Business plan Excel 2024
Votre prénom et nom : Tim Morel
Intitulé de votre projet : Barber Shop
Votre statut juridique : Micro-entreprise
Votre numéro de téléphone : 06 08 54 01 30
Votre adresse e-mail : [Link]@[Link]
Votre ville ou commune d'activité : Cahors
Vente de marchandises ou de services ? Mixte
1) Vos besoins de démarrage :
Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (o
Montant
Frais d’établissement 1 000,00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (f
Frais d’ouverture de compteurs 90,00 Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations 20,00
Dépôt marque, brevet, modèle Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franc
Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat Pour la signature des contrats et baux comm
Enseigne et éléments de communication Cartes de visite, brochures, logo, site interne
Achat immobilier Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements 5 500,00 Pour l'aménagement du local
Matériel, véhicules Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau 200,00 Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits 500,00 Matières premières, produits finis ou semi-fin
Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du dém
TOTAL 7 310,00
2) Le financement de vos besoins de démarrage :
Listez les sources d'argent qui vont vous permettre de financer les besoins de démarrage inscrits dans le tableau précéde
Montant
Apport personnel ou familial 2 000,00
Apports en nature (en valeur) (saisir taux avec virgule)
Prêt n°1 (nom de la banque) 15 000,00 3,80%
TOTAL 17 000,00
3) Vos charges fixes :
Listez vos charges courantes récurrentes d'exploitation, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).
Montant année 1 Montant année 2
Assurances 80,00 80,00
Téléphone, internet
Autres abonnements
Carburant, transports
Frais de déplacement et hébergement
Eau, électricité, gaz 150,00 200,00
Mutuelle
Fournitures diverses 50,00 75,00
Entretien matériel et vêtements
Nettoyage des locaux
Budget publicité et communication
Loyer et charges locatives 550,00 550,00
Expert comptable, avocats
Frais bancaires et terminal carte bleue
Taxes, CFE
TOTAL 830,00 905,00
4) Votre chiffre d'affaires de la première année :
Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité, en distinguant bien la partie vente de marchandises de la partie services
Nombre de jours Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour
Mois 1 20 10,00
Mois 2 20 10,00
Mois 3 20 10,00
Mois 4 20 10,00
Mois 5 20 10,00
Mois 6 20 10,00
Mois 7 20 10,00
Mois 8 20 10,00
Mois 9 20 10,00
Mois 10 20 10,00
Mois 11 20 10,00
Mois 12 20 10,00
TOTAL
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 :
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :
7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise
Année 1 Année 2
Rémunération nette dirigeant(s) 20 000,00 22 000,00
Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACRE ? Oui
8) Contrôle de votre seuil de rentabilité (automatique) :
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est :
9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ (automatique) :
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est :
émarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA)
s frais de création de l’entreprise (formalités)
s d'eau, électricité, gaz…
épôt ou d’enregistrement
le pour intégrer un réseau de franchise
s d'une reprise
nature de contrats de prêt
nature des contrats et baux commerciaux
visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
n d'immeuble
nagement du local
utillage, machines, véhicules…
s, ordinateur, imprimante
remières, produits finis ou semi-finis
argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
ge inscrits dans le tableau précédent.
(saisir la durée en mois)
48
êtes pas soumis à la TVA).
Montant année 3
80,00
250,00
100,00
550,00
CFE = cotisation foncière des entreprises
980,00
marchandises de la partie services ( hors taxes ). Le mois 1 concerne le premier mois d'activité (pas nécessairement janvier).
Chiffre d'affaires Nombre de jours
mensuel
Année 1 - Services travaillés
200,00 Mois 1 20
200,00 Mois 2 20
200,00 Mois 3 20
200,00 Mois 4 20
200,00 Mois 5 20
200,00 Mois 6 20
200,00 Mois 7 20
200,00 Mois 8 20
200,00 Mois 9 20
200,00 Mois 10 20
200,00 Mois 11 20
200,00 Mois 12 20
2 400,00 TOTAL
0% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 :
0% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :
Année 3
24 000,00 (saisir des chiffres annuels )
1ère année
Rentable
1ère année
Adéquate
#REF!
irement janvier).
