Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite

le 01/04/2024 21:58:21 au titre de la période du 01/01/2023 au

31/12/2023
(état sous référence IS_3823dbb016d76f)

Identification du contribuable

Identifiant fiscal 40435034 Activité :

Raison Sociale : EOLIS
ICE : 000092064000091
Art. Taxe professionnelle : 34290774
Adresse : 1 RUE D'AGADIR

Ville : 81
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice
Immobilisations en non valeurs
67 839,60 67 839,60
(A)

Frais préliminaires 22 869,60 22 869,60

IMMOBILISATION EN NON
VALEURS (A) Charges à répartir sur plusieurs
44 970,00 44 970,00
exercices
Primes de remboursement des
obligations

Immobilisations incorporelles (B)

Immobilisations en recherche et
développement
IMMOBILISATIONS Brevets, marques, droits et valeurs
INCORPORELLES (B) similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations
incorporelles

Immobilisations corporelles (C)

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

IMMOBILISATIONS CORPORELLES et outillage
(C)
Matériel de transport

Mobilier, Matériel de bureau et

aménagement divers
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en
cours

Immobilisations financières (D)

4 243 485,37 4 243 485,37 4 243 485,37

Prêts immobilisés

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres créances financières 2 744 485,37 2 744 485,37 2 744 485,37
(D)

Titres de participation 1 499 000,00 1 499 000,00 1 499 000,00

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif (E)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Diminution des créances

(E) immobilisées
Augmentations des dettes de
financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 4 311 324,97 67 839,60 4 243 485,37 4 243 485,37

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice

Stocks (F)

Marchandises

Matières et fournitures
consommables
STOCKS (F)
Produits en cours

Produits intermédiaires et
produits résiduels

Produits finis

Créances de l'actif circulant (G)

288 618,67 288 618,67 288 618,67

Fournis. débiteurs, avances et

acomptes

Clients et comptes rattachés

Personnel
CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULANT (G)
Etat 12 284,50 12 284,50 12 284,50

Comptes d'associés 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Autres débiteurs 14 735,00 14 735,00 14 735,00

Comptes de régularisation- Actif

36 599,17 36 599,17 36 599,17

TITRES VALEURS DE PLACEMENT Titres valeurs de placement (H)

(H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Ecarts de conversion actif (I)

(I) Eléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I) TOTAL II (F+G+H+I) 288 618,67 288 618,67 288 618,67

Trésorerie-Actif 18,21 18,21 403,21

Chèques et valeurs à encaisser

TRESORERIE - ACTIF
Banques, T.G et C.C.P 18,21 18,21 403,21

Caisse, Régie d'avances et

accréditifs

TOTAL III TOTAL III 18,21 18,21 403,21

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 4 599 961,85 67 839,60 4 532 122,25 4 532 507,25

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : Bilan (passif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Capital social ou personnel (1) 300 000,00 300 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit

non appelé
Moins : Capital appelé 300 000,00 300 000,00

Moins : Dont versé 300 000,00 300 000,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation
CAPITAUX PROPRES (A)
Réserve légale

Autres réserves

Report à nouveau (2) -205 460,95 -202 350,95

Résultats nets en instance d'affectation

(2)
Résultat net de l'exercice (2) -3 385,00 -3 110,00

Total des capitaux propres (A) 91 154,05 94 539,05

Capitaux propres assimilés (B)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

Provisions durables pour risques et charges

(D)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES
ET CHARGES (D) Provisions pour risques

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances

immobilisées
Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 91 154,05 94 539,05

Dettes du passif circulant (F) 4 440 968,20 4 437 968,20

Fournisseurs et comptes rattachés

81 800,00 81 800,00

Clients créditeurs, avances et

acomptes
Personnel

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Organismes sociaux

Etat 12 000,00 9 000,00

Comptes d'associés 2 847 305,37 2 847 305,37

Autres créanciers 1 462 950,00 1 462 950,00

Comptes de régularisation passif

36 912,83 36 912,83

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET Autres provisions pour risques et charges

CHARGES (G) (G)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Ecarts de conversion - passif (Eléments

(ELEMENTS CIRCULANTS) (H) circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) TOTAL II (F+G+H) 4 440 968,20 4 437 968,20

Crédits d'escompte

TRESORERIE - PASSIF Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs)

TOTAL III TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 4 532 122,25 4 532 507,25

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)
I. PRODUITS
D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en
l'état)
* Ventes de biens et services
produits
* Chiffres d'affaires
* Variation de stocks de
produits (1)
* Immobilisations produites
par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits
d'exploitation
* Reprises d'exploitation :
transferts de charges
Total I
EXPLOITATION
II. CHARGES
385,00 385,00 110,00
D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2) de
marchandises
* Achats consommés(2) de
matières et fournitures

