TOTAL D/C : 3,930,940

Compte Libellés Débit

101 Capital -
106 Réserves -
131 Subventiond'equipement -
158 Autresprovisionspourcharges-Passifnoncourant -
1641 EmpruntauprèsdesEtablissementsfinanciers:Partà+1an -
1645 EmpruntauprèsdesEtablissementsfinanciers:Partà-1an -
211 Terrain 6,500
2154 Matérielindustriel 126,550
2182 Matérieldetransport 134,640
2183 Matérieldebureau 78,380
238 Avanceetacompteverséssurcommanded'immonbilisation 12,000
261 Titredeparticipation 16,100
275 Dépôtsetcautionnementsversés 7,570
28154 Amortissementmatérielindustriel -
28182 Amortissementmatérieldetransport -
28183 Amortissementmatérieldebureau -
2961 Pertedevaleursurtitredeparticipation -
31 MatièresPremières(SI) 46,185
322 Fournituresconsommables(SI) 19,342
355 Produitsfinis(SI) 63,985
37 Marchandises(SI) 28,530
397 PertedevaleursurlesM/ses(SF) -
401 Fournisseursbiensetservices -
408 Fournisseurs,facturesnonparvenue -
4098 Fournisseursdébiteur:RRRàrevoir 2,645
411 Client 236,866
413 Client:effetsàrecevoir 72,000
414 Client:effetsescomptésnonéchus 28,500
416 Clientsdouteux 15,000
418 Clients,produitsnonencorefacturés 5,750
4196 Client,emballagesetmatérielsprêtés -
4198 Clients:RRRetautresavoiràaccorder -
421 Personnel,rénumérationsdues -
4286 Personnel:chargesàpayer -
431 CNaPS -
444 Etat,impotssurrésultat -
4454 Etat,TVAàdécaisser -
4458 Etat,TVAàrégulariser 3,400
446 Etat,IRSAàverser -
462 Créancessurcessionsd'immo 13,250
486 Chargesconstatéesd'avances 11,670
487 Produitsconstatésd'avances -
491 Pertedevaleursurcomptedeclients -
5121 BankofAfricaBTM 40,030
5122 BNICréditLyonnais
5191 Effetsescomptésnonéchus
 53 Caisse 1,832
601 Achatdematièrespremières 778,518
6022 Achatdefournituresconsommables 49,376
606 Achatnonstockédematièresetfournitures 190,000
607 Achatdemarchandises 925,743
6087 Fraisaccessoiressuracahtdem/ses 84,560
6097 RRRobtenussurachatdem/ses -
613 Locations 28,122
615 Entretien,réparationetmaintenance 52,394
616 Primesd'assurance 17,324
621 Personnelextérieuràl'entreprise 18,352
6242 Fretettransportsurvente 62,068
625 Déplacements,missionsetréceptions 27,632
626 Fraispostauxettélécommunications 18,325
627 Servicesbancairesetassimilés 1,942
629 RRRsurservicesextérieurs -
635 Autresimpôtsettaxes 30,706
641 Rémunérationdupersonnel 318,724
645 Cotisationauxorganismessociaux 105,009
654 Pertesurcréanceirrecouvrable 48,258
658 Autreschargesdegestioncourante 22,259
661 Chargesd'intérêt 28,214
666 Pertedechange 10,728
668 Autreschargesfinancières;fraisd'émissiond'emprunt 488
6811 Dotationauxamortissements-Actifnon-courant 49,673
682 Dotationauxprovisions_Passifnon-courant 10,000
685 Dotationauxpertesdevaleur_Actifcourant 19,688
686 Dotationfinancière 3,000
695 Impôtsurlebénéficebasésurlerésultatdesactivitésordinaires 31,000
701 Ventesdeproduitsfinis -
707 Ventesdemarchandises -
7097 RRRaccordéssurmarchandises 28,112
72 Productionimmobilisée -
74 Subventiond'exploitation -
752 Plusvaluessurcessiond'actifnoncourant -
754 Quote-partdesubventiond'investissementviréeaurésultatdel'exercice -
757 Produitsexceptionnelssuropérationdegestion -
758 Autresproduitsdegestioncourant -
761 Produitsdeparticipations -
785 Reprised'exploitation-Actifcourant -
 3,930,940 : TOTAL D/C
Crédit Poste Grouping états financiers
40,000 10 Capital/Réserves/Assimilés
19,000 10 Capital/Réserves/Assimilés
12,500 13 Produits/Charges Différés
20,500 15 Provisions pour charges
119,600 16 Emprunts/Dettes assimilés
45,025 16 Emprunts/Dettes assimilés
- 21 Immos Corporelles
- 21 Immos Corporelles
- 21 Immos Corporelles
- 21 Immos Corporelles
- 23 Immos en cours
- 26 Participations
- 27 Autres Immos Financières
59,725 28 Amortissements des Immos
38,148 28 Amortissements des Immos
75,966 28 Amortissements des Immos
6,000 29 PV sur Immos
- 31 MP et Fournitures
- 32 Autres Appro
- 35 Stocks de produits
- 37 Stocks de M/ses
17,990 39 PV sur Stocks
383,756 40 Fournisseurs
28,014 40 Fournisseurs
- 40 Fournisseurs
- 41 Clients
- 41 Clients
- 41 Clients
- 41 Clients
41 Clients
12,500 41 Clients
11,270 41 Clients
15,556 42 Personnel
1,850 42 Personnel
17,986 43 Organismes
17,000 44 Etat/Organismes Internationaux
25,837 44 Etat/Organismes Internationaux
- 44 Etat/Organismes Internationaux
9,558 44 Etat/Organismes Internationaux
- 46 Débiteurs Divers
- 48 Charges/Produits constatés d'avance