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
moyen / jour mensuel
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
240,00 4 800,00
57 600,00
nnée 1 et l'année 2 : 10%
nnée 2 et l'année 3 : 20%
Investissements et financements
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
INVESTISSEMENTS
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle
Droits d’entrée
Achat fonds de commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier
Frais de notaire ou d’avocat
Immobilisations corporelles
Enseigne et éléments de communication
Achat immobilier
Travaux et aménagements
Matériel, véhicules
Matériel de bureau
Stock de matières et produits
Trésorerie de départ
TOTAL BESOINS
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Apport personnel ou familial
Emprunt taux durée mois
TOTAL RESSOURCES
Montant € hors taxes
1110
1000
90
20
5700
5500
200
500
7310
Montant € hors taxes
2000
15000
17000
Salaires et charges sociales
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
Statut juridique : Micro-entreprise
Bénéfice de l'Acre : Oui
Statut social du (des) dirigeant(s) : Travailleur non salarié
Année 1 Année 2
Rémunération du (des) dirigeants 20000 22000
% augmentation 0,1
Charges sociales du (des) dirigeant(s) 6487,2 14178,24
Année 1 Année 2
Amortissements incorporels 204 204
Frais d’établissement 200 200
Logiciels, formations 4 4
Droits d’entrée 0 0
Frais de dossier 0 0
Frais de notaire ou d’avocat 0 0
Amortissements corporels 1140 1140
Enseigne et éléments de communication 0 0
Achat immobilier 0 0
Travaux et aménagements 1100 1100
Matériel, véhicules 0 0
Matériel de bureau 40 40
Total amortissements 1344 1344
Année 3
24000
0,09090909
16953,408
Année 3
204
200
4
0
0
0
1140
0
0
1100
0
40
1344
Soldes intermédiaires de gestion
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
Année 1 % Année 2
Chiffre d'affaires 60000 1 65760
Ventes + production réelle 60000 1 65760
Achats consommés 480 0,008 480
Marge globale 59520 0,992 65280
Charges externes 830 0,01383333 905
Valeur ajoutée 58690 0,97816667 64375
Impôts et taxes 0 0 0
Charges de personnel 26487,2 0,44145333 36178,24
Excédent brut d'exploitation 32202,8 0,53671333 28196,76
Dotation aux amortissements 1344 0,0224 1344
Résultat d'exploitation 30858,8 0,51431333 26852,76
Charges financières 298,140198 0,004969 298,140198
Résultat financier -298,140198 -0,004969 -298,140198
Résultat courant 30560,6598 0,50934433 26554,6198
Résultat de l'exercice 30560,6598 0,50934433 26554,6198
Capacité d'autofinancement 31904,6598 0,53174433 27898,6198
% Année 3 %
1 78432 1
1 78432 1
0,00729927 480 0,00611995
0,99270073 77952 0,99388005
0,01376217 980 0,0124949
0,97893856 76972 0,98138515
0 0 0
0,55015572 40953,408 0,52215177
0,42878285 36018,592 0,45923337
0,02043796 1344 0,01713586
0,40834489 34674,592 0,44209751
0,00453376 298,140198 0,00380126
-0,00453376 -298,140198 -0,00380126
0,40381113 34376,4518 0,43829625
0,40381113 34376,4518 0,43829625
0,42424908 35720,4518 0,45543212
Seuil de rentabilité économique
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
Année 1 Année 2
Ventes + Production réelle 60000 65760
Achats consommés 480 480
Total des coûts variables 480 480
Marge sur coûts variables 59520 65280
Taux de marge sur coûts variables 0,992 0,99270073
Coûts fixes 28959,3402 38725,3802
Total des charges 29439,3402 39205,3802
Résultat courant avant impôts 30560,6598 26554,6198
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 29192,8833 39010,1256
