ÉTATS FINANCIERS - SYSTÈME NORMAL (SN)

GUIDE DE GÉNÉRATION DU FICHIER EXCEL DES ÉTATS

FINANCIERS DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION EN LIGNE
SUR LA PLATEFORME EBILAN
Ce document est conçu pour servir de guide à l'élaboration du fichier des états financiers à soumettre
sur la plateforme eBilan. Il affiche les coordonnées des emplacements appropriés pour les
informations à fournir dans les états financiers. Ce document aide donc à retrouver sur chaque feuille
du fichier Excel des états financiers, l'emplacement et les coordonnées de chaque cellule précise
destinée à recevoir une information précise donnée

Vous devez veuiller aux controles ci-après:

1. Les coordonnées doivent être conformes à celles indiquées dans ce guide

2. Certaines valeurs sont jugées obligatoires et d'autres non obligatoires.
3. Les lignes avec signal rouges sont obligatoires et celles avec signal vert sont non obligatoire
4. En plus des formules et des règles de calculs, les valeurs calculées et déclarées
doivent être contrôlées avec rigeur
5. le format du fichier excel à déposer en ligne est le format Xls
 FEUILLE: PAGE DE GARDE

Désignation Coordonnées Références

Fiche d'identification et renseignements divers E42 Colonnes : 5 Lignes : 42
Bilan E43 Colonnes : 5 Lignes : 43
Compte de résultat E44 Colonnes : 5 Lignes : 44
Tableau des flux et trésorerie E45 Colonnes : 5 Lignes : 45
Notes annexées E46 Colonnes : 5 Lignes : 46
Nombre de pages déposées par exemplaire E48 Colonnes : 5 Lignes : 48
Nombre d'exemplaires déposés E49 Colonnes : 5 Lignes : 49
REPUBLIQUE D6 Colonnes : 4 Lignes : 6
DATE DE DEPOT G43 Colonnes : 7 Lignes : 43
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt G46 Colonnes : 7 Lignes : 46
Signature de l'agent et cachet du service G49 Colonnes : 7 Lignes : 49
Direction C8 Colonnes : 3 Lignes : 8
CENTRE DE DEPOT B12 Colonnes : 2 Lignes : 12
EXERCICE CLOS LE G20 Colonnes : 7 Lignes : 20
DENOMINATION SOCIALE B25 Colonnes : 2 Lignes : 25
ADRESSE COMPLETE D32 Colonnes : 4 Lignes : 32
N° D'IDENTIFICATION FISCALE B34 Colonnes : 2 Lignes : 34
SIGLE USUEL B30 Colonnes : 2 Lignes : 30

FEUILLE: PAGE DE GARDE

Champs
requis

Obligatoire

Non obligatoire
 FEUILLE: FICHE R1

Références Coordonnées des

Désignation
des lignes cellules
N° d'identification fiscale K8 Colonnes : 11 Lignes : 8
Sigle usue AI6 Colonnes : 35 Lignes : 6
Greffe E16 Colonnes : 5 Lignes : 16
EXERCICE PRECEDENT CLOS LE W14 Colonnes : 7 Lignes : 14
N° Registre du commerce J16 Colonnes : 10 Lignes : 16
N° Répertoire des entités AB16 Colonnes : 28 Lignes : 16
N° de caisse sociale G19 Colonnes : 7 Lignes : 19
Code activité principale AJ19 Colonnes : 36 Lignes : 19
Désignation de l'entité G22 Colonnes : 7 Lignes : 22
N° Code Importateur P19 Colonnes : 16 Lignes : 19
Sigle AL22 Colonnes : 38 Lignes : 22
N° de téléphone G25 Colonnes : 7 Lignes : 25
email Q25 Colonnes : 17 Lignes : 25
Code AA25 Colonnes : 27 Lignes : 25
Bote postale AG25 Colonnes : 33 Lignes : 25
Ville AN25 Colonnes : 40 Lignes : 25
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, viG28 Colonnes : 7 Lignes : 28
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entG30 Colonnes : 7 Lignes : 30
EXERCICE COMPTABLE AU AN10 Colonnes : 40 Lignes : 10
Exercice clos le AC8 Colonnes : 33 Lignes : 8
Exercice comptable du AB10 Colonnes : 28 Lignes : 10
DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES W12 Colonnes : 7 Lignes : 12
Durée exercice précédent en mois AQ14 Colonnes : 43 Lignes : 14
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en ca G34 Colonnes : 7 Lignes : 34
Personnel salarié G37 Colonnes : 7 Lignes : 37
Visa de l'expert G44 Colonnes : 7 Lignes : 44
Signaire des états finanicers G53 Colonnes : 7 Lignes : 53
Qualité du signataire G56 Colonnes : 7 Lignes : 56
Date de signature G59 Colonnes : 7 Lignes : 59
Banque AB55 Colonnes : 28 Lignes : 55
Banque AB56 Colonnes : 28 Lignes : 56
Banque AB57 Colonnes : 28 Lignes : 57
Banque AB58 Colonnes : 28 Lignes : 58
Banque AB59 Colonnes : 28 Lignes : 59
Banque AB60 Colonnes : 28 Lignes : 60
Banque AB61 Colonnes : 28 Lignes : 61
Banque AB62 Colonnes : 28 Lignes : 62
Banque AB63 Colonnes : 28 Lignes : 63
Banque AB64 Colonnes : 28 Lignes : 64
Banque AB65 Colonnes : 28 Lignes : 65
Numéro de compte AK57 Colonnes : 37 Lignes : 57
Numéro de compte AK58 Colonnes : 37 Lignes : 58
Dénomination sociale de l'entité S5 Colonnes : 19 Lignes : 5
Adresse B7 Colonnes : 2 Lignes : 7
 Champs
requis
Obligatoire
oui
Non obligatoire
oui
oui
non
non
oui
oui
non
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
 FEUILLE: FICHE R2

