Comptabilité 100 et

100 Pack Plus

Cours Pratique
Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 1
Sommaire

Sommaire
Sommaire............................................................................................................ 2
La création du fichier ......................................................................................... 3
Le plan comptable, les journaux........................................................................ 4
Le plan tiers ........................................................................................................ 5
Les taux de taxes ................................................................................................ 6
La saisie des écritures comptables ..................................................................... 7
Les modèles de saisie ........................................................................................ 11
La saisie de trésorerie ...................................................................................... 16
L’interrogation et le lettrage............................................................................ 17
La gestion des tiers ........................................................................................... 19
Rapprochement bancaire simplifié ou manuel ............................................... 20
Les écritures d’abonnements ........................................................................... 21
Les impressions courantes ............................................................................... 21
Les états comptables ........................................................................................ 22
Le module export ............................................................................................. 23
La comptabilité analytique .............................................................................. 24
La gestion de l’Euro ......................................................................................... 26
La gestion des devises "OUT" ......................................................................... 30
Procédure de fin d’exercice ............................................................................. 31

Prenez garde à respecter les conseils donnés en cours de réalisation sous peine de ne plus
travailler en harmonie avec le groupe.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 2

La création du fichier

La création du fichier

Désactivez le mode assistant avant de lancer la création. (Menu Fenêtre, Mode Assistant)

Vous allez créer une société selon les indications suivantes (taille de 1000 Ko).

 Dates d’exercice : Du 01/01/08 au 31/12/08

 Longueur des comptes de type Général et Reporting : 8

Analytique : 0

Volet Identification

Identification Ma Société
12, rue de la Poursuite
75016 Paris
N° de SIRET : 32833117770006
Code NAF (APE) : 7204

Volet paramètres
Cocher saisie cabinet : complément à zéro

Volet Options
 MODE DE REGLEMENT

Créez les modes suivants :

Chèque
Code règlement 26
Virement
Code règlement 30
LCR
Code règlement laisser blanc

 TYPE TIERS
Client : Comptes 4110000 et 4130000
Fournisseur : Comptes 4010000 et 4040000

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 3

Le plan comptable, les journaux

Le plan comptable, les journaux

Plan comptable
 Fusionnez tous les comptes de 1010000 à 3, puis de 4210000 à 8900000 depuis
la Société C_model.mae
 Créez les comptes généraux suivants en acceptant les options par défaut
40100000 Collectif Fournisseur Biens & Serv.
40400000 Collectif Fournisseur Immos
41100000 Collectif Clients
41300000 Collectif Clients Effet à Recevoir

 Modifiez le libellé des comptes : 60700000 : Achats de marchandises France

51211000 : BNQ cpte Courant

 Supprimez les comptes 60700500 et 60701900

Journaux
 Créez les journaux suivants :

ACH Achats et charges

VTE Ventes
BNP BNQ Cpte courant
Compte de trésorerie : 51211000
Contrepartie à la ligne
Rapprochement : Trésorerie
OD Opérations diverses
AN A-Nouveaux
Compte de trésorerie : 89000000

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 4

Le plan tiers

Le plan tiers

Plan tiers
 Fusionnez les comptes tiers suivants depuis la Société Bijou SA

DUBOI OPALE
ECLAT PERLE
EMERA PLATI
MANDR TOPAZ

Informations libres

 Créez les informations libres suivantes pour les comptes de tiers :

Intitulé Type Longueur

Date Création Date longue X
Capital social Valeur X
Actionnaire principal Texte 69

Statistiques tiers

 Créez la statistique tiers et les énumérés statistiques suivants pour les comptes de
tiers :
Catégorie :
- Détaillant
- Grossiste
- Centrale d’achat
- Particulier

Le client EMERA est un détaillant alors que les autres sont grossistes.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 5

Les taux de taxes

Les taux de taxes

Taux de taxes
 Créez les taux de taxes suivants :

Code taxe : A19

Intitulé : TVA déductible débit 18 %

Compte : 43666180
Taux : 18.00%
N° de compte :
60400000
60700000
61500000
62500000
61300000

Code taxe : A05

Intitulé : TVA déductible débit 6%

Compte : 43666060
Taux : 6%
N° de compte :
60700000

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 6

La saisie des écritures comptables

La saisie des écritures comptables

Personnalisation des écrans de saisie

 Ajoutez les colonnes Mode de règlement et Code taxe dans les journaux de type
Achat.