* Autres charges externes

385,00 385,00 110,00

* Impôts et taxes

* Charges de personnel
* Autres charges d'exploitation

* Dotations d'exploitation

Total II 385,00 385,00 110,00

III. RESULTAT
-385,00 -385,00 -110,00
D'EXPLOITATION (I-II)

IV. PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic.

et autres titres immobilisés

* Gains de change
FINANCIER
* Intérêts et autres produits
financiers
* Reprises financier : transfert
charges
. Total IV

V. CHARGES FINANCIERES

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)

* Charges d'intérêts

* Pertes de change
* Autres charges financières
FINANCIER
* Dotations financières
Total V

VI. RESULTAT FINANCIER (IV-

V)

VII. RESULTAT COURANT

COURANT -385,00 -385,00 -110,00
(III+VI)

VIII. PRODUITS NON

COURANTS
* Produits des cessions
d'immobilisations
* Subventions d'équilibre
* Reprises sur subventions
d'investissement

* Autres produits non courants

* Reprises non courantes ;

transferts de charges
Total VIII

IX. CHARGES NON

NON COURANT
COURANTES
* Valeurs nettes
d'amortissements des
immobilisations cédées
* Subventions accordées
* Autres charges non
courantes
* Dotations non courantes aux
amortissements et aux
provisions

Total IX

X. RESULTAT NON COURANT

(VIII-IX)

XI. RESULTAT AVANT IMPOTS XI. RESULTAT AVANT

-385,00 -385,00 -110,00
(VII+X) IMPOTS (VII+X)

XII. IMPOTS SUR LES

XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 3 000,00 3 000,00 3 000,00
RESULTATS

XIII. RESULTAT NET (XI-XII) RESULTAT NET (XI-XII) -3 385,00 -3 385,00 -3 110,00

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS XIV. TOTAL DES PRODUITS
(I+IV+VIII) (I+IV+VIII)

XV. TOTAL DES CHARGES XV. TOTAL DES CHARGES

3 385,00 3 385,00 3 110,00
(II+V+IX+XII) (II+V+IX+XII)

RESULTAT NET (total des

RESULTAT NET -3 385,00 -3 385,00 -3 110,00
produits-total des charges)

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

INTITULES MONTANT (+) MONTANT (-) T1 T2

* Bénéfice net
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Perte nette 3 385,00

REINTEGRATIONS
II. REINTEGRATIONS FISCALES
FISCALES

III. DEDUCTIONS FISCALES DEDUCTIONS FISCALES

Total Total 3 385,00

Bénéfice brut si T1> T2 (A)

IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Déficit brut fiscal si T2> T1
3 385,00
(B)

* Exercice n-4

* Exercice n-3
V. REPORTS DEFICITAIRES
IMPUTES (C) (1)
* Exercice n-2

* Exercice n-1

. Bénéfice net fiscal

( A - C) (OU)
VI - RESULTAT NET FISCAL
. Déficit net fiscal
3 385,00
(B)
VII. CUMUL DES VII. CUMUL DES
AMORTISSEMENTS FISCALEMENT AMORTISSEMENTS
DIFFERES FISCALEMENT DIFFERES

* Exercice n-4

* Exercice n-3
VIII. CUMUL DES DEFICITS
FISCAUX RESTANT A REPORTER
* Exercice n-2

* Exercice n-1

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

Exercice Exercice Précédent

1. Ventes de Marchandises ( en l'état)

2. (-) Achats revendus de

marchandises
I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN
L'ETAT
II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE
(3+4+5)
3. Ventes de biens et services produits

4. Variation stocks produits

5. Immobilisations produites par
l'entreprise pour elle-même
III. (-) CONSOMMATION DE
385,00 110,00
L'EXERCICE (6+7)
6. Achats consommés de matières et
fournitures
7. Autres charges externes 385,00 110,00

IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III) -385,00 -110,00

8. (+) Subventions d'exploitation

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) 9. (-) Impôts et taxes

10. (-) Charges de personnel

V. (=) EXCEDENT BRUT
D'EXPLOITATION (EBE) OU -385,00 -110,00
INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION (IBE)
11. (+) Autres produits d'exploitation

12. (-) Autres charges d'exploitation

13. (+) Reprises d'exploitation,

transferts de charges
14. (-) Dotations d'exploitation
VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION
-385,00 -110,00
(+ou-)

VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER

VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-) -385,00 -110,00

IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT

15. (-) IMPOTS SUR LES

3 000,00 3 000,00
RESULTATS
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE -3 385,00 -3 110,00

1. Résultat net de l'exercice -3 385,00 -3 110,00

Bénéfice +

Perte - 3 385,00 3 110,00

2. (+) Dotations d'exploitation (1)

3. (+) Dotations financières (1)

4. (+) Dotations non courantes (1)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5. (-) Reprises d'exploitation (2)
(C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
6. (-) Reprises financières (2)
7. (-) Reprises non courantes (2)(3)