Désignation

Désignation entité
Forme juridique (1)
Régime fiscal (1)
Pays du siège social (1)
Nombre d'établissements dans le pays
Nombre d'établissements hors du pays pour
Première année d'exercice dans le pays
Entité sous contrôle public
Entité sous contrôle public
Entité sous contrôle privé national
Entité sous contrôle privé étranger
Désignation de l'activité (2)
Désignation de l'activité (2)
Désignation de l'activité (2)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Chiffre d'affaires HT (CA HT)
Chiffre d'affaires HT (CA HT)
Chiffre d'affaires HT (CA HT)
Code nomenclature d'activité (1
Chiffre d'affaires HT (CA HT)
Chiffre d'affaires HT (CA HT)
% activité dans le CA HT
% activité dans le CA HT
% activité dans le CA HT
% activité dans le CA HT
% activité dans le CA HT
Forme juridique (1)
Régime fiscal (1)
Pays du siège social (1)
Nombre d'établissements dans le pays
Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue
Première année d'exercice dans le pays
Première année d'exercice dans le pays
Première année d'exercice dans le pays
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Code nomenclature d'activité (1)
Désignation de l'activité (2)
CHE R2
Références Coordonnées des Champs
des lignes cellules requis
J5 Colonnes : 10 Lignes : 5 oui
R10 Colonnes : 18 Lignes : 10 oui
R12 Colonnes : 18 Lignes : 12 oui
R14 Colonnes : 18 Lignes : 14 oui Obligatoire
R16 Colonnes : 18 Lignes : 16 oui
R18 Colonnes : 18 Lignes : 18 non Non obligatoire
R21 Colonnes : 18 Lignes : 21 non
X10 Colonnes : 24 Lignes : 10 non
AJ1O Colonnes : 36 Lignes : 10 non
AJ12 Colonnes : 36 Lignes : 12 non
AJ14 Colonnes : 36 Lignes : 14 oui
B30 Colonnes : 2 Lignes : 30 oui
B34 Colonnes : 2 Lignes : 34 oui
B37 Colonnes : 2 Lignes : 37 oui
R30 Colonnes : 18 Lignes : 30 oui
R34 Colonnes : 18 Lignes : 34 oui
R37 Colonnes : 18 Lignes : 37 oui
Y30 Colonnes : 25 Lignes : 30 oui
Y34 Colonnes : 25 Lignes : 34 oui
Y37 Colonnes : 25 Lignes : 37 oui
Q40 Colonnes : 17 Lignes : 40 oui
Y40 Colonnes : 25 Lignes : 40 oui
Y42 Colonnes : 25 Lignes : 42 oui
AH30 Colonnes : 36 Lignes : 30 oui
AH34 Colonnes : 34 Lignes : 34 oui
AH37 Colonnes : 34 Lignes : 37 oui
AH40 Colonnes : 34 Lignes : 40 oui
AH42 Colonnes : 3442 Lignes : 0 oui
S10 Colonnes : 19 Lignes : 10 oui
S12 Colonnes : 19 Lignes : 12 oui
S14 Colonnes : 19 Lignes : 14 oui
S16 Colonnes : 19 Lignes : 16 oui
S18 Colonnes : 19 Lignes : 18 oui
S21 Colonnes : 19 Lignes : 21 oui
T21 Colonnes : 20 Lignes : 21 oui
U21 Colonnes : 21 Lignes : 21 oui
S30 Colonnes : 19 Lignes : 30 oui
T30 Colonnes : 20 Lignes : 30 oui
U30 Colonnes : 21 Lignes : 30 oui
V30 Colonnes : 22 Lignes : 30 oui
S34 Colonnes : 19 Lignes : 34 oui
T34 Colonnes : 20 Lignes : 34 oui
U34 Colonnes : 21 Lignes : 34 oui
V34 Colonnes : 22 Lignes : 34 oui
S37 Colonnes : 19 Lignes : 37 oui
T37 Colonnes : 20 Lignes : 37 oui
U37 Colonnes : 21 Lignes : 37 oui
V37 Colonnes : 22 Lignes : 37 oui
B40 Colonnes : 2 Lignes : 40 oui
on obligatoire
 FEUILLE: FICHE R3

Références Coordonnées des Champs

Désignation
des lignes cellules requis
Qualité D28 Colonnes : 4 Lignes : 28 non
Qualité D13 Colonnes : 4 Lignes : 13 non
Désignation entité C6 Colonnes : 3 Lignes : 6 oui
Numéro d'identification C7 Colonnes : 3 Lignes : 7 oui
Exercice clos le 31/12/ F6 Colonnes : 6 Lignes : 6 oui
Nom B12 Colonnes : 2 Lignes : 12 non
Nom B13 Colonnes : 2 Lignes : 13 non
Nom B14 Colonnes : 2 Lignes : 14 non
Nom B15 Colonnes : 2 Lignes : 15 non
Nom B16 Colonnes : 2 Lignes : 16 non
Nom B17 Colonnes : 2 Lignes : 17 non
Prénoms C12 Colonnes : 3 Lignes : 12 non
Prénoms C13 Colonnes : 3 Lignes : 13 non
Prénoms C14 Colonnes : 3 Lignes : 14 non
Prénoms C15 Colonnes : 3 Lignes : 15 non
Prénoms C16 Colonnes : 3 Lignes : 16 non
Prénoms C17 Colonnes : 3 Lignes : 17 non
Qualité D12 Colonnes : 4 Lignes : 12 non
Qualité D14 Colonnes : 4 Lignes : 14 non
Qualité D15 Colonnes : 4 Lignes : 15 non
Qualité D16 Colonnes : 4 Lignes : 16 non
Qualité D17 Colonnes : 4 Lignes : 17 non
N° identification fiscale E12 Colonnes : 5 Lignes : 12 non
N° identification fiscale E13 Colonnes : 5 Lignes : 13 non
N° identification fiscale E14 Colonnes : 5 Lignes : 14 non
N° identification fiscale E15 Colonnes : 5 Lignes : 15 non
N° identification fiscale E16 Colonnes : 5 Lignes : 16 non
N° identification fiscale E17 Colonnes : 5 Lignes : 17 non
Adresse (BP, ville, pays) F12 Colonnes : 6 Lignes : 12 non
Adresse (BP, ville, pays) F13 Colonnes : 6 Lignes : 13 non
Adresse (BP, ville, pays) F14 Colonnes : 6 Lignes : 14 non
Adresse (BP, ville, pays) F15 Colonnes : 6 Lignes : 15 non
Adresse (BP, ville, pays) F16 Colonnes : 6 Lignes : 16 non
Adresse (BP, ville, pays) F17 Colonnes : 6 Lignes : 17 non
Nom B25 Colonnes : 2 Lignes : 25 non
Nom B26 Colonnes : 2 Lignes : 26 non
Nom B27 Colonnes : 2 Lignes : 27 non
Nom B28 Colonnes : 2 Lignes : 28 non
Nom B29 Colonnes : 2 Lignes : 29 non
Nom B30 Colonnes : 2 Lignes : 30 non
Nom B31 Colonnes : 2 Lignes : 31 non
Prénoms C25 Colonnes : 3 Lignes : 25 non
Prénoms C26 Colonnes : 3 Lignes : 26 non
Prénoms C28 Colonnes : 3 Lignes : 28 non
Prénoms C29 Colonnes : 3 Lignes : 29 non
Prénoms C30 Colonnes : 3 Lignes : 30 non
Prénoms C31 Colonnes : 3 Lignes : 31 non
Qualité D25 Colonnes : 4 Lignes : 25 non
Qualité D26 Colonnes : 4 Lignes : 26 non
Qualité D27 Colonnes : 4 Lignes : 27 non
Qualité D29 Colonnes : 4 Lignes : 29 non
Qualité D30 Colonnes : 4 Lignes : 30 non
Qualité D31 Colonnes : 4 Lignes : 31 non
Adresse (BP, ville, pays) E25 Colonnes : 5 Lignes : 25 non
Adresse (BP, ville, pays) E26 Colonnes : 5 Lignes : 26 non
Adresse (BP, ville, pays) E27 Colonnes : 5 Lignes : 27 non
Adresse (BP, ville, pays) E28 Colonnes : 5 Lignes : 28 non
Adresse (BP, ville, pays) E29 Colonnes : 5 Lignes : 29 non
Adresse (BP, ville, pays) E30 Colonnes : 5 Lignes : 30 non
Adresse (BP, ville, pays) E31 Colonnes : 5 Lignes : 31 non
Prénoms membre C27 Colonnes : 3 Lignes : 27 non
Obligatoire