4,500 48 Charges/Produits constatés d'avance
7,500 49 PV sur compte tiers
- 51 Banques
9,456 51 Banques
28,500 51 Banques
 53 Caisse
- 60 Achats Consommés
- 60 Achats Consommés
- 60 Achats Consommés
- 60 Achats Consommés
- 60 Achats Consommés
30,640 60 Achats Consommés
- 61 Sces extérieurs
- 61 Sces extérieurs
- 61 Sces extérieurs
- 62 Autres sces extérieurs
- 62 Autres sces extérieurs
- 62 Autres sces extérieurs
- 62 Autres sces extérieurs
- 62 Autres sces extérieurs
3,600 62 Autres sces extérieurs
- 63 Impôts, taxes
- 64 Charges de personnel
- 64 Charges de personnel
- 65 Autres charges
- 65 Autres charges
- 66 Charges Financières
- 66 Charges Financières
- 66 Charges Financières
- 68 Dotations aux amortissements/Provisions/PV
- 68 Dotations aux amortissements/Provisions/PV
- 68 Dotations aux amortissements/Provisions/PV
- 68 Dotations aux amortissements/Provisions/PV
- 69 Impôts sur les bénéfices
1,575,605 70 Ventes
1,202,580 70 Ventes
- 70 Ventes
8,000 72 Production Immobilisée
25,000 74 Subvention d'exploitation
850 75 Autres produits opérationnels
5,500 75 Autres produits opérationnels
7,000 75 Autres produits opérationnels
16,058 75 Autres produits opérationnels
9,500 76 Produits Financiers
18,870 78 Reprises sur provisions/PV
 LIBELLES POSTE
Capital/Réserves/Assimilés 10
Produits/Charges Différés 13
Provisions pour charges 15
Emprunts/Dettes assimilés 16
Immos Corporelles 21
Immos en cours 23
Participations 26
Autres Immos Financières 27
Amortissements des Immos 28
PV sur Immos 29
MP et Fournitures 31
Autres Appro 32
Stocks de produits 35
Stocks de M/ses 37
PV sur Stocks 39
Fournisseurs 40
Clients 41
Personnel 42
Organismes 43
Etat/Organismes Internationaux 44
Débiteurs Divers 46
Charges/Produits constatés d'avance 48
PV sur compte tiers 49
Banques 51
Caisse 53
Achats Consommés 60
Sces extérieurs 61
Autres sces extérieurs 62
Impôts, taxes 63
Charges de personnel 64
Autres charges 65
Charges Financières 66
Dotations aux amortissements/Provisions/PV 68
Impôts sur les bénéfices 69
Ventes 70
Production Immobilisée 72
Subvention d'exploitation 74
Autres produits opérationnels 75
Produits Financiers 76
Reprises sur provisions/PV 78
 POSTES N N-1
Chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
I/ - Production de l'exercice
Achats consommés
Services extérieus et autres consommations
II/ - Consommation de l'exercice
III/ - Valeur Ajoutée d'exploitation (I-II)
Subvention d'exploitation
Charges de personnel
Impôts, taxes et versements assimilés
IV/ - Excedent Brut d'exploitation
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotatons aux amortissements, aux provisions et aux PV
Reprise sur provisions et PV
V/ - Resultat Opérationnel (A)
Produits financiers
Charges financiers
VI/ - Resultat Financier
VII/ - Resultat Avant Impôt (V+VI)
Impôts exigibles sur résultat
Impositions différées (Variations)
Total des Produits des Activités Ordinaires (B)
Total des Charges des Activités Ordinaires (C)
VIII/ - Resultat des Activités Ordinaires
Elements extraordinaires (produits) - à préciser
Elements extraordinaires (charges) - à préciser
IX/ - Resultat Extraordinaire
X/ - Resultat Net de l'Exercice (VIII + IX) ou (D)
 N
ACTIF
Brut Amort/Prov Net
Actifs Non Courants:
Immo Corporelles
Terrains
Installations Techniques
Autres
Immo En cours
Immo Financières
Titres mis en équivalence
Prêts et autres immo financière
Total Actifs Non-Courants
Actifs Courants:
Stocks et en-cours
Matières Premières
Produits Finis
Marchandises
Créances et emplois assimilés
Clients et autres débiteurs
Autres créances et actifs assimilés
Trésoreries et équivalents de trésorerie
Trésorerie
Total Actifs Courants
TOTAL ACTIF

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS N N-1

Capitaux Propres
Capital émis
Primes et réserves consolidés
Résultat net - part du goupe
Autres capitaux propres - report à nouveau
Total Passifs Non-Courants I
Produits différés - subventions d'investissement
Emprunts et dettes financières
Provisions et produits constatés d'avance
Total Passifs Courants II
Passifs courants
Dettes court terme - partie court terme des dettes à long terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Provisions et produits constatés d'avance - passifs courants
Compte de trésorerie (découverts bancaires)
Total Passifs Courants III
TOTAL PASSIF
N-1
Net