Affichage des soldes des comptes en saisie

 Demandez l’affichage du Solde pour tous les types de comptes.

Le courrier vient d’arriver !

Des factures fournisseurs sont à enregistrer dans votre comptabilité.

 Saisissez la 1ère facture

 Créez un modèle de règlement à utiliser pour le fournisseur JASERON

 Enregistrez les 2ème et 3ème facture

Attention aux conditions de règlements.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 7

La saisie des écritures comptables

DUBOIS - Comptes -
Expert-comptable 62500000
188, rue Colbert 44566190
57000 METZ
N° Siret : 32703457700012
Code A.P.E. : 57K03
N° d’identification
intracommunautaire : FR37523132657

MA SOCIÉTÉ
12, rue de la Poursuite
75016 PARIS
N° d’identification
intracommunautaire : FR37622367564

FACTURE

N° de facture Votre référence Date Conditions de règlement

FFA94050 BC1253 30/06/08 Règlement par : Virement
Echéance : 30 jours fin de
mois le 15

Référence Désignation Qté Prix TVA Montant

unitaire HT
AUDIT-55-57 Audit de gestion 1 15000,00 18 15 000,00

FORMATION Formation Logiciel de 1 5500,00 18 5 500,00

Gestion.

Base Taux Taxe TTC

20 500,00 18 3690,00 24190 ,000

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 8

La saisie des écritures comptables

- Comptes -
60700000
Diamantaire 44566190
Place de l’Hôtel de Ville
41000 BLOIS
N° Siret : 32904328700018
Code A.P.E. : 5408
N° d’identification
Intra-communautaire : FR37643539875

MA SOCIÉTÉ

12, rue de la Poursuite

75016 PARIS

FACTURE

N° de facture Votre référence Date

FFA00021 BC00925 23/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant

HT
COLOR18 Collier en or 18 carats 50 700,00 18 35000,00

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d’année, ECLAT D’OR vous
offre une remise
exceptionnelle sur tous nos
Bijoux Or.

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du 15 juin 2008 au 5 août
2008, bénéficiez de notre
promotion.

Conditions de règlement : Base HT 35000,00

Par LCR acceptée à échéance au 24/08/08 TVA 18 % 6300,00
TTC 41300,00

Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue pour les parties, le vendeur
se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 9

La saisie des écritures comptables

JASERON SA
Orfèvre
3, rue de Verdun - Comptes -
55100 VERDUN
N° Siret : 33705733100011
44566050
Code A.P.E. : 75K02 60700000
N° d’identification 44566190
Intra-communautaire : FR38978943752
60700000
62400000

MA SOCIÉTÉ
Service Comptable
12, rue de la Poursuite
75016 PARIS
FACTURE

N° de facture Votre référence Date

FFA0156 BC0404 30/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant

HT
FERMOIR Fermoir cliquet 500 9,00 6 4500,00

BAOR 01 Bagues or et pierres 9 2800,00 18 25200,00

PORT Frais de transport 1 107,00 107,00

Garantie bijoux :
Nos bijoux sont garantis 5 ans
contre tous les vices de
fabrication (dont 1 an de
garantie totale).
De plus, ils portent le poinçon
officiel de contrôle garantie.

Conditions de règlement Bases Taux Taxes TTC

LCR de 17253,000 tnd au 15/03/08 4500,000 6 270.000 4770.00
LCR de 17253,000 tnd au 15/04/08 25200,000 18 4536.000 29736.00
107.000 0.00 0.000 107.00
NET A PAYER 34506.00
Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue pour les parties, le
vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 10

Les modèles de saisie

Les modèles de saisie

Création d’un modèle de saisie

 Saisissez la 1ère facture sans modèle de saisie

 Créez un modèle de saisie à partir de la saisie de cette 1ère facture

 Modifiez ce modèle pour qu'il puisse être utilisé pour tous les clients. Seul le montant
H.T. sera à saisir, le montant TTC et le montant TVA doivent se calculer
automatiquement. Trois montants H.T. sont à prévoir.