Non obligatoire
 FEUILLE: FICHE R4

Désignation

Désignation entité
Numéro d’identification
Exercice clos le
DETTES GARANTIES PAR DES SURETTES REELLES APPLICABLE
DETTES GARANTIES PAR DES SURETTES REELLES NON APPLICABLE
INFORMATIONS OBLIGTOIRES APPLICABLE
INFORMATIONS OBLIGTOIRES NON APPLICABLE
IMMOBILISATION BRUTE APPLICABLE
IMMOBILISATION BRUTE NON APPLICABLE
BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION APPLICABLE
BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION NON APPLICABLE
IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS APPLICABLE
IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS NON APPLICABLE
TITRES DE PLACEMENT APPLICABLE
IMMOBLISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION APPLICABLE
IMMOBLISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION NON APPLICABLE
INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L’ENTITE APPLICABLE
INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L’ENTITE NON APPLICABLE
TABLEAU D’ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES APPLICABLE
TABLEAU D’ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES NON APPLICABLE
IMMOBILISATIONS FINANCIERES APPLICABLE
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NON APPLICABLE
ACTIF CIRCULANT HAO APPLICABLE
ACTIF CIRCULANT HAO NON APPLICABLE
STOCKS ET ENCOURS APPLICABLE
STOCKS ET ENCOURS NON APPLICABLE
CLIENTS APPLICABLE
CLIENTS NON APPLICABLE
AUTRES CREANCES APPLICABLE
AUTRES CREANCES NON APPLICABLE
TITRES DE PLACEMENT NON APPLICABLE
VALEUR A ENCAISSER APPLICABLE
VALEUR A ENCAISSER NON APPLICABLE
DISPONIBILITES APPLICABLE
DISPONIBILITES NON APPLICABLES
ECARTS DE CONVERSION APPLICABLE
ECARTS DE CONVERSION NON APPLICABLE
CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS APPLICABLE
CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS NON APPLICABLE
PRIMES ET RESERVES APPLICABLE
PRIMES ET RESERVES NON APPLICABLE
SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES APPLICABLE
SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES NON APPLICABLE
AUTRES FONDS PROPRES APPLICABLE
AUTRES FONDS PROPRES NON APPLICABLE
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES APPLICABLE
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES NON APPLICABLE
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE) APPL
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE) NON
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE) APPLI
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE) NON
ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS APPLICABLE
ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS NON APPLICABLE
FOURNISSEURS D’EXPLOITATION APPLICABLE
FOURNISSEURS D’EXPLOITATION NON APPLICABLE
DETTES FISCALES ET SOCIALES APPLICABLE
DETTES FISCALES ET SOCIALES NON APPLICABLE
AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME APPLICABLE
AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME NON APPLICABLE
BANQUES, CREDITS D’ESCOMPTE ET DE TRESORERIE APPLICABLE
BANQUES, CREDITS D’ESCOMPTE ET DE TRESORERIE NON APPLICABLE
CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS APPLICABLE
CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS NON APPLICABLE
ACHATS APPLICABLE
ACHATS NON APPLICABLE
TRANSPORTS APPLICABLE
TRANSPORTS NON APPLICABLE
SERVICES EXTERIEURS APPLICABLE
SERVICES EXTERIEURS NON APPLICABLE
IMPOTS ET TAXES APPLICABLE
IMPOTS ET TAXES NON APPLICABLE
AUTRES CHARGES APPLICABLE
AUTRES CHARGES NON APPLICABLE
CHARGES DE PERSONNEL APPLICABLE
CHARGES DE PERSONNEL NON APPLICABLE
EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR APPLICABLE
EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR NON APPLICABLE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN APPLICABLE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN NON APPLICABLE
CHARGES ET REVENUS FINANCIERES APPLICABLE
CHARGES ET REVENUS FINANCIERES NON APPLICABLE
AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO APPLICABLE
AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO NON APPLICABLE
REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIE
REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIE
PRODUCTION DE L’EXERCICE APPLICABLE
PRODUCTION DE L’EXERCICE NON APPLICABLE
ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION APPLICABLE
ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION NON APPLICABLE
FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS APPLICABLE
FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS NON APPLICABLE
LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR A
LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR N
TABLES DES CODES APPLICABLE
TABLES DES CODES NON APPLICABLE
Ecarts de réévaluation NET ANNEE ANTERIEUR
HE R4

