Société: en FCFA
Evolution mensuelle du chiffre d'affaires
Désignation J F M A M J J A S O N D Annuel %
Ventes prestation - - - - - - - - - - - - -
Vente Matériel - - - - - - - - - - - - -
Chiffre d'affaires - - - - - - - - - - - - - 1
la journée particuliers
la journée professionnelle
I. EVALUATION DES INVESTISSEMENTS
1.1 Immobilisations
Désignation Montant
Petit Matériel -
Gros matériel -
On arrête les pro
Total -
1.2. Charges d'exploitation
BFR
Charges
Désignation J F M A M J J A S O N D
annuelles
Matières consommables - - - - - - - - - - - - -
Loyer(avec 15% TSIL inclus) - - - - - - - - - - - - -
Avance/caution - - - - - - - - - - - - -
SEEG - - - - - - - - - - - - -
Eau - - - - - - - - - - - - -
Assurance - - - - - - - - - - - - -
Gardiennage - - - - - - - - - - - - -
Entretien Bureaux - - - - - - - - - - - - -
Téléphone/internet - - - - - - - - - - - - -
Remboursement prêt - - - - - - - - - - - - -
Transport - - - - - - - - - - - - -
Salaires - - - - - - - - - - - - -
Charges sociales patronales (22,6%) - - - - - - - - - - - - -
Publicité/Communication - - - - - - - - - - - - -
Carburant - - - - - - - - - - - - -
Rémunération gérant - - - - - - - - - - - - -
Charges sociales patronales (22,6%) - - - - - - - - - - - - -
Total charges - - - - - - - - - - - - -
-
Notre activité étant en phase de lancement nous prévoyons un Besoin en Fonds de Roulement de 3 mois.
1.3 Coût initial du projet
Désignation Montant
Immobilisations -
BFR -
COUT DU PROJET -
II. FINANCEMENT DU PROJET
[Link]éma de financement Amortissement de l'emprunt (amortissement constant) Taux d'intérêt 5% Amortissement des immobilisations (amortissement linéaire)
Dette en début Dette en fin de Durée
Source Montant Pourcentage Période en année Intérêt Amortissement Annuité Immobilisations Valeurs An1 An2 An3 An4
de période période d'amortissement
Capitaux propres #DIV/0! 1 - - - - - Petit Matériel - 2 - -
Apport en cpte courant 2 - - - - - Gros matériel - 4 - -
FINANCEMENT TOTAL - #DIV/0! - -
3 - - - - - - -
4 - - - - -
- - - - -
5 - - - - -
[Link] de départ - -
Intérêt mensuel pour la première année -
Actif Montant Passif Montant Principal: -
Capitaux propres
Actif immobilisé et ressources
assimilées
- - 3 - - -
-
-
Frais d'établissement - Capital social - Total - - - - -
Matériel et outillage - + gain Amortissement mensuel pour la première année
Petit Matériel -
Consommable -
Mobilier Total capitaux
- propres -
Dettes
Total actif immobilisé
- financières
Actif circulant Emprunt -
Stocks de matières premieres - -remb emprunt
Etat
Trésorerie actif
Banque -
Caisse -
Total trésorerie actif -
Total actif - Total passif - -
Budget de trésorerie
J F M A M J J A S O N D
Trésorerie initiale - - - - - - - - - - - -
Budget des encaissements - - - - - - - - - - - -
Budget des décaissements - - - - - - - - - - - -
Trésorerie finale - - - - - - - - - - - -
ETUDE DE LA RENTABILITE
[Link] de résultat prévisionnel
J F M A M J J A S O N D Annuel
Chiffre d'affaires - - - - - - - - - - - - -
Achat de matières - - - - - - - - - - - - -
Transport - - - - - - - - - - - - -
Service extérieur - - - - - - - - - - - - -
Autres charges - - - - - - - - - - - - -
Valeur Ajoutée - - - - - - - - - - - - -
Charge de personnel - - - - - - - - - - - - -
Excédent brut d'exploitation - - - - - - - - - - - - -
Dotations aux amortissements - - - - - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation - - - - - - - - - - - - -
Frais financiers - - - - - - - - - - - - -
Résultat avant impôt - - - - - - - - - - - - -
Impôtsur les sociétés - - - - - - - - - - - - -
30% -
Résultat Net - - - - - - - - - - - - -
Amortissement - - - - - - - - - - - - -
CAF - - - - - - - - - - - - -
Seuil de rentabilité
Eléments Montant
Chiffre d'affaires -
Total coûts variables -
Marge/coûts variables -
Taux de marg/coûts variables #DIV/0!
Coûts fixes -
SR=Coûts fixes/Taux marge #DIV/0!
Détermination du Point mort
Mois CA mensuel CA cumulé
Janvier - -
Février - -
Mars - -
Avril - -
Mai - -
Juin - -
Juillet - -
Août - -
Septembre - -
Octobre - -
Novembre - -
Décembre - -
Le seuil de rentabilité est atteint au mois de Janvier 2015:
Rentabilité économique et Rentabilité financière
Désignation Taux
Rentabilité économique #DIV/0!
Rentabilité financière #DIV/0!
CA CUM 2016 CUM 2017 CUM 2018
Maintenance - Err:509 Err:509
Vente de matériel - Err:509 Err:509 Evol
TOTAL - Err:509 Err:509
EVOLUTION Err:509 Err:509
Résultat Net - Err:509 Err:509
Amortissement - Err:509 Err:509
CAF - Err:509 Err:509
-
CUM 20
CUM 2016 CUM 2017 CUM 2018
Résultat Net - Err:509 Err:509
1
Désignation Montant 2016 Montant 2017 Montant 2018
Immobilisations - Err:509 Err:509
BFR - Err:509 Err:509
1
COUT DU PROJET - Err:509 Err:509
Progression
- -
CUM 20
Evolution du CA par produit ALJ
SERVICES
Maintenance Vente de matériel
Row 7 TOTAL
-
CUM 2016 CUM 2017 CUM 2018
Résultat Net
1
Résultat Net
1
- - - -
CUM 2016 CUM 2017 CUM 2018