Duplication d’un modèle de saisie

 Dupliquez ce modèle pour vous créer un modèle de saisie « Avoir client»

 Enregistrez les factures suivantes à l'aide des modèles de saisie.

Attention, il y a un paramétrage à effectuer pour que la TVA se calcule !

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 11

Les modèles de saisie

- Comptes -
Ma Société 70701900
44571190
12, rue de la Poursuite

75016 Paris

VERMEILLE SA

rue du Paradis

31000 TOULOUSE

Facture
N° de facture Votre référence Date
FA00002 BC184 30/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant H.T.

COR1 Collier Or chaîne 5 1 113,00 18 5 565,00
torsadée
CHORFA Chaîne forçat Or 35 1 071,00 18 37 485,00

Conditions de règlement : Total H.T. ………………… 43 050,00

Par Chèque à échéance au 05/07/08
T. V A. ………….………… 7749.00
Total T.T.C……………….. 50799.00

Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue pour les parties, le vendeur se réserve le droit de
reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 12

Les modèles de saisie

- Comptes -
Ma Société 70701900
44571190
12, rue de la Poursuite

75016 Paris

PLATINE & FILS

171, boulevard de la Liberté

28000 CHARTES

Bon d'avoir
N° de facture Votre référence Date
BA00001 BC96087 30/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant H.T.

BAAR1 Bague Argent 5 2 500,00 18 12 500,00

Conditions de règlement : Total H.T. ………………… 12 500,00

A valoir sur votre prochaine facture T. V A. ………….………… 2250.00
Total T.T.C……………….. 14 750,00

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 13

Les modèles de saisie

- Comptes -
Ma Société 70701900
44571190

12, rue de la Poursuite

75016 Paris

PLATINE & FILS

171, boulevard de la Liberté

28000 CHARTES

Facture
N° de facture Votre référence Date
FA00001 BC96099 15/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant H.T.

BAAR01 Bague Argent 30 2 500,00 18 75 000,00

Garantie bijoux :
Nos bijoux sont garantis 5 ans
contre tous les vices de
fabrication(dont 1 an de
garantie totale).
De plus, ils portent le poinçon
officiel de contrôle de
garantie.

Conditions de règlement : Total H.T. ………………… 75 000,00

Par LCR à échéance au 31/08/08 T. V A. ………….………… 13 500.00
Total T.T.C……………….. 88 500.00

Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue pour les parties, le vendeur se réserve le droit de
reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 14

Les modèles de saisie

- Comptes -
Ma Société 70701900
44571190

12, rue de la Poursuite

75016 Paris

BIJOUTERIE DE L'EST

45 rue Serpenoise

57000 METZ

Facture
N° de facture Votre référence Date
FA00010 BC97099 20/06/08

Référence Désignation Qté Prix unitaire TVA Montant H.T.

BAAR1 Bague Argent 30 2 500,00 18 75 000,00

Garantie bijoux :
Nos bijoux sont garantis 5 ans
contre tous les vices de
fabrication(dont 1 an de
garantie totale).
De plus, ils portent le poinçon
officiel de contrôle de
garantie.

Conditions de règlement : Total H.T. ………………… 75 000,00

Par chèque au 15/08/08 T. V A. ………….………… 13 500.00
Total T.T.C……………….. 88 500,00

Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue pour les parties, le vendeur se réserve le droit de
reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 15

La saisie de trésorerie

La saisie de trésorerie
■ Créez deux libellés automatiques : Acompte de et Règlement de.
■ Respectez la numérotation des pièces qui vous est proposée.
■ Utilisez les boutons suivant / précédent de la barre de navigation pour passer d'un
journal à l'autre.