Références Coordonnées des Champs

des lignes cellules requis
B3 Colonnes : 2 Lignes : 3 oui
B4 Colonnes : 2 Lignes : 4 oui
D3 Colonnes : 4 Lignes : 3 oui
C7 Colonnes : 3 Lignes : 7 oui
D7 Colonnes : 4 Lignes : 7 oui
C8 Colonnes : 3 Lignes : 8 oui Obligatoire
D8 Colonnes : 5 Lignes : 8 oui
C9 Colonnes : 3 Lignes : 9 oui Non obligatoire
D9 Colonnes : 4 Lignes : 9 oui
C10 Colonnes : 3 Lignes : 10 oui
D10 Colonnes : 4 Lignes : 10 oui
C11 Colonnes : 3 Lignes : 11 oui
D11 Colonnes : 4 Lignes : 11 oui
C20 Colonnes : 3 Lignes : 20 oui
C12 Colonnes : 3 Lignes : 12 oui
D12 Colonnes : 4 Lignes : 12 oui
C13 Colonnes : 3 Lignes : 13 oui
D13 Colonnes : 4 Lignes : 13 oui
C14 Colonnes : 3 Lignes : 14 oui
D14 Colonnes : 4 Lignes : 14 oui
C15 Colonnes : 3 Lignes : 15 oui
D15 Colonnes : 4 Lignes : 15 oui
C16 Colonnes : 3 Lignes : 16 oui
D16 Colonnes : 4 Lignes : 16 oui
C17 Colonnes : 3 Lignes : 17 oui
D17 Colonnes : 4 Lignes : 17 oui
C18 Colonnes : 3 Lignes : 18 oui
D18 Colonnes : 4 Lignes : 18 oui
C19 Colonnes : 3 Lignes : 19 oui
D19 Colonnes : 4 Lignes : 19 oui
D20 Colonnes : 4 Lignes : 20 oui
C21 Colonnes : 3 Lignes : 21 oui
D21 Colonnes : 4 Lignes : 21 oui
C22 Colonnes : 3 Lignes : 22 oui
D22 Colonnes : 4 Lignes : 22 oui
C23 Colonnes : 3 Lignes : 23 oui
D23 Colonnes : 4 Lignes : 23 oui
C24 Colonnes : 3 Lignes : 24 oui
D24 Colonnes : 4 Lignes : 24 oui
C25 Colonnes : 3 Lignes : 25 oui
D25 Colonnes : 4 Lignes : 25 oui
C26 Colonnes : 3 Lignes : 26 oui
D26 Colonnes : 4 Lignes : 26 oui
C27 Colonnes : 3 Lignes : 27 oui
D27 Colonnes : 4 Lignes : 27 oui
C28 Colonnes : 3 Lignes : 28 oui
D28 Colonnes : 4 Lignes : 28 oui
C29 Colonnes : 3 Lignes : 29 oui
D29 Colonnes : 4 Lignes : 29 oui
C30 Colonnes : 3 Lignes : 30 oui
D30 Colonnes : 4 Lignes : 30 oui
C31 Colonnes : 3 Lignes : 31 oui
D31 Colonnes : 4 Lignes : 31 oui
C32 Colonnes : 3 Lignes : 32 oui
D32 Colonnes : 4 Lignes : 32 oui
C33 Colonnes : 3 Lignes : 33 oui
D33 Colonnes : 4 Lignes : 33 oui
C34 Colonnes : 3 Lignes : 34 oui
D34 Colonnes : 4 Lignes : 34 oui
C35 Colonnes : 3 Lignes : 35 oui
D35 Colonnes : 4 Lignes : 35 oui
C36 Colonnes : 3 Lignes : 36 oui
D36 Colonnes : 4 Lignes : 36 oui
C37 Colonnes : 3 Lignes : 37 oui
D37 Colonnes : 4 Lignes : 37 oui
C38 Colonnes : 3 Lignes : 38 oui
D38 Colonnes : 4 Lignes : 38 oui
C39 Colonnes : 3 Lignes : 39 oui
D39 Colonnes : 4 Lignes : 39 oui
C40 Colonnes : 3 Lignes : 40 oui
D40 Colonnes : 4 Lignes : 40 oui
C41 Colonnes : 3 Lignes : 41 oui
D41 Colonnes : 4 Lignes : 41 oui
C42 Colonnes : 3 Lignes : 42 oui
D42 Colonnes : 4 Lignes : 42 oui
C43 Colonnes : 3 Lignes : 43 oui
D43 Colonnes : 4 Lignes : 43 oui
C44 Colonnes : 3 Lignes : 44 oui
D44 Colonnes : 4 Lignes : 44 oui
C45 Colonnes : 3 Lignes : 45 oui
D45 Colonnes : 4 Lignes : 45 oui
C46 Colonnes : 3 Lignes : 46 oui
D46 Colonnes : 4 Lignes : 46 oui
C47 Colonnes : 3 Lignes : 47 oui
D47 Colonnes : 4 Lignes : 47 oui
C48 Colonnes : 3 Lignes : 48 oui
D48 Colonnes : 4 Lignes : 48 oui
C49 Colonnes : 3 Lignes : 49 oui
D49 Colonnes : 4 Lignes : 49 oui
C50 Colonnes : 3 Lignes : 50 oui
D50 Colonnes : 4 Lignes : 50 oui
C51 Colonnes : 3 Lignes : 51 oui
D51 Colonnes : 4 Lignes : 51 oui
C52 Colonnes : 3 Lignes : 52 oui
D52 Colonnes : 4 Lignes : 52 oui
E13 Colonnes : 5 Lignes : 13 oui
on obligatoire
 FEUILLE: ACTIF

