1.
Budgetdesencai
ssement
s:
Lebudgetdesencaissementsestuneprévi
siondesent r
éesdet r
ésor eri
eattenduesaucours
d'
unepériodedonnée,génér
alementmensuelle,tr
imestr
iel
leouannuel l
[Link]
estbasésurles
sourcesderevenusdel'
entr
epri
se,t
ell
esquel esventesdeproduit
soudeser vi
[Link]
ti
entcomptedesmodal it
ésdepaiementconv enuesaveclescl
ients,desdélaisdepaiementet
destendanceshist
ori
[Link]
metd'esti
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ésoreri
eent
rant
.
[Link]écai
ssement
s:
Lebudgetdesdécaissementsestuneprévi
siondessor ti
esdet r
ésorerieprévuesaucours
d'unepéri
odedonné[Link]
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esimpôts,
les
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[Link]ésurl esobli
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entr
epri
se
etlesdépensespr
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onctionnementnormal del'entrepr
ise.
[Link]
résor
eri
e:
Lebudgetdet résoreri
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décaissement
s.I lpermetd'éval
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ésoreri
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odedonné[Link] r
ésorerieprendencompt elesencaissement setles
décaissement
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ésoreri
e.
Cesbudgetssontdesoutil
sprécieuxpourlagest
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SSEMENTS JANVI
ER FEVRI
ER MARS AVRI
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Vent
esaucompt
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Vent
esàcr
édi
t 300004000050000600005000060000290000
Vent
esàcr
édi
t 200003000040000300007000050000240000
Totaldesencai
ssements 100000 130000 130000 150000
160000 190000 860000
Décai
ssementJANVI
ER FEVRI
ER MARS AVRI
LMAI JUI
N
sal
air
es 15000150001500015000150001500090000
Four
nit
uresdebur
eau 2000 3000 4000 3000 5000 4000 21000
Loy
ersetchar
gesl
ocat
ives 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000
Publ
i
cit
ésetmar
ket
ing 3000 4000 4500 4500 5000 5500 26500
Ser
vicespubl
i
cs 1500 2000 2300 2500 1500 2000 9300
Rembour
sement
sdepr
êt 2500 2500 2500 2500 2500 2500 15000
Taxeseti
mpôt
s 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000
Tot
aldesdécai
ssement
s 290003150018300325003400034000145300
Soldedet
résor
eri
efi
nal 7100098500111700 117500 126000
156000
Lebudgetdesencai ssementspr
évoi
tuntotal
de860000eurosd'ent
réesdetrésoreri
epourle
moisdeseptembr [Link]écai
ssementsprév
oitunt
otalde34000eur osdesorti
esde
tr
ésorer
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esdécai
ssementsdesencai
ssementsetenajout
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I
nter
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ssement
s:
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ssement
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résor
eri
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Enconcl
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