Les libellés à utiliser sont : <Règlement de> + <Nom> ou <Acompte de> + <Nom>

Les règlements fournisseurs suivants sont à enregistrer

Date N° pièce Tiers Montant Commentaire

23/06/08 ECLAT 20 210,000 Acompte/facture
28/07/08 ECLAT 21 650,000 Solde règlement
30/06/08 DUBOI 24 518,000 Règlement global
15/07/08 JASERON 34 993,700 Règlement global

Les règlements clients suivants sont à enregistrer

Date N° pièce Tiers Montant Commentaire

30/06/08 FA00001 PLATINE 74 750,000 Règlement global
30/06/08 FA00002 VERMEILLE 51 000,000 Acompte/facture
05/07/08 FA00002 VERMEILLE 487,000 Solde facture

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 16

L’interrogation et le lettrage

L’interrogation et le lettrage

Lettrage et pré-lettrage des comptes

 Procédez au Lettrage des comptes clients.

******

Lettrage manuel

 Le 15/07/08, vous enregistrez la facture suivante à l'aide du modèle de saisie :

Client VERMEILLE,

Compte Libellé Compte Débit Crédit

70701900 Ventes de marchandises 1000,000
44571190 TVA sur Ventes 196,000
41100000 TTC 1196,000

 Le 20/07/08, vous recevez un acompte de ce client pour un montant de 500,00 TND,

enregistrer l’acompte.

 Vous allez pré-lettrer ce compte.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 17

L’interrogation et le lettrage
Lettrage automatique

 Le 15/08/08, vous enregistrez la facture suivante à l'aide du modèle de saisie:

Client PLATINE,

Compte Libellé Compte Débit Crédit

70701900 Ventes de marchandises 1000,000
44571190 TVA sur Ventes 196,000
41100000 TTC 1196,000

 Le 20/08/08, vous recevez un règlement de ce client pour un montant de 1195,000

TND, enregistrez le règlement.

 Vous allez lettrer ce compte par le lettrage automatique en cochant l’option « Activer
l’ajustement lettrage ».

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 18

La gestion des tiers

La gestion des tiers

Rappel/relevé
Vous êtes chargé de relancer vos clients. Vous allez donc vérifier les périodes de rappels.
Les rappels seront envoyés à l’interlocuteur habituel.

 Trois périodes :
0 à 30 jours de retard Relance
31 à 60 jours de retard Contentieux
61 à 99 jours de retard Poursuites

 Rajoutez sur le document de mise en page “Rappel” la mention “A l’attention de ...”

Règlements fournisseurs

Paramétrage du volet préférences dans A propos de Ma Société

 Numéro de pièce règlement : choisir référence pièce

Le 15/08/08, vous recevez au courrier la facture suivante, à régler au comptant, par

chèque.

Fournisseur LEBON - 4 rue de l’église, 10000 TROYES

Compte Libellé Ecriture Débit Crédit

60700000 Achat LEBON 1000.000
44566050 TVA LEBON 196.00
40100000 Facture LEBON 1196.000

Charge à vous de saisir la facture, d’imprimer le chèque fournisseur, tout en générant

l’écriture correspondante dans le journal de banque.

Recherche de tiers
Utilisez le bouton atteindre de la barre de navigation pour trouver le tiers VERMEILLE et
accédez ensuite à sa fiche.

Les états
 Analyse de vulnérabilité clients qui vous informe des clients à risques.
 Analyse des performances clients qui vous permet d’apprécier le volume de chiffre
d’affaires de vos clients.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 19

Rapprochement bancaire simplifié ou manuel

Rapprochement bancaire simplifié ou manuel

 Vous aviez accumulé un peu de retard ces derniers temps et vous avez décidé de le
résorber en rapprochant l’extrait bancaire du 15/07/08 resté en suspens.

N’hésitez pas à simuler un état de rapprochement complet afin de vérifier l’exactitude du

solde bancaire qui vous est proposé. Un aperçu avant impression vous sera sans doute
nécessaire.

- N° de l’extrait bancaire: 150700

Tiers Libellé Date Date Débit Crédit

valeur
Solde au 0
15/06/08
ECLAT Acompte/facture 23/06/08 21/06/08 20 210,000
VERME Règlement facture 30/06/08 01/07/08 51 000,000
PLATI Règlement facture 30/06/08 01/07/08 74 750,000
Frais bancaires 01/07/08 01/07/08 200,000
DUBOI Règlement facture 30/06/08 28/06/08 24 518,000
Solde au 15/07/08 80822,000

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 20

Les écritures d’abonnements

Les écritures d’abonnements

La société Ma Société vient décide de louer un nouveau local à partir du 1er juin 2000.