Désignation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BRUT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT ET DEPREC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NET
Frais de développement et de prospection BRUT
Frais de développement et de prospection AMORT ET DEPREC
Frais de développement et de prospection NET
Frais de développement et de prospection NET
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires BRUT
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires AMORT ET DEPREC
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires AMORT ET DEPREC
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires NET
Fonds commercial et droit au bail BRUT
Fonds commercial et droit au bail AMORT ET DEPREC
Fonds commercial et droit au bail NET
Fonds commercial et droit au bail NET
Autres immobilisations incorporelles BRUT
Autres immobilisations incorporelles AMORT ET DEPREC
Autres immobilisations incorporelles NET
Autres immobilisations incorporelles NET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES BRUT
IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT ET DEPREC
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NET
Terrains (1) (1) dont Placement en Net………../………… BRUT
Terrains (1) (1) dont Placement en Net………../………… AMORT ET DEPREC
Terrains (1) (1) dont Placement en Net………../………… NET
Terrains (1) (1) dont Placement en Net………../………… NET
Bâtiments (1) dont Placement en Net…........./…...…........ BRUT
Bâtiments (1) dont Placement en Net…........./…...…........ AMORT ET DEPREC
Bâtiments (1) dont Placement en Net…........./…...…........ NET
Bâtiments (1) dont Placement en Net…........./…...…........ NET
Aménagements, agencements et installations BRUT
Aménagements, agencements et installations AMORT ET DEPREC
Aménagements, agencements et installations NET
Aménagements, agencements et installations NET
Matériel, mobilier et actifs biologiques BRUT
Matériel, mobilier et actifs biologiques AMORT ET DEPREC
Matériel, mobilier et actifs biologiques NET
Matériel, mobilier et actifs biologiques NET
Matériel de transport BRUT
Matériel de transport AMORT ET DEPREC
Matériel de transport NET
Matériel de transport NET
Avances et acomptes versés sur immobilisations BRUT
Avances et acomptes versés sur immobilisations AMORT ET DEPREC
Avances et acomptes versés sur immobilisations NET
Avances et acomptes versés sur immobilisations NET
IMMOBILISATIONS FINANCIERES BRUT
IMMOBILISATIONS FINANCIERES AMORT ET DEPREC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NET
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NET
Titres de participation BRUT
Titres de participation AMORT ET DEPREC
Titres de participation NET
Titres de participation NET
Autres immobilisations financières BRUT
AMORT ET DEPREC
Autres immobilisations financières NET
Autres immobilisations financières NET
TOTAL ACTIF IMMOBILISE BRUT
TOTAL ACTIF IMMOBILISE AMORT ET DEPREC
TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET
TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET
ACTIF CIRCULANT HAO BRUT
ACTIF CIRCULANT HAO AMORT ET DEPREC
ACTIF CIRCULANT HAO NET
ACTIF CIRCULANT HAO NET
STOCKS ET ENCOURS BRUT
STOCKS ET ENCOURS AMORT ET DEPREC
STOCKS ET ENCOURS NET
STOCKS ET ENCOURS NET
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES BRUT
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES AMORT ET DEPREC
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES NET
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES NET
Fournisseurs avances versées BRUT
Fournisseurs avances versées AMORT ET DEPREC
Fournisseurs avances versées NET
Fournisseurs avances versées NET
Clients BRUT
Clients AMORT ET DEPREC
Clients NET
Clients NET
Autres créances BRUT
Autres créances AMORT ET DEPREC
Autres créances NET
Autres créances NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT AMORT ET DEPREC
TOTAL ACTIF CIRCULANT NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT NET
Titres de placement BRUT
Titres de placement AMORT ET DEPREC
Titres de placement NET
Titres de placement NET
Valeurs à encaisser BRUT
Valeurs à encaisser AMORT ET DEPREC
Valeurs à encaisser NET
Valeurs à encaisser NET
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés BRUT
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés AMORT ET DEPREC
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés NET
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés NET
TOTAL TRESORERIE-ACTIF BRUT
TOTAL TRESORERIE-ACTIF AMORT ET DEPREC
TOTAL TRESORERIE-ACTIF NET
TOTAL TRESORERIE-ACTIF NET
Ecart de conversion-Actif BRUT
Ecart de conversion-Actif AMORT ET DEPREC
Ecart de conversion-Actif NET
Ecart de conversion-Actif NET
TOTAL GENERAL BRUT
TOTAL GENERAL AMORT ET DEPREC
TOTAL GENERAL NET
TOTAL GENERAL NET
Désignation entité
NUMERO D'INDENTIFICATION
EXERCICE CLOS
DUREE
 Champs
Coordonnées Références
requis
D10 Colonnes : 4 Lignes : 10
E10 Colonnes : 5 Lignes : 10
F10 Colonnes : 6 Lignes : 10
G10 Colonnes : 7 Lignes : 10
D11 Colonnes : 4 Lignes : 11
E11 Colonnes : 5 Lignes : 11
F11 Colonnes : 6 Lignes : 11 Obligatoire
G11 Colonnes : 7 Lignes : 11
D12 Colonnes : 4 Lignes : 12 Non obligatoire
E12 Colonnes : 5 Lignes : 12
F12 Colonnes : 6 Lignes : 12
G12 Colonnes : 7 Lignes : 12
D13 Colonnes : 4 Lignes : 13
E13 Colonnes : 5 Lignes : 13
f13 Colonnes : 6 Lignes : 13
G13 Colonnes : 7 Lignes : 13
D14 Colonnes : 4 Lignes : 14
E14 Colonnes : 5 Lignes : 14
F14 Colonnes : 6 Lignes : 14
G14 Colonnes : 7 Lignes : 14
D15 Colonnes : 4 Lignes : 15
E15 Colonnes : 5 Lignes : 15
F15 Colonnes : 6 Lignes : 15
G15 Colonnes : 7 Lignes : 15
D16 Colonnes : 4 Lignes : 16
E16 Colonnes : 5 Lignes : 16
F16 Colonnes : 6 Lignes : 16
G16 Colonnes : 7 Lignes : 16
D18 Colonnes : 4 Lignes : 18
E18 Colonnes : 5 Lignes : 18
F18 Colonnes : 6 Lignes : 18
G18 Colonnes : 7 Lignes : 18
D20 Colonnes : 4 Lignes : 20
E20 Colonnes : 5 Lignes : 20
F20 Colonnes : 6 Lignes : 20
G20 Colonnes : 7 Lignes : 20
D21 Colonnes : 4 Lignes : 21
E21 Colonnes : 5 Lignes : 21
F21 Colonnes : 6 Lignes : 21
G21 Colonnes : 7 Lignes : 21
D22 Colonnes : 4 Lignes : 22
E22 Colonnes : 5 Lignes : 22
F22 Colonnes : 6 Lignes : 22
G22 Colonnes : 7 Lignes : 22
D23 Colonnes : 4 Lignes : 23
E23 Colonnes : 5 Lignes : 23
F23 Colonnes : 6 Lignes : 23
G23 Colonnes : 7 Lignes : 23
D24 Colonnes : 4 Lignes : 24
E24 Colonnes : 5 Lignes : 24
F24 Colonnes : 6 Lignes : 24
G24 Colonnes : 7 Lignes : 24
D25 Colonnes : 4 Lignes : 25
E25 Colonnes : 5 Lignes : 25
F25 Colonnes : 6 Lignes : 25
G25 Colonnes : 7 Lignes : 25
D26 Colonnes : 4 Lignes : 26
E26 Colonnes : 5 Lignes : 26
F26 Colonnes : 6 Lignes : 26
G26 Colonnes : 7 Lignes : 26
D27 Colonnes : 4 Lignes : 27
E27 Colonnes : 5 Lignes : 27
F27 Colonnes : 6 Lignes : 27
G27 Colonnes : 7 Lignes : 27
D28 Colonnes : 4 Lignes : 28
E28 Colonnes : 5 Lignes : 28
F28 Colonnes : 6 Lignes : 28
G28 Colonnes : 7 Lignes : 28
D29 Colonnes : 4 Lignes : 29
E29 Colonnes : 5 Lignes : 29
F29 Colonnes : 6 Lignes : 29
G29 Colonnes : 7 Lignes : 29
D30 Colonnes : 4 Lignes : 30
E30 Colonnes : 5 Lignes : 30
F30 Colonnes : 6 Lignes : 30
G30 Colonnes : 7 Lignes : 30
D31 Colonnes : 4 Lignes : 31
E31 Colonnes : 5 Lignes : 31
F31 Colonnes : 6 Lignes : 31
G31 Colonnes : 7 Lignes : 31
D32 Colonnes : 4 Lignes : 32
E32 Colonnes : 5 Lignes : 32
F32 Colonnes : 6 Lignes : 32
G32 Colonnes : 7 Lignes : 32
D33 Colonnes : 4 Lignes : 33
E33 Colonnes : 5 Lignes : 33
F33 Colonnes : 6 Lignes : 33
G33 Colonnes : 7 Lignes : 33
E34 Colonnes : 5 Lignes : 34
F34 Colonnes : 6 Lignes : 34
G34 Colonnes : 7 Lignes : 34
D35 Colonnes : 4 Lignes : 35
E35 Colonnes : 5 Lignes : 35
F35 Colonnes : 6 Lignes : 35
G35 Colonnes : 7 Lignes : 35
D36 Colonnes : 4 Lignes : 36
E36 Colonnes : 5 Lignes : 36
F36 Colonnes : 6 Lignes : 36
G36 Colonnes : 7 Lignes : 36
D37 Colonnes : 4 Lignes : 37
E37 Colonnes : 5 Lignes : 37
F37 Colonnes : 6 Lignes : 37
G37 Colonnes : 7 Lignes : 37
D38 Colonnes : 4 Lignes : 38
E38 Colonnes : 5 Lignes : 38
F38 Colonnes : 6 Lignes : 38
G38 Colonnes : 7 Lignes : 38
D39 Colonnes : 4 Lignes : 39
E39 Colonnes : 5 Lignes : 39
F39 Colonnes : 6 Lignes : 39
G39 Colonnes : 7 Lignes : 39
D40 Colonnes : 4 Lignes : 40
E40 Colonnes : 5 Lignes : 40
F40 Colonnes : 6 Lignes : 40
G40 Colonnes : 7 Lignes : 40
B4 Colonnes : 2 Lignes : 4
B5 Colonnes : 2 Lignes : 5
G4 Colonnes : 7 Lignes : 4
G5 Colonnes : 7 Lignes : 5
Non obligatoire
 FEUILLE: PASSIF

