Compte de résultat
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats de produits finis Ventes de produits finis 16 252 324,11
Achats de matières premières 3 000 000,00 Production stockée 1 252 324,02
Variations de stocks de matières premières -7 135,00
Reprises
Autres achats et charges externes 3 265 523,50 Autres produits
Impôts, taxes et versements assimilés 45 252,00
Rémunération brute du personnnel 1 652 425,89
Charges sociales patronales 660 970,36
Dotations aux amortissements 291 250,36
Dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges d'exploitation et pertes sur
425 252,00
créances irrécouvrables
Total 1 9 333 539,11 17 504 648,13
Total 1
Charges financières Produits financiers
Provision pour risque de change
Dotation aux dépréciations Produit des valeurs mobilières
Intérêts et charges assimilées 81 317,74 Intérêts et produits assimilés 15 000,00
Reprises sur dépréciations et transferts de
Charges nettes sur cessions de VMP
charge
Total 2 81 317,74 Total 2 15 000,00
Charges exceptionnelles 0,00 Produits exceptionnels
Total 3 0,00 Total 3 0,00
0,00
Impôt sur les bénéfices
Solde créditeur (bénéfice) 8 104 791,28 Solde débiteur (perte) 0,00
Total général 17 519 648,13 Total général 17 519 648,13
octobre novembre décembre janvier février
Chiffres d'affaires octobre 4 924 525,44 2 462 262,72 1 231 131,36 1 231 131,36
Chiffres d'affaires novembre 5 425 256,42 2 712 628,21 1 356 314,11 1 356 314,11
Chiffres d'affaires décembre 5 902 542,25 2 951 271,13 1 475 635,56 1 475 635,56
Chiffre d'affaires trimestre HT 16 252 324,11 2 462 262,72 3 943 759,57 5 538 716,59 2 831 949,67 1 475 635,56
Achats octobre 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Achats Novembre 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Achats décembre 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Achats trimestre 3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00
TVA payée et collectée
Chiffres d'affaires octobre 984 905,09
Chiffres d'affaires novembre 1 085 051,28
Chiffres d'affaires décembre 1 180 508,45
Achats octobre -200 000,00
Achats Novembre -200 000,00
Achats décembre -200 000,00
Autres achats et charges externes
-489 829
Autres charges d'exploitation et pertes sur
créances irrécouvrables
-42 525
2 118 111,10
octobre novembre décembre janvier
Chiffre d'affaires -984 905,09 -1 085 051,28 -1 180 508,45
Achats 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Autres achats et charges externes
163 276,18 163 276,18 163 276,18
Autres charges d'exploitation et
pertes sur créances irrécouvrables
14 175,07 14 175,07 14 175,07
Diférentiel versé/reçu 1 448,11 -607 453,85 -707 600,04 -803 057,21
Bilan
Amortis. ,
Actif Brut Net Passif
dépréc.
Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 Capital 4 000 000,00
Terrains 200 000,00 200 000,00 Réserves légales 34 763,81
Constructions 700 000,00 123 025,13 576 974,87 Réserves facultatives 660 512,41
Machines 5 100 000,00 869 476,07 4 230 523,93 Report à nouveau 0,00
Total actif immobilisé 6 005 000,00 992 501,20 5 012 498,80 Résultat de l'exercice 8 836 771,70
Matières 70 525,00 0,00 70 525,00 Total capitaux propres 13 532 047,92
En-cours 0,00 0,00 Provisions pour risques 8 000,00
Produits finis 0,00 0,00 1 252 324,02 Emprunts mensualisés contractés 3 959 104,61
Clients 4 307 585,23 4 307 585,23 Fournisseurs 500 000,00
TVA déductible 377 451,24 377 451,24 Dettes clients 0,00
Acomptes sur IS 260 689,47 260 689,47 TVA collectée 1 180 508,45
Actions 0,00 0,00 0,00 Impôt sur les bénéfices 0,00
Obligations 612 095,00 14 630,00 597 465,00 Associés dividendes à payer 0,00
Compte épargne 1 515 000,00 1 515 000,00 Banque 0,00
Banque 5 786 122,22 5 786 122,22 Total dettes 5 647 613,06
Total actif circulant 12 929 468,16 14 630,00 14 167 162,18
Total actif 18 934 468,16 1 007 131,20 19 179 660,98 Total passif 19 179 660,98