Le montant du loyer s’élève à 8 000,00 TND par mois.

 Créez le modèle de saisie ci-dessous :

 Créez le modèle d’abonnement

 Générez les écritures pour l’année 2000.

Les impressions courantes

Grand-livre et balance
 Dans un premier temps, vous imprimerez un grand-livre des comptes de gestion de la
société.

 Puis vous éditerez la balance générale.

 Il vous restera à éditer le bilan avec le détail des postes.

 Editez le fichier Paramètres BCR à l'aide du bouton rechercher de la barre de

navigation.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 21

Les états comptables

Les états comptables

 Procédez à une édition du Journal centralisé de juin.

 Imprimez l’état des soldes intermédiaires de gestion

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 22

Le module export

Le module export

Export d’une impression

 Votre directeur financier vous demande une balance avec le détail des tiers sur un
fichier Excel.

Export par un modèle

 Le service commercial vous demande de lui exporter sur un fichier Excel, la liste des
clients avec les informations suivantes :

 Nom
 Contact
 Adresse
 Complément
 Code Postal
 Ville

Seuls les clients dont la catégorie est « grossiste » devront être présents dans cette liste.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 23

La comptabilité analytique

La comptabilité analytique
La société Ma Société souhaite mettre en place une comptabilité analytique.

Elle dispose de plusieurs établissements implantés sur toute la France et souhaite pouvoir
analyser la rentabilité site par site.
Création d’un plan structuré

 Il vous est demandé de créer le plan établissement en structurant les codes sections
comme suit :
- Les 4 premiers caractères de la section indiqueront la ville
- Les 3 caractères suivants renseigneront le service.

Liste des établissements

 METZ Metz
 LYON Lyon
 BORD Bordeaux
 AIXE Aix en Provence

Liste des services

 ADM Administratif
 PRO Production
 CIA Commercial
 REP Réparation
Génération automatique des sections

 Créez les sections du plan établissement à l’aide du générateur automatique

Création de modèle de grille de ventilation

Créez les grilles de ventilation suivantes :

Ventilation Commerciale
 25 % Metz commercial
 25 % Lyon commercial
 25 % Aix en Provence commercial
 25 % Bordeaux commercial

Ventilation Metz
 25 % Metz Administratif
 25 % Metz Production
 25 % Metz Commercial
 25 % Metz Réparation

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 24

La comptabilité analytique
Saisie analytique
Au 30 septembre 08, vous devez saisir l’O.D. de paie avec les ventilations suivantes :

Compte Libellé Section Analytique DEBIT CREDIT

64110000 Rémunérations brutes 09/08 100 000
Grille Metz

64510000 Cotis. Pat. URSSAF 09/08 15 000

Grille Metz

64540000 Cotis. Pat ASSED 09/08 6 000

Grille Metz

64531000 Cotis. Pat CIPS 09/08 3 000

METZREP 1 500
METZPRO 1 500
64520000 Cotis. Pat Mutuelle 09/08 2 500
METZREP 1 900
METZPRO 600
43100000 URSSAF 09/08 25 000
43710000 ASSEDIC 909/08 13 000
43730000 CIPS 09/08 7 000
43780000 Mutuelle 09/00 6 000
42100000 Salaires 09/08 75 500

Impressions analytiques
 Imprimez la balance analytique puis un rapport d’activité avec rupture sur les
différents services

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 25

La gestion de l’Euro

La gestion de l’Euro

 De nouvelles pièces comptables sont à enregistrer :

Vous avez négocié l’entretien de vos locaux avec un nouveau Fournisseur : ALBERT.
Il vous fait parvenir sa facture :

 Enregistrez-la sans modèle de saisie.

Pour fêter dignement le nouvel exercice, votre Directeur a invité ses plus fidèles clients
au restaurant « Bourey Sommelier Gourmet »

 Enregistrez la facture BOUREY sans constater l’écart d’arrondi de conversion ; pour

ce faire vous utiliserez un modèle qui ajuste l’écart sur le TTC.

Les locaux de votre entreprise n’étaient pas de taille suffisante, votre Dirigeant a choisi
d’en louer de nouveaux. C’est le Fournisseur PACHAIR qui les met à votre disposition.