Désignation
Désignation entité
Exercice clos le
Numéro d’identification
Capital NET ANNEE EN COURS
Capital NET ANNEE ANTERIEUR
Apporteurs capital non appelé (-) NET ANNEE EN COURS
Apporteurs capital non appelé (-) NET ANNEE ANTERIEUR
Primes liées au capital social NET ANNEE EN COURS
Primes liées au capital social NET ANNEE ANTERIEUR
Ecarts de réévaluation NET ANNEE EN COURS
Réserves indisponibles NET ANNEE EN COURS
Réserves indisponibles NET ANNEE ANTERIEUR
Réserves libres NET ANNEE EN COURS
Réserves libres NET ANNEE ANTERIEUR
Report à nouveau (+ ou -) NET ANNEE EN COURS
Report à nouveau (+ ou -) NET ANNEE ANTERIEUR
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) NET ANNEE EN COURS
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) NET ANNEE ANTERIEUR
Subventions d'investissement NET ANNEE ANTERIEUR
Subventions d'investissement NET ANNEE ANTERIEUR
Provisions réglementées NET ANNEE EN COURS
Provisions réglementées NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES NET ANNEE EN COURS
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES NET ANNEE ANTERIEUR
Emprunts et dettes financières diverses NET ANNEE EN COURS
Emprunts et dettes financières diverses NET ANNEE ANTERIEUR
Dettes de location acquisition NET ANNEE EN COURS
Dettes de location acquisition NET ANNEE ANTERIEUR
Provisions pour risques et charges NET ANNEE EN COURS
Provisions pour risques et charges NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES NET ANNEE EN COURS
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL RESSOURCES STABLES NET ANNEE EN COURS
TOTAL RESSOURCES STABLES NET ANNEE ANTERIEUR
Dettes circulantes HAO NET ANNEE EN COURS
Dettes circulantes HAO NET ANNEE ANTERIEUR
Clients, avances reçues NET ANNEE EN COURS
Clients, avances reçues NET ANNEE ANTERIEUR
Fournisseurs d'exploitation NET ANNE EN COURS
Fournisseurs d'exploitation NET ANNEE ANTERIEUR
Dettes fiscales et sociales NET ANNEE EN COURS
Dettes fiscales et sociales NET ANNEE ANTERIEUR
Autres dettes NET ANNEE EN COURS
Autres dettes NET ANNEE ANTERIEUR
Provisions pour risques à court terme NET ANNEE EN COURS
Provisions pour risques à court terme NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL PASSIF CIRCULANT NET ANNEE EN COURS
TOTAL PASSIF CIRCULANT NET ANNEE ANTERIEUR
Banques, crédits d'escompte NET ANNEE EN COURS
Banques, crédits d'escompte NET ANNEE ANTERIEUR
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie NET ANNEE EN COURS
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL TRESORERIE-PASSIF NET ANNEE EN COURS
TOTAL TRESORERIE-PASSIF NET ANNEE ANTERIEUR
Ecart de conversion-Passif NET ANNEE EN COURS
Ecart de conversion-Passif NET ANNEE ANTERIEUR
TOTAL GENERAL NET ANNEE EN COURS
TOTAL GENERAL NET ANNEE ANTERIEUR
DUREE
PASSIF
Champs
Coordonnées Références
requis
B4 Colonnes : 2 Lignes : 4
E4 Colonnes : 5 Lignes : 4
B5 Colonnes : 2 Lignes : 5
D10 Colonnes : 4 Lignes : 10
E10 Colonnes : 5 Lignes : 10
D11 Colonnes : 4 Lignes : 11
E11 Colonnes : 5 Lignes : 11
D12 Colonnes : 4 Lignes : 12
E12 Colonnes : 5 Lignes : 12
D13 Colonnes : 4 Lignes : 13
D14 Colonnes : 4 Lignes : 14
E14 Colonnes : 5 Lignes : 14
D15 Colonnes : 4 Lignes : 15
E15 Colonnes : 5 Lignes : 15
D16 Colonnes : 4 Lignes : 16
E16 Colonnes : 5 Lignes : 16
D17 Colonnes : 4 Lignes : 17
E17 Colonnes : 5 Lignes : 17
D18 Colonnes : 4 Lignes : 18
E18 Colonnes : 5 Lignes : 18
D19 Colonnes : 4 Lignes : 19
E19 Colonnes : 5 Lignes : 19
D20 Colonnes : 4 Lignes : 20
E20 Colonnes : 5 Lignes : 20
D21 Colonnes : 4 Lignes : 21
E21 Colonnes : 5 Lignes : 21
D22 Colonnes : 4 Lignes : 22
E22 Colonnes : 5 Lignes : 22
D23 Colonnes : 4 Lignes : 23
E23 Colonnes : 5 Lignes : 23
D24 Colonnes : 4 Lignes : 24
E24 Colonnes : 5 Lignes : 24
D25 Colonnes : 4 Lignes : 25
E25 Colonnes : 5 Lignes : 25
D26 Colonnes : 4 Lignes : 26
E26 Colonnes : 5 Lignes : 26
D27 Colonnes : 4 Lignes : 27
E27 Colonnes : 5 Lignes : 27
D28 Colonnes : 4 Lignes : 28
E28 Colonnes : 5 Lignes : 28
D29 Colonnes : 4 Lignes : 29
E29 Colonnes : 5 Lignes : 29
D30 Colonnes : 4 Lignes : 30
E30 Colonnes : 5 Lignes : 30
D31 Colonnes : 4 Lignes : 31
E31 Colonnes : 5 Lignes : 31
D32 Colonnes : 4 Lignes : 32
E32 Colonnes : 5 Lignes : 32
D33 Colonnes : 4 Lignes : 33
E33 Colonnes : 5 Lignes : 33
D34 Colonnes : 4 Lignes : 34
E34 Colonnes : 5 Lignes : 34
D35 Colonnes : 4 Lignes : 35
E35 Colonnes : 5 Lignes : 35
D36 Colonnes : 4 Lignes : 36
E36 Colonnes : 5 Lignes : 36
D37 Colonnes : 4 Lignes : 37
E37 Colonnes : 5 Lignes : 37
E5 Colonnes : 5 Lignes : 5
Obligatoire

