 1 : Présentation des articles ................................................................................................... 9
Informations commerciales pour les articles............................................................................... 10
Liaisons articles – fournisseurs ................................................................................................... 11
Taux de TVA applicable .............................................................................................................. 11
Etape 2 : Gestion des nomenclatures ............................................................................................. 12
Visualisation des liens de nomenclature ..................................................................................... 13
Étape 3 : Centres de coût, postes de charge etgammes de fabrication ............................................ 15
Les gammes................................................................................................................................... 16
Liaisons Articles-Gammes .......................................................................................................... 17
Étape 4 : Stockage et mouvements de stock. .................................................................................. 17
Les magasins de stockage .......................................................................................................... 17
Définition des stocks initiaux ...................................................................................................... 18
Visualisation des stocks et des mouvementsde stock .................................................................. 18
Étape 5 : Entrée des commandes clients ........................................................................................ 19
Les clients .................................................................................................................................. 19
Les commandes ......................................................................................................................... 19
Étape 6 : Calcul des besoins nets .................................................................................................... 20
Le calendrier d'activité ............................................................................................................... 20
Le calcul des besoins nets .......................................................................................................... 21
Les programmes directeurs ........................................................................................................ 21
Analyse des dates planifiées et des chargesde travail ................................................................. 22
Étape 7 : Le traitement des achats ................................................................................................. 23
Affermissement des ordres d'achat suggérés.............................................................................. 23
Passation de commande au fournisseur ..................................................................................... 23
Enregistrement de la facture du fournisseur............................................................................... 26
Enregistrement de la facture du fournisseur............................................................................... 26
Écriture comptable d’achat ........................................................................................................ 27
Étape 8 : Ordonnancement ............................................................................................................ 27
Affermissement des OF suggérés ............................................................................................... 27
APPLICATION ............................................................................................................................. 28
Informations nécessaires à l'ordonnancement............................................................................ 28
L'ordonnancement d'un OF ........................................................................................................ 30
L'ordonnancement de tous les OF .............................................................................................. 30
Ordonnancement au plus tard ................................................................................................... 31
Ordonnancement par gestion de files d’attente ......................................................................... 32
Étape 9 : Lancement et suivi de fabrication..................................................................................... 32
Le lancement en fabrication ....................................................................................................... 32
Lancement d'un OF ........................................................................................................................ 33
APPLICATION ............................................................................................................................. 33
La sortie des composants ........................................................................................................... 34
Lancement de tous les OF lançables ........................................................................................... 35
Application ................................................................................................................................ 35
Déclarations de production ........................................................................................................ 36
Entrée de l'OF en magasin .......................................................................................................... 39
APPLICATION ............................................................................................................................. 39
Suivi d'un deuxième OF .............................................................................................................. 39
Suivi d'un troisième OF .............................................................................................................. 39
Traitement des autres OF de composants .................................................................................. 39
APPLICATION ............................................................................................................................. 39
Étape 10 : Expédition des commandes clients ................................................................................ 41
Facturation des commandes clients ........................................................................................... 42
Règlement des clients ................................................................................................................ 44
Paiement du fournisseur ............................................................................................................ 45
Définition :
E-Prélude est un software pédagogique qui reproduit le fonctionnement d’un véritable ERP. Il est
spécialement conçu pour l’enseignement dans les écoles et les centres de formation. Il permet aux
Étudiants d’utiliser l’ensemble des fonctions habituelles d’un ERP : gestion des données
techniques, pilotage de la production et des approvisionnements, gestion des magasins de
stockage,suivi des coûts, etc.
Objectifs :
Saisie de commandes
Préparation des expéditions
Établissement de factures clients
Enregistrement des règlements clients
Gestion du stock
Calcul des réapprovisionnements selon des règles préétablies
Passation de commandes aux fournisseurs
Enregistrement des réceptions de marchandises
Enregistrement des factures fournisseurs
Paiement des fournisseurs
Introduction :
Nous allons commencer un 2éme exercice d'apprentissage, Proposé pour vous permettre de
découvrir progressivement les fonctions de Prélude au logiciel ERP. Le but est donc de
démontrer Les principales fonctions du logiciel sont des versions unifiées, indépendamment
d’Il est clair qu'à ce niveau les nombreux détails et paramètres de ces Fonction. Par
conséquent, le but de cet exercice est de montrer comment Les principales fonctions de l'ERP
sont interdépendantes entre elles. Dans cet exercice, un modèle simplifiédu système de
production intégrera et assurera la gestion du trafic pendant une certaine période de temps
limite de temps. La déclaration est divisée en séances de travail au cours desquelles
constituent différents stades de développement et Exploiter l'ERP. La deuxième séance
comprenait Essentiellement un cas de la société Léon Cavagnac qu´ est une entreprise
spécialisée dans la distribution en gros de produits alimentaires issus du terroir. Elle se procure
ses marchandises auprès deproducteurs locaux avant de lescommercialiser auprès de magasins
situés dans les grandes villes. Si le niveau de stock est insuffisant, la société doit alors passer
des commandes auprès de ses fournisseurs.