Excédent / insuffisance 30807,1167 26749,8744
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 116,771533 156,040503
Année 3
78432
480
480
77952
0,99388005
43575,5482
44055,5482
34376,4518
43843,8705
34588,1295
175,375482
Budget prévisionnel de trésorerie
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
Première année
Mois 1 Mois 2 Mois 3
Apport personnel 2000
Emprunts 15000
Subventions 0
Autres financements
Vente de marchandises 200 200 200
Vente de services 4800 4800 4800
Chiffre d'affaires (total) 5000 5000 5000
Immobilisations incorporelles 1110
Immobilisations corporelles 5700
Immobilisations (total) 6810
Acquisition stocks 500
Échéances emprunt 312,5 312,5 312,5
Achats de marchandises 40 40 40
Charges externes 69,1666667 69,1666667 69,1666667
Impôts et taxes 0 0 0
Salaires employés 0 0 0
Charges sociales employés 0 0 0
Prélèvement dirigeant(s) 1666,66667 1666,66667 1666,66667
Charges sociales dirigeant(s) 540,6 540,6 540,6
Total charges de personnel 2207,26667 2207,26667 2207,26667
Frais bancaires, charges financières 24,8450165 24,8450165 24,8450165
Total des décaissements 9963,77835 2653,77835 2653,77835
Total des encaissements 22000 5000 5000
Solde précédent 0 12036,2217 14382,4433
Solde du mois 12036,2217 2346,22165 2346,22165
Solde de trésorerie (cumul) 12036,2217 14382,4433 16728,665
Hors TVA
Mois 4 Mois 5
200 200
4800 4800
5000 5000
312,5 312,5
40 40
69,1666667 69,1666667
0 0
0 0
0 0
1666,66667 1666,66667
540,6 540,6
2207,26667 2207,26667
24,8450165 24,8450165
2653,77835 2653,77835
5000 5000
16728,665 19074,8866
2346,22165 2346,22165
19074,8866 21421,1083
Budget prévisionnel de trésorerie (suite)
Projet : Barber Shop
Porteur de projet : Tim Morel
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9
Apport personnel
Emprunts
Subventions
Autres financements
Vente de marchandises 200 200 200 200
Vente de services 4800 4800 4800 4800
Chiffre d'affaires (total) 5000 5000 5000 5000
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations (total)
Acquisition stocks
Échéances emprunt 312,5 312,5 312,5 312,5
Achats de marchandises 40 40 40 40
Charges externes 69,1666667 69,1666667 69,1666667 69,1666667
Impôts et taxes 0 0 0 0
Salaires employés 0 0 0 0
Charges sociales employés 0 0 0 0
Prélèvement dirigeant(s) 1666,66667 1666,66667 1666,66667 1666,66667
Charges sociales dirigeant(s) 540,6 540,6 540,6 540,6
Total charges de personnel 2207,26667 2207,26667 2207,26667 2207,26667
Frais bancaires, charges financières 24,8450165 24,8450165 24,8450165 24,8450165
Total des décaissements 2653,77835 2653,77835 2653,77835 2653,77835
Total des encaissements 5000 5000 5000 5000
Solde précédent 21421,1083 23767,3299 26113,5516 28459,7732
Solde du mois 2346,22165 2346,22165 2346,22165 2346,22165
Solde de trésorerie (cumul) 23767,3299 26113,5516 28459,7732 30805,9949
Hors TVA
Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL
2000
15000
0
0
200 200 200 2400
4800 4800 4800 57600
5000 5000 5000 60000
1110
5700
6810
500
312,5 312,5 312,5 3750
40 40 40 480
69,1666667 69,1666667 69,1666667 830
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1666,66667 1666,66667 1666,66667 20000
540,6 540,6 540,6 6487,2
2207,26667 2207,26667 2207,26667 26487,2
24,8450165 24,8450165 24,8450165 298,140198
2653,77835 2653,77835 2653,77835 39155,3402
5000 5000 5000 77000
30805,9949 33152,2165 35498,4382
2346,22165 2346,22165 2346,22165
33152,2165 35498,4382 37844,6598
0