Non obligatoire
 FEUILLE: COMPTE DE RÉSULTAT

Désignation
Désignation entité
Exercice clos le
Numéro d’identification
Ventes de marchandises A NET ANNEE EN COURS
Ventes de marchandises A NET ANNEE ANTERIEUR
Achats de marchandises NET ANNEE EN COURS
Achats de marchandises NET ANNEE ANTERIEUR
Variation de stocks de marchandises NET ANNEE EN COURS
Variation de stocks de marchandises NET ANNEE ANTERIEUR
MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) NET ANNEE EN COURS
MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) NET ANNEE ANTERIEUR
Ventes de produits fabriqués NET ANNEE EN COURS
Ventes de produits fabriqués NET ANNEE ANTERIEUR
Travaux, services vendus C NET ANNEE EN COURS
Travaux, services vendus C NET ANNEE ANTERIEUR
Produits accessoires NET ANNEE EN COURS
Produits accessoires NET ANNEE ANTERIEUR
CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) NET ANNEE EN COURS
CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) NET ANNEE ANTERIEUR
Production stockée (ou déstockage) NET ANNEE EN COURS
Production stockée (ou déstockage) NET ANNEE ANTERIEUR
Production immobilisée NET ANNEE EN COURS
Production immobilisée NET ANNEE ANTERIEUR
Subventions d’exploitation NET ANNEE EN COURS
Subventions d’exploitation NET ANNEE ANTERIEUR
Autres produits NET ANNEE EN COURS
Autres produits NET ANNEE ANTERIEUR
Transferts de charges d'exploitation NET ANNEE EN COURS
Transferts de charges d'exploitation NET ANNEE ANTERIEUR
Achats de matières premières et fournitures liées NET ANNEE EN COURS
Achats de matières premières et fournitures liées NET ANNEE ANTERIEUR
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées NET ANNEE EN COURS
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées NET ANNEE ANTERIEUR
Autres achats NET ANNEE EN COURS
Autres achats NET ANNEE ANTERIEUR
Variation de stocks d’autres approvisionnements NET ANNEE EN COURS
Variation de stocks d’autres approvisionnements NET ANNEE ANTERIEUR
Transports NET ANNEE EN COURS
Transports NET ANNEE ANTERIEUR
Services extérieurs NET ANNEE ANTERIEUR
Services extérieurs NET ANNEE ANTERIEUR
Impôts et taxes NET ANNEE EN COURS
Impôts et taxes NET ANNEE ANTERIEUR
Autres charges NET ANNEE EN COURS
Autres charges NET ANNEE ANTERIEUR
VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ) NET ANNEE EN COURS
VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ) NET ANNEE ANTERIEUR
Charges de personnel NET ANNEE EN COURS
Charges de personnel NET ANNEE ANTERIEUR
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) NET ANNEE EN COURS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) NET ANNEE ANTERIEUR
Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations NET ANNEE EN COURS
Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations NET ANNEE ANTERIEUR
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations NET ANNEE EN COURS
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations NET ANNEE ANTERIEUR
RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL) NET ANNEE EN COURS
RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL) NET ANNEE ANTERIEURE
Revenus financiers et assimilés NET ANNEE EN COURS
Revenus financiers et assimilés NET ANNEE ANTERIEUR
Reprises de provisions et dépréciations financières NET ANNEE EN COURS
Reprises de provisions et dépréciations financières NET ANNEE ANTERIEUR
Transferts de charges financières
Transferts de charges financières NET ANNEE ANTERIEUR
Frais financiers et charges assimilées NET ANNEE EN COURS
Frais financiers et charges assimilées NET ANNEE ANTERIEUR
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières NET ANNEE EN COURS
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières NET ANNEE ANTERIEUR
RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) NET ANNEE EN COURS
RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) NET ANNEE ANTERIEUR
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) NET ANNEE EN COURS
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) NET ANNEE ANTERIEUR
Produits des cessions d'immobilisations NET ANNEE EN COURS
Produits des cessions d'immobilisations NET ANNEE ANTERIEUR
Autres Produits HAO NET ANNEE EN COURS
Autres Produits HAO NET ANNEE ANTERIEUR
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations NET ANNEE EN COURS
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations NET ANNEE ANTERIEUR
Autres Charges HAO NET ANNEE EN COURS
Autres Charges HAO NET ANNEE ANTERIEUR
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) NET ANNEE EN COURS
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) NET ANNEE ANTERIEUR
Participation des travailleurs NET ANNEE EN COURS
Participation des travailleurs NET ANNEE ANTERIEUR
Impôts sur le résultat NET ANNEE EN COURS
Impôts sur le résultat NET ANNEE ANTERIEUR
RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) NET ANNEE EN COURS
RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) NET ANNEE ANTERIEUR
DURRE
RÉSULTAT
Coordonn Champs
Références
ées requis
B3 Colonnes : 2 Lignes : 3
F3 Colonnes : 6 Lignes : 3
B4 Colonnes : 2 Lignes : 4
E9 Colonnes : 5 Lignes : 9
F9 Colonnes : 6 Lignes : 9
E10 Colonnes : 5 Lignes : 10
F10 Colonnes : 6 Lignes : 10
E11 Colonnes : 5 Lignes : 11
F11 Colonnes : 6 Lignes : 11
E12 Colonnes : 5 Lignes : 12
F12 Colonnes : 6 Lignes : 12
E13 Colonnes : 5 Lignes : 13
F13 Colonnes : 6 Lignes : 13
E14 Colonnes : 5 Lignes : 14
F14 Colonnes : 6 Lignes : 14
E15 Colonnes : 5 Lignes : 15
F15 Colonnes : 6 Lignes : 15
E16 Colonnes : 5 Lignes : 16
F16 Colonnes : 6 Lignes : 16
E17 Colonnes : 5 Lignes : 17
F17 Colonnes : 6 Lignes : 17
E18 Colonnes : 5 Lignes : 18
F18 Colonnes : 6 Lignes : 18
E19 Colonnes : 5 Lignes : 19
F19 Colonnes : 6 Lignes : 19
E20 Colonnes : 5 Lignes : 20
F20 Colonnes : 6 Lignes : 20
E21 Colonnes : 5 Lignes : 21
F21 Colonnes : 6 Lignes : 21
E22 Colonnes : 5 Lignes : 22
F22 Colonnes : 6 Lignes : 22
E23 Colonnes : 5 Lignes : 23
F23 Colonnes : 6 Lignes : 23
E24 Colonnes : 5 Lignes : 24
F24 Colonnes : 6 Lignes : 24
E25 Colonnes : 5 Lignes : 25
F25 Colonnes : 6 Lignes : 25
E26 Colonnes : 5 Lignes : 26
F26 Colonnes : 6 Lignes : 26
E27 Colonnes : 5 Lignes : 27
F27 Colonnes : 6 Lignes : 27
E28 Colonnes : 5 Lignes : 28
F28 Colonnes : 6 Lignes : 28
E29 Colonnes : 5 Lignes : 29
F29 Colonnes : 6 Lignes : 29
E30 Colonnes : 5 Lignes : 30
F30 Colonnes : 6 Lignes : 30
E31 Colonnes : 5 Lignes : 31
F31 Colonnes : 6 Lignes : 31
E32 Colonnes : 5 Lignes : 32
F32 Colonnes : 6 Lignes : 32
E33 Colonnes : 5 Lignes : 33
F33 Colonnes : 6 Lignes : 33
E34 Colonnes : 5 Lignes : 34
F34 Colonnes : 6 Lignes : 34
E35 Colonnes : 5 Lignes : 35
F35 Colonnes : 6 Lignes : 35
E36 Colonnes : 5 Lignes : 36
F36 Colonnes : 6 Lignes : 36
E37 Colonnes : 5 Lignes : 37
F37 Colonnes : 6 Lignes : 37
E38 Colonnes : 5 Lignes : 38
F38 Colonnes : 6 Lignes : 38
E39 Colonnes : 5 Lignes : 39
F39 Colonnes : 6 Lignes : 39
E40 Colonnes : 5 Lignes : 40
F40 Colonnes : 6 Lignes : 40
E41 Colonnes : 5 Lignes : 41
F41 Colonnes : 6 Lignes : 41
E42 Colonnes : 5 Lignes : 42
F42 Colonnes : 6 Lignes : 42
E43 Colonnes : 5 Lignes : 43
F43 Colonnes : 6 Lignes : 43
E44 Colonnes : 5 Lignes : 44
F44 Colonnes : 6 Lignes : 44
E45 Colonnes : 5 Lignes : 45
F45 Colonnes : 6 Lignes : 45
E46 Colonnes : 0 Lignes : 0
F46 Colonnes : 6 Lignes : 46
E47 Colonnes : 5 Lignes : 47
F47 Colonnes : 6 Lignes : 47
E48 Colonnes : 5 Lignes : 48
F48 Colonnes : 6 Lignes : 48
E49 Colonnes : 5 Lignes : 49
F49 Colonnes : 6 Lignes : 49
E50 Colonnes : 5 Lignes : 50
F50 Colonnes : 6 Lignes : 50
F4 Colonnes : 6 Lignes : 4
Obligatoire