Guide d´utilisation du logiciel :
Figure 1 : Guide d´utilisation.
Il existe 2 possibilités pour l´accès aux fonctions nous utilisons juste les menus classiques ou á partir des
icônes du haut de l’écran. Et il est possible de Créez une liste de fonctions favorites pour un accès plus
rapide. Pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur la flèche bleue vers la gauche en haut de l'écran.
Fermer toutes les fenêtres et revenir à l'affichage du tableau de bord Edge, cliquez sur la flèche rouge
vers le haut dans la barre d'icônes. Il n'est pas nécessaire de fermer la fenêtre avant d'appeler uneautre
fonction.
Remarque :
Tout au long de cet exercice, des données seront saisies dans les différentes fenêtres de Prélude. On
notera que les données ainsi saisies sont automatiquement enregistrées lors de la fermeture de la fenêtre
correspondante. Lorsque certaines informations ne sont pas précisées dans l'énoncé proposé par le guide
d'apprentissage, cela signifie que les valeurs proposées par défaut dans Prélude doivent être conservées.
Lors de la saisie des nombres, le séparateur décimal est le point.
Description de l´exercice :
Léon Cavagnac est une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de produits alimentaires issus du terroir.
Elle se procure ses marchandises auprès de producteurs locaux avant de les commercialiser auprès de magasins
situés dans les grandes villes. Si le niveau de stock est insuffisant, la société doit alors passer des commandes auprès
de ses fournisseurs.
Bases de données pour l'exercice :
[Link] : Tables, Articles, Clients, Fournisseurs, Stocks initiaux
[Link] : Commandes clients entrées mais non validées, ni expédiées, ni
Facturées
[Link] : Expéditions réalisées et facturées, paiements clients enregistrés
[Link] : Commandes fournisseurs entrées mais non validées, ni réceptionnées.
Politique de livraison :
L’entreprise ne veut livrer que des commandes complètes pour éviter des frais d’expédition supplémentaires.
Cela est précisé dans l’onglet Livraisons de la fenêtre Préférences (menu Fichiers). La politique de livraison est
fixée à Commandes complètes.
Tables de références :
Les diverses entités gérées font appel à des données de structure communes qui sont enregistrées dans des tables.
Elles sont précisées lors de la mise en place du dossier et sont rarement modifiées.
Six tables de référence sont utilisées dans cet exercice ; elles peuvent être consultées via le menu Données
techniques, option Tables :
Table des unités
Une seule unité est utilisée : UN, unité.
Table des magasins
Un seul magasin est utilisé : MAG, magasin général.
Table des taux de TVA
On n’utilisera ici que le taux normal noté 2, à 19.6%.
Table des catégories d’articles
On utilise uniquement la catégorie par défaut (notée *) ; elle fait référence au taux de TVA 2, taux normal
Table des conditions de paiement
Cette table définit les modes de calcul de la date d’échéance des factures (avec escompte éventuel). On
utilisera le mode COMPTANT pour les clients.
Pour les fournisseurs, divers modes de paiement sont possibles :
FM : fin de mois
30JFM : 30 jours fin de mois
30JFM10 : 30 jours fin de mois le 10 du mois suivant
ESC200 : comptant avec escompte de 2%
Table des modes de règlement
Cette table définit les moyens de paiement utilisés par les clients (ou ceux que l’on utilise pour payer les
fournisseurs). On utilisera le mode CHK (chèque) pour les clients et le mode VIR (virement pour les
fournisseurs).
Etape 1 : Saisie des commandes clients (service Commercial)
Les 10 commandes à saisir apparaissent dans le tableau ci-dessous. Pour saisir les commandes clients, la
procédure est la suivante :
1. Appeler la fenêtre de gestion des commandes client (menu Commercial, option
Commandes Clients).