 Vous décidez de saisir la facture PACHAIR en constatant l’écart. Automatisez la

génération de l’écriture d’écart en saisie

N’oubliez pas les paramétrages à effectuer pour automatiser la génération de l'écriture

d'écart de conversion.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 26

La gestion de l’Euro

- Comptes -
61500000
Spécialiste Entretien de locaux professionnels 44566190
Rue Serpenoise
57000 METZ
N° Siret : 1111111111111
Code APE : 9999

MA SOCIÉTÉ
12, rue de la Poursuite
75016 PARIS

FACTURE N° 990099 du 23/10/08

Réf. Désignation Quantité P.U. TVA Montant

H.T.

NET1 Nettoyage complet Agence 1 9 000,00 € 9 000,00 €

commerciale

Conditions règlement :
15 Jours nets par chèque

Base HT 9 000,00 €
TVA
TTC 9 000,00€

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 27

La gestion de l’Euro

- Comptes -
62500000
44566190
Rue Zidane
13000 MARSEILLE
N° Siret : 1123456789
Code APE : 9997

MA SOCIÉTÉ

12, rue de la Poursuite

75016 PARIS

FACTURE N° 55099 du 10/10/08

Désignation Quantité P.U. TVA Montant

H.T.
/
Repas Gastronomique 40 40,00 € 1 600,00 €

Divers Boissons 1 900,00 € 900,00 €

Base HT 2 500,00 €
TVA
TTC 2 500,00 €

Règlement à réception de facture

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 28

La gestion de l’Euro

SA au Capital de 10 000 €
Tour Crédit Lyonnais
69000 LYON
Siret : 987654321
 : 04 04 04 04 04

- Comptes -
61300000
44566190

MA SOCIÉTÉ
12, rue de la Poursuite
75016 PARIS

QUITTANCE N° 55099 du 10/10/08

Désignation Quantité P.U. TVA Montant

H.T.

Loyer janvier 1 9 500,00 € 9 500,00 €

Base HT 9 500,00 €
TVA
TTC 9 500,00 €

Règlement par chèque pour le 31/10/08

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 29

La gestion des devises "OUT"

La gestion des devises "OUT"

 Un nouveau client est à créer :

Code : BLAKE
Intitulé : BLAKE Peter
Pays : Etats-Unis
Devise : Dollar
Règlement : 15 jours nets par chèque

 Au 02 août, il faut mettre à jour le cours du dollar : 1 EUR = 0,9264 USD.

 Enregistrez les factures suivantes en Dollars :

N’oubliez pas d’afficher les colonnes Parité Montant Devise et Devise en utilisant la
fonction Personnaliser la liste pour les journaux vente et banque.

Date N° pièce Cpte tiers Cpte Montant Débit Crédit

général Devise
02/08/2008 VT126 BLAKE 41100000 1000 7 080.71
02/08/2008 VT126 70709000 1000 7 080.71
02/08/2008 VT127 BLAKE 41100000 900 6 372.64
02/08/2008 VT127 70709000 900 6 372.64

 Une semaine plus tard, votre client BLAKE envoie son règlement de 1000,00 $ par
chèque. Il convient de saisir ce règlement puis d’effectuer le lettrage en devise et en
monnaie courante.

Affichez la colonne Lettrage devise dans Interrogation tiers et paramétrez le volet

Ajustement lettrage en "Fichier à propos de" pour la zone écart de change.

 Le 30 août, vous recevez le règlement de la facture VT127, cependant le cours du

dollar a changé, il est passé à : 1 Euro = 0,9235 $

 Effectuez le lettrage manuel en devise

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 30

Procédure de fin d’exercice

Procédure de fin d’exercice

Votre travail touche à sa fin.

 Dans un premier temps, créer l’exercice N+1.

 Procédez, ensuite, à la génération des écritures d’a-nouveaux.

 Lancez la clôture des différents journaux et à l’édition si nécessaire.

 Relancez une génération des a-nouveaux si de nouvelles écritures ont été passées
depuis la dernière génération.

 Puis enfin, procédez à la clôture de votre exercice.

Comptabilité 100 © Sage - 2008 Page n° 31