Non obligatoire
 FEUILLE: TFT

Désignation
Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) EXERCICE N
Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles EXERCICE N-1
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) EXERCICE N
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) EXERCICE N-1
- Variation Actif circulant HAO (1) EXERCICE N
- Variation Actif circulant HAO (1) EXERCICE N-1
- Variation des stocks EXERCICE N
- Variation des stocks EXERCICE N-1
- Variation des créances EXERCICE N
- Variation des créances EXERCICE N-1
+ Variation du passif circulant (1) EXERCICE N
+ Variation du passif circulant (1) EXERCICE N-1
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :EXERCICE N
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements EXERCICE N-1
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles EXERCICE N
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles EXERCICE N-1
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles EXERCICE N
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles EXERCICE N-1
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières EXERCICE N
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières EXERCICE N-1
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles EXERCICE N
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles EXERCICE N-1
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières EXERCICE N
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ) EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ) EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres EXERCICE N-1
+ Augmentations de capital par apports nouveaux EXERCICE N
+ Augmentations de capital par apports nouveaux EXERCICE N-1
- Prélèvements sur le capital EXERCICE N
+ Subventions d'investissement reçues EXERCICE N-1
- Prélèvements sur le capital EXERCICE N
- Prélèvements sur le capital EXERCICE N-1
- Dividendes versés EXERCICE N
- Dividendes versés EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) EXERCICE N-1
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers EXERCICE N
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers EXERCICE N-1
+ Emprunts EXERCICE N
+ Emprunts EXERCICE N-1
+ Autres dettes financières EXERCICE
+ Autres dettes financières EXERCICE N-1
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières EXERCICE N
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) EXERCICE N
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) EXERCICE N-1
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) EXERCICE N
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) EXERCICE N
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) EXERCICE N-1
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N = EXERCICE N
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N = EXERCICE N-1
Dettes financières et ressources assimilées : Montant brut
Dettes financières et ressources assimilées : Hypothèques
DESIGNATION
NUMERO D'IDENTIFICATION
EXERCICE CLOS
DUREE
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)
Trésorerie nette au 1er janvier
Trésorerie nette au 1er janvier
Trésorerie nette au 1er janvier
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)
F41
B11
Reference
T
Coordonn Champs
Références
ées requis
H11 Colonnes : 8 Lignes : 11
I11 Colonnes : 9 Lignes : 11
H13 Colonnes : 8 Lignes : 13
I13 Colonnes : 9 Lignes : 13 Obligatoire
H14 Colonnes : 8 Lignes : 14
I14 Colonnes : 9 Lignes : 14 Non obligatoire
H15 Colonnes : 8 Lignes : 15
I15 Colonnes : 9 Lignes : 15
H16 Colonnes : 8 Lignes : 16
I16 Colonnes : 9 Lignes : 16
H17 Colonnes : 8 Lignes : 17
I17 Colonnes : 9 Lignes : 17
H18 Colonnes : 8 Lignes : 18
I18 Colonnes : 9 Lignes : 18
H19 Colonnes : 8 Lignes : 19
I19 Colonnes : 9 Lignes : 19
H20 Colonnes : 8 Lignes : 20
I20 Colonnes : 9 Lignes : 20
H21 Colonnes : 8 Lignes : 21
I21 Colonnes : 9 Lignes : 21
H22 Colonnes : 8 Lignes : 22
I22 Colonnes : 9 Lignes : 22
H23 Colonnes : 8 Lignes : 23
I23 Colonnes : 9 Lignes : 23
H24 Colonnes : 8 Lignes : 24
I24 Colonnes : 9 Lignes : 24
H25 Colonnes : 8 Lignes : 25
I25 Colonnes : 9 Lignes : 25
H26 Colonnes : 8 Lignes : 26
I26 Colonnes : 9 Lignes : 26
H27 Colonnes : 8 Lignes : 27
I27 Colonnes : 9 Lignes : 27
H28 Colonnes : 8 Lignes : 28
I28 Colonnes : 9 Lignes : 28
H29 Colonnes : 8 Lignes : 29
I29 Colonnes : 9 Lignes : 29
H30 Colonnes : 8 Lignes : 30
I30 Colonnes : 9 Lignes : 30
H31 Colonnes : 8 Lignes : 31
I31 Colonnes : 9 Lignes : 31
H32 Colonnes : 8 Lignes : 32
I32 Colonnes : 9 Lignes : 32
H33 Colonnes : 8 Lignes : 33
I33 Colonnes : 9 Lignes : 33
H34 Colonnes : 8 Lignes : 34
I34 Colonnes : 9 Lignes : 34
H35 Colonnes : 8 Lignes : 35
I35 Colonnes : 9 Lignes : 35
H36 Colonnes : 8 Lignes : 36
I36 Colonnes : 9 Lignes : 36
H37 Colonnes : 8 Lignes : 37
I37 Colonnes : 9 Lignes : 37
H38 Colonnes : 8 Lignes : 38
I38 Colonnes : 9 Lignes : 38
H39 Colonnes : 8 Lignes : 39
I39 Colonnes : 9 Lignes : 39
H40 Colonnes : 8 Lignes : 40
I40 Colonnes : 9 Lignes : 40
H41 Colonnes : 8 Lignes : 41
I41 Colonnes : 9 Lignes : 41
H42 Colonnes : 8 Lignes : 42
I42 Colonnes : 9 Lignes : 42
C12 Colonnes : 3 Lignes : 12
D12 Colonnes : 4 Lignes : 12
C5 Colonnes : 3 Lignes : 5
C6 Colonnes : 3 Lignes : 6
I5 Colonnes : 9 Lignes : 5
I6 Colonnes : 9 Lignes : 6
G41 Colonnes : 7 Lignes : 41
G11 Colonnes : 7 Lignes : 11
F11 Colonnes : 6 Lignes : 11
C11 Colonnes : 3 Lignes : 11
C41 Colonnes : 3 Lignes : 41
C42 Colonnes : 3 Lignes : 42
F41 Colonnes : 6 Lignes : 41
B11 Colonnes : 2 Lignes : 11
B41 Colonnes : 2 Lignes : 41
Non obligatoire