8. (-) Produits des cessions

d'immobilisations (1)
9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des
immo. cédées
I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-3 385,00 -3 110,00
(C.A.F.)
10. (-) Distributions de bénéfices

II. AUTOFINANCEMENT -3 385,00 -3 110,00

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 31/12/2023

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

611 - Achats revendus de marchandises

* Achats de marchandises
Variation des stocks de marchandises
(±)
Total

612 - Achats consommés de matières et

fournitures

* Achat de matières premières

*Variation des stocks de matières
premières (+-)
* Achats de matières et fournitures
consommables et d'emballages

Variation des stocks de matières,

fournitures et emballages (+/-)

* Achats non stockés de matières et de

fournitures
* Achats de travaux, études et
prestations de services
Total

613/614 - *Autres charges externes 385,00 110,00

* Locations et charges locatives

* Redevances de crédit-bail

* Entretien et réparations

CHARGES D'EXPLOITATION * Primes d'assurances

* Rémunérations du personnel
extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et
honoraires
* Redevances pour brevets, marques,
droits.......
*Transports
* Déplacements, missions et
réceptions
* Reste du poste des autres charges
385,00 110,00
externes
Total 385,00 110,00

617 - * Charges de personnel

* Rémunération du personnel

* Charges sociales
* Reste du poste des charges de
personnel
Total

618 - Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables

* Reste du poste des autres charges

d'exploitation
Total

638 *Autres charges financières

* Charges nettes sur cessions de titres

et valeurs de placement
CHARGES FINANCIERES
* Reste du poste des autres charges
financières
TOTAL

658 - Autres charges non courantes

* Pénalités sur marchés et dédits

* Rappels d'impôts (autres qu'impôts

sur les résultats)
CHARGES NON COURANTES * Pénalités et amendes fiscales et
pénales
* Créances devenues irrécouvrables

* Reste du poste des autres charges

non courantes
Total

10

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 31/12/2023

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

711 * Ventes de marchandises

* Ventes de marchandises au Maroc

* Ventes de marchandises à l'étranger

* Reste du poste des ventes de

marchandises
Total

712 * Ventes de biens et services produits

*Ventes de biens au Maroc

*Ventes de biens à l'étranger

*Ventes de services au Maroc

*Ventes de services à l'étranger

* Redevances pour brevets, marques,
droits..
* Reste du poste des ventes et services
produits
Total
PRODUITS D'EXPLOITATION
713 *Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens

produits (+/-)
*Variation des stocks des services
produits (+/-)
*Variation des stocks des produits en
cours (+/-)
Total

718 * Autres produits d'exploitation

* Jetons de présence reçus

* Reste du poste (produits divers)

Total

719 Reprises d'exploitation, transferts de

charges

* Reprises

*Transferts de charges

Total

738 * Intérêts et autres produits financiers

* Intérêts et produits assimilés

* Revenus des créances rattachées à
PRODUITS FINANCIERS des participations
* Produits nets sur cessions de titres et
valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres
produits financiers
Total

11

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f
 Tableau : ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Montant du capital social ou personnel : 300 000,00

Nom et prénom des principaux associés (1) 1 Raison sociale des principaux associés (1) 2 NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 Valeur nominale de chaque action ou part
N° IF 3 N° CNI 4 N° Carte d'étranger 5 Adresse 6 MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
7 sociale 9

RUE SAFI IMMEUBLE TAZI ETAGE 1

1- SMS AMENAGEMENT 2 263 733 1 123 1 123 100,00 112 300,00
APP 10 MOHAMMEDIA

74 BOULEVARD ABELMOUMEN
2- KC INVEST 1 109 271 1 123 1 123 100,00 112 300,00
CASABLNCA

3- ESSANADIS SARL 40 164 670 5 RUE ESSANANI CASABLANCA 748 748 100,00 74 800,00
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
4-JAOUAD MOUMEN F603919 5 RUE ESSANANI CASABLANCA 2 2 100,00 200,00

4 RUE MENARA HAY LE HANA

5-KHALID EL HARIRY B445690 2 2 100,00 200,00
CASABLANCA

6-SLIMANE BOULANOIRE V14521 8 RUE PROSPERE MERIME N°2 VAL 2 2 100,00 200,00

Nom et prénom des principaux associés (1) 1

MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 MONTANT DU CAPITAL : libéré 12

1- 112 300,00 112 300,00

2- 112 300,00 112 300,00

3- 74 800,00 74 800,00
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
4-JAOUAD MOUMEN 200,00 200,00

5-KHALID EL HARIRY 200,00 200,00

6-SLIMANE BOULANOIRE 200,00 200,00

12

Conforme à la déclaration souscrite le 01/04/2024 21:58:21

Etat sous référence IS_3823dbb016d76f