1. Cliquer sur le bouton NOUVELLE. Un numéro de commande est affecté.
2. Pour sélectionner un client, utiliser les boutons de navigation ou cliquer sur le bouton
CLIENTS.
3. Sur la fenêtre de gestion des clients, apparaissent
- Le code du client,
- Le nom du client,
- Les conditions de paiement dans la liste déroulante.
Revenir à la gestion des commandes en fermant la fenêtre ou en cliquant Retour.
Le code du client que l’on vient de sélectionner est reporté dans la zone correspondantede la commande.
Pour entrer dans la zone des articles il faut cliquer sur donnée technique après sélectionner l’option liste des articles.
Pour visualiser liste des clients il faut cliquer sur le menu commercial et sélectionner l’option liste
des clients.
Pour ouvrir liste des fournisseurs, cliquer sur menu achat et appuyer sur l’option liste des
Stocks initiaux il faut aller au menu logistique cliquer sur l’option stock parmagasin.
Etape 2 : Expédition des commandes (service Logistique) :
Dans cette partie, il faut valider, expédier et facturées Commandes clients entrées.
Donc pour valider la commande client, il faut afficher menu commercial et sélectionner l’option commende
client, âpres sélectionner la commande et appuyer sur valider.
Il faut d’abord préparer les commandes, dans la même espace sélectionner lacommande et appuyer sur
préparer.
Etape 3 : Facturation des expéditions (service Commercial)
Apres aouter sur expéditions pour expédier la commande ou expédier tout par menu logistique
optionexpédier automatique.
Appuyer sur afficher pour visualiser la facture format papier(PDF facture 1 negoce1).
On peut maintenant examiner :
- Les bordereaux d’expéditions (menu Logistique, option Bordereaux d’expédition),
- L’état des stocks (menu Logistique, option Stocks par magasin),
- Les lignes de commandes qui n’ont pu être servies (menu Commercial, option Carnet de commandes),
- L’analyse des manquants (menu Commercial, option Analyse des manquants), par commande, par
articleet par client,
- Les statistiques de ventes (menu Commercial, option Statistiques par article et option Statistiques par
client), qui font apparaître les commandes, les expéditions et les retards,
- Le chiffre d’affaires réalisé (menu Commercial, option Chiffre d’affaires réalisé),
- Les comptes clients individuels (menu Commercial, option Comptes clients),
Etape 4 : Calcul des réapprovisionnements.
Lancer un calcul des besoins (menu Planification, option Calcul des besoins). Examiner la liste
desordres d’achat suggérés (menu Planification).
Nous allons maintenant transformer ces ordres d’achat suggérés en ordres d’achat fermes :
Appeler la fonction d’affermissement des OA (menu Planification) ; accepter la date dujour.
Examiner les programmes directeurs de tous articles (menu Planification, option
Programmes directeurs).
Etape 5 : Passation de commandes aux fournisseurs.
Nous allons maintenant réapprovisionner le stock en passant des commandes auprès des fournisseurs. On part des
ordresd’achat fermes et on les transforme en commandes fournisseurs.
Appeler la fenêtre des commandes fournisseurs (menu Achats). Cliquer sur le bouton
NOUVELLE pour créer une nouvelle commande.
Etape 6 : Enregistrement de la facture du fournisseur.
Nous allons maintenant enregistrer la facture du fournisseur. Cliquer sur
Achats,option Factures Fournisseurs.
Cliquer sur NOUVELLE. Cliquer sur le bouton Livraison non facturées. Sélectionner la première livraison
nonfacturée. Le code du fournisseur est reporté sur la facture.
La liste des réceptions non facturées en provenance du fournisseur est affichée.
Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont affichés. La date d’échéance a été calculée.
Taper dans la zone N° facture fournisseur un numéro quelconque puis valider par OK. Répéter cette opération
pourles autres fournisseurs.
Examiner la Balance des comptes fournisseurs (menu Achats).
Etape 6 : Paiement du fournisseur.
Nous devons payer comptant une facture.
Appeler la fonction Paiements Fournisseurs (menu Achats).
Cliquer sur NOUVEAU puis appeler le fournisseur. Les factures échues sont affichées.
Cliquer sur chaque facture à payer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affecté. Il permet de
rapprocherfactures et règlements.
Saisir un montant égal au montant total lettré. Cliquer sur OK